Дата публикации текста: 2020/10/15
#Отчет #GoldmanSachs #GS
🏦 Американский конгломерат Goldman Sachs - крупнейшая и старейшая финансовая организация в мире со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
История компании насчитывает уже больше 150 лет. Основные направления деятельности: торговля ценными бумагами, инвестиционный банкинг, инвестиционный менеджмент, консультации при покупке и продаже бизнеса, инвестиции в государственные проекты и другое.
📂 После выхода отчета акции выросли на 2,5% в моменте.
Ключевые показатели работы компании за 3 квартал 2020:
• Чистая выручка выросла на 30% до 10,78 млрд. долл. относительно 3 квартала 2019 года. Прогноз аналитиков был на уровне 9,7 млрд. долл.
• Общая чистая выручка за 9 месяцев составляет 32,82 млрд. долл, что больше показателя предыдущего года на 23%.
• Чистая прибыль достигла 3,62 млрд. долл. (+93%) за 3 квартал и 5,20 млрд. долл. по итогам 9 месяцев 2020 года (-21%).
• Прибыль на акцию выросла с 4,79 до 9,68 долл., за 9 месяцев 2020 года - до 13,34 долл. Прогноз аналитиков был на уровне 5,57 долл. за 3 квартал.
• Квартальная разводненная прибыль на акцию рекордная среди всех прошлых отчетных кварталов.
• Рентабельность собственного капитала 17,5%. Самое высокое значение с 2010 г.
• Выручка подразделений относительно 3 квартала 2019 года:
– инвестиционного банкинга выросла до 1,969 млрд. долл. (+7%) :
– глобальных рынков - до 4,553 млрд. долл. (+29%)
– управления активами - до 2,768 млрд. долл. (+71%)
– управления богатством - до 1,491 млрд. долл. (+13%)
– от торговли облигациями достигла значения в 2,5 млрд. долл. (+49%)
– от торговля акциями - 2,05 млрд. долл. (+10%).
🔮 Прогноз Goldman Sachs по макроэкономике:
• в 2021 году ВВП США и мира вырастут на 5,8% и 6,6% соответственно
• процентные ставки останутся низкими на долгое время
• рынок американских акций поднимется еще выше на оптимизме восстановления
• безработица с США и в мире начнет спадать
😎 Финансовый конгломерат отмечает, что рынок остается довольно устойчивым даже в период кризиса.
🔎 Вывод
Результаты работы Goldman Sachs в 3 квартале 2020 года превзошли все ожидания аналитиков. Низкие ставки подстегнули людей к инвестициям на фондовом и остальных рынках. При этом пандемия вызвала всплеск IPO и соответствующий спрос на услуги банка.
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestmentNotes/236
#Отчет #GoldmanSachs #GS
🏦 Американский конгломерат Goldman Sachs - крупнейшая и старейшая финансовая организация в мире со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
История компании насчитывает уже больше 150 лет. Основные направления деятельности: торговля ценными бумагами, инвестиционный банкинг, инвестиционный менеджмент, консультации при покупке и продаже бизнеса, инвестиции в государственные проекты и другое.
📂 После выхода отчета акции выросли на 2,5% в моменте.
Ключевые показатели работы компании за 3 квартал 2020:
• Чистая выручка выросла на 30% до 10,78 млрд. долл. относительно 3 квартала 2019 года. Прогноз аналитиков был на уровне 9,7 млрд. долл.
• Общая чистая выручка за 9 месяцев составляет 32,82 млрд. долл, что больше показателя предыдущего года на 23%.
• Чистая прибыль достигла 3,62 млрд. долл. (+93%) за 3 квартал и 5,20 млрд. долл. по итогам 9 месяцев 2020 года (-21%).
• Прибыль на акцию выросла с 4,79 до 9,68 долл., за 9 месяцев 2020 года - до 13,34 долл. Прогноз аналитиков был на уровне 5,57 долл. за 3 квартал.
• Квартальная разводненная прибыль на акцию рекордная среди всех прошлых отчетных кварталов.
• Рентабельность собственного капитала 17,5%. Самое высокое значение с 2010 г.
• Выручка подразделений относительно 3 квартала 2019 года:
– инвестиционного банкинга выросла до 1,969 млрд. долл. (+7%) :
– глобальных рынков - до 4,553 млрд. долл. (+29%)
– управления активами - до 2,768 млрд. долл. (+71%)
– управления богатством - до 1,491 млрд. долл. (+13%)
– от торговли облигациями достигла значения в 2,5 млрд. долл. (+49%)
– от торговля акциями - 2,05 млрд. долл. (+10%).
🔮 Прогноз Goldman Sachs по макроэкономике:
• в 2021 году ВВП США и мира вырастут на 5,8% и 6,6% соответственно
• процентные ставки останутся низкими на долгое время
• рынок американских акций поднимется еще выше на оптимизме восстановления
• безработица с США и в мире начнет спадать
😎 Финансовый конгломерат отмечает, что рынок остается довольно устойчивым даже в период кризиса.
🔎 Вывод
Результаты работы Goldman Sachs в 3 квартале 2020 года превзошли все ожидания аналитиков. Низкие ставки подстегнули людей к инвестициям на фондовом и остальных рынках. При этом пандемия вызвала всплеск IPO и соответствующий спрос на услуги банка.
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestmentNotes/236
Дата публикации текста: 2021/03/23
#инвестиционная_идея #акции #видеоигры #U #GS
💡 Unity Technologies #U — американская компания по разработке видеоигр, которая известна разработкой Unity, лицензированного игрового движка. Goldman Sachs считает, что #U и его игровой движок для создания контента в реальном времени приведут к структурным изменениям в разработке видеоигр. Банк начинает покрытие компании с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в $126.
⚡️ Основные тезисы:
• Аналитики отмечают, что Unity снизила барьеры для входа в индустрию разработки игр, сделав свой движок доступным широкому кругу разработчиков по относительно низким ценам.
• Недавние изменения в правилах IDFA (уникальный идентификатор устройств Apple) и связанное с этим потенциально негативное влияние на рекламный рынок мобильных приложений, а также снижение мультипликатора P/E по группе - обеспечивают привлекательную точку входа для акций #U.
• Unity также находится на ранней стадии по расширению деятельности, не относящейся к разработке игр, что увеличивает возможности для длительного роста.
• Недавно Unity объявила о приобретении стартапа VisualLive, который предлагает инструменты визуализации и совместной работы в дополненной реальности в области архитектуры и инжиниринга.
✅ Unity #U
🎯 Целевая цена $126, потенциал роста +26%.
💎 Компания выглядит привлекательной за счет своего уникального предложения на рынке видеоигр. Стоит выделить, что среди крупных клиентов компании можно отметить Electronic Arts, Nintendo, Take-Two Interactive, Tencent и Zynga.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #U от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1660
#инвестиционная_идея #акции #видеоигры #U #GS
💡 Unity Technologies #U — американская компания по разработке видеоигр, которая известна разработкой Unity, лицензированного игрового движка. Goldman Sachs считает, что #U и его игровой движок для создания контента в реальном времени приведут к структурным изменениям в разработке видеоигр. Банк начинает покрытие компании с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в $126.
⚡️ Основные тезисы:
• Аналитики отмечают, что Unity снизила барьеры для входа в индустрию разработки игр, сделав свой движок доступным широкому кругу разработчиков по относительно низким ценам.
• Недавние изменения в правилах IDFA (уникальный идентификатор устройств Apple) и связанное с этим потенциально негативное влияние на рекламный рынок мобильных приложений, а также снижение мультипликатора P/E по группе - обеспечивают привлекательную точку входа для акций #U.
• Unity также находится на ранней стадии по расширению деятельности, не относящейся к разработке игр, что увеличивает возможности для длительного роста.
• Недавно Unity объявила о приобретении стартапа VisualLive, который предлагает инструменты визуализации и совместной работы в дополненной реальности в области архитектуры и инжиниринга.
✅ Unity #U
🎯 Целевая цена $126, потенциал роста +26%.
💎 Компания выглядит привлекательной за счет своего уникального предложения на рынке видеоигр. Стоит выделить, что среди крупных клиентов компании можно отметить Electronic Arts, Nintendo, Take-Two Interactive, Tencent и Zynga.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #U от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1660
Дата публикации текста: 2021/04/01
#инвестиционная_идея #акции #США #CSCO #GS
💡 Goldman Sachs повышает рекомендацию для гиганта сетевой инфраструктуры Cisco #CSCO с «Держать» на «Покупать» и целевую цену с $50 до $59. Банк указывает на такие фундаментальные факторы роста, как увеличение расходов на сети и коммуникацию по мере возвращения общества к офисной жизни.
⚡️ Основные тезисы:
• По оценкам аналитиков, выручка Cisco от развертывание кампусной сети составила около $8.5 млрд в 2020 году. Это на 5% меньше, чем за предыдущий год, и составляет около 23% от общей выручки.
• GS ожидает снижения выручки на 4% в 2021 году. Но согласно прогнозу, убытки в начале года частично будут компенсированы 10% ростом во втором полугодии. Банк прогнозирует рост выручки на 6% в 2022 году.
• Ожидается, что к середине этого года общие расходы корпораций на ИТ увеличатся. Рост общего количества заказов Cisco восстановился до 1% по сравнению с прошлым годом (после снижения в течение пяти кварталов подряд). Компания выиграет от увеличения расходов в связи с возвращением работников в офис.
• Необходимость модернизации коммутаторов серии Catalyst 9000 также создаст дополнительные возможности для роста. При этом половина базы установленного оборудования сейчас представлена старым парком.
• Коммерческие заказы выросли в целом на 1% и на 6% в США.
✅ Cisco #CSCO
🎯 Целевая цена $59, потенциал роста +14%.
💎Помимо перечисленного можем отметить, что компания отличается довольно привлекательными и растущими дивидендными выплатами - мы держим ее в своем дивидендном портфеле.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #CSCO от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1697
#инвестиционная_идея #акции #США #CSCO #GS
💡 Goldman Sachs повышает рекомендацию для гиганта сетевой инфраструктуры Cisco #CSCO с «Держать» на «Покупать» и целевую цену с $50 до $59. Банк указывает на такие фундаментальные факторы роста, как увеличение расходов на сети и коммуникацию по мере возвращения общества к офисной жизни.
⚡️ Основные тезисы:
• По оценкам аналитиков, выручка Cisco от развертывание кампусной сети составила около $8.5 млрд в 2020 году. Это на 5% меньше, чем за предыдущий год, и составляет около 23% от общей выручки.
• GS ожидает снижения выручки на 4% в 2021 году. Но согласно прогнозу, убытки в начале года частично будут компенсированы 10% ростом во втором полугодии. Банк прогнозирует рост выручки на 6% в 2022 году.
• Ожидается, что к середине этого года общие расходы корпораций на ИТ увеличатся. Рост общего количества заказов Cisco восстановился до 1% по сравнению с прошлым годом (после снижения в течение пяти кварталов подряд). Компания выиграет от увеличения расходов в связи с возвращением работников в офис.
• Необходимость модернизации коммутаторов серии Catalyst 9000 также создаст дополнительные возможности для роста. При этом половина базы установленного оборудования сейчас представлена старым парком.
• Коммерческие заказы выросли в целом на 1% и на 6% в США.
✅ Cisco #CSCO
🎯 Целевая цена $59, потенциал роста +14%.
💎Помимо перечисленного можем отметить, что компания отличается довольно привлекательными и растущими дивидендными выплатами - мы держим ее в своем дивидендном портфеле.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #CSCO от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1697
Дата публикации текста: 2021/04/15
🏦 Goldman Sachs — удивил ли "Атлант" своим отчетом?
#GS отчитался об удвоении выручки до $17,7 млрд год к году благодаря росту выручки всех сегментов бизнеса: инвестиционный банкинг скакнул на 73% за счет андеррайтинга и финансового консультирования при M&A сделках. Активы под управлением выросли до рекордных $2,2 трлн во многом за счет роста стоимости самих активов.
Компания запустила приложение для цифровых инвестиций Marcus Invest, которое открывает доступ к инвестиционным портфелям клиентам с порогом входа от $1000 — ритейл-инвесторы ликуют.
Рост выручки по всем сегментам отразился и на росте прибыли, что в свою очередь увеличило RoE банка до 31%.
📍 Как и на показателях других банков, на результаты Goldman влияет ожидаемое восстановление экономики и мягкая денежно-кредитная политика. Бизнес Goldman диверсифицирован и быстро подстраивается под потребности рынка. Запуск платформы Marcus by Goldman за пределами США будет оказывать положительное влияние на прибыльность банка.
👉 Смотреть распаковку!
#IF_отчеты #IF_обзор #IF_акции_США
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/if_stocks/1984
🏦 Goldman Sachs — удивил ли "Атлант" своим отчетом?
#GS отчитался об удвоении выручки до $17,7 млрд год к году благодаря росту выручки всех сегментов бизнеса: инвестиционный банкинг скакнул на 73% за счет андеррайтинга и финансового консультирования при M&A сделках. Активы под управлением выросли до рекордных $2,2 трлн во многом за счет роста стоимости самих активов.
Компания запустила приложение для цифровых инвестиций Marcus Invest, которое открывает доступ к инвестиционным портфелям клиентам с порогом входа от $1000 — ритейл-инвесторы ликуют.
Рост выручки по всем сегментам отразился и на росте прибыли, что в свою очередь увеличило RoE банка до 31%.
📍 Как и на показателях других банков, на результаты Goldman влияет ожидаемое восстановление экономики и мягкая денежно-кредитная политика. Бизнес Goldman диверсифицирован и быстро подстраивается под потребности рынка. Запуск платформы Marcus by Goldman за пределами США будет оказывать положительное влияние на прибыльность банка.
👉 Смотреть распаковку!
#IF_отчеты #IF_обзор #IF_акции_США
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/if_stocks/1984
Дата публикации текста: 2021/05/12
#инвестиционная_идея #акции #США #SPOT #GS
💡 Аналитики Goldman Sachs считают, что Spotify #SPOT имеет долгосрочный потенциал роста. Однако, существует и ряд опасений относительно компании.
⬆️ Тезисы в пользу роста:
По оценкам Goldman Sachs, к 2030 году доходы от стриминговых сервисов могут вырасти в 3 раза и достичь $79 млрд. В компании считают, что Spotify может занять лидирующую позицию на рынке.
Генеральный директор Дэниел Эк возлагает большие надежды на свою компанию, Spotify Technology. Он считает, что ее ключевые направления - музыка, подкастинг, другие платные аудио сервисы - могут увеличить доход в пять-семь раз.
Лояльность потребителей. Spotify повысила цены на свои услуги, однако, по словам руководства, это не оттолкнуло клиентов.
⚠️ Основные опасения инвесторов:
Убыток Spotify оказался меньше, чем ожидалось, но показатели по количеству пользователей и прогнозный отчет огорчили аналитиков.
Валовая рентабельность снизилась до 25.5% по сравнению с 26.5% в 4 кв 2020 года. Выручка от рекламы растет быстрее, чем выручка от подписчиков, что является проблематичным, поскольку прибыль от подписчиков выше.
Рост расходов на подкасты оказывает дополнительное давление на прибыль.
✅ Spotify #SPOT
🎯 Целевая цена - $340, потенциал роста +50%
💎 Мы сохраняем положительный взгляд на Spotify #SPOT, но на долгосрочном горизонте.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #SPOT от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1869
#инвестиционная_идея #акции #США #SPOT #GS
💡 Аналитики Goldman Sachs считают, что Spotify #SPOT имеет долгосрочный потенциал роста. Однако, существует и ряд опасений относительно компании.
⬆️ Тезисы в пользу роста:
По оценкам Goldman Sachs, к 2030 году доходы от стриминговых сервисов могут вырасти в 3 раза и достичь $79 млрд. В компании считают, что Spotify может занять лидирующую позицию на рынке.
Генеральный директор Дэниел Эк возлагает большие надежды на свою компанию, Spotify Technology. Он считает, что ее ключевые направления - музыка, подкастинг, другие платные аудио сервисы - могут увеличить доход в пять-семь раз.
Лояльность потребителей. Spotify повысила цены на свои услуги, однако, по словам руководства, это не оттолкнуло клиентов.
⚠️ Основные опасения инвесторов:
Убыток Spotify оказался меньше, чем ожидалось, но показатели по количеству пользователей и прогнозный отчет огорчили аналитиков.
Валовая рентабельность снизилась до 25.5% по сравнению с 26.5% в 4 кв 2020 года. Выручка от рекламы растет быстрее, чем выручка от подписчиков, что является проблематичным, поскольку прибыль от подписчиков выше.
Рост расходов на подкасты оказывает дополнительное давление на прибыль.
✅ Spotify #SPOT
🎯 Целевая цена - $340, потенциал роста +50%
💎 Мы сохраняем положительный взгляд на Spotify #SPOT, но на долгосрочном горизонте.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #SPOT от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1869
Дата публикации текста: 2021/05/31
#инвестиционная_идея #акции #США #информационные_технологии #STEM #GS
💡 Аналитики Goldman Sachs установили оценку «покупать» для акции компании Stem. За последние 6 месяцев акции выросли на 121%.
✅ Stem Inc. #STEM - первая публичная компания по производству интеллектуальных аккумуляторов энергии, Stem поставляет и эксплуатирует решения для аккумуляторов, которые максимизируют производство энергии из возобновляемых источников и помогают построить более чистую и устойчивую сеть.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $30, потенциал роста +18%
⚡️ Катализаторы роста:
• Stem - это, по сути, компания по производству интеллектуальных систем хранения энергии, которая принимает во внимание ESG и использует свою систему искусственного интеллекта Athena для оптимизации изменений спроса, что приводит к экономии платы за электроэнергию от 10% до 30%.
• Аналитики Goldman отмечают, что с солидным портфелем заказов, который поддерживает значительный рост выручки в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также на фоне долгосрочных тенденций в спросе на возобновляемые источники энергии и аккумуляторы, Stem может ежегодно увеличивать выручку на 140% до 2023 года.
• Политика нулевых выбросов поддержит котировки в долгосрочной перспективе. Президент США Джо Байден обещал обеспечить 100% чистую электроэнергию к 2035 году и нулевые чистые выбросы к 2050 году. В план включены инвестиции на сумму $350 млрд в зеленую инфраструктуру.
• В своей последней презентации для инвесторов компания сообщила о текущих контрактах на сумму $200 млн (по состоянию на 17 января 2021 года).
Риски:
• 30% выручки Stem приходится на программное обеспечение Athena. Несмотря на это, Stem прогнозирует, что по мере роста активов под управлением программное обеспечение станет существенной частью валовой прибыли. Это может быть связано с платежами за патент на ИИ Athena и технологию машинного обучения.
• Внедрение таких экологически чистых систем хранения электроэнергии зависит от потребности, которая в свою очередь связана с тенденциями глобального потепления и экологическим законодательством.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $2.96 млрд
• Компания пока убыточна
• P/S = N/A
💎 Инвесторам следует с осторожностью относиться к прогнозируемым доходам компании и уделять особое внимание оценке рынком интеллектуальных систем хранения энергии. По нашему мнению, котировки Stem имеют долгосрочный потенциал роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #STEM от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1950
#инвестиционная_идея #акции #США #информационные_технологии #STEM #GS
💡 Аналитики Goldman Sachs установили оценку «покупать» для акции компании Stem. За последние 6 месяцев акции выросли на 121%.
✅ Stem Inc. #STEM - первая публичная компания по производству интеллектуальных аккумуляторов энергии, Stem поставляет и эксплуатирует решения для аккумуляторов, которые максимизируют производство энергии из возобновляемых источников и помогают построить более чистую и устойчивую сеть.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $30, потенциал роста +18%
⚡️ Катализаторы роста:
• Stem - это, по сути, компания по производству интеллектуальных систем хранения энергии, которая принимает во внимание ESG и использует свою систему искусственного интеллекта Athena для оптимизации изменений спроса, что приводит к экономии платы за электроэнергию от 10% до 30%.
• Аналитики Goldman отмечают, что с солидным портфелем заказов, который поддерживает значительный рост выручки в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также на фоне долгосрочных тенденций в спросе на возобновляемые источники энергии и аккумуляторы, Stem может ежегодно увеличивать выручку на 140% до 2023 года.
• Политика нулевых выбросов поддержит котировки в долгосрочной перспективе. Президент США Джо Байден обещал обеспечить 100% чистую электроэнергию к 2035 году и нулевые чистые выбросы к 2050 году. В план включены инвестиции на сумму $350 млрд в зеленую инфраструктуру.
• В своей последней презентации для инвесторов компания сообщила о текущих контрактах на сумму $200 млн (по состоянию на 17 января 2021 года).
Риски:
• 30% выручки Stem приходится на программное обеспечение Athena. Несмотря на это, Stem прогнозирует, что по мере роста активов под управлением программное обеспечение станет существенной частью валовой прибыли. Это может быть связано с платежами за патент на ИИ Athena и технологию машинного обучения.
• Внедрение таких экологически чистых систем хранения электроэнергии зависит от потребности, которая в свою очередь связана с тенденциями глобального потепления и экологическим законодательством.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $2.96 млрд
• Компания пока убыточна
• P/S = N/A
💎 Инвесторам следует с осторожностью относиться к прогнозируемым доходам компании и уделять особое внимание оценке рынком интеллектуальных систем хранения энергии. По нашему мнению, котировки Stem имеют долгосрочный потенциал роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #STEM от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1950
Дата публикации текста: 2021/07/16
🏦 Банки отчитались за 2-й квартал. Пришло время покупать?
Американские банки представили свои отчеты за 2-й квартал 2021 года и показали хорошие результаты. Аналитики прогнозировали всплеск банкротств и невозвратов по кредитам, но благодаря поддержке государства и «вертолетным» деньгам удалось избежать негативной волны. Результаты оказались значительно выше прогнозных значений.
🔝 Общая прибыль ТОП-5 банков США – составила $39 млрд, что в 5 раз превышает уровень 2 кв 2020 и примерно на 40% превышает среднюю квартальную прибыль в 2018 году.
Правда, JPMorgan #JPM отразил в прибыли $2,3 млрд резервов, которые были предназначены для покрытия потерь по ссудам, а Bank of America #BAC – $2,2 млрд резервов. Остальные банки последовали тому же примеру.
Несмотря на сильные отчёты по прибыли JPMorgan и Goldman #GS, цена на акции в первый день упала почти на 2%. Часть потерь они уже отыграли. Citi #C потерял более 3%, а Bank of America 5%. Инвесторы ожидали роста за счёт банковских продуктов, а не за счёт высвобождения резервов.
Один лишь Wells Fargo #WFC в первый день подрос на 5%. Но рост связан больше не с отчётом, а со слухами об отмене ограничений со стороны ФРС. Напомним, в 2016 году регуляторы обнаружили, Wells Fargo открывал «липовые» счета клиентам, которые об этом даже не знали.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Многим американцам пособия сильно помогают платить по кредитам и в момент сокращения этих выплат может резко увеличиться количество банкротств. Это дополнительно будет давить на банковский сектор
📍 Пандемия стала дополнительным стимулом для роста прибыли банков. Следующим фактором может стать повышение ключевой ставки. При повышении ставок и снижении экономического роста многие инвесторы побегут спасать свои средства в кэше или облигациях, а банки от этого только выиграют.
📍 Замедление экономической активности и уменьшение банковских резервов негативно влияют на банковский сектор, но это будет нивелироваться повышением ставок и переходом инвесторов в защитные продукты.
#IF_сектор #IF_отчеты #IF_акции_США
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/if_stocks/2542
🏦 Банки отчитались за 2-й квартал. Пришло время покупать?
Американские банки представили свои отчеты за 2-й квартал 2021 года и показали хорошие результаты. Аналитики прогнозировали всплеск банкротств и невозвратов по кредитам, но благодаря поддержке государства и «вертолетным» деньгам удалось избежать негативной волны. Результаты оказались значительно выше прогнозных значений.
🔝 Общая прибыль ТОП-5 банков США – составила $39 млрд, что в 5 раз превышает уровень 2 кв 2020 и примерно на 40% превышает среднюю квартальную прибыль в 2018 году.
Правда, JPMorgan #JPM отразил в прибыли $2,3 млрд резервов, которые были предназначены для покрытия потерь по ссудам, а Bank of America #BAC – $2,2 млрд резервов. Остальные банки последовали тому же примеру.
Несмотря на сильные отчёты по прибыли JPMorgan и Goldman #GS, цена на акции в первый день упала почти на 2%. Часть потерь они уже отыграли. Citi #C потерял более 3%, а Bank of America 5%. Инвесторы ожидали роста за счёт банковских продуктов, а не за счёт высвобождения резервов.
Один лишь Wells Fargo #WFC в первый день подрос на 5%. Но рост связан больше не с отчётом, а со слухами об отмене ограничений со стороны ФРС. Напомним, в 2016 году регуляторы обнаружили, Wells Fargo открывал «липовые» счета клиентам, которые об этом даже не знали.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Многим американцам пособия сильно помогают платить по кредитам и в момент сокращения этих выплат может резко увеличиться количество банкротств. Это дополнительно будет давить на банковский сектор
📍 Пандемия стала дополнительным стимулом для роста прибыли банков. Следующим фактором может стать повышение ключевой ставки. При повышении ставок и снижении экономического роста многие инвесторы побегут спасать свои средства в кэше или облигациях, а банки от этого только выиграют.
📍 Замедление экономической активности и уменьшение банковских резервов негативно влияют на банковский сектор, но это будет нивелироваться повышением ставок и переходом инвесторов в защитные продукты.
#IF_сектор #IF_отчеты #IF_акции_США
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/if_stocks/2542
Дата публикации текста: 2021/07/16
#инвестиционная_идея #акции #Европа #промышленный_сектор #ABB #GS
💡 Швейцарский промышленный гигант ABB становится любимцем Уолл-стрит, и дело не только в том, что мировая экономика восстанавливается, у компании есть некоторые возможности, уникальные для ее бизнеса.
✅ ABB #ABB - швейцарская корпорация, специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $48.40, потенциал роста +36%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Недавно Goldman Sachs включили акции ABB в европейский список своих лучших идей. Помимо них свои рекомендации пересмотрели Kepler Cheuvreux, изменив рейтинг акций компании с «держать» до «покупать» с ценовым ориентиром $40, а также Deutsche Bank, но только с «продавать» до «держать» с ценовым ориентиром $32.
• Несмотря на более быстрый, чем ожидалось, рост прибыли, акции компании торгуются со значением P/E = 22х, что ниже других компаний из данного сегмента и позволяет сделать вывод о наличии потенциала роста акций ABB.
• ABB объявила о планах по выделению или продаже трех бизнесов - турбонаддува, преобразования энергии и механической передачи энергии. Компания также планирует вывести на биржу свой бизнес по зарядке электромобилей.
• Компания может увеличить маржу прибыли на 5% за счет преобразования слабо эффективных подразделений и продажи предприятий с ростом показателей ниже среднего.
• Потенциальный рост спроса на робототехнику, особенно в Южной Корее, Германии, Японии.
• После реализации планов по реструктуризации бизнеса компания будет сконцентрирована на перспективных направлениях ближайшего будущего - электрификации, передовых технологиях и робототехнике.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $70.7 млрд
• fwd P/E = 22х
• P/S = 2.64х
💎 На данный момент ABB проводит глобальную реструктуризацию своего бизнеса, целью которой является выделение слабо эффективных подразделений и концентрация на перспективных направлениях будущего, что позволит увеличить маржинальность бизнеса. Аналитики позитивно оценивают предстоящие изменения и считают, что у акций компании есть хороший потенциал роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #ABB от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2162
#инвестиционная_идея #акции #Европа #промышленный_сектор #ABB #GS
💡 Швейцарский промышленный гигант ABB становится любимцем Уолл-стрит, и дело не только в том, что мировая экономика восстанавливается, у компании есть некоторые возможности, уникальные для ее бизнеса.
✅ ABB #ABB - швейцарская корпорация, специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $48.40, потенциал роста +36%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Недавно Goldman Sachs включили акции ABB в европейский список своих лучших идей. Помимо них свои рекомендации пересмотрели Kepler Cheuvreux, изменив рейтинг акций компании с «держать» до «покупать» с ценовым ориентиром $40, а также Deutsche Bank, но только с «продавать» до «держать» с ценовым ориентиром $32.
• Несмотря на более быстрый, чем ожидалось, рост прибыли, акции компании торгуются со значением P/E = 22х, что ниже других компаний из данного сегмента и позволяет сделать вывод о наличии потенциала роста акций ABB.
• ABB объявила о планах по выделению или продаже трех бизнесов - турбонаддува, преобразования энергии и механической передачи энергии. Компания также планирует вывести на биржу свой бизнес по зарядке электромобилей.
• Компания может увеличить маржу прибыли на 5% за счет преобразования слабо эффективных подразделений и продажи предприятий с ростом показателей ниже среднего.
• Потенциальный рост спроса на робототехнику, особенно в Южной Корее, Германии, Японии.
• После реализации планов по реструктуризации бизнеса компания будет сконцентрирована на перспективных направлениях ближайшего будущего - электрификации, передовых технологиях и робототехнике.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $70.7 млрд
• fwd P/E = 22х
• P/S = 2.64х
💎 На данный момент ABB проводит глобальную реструктуризацию своего бизнеса, целью которой является выделение слабо эффективных подразделений и концентрация на перспективных направлениях будущего, что позволит увеличить маржинальность бизнеса. Аналитики позитивно оценивают предстоящие изменения и считают, что у акций компании есть хороший потенциал роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #ABB от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2162
Дата публикации текста: 2021/09/01
Dole вновь вернулась на биржу
💡 По мнению Goldman Sachs, вновь образованная компания Dole PLC может продемонстрировать значительный рост на фоне укрепления позиций на мировом продовольственном рынке.
✅ Dole #DOLE - транснациональная корпорация, являющаяся крупнейшим поставщиком фруктов и овощей в мире.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $26, потенциал роста +60%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Слияние с конкурентом и возвращение на биржу. Компания Dole Food Co была публичной до 2013 года, пока ее не выкупил генеральный директор Дэвид Мердок. В феврале текущего года компания объявила о слиянии с ирландским поставщиком овощей и фруктов Total Produce. Объединенная компания получила название Dole Plc. По условиям сделки Dole должна была разместить свои акции на бирже США. IPO компании проведено 30 июля 2021 года, стоимость акций составила $16. Полученные в ходе первичного размещения средства компания направит на сокращение долга.
• Перспективы после слияния. Объединение с другим ирландским поставщиком продуктов имело важное значение, поскольку это позволит Dole существенно наращивать объемы выручки, избегая лишней конкуренции. Аналитики Goldman Sachs положительно оценивают эффект от слияния. По их мнению, объединенная компания Dole сумеет стать лидером в отрасли производства фруктов и овощей благодаря ее глобальным масштабам и доходам, почти в два раза превышающим доходы ближайшего конкурента. Сбалансированный географический профиль продаж в Северной Америке и Европе также является конкурентным преимуществом компании.
• Позитивные взгляды других аналитиков. Помимо Goldman Sachs, свои оптимистичные прогнозы относительно компании опубликовали Deutsche Bank, BMO Capital и Stephens & Co. Аналитики присвоили акциям Dole рейтинг «покупать», установив целевой ориентир на $19, что предполагает потенциал роста на 16% от текущих цен. По их мнению, будущие темпы роста выручки составят около 32% в год, что значительно выше среднеотраслевого значения на уровне 5.38%. Позитивные взгляды аналитиков добавляют оптимизма бумагам компании.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $1.5 млрд
• fwd P/E = 11.63х
• fwd P/E сектора = 19.32x
• PEG = 1.09x
____
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: эксклюзивные отчеты Goldman Sachs
💎 Наше мнение: Слияние с другим крупным поставщиком фруктов и овощей окажет положительное влияние на финансовые показатели компании. Эффект масштаба позволит Dole занять лидирующие позиции в отрасли и существенно нарастить доходы, ликвидировав конкуренцию, которая существовала между компаниями до объединения. Таким образом, акции Dole могут продемонстрировать впечатляющую динамику на фоне роста основных финансовых показателей, что позволяет рассматривать их в качестве перспективной инвестиции.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_первой_необходимости #GS #DOLE
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2375
Dole вновь вернулась на биржу
💡 По мнению Goldman Sachs, вновь образованная компания Dole PLC может продемонстрировать значительный рост на фоне укрепления позиций на мировом продовольственном рынке.
✅ Dole #DOLE - транснациональная корпорация, являющаяся крупнейшим поставщиком фруктов и овощей в мире.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $26, потенциал роста +60%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Слияние с конкурентом и возвращение на биржу. Компания Dole Food Co была публичной до 2013 года, пока ее не выкупил генеральный директор Дэвид Мердок. В феврале текущего года компания объявила о слиянии с ирландским поставщиком овощей и фруктов Total Produce. Объединенная компания получила название Dole Plc. По условиям сделки Dole должна была разместить свои акции на бирже США. IPO компании проведено 30 июля 2021 года, стоимость акций составила $16. Полученные в ходе первичного размещения средства компания направит на сокращение долга.
• Перспективы после слияния. Объединение с другим ирландским поставщиком продуктов имело важное значение, поскольку это позволит Dole существенно наращивать объемы выручки, избегая лишней конкуренции. Аналитики Goldman Sachs положительно оценивают эффект от слияния. По их мнению, объединенная компания Dole сумеет стать лидером в отрасли производства фруктов и овощей благодаря ее глобальным масштабам и доходам, почти в два раза превышающим доходы ближайшего конкурента. Сбалансированный географический профиль продаж в Северной Америке и Европе также является конкурентным преимуществом компании.
• Позитивные взгляды других аналитиков. Помимо Goldman Sachs, свои оптимистичные прогнозы относительно компании опубликовали Deutsche Bank, BMO Capital и Stephens & Co. Аналитики присвоили акциям Dole рейтинг «покупать», установив целевой ориентир на $19, что предполагает потенциал роста на 16% от текущих цен. По их мнению, будущие темпы роста выручки составят около 32% в год, что значительно выше среднеотраслевого значения на уровне 5.38%. Позитивные взгляды аналитиков добавляют оптимизма бумагам компании.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $1.5 млрд
• fwd P/E = 11.63х
• fwd P/E сектора = 19.32x
• PEG = 1.09x
____
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: эксклюзивные отчеты Goldman Sachs
💎 Наше мнение: Слияние с другим крупным поставщиком фруктов и овощей окажет положительное влияние на финансовые показатели компании. Эффект масштаба позволит Dole занять лидирующие позиции в отрасли и существенно нарастить доходы, ликвидировав конкуренцию, которая существовала между компаниями до объединения. Таким образом, акции Dole могут продемонстрировать впечатляющую динамику на фоне роста основных финансовых показателей, что позволяет рассматривать их в качестве перспективной инвестиции.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_первой_необходимости #GS #DOLE
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2375
Дата публикации текста: 2021/10/28
📝 Отчет Goldman Sachs
Инвестиционный банк Goldman Sachs (#GS) отчитался за третий квартал 2021 года. Эта позиция появилась в моем портфеле в середине июня, а в августе я ее немного увеличил. На сегодняшний день бумага занимает долю 3,83% от всего портфеля и уже выросла в цене на 13,77%, что, согласитесь, более чем неплохо.
Рассмотрим финансовые результаты деятельности GS:
• Выручка – $13,61 млрд (+26% год к году)
• Скорр. EBITDA – $7,36 млрд (+311% г/г)
• Чистая прибыль – $5,38 млрд (+60% г/г)
• EPS – $14,93 (+54%)
Выручка по сегментам:
• инвестиционно-банковская деятельность – $3,7 млрд (+88% г/г)
• биржевая торговля – $5,61 млрд (+23% г/г)
• управление активами – $2,28 млрд (-18% г/г)
• управление частным капиталом – $2,02 млрд (+35% г/г)
Чистая выручка выросла более чем на четверть, а чистая прибыль – на потрясающие 60% год к году преимущественно благодаря успехам в сегменте инвестиционно-банковской деятельности. Конгломерат Goldman Sachs является одним из лидеров в области размещения ценных бумаг на рынке (IPO), получая при этом существенную прибыль.
Также GS продемонстрировал отличную рентабельность: по результатам третьего квартала она выросла до 21,6%, и хотя это и не рекордный, но действительно очень хороший результат.
То же самое можно сказать об EPS (прибыль на акцию), которая растет уже не первый год. Почти $15 на акцию – это очень достойный результат, если не лучший в финансовом секторе.
Что касается стоимости самих акций, то, с одной стороны, цена на них действительно хорошо выросла за последний год, но, с другой стороны, по сравнению с конкурентами они оценены намного ниже. Я не призываю всех срочно закупаться акциями Goldman Sachs, но если вы держите эту позицию, то однозначно стоит продолжать ее держать, возможно, периодически докупая просадки. Тем более, что впереди повышение ключевой ставки, а это однозначно положительный фактор для банковской сферы.
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/diveconomic/773
📝 Отчет Goldman Sachs
Инвестиционный банк Goldman Sachs (#GS) отчитался за третий квартал 2021 года. Эта позиция появилась в моем портфеле в середине июня, а в августе я ее немного увеличил. На сегодняшний день бумага занимает долю 3,83% от всего портфеля и уже выросла в цене на 13,77%, что, согласитесь, более чем неплохо.
Рассмотрим финансовые результаты деятельности GS:
• Выручка – $13,61 млрд (+26% год к году)
• Скорр. EBITDA – $7,36 млрд (+311% г/г)
• Чистая прибыль – $5,38 млрд (+60% г/г)
• EPS – $14,93 (+54%)
Выручка по сегментам:
• инвестиционно-банковская деятельность – $3,7 млрд (+88% г/г)
• биржевая торговля – $5,61 млрд (+23% г/г)
• управление активами – $2,28 млрд (-18% г/г)
• управление частным капиталом – $2,02 млрд (+35% г/г)
Чистая выручка выросла более чем на четверть, а чистая прибыль – на потрясающие 60% год к году преимущественно благодаря успехам в сегменте инвестиционно-банковской деятельности. Конгломерат Goldman Sachs является одним из лидеров в области размещения ценных бумаг на рынке (IPO), получая при этом существенную прибыль.
Также GS продемонстрировал отличную рентабельность: по результатам третьего квартала она выросла до 21,6%, и хотя это и не рекордный, но действительно очень хороший результат.
То же самое можно сказать об EPS (прибыль на акцию), которая растет уже не первый год. Почти $15 на акцию – это очень достойный результат, если не лучший в финансовом секторе.
Что касается стоимости самих акций, то, с одной стороны, цена на них действительно хорошо выросла за последний год, но, с другой стороны, по сравнению с конкурентами они оценены намного ниже. Я не призываю всех срочно закупаться акциями Goldman Sachs, но если вы держите эту позицию, то однозначно стоит продолжать ее держать, возможно, периодически докупая просадки. Тем более, что впереди повышение ключевой ставки, а это однозначно положительный фактор для банковской сферы.
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/diveconomic/773
Дата публикации текста: 2021/11/08
🏦 JPMorgan: покупать ли после отчета?
В октябре акции JPMorgan выросли на 10% при том, что компания порадовала инвесторов хорошим отчетом. Стоит ли сейчас покупать #JPM?
📚 Фундаментальный анализ
В Q3 2021 прибыль компании от торговли акциями выросла на 60%. Как отметил CEO «экономика продолжает демонстрировать хороший рост, особенно финансовый сектор. И это несмотря на распространение дельта-штамма и сбоя в цепочке поставок». Выручка выросла на 3%, а рентабельность бизнеса достигла 20%.
Если сравнивать JPMorgan с основными конкурентами, то на первый взгляд банк выглядит дорого: P/E =10, что выше, чем у Goldman Sachs (но чуть ниже Morgan Stanley). При этом по темпам роста выручки «Голдман» превосходит JP Morgan. Коренное различие кроется в стоимости пассивов на балансе: JP Morgan с соотношением Debt/Equity = 208% сильно опережает #GS (802%) и #MS (600%). Это говорит о том, что #JPM гораздо более устойчив к циклическим колебаниям рынка.
🚀 Важнейший драйвер роста JPMorgan - приостановка политики количественных смягчений и повышение ключевой ставки. Чистый процентный доход составляет до 40% общей прибыли JPMorgan, поэтому повышение ставок по кредитам и депозитам сыграет на руку банковскому гиганту.
⚙️ Технический анализ
JPMorgan торгуется выше своих ключевых уровней (200 и 50-дневные средние), и в целом тренд можно охарактеризовать как растущий. Акция находится на грани того, чтобы «выскочить» за границы канала по Вильямсу (%R, сигнал к покупке), а по остальным индикаторам показывает нейтральную картину.
💡 Вывод
JPMorgan - один из самых стабильных банков США, который слегка недооценен по сравнению с конкурентами. Сворачивание стимулирующий политики должно положительно сказаться на его прибыли, поэтому стоит рассмотреть #JPM как одну из интересных идей на 2022 год.
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/thefinexpert/675
🏦 JPMorgan: покупать ли после отчета?
В октябре акции JPMorgan выросли на 10% при том, что компания порадовала инвесторов хорошим отчетом. Стоит ли сейчас покупать #JPM?
📚 Фундаментальный анализ
В Q3 2021 прибыль компании от торговли акциями выросла на 60%. Как отметил CEO «экономика продолжает демонстрировать хороший рост, особенно финансовый сектор. И это несмотря на распространение дельта-штамма и сбоя в цепочке поставок». Выручка выросла на 3%, а рентабельность бизнеса достигла 20%.
Если сравнивать JPMorgan с основными конкурентами, то на первый взгляд банк выглядит дорого: P/E =10, что выше, чем у Goldman Sachs (но чуть ниже Morgan Stanley). При этом по темпам роста выручки «Голдман» превосходит JP Morgan. Коренное различие кроется в стоимости пассивов на балансе: JP Morgan с соотношением Debt/Equity = 208% сильно опережает #GS (802%) и #MS (600%). Это говорит о том, что #JPM гораздо более устойчив к циклическим колебаниям рынка.
🚀 Важнейший драйвер роста JPMorgan - приостановка политики количественных смягчений и повышение ключевой ставки. Чистый процентный доход составляет до 40% общей прибыли JPMorgan, поэтому повышение ставок по кредитам и депозитам сыграет на руку банковскому гиганту.
⚙️ Технический анализ
JPMorgan торгуется выше своих ключевых уровней (200 и 50-дневные средние), и в целом тренд можно охарактеризовать как растущий. Акция находится на грани того, чтобы «выскочить» за границы канала по Вильямсу (%R, сигнал к покупке), а по остальным индикаторам показывает нейтральную картину.
💡 Вывод
JPMorgan - один из самых стабильных банков США, который слегка недооценен по сравнению с конкурентами. Сворачивание стимулирующий политики должно положительно сказаться на его прибыли, поэтому стоит рассмотреть #JPM как одну из интересных идей на 2022 год.
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/thefinexpert/675
Дата публикации текста: 2022/01/18
#GS #отчет
❗️18 января 2022 года финансовая группа Goldman Sachs сообщила о финансовых результатах за 4 квартал и весь 2021 финансовый год, который закончился 31 декабря 2021.
🏦 Goldman Sachs - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов с отделениями по всему миру. Занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. Основан в 1869 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке, Нижний Манхеттен. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.
✔️ Основатели: Маркус Голдман и Сэмюэл Сакс. Ключевые люди: Ллойд Бланкфейн (старший председатель), Дэвид М. Соломон (председатель и генеральный директор), Джон Э. Уолдрон (президент и главный операционный директор), Ричард Гнодд (Вице-председатель), Джон Ф. В. Роджерс (Секретарь), Лакшми Миттал (член правления) Стивен М. Шерр (Финансовый директор). Число сотрудников: более 40 500 человек. Дочерние компании: Marcus by Goldman Sachs, Goldman Sachs Personal Financial Management, Goldman Sachs Capital Partners, Goldman Sachs Ayco Personal Financial Management и др.
🤑 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером GS. Акции входят в индексы: DJIA, S&P 100, S&P 500. Кредитные рейтинги банка: Standard & Poor's - BBB+; Moody's - A3; Fitch Ratings - A; Капитализация компании 127,54 млрд. долл. После выхода отчетности на премаркете акции падают на -4%. Текущая цена 1 акции: 366 долл.
👀 Посмотрим на итоги работы компании:
• В течение года компания получила рекордную чистую выручку в размере 59,34 млрд. долл., рекордную чистую прибыль в размере 21,64 млрд. долл. и рекордную разводненную прибыль на акцию в размере 59,45 долл., что значительно превзошло все предыдущие рекорды. Кроме того, ROE в размере 23,0% был самым высоким с 2007 года. 🚀
• Инвестиционно-банковские услуги принесли рекордную чистую выручку в размере 14,88 млрд. долл. благодаря рекордной чистой выручке по каждому из направлений: финансовое консультирование, андеррайтинг акций и андеррайтинг долговых обязательств. 🔥
• Банк занял первое место в мире по объявленным и завершенным слияниям и поглощениям. 💥
• Чистая выручка Global Markets составила 22,08 млрд. долл. США, что является самым высоким годовым чистым доходом за 12 лет, что отражает сильные позиции как в акциях, так и в операциях с фиксированным доходом, валютой и товарами. Акции принесли вторую по величине чистую выручку, а инструменты с фиксированным доходом, валюта и товары получили рекордную чистую прибыль. 💸
• Управление активами получило рекордную чистую прибыль в размере 14,92 млрд. долл. США, включая рекордную чистую прибыль от инвестиций в акционерный капитал и вторую по величине чистую прибыль от кредитных и долговых инвестиций. 👍
• Подразделение Consumer & Wealth Management принесло рекордную чистую выручку в размере 7,47 млрд. долл. США, отражая рекордные чистые доходы как в сфере управления активами, так и в сфере обслуживания клиентов. 📈
• Комиссионные за управление и другие сборы в 2021 году составили рекордные 7,57 млрд. долл. ❗️
• Балансовая стоимость одной обыкновенной акции увеличилась на 20,4% в течение года до 284,39 долл. США.
• В течение года фирма вернула акционерам 7,49 млрд. долл. капитала, в том числе 5,20 млрд. долл. в виде выкупа обыкновенных акций (15,3 млн. акций по средней стоимости 339,81 долл.) и 2,29 млрд. долл. в виде дивидендов по обыкновенным акциям. 💸
• Глобальные основные ликвидные активы составляли в среднем 335 млрд. долл. США в 2021 году по сравнению со средним показателем в 283 млрд. долл. США в 2020 году. 📈
✔️ Итог: 2021 год стал рекордным для Goldman Sachs. Исключительная производительность команды банка позволила в период пандемии ра...окончание текста по ссылке->
Источник: t.iss.one/InvestmentNotes/961
#GS #отчет
❗️18 января 2022 года финансовая группа Goldman Sachs сообщила о финансовых результатах за 4 квартал и весь 2021 финансовый год, который закончился 31 декабря 2021.
🏦 Goldman Sachs - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов с отделениями по всему миру. Занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. Основан в 1869 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке, Нижний Манхеттен. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.
✔️ Основатели: Маркус Голдман и Сэмюэл Сакс. Ключевые люди: Ллойд Бланкфейн (старший председатель), Дэвид М. Соломон (председатель и генеральный директор), Джон Э. Уолдрон (президент и главный операционный директор), Ричард Гнодд (Вице-председатель), Джон Ф. В. Роджерс (Секретарь), Лакшми Миттал (член правления) Стивен М. Шерр (Финансовый директор). Число сотрудников: более 40 500 человек. Дочерние компании: Marcus by Goldman Sachs, Goldman Sachs Personal Financial Management, Goldman Sachs Capital Partners, Goldman Sachs Ayco Personal Financial Management и др.
🤑 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером GS. Акции входят в индексы: DJIA, S&P 100, S&P 500. Кредитные рейтинги банка: Standard & Poor's - BBB+; Moody's - A3; Fitch Ratings - A; Капитализация компании 127,54 млрд. долл. После выхода отчетности на премаркете акции падают на -4%. Текущая цена 1 акции: 366 долл.
👀 Посмотрим на итоги работы компании:
• В течение года компания получила рекордную чистую выручку в размере 59,34 млрд. долл., рекордную чистую прибыль в размере 21,64 млрд. долл. и рекордную разводненную прибыль на акцию в размере 59,45 долл., что значительно превзошло все предыдущие рекорды. Кроме того, ROE в размере 23,0% был самым высоким с 2007 года. 🚀
• Инвестиционно-банковские услуги принесли рекордную чистую выручку в размере 14,88 млрд. долл. благодаря рекордной чистой выручке по каждому из направлений: финансовое консультирование, андеррайтинг акций и андеррайтинг долговых обязательств. 🔥
• Банк занял первое место в мире по объявленным и завершенным слияниям и поглощениям. 💥
• Чистая выручка Global Markets составила 22,08 млрд. долл. США, что является самым высоким годовым чистым доходом за 12 лет, что отражает сильные позиции как в акциях, так и в операциях с фиксированным доходом, валютой и товарами. Акции принесли вторую по величине чистую выручку, а инструменты с фиксированным доходом, валюта и товары получили рекордную чистую прибыль. 💸
• Управление активами получило рекордную чистую прибыль в размере 14,92 млрд. долл. США, включая рекордную чистую прибыль от инвестиций в акционерный капитал и вторую по величине чистую прибыль от кредитных и долговых инвестиций. 👍
• Подразделение Consumer & Wealth Management принесло рекордную чистую выручку в размере 7,47 млрд. долл. США, отражая рекордные чистые доходы как в сфере управления активами, так и в сфере обслуживания клиентов. 📈
• Комиссионные за управление и другие сборы в 2021 году составили рекордные 7,57 млрд. долл. ❗️
• Балансовая стоимость одной обыкновенной акции увеличилась на 20,4% в течение года до 284,39 долл. США.
• В течение года фирма вернула акционерам 7,49 млрд. долл. капитала, в том числе 5,20 млрд. долл. в виде выкупа обыкновенных акций (15,3 млн. акций по средней стоимости 339,81 долл.) и 2,29 млрд. долл. в виде дивидендов по обыкновенным акциям. 💸
• Глобальные основные ликвидные активы составляли в среднем 335 млрд. долл. США в 2021 году по сравнению со средним показателем в 283 млрд. долл. США в 2020 году. 📈
✔️ Итог: 2021 год стал рекордным для Goldman Sachs. Исключительная производительность команды банка позволила в период пандемии ра...окончание текста по ссылке->
Источник: t.iss.one/InvestmentNotes/961
Дата публикации текста: 2022/01/21
🏦 Банки отчитались за 2021 год. Ралли продолжается?
Крупнейшие банки США открыли сезон отчетности за 4 квартал и весь 2021 год. В целом все отчеты вышли нейтральными. Из 6 крупнейших банков только два не оправдали прогнозов по прибыли на акцию: Goldman Sachs (#GS) и Citigroup (#C).
📌 Лидеры и аутсайдеры
Хуже всего инвесторы восприняли отчеты Goldman Sachs и JPMorgan #JPM: их акции падали на 8% и 6% соответственно. GS разочаровал инвесторов прибылью на акцию (EPS): она оказалась на 7% ниже прогнозов. Основной причиной стало увеличение расходов на зарплаты и бонусы сотрудникам сразу на 33% год к году.
JPMorgan, в отличие от GS, смог превзойти прогнозы, но инвесторам не понравилось ожидаемое увеличение капитальных затрат в 2022 году сразу на $6 млрд (13% от чистой прибыли за весь 2021 год).
А вот Wells Fargo (#WFC), наоборот, сокращает расходы, чем порадовал инвесторов: акции выросли на 3,6% сразу после отчета. Чистая прибыль компании превысила прогнозы сразу на 25%. Основной причиной стало сокращение расходов на 5% за счет снижения затрат на персонал, консалтинг, а также на аренду помещений.
📌 Удачный год
По итогу весь 2021 год оказался для многих представителей финансового сектора весьма удачным: отраслевой индекс S&P Banks Select Industry, отслеживающий бумаги крупнейших финансовых компаний, вырос за последний год на 25%, в то время как индекс широкого рынка S&P 500 прибавил лишь 19%.
Основной причиной такого роста стало увеличение потребительских расходов и рост кредитования на фоне восстановления экономики после локдаунов.
📍 Мнение аналитиков InvestFuture
4 квартал получился для банков нейтральным: почти все компании отчитались выше прогнозов по прибыли, а выручка как минимум превысила уровни 2020 года.
В 2022 году ожидается ускорение роста кредитования на фоне масштабных правительственных инвестиций в инфраструктуру и постепенного сворачивания денежно-кредитного стимулирования.
Также драйвером роста может послужить ожидаемое в этом году повышение ставок ФРС, поэтому потенциал финансового сектора США еще не исчерпан.
Подробнее читайте на сайте InvestFuture по ссылке
#IF_сектор #IF_отчеты #IF_акции_США
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/if_stocks/3463
🏦 Банки отчитались за 2021 год. Ралли продолжается?
Крупнейшие банки США открыли сезон отчетности за 4 квартал и весь 2021 год. В целом все отчеты вышли нейтральными. Из 6 крупнейших банков только два не оправдали прогнозов по прибыли на акцию: Goldman Sachs (#GS) и Citigroup (#C).
📌 Лидеры и аутсайдеры
Хуже всего инвесторы восприняли отчеты Goldman Sachs и JPMorgan #JPM: их акции падали на 8% и 6% соответственно. GS разочаровал инвесторов прибылью на акцию (EPS): она оказалась на 7% ниже прогнозов. Основной причиной стало увеличение расходов на зарплаты и бонусы сотрудникам сразу на 33% год к году.
JPMorgan, в отличие от GS, смог превзойти прогнозы, но инвесторам не понравилось ожидаемое увеличение капитальных затрат в 2022 году сразу на $6 млрд (13% от чистой прибыли за весь 2021 год).
А вот Wells Fargo (#WFC), наоборот, сокращает расходы, чем порадовал инвесторов: акции выросли на 3,6% сразу после отчета. Чистая прибыль компании превысила прогнозы сразу на 25%. Основной причиной стало сокращение расходов на 5% за счет снижения затрат на персонал, консалтинг, а также на аренду помещений.
📌 Удачный год
По итогу весь 2021 год оказался для многих представителей финансового сектора весьма удачным: отраслевой индекс S&P Banks Select Industry, отслеживающий бумаги крупнейших финансовых компаний, вырос за последний год на 25%, в то время как индекс широкого рынка S&P 500 прибавил лишь 19%.
Основной причиной такого роста стало увеличение потребительских расходов и рост кредитования на фоне восстановления экономики после локдаунов.
📍 Мнение аналитиков InvestFuture
4 квартал получился для банков нейтральным: почти все компании отчитались выше прогнозов по прибыли, а выручка как минимум превысила уровни 2020 года.
В 2022 году ожидается ускорение роста кредитования на фоне масштабных правительственных инвестиций в инфраструктуру и постепенного сворачивания денежно-кредитного стимулирования.
Также драйвером роста может послужить ожидаемое в этом году повышение ставок ФРС, поэтому потенциал финансового сектора США еще не исчерпан.
Подробнее читайте на сайте InvestFuture по ссылке
#IF_сектор #IF_отчеты #IF_акции_США
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/if_stocks/3463
Дата публикации текста: 2022/01/24
🧸 Детский мир упал сильнее рынка. Падающий нож или хорошая скидка?
Сегодня в центре внимания вновь российский рынок. И мы продолжаем обращаться ваше внимание на компании, которые могут быть интересны для покупки на коррекции.
Котировки Детского мира #DSKY падают быстрее, чем индекс Мосбиржи. При этом движение вниз они начали ещё с начала прошлого лета, то есть до общей коррекции.
Как дела у компании?
На первый взгляд, всё блестяще. Показатели роста впечатляют, комфортная долговая нагрузка позволяет выплачивать практически всю прибыль в виде дивидендов. Кроме того, Детский мир активно наращивает выручку, прибыль и количество магазинов. То есть, ДМ в чём-то уникален: высокие дивиденды плюс растущий бизнес. Но есть и риски.
Геополитика и девальвация рубля
Геополитическая ситуация сейчас давит на весь российский рынок. Компании из сектора ритейла — М.Видео #MVID, Магнит #MGNT#, X5 Group #FIVE# — в среднем упали сильнее рынка. Скорее всего, инвесторы боятся девальвации рубля и выходят из тех компаний, которые получают выручку на внутреннем рынке.
Стагнация и избыток конкурентов
Рост сектора замедляется из-за снижения рождаемости в России. А конкурентов у Детского мира много:
• активно растущие маркетплейсы: Ozon #OZON, Wildberries
• продуктовые ритейлеры, которые пытаются разнообразить свой ассортимент
Иностранные акционеры в структуре капитала
8,5% акционерного капитала Детского мира владеет американский банк Goldman Sachs #GS. Не исключено что в составе акционеров есть и другие “иностранцы”. А они часто излишне насторожены и при обострении геополитической обстановки вокруг России выходят из её активов.
Сокращение дивидендов
Последняя выплата по результатам 9 месяцев 2021 года неприятно удивила инвесторов: вместо 100% прибыли на дивиденды было направлено всего 60%. Компания объяснила: виноват коронавирус, а также возросшая неопределенность. Хотя в условиях возрастающей конкуренции и политической неопределенности, этот шаг позволит компании сохранять стабильность и вкладывать в дальнейшее развитие.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Падение акций Детского мира — хорошая возможность купить активы интересной компании. Это не цикличная компания, поэтому она способна стабильно наращивать дивиденды.
📍 Однако в будущем расти прежними темпами станет всё сложнее. Детскому миру придется воевать с другими игроками и, возможно, даже поглотить кого-то из них.
#IF_анализ #IF_акции_РФ
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/if_stocks/3482
🧸 Детский мир упал сильнее рынка. Падающий нож или хорошая скидка?
Сегодня в центре внимания вновь российский рынок. И мы продолжаем обращаться ваше внимание на компании, которые могут быть интересны для покупки на коррекции.
Котировки Детского мира #DSKY падают быстрее, чем индекс Мосбиржи. При этом движение вниз они начали ещё с начала прошлого лета, то есть до общей коррекции.
Как дела у компании?
На первый взгляд, всё блестяще. Показатели роста впечатляют, комфортная долговая нагрузка позволяет выплачивать практически всю прибыль в виде дивидендов. Кроме того, Детский мир активно наращивает выручку, прибыль и количество магазинов. То есть, ДМ в чём-то уникален: высокие дивиденды плюс растущий бизнес. Но есть и риски.
Геополитика и девальвация рубля
Геополитическая ситуация сейчас давит на весь российский рынок. Компании из сектора ритейла — М.Видео #MVID, Магнит #MGNT#, X5 Group #FIVE# — в среднем упали сильнее рынка. Скорее всего, инвесторы боятся девальвации рубля и выходят из тех компаний, которые получают выручку на внутреннем рынке.
Стагнация и избыток конкурентов
Рост сектора замедляется из-за снижения рождаемости в России. А конкурентов у Детского мира много:
• активно растущие маркетплейсы: Ozon #OZON, Wildberries
• продуктовые ритейлеры, которые пытаются разнообразить свой ассортимент
Иностранные акционеры в структуре капитала
8,5% акционерного капитала Детского мира владеет американский банк Goldman Sachs #GS. Не исключено что в составе акционеров есть и другие “иностранцы”. А они часто излишне насторожены и при обострении геополитической обстановки вокруг России выходят из её активов.
Сокращение дивидендов
Последняя выплата по результатам 9 месяцев 2021 года неприятно удивила инвесторов: вместо 100% прибыли на дивиденды было направлено всего 60%. Компания объяснила: виноват коронавирус, а также возросшая неопределенность. Хотя в условиях возрастающей конкуренции и политической неопределенности, этот шаг позволит компании сохранять стабильность и вкладывать в дальнейшее развитие.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Падение акций Детского мира — хорошая возможность купить активы интересной компании. Это не цикличная компания, поэтому она способна стабильно наращивать дивиденды.
📍 Однако в будущем расти прежними темпами станет всё сложнее. Детскому миру придется воевать с другими игроками и, возможно, даже поглотить кого-то из них.
#IF_анализ #IF_акции_РФ
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/if_stocks/3482
Дата публикации текста: 2022/04/14
#GS #отчет
❗️14 апреля 2022 года финансовая группа Goldman Sachs сообщила о финансовых результатах за 1 квартал 2022 финансового года, который закончился 31 марта 2022.
🏦 Goldman Sachs - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов с отделениями по всему миру. Занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. Основан в 1869 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке, Нижний Манхеттен. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.
✔️ Основатели: Маркус Голдман и Сэмюэл Сакс. Ключевые люди: Ллойд Бланкфейн (Старший Председатель), Дэвид М. Соломон (Председатель и CEO), Джон Э. Уолдрон (Президент и COO). Число сотрудников: более 43 900 человек. Дочерние компании: Marcus by Goldman Sachs, Goldman Sachs Personal Financial Management, Goldman Sachs Capital Partners, Goldman Sachs Ayco Personal Financial Management и др.
🔔 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером GS. Акции входят в индексы: DJIA, S&P 100, S&P 500. Кредитные рейтинги банка: Standard & Poor's - BBB+; Moody's - A3; Fitch Ratings - A; Капитализация компании 108,8 млрд. долл. После выхода отчетности акции почти не меняются в цене во время основных торгов. Текущая цена 1 акции: 322,35 долл.
❗️Посмотрим на итоги работы компании:
• В течение квартала компания оказывала поддержку клиентам в условиях изменяющейся макроэкономической среды и получила высокую квартальную чистую выручку в размере 12,93 млрд. долл. США, чистую прибыль в размере 3,94 млрд. долл. США и разводненную прибыль на акцию в размере 10,76 долл. США. 💰
• Инвестиционно-банковские услуги принесли ежеквартальную чистую выручку в размере 2,41 млрд. долл. США, включая высокие чистые доходы от финансового консультирования. Компания заняла первое место в мире по количеству объявленных и завершенных слияний и поглощений, а также по размещению акций с начала года. ⚡️
• Чистая выручка отдела глобальных рынков за квартал составила 7,87 млрд. долл. США, что отражает высокие показатели в области акций и инструментов с фиксированным доходом, валютой и товарами, включая рекордные чистые доходы в данном сегменте. 🚀
• Подразделение по управлению состоянием принесло рекордную чистую выручку за квартал в размере 2,10 млрд. долл. США, что отражает рост компании как в сфере управления активами, так и в банковском обслуживании клиентов. 🔥
• Активы всей компании составили 2,39 трлн. долл. США ⚡️
• Балансовая стоимость 1 обыкновенной акции увеличилась на 3,1% в течение квартала до 293,31 долл. США. 📈
✔️ Итог: это был неспокойный квартал в геополитическом плане. Быстро меняющаяся рыночная среда оказала значительное влияние на активность клиентов, поскольку на первый план вышла глубокая работа с рисками, а выход новых компаний на биржу практически прекратился. Несмотря на все события, результаты финансовой группы за квартал показывают, что все стратегические цели были выполнены. Рекордные выручки по отделам и чистые прибыли - подтверждение данным словам.
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: Сложный Процент - #InvestmentNotes
#GS #отчет
❗️14 апреля 2022 года финансовая группа Goldman Sachs сообщила о финансовых результатах за 1 квартал 2022 финансового года, который закончился 31 марта 2022.
🏦 Goldman Sachs - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов с отделениями по всему миру. Занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. Основан в 1869 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке, Нижний Манхеттен. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.
✔️ Основатели: Маркус Голдман и Сэмюэл Сакс. Ключевые люди: Ллойд Бланкфейн (Старший Председатель), Дэвид М. Соломон (Председатель и CEO), Джон Э. Уолдрон (Президент и COO). Число сотрудников: более 43 900 человек. Дочерние компании: Marcus by Goldman Sachs, Goldman Sachs Personal Financial Management, Goldman Sachs Capital Partners, Goldman Sachs Ayco Personal Financial Management и др.
🔔 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером GS. Акции входят в индексы: DJIA, S&P 100, S&P 500. Кредитные рейтинги банка: Standard & Poor's - BBB+; Moody's - A3; Fitch Ratings - A; Капитализация компании 108,8 млрд. долл. После выхода отчетности акции почти не меняются в цене во время основных торгов. Текущая цена 1 акции: 322,35 долл.
❗️Посмотрим на итоги работы компании:
• В течение квартала компания оказывала поддержку клиентам в условиях изменяющейся макроэкономической среды и получила высокую квартальную чистую выручку в размере 12,93 млрд. долл. США, чистую прибыль в размере 3,94 млрд. долл. США и разводненную прибыль на акцию в размере 10,76 долл. США. 💰
• Инвестиционно-банковские услуги принесли ежеквартальную чистую выручку в размере 2,41 млрд. долл. США, включая высокие чистые доходы от финансового консультирования. Компания заняла первое место в мире по количеству объявленных и завершенных слияний и поглощений, а также по размещению акций с начала года. ⚡️
• Чистая выручка отдела глобальных рынков за квартал составила 7,87 млрд. долл. США, что отражает высокие показатели в области акций и инструментов с фиксированным доходом, валютой и товарами, включая рекордные чистые доходы в данном сегменте. 🚀
• Подразделение по управлению состоянием принесло рекордную чистую выручку за квартал в размере 2,10 млрд. долл. США, что отражает рост компании как в сфере управления активами, так и в банковском обслуживании клиентов. 🔥
• Активы всей компании составили 2,39 трлн. долл. США ⚡️
• Балансовая стоимость 1 обыкновенной акции увеличилась на 3,1% в течение квартала до 293,31 долл. США. 📈
✔️ Итог: это был неспокойный квартал в геополитическом плане. Быстро меняющаяся рыночная среда оказала значительное влияние на активность клиентов, поскольку на первый план вышла глубокая работа с рисками, а выход новых компаний на биржу практически прекратился. Несмотря на все события, результаты финансовой группы за квартал показывают, что все стратегические цели были выполнены. Рекордные выручки по отделам и чистые прибыли - подтверждение данным словам.
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: Сложный Процент - #InvestmentNotes
Дата публикации текста: 2022/07/18
#GS #отчет
❗️18 июля 2022 года финансовая группа Goldman Sachs сообщила о финансовых результатах за 2 квартал 2022 финансового года, который закончился 30 июня 2022.
🏦 Goldman Sachs - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов с отделениями по всему миру. Занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. Основан в 1869 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке, Нижний Манхеттен. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.
✔️ Основатели: Маркус Голдман и Сэмюэл Сакс. Ключевые люди: Ллойд Бланкфейн (Старший Председатель), Дэвид М. Соломон (Председатель и CEO), Джон Э. Уолдрон (Президент и COO). Число сотрудников: более 43 900 человек. Дочерние компании: Marcus by Goldman Sachs, Goldman Sachs Personal Financial Management, Goldman Sachs Capital Partners, Goldman Sachs Ayco Personal Financial Management и др.
🔔 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером GS. Акции входят в индексы: DJIA, S&P 100, S&P 500. Кредитные рейтинги банка: Standard & Poor's - BBB+; Moody's - A3; Fitch Ratings - A; Капитализация компании 105,61 млрд. долл. После выхода отчетности акции растут почти на 4% в моменте. Текущая цена 1 акции: 304,29 долл.
❗️Посмотрим на итоги работы компании:
• В течение квартала компания оказывала поддержку клиентам в условиях изменяющейся макроэкономической среды и получила высокую квартальную чистую выручку в размере 11,86 млрд. долл. США, чистую прибыль в размере 2,93 млрд. долл. США и разводненную прибыль на акцию в размере 7,73 долл. США. 💰
• Инвестиционно-банковские услуги принесли ежеквартальную чистую выручку в размере 2,14 млрд. долл. США, включая высокие чистые доходы от финансового консультирования. Компания заняла первое место в мире по количеству объявленных и завершенных слияний и поглощений, а также по размещению акций с начала года. ⚡️
• Чистая выручка отдела глобальных рынков за квартал составила 6,47 млрд. долл. США, что отражает высокие показатели в области акций и инструментов с фиксированным доходом, валютой и товарами. 🚀
• Подразделение по управлению состоянием принесло рекордную чистую выручку за квартал в размере 2,18 млрд. долл. США (+25% относительно 2 квартала 2021 г.) 🔥
• Активы всей компании составили 2,50 трлн. долл. США ⚡️
• Балансовая стоимость 1 обыкновенной акции увеличилась на 2,9% в течение квартала до 301,88 долл. США. 📈
• 14 июля 2022 г. cовет директоров Goldman Sachs Group, Inc. одобрил увеличение квартальных дивидендов на 25% до 2,50 долл. США на обыкновенную акцию, начиная с 3 квартала 2022 г. 🚀
✔️ Итог: компания добилась хороших результатов во втором квартале. Несмотря на повышенную волатильность и неопределенность, финансовая группа по-прежнему уверена в своей способности ориентироваться в окружающей среде, динамично управлять ресурсами и обеспечивать долгосрочную прибыль для акционеров. Особо стоит отметить снова рекордную выручку в сегменте по управлению состоянием.
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestmentNotes/1352
#GS #отчет
❗️18 июля 2022 года финансовая группа Goldman Sachs сообщила о финансовых результатах за 2 квартал 2022 финансового года, который закончился 30 июня 2022.
🏦 Goldman Sachs - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов с отделениями по всему миру. Занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. Основан в 1869 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке, Нижний Манхеттен. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.
✔️ Основатели: Маркус Голдман и Сэмюэл Сакс. Ключевые люди: Ллойд Бланкфейн (Старший Председатель), Дэвид М. Соломон (Председатель и CEO), Джон Э. Уолдрон (Президент и COO). Число сотрудников: более 43 900 человек. Дочерние компании: Marcus by Goldman Sachs, Goldman Sachs Personal Financial Management, Goldman Sachs Capital Partners, Goldman Sachs Ayco Personal Financial Management и др.
🔔 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером GS. Акции входят в индексы: DJIA, S&P 100, S&P 500. Кредитные рейтинги банка: Standard & Poor's - BBB+; Moody's - A3; Fitch Ratings - A; Капитализация компании 105,61 млрд. долл. После выхода отчетности акции растут почти на 4% в моменте. Текущая цена 1 акции: 304,29 долл.
❗️Посмотрим на итоги работы компании:
• В течение квартала компания оказывала поддержку клиентам в условиях изменяющейся макроэкономической среды и получила высокую квартальную чистую выручку в размере 11,86 млрд. долл. США, чистую прибыль в размере 2,93 млрд. долл. США и разводненную прибыль на акцию в размере 7,73 долл. США. 💰
• Инвестиционно-банковские услуги принесли ежеквартальную чистую выручку в размере 2,14 млрд. долл. США, включая высокие чистые доходы от финансового консультирования. Компания заняла первое место в мире по количеству объявленных и завершенных слияний и поглощений, а также по размещению акций с начала года. ⚡️
• Чистая выручка отдела глобальных рынков за квартал составила 6,47 млрд. долл. США, что отражает высокие показатели в области акций и инструментов с фиксированным доходом, валютой и товарами. 🚀
• Подразделение по управлению состоянием принесло рекордную чистую выручку за квартал в размере 2,18 млрд. долл. США (+25% относительно 2 квартала 2021 г.) 🔥
• Активы всей компании составили 2,50 трлн. долл. США ⚡️
• Балансовая стоимость 1 обыкновенной акции увеличилась на 2,9% в течение квартала до 301,88 долл. США. 📈
• 14 июля 2022 г. cовет директоров Goldman Sachs Group, Inc. одобрил увеличение квартальных дивидендов на 25% до 2,50 долл. США на обыкновенную акцию, начиная с 3 квартала 2022 г. 🚀
✔️ Итог: компания добилась хороших результатов во втором квартале. Несмотря на повышенную волатильность и неопределенность, финансовая группа по-прежнему уверена в своей способности ориентироваться в окружающей среде, динамично управлять ресурсами и обеспечивать долгосрочную прибыль для акционеров. Особо стоит отметить снова рекордную выручку в сегменте по управлению состоянием.
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestmentNotes/1352
Дата публикации текста: 2023/01/17
#GS #отчет
❗️17 января 2023 года финансовая группа Goldman Sachs сообщила о результатах за 4 квартал 2022 финансового года, который закончился 31 декабря 2022.
🏦 Goldman Sachs - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов с отделениями по всему миру. Занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. Основан в 1869 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке, Нижний Манхеттен. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.
✔️ Основатели: Маркус Голдман и Сэмюэл Сакс. Ключевые люди: Ллойд Бланкфейн (Старший Председатель), Дэвид М. Соломон (Председатель и CEO), Джон Э. Уолдрон (Президент и COO). Число сотрудников: более 43 900 человек. Дочерние компании: Marcus by Goldman Sachs, Goldman Sachs Personal Financial Management, Goldman Sachs Capital Partners, Goldman Sachs Ayco Personal Financial Management и др.
🔔 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером GS. Акции входят в индексы: DJIA, S&P 100, S&P 500. Кредитные рейтинги банка: Standard & Poor's - BBB+; Moody's - A3; Fitch Ratings - A; Капитализация компании 128,65 млрд. долл. После выхода отчетности акции падают почти на -4% в моменте. Текущая цена 1 акции: 359 долл.
❗️Посмотрим на итоги работы компании:
• Чистая прибыль упала на 66,3% (г./г.) до 1,3 млрд. долл., или 3,32 долл. на акцию (прогноз 5,56 долл.). 📉
• Рентабельность капитала (ROE) опустилась до 4,4%. ⚡️
• Квартальная выручка банка понизилась на 16,2% (г./г.) до 10,6 млрд. долл. (прогноз 10,8 млрд. долл.). ⚠️
• Чистый процентный доход поднялся на 15,5% до 2,1 млрд. долл. за счет увеличения кредитного портфеля и роста процентных ставок, непроцентные доходы просели на 21,4% до 8,5 млрд. долл. ❗️
• Из всех подразделений банка отметим, что доход от инвестиционно-банковских услуг рухнул на 58% до 1,9 млрд. долл. 📉
• Активы Goldman Sachs на конец 4 квартала составили 1,44 трлн. долл., уменьшившись на 1,5% с начала прошлого года. 💰
• За 2022 год Goldman Sachs вернул 6,7 млрд. долл., или 59% чистой прибыли, своим акционерам за счет дивидендов (3,2 млрд. долл.) и выкупа акций (3,5 млрд. долл.). 🚀
✔️ Итог: отчет получился довольно слабым. Выручка и прибыль оказались ниже прогнозов. Банк зарезервировал крупную сумму, чтобы подготовиться к возможной рецессии в США и невыплатам кредитов.
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestmentNotes/2138
#GS #отчет
❗️17 января 2023 года финансовая группа Goldman Sachs сообщила о результатах за 4 квартал 2022 финансового года, который закончился 31 декабря 2022.
🏦 Goldman Sachs - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов с отделениями по всему миру. Занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. Основан в 1869 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке, Нижний Манхеттен. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.
✔️ Основатели: Маркус Голдман и Сэмюэл Сакс. Ключевые люди: Ллойд Бланкфейн (Старший Председатель), Дэвид М. Соломон (Председатель и CEO), Джон Э. Уолдрон (Президент и COO). Число сотрудников: более 43 900 человек. Дочерние компании: Marcus by Goldman Sachs, Goldman Sachs Personal Financial Management, Goldman Sachs Capital Partners, Goldman Sachs Ayco Personal Financial Management и др.
🔔 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером GS. Акции входят в индексы: DJIA, S&P 100, S&P 500. Кредитные рейтинги банка: Standard & Poor's - BBB+; Moody's - A3; Fitch Ratings - A; Капитализация компании 128,65 млрд. долл. После выхода отчетности акции падают почти на -4% в моменте. Текущая цена 1 акции: 359 долл.
❗️Посмотрим на итоги работы компании:
• Чистая прибыль упала на 66,3% (г./г.) до 1,3 млрд. долл., или 3,32 долл. на акцию (прогноз 5,56 долл.). 📉
• Рентабельность капитала (ROE) опустилась до 4,4%. ⚡️
• Квартальная выручка банка понизилась на 16,2% (г./г.) до 10,6 млрд. долл. (прогноз 10,8 млрд. долл.). ⚠️
• Чистый процентный доход поднялся на 15,5% до 2,1 млрд. долл. за счет увеличения кредитного портфеля и роста процентных ставок, непроцентные доходы просели на 21,4% до 8,5 млрд. долл. ❗️
• Из всех подразделений банка отметим, что доход от инвестиционно-банковских услуг рухнул на 58% до 1,9 млрд. долл. 📉
• Активы Goldman Sachs на конец 4 квартала составили 1,44 трлн. долл., уменьшившись на 1,5% с начала прошлого года. 💰
• За 2022 год Goldman Sachs вернул 6,7 млрд. долл., или 59% чистой прибыли, своим акционерам за счет дивидендов (3,2 млрд. долл.) и выкупа акций (3,5 млрд. долл.). 🚀
✔️ Итог: отчет получился довольно слабым. Выручка и прибыль оказались ниже прогнозов. Банк зарезервировал крупную сумму, чтобы подготовиться к возможной рецессии в США и невыплатам кредитов.
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestmentNotes/2138
