Дата публикации текста: 2021/09/01
Dole вновь вернулась на биржу
💡 По мнению Goldman Sachs, вновь образованная компания Dole PLC может продемонстрировать значительный рост на фоне укрепления позиций на мировом продовольственном рынке.
✅ Dole #DOLE - транснациональная корпорация, являющаяся крупнейшим поставщиком фруктов и овощей в мире.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $26, потенциал роста +60%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Слияние с конкурентом и возвращение на биржу. Компания Dole Food Co была публичной до 2013 года, пока ее не выкупил генеральный директор Дэвид Мердок. В феврале текущего года компания объявила о слиянии с ирландским поставщиком овощей и фруктов Total Produce. Объединенная компания получила название Dole Plc. По условиям сделки Dole должна была разместить свои акции на бирже США. IPO компании проведено 30 июля 2021 года, стоимость акций составила $16. Полученные в ходе первичного размещения средства компания направит на сокращение долга.
• Перспективы после слияния. Объединение с другим ирландским поставщиком продуктов имело важное значение, поскольку это позволит Dole существенно наращивать объемы выручки, избегая лишней конкуренции. Аналитики Goldman Sachs положительно оценивают эффект от слияния. По их мнению, объединенная компания Dole сумеет стать лидером в отрасли производства фруктов и овощей благодаря ее глобальным масштабам и доходам, почти в два раза превышающим доходы ближайшего конкурента. Сбалансированный географический профиль продаж в Северной Америке и Европе также является конкурентным преимуществом компании.
• Позитивные взгляды других аналитиков. Помимо Goldman Sachs, свои оптимистичные прогнозы относительно компании опубликовали Deutsche Bank, BMO Capital и Stephens & Co. Аналитики присвоили акциям Dole рейтинг «покупать», установив целевой ориентир на $19, что предполагает потенциал роста на 16% от текущих цен. По их мнению, будущие темпы роста выручки составят около 32% в год, что значительно выше среднеотраслевого значения на уровне 5.38%. Позитивные взгляды аналитиков добавляют оптимизма бумагам компании.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $1.5 млрд
• fwd P/E = 11.63х
• fwd P/E сектора = 19.32x
• PEG = 1.09x
____
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: эксклюзивные отчеты Goldman Sachs
💎 Наше мнение: Слияние с другим крупным поставщиком фруктов и овощей окажет положительное влияние на финансовые показатели компании. Эффект масштаба позволит Dole занять лидирующие позиции в отрасли и существенно нарастить доходы, ликвидировав конкуренцию, которая существовала между компаниями до объединения. Таким образом, акции Dole могут продемонстрировать впечатляющую динамику на фоне роста основных финансовых показателей, что позволяет рассматривать их в качестве перспективной инвестиции.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_первой_необходимости #GS #DOLE
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2375
Dole вновь вернулась на биржу
💡 По мнению Goldman Sachs, вновь образованная компания Dole PLC может продемонстрировать значительный рост на фоне укрепления позиций на мировом продовольственном рынке.
✅ Dole #DOLE - транснациональная корпорация, являющаяся крупнейшим поставщиком фруктов и овощей в мире.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $26, потенциал роста +60%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Слияние с конкурентом и возвращение на биржу. Компания Dole Food Co была публичной до 2013 года, пока ее не выкупил генеральный директор Дэвид Мердок. В феврале текущего года компания объявила о слиянии с ирландским поставщиком овощей и фруктов Total Produce. Объединенная компания получила название Dole Plc. По условиям сделки Dole должна была разместить свои акции на бирже США. IPO компании проведено 30 июля 2021 года, стоимость акций составила $16. Полученные в ходе первичного размещения средства компания направит на сокращение долга.
• Перспективы после слияния. Объединение с другим ирландским поставщиком продуктов имело важное значение, поскольку это позволит Dole существенно наращивать объемы выручки, избегая лишней конкуренции. Аналитики Goldman Sachs положительно оценивают эффект от слияния. По их мнению, объединенная компания Dole сумеет стать лидером в отрасли производства фруктов и овощей благодаря ее глобальным масштабам и доходам, почти в два раза превышающим доходы ближайшего конкурента. Сбалансированный географический профиль продаж в Северной Америке и Европе также является конкурентным преимуществом компании.
• Позитивные взгляды других аналитиков. Помимо Goldman Sachs, свои оптимистичные прогнозы относительно компании опубликовали Deutsche Bank, BMO Capital и Stephens & Co. Аналитики присвоили акциям Dole рейтинг «покупать», установив целевой ориентир на $19, что предполагает потенциал роста на 16% от текущих цен. По их мнению, будущие темпы роста выручки составят около 32% в год, что значительно выше среднеотраслевого значения на уровне 5.38%. Позитивные взгляды аналитиков добавляют оптимизма бумагам компании.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $1.5 млрд
• fwd P/E = 11.63х
• fwd P/E сектора = 19.32x
• PEG = 1.09x
____
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: эксклюзивные отчеты Goldman Sachs
💎 Наше мнение: Слияние с другим крупным поставщиком фруктов и овощей окажет положительное влияние на финансовые показатели компании. Эффект масштаба позволит Dole занять лидирующие позиции в отрасли и существенно нарастить доходы, ликвидировав конкуренцию, которая существовала между компаниями до объединения. Таким образом, акции Dole могут продемонстрировать впечатляющую динамику на фоне роста основных финансовых показателей, что позволяет рассматривать их в качестве перспективной инвестиции.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_первой_необходимости #GS #DOLE
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2375