Дата публикации текста: 2021/03/09
#инвестиционная_идея #акции #полупроводники #QCOM #BoFA
💡 Qualcomm #QCOM - американская телекоммуникационная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспроводных средств связи. Bank of America повышает целевую цену #QCOM до $200, базируясь на мультипликаторе P/E=~25x по прогнозным оценкам на 2022 год.
⚡️ Факторы роста:
• 2022 год будет первым полным годом, когда Apple #AAPL платит взносы за использование запатентованных технологий Qualcomm.
• Мультипликатор P/E подразумевает премию относительно аналогичных производителей полупроводников для мобильных устройств с высокой капитализацией (P/E=14x). По мнению банка, премия оправдана, учитывая стабильность высокоприбыльного лицензионного бизнеса Qualcomm (QTL), особенно теперь, когда патентный спор с Apple завершился.
• Большая доля #QCOM на рынке основной полосы частот 5G и доля рынка микросхем радиочастотного такта.
🚫 Риски для целевой цены:
• Нерешенные проблемы в сотрудничестве с Huawei.
• Низкий уровень распространения смартфонов во всем мире из-за глобального экономического давления.
• Давление на ценообразование или долю рынка полупроводников по мере роста присутствия компании на развивающихся рынках.
• Усиление конкуренции среди производителей полупроводниковой продукции.
• Способность поддерживать ставку роялти, когда рынок расширяется на различные типы устройств, такие как планшеты и другие мобильные беспроводные устройства, или различные поколения технологий.
• Любая будущая негативная торговая политика, связанная с Китаем.
✅ Qualcomm #QCOM
🎯 Целевая цена – $200, потенциал роста +62%.
💎Несмотря на возможные риски продолжаем ставить на рост сектора и, в частности, Qualcomm #QCOM. Компания имеет потенциал развития на фоне увеличения продаж смартфонов, сотрудничеству с Apple и широкому развертыванию 5G.
@aabeta • premium⚡️
График #QCOM от TradingView
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1598
#инвестиционная_идея #акции #полупроводники #QCOM #BoFA
💡 Qualcomm #QCOM - американская телекоммуникационная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспроводных средств связи. Bank of America повышает целевую цену #QCOM до $200, базируясь на мультипликаторе P/E=~25x по прогнозным оценкам на 2022 год.
⚡️ Факторы роста:
• 2022 год будет первым полным годом, когда Apple #AAPL платит взносы за использование запатентованных технологий Qualcomm.
• Мультипликатор P/E подразумевает премию относительно аналогичных производителей полупроводников для мобильных устройств с высокой капитализацией (P/E=14x). По мнению банка, премия оправдана, учитывая стабильность высокоприбыльного лицензионного бизнеса Qualcomm (QTL), особенно теперь, когда патентный спор с Apple завершился.
• Большая доля #QCOM на рынке основной полосы частот 5G и доля рынка микросхем радиочастотного такта.
🚫 Риски для целевой цены:
• Нерешенные проблемы в сотрудничестве с Huawei.
• Низкий уровень распространения смартфонов во всем мире из-за глобального экономического давления.
• Давление на ценообразование или долю рынка полупроводников по мере роста присутствия компании на развивающихся рынках.
• Усиление конкуренции среди производителей полупроводниковой продукции.
• Способность поддерживать ставку роялти, когда рынок расширяется на различные типы устройств, такие как планшеты и другие мобильные беспроводные устройства, или различные поколения технологий.
• Любая будущая негативная торговая политика, связанная с Китаем.
✅ Qualcomm #QCOM
🎯 Целевая цена – $200, потенциал роста +62%.
💎Несмотря на возможные риски продолжаем ставить на рост сектора и, в частности, Qualcomm #QCOM. Компания имеет потенциал развития на фоне увеличения продаж смартфонов, сотрудничеству с Apple и широкому развертыванию 5G.
@aabeta • premium⚡️
График #QCOM от TradingView
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1598
Дата публикации текста: 2021/03/24
#инвестиционная_идея #акции #биофармацевтика #BMY #BofA
💡 Аналитики Bank of America повышают рекомендацию по Bristol-Myers Squibb #BMY до «покупать» и устанавливают целевую цену в $80.
Bristol-Myers Squibb #BMY - глобальная биофармацевтическая компания, которая разрабатывает инновационные лекарственные препараты, помогающие преодолевать такие тяжелые заболевания, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы иммунитета и фиброзы.
💊 Несмотря на возможную потерю эксклюзива по многим своим препаратам (Revlimid, Eliquis, Opdivo) к 2026-2028 Bristol, основной иммуноонкологический бизнес компании развивается быстрыми темпами. Более того, по мнению аналитиков, Bristol имеет лучший продуктовый цикл новых продуктов в индустрии.
💊 Bank of America утверждает, что Bristol является самой перспективной компанией в секторе, которая к тому же торгуется с мультипликатором P/E - 8x (P/E группы - 13x). Компания имеет сравнительно низкую оценку, в комбинации с тем, что дополнительная выручка от запуска новых продуктов может превысить $20 млрд, препараты компании множество раз получали одобрение от FDA, а результаты отчетности стабильно имели тенденцию к росту.
💊 Самым главным тезисом в пользу роста компании, по мнению аналитиков, является их скорый запуск восьми новых препаратов, а также расширение производственных мощностей. На данный момент Bank of America оценивает прибыль от новых продуктов на порядок выше Уолл-Стрит, но все же ниже прогнозных отчетов самой компании.
✅ Bristol-Myers Squibb #BMY
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +28%.
💎 Bristol-Myers Squibb #BMY определенно заслуживает внимания в силу инновационности разрабатываемых ею препаратов - открывает потенциал мощного роста при успешном внедрении. Также нам нравится то, что компания не задействована в направлениях, связанных с коронавирусом; любое непредсказуемое развитие ситуации коронавируса не окажет значительного влияния на акции. Также #BMY имеет привлекательную оценку. Будем следить за динамикой бумаги, подумаем над формированием позиции.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #BMY от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1664
#инвестиционная_идея #акции #биофармацевтика #BMY #BofA
💡 Аналитики Bank of America повышают рекомендацию по Bristol-Myers Squibb #BMY до «покупать» и устанавливают целевую цену в $80.
Bristol-Myers Squibb #BMY - глобальная биофармацевтическая компания, которая разрабатывает инновационные лекарственные препараты, помогающие преодолевать такие тяжелые заболевания, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы иммунитета и фиброзы.
💊 Несмотря на возможную потерю эксклюзива по многим своим препаратам (Revlimid, Eliquis, Opdivo) к 2026-2028 Bristol, основной иммуноонкологический бизнес компании развивается быстрыми темпами. Более того, по мнению аналитиков, Bristol имеет лучший продуктовый цикл новых продуктов в индустрии.
💊 Bank of America утверждает, что Bristol является самой перспективной компанией в секторе, которая к тому же торгуется с мультипликатором P/E - 8x (P/E группы - 13x). Компания имеет сравнительно низкую оценку, в комбинации с тем, что дополнительная выручка от запуска новых продуктов может превысить $20 млрд, препараты компании множество раз получали одобрение от FDA, а результаты отчетности стабильно имели тенденцию к росту.
💊 Самым главным тезисом в пользу роста компании, по мнению аналитиков, является их скорый запуск восьми новых препаратов, а также расширение производственных мощностей. На данный момент Bank of America оценивает прибыль от новых продуктов на порядок выше Уолл-Стрит, но все же ниже прогнозных отчетов самой компании.
✅ Bristol-Myers Squibb #BMY
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +28%.
💎 Bristol-Myers Squibb #BMY определенно заслуживает внимания в силу инновационности разрабатываемых ею препаратов - открывает потенциал мощного роста при успешном внедрении. Также нам нравится то, что компания не задействована в направлениях, связанных с коронавирусом; любое непредсказуемое развитие ситуации коронавируса не окажет значительного влияния на акции. Также #BMY имеет привлекательную оценку. Будем следить за динамикой бумаги, подумаем над формированием позиции.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #BMY от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1664
Дата публикации текста: 2021/03/29
#инвестиционная_идея #акции #домашние_животные #WOOF #BoFA
Petco Health and Wellness Company #WOOF - американская компания по продаже товаров для питания, здоровья и комфорта домашних животных.
💡Bank of America повышает рекомендацию для #WOOF с «держать» до «покупать», ожидая сохранения повышенного спроса на товары для домашних животных. Даже после вакцинации населения и отмены ряда ограничений, в том числе режима самоизоляции.
⚡️ Основные тезисы:
• Многие американцы по-прежнему работают из дома, а также имеют возможность перейти на комбинированный режим работы “дом-офис”.
• Все больше американцев ищут дома с увеличенной площадью (часто в пригородных районах или сельской местности).
• По словам аналитиков, в 2021 году товары для домашних животных останутся растущей категорией в хозяйственных отделах магазинов, поскольку владельцы домашних животных проводят все больше времени со своими питомцами.
👉🏻 BofA заявляет, что первые отчеты компании после IPO указывают на хороший старт, и повышает прогноз по EBITDA на 2021 и 2022 годы.
✅ Petco #WOOF
🎯 Целевая цена - $28, потенциал роста +33%.
💎 Мы согласны с аналитиками касательно того, что тренд удаленной работы поможет сохранить высокий спрос на товары для животных и будет способствовать развитию смежных компаний. На наш взгляд, идея подходит для среднесрочного горизонта инвестирования.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #WOOF от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1680
#инвестиционная_идея #акции #домашние_животные #WOOF #BoFA
Petco Health and Wellness Company #WOOF - американская компания по продаже товаров для питания, здоровья и комфорта домашних животных.
💡Bank of America повышает рекомендацию для #WOOF с «держать» до «покупать», ожидая сохранения повышенного спроса на товары для домашних животных. Даже после вакцинации населения и отмены ряда ограничений, в том числе режима самоизоляции.
⚡️ Основные тезисы:
• Многие американцы по-прежнему работают из дома, а также имеют возможность перейти на комбинированный режим работы “дом-офис”.
• Все больше американцев ищут дома с увеличенной площадью (часто в пригородных районах или сельской местности).
• По словам аналитиков, в 2021 году товары для домашних животных останутся растущей категорией в хозяйственных отделах магазинов, поскольку владельцы домашних животных проводят все больше времени со своими питомцами.
👉🏻 BofA заявляет, что первые отчеты компании после IPO указывают на хороший старт, и повышает прогноз по EBITDA на 2021 и 2022 годы.
✅ Petco #WOOF
🎯 Целевая цена - $28, потенциал роста +33%.
💎 Мы согласны с аналитиками касательно того, что тренд удаленной работы поможет сохранить высокий спрос на товары для животных и будет способствовать развитию смежных компаний. На наш взгляд, идея подходит для среднесрочного горизонта инвестирования.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #WOOF от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1680
Дата публикации текста: 2021/04/14
#инвестиционная_идея #акции #США #SPOT #BofA
🎧 Bank of America дает для Spotify Technology #SPOT рекомендацию «покупать» и устанавливает целевую цену $428. По словам аналитиков, снижение акций Spotify с начала года в большей степени связано с широкой ротацией из акций роста и технологического сектора в акции стоимости.
🎧 Аналитики ожидают, что в 1 кв. 2021 года в Spotify произойдет рост новых клиентов, некоторый спад средней выручки на одного пользователя (в основном из-за курсовых разниц) и незначительное снижение валовой прибыли (в связи с инвестициями в интеграцию подкастов). По прогнозам Bank of America, выручка компании за 1 квартал составит €2.083, а валовая рентабельность - 25%.
⬆️ Драйверы роста компании в среднесрочной перспективе:
⚡️ продолжающееся повышение цен;
⚡️ выход компании на новые рынки;
⚡️ грядущий запуск новых продуктов;
⚡️ рост экспозиции компании на развивающихся рынках (включая Индию, Россию и Латинскую Америку);
⚡️ монетизация двухстороннего маркетплейса (для исполнителей и слушателей);
⚡️ сильные балансовые показатели.
✅ Spotify Technology #SPOT
🎯 Целевая цена - $428, потенциал роста +46%
💎 Компания является одним из ключевых участников рынка музыкального стриминга. #SPOT планирует нарастить базу пользователей и расширить геополитику. Из других планов: запуск платформы с клипами и короткими видео, а также аудиопоток без потери качества. На наш взгляд, существует хороший потенциал опережающего роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #SPOT от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1746
#инвестиционная_идея #акции #США #SPOT #BofA
🎧 Bank of America дает для Spotify Technology #SPOT рекомендацию «покупать» и устанавливает целевую цену $428. По словам аналитиков, снижение акций Spotify с начала года в большей степени связано с широкой ротацией из акций роста и технологического сектора в акции стоимости.
🎧 Аналитики ожидают, что в 1 кв. 2021 года в Spotify произойдет рост новых клиентов, некоторый спад средней выручки на одного пользователя (в основном из-за курсовых разниц) и незначительное снижение валовой прибыли (в связи с инвестициями в интеграцию подкастов). По прогнозам Bank of America, выручка компании за 1 квартал составит €2.083, а валовая рентабельность - 25%.
⬆️ Драйверы роста компании в среднесрочной перспективе:
⚡️ продолжающееся повышение цен;
⚡️ выход компании на новые рынки;
⚡️ грядущий запуск новых продуктов;
⚡️ рост экспозиции компании на развивающихся рынках (включая Индию, Россию и Латинскую Америку);
⚡️ монетизация двухстороннего маркетплейса (для исполнителей и слушателей);
⚡️ сильные балансовые показатели.
✅ Spotify Technology #SPOT
🎯 Целевая цена - $428, потенциал роста +46%
💎 Компания является одним из ключевых участников рынка музыкального стриминга. #SPOT планирует нарастить базу пользователей и расширить геополитику. Из других планов: запуск платформы с клипами и короткими видео, а также аудиопоток без потери качества. На наш взгляд, существует хороший потенциал опережающего роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #SPOT от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1746
Дата публикации текста: 2021/04/15
#отчет #BOfA
Bank of America (BAC) сегодня вслед за вчерашними отчётами JPMorgan, Wells Fargo и Goldman Sachs, продолжил полосу банковских квартальных публикаций. Прибыль Bank of America превзошла ожидания за счёт сильных показателей в инвестиционном банкинге и высвобождении резервов под потери по займам:
• Чистая прибыль крупнейшего розничного банка США в первом квартале составила 8,1 млрд долларов, или 86 центов на акцию, что превысило ожидания в 66 центов на акцию.
• Выручка банка составила 22,9 млрд долларов, что, впрочем, недотянуло до предварительной оценки в 22,1 млрд долларов.
🗣 «Несмотря на то, что установившиеся низкие процентные ставки продолжали негативно влиять на динамику доходов от основной деятельности, качество наших кредитов улучшилось, и мы считаем, что прогресс в преодолении кризиса в области здравоохранения и экономики указывают на ускорение восстановления», – сказал в пресс-релизе CEO Брайан Мойнихан.
🏦 Как и его банковские конкуренты, Bank of America получил большую выгоду от улучшения экономических условий в США в последние месяцы: он высвободил 2,7 млрд долларов резервов на покрытие убытков по ссудам за квартал. В прошлом году компания выделила 11,3 млрд долларов для этой цели, когда финансовая отрасль опасалась, что надвигается волна дефолтов, связанных с пандемией коронавируса.Вместо этого государственные программы стимулирования, по-видимому, предотвратили большинство ожидаемых потерь, и в этом квартале банки начали высвобождать больше своих резервов.
💰📈 Как и JPMorgan и Goldman, у банка также наблюдался рост доходов от торговых операций:
• Выручка от торговли с фиксированным доходом подскочила на 22% до 3,3 млрд долларов, превысив оценку примерно на 660 млн долларов.
• Выручка от торговли акциями выросла на 10% до 1,8 млрд долларов, что примерно на 170 млн долларов больше, чем ожидалось.
• Банк также сообщил о 62-процентном увеличении суммы полученных комиссий за инвестиционно-банковские услуги до 2,2 миллиарда долларов, чему способствовал 218-процентный рост комиссионных за андеррайтинг акций в размере 900 млн долларов.
❗️Акции Bank of America только в этом году выросли на 32%, и сейчас прибавляют 1,2% на премаркете, однако при коэффициэнте капитализации чистой прибыли, P/E, в районе 22, выглядят более дорогими по сравнению с конкурентами, поэтому призываем всех инвесторов к осторожности!
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestmentNotes/611
#отчет #BOfA
Bank of America (BAC) сегодня вслед за вчерашними отчётами JPMorgan, Wells Fargo и Goldman Sachs, продолжил полосу банковских квартальных публикаций. Прибыль Bank of America превзошла ожидания за счёт сильных показателей в инвестиционном банкинге и высвобождении резервов под потери по займам:
• Чистая прибыль крупнейшего розничного банка США в первом квартале составила 8,1 млрд долларов, или 86 центов на акцию, что превысило ожидания в 66 центов на акцию.
• Выручка банка составила 22,9 млрд долларов, что, впрочем, недотянуло до предварительной оценки в 22,1 млрд долларов.
🗣 «Несмотря на то, что установившиеся низкие процентные ставки продолжали негативно влиять на динамику доходов от основной деятельности, качество наших кредитов улучшилось, и мы считаем, что прогресс в преодолении кризиса в области здравоохранения и экономики указывают на ускорение восстановления», – сказал в пресс-релизе CEO Брайан Мойнихан.
🏦 Как и его банковские конкуренты, Bank of America получил большую выгоду от улучшения экономических условий в США в последние месяцы: он высвободил 2,7 млрд долларов резервов на покрытие убытков по ссудам за квартал. В прошлом году компания выделила 11,3 млрд долларов для этой цели, когда финансовая отрасль опасалась, что надвигается волна дефолтов, связанных с пандемией коронавируса.Вместо этого государственные программы стимулирования, по-видимому, предотвратили большинство ожидаемых потерь, и в этом квартале банки начали высвобождать больше своих резервов.
💰📈 Как и JPMorgan и Goldman, у банка также наблюдался рост доходов от торговых операций:
• Выручка от торговли с фиксированным доходом подскочила на 22% до 3,3 млрд долларов, превысив оценку примерно на 660 млн долларов.
• Выручка от торговли акциями выросла на 10% до 1,8 млрд долларов, что примерно на 170 млн долларов больше, чем ожидалось.
• Банк также сообщил о 62-процентном увеличении суммы полученных комиссий за инвестиционно-банковские услуги до 2,2 миллиарда долларов, чему способствовал 218-процентный рост комиссионных за андеррайтинг акций в размере 900 млн долларов.
❗️Акции Bank of America только в этом году выросли на 32%, и сейчас прибавляют 1,2% на премаркете, однако при коэффициэнте капитализации чистой прибыли, P/E, в районе 22, выглядят более дорогими по сравнению с конкурентами, поэтому призываем всех инвесторов к осторожности!
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestmentNotes/611
Дата публикации текста: 2021/04/23
#инвестиционная_идея #акции #США #NVDA #AMD #BofA
💡В связи с ростом популярности видеоигр Bank of America повышает рекомендацию для производителей видеокарт Nvidia #NVDA и AMD #AMD.
⬆️ Тезисы в пользу роста компаний:
👉🏻 Повышение стандартов для графических процессоров станет драйвером спроса на новое поколение видеокарт Nvidia (Ampere) и AMD (Big Navi). Это в свою очередь будет способствовать росту средних цен продажи: до $661 для Nvidia и до $479-$999 для AMD.
👉🏻 Доля видеокарт Nvidia среди игроков Steam (геймерская платформа с возможностью покупки игр) продолжает расти и уже достигла 75.4%. Доля AMD пока остается низкой – 16.2%.
👉🏻 По данным исследования, популярность видеокарт на графическом процессоре Ampere от Nvidia уже превышает популярность предыдущих поколений процессоров: Turing и Pascal.
👉🏻 Сейчас новый графический процессор Big Navi от AMD еще не отображается в данных Steam, но, по прогнозам аналитиков, количество пользователей видеокарт на этой платформе может значительно увеличиться в краткосрочной или среднесрочной перспективе.
👉🏻 В то время, как большая часть геймеров Steam используют процессоры компании Intel #INTC (71.2%), доля процессоров AMD продолжает расти и уже достигла 28.8%.
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $675, потенциал роста +14%
✅ AMD #AMD
🎯 Целевая цена - $115, потенциал роста +45%
💎 Положительно смотрим на сектор, в целом. А ближайшими катализаторами роста также могут стать: новые игровые консоли от Sony/MSFT, возможная презентация нового Nintendo Switch.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**Графики #NVDA #AMD от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1787
#инвестиционная_идея #акции #США #NVDA #AMD #BofA
💡В связи с ростом популярности видеоигр Bank of America повышает рекомендацию для производителей видеокарт Nvidia #NVDA и AMD #AMD.
⬆️ Тезисы в пользу роста компаний:
👉🏻 Повышение стандартов для графических процессоров станет драйвером спроса на новое поколение видеокарт Nvidia (Ampere) и AMD (Big Navi). Это в свою очередь будет способствовать росту средних цен продажи: до $661 для Nvidia и до $479-$999 для AMD.
👉🏻 Доля видеокарт Nvidia среди игроков Steam (геймерская платформа с возможностью покупки игр) продолжает расти и уже достигла 75.4%. Доля AMD пока остается низкой – 16.2%.
👉🏻 По данным исследования, популярность видеокарт на графическом процессоре Ampere от Nvidia уже превышает популярность предыдущих поколений процессоров: Turing и Pascal.
👉🏻 Сейчас новый графический процессор Big Navi от AMD еще не отображается в данных Steam, но, по прогнозам аналитиков, количество пользователей видеокарт на этой платформе может значительно увеличиться в краткосрочной или среднесрочной перспективе.
👉🏻 В то время, как большая часть геймеров Steam используют процессоры компании Intel #INTC (71.2%), доля процессоров AMD продолжает расти и уже достигла 28.8%.
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $675, потенциал роста +14%
✅ AMD #AMD
🎯 Целевая цена - $115, потенциал роста +45%
💎 Положительно смотрим на сектор, в целом. А ближайшими катализаторами роста также могут стать: новые игровые консоли от Sony/MSFT, возможная презентация нового Nintendo Switch.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**Графики #NVDA #AMD от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1787
Дата публикации текста: 2021/06/09
#инвестиционная_идея #акции #США #полупроводники #NVDA #BofA
💡 Встреча с руководством технологической компании Nvidia #NVDA укрепила уверенность BofA в том, что это лучшая инвестиционная идея в области вычислительных технологий. По мнению банка, инвесторы недооценивают размер вклада компании в индустрию, а также устойчивый рост игрового бизнеса.
✅ Nvidia #NVDA - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипах.
🎯 Целевая цена - $800, потенциал роста +15%
⚡️ Основные тезисы:
• BofA встретился с топ-менеджерами Nvidia, чтобы обсудить недавние заявления компании на выставке Computex 2021. Обновления касаются возможностей центров обработки данных, а также новых игровых карт, которые должны сгладить рост спроса на оборудование для майнинга, что привело к нехватке графических чипов.
• Внедрение новейших игровых графических процессоров Ampere отстает от предыдущего поколения Pascal из-за ограничений поставок. Но руководство отметило, что с точки зрения розничной цены Ampere продается намного быстрее, чем процессоры Pascal и Turing. Ежегодный рост ASP (средней цены продажи) составляет 10-15%. Генеральный директор Nvidia отметил, что геймеры, купившие графические процессоры xx60, скорее всего, в следующий раз перейдут на модель xx70. С каждым новым поколением Nvidia может обновлять процессоры 40-60% геймеров, и это предполагает большие возможности для роста.
• Создание процессора для майнинга криптовалют (CMP) дает большое преимущество компании. CMP может удовлетворить даже профессиональных майнеров и эффективно увеличивает доступную мощность, поскольку не уступает никакому другому продукту. Ожидается, что во втором квартале выручка от продажи CMP составит $400 млн. Nvidia также планирует сотрудничество с такими компаниями, как VMware, Red Hat и всеми ведущими производителями оборудования, в широком спектре приложений.
• Подразделение Enterprise - самая большая часть центра обработки данных #NVDA. По оценкам Nvidia, количество продаваемых серверов каждый год может расти стократно (с сегодняшних 25 млн), и каждый сервер в конечном итоге будет включать в себя ускоритель. BofA ожидает, что в долгосрочной перспективе доступный общий адресный рынок центров обработки данных вырастет до $5 трлн (2.5 млрд серверов, каждый с графическим процессором стоимостью более $2000).
• Также компания превзошла прогнозы по выручке и EPS, представив квартальную отчетность. Основные сегменты компании продемонстрировали существенный рост.
• Помимо вышесказанного, Nvidia #NVDA не так давно одобрила сплит акций 4:1. Сплит акций сделает их более доступными для инвесторов и, как следствие, увеличит их ликвидность.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $419.97 млрд
• fwd P/E = 40.51х
• P/S = 21.81х
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #NVDA от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1992
#инвестиционная_идея #акции #США #полупроводники #NVDA #BofA
💡 Встреча с руководством технологической компании Nvidia #NVDA укрепила уверенность BofA в том, что это лучшая инвестиционная идея в области вычислительных технологий. По мнению банка, инвесторы недооценивают размер вклада компании в индустрию, а также устойчивый рост игрового бизнеса.
✅ Nvidia #NVDA - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипах.
🎯 Целевая цена - $800, потенциал роста +15%
⚡️ Основные тезисы:
• BofA встретился с топ-менеджерами Nvidia, чтобы обсудить недавние заявления компании на выставке Computex 2021. Обновления касаются возможностей центров обработки данных, а также новых игровых карт, которые должны сгладить рост спроса на оборудование для майнинга, что привело к нехватке графических чипов.
• Внедрение новейших игровых графических процессоров Ampere отстает от предыдущего поколения Pascal из-за ограничений поставок. Но руководство отметило, что с точки зрения розничной цены Ampere продается намного быстрее, чем процессоры Pascal и Turing. Ежегодный рост ASP (средней цены продажи) составляет 10-15%. Генеральный директор Nvidia отметил, что геймеры, купившие графические процессоры xx60, скорее всего, в следующий раз перейдут на модель xx70. С каждым новым поколением Nvidia может обновлять процессоры 40-60% геймеров, и это предполагает большие возможности для роста.
• Создание процессора для майнинга криптовалют (CMP) дает большое преимущество компании. CMP может удовлетворить даже профессиональных майнеров и эффективно увеличивает доступную мощность, поскольку не уступает никакому другому продукту. Ожидается, что во втором квартале выручка от продажи CMP составит $400 млн. Nvidia также планирует сотрудничество с такими компаниями, как VMware, Red Hat и всеми ведущими производителями оборудования, в широком спектре приложений.
• Подразделение Enterprise - самая большая часть центра обработки данных #NVDA. По оценкам Nvidia, количество продаваемых серверов каждый год может расти стократно (с сегодняшних 25 млн), и каждый сервер в конечном итоге будет включать в себя ускоритель. BofA ожидает, что в долгосрочной перспективе доступный общий адресный рынок центров обработки данных вырастет до $5 трлн (2.5 млрд серверов, каждый с графическим процессором стоимостью более $2000).
• Также компания превзошла прогнозы по выручке и EPS, представив квартальную отчетность. Основные сегменты компании продемонстрировали существенный рост.
• Помимо вышесказанного, Nvidia #NVDA не так давно одобрила сплит акций 4:1. Сплит акций сделает их более доступными для инвесторов и, как следствие, увеличит их ликвидность.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $419.97 млрд
• fwd P/E = 40.51х
• P/S = 21.81х
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #NVDA от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1992
Дата публикации текста: 2021/07/22
#инвестиционная_идея #акции #Европа #ИТ #SAP #BoFA
💡 В следующем году немецкий гигант корпоративного программного обеспечения SAP отметит свое 50-летие. Инвесторам стоит подумать о том, чтобы принять участие в этом событии.
✅ SAP SE #SAP - немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций.
🎯 Целевая цена от Bank of America - €150, потенциал роста +27%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Трансформация бизнеса. Программное обеспечение для организации бизнес-процессов ERP переживает глобальную трансформацию - на смену корпоративным центрам обработки данных приходят облачные вычисления. Компания SAP планирует ускорить переход на облачные технологии.
Генеральный директор Кристиан Кляйн заявил, что к 2025 году SAP рассчитывает утроить свои доходы от продажи облачных продуктов. Хотя часть этих доходов будет получена за счет перехода в облако текущих клиентов, по его словам, 40% доходов от облачных технологий будет поступать за счет привлечения новых клиентов.
• Предстоящие финансовые результаты. Руководство компании ожидает ускорения роста дохода во 2-м квартале за счет увеличения продаж облачных продуктов. «В первом квартале мы уже наблюдали рост доходов от облачных решений, что является индикатором будущего потока доходов», - добавил генеральный директор SAP.
Результаты за 2-й квартал компания представит 21 июля. По прогнозам, прибыль на акцию составит €1.2, а выручка - €6.69 млрд.
• Конкурентные преимущества. Компания уверена, что использует правильную облачную стратегию, и, в отличие от главного конкурента Oracle #ORCL, не заинтересована в сегменте публичных облаков, где конкурентами являются Microsoft Azure и Amazon Web Services. Хорошей новостью является то, что эти публичные облака все чаще используются для запуска программного обеспечения SAP.
• Текущий потенциал роста. С начала пандемии акции SAP сильно отстают от акций Oracle, а также всего сектора программного обеспечения и широкого рынка. За последние 18 месяцев акции SAP выросли на 9%, в то время как акции Nasdaq Composite выросли на 58%, а Oracle - на 61%. Ввиду более слабой динамики за данный период времени, справедливо говорить, что акции SAP имеют значительный потенциал роста в будущем.
• Позитивный взгляд на компанию. Аналитики из Bank of America присвоили бумагам компании рейтинг «покупать» с целевой ценой €150, ссылаясь на возможности компании продавать новые услуги, а также более высокую удовлетворенность клиентов в результате облачных обновлений и более предсказуемые результаты в целом. По прогнозам, доходы SAP будут расти двузначными темпами и к 2025 году могут составить €37 млрд.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: €143.3 млрд
• fwd P/E = 22.82х
• P/S = 5.3х
💎 Наше мнение: Немецкий разработчик ПО на данный момент совершает переход на облачные технологии, что позволит компании существенно нарастить доходы в будущем. Стратегия SAP, направленная на разработку частного, а не публичного облака, позволяет не конкурировать с такими гигантами как Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Позитивные взгляды аналитиков и хороший потенциал роста ввиду более слабой, чем у всего сектора ПО, динамики за последние полтора года - все это делает акции SAP привлекательными для покупки на сегодняшний день.
____
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и FactSet
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #SAP от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2190
#инвестиционная_идея #акции #Европа #ИТ #SAP #BoFA
💡 В следующем году немецкий гигант корпоративного программного обеспечения SAP отметит свое 50-летие. Инвесторам стоит подумать о том, чтобы принять участие в этом событии.
✅ SAP SE #SAP - немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций.
🎯 Целевая цена от Bank of America - €150, потенциал роста +27%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Трансформация бизнеса. Программное обеспечение для организации бизнес-процессов ERP переживает глобальную трансформацию - на смену корпоративным центрам обработки данных приходят облачные вычисления. Компания SAP планирует ускорить переход на облачные технологии.
Генеральный директор Кристиан Кляйн заявил, что к 2025 году SAP рассчитывает утроить свои доходы от продажи облачных продуктов. Хотя часть этих доходов будет получена за счет перехода в облако текущих клиентов, по его словам, 40% доходов от облачных технологий будет поступать за счет привлечения новых клиентов.
• Предстоящие финансовые результаты. Руководство компании ожидает ускорения роста дохода во 2-м квартале за счет увеличения продаж облачных продуктов. «В первом квартале мы уже наблюдали рост доходов от облачных решений, что является индикатором будущего потока доходов», - добавил генеральный директор SAP.
Результаты за 2-й квартал компания представит 21 июля. По прогнозам, прибыль на акцию составит €1.2, а выручка - €6.69 млрд.
• Конкурентные преимущества. Компания уверена, что использует правильную облачную стратегию, и, в отличие от главного конкурента Oracle #ORCL, не заинтересована в сегменте публичных облаков, где конкурентами являются Microsoft Azure и Amazon Web Services. Хорошей новостью является то, что эти публичные облака все чаще используются для запуска программного обеспечения SAP.
• Текущий потенциал роста. С начала пандемии акции SAP сильно отстают от акций Oracle, а также всего сектора программного обеспечения и широкого рынка. За последние 18 месяцев акции SAP выросли на 9%, в то время как акции Nasdaq Composite выросли на 58%, а Oracle - на 61%. Ввиду более слабой динамики за данный период времени, справедливо говорить, что акции SAP имеют значительный потенциал роста в будущем.
• Позитивный взгляд на компанию. Аналитики из Bank of America присвоили бумагам компании рейтинг «покупать» с целевой ценой €150, ссылаясь на возможности компании продавать новые услуги, а также более высокую удовлетворенность клиентов в результате облачных обновлений и более предсказуемые результаты в целом. По прогнозам, доходы SAP будут расти двузначными темпами и к 2025 году могут составить €37 млрд.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: €143.3 млрд
• fwd P/E = 22.82х
• P/S = 5.3х
💎 Наше мнение: Немецкий разработчик ПО на данный момент совершает переход на облачные технологии, что позволит компании существенно нарастить доходы в будущем. Стратегия SAP, направленная на разработку частного, а не публичного облака, позволяет не конкурировать с такими гигантами как Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Позитивные взгляды аналитиков и хороший потенциал роста ввиду более слабой, чем у всего сектора ПО, динамики за последние полтора года - все это делает акции SAP привлекательными для покупки на сегодняшний день.
____
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и FactSet
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #SAP от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2190
Дата публикации текста: 2021/10/06
Потенциал роста Roku после коррекции
💡 Bank of America считает распродажу акций компании Roku избыточной и считает, что потенциал роста бумаг на долгосрочном горизонте превышает 50%. По мнению банка, компания по-прежнему сохраняет свои сильные стороны.
Акции Roku упали более чем на 30% с момента достижения пика в июле, после того как отчетность компании за второй квартал в августе сигнализировала о снижении интереса к просмотру потокового телевидения и продемонстрировала низкую маржу оборудования.
✅ **Roku #ROKU - американская публичная компания, которая производит различные цифровые медиаплееры для потокового видео. Помимо этого Roku ведет рекламный бизнес, а также предоставляет лицензии на свое оборудование и программное обеспечение другим компаниям.
🎯 Целевая цена от Bank of America - $500, потенциал роста +64%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Лидерство компании.
Компания остается лидером в сфере потокового вещания, а ее доходы от рекламы растут. Согласно отчету Conviva, Roku является самым популярным устройством среди людей, которые транслируют потоковое видео на экраны телевизоров.
• Падение котировок может быть уже завершено.
Коррекции Roku могли способствовать новости о росте конкуренции среди компаний сегмента ТВ-индустрии и смещение интереса инвесторов в сторону акций, выигрывающих от возвращения потребителей в школу и на работу. Однако, возобновление интереса инвесторов к сектору коммуникационных услуг может наблюдаться уже на краткосрочном горизонте, что позитивно повлияет на акции Roku.
• Перспективы компании.
Bank of America отмечает оригинальность продукции Roku, включающую в себя смарт-телевизоры и аксессуары к ним, студию брендированного контента, а также высокий потенциал развития компании на международном уровне. По мнению аналитиков, текущая оценка Roku является более привлекательной по сравнению с оценками других быстрорастущих компаний-аналогов.
• Положительный прогноз аналитиков.
Guggenheim ожидает, что рынок рекламы на потоковом телевидении продолжит расти быстрыми темпами и Roku способен стать бенефициаром данной тенденции. Также аналитики считают, что компания выглядит привлекательной благодаря ее потенциалу использования дополнительных маркетинговых партнерств и увеличению предлагаемых рекламных инструментов.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $39.62 млрд
• P/S = 14.3х
• P/S сектора = 1.79x
• fwd темпы роста выручки = 50.62%
____
Авторы:** Белокрылецкий В. и Сметанин И.
💎 Наше мнение: Roku является быстрорастущей компанией, ее бизнес имеет все возможности для наращивания прибыли в ближайшей будущем. Несмотря на растущую конкуренцию, перспективы Roku, открывшиеся благодаря выходу на международный рынок и уникальные сервисы компании, в совокупности с привлекательной точкой входа на фоне просадки позволяют рассматривать данную компанию в качестве выгодной инвестиции.
#инвестиционная_идея #акции #США #ROKU #коммуникационные_услуги #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2517
Потенциал роста Roku после коррекции
💡 Bank of America считает распродажу акций компании Roku избыточной и считает, что потенциал роста бумаг на долгосрочном горизонте превышает 50%. По мнению банка, компания по-прежнему сохраняет свои сильные стороны.
Акции Roku упали более чем на 30% с момента достижения пика в июле, после того как отчетность компании за второй квартал в августе сигнализировала о снижении интереса к просмотру потокового телевидения и продемонстрировала низкую маржу оборудования.
✅ **Roku #ROKU - американская публичная компания, которая производит различные цифровые медиаплееры для потокового видео. Помимо этого Roku ведет рекламный бизнес, а также предоставляет лицензии на свое оборудование и программное обеспечение другим компаниям.
🎯 Целевая цена от Bank of America - $500, потенциал роста +64%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Лидерство компании.
Компания остается лидером в сфере потокового вещания, а ее доходы от рекламы растут. Согласно отчету Conviva, Roku является самым популярным устройством среди людей, которые транслируют потоковое видео на экраны телевизоров.
• Падение котировок может быть уже завершено.
Коррекции Roku могли способствовать новости о росте конкуренции среди компаний сегмента ТВ-индустрии и смещение интереса инвесторов в сторону акций, выигрывающих от возвращения потребителей в школу и на работу. Однако, возобновление интереса инвесторов к сектору коммуникационных услуг может наблюдаться уже на краткосрочном горизонте, что позитивно повлияет на акции Roku.
• Перспективы компании.
Bank of America отмечает оригинальность продукции Roku, включающую в себя смарт-телевизоры и аксессуары к ним, студию брендированного контента, а также высокий потенциал развития компании на международном уровне. По мнению аналитиков, текущая оценка Roku является более привлекательной по сравнению с оценками других быстрорастущих компаний-аналогов.
• Положительный прогноз аналитиков.
Guggenheim ожидает, что рынок рекламы на потоковом телевидении продолжит расти быстрыми темпами и Roku способен стать бенефициаром данной тенденции. Также аналитики считают, что компания выглядит привлекательной благодаря ее потенциалу использования дополнительных маркетинговых партнерств и увеличению предлагаемых рекламных инструментов.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $39.62 млрд
• P/S = 14.3х
• P/S сектора = 1.79x
• fwd темпы роста выручки = 50.62%
____
Авторы:** Белокрылецкий В. и Сметанин И.
💎 Наше мнение: Roku является быстрорастущей компанией, ее бизнес имеет все возможности для наращивания прибыли в ближайшей будущем. Несмотря на растущую конкуренцию, перспективы Roku, открывшиеся благодаря выходу на международный рынок и уникальные сервисы компании, в совокупности с привлекательной точкой входа на фоне просадки позволяют рассматривать данную компанию в качестве выгодной инвестиции.
#инвестиционная_идея #акции #США #ROKU #коммуникационные_услуги #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2517
Дата публикации текста: 2021/12/20
🔥 Bank of America выбрала лучшие акции для каждого сектора на 2022 год
💬 "Эти акции, в основном, игнорируются активными фондами и получают больше выгоды от инфляции, более высокого ВВП, более высоких процентных ставок, более высоких цен на нефть и роста заработной платы, они должны превзойти свои сектора в 2022 году", - пишут стратеги BofA.
👉🏻 И вот выбранные акции:
🔹В секторе "Communication services" выбрана Disney (DIS). Повторное открытие парков развлечений, запуск круизов и сильные результаты Disney+ будут драйверами роста. Компания имеет высокое качество, но игнорируется фондами.
🔹В секторе "Consumer Discretionary" выбор пал на BorgWarner (BWA). Компания должна выиграть от роста инфляции, также она имеет высокую доходность по свободному денежному потоку в 8%.
🔹Из сектора "Consumer Defensive" выбрана Mondelez (MDLZ). Причины: процентные ставки, ВВП и высокий ESG рейтинг.
🔹В энергетике выбрана Exxon Mobil (XOM). Доходность 10% по FCF, высокий ESG. Див. доходность тут сейчас тоже неплохая - почти 6%.
🔹В финансовом секторе выбран Wells Fargo (WFC). Положительная инфляция, ВВП, рост процентных ставок, низкая стоимость, «вероятно, больше выигрывает от
более высоких ставок, чем другие банки». Банк стоит 1.1 своего баланса, что в целом, не дорого.
🔹В Healthcare выбор пал на CVS Health (CVS). Высокое качество бизнеса и ESG-рейтинг, низкая стоимость. Сам покупал эту бумагу в свой портфель.
🔹Промышленность. Тут лидирует Eaton (ETN). Достаточно стабильная, но не дешевая компания с P/E около 25.
🔹Среди IT-компаний выбрана F5 (FFIV). Аналитики BofA считают ее самой интересной среди технологических компаний. F5, кстати, занимается и кибербезопасностью. Компания прибыльная и стоит всего лишь около 20 FWD P/E.
🔹В секторе Materials лучшей, по мнению BofA, стала Eastman Chemical (EMN). Привлекательная дивидендная доходность на уровне 2,6% и высокое качество бизнеса.
🔹В недвижимости выбрана Welltower (WELL). Дивидендная доходность 2,9%, высокое качество, высокий ESG.
🔹В Utilities выбор пал на NRG Energy (NRG). Положительное влияние инфляции, рост ВВП, дивидендная доходность 3,3%.
#подборки #BofA
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestDim/1721
🔥 Bank of America выбрала лучшие акции для каждого сектора на 2022 год
💬 "Эти акции, в основном, игнорируются активными фондами и получают больше выгоды от инфляции, более высокого ВВП, более высоких процентных ставок, более высоких цен на нефть и роста заработной платы, они должны превзойти свои сектора в 2022 году", - пишут стратеги BofA.
👉🏻 И вот выбранные акции:
🔹В секторе "Communication services" выбрана Disney (DIS). Повторное открытие парков развлечений, запуск круизов и сильные результаты Disney+ будут драйверами роста. Компания имеет высокое качество, но игнорируется фондами.
🔹В секторе "Consumer Discretionary" выбор пал на BorgWarner (BWA). Компания должна выиграть от роста инфляции, также она имеет высокую доходность по свободному денежному потоку в 8%.
🔹Из сектора "Consumer Defensive" выбрана Mondelez (MDLZ). Причины: процентные ставки, ВВП и высокий ESG рейтинг.
🔹В энергетике выбрана Exxon Mobil (XOM). Доходность 10% по FCF, высокий ESG. Див. доходность тут сейчас тоже неплохая - почти 6%.
🔹В финансовом секторе выбран Wells Fargo (WFC). Положительная инфляция, ВВП, рост процентных ставок, низкая стоимость, «вероятно, больше выигрывает от
более высоких ставок, чем другие банки». Банк стоит 1.1 своего баланса, что в целом, не дорого.
🔹В Healthcare выбор пал на CVS Health (CVS). Высокое качество бизнеса и ESG-рейтинг, низкая стоимость. Сам покупал эту бумагу в свой портфель.
🔹Промышленность. Тут лидирует Eaton (ETN). Достаточно стабильная, но не дешевая компания с P/E около 25.
🔹Среди IT-компаний выбрана F5 (FFIV). Аналитики BofA считают ее самой интересной среди технологических компаний. F5, кстати, занимается и кибербезопасностью. Компания прибыльная и стоит всего лишь около 20 FWD P/E.
🔹В секторе Materials лучшей, по мнению BofA, стала Eastman Chemical (EMN). Привлекательная дивидендная доходность на уровне 2,6% и высокое качество бизнеса.
🔹В недвижимости выбрана Welltower (WELL). Дивидендная доходность 2,9%, высокое качество, высокий ESG.
🔹В Utilities выбор пал на NRG Energy (NRG). Положительное влияние инфляции, рост ВВП, дивидендная доходность 3,3%.
#подборки #BofA
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestDim/1721
