#экономика #сша #кредит #рецессия #банки

Текущий объем кредитования в США на 2% ниже прошлогоднего уровня, что стало четвертым случаем за последние 50 лет. В предыдущие разы такие снижения всегда предвещали или соответствовали рецессии в экономике США.
@khtrader

#риски #неопределенность #акции #сша #sp500

Индекс неопределенности банка City начал декабрь с резкого снижения, но по-прежнему выше минимального уровня за год. Смягчение финансовых условий оказало давление на доллар и долгосрочные ставки, способствуя росту аппетита к риску. Если ФРС не устроит сюрприз послезавтра, что маловероятно, текущее увлечение риском может продлиться еще не менее месяца, а возможно, и до конца зимы.
@khtrader

#акции #allin #nasdaq #etf

Чистая длинная позиция управляющих активами и хедж-фондов по Nasdaq находится в стратосфере, что создает огромные риски и мешает дальнейшему росту. На вчерашний день, акции топовых технологических компаний США снижаются против широкого рынка.
@khtrader

#работа #труд #инфляция #бедность #сша

Все больше работающих американцев вынуждены искать дополнительную работу. В ноябре поставлен новый рекорд за последние 20 лет. Выходит, что повышенная инфляция загоняет людей в рабство.
@khtrader

#население #демография #американцы #экономика

Нынешний околонулевой прирост населения в США является удивительным явлением, не имеющим аналогов за столетнюю историю страны. В период Великой депрессии низкий прирост населения можно было объяснить трудностями в экономике, когда люди испытывали беспокойство из-за того, что им будет сложно обеспечить пропитание своим семьям. Однако причины сегодняшней ситуации остаются загадкой. Это представляет огромную проблему для правительства, поскольку отсутствие прироста населения препятствует естественному росту экономики.
@khtrader

На каждом росте рынка всё чаще замечаю новичков, которые летят в ва-банк из-за FOMO и больших PNL других, но только теряют на этом депозиты и нервы.

Успешный трейдинг - это стабильные (месяц к месяцу) 10-15% в месяц к депозиту. Без лудомании и лишних рисков.

Пример тому - инфографика от GT APP, официальных партнёров Binance, где вы можете копировать сделки трейдеров или улучшать и автоматизировать собственные стратегии. Платформа позволяет открывать сотни сделок автоматически и забирать в разы больше движений, чем анализируя все самому.

Зарегистрироваться можете по ссылке и подключить свой Binance в один клик. После этого вам будет на 3 дня доступен весь функционал платформы.

Среди первых 30 зарегистрировавшихся разыграем 3 доступа за 50$. Поэтому советую поспешить с регистрацией и всё проверить самому.

#кредитование #финусловия #фрс #ставка #пауэлл

📍Доступность кредитования для малых фирм в США ухудшилась в ноябре, однако остается выше годовых минимумов. Однако ожидания относительно доступности кредитования ушли на новый минимум за последние 7 лет.
📍Возможно, ФРС это имела ввиду, написав у себя в протоколе, что финансовые и кредитные условия в США ужесточились.
@khtrader

#финансовыеусловия #сша #рынки #фрс #sp500

Индекс финансовых условий от Goldman Sachs опустился ниже закрашенной области, указывая на более мягкие финансовые условия в США, что противоречит заявлениям ФРС.
@khtrader

#ставки #фрс #рецессия #кризис #дкп

За последние 70 лет Федеральная резервная система (ФРС) повышала ставки 13 раз, и в 10 случаях после перехода к снижению ставок последовала рецессия в экономике. Сейчас перспективы явно не на стороне быков. Однако, если в ближайшие полгода искусственный интеллект внедрится в бизнес, улучшив производительность труда, есть шанс на исключение из этого правила. Вероятность такого события, на мой взгляд, низкая, поэтому надеяться на него не стоит.
@khtrader

#недвижимость #сша #ипотека #аренда #дом #жилье

В США ежемесячный ипотечный платеж оказался на 52% выше арендной платы в III квартале, что представляет абсолютный максимум. Для выравнивания этих платежей и восстановления спроса на новое жилье, Федеральная резервная система должна значительно снизить ставку, более чем в два раза. Однако, согласно прогнозам ФРС, такое изменение не следует ожидать до 2025 года, при условии, что траектория инфляции не изменится. В общем, следующий год останется сложным для рынка недвижимости в США.
@khtrader

#фрс #рынки #sp500 #tlt #nasdaq

Среда была самым лучшим днем ФРС для рынков с 2009 года. Долговой и фондовый рынки США выросли примерно на 1%.
@khtrader

#цикл #sp500 #акции #быки

Снова активизировались сторонники теорий о рыночных циклах и видят повторение бычьего рынка начала 80-х годов прошлого века. Если я не ошибаюсь, ни один из этих циклов не был реализован в этом году.
@khtrader

#акции #быки #etf #sp500 #nasdaq

📍На прошлой неделе отмечен третий по объему приток капитала в американские акции за текущий год. Более того, шестую неделю подряд наблюдается приток капитала в акции, что стало рекордом этого года.
📍Если обратиться к истории рынка, то после кризиса 2008-2009 годов активное приобретение акций началось в конце 2012 года. С 2009 по 2012 годы цены на акции росли, но на рынке царили медвежьи настроения.
📍Это я к тому, что сейчас перспективы роста слишком очевидны, чтобы быть правдой.
@khtrader

#dumbmoney #sp500 #nasdaq #акции

Индекс настроений частных инвесторов достиг уровня экстремально бычьих настроений, что в прошлом часто совпадало с локальными максимумами индекса S&P500. Необходимо отметить исключение, произошедшее в конце 2020 года, но тогда деньги буквально раздавали, накачивая ликвидностью экономику.
@khtrader

Видео с еженедельным анализом и прогнозом доступно в аналитическом канале, также можно получить единоразовый доступ к видео в платежном боте @khtrader_paybot
Через платежный бот можно получить доступ к каналам с аналитикой и торговыми идеями, которые я генерирую на основании фундаментального анализа.
@khtrader

#денежнаямасса #м2 #сша #рецессия #экономика #дкп

📍Объем денежной массы в США сейчас ниже уровня прошлого года, что последний раз случалось во время Великой депрессии более 80 лет назад. Интересно, что за 200 лет истории каждый раз, когда предложение денег сокращалось по сравнению с предыдущим годом, это сопровождалось глубокими экономическими кризисами. Однако нынешнее сокращение денежной массы пока не вызвало рецессии в США, видимо, из-за накопленных сбережений в период пандемии.
📍График также показывает эффективность регулирования предложения денег в процессе развития и применения теории монетаризма. После Великой депрессии признали ошибки монетарной политики, и предложение денег всегда росло до этого года.
@khtrader

#nvidia #apple #bigtech #nasdaq #eps

Акции Nvidia остаются самыми дешевыми по мультипликатору P/E среди крупнейших технологических компаний США.
@khtrader

P.S. Как Подсказали подписчики, это же не P/E, а мультипликатор PEG, т.е. P/E относительно будущей прибыли. Поскольку ожидается значительный рост прибыли Nvidia, поэтому она и самая крутая.

Немного юмора для поднятия настроения в выходной. Хотя для кого-то это не покажется смешным.
@khtrader

#акции #сша #sp500 #rsi #перекупленность

Индекс S&P 500 демонстрирует экстремальную перекупленность: 46% акций, входящих в индекс, торгуются выше 70 пунктов по индексу относительной силы (RSI), что по правилам этого индикатора сигнализирует о перекупленности. Текущий уровень перекупленности по данному индексу достиг рекордных значений за последние 30 лет.
@khtrader

#трежерис #криваядоходности #облигации #кризис #банки

📍Долгосрочные ставки в США продолжают снижаться относительно краткосрочных, что указывает на ожидания снижения ставки ФРС. Однако текущая инверсия кривой доходности достигла уровней, которые за последние 100 лет являются аномальными и наблюдались лишь в 1970-1980 годах.
📍Это положение ставок неблагоприятно влияет на банки, так как они сталкиваются с проблемами в привлечении депозитов, что в свою очередь ограничивает предложение кредита. Следовательно, на мой взгляд, рынок недооценивает риски, связанные с возможным новым всплеском банковских кризисов в США и других развитых странах.
@khtrader