#пузырь #акции #трежерис #sp500 #nasdaq

По отношению к трежерис, американские акции стали слишком перекупленными, достигнув уровня, аналогичного пузырю доткомов в конце 90-х годов прошлого века. После чего рынок акций в США находился в боковом тренде в течение десятилетия.
@khtrader

#sp500 #nasdaq #финансы #акции

Доля пяти крупнейших компаний США в индекс S&P 500, выросла до исторически высоких 24%. Весь рынок сейчас зависит от небольшой группы технологических компаний, которые активно развивают искусственный интеллект. Конечно, ИИ обещает значительное улучшение производительности труда, но это потребует больше времени, чем считается на рынке.
@khtrader

#недвижимость #жилье #сша #экономика #ипотека


Несмотря на текущий высокий спрос на рынке нового жилья в США, что привело к росту цен, перспективы остаются негативными. Заявки на ипотеку снизились до минимумов за последние 20 лет, а продажи на вторичном рынке жилья почти достигли уровня, замеченного в период с 2008 по 2010 годы. Учитывая, что условия для покупки жилья в США остаются наихудшими за несколько десятилетий и учитывая замедление экономической активности, перспективы рынка недвижимости остаются негативными не только для США, но и для всех развитых стран.
@khtrader

#банкротства #кризис #финансы #акции #облигации

📍Наблюдается необычная динамика в отношении доходности американских мусорных облигаций. В то время как количество банкротств в США увеличивается (синяя линия), доходность мусорных облигаций даже снижается, что свидетельствует о высоком спросе на эти активы.
📍По моему мнению, рынок недооценивает риски на финансовых рынках. Но сама ФРС выдала на это лицензию, так как индекс финансовых условий от ФРБ Чикаго указывает на сохранение мягких финансовых условий, и председатель ФРС, Джером Пауэлл, уже заявил, что удалось избежать рецессии.
📍Это все плохо закончится, за ошибки надо платить, особенно на финансовых рынках!
@khtrader

#нефть #кризис #запасы #сша #инфляция


📍В западных пабликах активно обсуждается критическая ситуация с запасами нефти в США, которые упали до уровней середины 80-х годов прошлого века. Если рассматривать эти запасы с точки зрения спроса на сырую нефть в США, то их осталось на 46 дней, что представляет собой минимальный уровень с момента создания стратегического резерва нефти.
📍Такая ситуация на нефтяном рынке вызывает серьезную тревогу у многих, особенно у европейцев, поскольку развитие энергетического кризиса может усилить инфляционные процессы, оказать давление на деловую активность и нарушить торговые балансы стран-импортеров нефти.
@khtrader

Видео с еженедельным анализом и прогнозом доступно в аналитическом канале, также можно получить единоразовый доступ к видео в платежном боте @khtrader_paybot
Через платежный бот можно получить доступ к каналам с аналитикой и торговыми идеями, которые я генерирую на основании фундаментального анализа.
@khtrader

#рецессия #экономика #акции #sp500

Несмотря на устойчивое снижение опережающих индикаторов в экономике США (черная линия), аналитики прогнозируют рост доходности американских акций, основываясь на консенсусе о мягкой посадке экономики. Подобная ситуация наблюдалась перед кризисом 2008 года.
@khtrader

#чипы #техи #электроника #nasdaq

Индекс деловой активности в мировом секторе электроники стабильно находится ниже 50 пунктов, свидетельствуя о рецессии в этом секторе. Удивительно, как при таких условиях смог сформироваться пузырь на рынке акций технологических компаний Америки.
@khtrader

#стройка #производство #сша #промышленности

С 2020 года объем строительства промышленных помещений в США растет вертикально - это поддерживает экономику и вносит свои «5 копеек» в счет ВВП. Судя по всему, это связано с возвращением бизнеса в страну.
@khtrader

#акции #сша #доллар #богатство #инвестиции

Один доллар вложенный в акции США в 1800 году сейчас стоил бы 2,3 млн долларов, сам доллар обесценился за это время до 0,04 центов. «Деньги под матрасом» - надежно, но так не разбогатеешь :)
@mhtrader

#ликвидность #экономика #финансы #рынки

Глобально ликвидность в мире устойчиво сокращается: с начала 2022 года уже ликвидировано около 40% добавленного объема с 2020 года. Вывод здесь весьма простой - все меньше денег для покупки активов, однако рынки продолжают верить в дальнейший рост цен на американские акции.
@khtrader

#недвижимость #сша #цены #жилье

Средние цены на жилые дома в США снизились более чем на 5% по сравнению с предыдущим годом, что случилось третий раз за последние 60 лет. Следует отметить, что жилые дома играют важную роль в залоговом кредитовании, и снижение их стоимости может повлиять на балансы финансовых учреждений и вызвать дополнительные требования от регулятора.
@khtrader

#акции #sp500 #nasdaq #сша #ожидания

📍Согласно последним оценкам Bank of America, институциональные инвесторы увеличивают свои позиции в мировых акциях в своих портфелях (голубая линия), в то время как частные инвесторы пока еще не распродавали свои позиции.
📍Следует обратить внимание на позиционирование в начале века, и, возможно, наблюдается сходство с текущей ситуацией, однако тогда не было такого значительного разрыва между этими показателями.
@khtrader

Качественный обзор крипторынка от команды Ukraine Economic Outlook. Всем любителям крипты точно будет полезно.

#инфляция #сша #фрс #дкп #экономика #труд #зарплата


📍В то время как аналитики пытаются предугадать, будет ли ФРС продолжать повышать процентные ставки, стоит обратить внимание на важный фактор: годовой рост заработных плат в США устойчиво составляет немного более 5%, что, с учетом исторических данных, можно считать довольно высоким уровнем. Важно отметить, что это свидетельствует о наличии инфляции предложения, которая, в свою очередь, поддерживает общий уровень цен. Основной задачей становится понимание не только необходимых мероприятий, но и времени, которое потребуется ФРС, чтобы снизить годовой рост заработных плат до уровня 3-4% с целью обеспечения ценовой стабильности.
📍По моему мнению, без рецессии ФРС может не справиться с этой задачей. Но более важно избегать резких скачков в финансовой системе, так как это угрожает финансовым кризисом, который гораздо опаснее рецессии.
@khtrader

#кредиты #европа #ес #экономика #рецессия

Кредитный импульс в ЕС сократился до уровней Великого финансового кризиса. Однако важно отметить, что это происходит в условиях высокой инфляции. Завтра состоится заседание ЕЦБ, на котором не ожидается повышения процентных ставок. Тем не менее, перед регулятором возникает сложное решение: продолжать борьбу с инфляцией или оказать поддержку экономике.
@khtrader

#аналитика #акции #прогноз #sp500

Вашему вниманию анализ и прогноз S&P500 - https://youtu.be/2bU9zbNIl1A
@khtrader

#инфляция #услуги #сша #расходы

Согласно последним данным, 22% американцев планируют провести отпуск в другой стране, что является абсолютным рекордом. При текущих ценах на топливо это устойчиво поддерживает инфляцию в секторе услуг. Кроме того, такие настроения свидетельствуют о том, что потребители не собираются сокращать свои расходы, даже если приходится платить проценты в размере 22% годовых по кредитным картам и расходовать свои сбережения. Все эти факторы вызывают беспокойство в ФРС, которая прилагает максимум усилий для обеспечения ценовой стабильности.
@khtrader

Твое лицо, когда увидел данные по инфляции в США за август :)
По губам Пауэлла просматривается мысль: «It’s too high”