#ставки #дкп #цб #финансы #qt

📍Как сообщает Всемирный банк, мы имеем дело с самым крупным циклом повышения ставок, как минимум за последние 50 лет: более 20 банков из 37 повысили ставки в летние месяцы (синяя гистограмма), при том, что снижают ставки буквально несколько регуляторов (голубая).
📍К тому же в сентябре ведущие центральные банки устроили «флеш-моб» и дружно повысили ставки на 0,75%, что является беспрецедентным событием.
📍При таком сильном тренде о позитиве на финансовых рынках говорить рано, пока это технические откаты (локальное ралли) на медвежьем рынке.
@khtrader

#газ #зимаблизко #энергетика #рф #северныйпоток #кризис

Поставки газа в сентябре из РФ в Европу были очень низкими. В Европе в течении месяца начинается отопительный сезон и мы еще вспомним об этом графике. Как говорится зима близко и она будет тяжелой на всем европейском континенте.
@khtrader

#цены #европа #электроэнергия #кризис #зимаблизко #инфляция

📍Удобная инфографика с ценами на электроэнергию на завтра 07.10.2022г: высокие цены в Балканских странах, Франции и Италии, обратите внимание на цены в Скандинавских странах - сумасшедшая разница с остальным континентом.
📍Высокие цены на энергетику будут и дальше давить на экономику Европы, поддерживать инфляцию, что будет оказывать давление на евро.
@khtrader

#европа #ес #рецессия #экономика #настроения #потребители

📍Экономика ЕС вошла в рецессию: индекс деловой активности PMI Composite третий месяц находится ниже 50 пунктов, что по правилам индикатора интерпретируется, как рецессия - это нанесено черной линией; потребительское доверие и вовсе «под плинтусом».
📍С учетом того, что инфляция в сентябре продолжала расти, мы имеем дело со стагфляцией в Еврозоне, а это проблема посложнее рецессии т. к. ее деньгами не залить.
📍Хуже всего, что у властей нет инструментов для решения этих проблем, поэтому зимой с экономикой Европы будет все еще хуже.
@khtrader

#видео #аналитика #прогноз #sp500 #финансы #трейдинг

https://youtu.be/QKf59unJO_s
В этом видео провожу широкий анализ фондового рынка США, использую макроэкономические и финансовые теории, также техническая картина и оцениваю аппетит к риску.
@khtrader

#сша #ипотека #спрос #ставка #жилье #недвижимость #дома

📍Заявки на ипотеку в США упали на 40% относительно прошлого года, что явно сокращает активность в строительном секторе.
📍В целом, экономика США заметно ослабела, но нельзя сказать, что в широкой рецессии, чего не скажешь об экономике ЕС.
@khtrader

#ес #долги #бизнес #ецб #европа #ставки #qt

📍Корпоративный долг в Европе равен 110% ВВП - это гораздо больше, чем в США (синяя линия). Стоит задуматься, а выдержит европейский бизнес дальнейший рост ставок, с учетом того, что последние 10 лет Европа находилась в цикле «дешевых денег» (QE)?
📍В мире существует новый Левиафан - это долговой рынок, который не дает центральным банкам свободно действовать, но они сами его и породили 🤷‍♂️
@khtrader

#торговыйбаланс #евро #германия #экономика #энергетика

📍Профицит торгового баланса Германии почти обнулился - это значит, что экономика потеряла поддержку со стороны экспорта, что углубит рецессию в Германии и ЕС.
📍Связано это с высокими ценами на энергетику, которую Европа импортирует. С учетом введения новых квот ОПЕК+ цены на энергоносители, останутся на высоких уровнях, а мировая торговля ввиду замедления экономического роста - снизится.
📍Ждем дефицит торгового баланса Германии и углубление дефицита в ЕС - это еще один фактор в пользу снижения евро.
@khtrader

#ес #розничныепродажи #потребитель #экономика

📍Розничные продажи в ЕС устойчиво снижаются и на 6,1% ниже уровня прошлого года. Т. е. внутри экономики Европы спрос снижается, что также тормозит экономику.
📍Снижается спрос со стороны зарубежных стран (экспорт) и внутри экономики, цены на энергетику высокие и впереди зима. Текущие состояние экономики ЕС - устойчивая стагфляция: при годовой инфляции 10% углубляется рецессия. М-да, похоже шансы на «мягкую посадку» улетучились.
@khtrader

#цены #германия #европа #энергетика #кризис

Годовая динамика цен на импорт в Германии достигла уровня средины 70-х - 32,7% и это еще не конец ведь #зимаблизко
❗️О каком смягчении монетарной политики можно говорить, рынок ошибается...сильно ошибается!
@khtrader

#нефть #арамко #саудиты #байден #цены #энергетика

📍Саудовские шейхи продолжают издеваться над Байденом: национальная нефтяная компания Саудовской Аравии "Арамко" снизила цены на свои сорта нефти на ноябрь для Европы (серая) и Азии (бирюзовая), а вот для США цены снова повышены. Мало того, теперь для США нефть самая дорогая, раньше азиатское направление почти всегда было дороже.
📍Байден ругается, но кроме как распродавать стратегические резервы, сделать ничего не может.
@khtrader

#фондовыйрынок #сша #финансы #sp500

После вчерашних данных по рынку труда в США за сентябрь, участники рынка поняли, что ФРС смягчаться не будет т. к. рынок труда крепок, а инфляция высокая.
Результат на картинке :-)
@khtrader

#инсайд #фондовыйрынок #сша #политика #марихуана

Очень интересная история об инсайдерской торговле в США среди политиков:
📍Надо начать из далека, в прошлом году была скандальная история об инсайдерской торговле среди членов ФРС, которая была замята, и вот опять…
📍В начале текущей недели спикер Палаты Представителей, конгрессмен (вумен) Нэнси Пелоси купила 10 000 000 акций канадской компании по выращиванию марихуаны #weed, после чего Байден в четверг кидает намеки о легализации марихуаны на федеральном уровне - это привело к росту акций компании на 23% или +1 доллар, прибыль Нэнси равна 10 000 000$.
📍Правда неизвестно, закрылась ли она и по какой цене, т. к. вчера котировки обвалились на 26%, видимо Нэнси решила закрыть сразу весь обьем 😂
📍Тем не менее - это чистейший инсайд, за это было арестовано и посажено много народа, в т. ч. и антигерой из Уолл-стрит - Гордон Гекко. Но политики вне закона, даже в «оплоте» демократии 🤷‍♂️
@khtrader

#стрлойка #сша #настроения #экономика #рецессия #недвижимость

Согласно опросам застройщиков в США продажи жилой недвижимости быстро снижаются, стульчик под рынком недвижимости шатается.
@khtrader

#розничныепродажи #кризис #рецессия #инфляция #стагфляция #германия #европа

Хорошая иллюстрация объясняющая макроэкономический термин «стагфляция» и как она проявляется в экономике Германии:
📍Реальные розничные продажи (индексированы на инфляцию) в Германии в августе продолжают падать (голубая линия), причем по характеру тренда напоминает 2008-2009 годы (обведено красным);
📍Но вот в номинальном выражении продажи растут (пунктирная).
📍Т. е. обьем розничных продаж падает, но из-за высокой инфляции в денежном выражении они растут. В 2009 году мы наблюдали синхронное снижение - это позволило центральным банкам запустить мягкую монетарную политику, что оживило потребительский спрос и продажи начали расти.
📍Сейчас этого делать нельзя т. к. политика «дешевых денег» еще больше увеличит инфляцию, нужно расширять госрасходы, и то осторожно. Но решить такую проблему точно будет сложно и процесс этот длительный.
@khtrader

#ликвидность #фондовыйрынок #медведи #sp500 #акции #qt

Центральные банки продолжают сокращать ликвидность в рамках ужесточения денежно-кредитной политики, что оказывает давление на фондовый рынок США.
Как говорится: «No money, no honey”
@khtrader

#банки #цб #финансы #активы #фрс #ецб #qt

За последние 7 месяцев ведущие центральные банки сократили свои балансы на 3,1 трлн долларов, что является рекордным сокращением балансов, как минимум за 20 лет.
До этого было рекордный рост балансов.
@khtrader

#видео #новости #финансовыерынки #финансы #экономика #фрс #sp500 #creditsuisse

Воскресные разговоры о рынках №3
https://youtu.be/kOTsNXQFgSg

"Наверное, не стоит лишний раз повторять о той дестабилизации мировой финансовой системы, которая вызвана монетарной политикой: вначале госдолг Англии, теперь Credit Suisse, на очереди авария в финсистеме США, но инструменты ЦБ ограничены и единственное, что они могут противопоставить новым вызовам – это фрагментированный выкуп активов, что только увеличит турбулентность на рынках, но к устойчивому позитиву вряд ли приведет."
@khtrader

#демография #сша #рыноктруда #инфляция #экономика

📍По исследованиям Федерального резервного банка Далласа все больше людей в США выходят на пенсию, причем после пандемии процесс ускорился и уже 19,5% населения - пенсионеры, т. е. Америка стареет.
📍Это очень серьезный момент, который сигнализирует об устойчивом тренде дефицита на рынке труда в США и инфляции предложения. И мне не совсем понятно, как американские власти хотят вернуть производственные компании обратно в США, там некому работать. Может есть роботы, а нам не говорят?
@khtrader

#облигации #долги #пузырь #долговойрынок #финансы
📍
Мировой рынок облигаций продолжает терять стоимость, на прошлой неделе подешевев на 696 млрд долларов!
📍Стоит обратить внимание на то, что стоимость глобального долгового рынка подошла к минимумам 2020 года, т. е. пузырь сдут, чего не скажешь о фондовом рынке, он все еще дорог.
📍Снижение стоимости долгового рынка уже привело к проблемам с госдолгом Великобритании и преддефолтному состоянию Credit Suisse, ждем аварию в США…
@khtrader