#биткоин #btc #crypro #криптовалюта #видео #аналитика

Анализ и прогноз Биткоина. Выпуск №3 от 19.06.2022 года
https://youtu.be/qbGR5CZMkIE

В этом выпуске я представляю вашему вниманию мой анализ рынка Биткоина с краткосрочным и долгосрочным прогнозом.
@khtrader

#фонда #активы #ставки #дкп #пузырь

🔘Пузырь на фондовом рынке продолжает сдуваться: по расчётам Блумберг за неделю капитализация глобального фондового рынка снизилась на 5 трлн долларов и уже ниже 100 трлн долларов.
🔘Капитализация глобального фондового рынка к глобальному ВВП составляет 114%, в начале года была в районе 140%. «Индекс Баффета» гласит, что пока данное соотношение выше 100% акции дорогие, значит покупать долгосрочно пока рано.
@khtrader

#баффет #ввп #пузырь #фонда #bubble

Вот так выглядит «индикатор Баффета» сейчас: соотношение капитализации глобального фондового рынка к глобальному ВВП 113,6% - это ниже максимумов 2008 года, но все еще выше 100%.
В начале года было 140% - громадный пузырь по историческим меркам.

P.S. Вчера писал 120%, но сути это не меняет :)

#китай #сша #потоки #инвестиции #ставки #финансы

🔘Доходность 10-летних гособлигаций Китая ниже доходности 10-летних гособлигаций США (трежерис).
🔘Учитывая рисковую составляющую Китая, потоки мирового капитала будут обходить стороной китайский долговой рынок.
Народный Банк Китая сегодня оставил ставку без изменений.
🔘Вообще, на мой взгляд, зреют условия для притока мирового капитала в трежерис, что окажет давление на ставки рынка капитала в США (10 лет и выше).
@khtrader

#топливо #нефтепродукты #расходы #автопром #двс #расходы

Несмотря на то, что цены на бензин в США переписали исторические максимумы, стоимость проехать одну милю остаётся ниже исторических максимумов, поставленных в 2008 году, и составляет 20 центов.
Почему так, ответит прост: эффективность автопрома растёт - это ли не прекрасно!
@khtader

#нефть #пузырь #активы #трежерис #золото #sp500

Как сообщает Bank of America, в июне участники финансового рынка увеличили свои длинные позиции по нефти (первая строчка) - пузырь на нефтяном рынке устойчивый. В момент рецессии бежать из нефтяного рынка будут бодро.
А вот позиции по золоту, фондовому рынку США, трежерис в июне сокращают.
@khtrader

#пузырь #криптовалюта #nft #btc

За год спрос на NFT упал на 87% :)
Криптовалютные мечты улетучиваются 🤷‍♂️
@khtrader

#риск #финансы #настроения #sp500

🔘По оценкам Bank of America, аппетит к риску (настроения инвесторов) относительно американского рынка, находится на минимумах с 2009 года - это сильный сигнал к покупкам, но на мой взгляд, вряд ли стоит принимать решения о позиционных покупках.
🔘Что любопытно, в прошлом году аппетит к риску был на максимумах за 40 лет. ФРС загонит управляющих и их клиентов в психбольницы :)
@khtrader

#товары #медь #экономика #спрос #комодитиз

🔘По оценкам швейцарцев из UBS, мир ждёт профицит на рынке меди до 2026 года - это нанесено гистограммой на графике. Соответственно, стоимость меди в ближайшие годы будет ниже (линия).
🔘Непонятны две вещи: почему при таком профицит на ближайшие 3 года, такие скромные оценки по стоимости меди; откуда взяли мощный дефицит в 2026 году.
🔘Пока цена на медь несильно подешевела, но тяготеет к снижению.
@khtrader

#инфляция #настроения #ожидания #потребители #сша

🔘Несмотря на подавленный аппетит к риску и снижение цен на сырьевые товары, долгосрочные потребительские инфляционные ожидания в США вышли на максимумы с 2008 года.
🔘Пока потребители не снизят инфляционные ожидания, ФРС будет оставаться жёсткой, т. к. инфляционные ожидания - важный элемент инфляционного процесса.
☝️Поэтому делать позиционные покупки на фондовом рынке США я не рекомендую!
@khtrader

#видео #аналитика #трейдинг #прогноз

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №109 от 18.06.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!
https://youtu.be/zQOBuDx9wMc

Мировая экономика в шаге от рецессии, и мировые ЦБ еще больше ее туда толкают. Что происходит на рынках и что ожидать дальше.
@khtrader

#деглобализация #глобализация #китай #ес

Более 20% европейских фирм рассматривают вывод инвестиций из Китая - это деглобализация в условиях геополитического накала и грядущей мировой рецессии.
Надо сказать, что в 2012 году настроения были такие же, но никакого перемещения не последовало, а даже совсем наоборот.
@khtrader

#жилье #недвижимость #цены #пузырь

Цены на жилье в Канаде за 20 лет выросло в 3 раза, в Великобритании и Франции в 2 раза, в США и Германии в 1,5 раза. В Японии подешевело примерно на 25%.
В Канаде какой-то сумасшедший пузырь на рынке жилья, если лопнет - будет беда с финансовой системой.
@khtrader

#экономика #сша #рецессия #труд #деловойцикл

🔘Под данным The World economic в июне в США индекс деловой активности ушёл ниже 50-и пунктов (заглавный график) - это сигнализирует о начале рецессии.
🔘Все показатели, кроме ценового, уходят ниже 50-и пунктов, т. е. в зону рецессии.
🔘Также отмечается, что в июне, компании увольняют сотрудников (нижний, левый график), что мы также видим по росту кол-ва заявок на пособия по безработице.
———————————————-
Вероятно, летом будет официально объявлена рецессия в США.
@khtrader

#нефть #топливо #маржа #нпз #крэкспред

Маржа НПЗ в США снова переписала исторический максимум и сейчас НПЗ зарабатывают 61 доллар с каждого барреля нефти.
Выгодно заниматься нефтепереработкой сейчас :)
@khtrader

#аренда #жилье #квартира #дом #сша #цены

Американцы платят за аренду жилья на 14% больше, чем в прошлом году.
При этом, реальные доходы сокращаются - радости мало.
@khtrader

#авто #цены #бедность #инфляция #труд

Стоимость нового автомобиля в США в количестве отработанных недель: в мае авто в США стоило 41 неделю труда (не уточняется какое авто и какой вид труда, видимо берётся в среднем).
Вот так выглядит обнищание населения из-за инфляции.
@khtrader

#кредиты #ставки #сша #кредитки #спрос

🔘На текущий момент макроэкономические условия в США не в пользу потребителей: высокая инфляция, низкие реальные доходы, невыгодные условия по ипотеке, снижение стоимости портфелей ценных бумаг.
🔘Теперь рушится последний оплот: ставки по кредиткам резко взлетели, дешевые деньги закончились. ФРС добился своего и спрос будет слабеть, оказывая давление на инфляцию.
@khtrader

#фонда #акции #бедность #sp500 #ставки

🔘Цены на акции (индекс S&P500) сократились на 20% относительного прошлого года - это худшее событие на фондовом рынке США за последние 50 лет, последний раз такое было ещё при Никсоне.
🔘Хуже всего то, что финансовые условия будут и дальше ухудшаться из-за действий мировых центральных банков - это явно не в пользу восстановления цен на фондовом рынке.
@khtrader

#газ #санкции #россия #экспорт #энергетика #европа

Объёмы поставок российского газа в Европу постепенно сокращаются. Европа отказывается от российского газа.
☝️По нефти ситуация сложнее, т. к. заменить российскую нефть нечем, поэтому американские власти, в частности глава Минфина США Дж. Йеллен, уговаривают европейцев, внести коррективы в нефтяные санкции и позволить более бедным странам Европы, покупать российскую нефть по установленной западом цене.
@khtrader