Дата публикации текста: 2021/07/07
#инвестиционная_идея #акции #США #полупроводники #AMD
💡 Несмотря на высокий спрос на полупроводники, вызванный их дефицитом, акции Advanced Micro Devices не смогли продемонстрировать настолько сильную динамику, как конкурент - Nvidia. Оцениваем перспективы смены тренда.
✅ Advanced Micro Devices #AMD - американский производитель интегральной микросхемной электроники, один из крупнейших производителей центральных процессоров, графических процессоров и адаптеров, материнских плат и чипсетов для них, также поставляет оперативную память и твердотельные накопители под торговой маркой Radeon.
🎯 Целевая цена от Mizuho - $107, потенциал роста +13%
⚡️ Катализаторы роста:
• Растущий импульс, начавшийся в мае на новости об обратном выкупе акций компании на $4 млрд, продолжается на сегодняшний день. Краткосрочным драйвером также выступило объявление компании о том, что Google будет использовать их новейшие чипы для центра обработки данных.
• Запланированная сделка по покупке Xilinx #XLNX за $35 млрд была одобрена Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании. Xilinx - американский разработчик и производитель интегральных микросхем программируемой логики. Завершающим этапом будет являться одобрение со стороны Китая.
• Ближайший конкурент Intel #INTC заявил, что серверные чипы Xeon поступят в производство только в 2022 году, а не в конце текущего года. Такое технологическое отставание позволит Advanced Micro Devices укрепить свои позиции на дефицитном рынке полупроводников.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $113.1 млрд
• fwd P/E = 34.96х
• P/S = 9.9х
💎 В текущих условиях дефицита полупроводников компания имеет все шансы показать сильные результаты, что станет катализатором роста. Акции компании в 2021 году выглядели значительно хуже сектора полупроводников, что позволяет сделать вывод об имеющемся большом потенциале роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #AMD от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2119
#инвестиционная_идея #акции #США #полупроводники #AMD
💡 Несмотря на высокий спрос на полупроводники, вызванный их дефицитом, акции Advanced Micro Devices не смогли продемонстрировать настолько сильную динамику, как конкурент - Nvidia. Оцениваем перспективы смены тренда.
✅ Advanced Micro Devices #AMD - американский производитель интегральной микросхемной электроники, один из крупнейших производителей центральных процессоров, графических процессоров и адаптеров, материнских плат и чипсетов для них, также поставляет оперативную память и твердотельные накопители под торговой маркой Radeon.
🎯 Целевая цена от Mizuho - $107, потенциал роста +13%
⚡️ Катализаторы роста:
• Растущий импульс, начавшийся в мае на новости об обратном выкупе акций компании на $4 млрд, продолжается на сегодняшний день. Краткосрочным драйвером также выступило объявление компании о том, что Google будет использовать их новейшие чипы для центра обработки данных.
• Запланированная сделка по покупке Xilinx #XLNX за $35 млрд была одобрена Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании. Xilinx - американский разработчик и производитель интегральных микросхем программируемой логики. Завершающим этапом будет являться одобрение со стороны Китая.
• Ближайший конкурент Intel #INTC заявил, что серверные чипы Xeon поступят в производство только в 2022 году, а не в конце текущего года. Такое технологическое отставание позволит Advanced Micro Devices укрепить свои позиции на дефицитном рынке полупроводников.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $113.1 млрд
• fwd P/E = 34.96х
• P/S = 9.9х
💎 В текущих условиях дефицита полупроводников компания имеет все шансы показать сильные результаты, что станет катализатором роста. Акции компании в 2021 году выглядели значительно хуже сектора полупроводников, что позволяет сделать вывод об имеющемся большом потенциале роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #AMD от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2119
Дата публикации текста: 2021/07/14
👊 Intel в опасности? Конкуренты наносят удар (часть 2)
В прошлом посте мы писали об угрозе для компании Intel со стороны ее конкурентов. Сегодня давайте разберемся, насколько серьезна эта угроза.
🔹 AMD + Xilinx
Покупка Xilinx ускорит рост бизнеса #AMD в сегменте центров обработки данных и позволит компании бросить вызов #INTC на этом перспективном рынке, где пока он остается практически монополистом.
#XLNX занимается программируемыми процессорами. В 2019 году компания обеспечивала 52% мирового производства этих процессоров. Еще 35% приходилось на долю Intel.
На сегодняшний день AMD опережает Intel в плане технологий, но проигрывает ей по количеству клиентов. Слияние с Xilinx поможет компании решить проблему удовлетворения спроса.
Если AMD удастся к концу 2021 года отнять у Intel хотя бы 1-2% рынка серверных процессоров, по прогнозам аналитиков, рост выручки для AMD в данном сегменте может составить 40%.
🔹 NVIDIA + ARM
#NVDA объявила о покупке за $40 млрд ARM Holdings — разработчика архитектуры для программируемых процессоров. Благодаря сделке NVIDIA сможет усилить свои позиции на рынке как графических, так и центральных процессоров. Покупка приведет к обмену патентами, откроет компании новые рынки сбыта и улучшит ее мультипликаторы.
🗣 По словам ведущего инвестиционного шоу «Безумные деньги» на канале CNBC Джима Крамера, “если компания сможет закрыть сделку с Arm Holdings, остановить ее будет невозможно даже после великолепного многолетнего роста”.
Приобретение ARM Holdings создаст для NVIDIA новый источник выручки: в связи с переходом Apple на чипы архитектуры ARM «яблочный гигант» будет вынужден платить NVIDIA роялти.
🔜 В заключительном посте этой серии мы оценим финансовые показатели Intel и сделаем выводы по поводу перспектив ее акций.
#IF_анализ #IF_сектор #IF_акции_США
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/if_stocks/2525
👊 Intel в опасности? Конкуренты наносят удар (часть 2)
В прошлом посте мы писали об угрозе для компании Intel со стороны ее конкурентов. Сегодня давайте разберемся, насколько серьезна эта угроза.
🔹 AMD + Xilinx
Покупка Xilinx ускорит рост бизнеса #AMD в сегменте центров обработки данных и позволит компании бросить вызов #INTC на этом перспективном рынке, где пока он остается практически монополистом.
#XLNX занимается программируемыми процессорами. В 2019 году компания обеспечивала 52% мирового производства этих процессоров. Еще 35% приходилось на долю Intel.
На сегодняшний день AMD опережает Intel в плане технологий, но проигрывает ей по количеству клиентов. Слияние с Xilinx поможет компании решить проблему удовлетворения спроса.
Если AMD удастся к концу 2021 года отнять у Intel хотя бы 1-2% рынка серверных процессоров, по прогнозам аналитиков, рост выручки для AMD в данном сегменте может составить 40%.
🔹 NVIDIA + ARM
#NVDA объявила о покупке за $40 млрд ARM Holdings — разработчика архитектуры для программируемых процессоров. Благодаря сделке NVIDIA сможет усилить свои позиции на рынке как графических, так и центральных процессоров. Покупка приведет к обмену патентами, откроет компании новые рынки сбыта и улучшит ее мультипликаторы.
🗣 По словам ведущего инвестиционного шоу «Безумные деньги» на канале CNBC Джима Крамера, “если компания сможет закрыть сделку с Arm Holdings, остановить ее будет невозможно даже после великолепного многолетнего роста”.
Приобретение ARM Holdings создаст для NVIDIA новый источник выручки: в связи с переходом Apple на чипы архитектуры ARM «яблочный гигант» будет вынужден платить NVIDIA роялти.
🔜 В заключительном посте этой серии мы оценим финансовые показатели Intel и сделаем выводы по поводу перспектив ее акций.
#IF_анализ #IF_сектор #IF_акции_США
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/if_stocks/2525
Дата публикации текста: 2021/12/02
XILINX - КРУПНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ
Производство интегральных микросхем – одна из «вершин» существующих в мире технологий. Сегодня размеры мирового рынка полупроводниковых микросхем и приборов оцениваются больше, чем в 400 миллиардов долларов и естественно, что эта отрасль будет только набирать обороты в связи с развитием сферы электроники в целом. Стоит ли присматриваться к акциям компании или лучше пройти мимо? Попробуем разобраться.
📍Xilinx #XLNX - технологическая компания, которая в первую очередь является поставщиком программируемых логических устройств (ПЛИС, FPGA). Доля Xilinx на мировом рынке ПЛИС составляет, по данным самой компании - 51%.
27 октября 2020 года корпорация AMD Inc. объявила о слиянии с компанией Xilinx. Компании обосновали это тем, что слияние приведет к экономии затрат в размере примерно $300 миллионов и улучшит позиции AMD относительно конкурента - Intel.
🔶 Сильные стороны компании:
- Успешный послужной список в разработке новых и инновационных продуктов
- Выход на новые рынки, помог компании с диверсификацией за счет недорогих альтернатив начального уровня
🔶 Слабые стороны компании:
- Падение коэффициента текущей ликвидности компании с 8,2 в 2019 году до 6,8 в 2021 году означает , что у компании могут быть проблемы с ликвидностью
- Успешные стратегии продаж, однако в маркетинге и позиционировании есть пробелы
🔷 Возможности:
- В связи с недавним приобретением Xilinx AMD (Advanced Micro Devices) - компания может расширяться и дальше
- Пандемия Covid - 19 позволила Xilinx расшириться на рынке ИИ (с помощью Spline.Al и Amazon)
🔷 Угрозы:
- Рынок FPGA очень цикличен поэтому трудно предсказать доходы и условия ведения бизнеса
- Изменение обменных курсов может отрицательно повлиять на выручку из-за обширной страновой базы компании
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 68,72
P/S - 15,76
Рентабельность
ROA - 13,82%
ROE - 27,35%
ROI - 16,21%
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 43,98% Net Profit Margin - 23,06%
✔️ Перспективная компания, однако как прогнозируют некоторые аналитики - пик развития IT где-то рядом и мы можем увидеть небольшое снижение спроса в 2022-2023 годах, что негативно повлияет на доходы компании, поскольку уже не нужно будет производить так много ПЛИС для сферы электроники. И несмотря на отличную рентабельность компании её цена всё же очень высока.
Данная компания доступна для покупки неквалифицированным инвесторам
👉 Было полезно? Подписывайся на наш канал «Фундаменталка»
#SWOT #Xilinx #полупроводники #прибыль
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/fund_ka/1661
XILINX - КРУПНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ
Производство интегральных микросхем – одна из «вершин» существующих в мире технологий. Сегодня размеры мирового рынка полупроводниковых микросхем и приборов оцениваются больше, чем в 400 миллиардов долларов и естественно, что эта отрасль будет только набирать обороты в связи с развитием сферы электроники в целом. Стоит ли присматриваться к акциям компании или лучше пройти мимо? Попробуем разобраться.
📍Xilinx #XLNX - технологическая компания, которая в первую очередь является поставщиком программируемых логических устройств (ПЛИС, FPGA). Доля Xilinx на мировом рынке ПЛИС составляет, по данным самой компании - 51%.
27 октября 2020 года корпорация AMD Inc. объявила о слиянии с компанией Xilinx. Компании обосновали это тем, что слияние приведет к экономии затрат в размере примерно $300 миллионов и улучшит позиции AMD относительно конкурента - Intel.
🔶 Сильные стороны компании:
- Успешный послужной список в разработке новых и инновационных продуктов
- Выход на новые рынки, помог компании с диверсификацией за счет недорогих альтернатив начального уровня
🔶 Слабые стороны компании:
- Падение коэффициента текущей ликвидности компании с 8,2 в 2019 году до 6,8 в 2021 году означает , что у компании могут быть проблемы с ликвидностью
- Успешные стратегии продаж, однако в маркетинге и позиционировании есть пробелы
🔷 Возможности:
- В связи с недавним приобретением Xilinx AMD (Advanced Micro Devices) - компания может расширяться и дальше
- Пандемия Covid - 19 позволила Xilinx расшириться на рынке ИИ (с помощью Spline.Al и Amazon)
🔷 Угрозы:
- Рынок FPGA очень цикличен поэтому трудно предсказать доходы и условия ведения бизнеса
- Изменение обменных курсов может отрицательно повлиять на выручку из-за обширной страновой базы компании
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 68,72
P/S - 15,76
Рентабельность
ROA - 13,82%
ROE - 27,35%
ROI - 16,21%
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 43,98% Net Profit Margin - 23,06%
✔️ Перспективная компания, однако как прогнозируют некоторые аналитики - пик развития IT где-то рядом и мы можем увидеть небольшое снижение спроса в 2022-2023 годах, что негативно повлияет на доходы компании, поскольку уже не нужно будет производить так много ПЛИС для сферы электроники. И несмотря на отличную рентабельность компании её цена всё же очень высока.
Данная компания доступна для покупки неквалифицированным инвесторам
👉 Было полезно? Подписывайся на наш канал «Фундаменталка»
#SWOT #Xilinx #полупроводники #прибыль
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/fund_ka/1661
