#sp500 #nasdaq #ставки #дкп #рынок #инвестиции

📍В циклах снижения ставок ФРС среднегодовая доходность S&P500 составляет 14,5%, что показано красной линией. В то время как в циклах повышения ставок эта доходность составляет 0,79% годовых и отмечена синей линией.
📍Основная доходность на американском фондовом рынке приходится на периоды снижения ставок, а не на их повышение, как в настоящий момент. Однако, поскольку рынок торгует будущее, а инфляция снижается, участники рынка испытывают сильное FOMO из-за страха упустить потенциальную прибыль на фоне перспектив снижения ставок в следующем году.
📍Несложно предсказать, что произойдет с ценами на американские акции, когда ожидания относительно перспектив монетарной политики или экономики США изменятся в худшую сторону.
@khtrader

#nasdaq #акции #цикл #быки #рынок #трейдинг

С увеличением цен на американские акции последователи рыночных циклов начали находить схожие тренды в прошлом, не уделяя внимание общим условиям. Сейчас проводится параллель между текущим ростом индекса Nasdaq и ростом в 1983 году, однако, в то время все экономические вызовы для США были уже позади, что нельзя сказать о текущей ситуации.
@khtrader

#прогнозы #рынок #sp500 #nasdaq #акции

Сэмюэл Беннер, фермер 1800-х годов, опубликовал книгу с анализом рынка о периодах паники, хороших временах для покупок и хороших временах для продажи. 150 лет спустя его анализ оказался невероятно точным. Исходя из его оценок настоящее дно S&P500 будет поставлено через 5-6 лет 😳
@khtrader

#аналитика #прогнозы #видео #трейдинг #рынок

Еженедельный анализ и обзор рынка от 20.01.2024 года. Возможно кому-то будет интересно в качестве обучения фундаментальному анализу - https://youtu.be/PRyHfW1AZGw
@khtrader

#china #китай #акции #фонды #рынок

С начала года китайские фонды, инвестирующие в акции, получили крупнейший приток капитала от отечественных инвесторов. Это может быть той самой поддержкой фондового рынка со стороны китайских властей. Однако, если это просто "покупка дна" со стороны инвесторов, то китайские акции могут продолжить свое падение, ибо на рынке, как и в лесу, "толпой за грибами не ходят".
@khtrader

#акции #шорт #sp500 #рынок #медведи

Доля коротких позиций к капитализации S&P 500 составляет 1,7%, что соответствует уровню, зафиксированному в 2000 году. Еще один интересный момент: начиная с 2021 года, наблюдается очень низкий уровень коротких позиций к капитализации рынка.
@khtrader

#риск #эйфория #акции #ем #рынок

Индикатор риска развивающихся рынков, рассчитанный Topdown Charts в начале года, рухнул до минимальных значений за последние 25 лет. Это свидетельствует о витающей на глобальных финансовых рынках атмосфере эйфории и ощущении отсутствия риска. Хотя такие настроения могут сохранятся некоторое время, часто именно март становится тяжелым месяцем для рынков.
@khtrader

#инсайдеры #акции #sp500 #nasdaq #рынок

Инсайдеры уменьшили объемы продаж американских акций в феврале, а в марте немного увеличили их, однако с начала текущего года продажи по-прежнему преобладают. Это может свидетельствовать о двух вещах: либо инсайдерам срочно понадобились деньги, либо они готовятся к худшему сценарию 😄
@khtrader

#инфляция #риски #рынок #sp500

📍Согласно мартовским опросам Bank of America, наибольшим риском для устойчивости рынков считается высокая инфляция. Стоит еще добавить, что в начале года риск высокой инфляции был лишь на третьем месте.
📍В таких условиях крайне важно следить за инфляционными процессами, поскольку любые намеки на новый виток роста инфляции будут оказывать давление на рынки.
@khtrader

#даркпул #биржи #инвестиции #рынок #sp500 #dix

Dark Pool Index (DIX) резко снижается, что свидетельствует о переходе все большего количества капитала с децентрализованных бирж на централизованные. Хотя причины этого мне не совсем ясны, подобные тенденции были замечены уже в начале 2018 года, когда рост индекса S&P 500 сопровождался снижением DIX, что в конечном итоге привело к значительной коррекции на рынке акций.
@khtrader

#sp500 #финансы #rsi #быки #акции #рынок

📍Индекс финансовых компаний S&P500 продолжает рости, и уже 100 дней превышая отметку в 50 пунктов по индикатору RSI, который является индикатором силы тренда. Согласно правилам данного индикатора, такая ситуация указывает на перекупленность рынка и высокую вероятность коррекции.
📍Финансовые условия представляются неоднозначными: с одной стороны, высокие ставки и устойчивая инверсия кривой доходности замедляют кредитование и затрудняют привлечение депозитов для коммерческих банков; с другой стороны, это создает благоприятные условия для фондов денежного рынка (MMF), которые переживают бум притока капитала. Кроме того, мягкие финансовые условия стали катализатором для роста цен на акции, что благоприятно сказывается на портфельных инвестициях.
📍Несмотря на неоднозначность финансовых условий, такого продолжительного восходящего тренда в финансовом секторе не было 50 лет, что на мой взгляд, не соответствует сложившимся условиям.
@khtrader

#sp500 #nasdaq #рынок #инвестиции #трейдинг

Интересно побеседовали с Олегом Малкиным о рынках, причинах их роста и будущего снижения - https://youtu.be/w_ttTAwwWfw?si=DpaaBYDJ8IFRfb7R
@khtrader

#sp500 #сипа #акции #сезонность #рынок

Коричневой линией на графике отображена сезонность индекса S&P500 в годы выборов в США. По синей линии видно, что текущая коррекция более стремительна, но по таймингу в пределах сезона. У медведей есть время до середины июня, чтобы достичь своих целей. По моим оценкам, это может быть уровень 4800 по индексу.
@khtrader

#инсайдеры #акции #sp500 #сша #рынок

Инсайдеры в основном продолжают распродавать свои пакеты акций - это является весомым аргументом в пользу того, что коррекция на американском фондовом рынке еще не завершилась.
@khtrader

#fomc #фрс #ставки #рынок #sp500 #опционы

Сегодня день заседания ФРС, и на рынке наблюдаются рекордные объемы опционных стрэддлов с мая прошлого года. Стрэддлы представляют собой покупку волатильности в любую сторону. Это означает, что рынок ожидает значительного движения цены индекса S&P500, однако направление этого движения неизвестно.
@khtrader