Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - традиционные итоги торговой недели и прогноз на предстоящую 👇
Рынок пошёл по сценарию и взял мою стратегическую цель 3200, писал об этом ещё в сентябре, когда индекс торговался у поддержки 3000.
За это и люблю тех анализ - если найти сильный уровень/скользящую, можно с высокой точностью спрогнозировать разворотную точку. А если к этому добавить щепотку фундаментала (слабый рубль и дорогая нефть), то получается гремучая смесь.
Что дальше? Если не появится позитивный новостной фон, можем застрять в боковике. Всё таки 3200-3250 преодолеть крайне тяжело. Нужны драйверы, а где их взять?
Первое, что приходит на ум - цена на нефть. Если война на Ближнем Востоке будет набирать обороты (а предпосылки к этому есть, все новости читают), чёрное золото может сильно улететь 📈
Ну и второй очевидный потенциальный драйвер - Путин приедет в Китай на следующей неделе в рамках форума «Один пояс — один путь», который пройдёт 17-18 октября. Также посетят Поднебесную Миллер и Сечин. Тут могут быть интересные сюрпризы #GAZP #ROSN.
В общем, как ни крути, а потенциальные драйверы для продолжения роста нашего рынка есть 📈
Рынок пошёл по сценарию и взял мою стратегическую цель 3200, писал об этом ещё в сентябре, когда индекс торговался у поддержки 3000.
За это и люблю тех анализ - если найти сильный уровень/скользящую, можно с высокой точностью спрогнозировать разворотную точку. А если к этому добавить щепотку фундаментала (слабый рубль и дорогая нефть), то получается гремучая смесь.
Что дальше? Если не появится позитивный новостной фон, можем застрять в боковике. Всё таки 3200-3250 преодолеть крайне тяжело. Нужны драйверы, а где их взять?
Первое, что приходит на ум - цена на нефть. Если война на Ближнем Востоке будет набирать обороты (а предпосылки к этому есть, все новости читают), чёрное золото может сильно улететь 📈
Ну и второй очевидный потенциальный драйвер - Путин приедет в Китай на следующей неделе в рамках форума «Один пояс — один путь», который пройдёт 17-18 октября. Также посетят Поднебесную Миллер и Сечин. Тут могут быть интересные сюрпризы #GAZP #ROSN.
В общем, как ни крути, а потенциальные драйверы для продолжения роста нашего рынка есть 📈
👍103👏4❤3
#Роснефть (#ROSN) - просили разобрать (тем более давно не писал о нём) 👇
Сразу к технике - котировки находятся посередине между уровнем сопротивления и трендовой.
В такие моменты движения хаотичны (можем как пойти на очередной ретест тренда в район 570-575, так и на штурм уровня 600-605).
Но вот что с уверенностью могу сказать - кульминацию увидим в ближайшие несколько недель/месяц, так как дневным свечам деваться будет уже некуда. Поэтому ожидаю выход из боковика.
Главный вопрос - выход в какую сторону?
С учётом восходящего тренда, гораздо больше шансов увидеть пробой уровня. А если смотреть на движения Лукойла, который установил новые исторические максимумы, Роснефть также смотрит выше (бизнес не менее эффективный).
В общем, мой прогноз - в ближайшее время увидим пробой уровня и штурм исторических максимумов 650-660 📈
Сразу к технике - котировки находятся посередине между уровнем сопротивления и трендовой.
В такие моменты движения хаотичны (можем как пойти на очередной ретест тренда в район 570-575, так и на штурм уровня 600-605).
Но вот что с уверенностью могу сказать - кульминацию увидим в ближайшие несколько недель/месяц, так как дневным свечам деваться будет уже некуда. Поэтому ожидаю выход из боковика.
Главный вопрос - выход в какую сторону?
С учётом восходящего тренда, гораздо больше шансов увидеть пробой уровня. А если смотреть на движения Лукойла, который установил новые исторические максимумы, Роснефть также смотрит выше (бизнес не менее эффективный).
В общем, мой прогноз - в ближайшее время увидим пробой уровня и штурм исторических максимумов 650-660 📈
👍126❤7
#Роснефть (#ROSN) - что по технике?
Всё таки ушли под трендовую, хоть я и ожидал пробой сопротивления - цена пошла не по плану.
На чём слив? На новостях, что президент разрешил ПИФам продавать акции стратегических компаний, в том числе акции Роснефти. Что дальше?
На графике обозначил сильные уровни для набора/усреднения позиции - 560 (текущая), 535 и 500. Продавят ли ниже? При текущих вводных почти наверняка, что нет (думаю, что до 500 тоже вряд ли дойдёт).
Сейчас ПИФы продадут, но при текущей стоимости нефтебочки покупатели не заставят себя долго ждать. Да и количество пайщиков и их доля в акциях - совсем несущественная. Поэтому вряд ли коррекция будет затяжной.
Вообще, история графика показывает, что при текущей ценовой перепроданности все шансы на хороший отскок вскоре (см. график) 👉 в сентябре увидели + 20%, в декабре + 12%, в феврале + 6%.
В общем, потенциальные уровни для набора позиции я обозначил. В среднесрок первая цель 650-660 📈
Всё таки ушли под трендовую, хоть я и ожидал пробой сопротивления - цена пошла не по плану.
На чём слив? На новостях, что президент разрешил ПИФам продавать акции стратегических компаний, в том числе акции Роснефти. Что дальше?
На графике обозначил сильные уровни для набора/усреднения позиции - 560 (текущая), 535 и 500. Продавят ли ниже? При текущих вводных почти наверняка, что нет (думаю, что до 500 тоже вряд ли дойдёт).
Сейчас ПИФы продадут, но при текущей стоимости нефтебочки покупатели не заставят себя долго ждать. Да и количество пайщиков и их доля в акциях - совсем несущественная. Поэтому вряд ли коррекция будет затяжной.
Вообще, история графика показывает, что при текущей ценовой перепроданности все шансы на хороший отскок вскоре (см. график) 👉 в сентябре увидели + 20%, в декабре + 12%, в феврале + 6%.
В общем, потенциальные уровни для набора позиции я обозначил. В среднесрок первая цель 650-660 📈
👍133🔥13❤4🐳1
#Роснефть (#ROSN) - считаю акции недооценены рынком.
Сразу к технике - котировки находятся на трендовой, которая начала формироваться ещё в ноябре 2022 года. То есть полтора года цена стабильно отскакивает от этих значений.
В целом, последние несколько месяцев наблюдаем боковик. Диапазон постепенно сужается, часто это заканчивается импульсным ростом 📈
Лукойл уже обновил исторические максимумы. Бизнес Роснефти не менее эффективный, поэтому все шансы на повторение успеха. Плюс компания имеет хорошее лобби в правительстве.
Ну и не забывайте про рекордные цены нефтебочки. И нефть и пара доллар/рубль смотрят на дистанции выше. Соответственно доходы компании могут быть ещё более жирными (в 2023 году удалось показать рекордную выручку и чистую прибыль).
В общем, я в позиции. Первая среднесрочная цель 650-660 📈
Сразу к технике - котировки находятся на трендовой, которая начала формироваться ещё в ноябре 2022 года. То есть полтора года цена стабильно отскакивает от этих значений.
В целом, последние несколько месяцев наблюдаем боковик. Диапазон постепенно сужается, часто это заканчивается импульсным ростом 📈
Лукойл уже обновил исторические максимумы. Бизнес Роснефти не менее эффективный, поэтому все шансы на повторение успеха. Плюс компания имеет хорошее лобби в правительстве.
Ну и не забывайте про рекордные цены нефтебочки. И нефть и пара доллар/рубль смотрят на дистанции выше. Соответственно доходы компании могут быть ещё более жирными (в 2023 году удалось показать рекордную выручку и чистую прибыль).
В общем, я в позиции. Первая среднесрочная цель 650-660 📈
👍138🔥10❤2
#Роснефть (#ROSN) - стоит на месте, будет ли рост?
Котировки с октября прошлого года застряли в боковике. Изначально диапазон движения составлял до 9%, но с каждым месяцем амплитуда становилась всё меньше.
С конца апреля так вообще унылый 2% боковик. Очередное накопление? Пружина сжимается перед взлётом?
Кто меня читает не первый день, знают, что я люблю такие истории. Недавно Транснефть вышла из подобного боковика на новостях от президента компании о жирных дивах.
СД Роснефти обычно в мае проходит, поэтому не удивлюсь и здесь положительному новостному фону по поводу дивидендов. Див сезон в самом разгаре.
Какие цели? Лукойл уже обновил исторические максимумы и закрепился на новых высотах. От Роснефти жду минимум их обновление в районе 550-560.
——————————————
Вчера, кстати, писал о перспективах Роснефти - за день на 2% успела вырасти. И наконец объёмы пошли. Но думаю, это лишь начало 📈
Котировки с октября прошлого года застряли в боковике. Изначально диапазон движения составлял до 9%, но с каждым месяцем амплитуда становилась всё меньше.
С конца апреля так вообще унылый 2% боковик. Очередное накопление? Пружина сжимается перед взлётом?
Кто меня читает не первый день, знают, что я люблю такие истории. Недавно Транснефть вышла из подобного боковика на новостях от президента компании о жирных дивах.
СД Роснефти обычно в мае проходит, поэтому не удивлюсь и здесь положительному новостному фону по поводу дивидендов. Див сезон в самом разгаре.
Какие цели? Лукойл уже обновил исторические максимумы и закрепился на новых высотах. От Роснефти жду минимум их обновление в районе 550-560.
——————————————
Вчера, кстати, писал о перспективах Роснефти - за день на 2% успела вырасти. И наконец объёмы пошли. Но думаю, это лишь начало 📈
👍79🥰7🤔5
#Роснефть (#ROSN) - боковик продолжается.
С октября котировки находятся в 10% консолидации с уровнем поддержки 550 и сопротивлением 600 (не считая моментного пробоя в декабре и неделю назад).
Вряд ли кто-то, даже Сечин, знает когда этот боковик закончится. Главный вопрос - куда будет пробой? Я больше склоняюсь к взятию сопротивления, всё таки тренд восходящий.
А ещё отскочили от 200 ЕМА, до этой скользящей не доходили с марта 2023 г.
Какие цели? После преодоления уровня 600 появится запал дойти до исторических максимумов 650-660. В целом, не удивлюсь пробою и этих значений.
В 2023 году Роснефть показала рекордные финансовые показатели. В этом году все шансы как минимум на закрепление успеха, компания успешно переориентирует бизнес в Азию.
На днях, например, заключили годовой контракт с индийской Reliance на поставку нефти с оплатой в рублях. А это не меньше 3 млн баррелей в месяц.
В общем, перспективы очень даже. В среднесрок можно покупать с текущих, спекулятивно лучше дождаться ретеста поддержки, до неё порядка 2.5% коррекции.
С октября котировки находятся в 10% консолидации с уровнем поддержки 550 и сопротивлением 600 (не считая моментного пробоя в декабре и неделю назад).
Вряд ли кто-то, даже Сечин, знает когда этот боковик закончится. Главный вопрос - куда будет пробой? Я больше склоняюсь к взятию сопротивления, всё таки тренд восходящий.
А ещё отскочили от 200 ЕМА, до этой скользящей не доходили с марта 2023 г.
Какие цели? После преодоления уровня 600 появится запал дойти до исторических максимумов 650-660. В целом, не удивлюсь пробою и этих значений.
В 2023 году Роснефть показала рекордные финансовые показатели. В этом году все шансы как минимум на закрепление успеха, компания успешно переориентирует бизнес в Азию.
На днях, например, заключили годовой контракт с индийской Reliance на поставку нефти с оплатой в рублях. А это не меньше 3 млн баррелей в месяц.
В общем, перспективы очень даже. В среднесрок можно покупать с текущих, спекулятивно лучше дождаться ретеста поддержки, до неё порядка 2.5% коррекции.
👍110😢2👀2
#Роснефть (#ROSN) - как долго будет закрываться див гэп?
Прошлый обзор делал в июне - котировки с тех пор стоят как вкопанные. В целом, оно и неудивительно, так как индекс ММВБ топчется на месте.
Завтра акции откроются гэпом вниз примерно на размер дивиденда - 29.01 руб. (чуть больше 5% див доходности).
Если смотреть на историю див гэпов, то закрываются они преимущественно быстро, чаще всего в течение месяца. Нередко даже в пределах пары недель.
Вот правда сейчас все ждём 26 июля и решение ЦБ РФ по ставке, к этому времени на рынке будет преобладать неопределённость. Поэтому в этот раз с быстрым закрытием див гэпа скорей всего придётся повременить (быстрое закрытие = 2-3 недели).
Что по технике? Завтра котировки упадут в район поддержки 530. Это одновременно и декабрьское дно и минимумы рынка в июне. Поэтому на графике всё смотрится вполне неплохо.
При заливе на рынке можем конечно сходить чуть ниже, но вряд ли увидим цену акций Роснефти дешевле 490-500 рублей.
В общем, мой вердикт, что из-за неопределённости на рынке закрытие див гэпа немного затянется, но долгим оно не будет - прогнозирую, что к августу ценовой разрыв закроется.
Прошлый обзор делал в июне - котировки с тех пор стоят как вкопанные. В целом, оно и неудивительно, так как индекс ММВБ топчется на месте.
Завтра акции откроются гэпом вниз примерно на размер дивиденда - 29.01 руб. (чуть больше 5% див доходности).
Если смотреть на историю див гэпов, то закрываются они преимущественно быстро, чаще всего в течение месяца. Нередко даже в пределах пары недель.
Вот правда сейчас все ждём 26 июля и решение ЦБ РФ по ставке, к этому времени на рынке будет преобладать неопределённость. Поэтому в этот раз с быстрым закрытием див гэпа скорей всего придётся повременить (быстрое закрытие = 2-3 недели).
Что по технике? Завтра котировки упадут в район поддержки 530. Это одновременно и декабрьское дно и минимумы рынка в июне. Поэтому на графике всё смотрится вполне неплохо.
При заливе на рынке можем конечно сходить чуть ниже, но вряд ли увидим цену акций Роснефти дешевле 490-500 рублей.
В общем, мой вердикт, что из-за неопределённости на рынке закрытие див гэпа немного затянется, но долгим оно не будет - прогнозирую, что к августу ценовой разрыв закроется.
👍94🤔8❤1
#MOEX10 - утром разобрал первую пятёрку, пришло время рассказать об остальных представителях сектора.
Но вначале пару слов о технике - котировки уверенно закрепились над уровнем поддержки (если провести аналогию с индексом ММВБ, то торгуется выше уровня 3000 на 4%). Думаю и главный индекс вскоре пойдёт по этим стопам. Теперь к оставшимся представителям сектора 👇
6️⃣ Роснефть (#ROSN). Перед див гэпом писал, что можем уйти в сторону 500. Но вряд ли ниже. Пока прогноз оправдывает себя, идём на штурм 535 и далее на закрытие див гэпа.
7️⃣ Сбербанк (#SBER). 16 июля была сформирована мега бычья свечная формация и по всей видимости в районе 275 - дно у акций. Смотрится лонгово, но нельзя исключать ретест 275-280 (хотя, у меня сомнения на этот счёт).
8️⃣ Мечел (#MTLR). Достаточно сильно смотрится график - в районе 170 очень важный уровень. Кто спекулирует, стоп под поддержку.
9️⃣ ВТБ (#VTBR). После обратного сплита акции неплохо упали - ничего удивительного с учётом того, что пока ВТБ отдыхал, весь рынок летел вниз. После выхода из спячки начали навёрстывать упущенное.
Тут какой-то чёткой картины не вижу - в случае пробоя 92.00 увидим 86.50 и 80.00. Пока точки входа не вижу.
🔟 АФК Система (#AFKS). В июне писал, что идём в сторону 21.00 к 200 ЕМА. Филигранно отскочили от скользящей - по текущим можно начинать набирать в среднесрок или спекулятивно со стопом под 21.00
В общем, вот такой вот мини обзор акций 10 компаний из индекса MOEX10. Надеюсь было интересно 🤝
Но вначале пару слов о технике - котировки уверенно закрепились над уровнем поддержки (если провести аналогию с индексом ММВБ, то торгуется выше уровня 3000 на 4%). Думаю и главный индекс вскоре пойдёт по этим стопам. Теперь к оставшимся представителям сектора 👇
6️⃣ Роснефть (#ROSN). Перед див гэпом писал, что можем уйти в сторону 500. Но вряд ли ниже. Пока прогноз оправдывает себя, идём на штурм 535 и далее на закрытие див гэпа.
7️⃣ Сбербанк (#SBER). 16 июля была сформирована мега бычья свечная формация и по всей видимости в районе 275 - дно у акций. Смотрится лонгово, но нельзя исключать ретест 275-280 (хотя, у меня сомнения на этот счёт).
8️⃣ Мечел (#MTLR). Достаточно сильно смотрится график - в районе 170 очень важный уровень. Кто спекулирует, стоп под поддержку.
9️⃣ ВТБ (#VTBR). После обратного сплита акции неплохо упали - ничего удивительного с учётом того, что пока ВТБ отдыхал, весь рынок летел вниз. После выхода из спячки начали навёрстывать упущенное.
Тут какой-то чёткой картины не вижу - в случае пробоя 92.00 увидим 86.50 и 80.00. Пока точки входа не вижу.
🔟 АФК Система (#AFKS). В июне писал, что идём в сторону 21.00 к 200 ЕМА. Филигранно отскочили от скользящей - по текущим можно начинать набирать в среднесрок или спекулятивно со стопом под 21.00
В общем, вот такой вот мини обзор акций 10 компаний из индекса MOEX10. Надеюсь было интересно 🤝
👍112🔥18❤5🎉3🤔2
#MOEXOG - как дела у нефтяников?
Сразу к технике - котировки сползли к 300 ЕМА. От этой скользящей были полноценные развороты после пандемии и осеннего кризиса 2020 г.
Если значения не удержат, то следующая остановка в районе 6750, это ещё порядка 7% снижения. Теперь к основным представителям отрасли 👇
1️⃣ Газпром #GAZP - гений, миллиардер, плейбой и филантроп, судя по недавнему отчёту. Но по текущим лезть сюда нет желания, подробнее разбирал вчера.
Весь рост после отчёта в четверг растеряли на вчерашнем падении. Видимо вначале инвесторы ахнули, увидев 1 млрд прибыли, но потом вспомнили о репутации Газпрома и соотношении долг/EBITDA (дивов скорее всего не будет) и охнули. В моменте -6% было вчера.
2️⃣ Новатэк #NVTK. Технику разбирал 2 недели назад, слили чётко до уровня 900, где вышли новости о закрытии лазейки со стороны ЦБ. Мощный отскок, но вернуться за 1000 из-за слабости рынка не получилось.
С высокой долей вероятности увидим отработку шипа в районе 910. Ближе к этим значениям можно покупать/усреднять.
3️⃣ Лукойл #LKOH. В первую очередь хочу обратить внимание на отчёт за 1 полугодие - там всё сильнее ожиданий, та же чистая прибыль + 4.6% на фоне сильнейшего 2023 года.
По технике возможно увидим ретест 6000-6050. Хотя падать на таком отчёте не комильфо (но вчера вместе с рынком котировки пошли вниз).
4️⃣ Роснефть #ROSN. Тоже мощный отчёт, чистая прибыль так вообще + 26.9%. И тоже такие результаты на фоне эффекта высокой базы.
По технике можем увидеть отработку шипа на 460, там же проходит сильная 200 ЕМА на недельном графике.
5️⃣ Татнефть #TATN. У компании из Татарстана выручка выросла на 49.3%, правда прибыль всего 2.5% из-за курсовых разниц.
Как видите, фин результаты топ-5 компаний из отрасли - впечатляющие. Не написал о цифрах Новатэка, но там отчёт был месяц назад и тоже всё очень неплохо.
Обратите внимание - у всех этих компаний (кроме Газпрома), такие показатели на фоне рекордного 2023 г. То есть прыгнули выше головы. Так что ожидания по отрасли очень даже позитивные.
Пока давит рынок и слова Заботкина о возможном повышении ставки до 20%, но лично у меня сомнения, что такой негативный сценарий будет реализован. На дистанции жду нефтегаз сильно выше 📈
Сразу к технике - котировки сползли к 300 ЕМА. От этой скользящей были полноценные развороты после пандемии и осеннего кризиса 2020 г.
Если значения не удержат, то следующая остановка в районе 6750, это ещё порядка 7% снижения. Теперь к основным представителям отрасли 👇
1️⃣ Газпром #GAZP - гений, миллиардер, плейбой и филантроп, судя по недавнему отчёту. Но по текущим лезть сюда нет желания, подробнее разбирал вчера.
Весь рост после отчёта в четверг растеряли на вчерашнем падении. Видимо вначале инвесторы ахнули, увидев 1 млрд прибыли, но потом вспомнили о репутации Газпрома и соотношении долг/EBITDA (дивов скорее всего не будет) и охнули. В моменте -6% было вчера.
2️⃣ Новатэк #NVTK. Технику разбирал 2 недели назад, слили чётко до уровня 900, где вышли новости о закрытии лазейки со стороны ЦБ. Мощный отскок, но вернуться за 1000 из-за слабости рынка не получилось.
С высокой долей вероятности увидим отработку шипа в районе 910. Ближе к этим значениям можно покупать/усреднять.
3️⃣ Лукойл #LKOH. В первую очередь хочу обратить внимание на отчёт за 1 полугодие - там всё сильнее ожиданий, та же чистая прибыль + 4.6% на фоне сильнейшего 2023 года.
По технике возможно увидим ретест 6000-6050. Хотя падать на таком отчёте не комильфо (но вчера вместе с рынком котировки пошли вниз).
4️⃣ Роснефть #ROSN. Тоже мощный отчёт, чистая прибыль так вообще + 26.9%. И тоже такие результаты на фоне эффекта высокой базы.
По технике можем увидеть отработку шипа на 460, там же проходит сильная 200 ЕМА на недельном графике.
5️⃣ Татнефть #TATN. У компании из Татарстана выручка выросла на 49.3%, правда прибыль всего 2.5% из-за курсовых разниц.
Как видите, фин результаты топ-5 компаний из отрасли - впечатляющие. Не написал о цифрах Новатэка, но там отчёт был месяц назад и тоже всё очень неплохо.
Обратите внимание - у всех этих компаний (кроме Газпрома), такие показатели на фоне рекордного 2023 г. То есть прыгнули выше головы. Так что ожидания по отрасли очень даже позитивные.
Пока давит рынок и слова Заботкина о возможном повышении ставки до 20%, но лично у меня сомнения, что такой негативный сценарий будет реализован. На дистанции жду нефтегаз сильно выше 📈
👍98🐳7👏4⚡2
#Роснефть (#ROSN) - один из самых дешёвых нефтяников на нашем рынке.
Если смотреть на мультипликаторы, то Роснефть вообще самая дешёвая компания из топ отрасли, даже чуть дешевле Лукойла.
➖ коэффициент Р/Е 3.5 (цена/прибыль), у Лукойла 3.6
➖ коэффициент P/BW 0.55 (капитализация/чистые активы), у Лукойла 0.66.
Это не значит, что Роснефть будет обязательно расти быстрее Лукойла. Просто компания Сечина оценена более дёшево.
Теперь к финансовым показателям - в 2023 г. Роснефть показала абсолютный рекорд по выручке, прибыли и EBITDA. Судя по отчёту за 1 полугодие 2024, в этом году прошлый рекорд будет побит 👇
➖выручка 5,17 трлн руб. (+33,4% г/г)
➖EBITDA 1,65 трлн руб. (+17,8% г/г)
➖чистая прибыль 773 млрд руб. (+26,9% г/г)
Не достаточно мощно? Тогда напомню про флагманский проект Восток Ойл, который может увеличить операционные показатели на 30%. Его реализация идёт полным ходом.
Что по технике? На недельном таймфрейме отскок от 200 ЕМА. Пробивали эту скользящую за последние 10 лет только в пандемию и в начале 2022 г. Очевидно, что негатив того времени и сейчас - как небо и земля.
А ещё впервые с начала 2022 г. подошли к зоне перепроданности. Как минимум продолжение отскока напрашивается.
В общем, мои мысли, что ниже 200 ЕМА шансов уйти достаточно мало. Поэтому вполне можно рассмотреть покупку с текущих, при желании подстраховаться стопом под 450 (минимумы прошлой недели).
Если смотреть на мультипликаторы, то Роснефть вообще самая дешёвая компания из топ отрасли, даже чуть дешевле Лукойла.
➖ коэффициент Р/Е 3.5 (цена/прибыль), у Лукойла 3.6
➖ коэффициент P/BW 0.55 (капитализация/чистые активы), у Лукойла 0.66.
Это не значит, что Роснефть будет обязательно расти быстрее Лукойла. Просто компания Сечина оценена более дёшево.
Теперь к финансовым показателям - в 2023 г. Роснефть показала абсолютный рекорд по выручке, прибыли и EBITDA. Судя по отчёту за 1 полугодие 2024, в этом году прошлый рекорд будет побит 👇
➖выручка 5,17 трлн руб. (+33,4% г/г)
➖EBITDA 1,65 трлн руб. (+17,8% г/г)
➖чистая прибыль 773 млрд руб. (+26,9% г/г)
Не достаточно мощно? Тогда напомню про флагманский проект Восток Ойл, который может увеличить операционные показатели на 30%. Его реализация идёт полным ходом.
Что по технике? На недельном таймфрейме отскок от 200 ЕМА. Пробивали эту скользящую за последние 10 лет только в пандемию и в начале 2022 г. Очевидно, что негатив того времени и сейчас - как небо и земля.
А ещё впервые с начала 2022 г. подошли к зоне перепроданности. Как минимум продолжение отскока напрашивается.
В общем, мои мысли, что ниже 200 ЕМА шансов уйти достаточно мало. Поэтому вполне можно рассмотреть покупку с текущих, при желании подстраховаться стопом под 450 (минимумы прошлой недели).
👍97❤5🤔4⚡1
#Роснефть (#ROSN) - давно не разбирал, что на графике?
Прошлый раз делал обзор пару месяцев назад - тогда писал, что актив один из самых дешёвых среди наших нефтяников. И в среднесрок можно смело покупать.
Что на графике сейчас? Подошли к сильному уровню - максимумы 2023 - 2024 годов. С учётом ценовой перекупленности (на дневке уже её получили, на недельном таймфрейме близки к этому) пробиться без отката будет нелегко.
Но тут может вмешаться новостной фон - президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями. Подробности не раскрываются, но можно пофантазировать, что возможен выкуп акций у нерезов в стиле Магнита.
Очевидно, что если слухи подтвердятся, пойдём на обновление новых максимумов.
Стоит ли лезть с текущих, если вдруг остались вне позиции? Торговать под возможные слухи слишком рискованно. Если фантазии не подтвердятся, то увидим откат. Поэтому тут или только со стопом или морально быть готовым к коррекции, например в район 530-535 (неплохая поддержка).
Роснефть, кстати, наконец закрыла июльский гэп. Примерно такой же динамики я ожидаю от Лукойла - там майский див гэп до сих пор открыт. Думаю вскоре это недоразумение будет разрешено.
Прошлый раз делал обзор пару месяцев назад - тогда писал, что актив один из самых дешёвых среди наших нефтяников. И в среднесрок можно смело покупать.
Что на графике сейчас? Подошли к сильному уровню - максимумы 2023 - 2024 годов. С учётом ценовой перекупленности (на дневке уже её получили, на недельном таймфрейме близки к этому) пробиться без отката будет нелегко.
Но тут может вмешаться новостной фон - президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями. Подробности не раскрываются, но можно пофантазировать, что возможен выкуп акций у нерезов в стиле Магнита.
Очевидно, что если слухи подтвердятся, пойдём на обновление новых максимумов.
Стоит ли лезть с текущих, если вдруг остались вне позиции? Торговать под возможные слухи слишком рискованно. Если фантазии не подтвердятся, то увидим откат. Поэтому тут или только со стопом или морально быть готовым к коррекции, например в район 530-535 (неплохая поддержка).
Роснефть, кстати, наконец закрыла июльский гэп. Примерно такой же динамики я ожидаю от Лукойла - там майский див гэп до сих пор открыт. Думаю вскоре это недоразумение будет разрешено.
👍60❤8🤔1
#Роснефть (#ROSN) - удастся ли обновить максимумы 2023 - 2024 годов?
Кто о чём, а я снова о рынке. Как никак торги идут и рынок бодро растёт сегодня.
В одном из чатов увидел нешуточные обсуждения - стоит ли шортить акции Роснефти?
Да, по технике всё похоже, что без отката вряд ли получится расти дальше - котировки вплотную подошли к сильному сопротивлению. И если пару месяцев назад я писал про лонг акций Роснефти, то сейчас такой уверенности нет.
Первая и самая главная причина - сильнейшая за 1.5 года ценовая перекупленность. Расти с такой перегретостью очень тяжело.
Но это скорее чисто технический момент. Фундаментально рост может продолжиться как минимум по 2 причинам 👇
1️⃣ 10 января див отсечка, перед ней вряд ли увидим распродажу акций или какой-то существенный фикс прибыли. Исторически див гэпы закрываются относительно быстро (позже отдельный пост на эту тему сделаю).
2️⃣ Впереди январские праздники, традиционно рынок растёт все эти дни. А див отсечка сразу после них. И если за эти дни не случится неприятного форс-мажора, то и вряд ли котировки упадут.
Да и недавние новости, что президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями неспроста - если объявят выкуп у нерезов, шортистов жёстко вынесут.
Так что хоть технически высок риск отката, но лично у меня нет желания открывать короткую позицию.
Но если не хватает адреналина и очень хочется зашортить, обязательно ставьте стоп выше 614 - максимумы 2023 и 2024 годов. Если коррекции не случится и уровень падёт, то следующая цель будет в районе 650.
И помните, что 10 января див отсечка - до этой даты надо обязательно закрыть короткую позицию.
Кто о чём, а я снова о рынке. Как никак торги идут и рынок бодро растёт сегодня.
В одном из чатов увидел нешуточные обсуждения - стоит ли шортить акции Роснефти?
Да, по технике всё похоже, что без отката вряд ли получится расти дальше - котировки вплотную подошли к сильному сопротивлению. И если пару месяцев назад я писал про лонг акций Роснефти, то сейчас такой уверенности нет.
Первая и самая главная причина - сильнейшая за 1.5 года ценовая перекупленность. Расти с такой перегретостью очень тяжело.
Но это скорее чисто технический момент. Фундаментально рост может продолжиться как минимум по 2 причинам 👇
1️⃣ 10 января див отсечка, перед ней вряд ли увидим распродажу акций или какой-то существенный фикс прибыли. Исторически див гэпы закрываются относительно быстро (позже отдельный пост на эту тему сделаю).
2️⃣ Впереди январские праздники, традиционно рынок растёт все эти дни. А див отсечка сразу после них. И если за эти дни не случится неприятного форс-мажора, то и вряд ли котировки упадут.
Да и недавние новости, что президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями неспроста - если объявят выкуп у нерезов, шортистов жёстко вынесут.
Так что хоть технически высок риск отката, но лично у меня нет желания открывать короткую позицию.
Но если не хватает адреналина и очень хочется зашортить, обязательно ставьте стоп выше 614 - максимумы 2023 и 2024 годов. Если коррекции не случится и уровень падёт, то следующая цель будет в районе 650.
И помните, что 10 января див отсечка - до этой даты надо обязательно закрыть короткую позицию.
👍65❤4
#Роснефть (#ROSN) - стоит ли рассмотреть к покупке?
Сразу к технике - а тут всё вполне лонгово выглядит, дошли до неплохого уровня 535. Несколько дней проторговка возле поддержки, покупатели не дают продавить цену ниже.
Если вдруг эти значения не выдержат, следующая остановка - поддержка в районе 500. По текущим до неё порядка 8-9% потенциального отката.
Компания на рекордных значения выручки и EBITDA. Чистая прибыль за 9 месяцев хоть и сократилась, но всё равно возле исторических показателей. Да и текущая цена нефтебочки позитивно скажется на будущих отчётах.
А ещё не забывайте, что президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями, поэтому в любой момент можем увидеть новость о выкупе у нерезов в стиле Магнита.
Что делать? Зависит от вашей стратегии. Для спекуляций можно подстраховаться стопом под 530, а кто предпочитает среднесрочную торговлю - сейчас как минимум первая точка для набора позиции.
Что по целям? Самая скромная - закрытие див гэпа. Но в целом жду поход к историческим максимумам в район 600 и впоследствии их обновление 📈
Сразу к технике - а тут всё вполне лонгово выглядит, дошли до неплохого уровня 535. Несколько дней проторговка возле поддержки, покупатели не дают продавить цену ниже.
Если вдруг эти значения не выдержат, следующая остановка - поддержка в районе 500. По текущим до неё порядка 8-9% потенциального отката.
Компания на рекордных значения выручки и EBITDA. Чистая прибыль за 9 месяцев хоть и сократилась, но всё равно возле исторических показателей. Да и текущая цена нефтебочки позитивно скажется на будущих отчётах.
А ещё не забывайте, что президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями, поэтому в любой момент можем увидеть новость о выкупе у нерезов в стиле Магнита.
Что делать? Зависит от вашей стратегии. Для спекуляций можно подстраховаться стопом под 530, а кто предпочитает среднесрочную торговлю - сейчас как минимум первая точка для набора позиции.
Что по целям? Самая скромная - закрытие див гэпа. Но в целом жду поход к историческим максимумам в район 600 и впоследствии их обновление 📈
👍86🤔9❤2
#MOEXOG - как дела у нефтегазового сектора?
Ещё в августе рисовал "всякие линии и чёрточки", ниже которых не ждал главный российский отраслевой сектор. По итогу 300 ЕМА пробили, а вот поддержка 6800 выступила разворотной точкой. И по всей видимости дно нащупали.
Глобально график смотрится очень неплохо. Теперь к основным представителям отрасли 👇
1️⃣ Газпром (#GAZP) - котировки зажаты между уровнями 130 и 140. В целом, всё таки жду пробой сопротивления с залётом в сторону 150-155. При сильном позитиве 180-185 на дистанции можем увидеть.
2️⃣ Лукойл (#LKOH) - пока рынок падал, акции стояли в боковике. Такая динамика дорогого стоит. Декабрьский гэп закрыли за 4 дня (спасибо Центробанку), остался ещё майский див гэп возле исторических максимумов 8100-8200 - это и есть среднесрочная цель.
В целом допускаю небольшой откат к 7000, но на дистанции красная машина смотрится лонгово.
3️⃣ Роснефть (#ROSN) - в отличие от Лукойла, тут более чёткие уровни. Текущая поддержка 535, где можно смело начинать набирать позицию в среднесрок или спекулятивно со стопом под уровнем.
При негативе можем завалиться до следующей поддержке 500, где среднесрочную позицию можно усреднить. А вот ниже при текущих вводных вряд ли увидим. Среднесрочные цели 605 и 660.
4️⃣ Новатэк (#NTVK) - все 3 цели снижения (шипы на 855, 820 и 760) были отработаны, причём от каждой из них случался неплохой отскок. Рай для спекулянта. А нижний шип, по всей видимости, выступил разворотной точкой, от него + 35%.
Сейчас упёрлись в сопротивление, что либо внятного сказать тяжело - ЕС то согласовывает санкции против российского СПГ, то не может прийти к единому мнению (не все страны Еврозоны готовы стрелять себе в ногу).
А сейчас, кстати, наблюдаем боковик уже 2-ю неделю, не удивлюсь формированию накопления и выстрелу. Кто любит спекулировать, стоп в район 965.
Если был полезен подобный мини-разбор основных представителей нефтегазового сектора, поставьте огонёк. Буду почаще разбирать в таком формате и другие отрасли 🔥
Ещё в августе рисовал "всякие линии и чёрточки", ниже которых не ждал главный российский отраслевой сектор. По итогу 300 ЕМА пробили, а вот поддержка 6800 выступила разворотной точкой. И по всей видимости дно нащупали.
Глобально график смотрится очень неплохо. Теперь к основным представителям отрасли 👇
1️⃣ Газпром (#GAZP) - котировки зажаты между уровнями 130 и 140. В целом, всё таки жду пробой сопротивления с залётом в сторону 150-155. При сильном позитиве 180-185 на дистанции можем увидеть.
2️⃣ Лукойл (#LKOH) - пока рынок падал, акции стояли в боковике. Такая динамика дорогого стоит. Декабрьский гэп закрыли за 4 дня (спасибо Центробанку), остался ещё майский див гэп возле исторических максимумов 8100-8200 - это и есть среднесрочная цель.
В целом допускаю небольшой откат к 7000, но на дистанции красная машина смотрится лонгово.
3️⃣ Роснефть (#ROSN) - в отличие от Лукойла, тут более чёткие уровни. Текущая поддержка 535, где можно смело начинать набирать позицию в среднесрок или спекулятивно со стопом под уровнем.
При негативе можем завалиться до следующей поддержке 500, где среднесрочную позицию можно усреднить. А вот ниже при текущих вводных вряд ли увидим. Среднесрочные цели 605 и 660.
4️⃣ Новатэк (#NTVK) - все 3 цели снижения (шипы на 855, 820 и 760) были отработаны, причём от каждой из них случался неплохой отскок. Рай для спекулянта. А нижний шип, по всей видимости, выступил разворотной точкой, от него + 35%.
Сейчас упёрлись в сопротивление, что либо внятного сказать тяжело - ЕС то согласовывает санкции против российского СПГ, то не может прийти к единому мнению (не все страны Еврозоны готовы стрелять себе в ногу).
А сейчас, кстати, наблюдаем боковик уже 2-ю неделю, не удивлюсь формированию накопления и выстрелу. Кто любит спекулировать, стоп в район 965.
Если был полезен подобный мини-разбор основных представителей нефтегазового сектора, поставьте огонёк. Буду почаще разбирать в таком формате и другие отрасли 🔥
🔥233👍45❤8
#Роснефть (#ROSN) - один из бенефициаров потепления отношений между РФ и США?
Месяц назад я делал разбор и писал, что жду акции в районе максимумов 2023 - 2024 годов в районе 600 руб. По итогу чётко пощупали уровень сопротивления в пятницу и начался откат. Что дальше?
По технике котировки застряли ровно посередине между уровнями 535 и 605, движения в таких каналах хаотичны.
Предположу, что при текущем новостном фоне (Песков допускает встречу Путина и Трампа в феврале) больше шансов с текущих пойти на очередной штурм сопротивления, чем на ретест поддержки. Но второй сценарий исключать не стоит.
Но здесь хотел бы отметить другое - вчера в Саудовской Аравии обсуждали возможность возобновления совместных проектов в Арктике между РФ и США.
Пока без конкретики, но напомню, что до всех санкций между Роснефтью и ExxonMobil были совместные проекты, в том числе по разработке нефти в Арктическом шельфе. Если партнёрство с американским нефтяным гигантом возобновится, это может сулить Роснефти огромные деньги для развития проектов.
Речь не только об Арктике, есть ещё другие проекты, в частности "Восток Ойл", который требует не меньше 12 трлн руб. инвестиций. Поэтому партнёрство с ExxonMobil может стать вполне выгодным для обеих сторон.
Прелесть моего наблюдения в том, что вряд ли возобновление сотрудничества заложено рынком в цену. Поэтому если этого не произойдёт, разочарования и слива акций едва ли стоит ждать. Зато если мои фантазии воплотятся в жизнь...
Мало потенциального драйвера? Не забывайте, что президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями, поэтому в любой момент можем увидеть новость о выкупе у нерезов. Магнит в своё время на этом ударно вырос. Так что это вполне реальный драйвер, который способен унести котировки на новые высоты.
В общем, в среднесрочной перспективе есть триггеры, которые окажут поддержку покупателям пробить и закрепиться выше максимумов 2021 года, а там, того и гляди, исторических максимумов 📈
Месяц назад я делал разбор и писал, что жду акции в районе максимумов 2023 - 2024 годов в районе 600 руб. По итогу чётко пощупали уровень сопротивления в пятницу и начался откат. Что дальше?
По технике котировки застряли ровно посередине между уровнями 535 и 605, движения в таких каналах хаотичны.
Предположу, что при текущем новостном фоне (Песков допускает встречу Путина и Трампа в феврале) больше шансов с текущих пойти на очередной штурм сопротивления, чем на ретест поддержки. Но второй сценарий исключать не стоит.
Но здесь хотел бы отметить другое - вчера в Саудовской Аравии обсуждали возможность возобновления совместных проектов в Арктике между РФ и США.
Пока без конкретики, но напомню, что до всех санкций между Роснефтью и ExxonMobil были совместные проекты, в том числе по разработке нефти в Арктическом шельфе. Если партнёрство с американским нефтяным гигантом возобновится, это может сулить Роснефти огромные деньги для развития проектов.
Речь не только об Арктике, есть ещё другие проекты, в частности "Восток Ойл", который требует не меньше 12 трлн руб. инвестиций. Поэтому партнёрство с ExxonMobil может стать вполне выгодным для обеих сторон.
Прелесть моего наблюдения в том, что вряд ли возобновление сотрудничества заложено рынком в цену. Поэтому если этого не произойдёт, разочарования и слива акций едва ли стоит ждать. Зато если мои фантазии воплотятся в жизнь...
Мало потенциального драйвера? Не забывайте, что президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями, поэтому в любой момент можем увидеть новость о выкупе у нерезов. Магнит в своё время на этом ударно вырос. Так что это вполне реальный драйвер, который способен унести котировки на новые высоты.
В общем, в среднесрочной перспективе есть триггеры, которые окажут поддержку покупателям пробить и закрепиться выше максимумов 2021 года, а там, того и гляди, исторических максимумов 📈
👍96🤔11😁3❤2
#Роснефть (#ROSN) - пришли к отличной точке входа 📈
Есть ли драйверы роста? Я уже недавно писал, что потенциальное сотрудничество РФ и США, которое обсуждалось на встрече представителей стран в Саудовской Аравии, может восстановить совместные проекты между Роснефтью и американской ExxonMobil.
Для компании Сечина миллиардные инвестиции очень кстати - амбициозные проекты наподобие "Восток Ойл" и разработки нефти в Арктическом шельфе требуют крупных вложений.
Плюс в любой момент можем услышать новость о выкупе акций у нерезов. Магнит на подобном позитиве ударно вырос.
Но есть и неприятные моменты - цены на нефть упали почти на 14% за 1.5 месяца. Тут, правда, ситуация вовсе не критичная, стоим на железобетонной поддержке (позже разберу график). И эти риски будут нивелироваться ослаблением рубля в среднесрочной перспективе.
Да и в свете возможного смягчения санкций потолок цен на российскую нефть может быть снят (пока это крайне призрачный драйвер, скорее мысли вслух).
Теперь к технике - подошли к поддержке широкого бокового канала 535 - 610. В этом же диапазоне проходит 100 ЕМА, которая стала разворотной точкой в конце января и начале февраля.
Так что на графике пока всё позитивно - видим уверенную попытку отскока акций от этих значений.
В общем, сейчас отличная точка входа как для среднесрока (более предпочтительный вариант), так и спекулятивно со стопом под вчерашние минимумы.
Есть ли драйверы роста? Я уже недавно писал, что потенциальное сотрудничество РФ и США, которое обсуждалось на встрече представителей стран в Саудовской Аравии, может восстановить совместные проекты между Роснефтью и американской ExxonMobil.
Для компании Сечина миллиардные инвестиции очень кстати - амбициозные проекты наподобие "Восток Ойл" и разработки нефти в Арктическом шельфе требуют крупных вложений.
Плюс в любой момент можем услышать новость о выкупе акций у нерезов. Магнит на подобном позитиве ударно вырос.
Но есть и неприятные моменты - цены на нефть упали почти на 14% за 1.5 месяца. Тут, правда, ситуация вовсе не критичная, стоим на железобетонной поддержке (позже разберу график). И эти риски будут нивелироваться ослаблением рубля в среднесрочной перспективе.
Да и в свете возможного смягчения санкций потолок цен на российскую нефть может быть снят (пока это крайне призрачный драйвер, скорее мысли вслух).
Теперь к технике - подошли к поддержке широкого бокового канала 535 - 610. В этом же диапазоне проходит 100 ЕМА, которая стала разворотной точкой в конце января и начале февраля.
Так что на графике пока всё позитивно - видим уверенную попытку отскока акций от этих значений.
В общем, сейчас отличная точка входа как для среднесрока (более предпочтительный вариант), так и спекулятивно со стопом под вчерашние минимумы.
👍82🤔5
#Роснефть (#ROSN) - небольшое обновление среднесрочных перспектив 👇
В самом начале месяца я уже писал о точке входа в среднесрок - потенциальное возобновление сотрудничества с США, в частности с ExxonMobil, может принести ощутимые плоды. Амбициозные проекты наподобие "Восток Ойл" и разработки нефти в Арктическом шельфе требуют крупных вложений.
А на прошлой неделе появились новые вводные - если я уже как месяц пишу про возобновление поставок российского газа в Европу, то вот по нефти у меня особых мыслей до вчерашнего дня не было.
Одно немецкое издание сообщило, что власти Германии, России и США обсуждают возобновление поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в ФРГ.
Для этого американские фирмы выкупят у немецкой дочки Роснефти Rosneft Deutschland ее долю (54.17%) в нефтеперерабатывающем заводе PCK в городе Шведт. Кроме того, США интересуются покупкой долей Роснефти во втором крупнейшем НПЗ Германии Miro (24%) и в НПЗ компании Bayernoil (28.57%)
Вообще гениально, наша нефть снова течёт в Европу, США как посредники имеют с этого оброк, а платят за всё втридорога европейцы 😂
Что по технике? Хоть и продавили в моменте уровень 535, но зацепились за январско-февральские минимумы. Плюс цена показывает хорошую реакцию на 200 ЕМА, от которой 1.5 месяца назад был очень бодрый отскок.
В общем, среднесрочные драйверы для роста есть, по-прежнему жду как минимум штурм 3-летних максимумов в районе 610.
В самом начале месяца я уже писал о точке входа в среднесрок - потенциальное возобновление сотрудничества с США, в частности с ExxonMobil, может принести ощутимые плоды. Амбициозные проекты наподобие "Восток Ойл" и разработки нефти в Арктическом шельфе требуют крупных вложений.
А на прошлой неделе появились новые вводные - если я уже как месяц пишу про возобновление поставок российского газа в Европу, то вот по нефти у меня особых мыслей до вчерашнего дня не было.
Одно немецкое издание сообщило, что власти Германии, России и США обсуждают возобновление поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в ФРГ.
Для этого американские фирмы выкупят у немецкой дочки Роснефти Rosneft Deutschland ее долю (54.17%) в нефтеперерабатывающем заводе PCK в городе Шведт. Кроме того, США интересуются покупкой долей Роснефти во втором крупнейшем НПЗ Германии Miro (24%) и в НПЗ компании Bayernoil (28.57%)
Вообще гениально, наша нефть снова течёт в Европу, США как посредники имеют с этого оброк, а платят за всё втридорога европейцы 😂
Что по технике? Хоть и продавили в моменте уровень 535, но зацепились за январско-февральские минимумы. Плюс цена показывает хорошую реакцию на 200 ЕМА, от которой 1.5 месяца назад был очень бодрый отскок.
В общем, среднесрочные драйверы для роста есть, по-прежнему жду как минимум штурм 3-летних максимумов в районе 610.
👍87🔥15🤩3❤2
#Роснефть (#ROSN) - пришли на трендовую 📈
В марте я уже писал о перспективах и точке входа - вот только уровень с тех пор пробили и ушли ниже. Ошибся ли я в своём прогнозе?
Я обозначил поддержку, от которой в феврале 2 раза были отскоки, рост доходил до 19%.
И в целом ничего не предвещало её пробоя и в этот раз, но уход под поддержку совпал с разочарованием рынка на фоне переговоров РФ и США в Саудовской Аравии. Поэтому полагаю, что ошибкой в прогнозе едва ли это можно считать, уровень действительно неплохой.
Что по технике сейчас? Видим реакцию на трендовую, которая начала формироваться ещё в послемобилизационные времена. Тогда, а также в конце прошлого года, получили разворот от этих значений 📈
В обычной ситуации я бы спрогнозировал с 80% вероятностью, что дно акции Роснефти нащупали. Но судя из истерических настроений рынка, ничему не удивлюсь.
А ещё на дневном таймфрейме вошли в зону ценовой перепроданности. За последние 2.5 года аналогичные значения по RSI были только дважды - после распродажи на фоне мобилизации и в конце прошлого года. Оба раза акции ударно разворачивались.
В общем, будь я вне позиции, не задумываясь купил бы с текущих в среднесрок. Но я в позиции, поэтому просто продолжаю держать 🙃
В марте я уже писал о перспективах и точке входа - вот только уровень с тех пор пробили и ушли ниже. Ошибся ли я в своём прогнозе?
Я обозначил поддержку, от которой в феврале 2 раза были отскоки, рост доходил до 19%.
И в целом ничего не предвещало её пробоя и в этот раз, но уход под поддержку совпал с разочарованием рынка на фоне переговоров РФ и США в Саудовской Аравии. Поэтому полагаю, что ошибкой в прогнозе едва ли это можно считать, уровень действительно неплохой.
Что по технике сейчас? Видим реакцию на трендовую, которая начала формироваться ещё в послемобилизационные времена. Тогда, а также в конце прошлого года, получили разворот от этих значений 📈
В обычной ситуации я бы спрогнозировал с 80% вероятностью, что дно акции Роснефти нащупали. Но судя из истерических настроений рынка, ничему не удивлюсь.
А ещё на дневном таймфрейме вошли в зону ценовой перепроданности. За последние 2.5 года аналогичные значения по RSI были только дважды - после распродажи на фоне мобилизации и в конце прошлого года. Оба раза акции ударно разворачивались.
В общем, будь я вне позиции, не задумываясь купил бы с текущих в среднесрок. Но я в позиции, поэтому просто продолжаю держать 🙃
👍87🔥15🤔1
#Роснефть (#ROSN) - докупил позицию 🙂
Сразу к технике - актив отскочил от минимумов прошлого года. Пока попытки продавить ниже успехом не увенчались, покупатели держат рубеж.
А на старшем таймфрейме впервые за несколько месяцев покупатели начинают проявлять силу. Таких уверенных недельных свечей не было с начала февраля.
Главный риск - цена не нефтебочку. Но здесь пока ничего катастрофичного, скорее неопределённость. Эту неделю нефти надо закрывать выше 65 для продолжения отскока, иначе есть риск увидеть ретест 57.
Вообще на выходных подробно рассказывал о своих мыслях, вряд ли чёрному золоту дадут сильно долго бурить дно. Да и Трамп заднюю дал, торговая война начинает утихать, давно не поступали угрозы о 7000% пошлинах 🙃
Драйверы роста? Потенциальное восстановление совместных проектов между Роснефтью и американской ExxonMobil, об этом уже велись переговоры в Саудовской Аравии. А также восстановление поставок российской нефти в Европу.
Я уже писал, что американские фирмы могут выкупить у немецкой дочки Роснефти Rosneft Deutschland ее долю (54.17%) в нефтеперерабатывающем заводе PCK в городе Шведт. Кроме того, США интересуются покупкой долей Роснефти во втором крупнейшем НПЗ Германии Miro (24%) и в НПЗ компании Bayernoil (28.57%).
И сейчас все эти домыслы приобретают ещё более актуальный характер в свете торговой войны США и Китая (американцам кровь из носа надо ослабить влияние Поднебесной, для чего от неё надо оттащить Россию).
В общем, позицию усреднил на днях. А ещё часть оставшегося кэша расчехлил на новую среднесрочную позицию, о ней в подробностях расскажу чуть позже (кому не терпится- это акции Мос биржи).
Сразу к технике - актив отскочил от минимумов прошлого года. Пока попытки продавить ниже успехом не увенчались, покупатели держат рубеж.
А на старшем таймфрейме впервые за несколько месяцев покупатели начинают проявлять силу. Таких уверенных недельных свечей не было с начала февраля.
Главный риск - цена не нефтебочку. Но здесь пока ничего катастрофичного, скорее неопределённость. Эту неделю нефти надо закрывать выше 65 для продолжения отскока, иначе есть риск увидеть ретест 57.
Вообще на выходных подробно рассказывал о своих мыслях, вряд ли чёрному золоту дадут сильно долго бурить дно. Да и Трамп заднюю дал, торговая война начинает утихать, давно не поступали угрозы о 7000% пошлинах 🙃
Драйверы роста? Потенциальное восстановление совместных проектов между Роснефтью и американской ExxonMobil, об этом уже велись переговоры в Саудовской Аравии. А также восстановление поставок российской нефти в Европу.
Я уже писал, что американские фирмы могут выкупить у немецкой дочки Роснефти Rosneft Deutschland ее долю (54.17%) в нефтеперерабатывающем заводе PCK в городе Шведт. Кроме того, США интересуются покупкой долей Роснефти во втором крупнейшем НПЗ Германии Miro (24%) и в НПЗ компании Bayernoil (28.57%).
И сейчас все эти домыслы приобретают ещё более актуальный характер в свете торговой войны США и Китая (американцам кровь из носа надо ослабить влияние Поднебесной, для чего от неё надо оттащить Россию).
В общем, позицию усреднил на днях. А ещё часть оставшегося кэша расчехлил на новую среднесрочную позицию, о ней в подробностях расскажу чуть позже (кому не терпится
👍73🤔7❤5👌2
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - почему я жду ММВБ по 3000 уже в июле?
Как и писал на прошлых выходных, после ПМЭФ можем увидеть небольшую коррекцию перед продолжением роста. И даже увидели ложный выход вниз из полугодовалого треугольника.
Что по технике? Пятничное закрытие было достаточно сильным - хоть ранее и пробивали локальную нисходящую трендовую, но впервые с февраля закрылись выше. И судя по торгам сегодняшнего дня, пробой треугольника истинный.
Драйверы роста? Как минимум 6 приходит на ум 👇
1️⃣ Главный - рост на ожиданиях снижения ключевой ставки. Сейчас уже из каждого утюга говорят про более мягкую ДКП Центробанка, так что скорее всего как минимум повторим движение вверх накануне июньского заседания.
Плюс сейчас ещё больше шумихи вокруг предстоящего снижения ставки, в первую очередь от официальных лиц (Заботкин и т.д.)
2️⃣ Через 3 недели див отсечка Сбера - второго после Лукойла по весу в индексе. Исторически акции зелёного банка всегда растут к этой дате (даже в тяжелейшее для рынка лето прошлого года), что и будет драйвером для ММВБ.
3️⃣ В пятницу уже и Путин заявил о 3-ем раунде переговоров с Украиной (дата станет известна после обмена пленными), тут тоже можно ожидать рост на ожиданиях.
4️⃣ Цены на нефть, которые сползли ровно до прогнозируемого мной уровня 68 и пока держатся на поддержке.
Да, сверхъестественного апсайда тут нет, но и когда ММВБ торговался в начале апреля и мая на текущих значениях, цена чёрного золота была прилично ниже текущей цены.
5️⃣ Дивидендный сезон - помимо Сбера, деньгами с миноритариями поделятся и другие эмитенты (#MOEX, #SNGSP, #ROSN, #T, #X5 и т.д.)
6️⃣ Потенциальное снятие санкций - вчера США уже начали этот процесс (хоть напрямую на рынок он не повлияет), но тенденция не может не вдохновлять.
Тут правда сенатор Линдси Грэм заявил, что якобы Трамп готов к принятию законопроекта о новых санкциях против России. Но этот провокатор вечно пытается накинуть на вентилятор и еженедельно грезит новыми санкциями. Так что я бы не принимал всерьёз его слова.
Не для того стороны полгода восстанавливали отношения, чтобы одним махом всё перечеркнуть. Да и было бы чего серьёзного накладывать, а то так, шелуху всякую введут.
А есть ли риски для роста рынка? Теоретически ставку могут и не снизить, а санкции всё таки ввести (крайне маловероятный сценарий), переговоры с Украиной не состояться (тоже вряд ли, а вот то, что не заключат мир на новой встрече - факт) и нефть может упасть опять в район 60 (этот сценарий более вероятней трёх других).
Но в целом, вероятность исполнения позитивных сценариев сильно выше негативных.
Итог - при текущих вводных жду закрепление ММВБ выше треугольника и поход к 3000 уже в июле. Да, прогноз смелый - спрогнозировать поход к 3000 не сложно (рано или поздно точно придём), но тут я указал конкретные сроки взятия цели.
Посмотрим через месяц (вполне возможно раньше), насколько мой прогноз реализуется 🤝
Как и писал на прошлых выходных, после ПМЭФ можем увидеть небольшую коррекцию перед продолжением роста. И даже увидели ложный выход вниз из полугодовалого треугольника.
Что по технике? Пятничное закрытие было достаточно сильным - хоть ранее и пробивали локальную нисходящую трендовую, но впервые с февраля закрылись выше. И судя по торгам сегодняшнего дня, пробой треугольника истинный.
Драйверы роста? Как минимум 6 приходит на ум 👇
1️⃣ Главный - рост на ожиданиях снижения ключевой ставки. Сейчас уже из каждого утюга говорят про более мягкую ДКП Центробанка, так что скорее всего как минимум повторим движение вверх накануне июньского заседания.
Плюс сейчас ещё больше шумихи вокруг предстоящего снижения ставки, в первую очередь от официальных лиц (Заботкин и т.д.)
2️⃣ Через 3 недели див отсечка Сбера - второго после Лукойла по весу в индексе. Исторически акции зелёного банка всегда растут к этой дате (даже в тяжелейшее для рынка лето прошлого года), что и будет драйвером для ММВБ.
3️⃣ В пятницу уже и Путин заявил о 3-ем раунде переговоров с Украиной (дата станет известна после обмена пленными), тут тоже можно ожидать рост на ожиданиях.
4️⃣ Цены на нефть, которые сползли ровно до прогнозируемого мной уровня 68 и пока держатся на поддержке.
Да, сверхъестественного апсайда тут нет, но и когда ММВБ торговался в начале апреля и мая на текущих значениях, цена чёрного золота была прилично ниже текущей цены.
5️⃣ Дивидендный сезон - помимо Сбера, деньгами с миноритариями поделятся и другие эмитенты (#MOEX, #SNGSP, #ROSN, #T, #X5 и т.д.)
6️⃣ Потенциальное снятие санкций - вчера США уже начали этот процесс (хоть напрямую на рынок он не повлияет), но тенденция не может не вдохновлять.
Тут правда сенатор Линдси Грэм заявил, что якобы Трамп готов к принятию законопроекта о новых санкциях против России. Но этот провокатор вечно пытается накинуть на вентилятор и еженедельно грезит новыми санкциями. Так что я бы не принимал всерьёз его слова.
Не для того стороны полгода восстанавливали отношения, чтобы одним махом всё перечеркнуть. Да и было бы чего серьёзного накладывать, а то так, шелуху всякую введут.
А есть ли риски для роста рынка? Теоретически ставку могут и не снизить, а санкции всё таки ввести (крайне маловероятный сценарий), переговоры с Украиной не состояться (тоже вряд ли, а вот то, что не заключат мир на новой встрече - факт) и нефть может упасть опять в район 60 (этот сценарий более вероятней трёх других).
Но в целом, вероятность исполнения позитивных сценариев сильно выше негативных.
Итог - при текущих вводных жду закрепление ММВБ выше треугольника и поход к 3000 уже в июле. Да, прогноз смелый - спрогнозировать поход к 3000 не сложно (рано или поздно точно придём), но тут я указал конкретные сроки взятия цели.
Посмотрим через месяц (вполне возможно раньше), насколько мой прогноз реализуется 🤝
👍85❤9🤔3🔥1