#Роснефть (#ROSN) - российская нефтегазовая компания, крупнейший в мире производитель нефти 🛢
Сегодня бумага открылась гэпом вниз - вчера был последний день для попадания в реестр акционеров под дивиденды.
Примечательно, что даже с учётом дивидендного гэпа котировки остановились ровно на 100-дневной средней скользящей. По технике это весьма и весьма неплохо.
Да ещё и сильную перекупленность сняли.
Как я уже писал, согласно пресс-релизу компании, бизнес адаптируется к санкциям и значительная часть поставок нефти переориентируется в страны Азии.
При этом существенные объёмы нефти экспортируются в Китай. Несколько дней назад Поднебесная открыла свои границы - безусловный позитив для компании.
В общем, как минимум потенциал закрытия дивидендного гэпа в обозримом будущем есть. Ну а в целом - достаточно интересная долгосрочная история.
Сегодня бумага открылась гэпом вниз - вчера был последний день для попадания в реестр акционеров под дивиденды.
Примечательно, что даже с учётом дивидендного гэпа котировки остановились ровно на 100-дневной средней скользящей. По технике это весьма и весьма неплохо.
Да ещё и сильную перекупленность сняли.
Как я уже писал, согласно пресс-релизу компании, бизнес адаптируется к санкциям и значительная часть поставок нефти переориентируется в страны Азии.
При этом существенные объёмы нефти экспортируются в Китай. Несколько дней назад Поднебесная открыла свои границы - безусловный позитив для компании.
В общем, как минимум потенциал закрытия дивидендного гэпа в обозримом будущем есть. Ну а в целом - достаточно интересная долгосрочная история.
👍122🔥25🏆9❤🔥3
#Роснефть (#ROSN) - российская нефтегазовая компания, крупнейший в мире производитель нефти 🛢
Ранее я уже советовал присмотреться к активу. Цена с тех пор медленно, но верно ползёт к своей цели.
Повторюсь, по фундаменталу компания смотрится достаточно перспективно - бизнес адаптируется к санкциям и значительная часть поставок нефти переориентируется в страны Азии, в том числе Китай.
Что по технике сейчас? И не поздно ли войти в сделку? 👇
Цена вторую неделю забуксовала на сильной 200 ЕМА. Накопление перед взлётом? Очень на это похоже.
Ну и не могу не отметить нефть - котировки приближаются к своему потенциальному дну (завтра разберу график). Поэтому в ближайшей перспективе отскок чёрного золота может спровоцировать рост нефтянки 📈
В общем, кто ещё вне позиции и ждёт точку входа, стоит присмотреться к этому активу. Даже по текущей цене бумага очень интересно смотрится.
Ранее я уже советовал присмотреться к активу. Цена с тех пор медленно, но верно ползёт к своей цели.
Повторюсь, по фундаменталу компания смотрится достаточно перспективно - бизнес адаптируется к санкциям и значительная часть поставок нефти переориентируется в страны Азии, в том числе Китай.
Что по технике сейчас? И не поздно ли войти в сделку? 👇
Цена вторую неделю забуксовала на сильной 200 ЕМА. Накопление перед взлётом? Очень на это похоже.
Ну и не могу не отметить нефть - котировки приближаются к своему потенциальному дну (завтра разберу график). Поэтому в ближайшей перспективе отскок чёрного золота может спровоцировать рост нефтянки 📈
В общем, кто ещё вне позиции и ждёт точку входа, стоит присмотреться к этому активу. Даже по текущей цене бумага очень интересно смотрится.
👍125👏16🔥13❤4🤔2🏆2⚡1
#Роснефть (#ROSN) - российская нефтегазовая компания, крупнейший в мире производитель нефти 🛢
Бумагу удачно купили после январского гэпа по 345.80.
А месяц назад повторно советовал обратить внимание на актив - тогда наблюдали боковик и классическое накопление перед 200 ЕМА.
Конечно совпадение, но меньше чем через неделю увидели импульсный пробой скользящей и новые локальные высоты.
С первоначальной точки входа позиция приносит + 12.5%. Что по технике сейчас? 👇
Котировки застряли на сопротивлении в районе 390. Последние 2 недели снова наблюдаем узкое боковое движение. Очередное накопление перед взлётом? Вполне возможно.
В отличие от некоторых других представителей нефтегаза (Лукойл, Новатэк), актив не перекуплен. Поэтому тут сохраняется потенциал роста даже без локальной коррекции.
Да и фундаментал мне очень нравится - компания адаптируется к санкциям и значительная часть поставок нефти переориентируется в страны Азии. Такая трансформация бизнеса принесёт свои плоды в перспективе.
В общем, среднесрочная цель в районе 450. Это порядка 15% роста с текущей цены 📈
Бумагу удачно купили после январского гэпа по 345.80.
А месяц назад повторно советовал обратить внимание на актив - тогда наблюдали боковик и классическое накопление перед 200 ЕМА.
Конечно совпадение, но меньше чем через неделю увидели импульсный пробой скользящей и новые локальные высоты.
С первоначальной точки входа позиция приносит + 12.5%. Что по технике сейчас? 👇
Котировки застряли на сопротивлении в районе 390. Последние 2 недели снова наблюдаем узкое боковое движение. Очередное накопление перед взлётом? Вполне возможно.
В отличие от некоторых других представителей нефтегаза (Лукойл, Новатэк), актив не перекуплен. Поэтому тут сохраняется потенциал роста даже без локальной коррекции.
Да и фундаментал мне очень нравится - компания адаптируется к санкциям и значительная часть поставок нефти переориентируется в страны Азии. Такая трансформация бизнеса принесёт свои плоды в перспективе.
В общем, среднесрочная цель в районе 450. Это порядка 15% роста с текущей цены 📈
👍140🏆12❤🔥6🎉2❤1🌚1
#Роснефть (#ROSN) - российская нефтегазовая компания, крупнейший в мире производитель нефти 🛢
Среднесрочную позицию покупали в январе по 345.80
Я тогда писал, что бизнес адаптируется к санкциям и значительная часть поставок нефти переориентируется в страны Азии. В частности Китай, который после НГ начал открывать свои границы после пандемии.
А полтора месяца назад напоминал про актуальность позиции, войти в сделку не поздно было даже в апреле со среднесрочной целью 450.
В общем, с первоначальной точки входа имеем + 32% прибыли. Что по технике сейчас? 👇
Я не зря писал про рост до 450 - именно здесь располагаются максимумы марта прошлого года. Сейчас из-за ценовой перекупленности будет сложно преодолеть уровень с первого раза.
С текущих открывать позицию нет смысла 👉 сильный уровень + ценовая перекупленность + формируется разворотный паттерн падающая звезда. Так что некоторую коррекцию можем увидеть, повторно присматриваться к активу возможно буду уже после див гэпа.
В общем, отличная сделка, + 32% профита за 4.5 месяца 🤝
Среднесрочную позицию покупали в январе по 345.80
Я тогда писал, что бизнес адаптируется к санкциям и значительная часть поставок нефти переориентируется в страны Азии. В частности Китай, который после НГ начал открывать свои границы после пандемии.
А полтора месяца назад напоминал про актуальность позиции, войти в сделку не поздно было даже в апреле со среднесрочной целью 450.
В общем, с первоначальной точки входа имеем + 32% прибыли. Что по технике сейчас? 👇
Я не зря писал про рост до 450 - именно здесь располагаются максимумы марта прошлого года. Сейчас из-за ценовой перекупленности будет сложно преодолеть уровень с первого раза.
С текущих открывать позицию нет смысла 👉 сильный уровень + ценовая перекупленность + формируется разворотный паттерн падающая звезда. Так что некоторую коррекцию можем увидеть, повторно присматриваться к активу возможно буду уже после див гэпа.
В общем, отличная сделка, + 32% профита за 4.5 месяца 🤝
👍160❤21🏆10🤝2🎉1
#Роснефть (#ROSN) - российская нефтегазовая компания, крупнейший в мире производитель нефти 🛢
Многие видят рост котировок и хотят влететь в позицию, предлагаю рассмотреть график подробнее 👇
Напомню, 1 июня я полностью закрыл свою позицию с + 32% прибыли - тогда котировки упёрлись в сопротивление, также наблюдали ценовую перекупленность. Был высок риск коррекции, поэтому я сделку закрыл. Цена правда с тех пор выросла на 7%, но синдрома упущенной выгоды у меня нет. Сделка и так принесла бодрый профит.
Что по технике сейчас? 👇
Котировки упёрлись в уровень 2018 - 2020 годов. Я бы не сказал, что он какой-то гипер сильный, но с сильнейшей ценовой перекупленностью за последние 5 лет идти выше очень тяжело.
30 июня акционеры решат судьбу дивидендов (17.97 руб. на 1 акцию). Скорее всего утвердят, последний день для покупки - 7 июля. Див отсечка 10 июля.
Стоит ли влетать с текущих? Я продолжаю находиться вне позиции. Да и рынок пока не определился с вектором направления. Див доходность, кстати, 3.7% по текущей цене (ранее были промежуточные 20.39 руб. за 9 месяцев 2022 г.).
А вот после див гэпа буду активно присматриваться к активу. Я уже писал, что компания адаптируется к санкциям и значительная часть поставок нефти переориентируется в страны Азии. На дистанции это принесёт свои плоды.
Многие видят рост котировок и хотят влететь в позицию, предлагаю рассмотреть график подробнее 👇
Напомню, 1 июня я полностью закрыл свою позицию с + 32% прибыли - тогда котировки упёрлись в сопротивление, также наблюдали ценовую перекупленность. Был высок риск коррекции, поэтому я сделку закрыл. Цена правда с тех пор выросла на 7%, но синдрома упущенной выгоды у меня нет. Сделка и так принесла бодрый профит.
Что по технике сейчас? 👇
Котировки упёрлись в уровень 2018 - 2020 годов. Я бы не сказал, что он какой-то гипер сильный, но с сильнейшей ценовой перекупленностью за последние 5 лет идти выше очень тяжело.
30 июня акционеры решат судьбу дивидендов (17.97 руб. на 1 акцию). Скорее всего утвердят, последний день для покупки - 7 июля. Див отсечка 10 июля.
Стоит ли влетать с текущих? Я продолжаю находиться вне позиции. Да и рынок пока не определился с вектором направления. Див доходность, кстати, 3.7% по текущей цене (ранее были промежуточные 20.39 руб. за 9 месяцев 2022 г.).
А вот после див гэпа буду активно присматриваться к активу. Я уже писал, что компания адаптируется к санкциям и значительная часть поставок нефти переориентируется в страны Азии. На дистанции это принесёт свои плоды.
👍127⚡8❤5😱1🏆1
#Роснефть (#ROSN) - просили разобрать (тем более давно не писал о нём) 👇
Сразу к технике - котировки находятся посередине между уровнем сопротивления и трендовой.
В такие моменты движения хаотичны (можем как пойти на очередной ретест тренда в район 570-575, так и на штурм уровня 600-605).
Но вот что с уверенностью могу сказать - кульминацию увидим в ближайшие несколько недель/месяц, так как дневным свечам деваться будет уже некуда. Поэтому ожидаю выход из боковика.
Главный вопрос - выход в какую сторону?
С учётом восходящего тренда, гораздо больше шансов увидеть пробой уровня. А если смотреть на движения Лукойла, который установил новые исторические максимумы, Роснефть также смотрит выше (бизнес не менее эффективный).
В общем, мой прогноз - в ближайшее время увидим пробой уровня и штурм исторических максимумов 650-660 📈
Сразу к технике - котировки находятся посередине между уровнем сопротивления и трендовой.
В такие моменты движения хаотичны (можем как пойти на очередной ретест тренда в район 570-575, так и на штурм уровня 600-605).
Но вот что с уверенностью могу сказать - кульминацию увидим в ближайшие несколько недель/месяц, так как дневным свечам деваться будет уже некуда. Поэтому ожидаю выход из боковика.
Главный вопрос - выход в какую сторону?
С учётом восходящего тренда, гораздо больше шансов увидеть пробой уровня. А если смотреть на движения Лукойла, который установил новые исторические максимумы, Роснефть также смотрит выше (бизнес не менее эффективный).
В общем, мой прогноз - в ближайшее время увидим пробой уровня и штурм исторических максимумов 650-660 📈
👍126❤7
#Роснефть (#ROSN) - что по технике?
Всё таки ушли под трендовую, хоть я и ожидал пробой сопротивления - цена пошла не по плану.
На чём слив? На новостях, что президент разрешил ПИФам продавать акции стратегических компаний, в том числе акции Роснефти. Что дальше?
На графике обозначил сильные уровни для набора/усреднения позиции - 560 (текущая), 535 и 500. Продавят ли ниже? При текущих вводных почти наверняка, что нет (думаю, что до 500 тоже вряд ли дойдёт).
Сейчас ПИФы продадут, но при текущей стоимости нефтебочки покупатели не заставят себя долго ждать. Да и количество пайщиков и их доля в акциях - совсем несущественная. Поэтому вряд ли коррекция будет затяжной.
Вообще, история графика показывает, что при текущей ценовой перепроданности все шансы на хороший отскок вскоре (см. график) 👉 в сентябре увидели + 20%, в декабре + 12%, в феврале + 6%.
В общем, потенциальные уровни для набора позиции я обозначил. В среднесрок первая цель 650-660 📈
Всё таки ушли под трендовую, хоть я и ожидал пробой сопротивления - цена пошла не по плану.
На чём слив? На новостях, что президент разрешил ПИФам продавать акции стратегических компаний, в том числе акции Роснефти. Что дальше?
На графике обозначил сильные уровни для набора/усреднения позиции - 560 (текущая), 535 и 500. Продавят ли ниже? При текущих вводных почти наверняка, что нет (думаю, что до 500 тоже вряд ли дойдёт).
Сейчас ПИФы продадут, но при текущей стоимости нефтебочки покупатели не заставят себя долго ждать. Да и количество пайщиков и их доля в акциях - совсем несущественная. Поэтому вряд ли коррекция будет затяжной.
Вообще, история графика показывает, что при текущей ценовой перепроданности все шансы на хороший отскок вскоре (см. график) 👉 в сентябре увидели + 20%, в декабре + 12%, в феврале + 6%.
В общем, потенциальные уровни для набора позиции я обозначил. В среднесрок первая цель 650-660 📈
👍133🔥13❤4🐳1
#Роснефть (#ROSN) - считаю акции недооценены рынком.
Сразу к технике - котировки находятся на трендовой, которая начала формироваться ещё в ноябре 2022 года. То есть полтора года цена стабильно отскакивает от этих значений.
В целом, последние несколько месяцев наблюдаем боковик. Диапазон постепенно сужается, часто это заканчивается импульсным ростом 📈
Лукойл уже обновил исторические максимумы. Бизнес Роснефти не менее эффективный, поэтому все шансы на повторение успеха. Плюс компания имеет хорошее лобби в правительстве.
Ну и не забывайте про рекордные цены нефтебочки. И нефть и пара доллар/рубль смотрят на дистанции выше. Соответственно доходы компании могут быть ещё более жирными (в 2023 году удалось показать рекордную выручку и чистую прибыль).
В общем, я в позиции. Первая среднесрочная цель 650-660 📈
Сразу к технике - котировки находятся на трендовой, которая начала формироваться ещё в ноябре 2022 года. То есть полтора года цена стабильно отскакивает от этих значений.
В целом, последние несколько месяцев наблюдаем боковик. Диапазон постепенно сужается, часто это заканчивается импульсным ростом 📈
Лукойл уже обновил исторические максимумы. Бизнес Роснефти не менее эффективный, поэтому все шансы на повторение успеха. Плюс компания имеет хорошее лобби в правительстве.
Ну и не забывайте про рекордные цены нефтебочки. И нефть и пара доллар/рубль смотрят на дистанции выше. Соответственно доходы компании могут быть ещё более жирными (в 2023 году удалось показать рекордную выручку и чистую прибыль).
В общем, я в позиции. Первая среднесрочная цель 650-660 📈
👍138🔥10❤2
#Роснефть (#ROSN) - стоит на месте, будет ли рост?
Котировки с октября прошлого года застряли в боковике. Изначально диапазон движения составлял до 9%, но с каждым месяцем амплитуда становилась всё меньше.
С конца апреля так вообще унылый 2% боковик. Очередное накопление? Пружина сжимается перед взлётом?
Кто меня читает не первый день, знают, что я люблю такие истории. Недавно Транснефть вышла из подобного боковика на новостях от президента компании о жирных дивах.
СД Роснефти обычно в мае проходит, поэтому не удивлюсь и здесь положительному новостному фону по поводу дивидендов. Див сезон в самом разгаре.
Какие цели? Лукойл уже обновил исторические максимумы и закрепился на новых высотах. От Роснефти жду минимум их обновление в районе 550-560.
——————————————
Вчера, кстати, писал о перспективах Роснефти - за день на 2% успела вырасти. И наконец объёмы пошли. Но думаю, это лишь начало 📈
Котировки с октября прошлого года застряли в боковике. Изначально диапазон движения составлял до 9%, но с каждым месяцем амплитуда становилась всё меньше.
С конца апреля так вообще унылый 2% боковик. Очередное накопление? Пружина сжимается перед взлётом?
Кто меня читает не первый день, знают, что я люблю такие истории. Недавно Транснефть вышла из подобного боковика на новостях от президента компании о жирных дивах.
СД Роснефти обычно в мае проходит, поэтому не удивлюсь и здесь положительному новостному фону по поводу дивидендов. Див сезон в самом разгаре.
Какие цели? Лукойл уже обновил исторические максимумы и закрепился на новых высотах. От Роснефти жду минимум их обновление в районе 550-560.
——————————————
Вчера, кстати, писал о перспективах Роснефти - за день на 2% успела вырасти. И наконец объёмы пошли. Но думаю, это лишь начало 📈
👍79🥰7🤔5
#Роснефть (#ROSN) - боковик продолжается.
С октября котировки находятся в 10% консолидации с уровнем поддержки 550 и сопротивлением 600 (не считая моментного пробоя в декабре и неделю назад).
Вряд ли кто-то, даже Сечин, знает когда этот боковик закончится. Главный вопрос - куда будет пробой? Я больше склоняюсь к взятию сопротивления, всё таки тренд восходящий.
А ещё отскочили от 200 ЕМА, до этой скользящей не доходили с марта 2023 г.
Какие цели? После преодоления уровня 600 появится запал дойти до исторических максимумов 650-660. В целом, не удивлюсь пробою и этих значений.
В 2023 году Роснефть показала рекордные финансовые показатели. В этом году все шансы как минимум на закрепление успеха, компания успешно переориентирует бизнес в Азию.
На днях, например, заключили годовой контракт с индийской Reliance на поставку нефти с оплатой в рублях. А это не меньше 3 млн баррелей в месяц.
В общем, перспективы очень даже. В среднесрок можно покупать с текущих, спекулятивно лучше дождаться ретеста поддержки, до неё порядка 2.5% коррекции.
С октября котировки находятся в 10% консолидации с уровнем поддержки 550 и сопротивлением 600 (не считая моментного пробоя в декабре и неделю назад).
Вряд ли кто-то, даже Сечин, знает когда этот боковик закончится. Главный вопрос - куда будет пробой? Я больше склоняюсь к взятию сопротивления, всё таки тренд восходящий.
А ещё отскочили от 200 ЕМА, до этой скользящей не доходили с марта 2023 г.
Какие цели? После преодоления уровня 600 появится запал дойти до исторических максимумов 650-660. В целом, не удивлюсь пробою и этих значений.
В 2023 году Роснефть показала рекордные финансовые показатели. В этом году все шансы как минимум на закрепление успеха, компания успешно переориентирует бизнес в Азию.
На днях, например, заключили годовой контракт с индийской Reliance на поставку нефти с оплатой в рублях. А это не меньше 3 млн баррелей в месяц.
В общем, перспективы очень даже. В среднесрок можно покупать с текущих, спекулятивно лучше дождаться ретеста поддержки, до неё порядка 2.5% коррекции.
👍110😢2👀2
#Роснефть (#ROSN) - как долго будет закрываться див гэп?
Прошлый обзор делал в июне - котировки с тех пор стоят как вкопанные. В целом, оно и неудивительно, так как индекс ММВБ топчется на месте.
Завтра акции откроются гэпом вниз примерно на размер дивиденда - 29.01 руб. (чуть больше 5% див доходности).
Если смотреть на историю див гэпов, то закрываются они преимущественно быстро, чаще всего в течение месяца. Нередко даже в пределах пары недель.
Вот правда сейчас все ждём 26 июля и решение ЦБ РФ по ставке, к этому времени на рынке будет преобладать неопределённость. Поэтому в этот раз с быстрым закрытием див гэпа скорей всего придётся повременить (быстрое закрытие = 2-3 недели).
Что по технике? Завтра котировки упадут в район поддержки 530. Это одновременно и декабрьское дно и минимумы рынка в июне. Поэтому на графике всё смотрится вполне неплохо.
При заливе на рынке можем конечно сходить чуть ниже, но вряд ли увидим цену акций Роснефти дешевле 490-500 рублей.
В общем, мой вердикт, что из-за неопределённости на рынке закрытие див гэпа немного затянется, но долгим оно не будет - прогнозирую, что к августу ценовой разрыв закроется.
Прошлый обзор делал в июне - котировки с тех пор стоят как вкопанные. В целом, оно и неудивительно, так как индекс ММВБ топчется на месте.
Завтра акции откроются гэпом вниз примерно на размер дивиденда - 29.01 руб. (чуть больше 5% див доходности).
Если смотреть на историю див гэпов, то закрываются они преимущественно быстро, чаще всего в течение месяца. Нередко даже в пределах пары недель.
Вот правда сейчас все ждём 26 июля и решение ЦБ РФ по ставке, к этому времени на рынке будет преобладать неопределённость. Поэтому в этот раз с быстрым закрытием див гэпа скорей всего придётся повременить (быстрое закрытие = 2-3 недели).
Что по технике? Завтра котировки упадут в район поддержки 530. Это одновременно и декабрьское дно и минимумы рынка в июне. Поэтому на графике всё смотрится вполне неплохо.
При заливе на рынке можем конечно сходить чуть ниже, но вряд ли увидим цену акций Роснефти дешевле 490-500 рублей.
В общем, мой вердикт, что из-за неопределённости на рынке закрытие див гэпа немного затянется, но долгим оно не будет - прогнозирую, что к августу ценовой разрыв закроется.
👍94🤔8❤1
#Роснефть (#ROSN) - один из самых дешёвых нефтяников на нашем рынке.
Если смотреть на мультипликаторы, то Роснефть вообще самая дешёвая компания из топ отрасли, даже чуть дешевле Лукойла.
➖ коэффициент Р/Е 3.5 (цена/прибыль), у Лукойла 3.6
➖ коэффициент P/BW 0.55 (капитализация/чистые активы), у Лукойла 0.66.
Это не значит, что Роснефть будет обязательно расти быстрее Лукойла. Просто компания Сечина оценена более дёшево.
Теперь к финансовым показателям - в 2023 г. Роснефть показала абсолютный рекорд по выручке, прибыли и EBITDA. Судя по отчёту за 1 полугодие 2024, в этом году прошлый рекорд будет побит 👇
➖выручка 5,17 трлн руб. (+33,4% г/г)
➖EBITDA 1,65 трлн руб. (+17,8% г/г)
➖чистая прибыль 773 млрд руб. (+26,9% г/г)
Не достаточно мощно? Тогда напомню про флагманский проект Восток Ойл, который может увеличить операционные показатели на 30%. Его реализация идёт полным ходом.
Что по технике? На недельном таймфрейме отскок от 200 ЕМА. Пробивали эту скользящую за последние 10 лет только в пандемию и в начале 2022 г. Очевидно, что негатив того времени и сейчас - как небо и земля.
А ещё впервые с начала 2022 г. подошли к зоне перепроданности. Как минимум продолжение отскока напрашивается.
В общем, мои мысли, что ниже 200 ЕМА шансов уйти достаточно мало. Поэтому вполне можно рассмотреть покупку с текущих, при желании подстраховаться стопом под 450 (минимумы прошлой недели).
Если смотреть на мультипликаторы, то Роснефть вообще самая дешёвая компания из топ отрасли, даже чуть дешевле Лукойла.
➖ коэффициент Р/Е 3.5 (цена/прибыль), у Лукойла 3.6
➖ коэффициент P/BW 0.55 (капитализация/чистые активы), у Лукойла 0.66.
Это не значит, что Роснефть будет обязательно расти быстрее Лукойла. Просто компания Сечина оценена более дёшево.
Теперь к финансовым показателям - в 2023 г. Роснефть показала абсолютный рекорд по выручке, прибыли и EBITDA. Судя по отчёту за 1 полугодие 2024, в этом году прошлый рекорд будет побит 👇
➖выручка 5,17 трлн руб. (+33,4% г/г)
➖EBITDA 1,65 трлн руб. (+17,8% г/г)
➖чистая прибыль 773 млрд руб. (+26,9% г/г)
Не достаточно мощно? Тогда напомню про флагманский проект Восток Ойл, который может увеличить операционные показатели на 30%. Его реализация идёт полным ходом.
Что по технике? На недельном таймфрейме отскок от 200 ЕМА. Пробивали эту скользящую за последние 10 лет только в пандемию и в начале 2022 г. Очевидно, что негатив того времени и сейчас - как небо и земля.
А ещё впервые с начала 2022 г. подошли к зоне перепроданности. Как минимум продолжение отскока напрашивается.
В общем, мои мысли, что ниже 200 ЕМА шансов уйти достаточно мало. Поэтому вполне можно рассмотреть покупку с текущих, при желании подстраховаться стопом под 450 (минимумы прошлой недели).
👍97❤5🤔4⚡1
#Роснефть (#ROSN) - давно не разбирал, что на графике?
Прошлый раз делал обзор пару месяцев назад - тогда писал, что актив один из самых дешёвых среди наших нефтяников. И в среднесрок можно смело покупать.
Что на графике сейчас? Подошли к сильному уровню - максимумы 2023 - 2024 годов. С учётом ценовой перекупленности (на дневке уже её получили, на недельном таймфрейме близки к этому) пробиться без отката будет нелегко.
Но тут может вмешаться новостной фон - президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями. Подробности не раскрываются, но можно пофантазировать, что возможен выкуп акций у нерезов в стиле Магнита.
Очевидно, что если слухи подтвердятся, пойдём на обновление новых максимумов.
Стоит ли лезть с текущих, если вдруг остались вне позиции? Торговать под возможные слухи слишком рискованно. Если фантазии не подтвердятся, то увидим откат. Поэтому тут или только со стопом или морально быть готовым к коррекции, например в район 530-535 (неплохая поддержка).
Роснефть, кстати, наконец закрыла июльский гэп. Примерно такой же динамики я ожидаю от Лукойла - там майский див гэп до сих пор открыт. Думаю вскоре это недоразумение будет разрешено.
Прошлый раз делал обзор пару месяцев назад - тогда писал, что актив один из самых дешёвых среди наших нефтяников. И в среднесрок можно смело покупать.
Что на графике сейчас? Подошли к сильному уровню - максимумы 2023 - 2024 годов. С учётом ценовой перекупленности (на дневке уже её получили, на недельном таймфрейме близки к этому) пробиться без отката будет нелегко.
Но тут может вмешаться новостной фон - президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями. Подробности не раскрываются, но можно пофантазировать, что возможен выкуп акций у нерезов в стиле Магнита.
Очевидно, что если слухи подтвердятся, пойдём на обновление новых максимумов.
Стоит ли лезть с текущих, если вдруг остались вне позиции? Торговать под возможные слухи слишком рискованно. Если фантазии не подтвердятся, то увидим откат. Поэтому тут или только со стопом или морально быть готовым к коррекции, например в район 530-535 (неплохая поддержка).
Роснефть, кстати, наконец закрыла июльский гэп. Примерно такой же динамики я ожидаю от Лукойла - там майский див гэп до сих пор открыт. Думаю вскоре это недоразумение будет разрешено.
👍60❤8🤔1
#Роснефть (#ROSN) - удастся ли обновить максимумы 2023 - 2024 годов?
Кто о чём, а я снова о рынке. Как никак торги идут и рынок бодро растёт сегодня.
В одном из чатов увидел нешуточные обсуждения - стоит ли шортить акции Роснефти?
Да, по технике всё похоже, что без отката вряд ли получится расти дальше - котировки вплотную подошли к сильному сопротивлению. И если пару месяцев назад я писал про лонг акций Роснефти, то сейчас такой уверенности нет.
Первая и самая главная причина - сильнейшая за 1.5 года ценовая перекупленность. Расти с такой перегретостью очень тяжело.
Но это скорее чисто технический момент. Фундаментально рост может продолжиться как минимум по 2 причинам 👇
1️⃣ 10 января див отсечка, перед ней вряд ли увидим распродажу акций или какой-то существенный фикс прибыли. Исторически див гэпы закрываются относительно быстро (позже отдельный пост на эту тему сделаю).
2️⃣ Впереди январские праздники, традиционно рынок растёт все эти дни. А див отсечка сразу после них. И если за эти дни не случится неприятного форс-мажора, то и вряд ли котировки упадут.
Да и недавние новости, что президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями неспроста - если объявят выкуп у нерезов, шортистов жёстко вынесут.
Так что хоть технически высок риск отката, но лично у меня нет желания открывать короткую позицию.
Но если не хватает адреналина и очень хочется зашортить, обязательно ставьте стоп выше 614 - максимумы 2023 и 2024 годов. Если коррекции не случится и уровень падёт, то следующая цель будет в районе 650.
И помните, что 10 января див отсечка - до этой даты надо обязательно закрыть короткую позицию.
Кто о чём, а я снова о рынке. Как никак торги идут и рынок бодро растёт сегодня.
В одном из чатов увидел нешуточные обсуждения - стоит ли шортить акции Роснефти?
Да, по технике всё похоже, что без отката вряд ли получится расти дальше - котировки вплотную подошли к сильному сопротивлению. И если пару месяцев назад я писал про лонг акций Роснефти, то сейчас такой уверенности нет.
Первая и самая главная причина - сильнейшая за 1.5 года ценовая перекупленность. Расти с такой перегретостью очень тяжело.
Но это скорее чисто технический момент. Фундаментально рост может продолжиться как минимум по 2 причинам 👇
1️⃣ 10 января див отсечка, перед ней вряд ли увидим распродажу акций или какой-то существенный фикс прибыли. Исторически див гэпы закрываются относительно быстро (позже отдельный пост на эту тему сделаю).
2️⃣ Впереди январские праздники, традиционно рынок растёт все эти дни. А див отсечка сразу после них. И если за эти дни не случится неприятного форс-мажора, то и вряд ли котировки упадут.
Да и недавние новости, что президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями неспроста - если объявят выкуп у нерезов, шортистов жёстко вынесут.
Так что хоть технически высок риск отката, но лично у меня нет желания открывать короткую позицию.
Но если не хватает адреналина и очень хочется зашортить, обязательно ставьте стоп выше 614 - максимумы 2023 и 2024 годов. Если коррекции не случится и уровень падёт, то следующая цель будет в районе 650.
И помните, что 10 января див отсечка - до этой даты надо обязательно закрыть короткую позицию.
👍65❤4
#Роснефть (#ROSN) - стоит ли рассмотреть к покупке?
Сразу к технике - а тут всё вполне лонгово выглядит, дошли до неплохого уровня 535. Несколько дней проторговка возле поддержки, покупатели не дают продавить цену ниже.
Если вдруг эти значения не выдержат, следующая остановка - поддержка в районе 500. По текущим до неё порядка 8-9% потенциального отката.
Компания на рекордных значения выручки и EBITDA. Чистая прибыль за 9 месяцев хоть и сократилась, но всё равно возле исторических показателей. Да и текущая цена нефтебочки позитивно скажется на будущих отчётах.
А ещё не забывайте, что президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями, поэтому в любой момент можем увидеть новость о выкупе у нерезов в стиле Магнита.
Что делать? Зависит от вашей стратегии. Для спекуляций можно подстраховаться стопом под 530, а кто предпочитает среднесрочную торговлю - сейчас как минимум первая точка для набора позиции.
Что по целям? Самая скромная - закрытие див гэпа. Но в целом жду поход к историческим максимумам в район 600 и впоследствии их обновление 📈
Сразу к технике - а тут всё вполне лонгово выглядит, дошли до неплохого уровня 535. Несколько дней проторговка возле поддержки, покупатели не дают продавить цену ниже.
Если вдруг эти значения не выдержат, следующая остановка - поддержка в районе 500. По текущим до неё порядка 8-9% потенциального отката.
Компания на рекордных значения выручки и EBITDA. Чистая прибыль за 9 месяцев хоть и сократилась, но всё равно возле исторических показателей. Да и текущая цена нефтебочки позитивно скажется на будущих отчётах.
А ещё не забывайте, что президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями, поэтому в любой момент можем увидеть новость о выкупе у нерезов в стиле Магнита.
Что делать? Зависит от вашей стратегии. Для спекуляций можно подстраховаться стопом под 530, а кто предпочитает среднесрочную торговлю - сейчас как минимум первая точка для набора позиции.
Что по целям? Самая скромная - закрытие див гэпа. Но в целом жду поход к историческим максимумам в район 600 и впоследствии их обновление 📈
👍86🤔9❤2
#Роснефть (#ROSN) - один из бенефициаров потепления отношений между РФ и США?
Месяц назад я делал разбор и писал, что жду акции в районе максимумов 2023 - 2024 годов в районе 600 руб. По итогу чётко пощупали уровень сопротивления в пятницу и начался откат. Что дальше?
По технике котировки застряли ровно посередине между уровнями 535 и 605, движения в таких каналах хаотичны.
Предположу, что при текущем новостном фоне (Песков допускает встречу Путина и Трампа в феврале) больше шансов с текущих пойти на очередной штурм сопротивления, чем на ретест поддержки. Но второй сценарий исключать не стоит.
Но здесь хотел бы отметить другое - вчера в Саудовской Аравии обсуждали возможность возобновления совместных проектов в Арктике между РФ и США.
Пока без конкретики, но напомню, что до всех санкций между Роснефтью и ExxonMobil были совместные проекты, в том числе по разработке нефти в Арктическом шельфе. Если партнёрство с американским нефтяным гигантом возобновится, это может сулить Роснефти огромные деньги для развития проектов.
Речь не только об Арктике, есть ещё другие проекты, в частности "Восток Ойл", который требует не меньше 12 трлн руб. инвестиций. Поэтому партнёрство с ExxonMobil может стать вполне выгодным для обеих сторон.
Прелесть моего наблюдения в том, что вряд ли возобновление сотрудничества заложено рынком в цену. Поэтому если этого не произойдёт, разочарования и слива акций едва ли стоит ждать. Зато если мои фантазии воплотятся в жизнь...
Мало потенциального драйвера? Не забывайте, что президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями, поэтому в любой момент можем увидеть новость о выкупе у нерезов. Магнит в своё время на этом ударно вырос. Так что это вполне реальный драйвер, который способен унести котировки на новые высоты.
В общем, в среднесрочной перспективе есть триггеры, которые окажут поддержку покупателям пробить и закрепиться выше максимумов 2021 года, а там, того и гляди, исторических максимумов 📈
Месяц назад я делал разбор и писал, что жду акции в районе максимумов 2023 - 2024 годов в районе 600 руб. По итогу чётко пощупали уровень сопротивления в пятницу и начался откат. Что дальше?
По технике котировки застряли ровно посередине между уровнями 535 и 605, движения в таких каналах хаотичны.
Предположу, что при текущем новостном фоне (Песков допускает встречу Путина и Трампа в феврале) больше шансов с текущих пойти на очередной штурм сопротивления, чем на ретест поддержки. Но второй сценарий исключать не стоит.
Но здесь хотел бы отметить другое - вчера в Саудовской Аравии обсуждали возможность возобновления совместных проектов в Арктике между РФ и США.
Пока без конкретики, но напомню, что до всех санкций между Роснефтью и ExxonMobil были совместные проекты, в том числе по разработке нефти в Арктическом шельфе. Если партнёрство с американским нефтяным гигантом возобновится, это может сулить Роснефти огромные деньги для развития проектов.
Речь не только об Арктике, есть ещё другие проекты, в частности "Восток Ойл", который требует не меньше 12 трлн руб. инвестиций. Поэтому партнёрство с ExxonMobil может стать вполне выгодным для обеих сторон.
Прелесть моего наблюдения в том, что вряд ли возобновление сотрудничества заложено рынком в цену. Поэтому если этого не произойдёт, разочарования и слива акций едва ли стоит ждать. Зато если мои фантазии воплотятся в жизнь...
Мало потенциального драйвера? Не забывайте, что президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями, поэтому в любой момент можем увидеть новость о выкупе у нерезов. Магнит в своё время на этом ударно вырос. Так что это вполне реальный драйвер, который способен унести котировки на новые высоты.
В общем, в среднесрочной перспективе есть триггеры, которые окажут поддержку покупателям пробить и закрепиться выше максимумов 2021 года, а там, того и гляди, исторических максимумов 📈
👍96🤔11😁3❤2
#Роснефть (#ROSN) - пришли к отличной точке входа 📈
Есть ли драйверы роста? Я уже недавно писал, что потенциальное сотрудничество РФ и США, которое обсуждалось на встрече представителей стран в Саудовской Аравии, может восстановить совместные проекты между Роснефтью и американской ExxonMobil.
Для компании Сечина миллиардные инвестиции очень кстати - амбициозные проекты наподобие "Восток Ойл" и разработки нефти в Арктическом шельфе требуют крупных вложений.
Плюс в любой момент можем услышать новость о выкупе акций у нерезов. Магнит на подобном позитиве ударно вырос.
Но есть и неприятные моменты - цены на нефть упали почти на 14% за 1.5 месяца. Тут, правда, ситуация вовсе не критичная, стоим на железобетонной поддержке (позже разберу график). И эти риски будут нивелироваться ослаблением рубля в среднесрочной перспективе.
Да и в свете возможного смягчения санкций потолок цен на российскую нефть может быть снят (пока это крайне призрачный драйвер, скорее мысли вслух).
Теперь к технике - подошли к поддержке широкого бокового канала 535 - 610. В этом же диапазоне проходит 100 ЕМА, которая стала разворотной точкой в конце января и начале февраля.
Так что на графике пока всё позитивно - видим уверенную попытку отскока акций от этих значений.
В общем, сейчас отличная точка входа как для среднесрока (более предпочтительный вариант), так и спекулятивно со стопом под вчерашние минимумы.
Есть ли драйверы роста? Я уже недавно писал, что потенциальное сотрудничество РФ и США, которое обсуждалось на встрече представителей стран в Саудовской Аравии, может восстановить совместные проекты между Роснефтью и американской ExxonMobil.
Для компании Сечина миллиардные инвестиции очень кстати - амбициозные проекты наподобие "Восток Ойл" и разработки нефти в Арктическом шельфе требуют крупных вложений.
Плюс в любой момент можем услышать новость о выкупе акций у нерезов. Магнит на подобном позитиве ударно вырос.
Но есть и неприятные моменты - цены на нефть упали почти на 14% за 1.5 месяца. Тут, правда, ситуация вовсе не критичная, стоим на железобетонной поддержке (позже разберу график). И эти риски будут нивелироваться ослаблением рубля в среднесрочной перспективе.
Да и в свете возможного смягчения санкций потолок цен на российскую нефть может быть снят (пока это крайне призрачный драйвер, скорее мысли вслух).
Теперь к технике - подошли к поддержке широкого бокового канала 535 - 610. В этом же диапазоне проходит 100 ЕМА, которая стала разворотной точкой в конце января и начале февраля.
Так что на графике пока всё позитивно - видим уверенную попытку отскока акций от этих значений.
В общем, сейчас отличная точка входа как для среднесрока (более предпочтительный вариант), так и спекулятивно со стопом под вчерашние минимумы.
👍82🤔5
#Роснефть (#ROSN) - небольшое обновление среднесрочных перспектив 👇
В самом начале месяца я уже писал о точке входа в среднесрок - потенциальное возобновление сотрудничества с США, в частности с ExxonMobil, может принести ощутимые плоды. Амбициозные проекты наподобие "Восток Ойл" и разработки нефти в Арктическом шельфе требуют крупных вложений.
А на прошлой неделе появились новые вводные - если я уже как месяц пишу про возобновление поставок российского газа в Европу, то вот по нефти у меня особых мыслей до вчерашнего дня не было.
Одно немецкое издание сообщило, что власти Германии, России и США обсуждают возобновление поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в ФРГ.
Для этого американские фирмы выкупят у немецкой дочки Роснефти Rosneft Deutschland ее долю (54.17%) в нефтеперерабатывающем заводе PCK в городе Шведт. Кроме того, США интересуются покупкой долей Роснефти во втором крупнейшем НПЗ Германии Miro (24%) и в НПЗ компании Bayernoil (28.57%)
Вообще гениально, наша нефть снова течёт в Европу, США как посредники имеют с этого оброк, а платят за всё втридорога европейцы 😂
Что по технике? Хоть и продавили в моменте уровень 535, но зацепились за январско-февральские минимумы. Плюс цена показывает хорошую реакцию на 200 ЕМА, от которой 1.5 месяца назад был очень бодрый отскок.
В общем, среднесрочные драйверы для роста есть, по-прежнему жду как минимум штурм 3-летних максимумов в районе 610.
В самом начале месяца я уже писал о точке входа в среднесрок - потенциальное возобновление сотрудничества с США, в частности с ExxonMobil, может принести ощутимые плоды. Амбициозные проекты наподобие "Восток Ойл" и разработки нефти в Арктическом шельфе требуют крупных вложений.
А на прошлой неделе появились новые вводные - если я уже как месяц пишу про возобновление поставок российского газа в Европу, то вот по нефти у меня особых мыслей до вчерашнего дня не было.
Одно немецкое издание сообщило, что власти Германии, России и США обсуждают возобновление поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в ФРГ.
Для этого американские фирмы выкупят у немецкой дочки Роснефти Rosneft Deutschland ее долю (54.17%) в нефтеперерабатывающем заводе PCK в городе Шведт. Кроме того, США интересуются покупкой долей Роснефти во втором крупнейшем НПЗ Германии Miro (24%) и в НПЗ компании Bayernoil (28.57%)
Вообще гениально, наша нефть снова течёт в Европу, США как посредники имеют с этого оброк, а платят за всё втридорога европейцы 😂
Что по технике? Хоть и продавили в моменте уровень 535, но зацепились за январско-февральские минимумы. Плюс цена показывает хорошую реакцию на 200 ЕМА, от которой 1.5 месяца назад был очень бодрый отскок.
В общем, среднесрочные драйверы для роста есть, по-прежнему жду как минимум штурм 3-летних максимумов в районе 610.
👍87🔥15🤩3❤2
#Роснефть (#ROSN) - пришли на трендовую 📈
В марте я уже писал о перспективах и точке входа - вот только уровень с тех пор пробили и ушли ниже. Ошибся ли я в своём прогнозе?
Я обозначил поддержку, от которой в феврале 2 раза были отскоки, рост доходил до 19%.
И в целом ничего не предвещало её пробоя и в этот раз, но уход под поддержку совпал с разочарованием рынка на фоне переговоров РФ и США в Саудовской Аравии. Поэтому полагаю, что ошибкой в прогнозе едва ли это можно считать, уровень действительно неплохой.
Что по технике сейчас? Видим реакцию на трендовую, которая начала формироваться ещё в послемобилизационные времена. Тогда, а также в конце прошлого года, получили разворот от этих значений 📈
В обычной ситуации я бы спрогнозировал с 80% вероятностью, что дно акции Роснефти нащупали. Но судя из истерических настроений рынка, ничему не удивлюсь.
А ещё на дневном таймфрейме вошли в зону ценовой перепроданности. За последние 2.5 года аналогичные значения по RSI были только дважды - после распродажи на фоне мобилизации и в конце прошлого года. Оба раза акции ударно разворачивались.
В общем, будь я вне позиции, не задумываясь купил бы с текущих в среднесрок. Но я в позиции, поэтому просто продолжаю держать 🙃
В марте я уже писал о перспективах и точке входа - вот только уровень с тех пор пробили и ушли ниже. Ошибся ли я в своём прогнозе?
Я обозначил поддержку, от которой в феврале 2 раза были отскоки, рост доходил до 19%.
И в целом ничего не предвещало её пробоя и в этот раз, но уход под поддержку совпал с разочарованием рынка на фоне переговоров РФ и США в Саудовской Аравии. Поэтому полагаю, что ошибкой в прогнозе едва ли это можно считать, уровень действительно неплохой.
Что по технике сейчас? Видим реакцию на трендовую, которая начала формироваться ещё в послемобилизационные времена. Тогда, а также в конце прошлого года, получили разворот от этих значений 📈
В обычной ситуации я бы спрогнозировал с 80% вероятностью, что дно акции Роснефти нащупали. Но судя из истерических настроений рынка, ничему не удивлюсь.
А ещё на дневном таймфрейме вошли в зону ценовой перепроданности. За последние 2.5 года аналогичные значения по RSI были только дважды - после распродажи на фоне мобилизации и в конце прошлого года. Оба раза акции ударно разворачивались.
В общем, будь я вне позиции, не задумываясь купил бы с текущих в среднесрок. Но я в позиции, поэтому просто продолжаю держать 🙃
👍87🔥15🤔1
#Роснефть (#ROSN) - докупил позицию 🙂
Сразу к технике - актив отскочил от минимумов прошлого года. Пока попытки продавить ниже успехом не увенчались, покупатели держат рубеж.
А на старшем таймфрейме впервые за несколько месяцев покупатели начинают проявлять силу. Таких уверенных недельных свечей не было с начала февраля.
Главный риск - цена не нефтебочку. Но здесь пока ничего катастрофичного, скорее неопределённость. Эту неделю нефти надо закрывать выше 65 для продолжения отскока, иначе есть риск увидеть ретест 57.
Вообще на выходных подробно рассказывал о своих мыслях, вряд ли чёрному золоту дадут сильно долго бурить дно. Да и Трамп заднюю дал, торговая война начинает утихать, давно не поступали угрозы о 7000% пошлинах 🙃
Драйверы роста? Потенциальное восстановление совместных проектов между Роснефтью и американской ExxonMobil, об этом уже велись переговоры в Саудовской Аравии. А также восстановление поставок российской нефти в Европу.
Я уже писал, что американские фирмы могут выкупить у немецкой дочки Роснефти Rosneft Deutschland ее долю (54.17%) в нефтеперерабатывающем заводе PCK в городе Шведт. Кроме того, США интересуются покупкой долей Роснефти во втором крупнейшем НПЗ Германии Miro (24%) и в НПЗ компании Bayernoil (28.57%).
И сейчас все эти домыслы приобретают ещё более актуальный характер в свете торговой войны США и Китая (американцам кровь из носа надо ослабить влияние Поднебесной, для чего от неё надо оттащить Россию).
В общем, позицию усреднил на днях. А ещё часть оставшегося кэша расчехлил на новую среднесрочную позицию, о ней в подробностях расскажу чуть позже (кому не терпится- это акции Мос биржи).
Сразу к технике - актив отскочил от минимумов прошлого года. Пока попытки продавить ниже успехом не увенчались, покупатели держат рубеж.
А на старшем таймфрейме впервые за несколько месяцев покупатели начинают проявлять силу. Таких уверенных недельных свечей не было с начала февраля.
Главный риск - цена не нефтебочку. Но здесь пока ничего катастрофичного, скорее неопределённость. Эту неделю нефти надо закрывать выше 65 для продолжения отскока, иначе есть риск увидеть ретест 57.
Вообще на выходных подробно рассказывал о своих мыслях, вряд ли чёрному золоту дадут сильно долго бурить дно. Да и Трамп заднюю дал, торговая война начинает утихать, давно не поступали угрозы о 7000% пошлинах 🙃
Драйверы роста? Потенциальное восстановление совместных проектов между Роснефтью и американской ExxonMobil, об этом уже велись переговоры в Саудовской Аравии. А также восстановление поставок российской нефти в Европу.
Я уже писал, что американские фирмы могут выкупить у немецкой дочки Роснефти Rosneft Deutschland ее долю (54.17%) в нефтеперерабатывающем заводе PCK в городе Шведт. Кроме того, США интересуются покупкой долей Роснефти во втором крупнейшем НПЗ Германии Miro (24%) и в НПЗ компании Bayernoil (28.57%).
И сейчас все эти домыслы приобретают ещё более актуальный характер в свете торговой войны США и Китая (американцам кровь из носа надо ослабить влияние Поднебесной, для чего от неё надо оттащить Россию).
В общем, позицию усреднил на днях. А ещё часть оставшегося кэша расчехлил на новую среднесрочную позицию, о ней в подробностях расскажу чуть позже (кому не терпится
👍73🤔7❤5👌2