#Мечел (#MTLR) - безудержный рост продолжится, пора покупать?
С чем связан такой рост? Лично у меня 2 варианта - либо какой-то инсайд по производительности и дивидендам, либо банальная манипуляция.
Больше склоняюсь ко второму варианту, компания уже была замечена в подобном - 5 лет назад в офисе БКС проходили обыски из-за манипулирования акциями Мечела.
Дела у компании, мягко говоря, не очень - ужасный отчёт (упала выручка, прибыль, EBITDA, производство) и огромный долг, который при такой ставке обслуживать очень тяжело. И даже с учётом курса рубля никакой сверхприбыли нет.
А недавно вышла новость, что Китай возвращает пошлины с 2024 года на российский уголь. Ещё один негатив для угледобывающих компаний.
Из плюсов - реструктуризация долга в Газпромбанке. Но опять же, этот плюс несколько меркнет на фоне высокой ключевой ставки. Хотя без этого всё было бы куда печальнее.
Что по технике? Сильное сопротивление 330-350. С учётом того, что объёмы стали заметно снижаться с середины ноября, шансов на пробой не так много. Видимо крупняк "наигрался".
В общем, Мечел - чисто спекулятивная история. На более длинной дистанции делать здесь нечего. Лучше уж к Распадской присмотреться - там потенциал сильно выше, особенно когда решится вопрос с Евразом.
С чем связан такой рост? Лично у меня 2 варианта - либо какой-то инсайд по производительности и дивидендам, либо банальная манипуляция.
Больше склоняюсь ко второму варианту, компания уже была замечена в подобном - 5 лет назад в офисе БКС проходили обыски из-за манипулирования акциями Мечела.
Дела у компании, мягко говоря, не очень - ужасный отчёт (упала выручка, прибыль, EBITDA, производство) и огромный долг, который при такой ставке обслуживать очень тяжело. И даже с учётом курса рубля никакой сверхприбыли нет.
А недавно вышла новость, что Китай возвращает пошлины с 2024 года на российский уголь. Ещё один негатив для угледобывающих компаний.
Из плюсов - реструктуризация долга в Газпромбанке. Но опять же, этот плюс несколько меркнет на фоне высокой ключевой ставки. Хотя без этого всё было бы куда печальнее.
Что по технике? Сильное сопротивление 330-350. С учётом того, что объёмы стали заметно снижаться с середины ноября, шансов на пробой не так много. Видимо крупняк "наигрался".
В общем, Мечел - чисто спекулятивная история. На более длинной дистанции делать здесь нечего. Лучше уж к Распадской присмотреться - там потенциал сильно выше, особенно когда решится вопрос с Евразом.
👍67❤3😁1
#Мечел (#MTLR) - что на графике у одной из главных тёмных лошадок?
Начну с того, что инвестиционной идеи тут в принципе нет 👇
1. У компании высокий долг, с нынешней ключевой ставкой его обслуживание съедает львиную долю прибыли. Да, есть реструктуризация долга, но при ставке 16% очень тяжело.
2. Операционные результаты снижаются - компания добывает меньше угля и производит меньше стали. Прибыль и выручка в 2023 году оказались ниже прогнозов.
3. Цены на уголь сильно упали по сравнению с 2021 и 2022 годами.
У компании станут дела лучше, если вырастут цены на сырьё, восстановятся продажи и снизят ставку. Но слишком много "если", согласитесь.
Что на графике?
Отскок от сильной поддержки 265. В ноябре и декабре уже видели, как безумно скупали акции от этой поддержки, 25% прибыли можно легко было зафиксировать. Сейчас цена снова на этих ценовых значениях.
В общем, инвестиционной идеи нет, зато можно поспекулировать при желании - история графика говорит, что высокие шансы увидеть снова разгон. Стоп обязателен и лучше его поставить под минимумами этой недели.
Начну с того, что инвестиционной идеи тут в принципе нет 👇
1. У компании высокий долг, с нынешней ключевой ставкой его обслуживание съедает львиную долю прибыли. Да, есть реструктуризация долга, но при ставке 16% очень тяжело.
2. Операционные результаты снижаются - компания добывает меньше угля и производит меньше стали. Прибыль и выручка в 2023 году оказались ниже прогнозов.
3. Цены на уголь сильно упали по сравнению с 2021 и 2022 годами.
У компании станут дела лучше, если вырастут цены на сырьё, восстановятся продажи и снизят ставку. Но слишком много "если", согласитесь.
Что на графике?
Отскок от сильной поддержки 265. В ноябре и декабре уже видели, как безумно скупали акции от этой поддержки, 25% прибыли можно легко было зафиксировать. Сейчас цена снова на этих ценовых значениях.
В общем, инвестиционной идеи нет, зато можно поспекулировать при желании - история графика говорит, что высокие шансы увидеть снова разгон. Стоп обязателен и лучше его поставить под минимумами этой недели.
👍85🤔10🐳3❤1
#Мечел (#MTLR) - когда фиксироваться?
Покупали на отскоке от сильнейшего уровня 265 - поддержка не подвела и увидели очень техничный отскок.
Позиция приносит + 7% профита.
Что дальше? Упираемся в уровень 297. Чуть выше круглая цена 300 - риски отката есть, поэтому часть позиции я разгрузил.
Судя по декабрьскому отскоку есть запал уйти в сторону 330, ближе к этим значениям разгружу оставшуюся часть (если, конечно, рынок даст такую возможность).
Стоит ли входить с текущих? Не самый лучший риск-менеджмент, поэтому лучше наблюдать (находимся ровно посередине боковика). А вот в случае очередного ретеста поддержки 265, будет отличная точка входа.
Можно поставить уведомление, но в любом случае в канале напишу об этом 😎
Покупали на отскоке от сильнейшего уровня 265 - поддержка не подвела и увидели очень техничный отскок.
Позиция приносит + 7% профита.
Что дальше? Упираемся в уровень 297. Чуть выше круглая цена 300 - риски отката есть, поэтому часть позиции я разгрузил.
Судя по декабрьскому отскоку есть запал уйти в сторону 330, ближе к этим значениям разгружу оставшуюся часть (если, конечно, рынок даст такую возможность).
Стоит ли входить с текущих? Не самый лучший риск-менеджмент, поэтому лучше наблюдать (находимся ровно посередине боковика). А вот в случае очередного ретеста поддержки 265, будет отличная точка входа.
Можно поставить уведомление, но в любом случае в канале напишу об этом 😎
👍91🐳9❤4🏆2
#Мечел (#MTLR) - что да как?
В середине марта я писал, что пора разгружать позицию - подошли к локальному уровню и высок риск отката.
Примечательно, что сразу после поста котировки развернулись. Это лишний раз подтверждает эффективность стратегии, когда я фиксирую прибыль лесенкой (ждал бы второй цели 330 с полной позицией, остался с носом).
Также в мартовском посте я писал, что можно рассмотреть актив снова к покупке на ретесте поддержки. Вот только ретест превратился в полноценный пробой уровня.
Что по технике ещё? Помимо пробоя поддержки, в моменте ушли ниже 200 ЕМА впервые с января 2023 года.
В общем, несмотря на перепроданность, я бы не торопился выкупать просадку. Думаю коррекция далеко не закончена.
Уверенности моим словам придаёт график привилегированных акций - префы давно пробили аналогичный уровень и скользящую и ушли ниже на 10% 📉
В середине марта я писал, что пора разгружать позицию - подошли к локальному уровню и высок риск отката.
Примечательно, что сразу после поста котировки развернулись. Это лишний раз подтверждает эффективность стратегии, когда я фиксирую прибыль лесенкой (ждал бы второй цели 330 с полной позицией, остался с носом).
Также в мартовском посте я писал, что можно рассмотреть актив снова к покупке на ретесте поддержки. Вот только ретест превратился в полноценный пробой уровня.
Что по технике ещё? Помимо пробоя поддержки, в моменте ушли ниже 200 ЕМА впервые с января 2023 года.
В общем, несмотря на перепроданность, я бы не торопился выкупать просадку. Думаю коррекция далеко не закончена.
Уверенности моим словам придаёт график привилегированных акций - префы давно пробили аналогичный уровень и скользящую и ушли ниже на 10% 📉
👍89🤔13❤3
#Мечел (#MTLR) - идеальный был сетап для шорта 📉
Напомню, 3 недели назад я писал, что жду коррекцию по обычными акциям 👇
1️⃣ По технике в моменте пробили уровень поддержки и 200 ЕМА, дорога вниз практически была обеспечена.
2️⃣ Корреляция префов и обычки - привилегированные акции уже на тот момент пробили индикаторы из первого пункта и ушли на 10% ниже этих значений. Обычные акции пошли сокращать отставание.
То есть если проявить немного смекалки, можно было понять цели коррекции - обычка как раз упала с тех пор на 10% (уже даже чуть больше).
Всё это пишу не для красного словца, а чтоб стала более понятна логика открытия сделок.
Что по акциям дальше? Лично я свой шорт закрыл по второй цели 236, сейчас как раз цена пытается зацепиться за уровень. Но вот покупать по текущим желания нет - если корреляция с префами продолжится, ещё как минимум 7-8% потенциала снижения остаётся.
А если будет полная отработка паттерна тройная вершина, то все шансы на снижение в район 200.
В общем, хоть цена и находится в зоне перепроданности, но пока всё выглядит как падающий нож 📉
Напомню, 3 недели назад я писал, что жду коррекцию по обычными акциям 👇
1️⃣ По технике в моменте пробили уровень поддержки и 200 ЕМА, дорога вниз практически была обеспечена.
2️⃣ Корреляция префов и обычки - привилегированные акции уже на тот момент пробили индикаторы из первого пункта и ушли на 10% ниже этих значений. Обычные акции пошли сокращать отставание.
То есть если проявить немного смекалки, можно было понять цели коррекции - обычка как раз упала с тех пор на 10% (уже даже чуть больше).
Всё это пишу не для красного словца, а чтоб стала более понятна логика открытия сделок.
Что по акциям дальше? Лично я свой шорт закрыл по второй цели 236, сейчас как раз цена пытается зацепиться за уровень. Но вот покупать по текущим желания нет - если корреляция с префами продолжится, ещё как минимум 7-8% потенциала снижения остаётся.
А если будет полная отработка паттерна тройная вершина, то все шансы на снижение в район 200.
В общем, хоть цена и находится в зоне перепроданности, но пока всё выглядит как падающий нож 📉
👍57👌2🐳2
#Мечел (#MTLR) - что на графике?
Обратил внимание, что некоторые каналы начали активно зазывать в шорт по Мечелу - мол дивы отменили, большие долги и вообще перспектив нет.
Напомню, что я ещё по цене 263 писал про коррекцию и встал в шорт. Позицию свою уже закрыл, но предполагал, что может даже уйти в район 200, можно сказать таргет взяли.
И тут дело не в падающем рынке, Мечел стали продавать ещё до распродаж по индексу.
Предстоящая отмена дивов (компания их не платит уже 3 года), слабые операционные результаты в 1 кв. 2024 г. и повышение ставки (компания сильно закредитована) - всё это начали закладывать в цену сильно раньше. И сейчас большинство негатива уже отражается в стоимости акций.
Лично я беру в шорт только от сильных уровней/скользящих и в идеале при сильной перекупленности. Ни одного из этих факторов сейчас нет, поэтому шорт при текущих вводных - казино.
В общем, шортить уже поздновато, лучше просто наблюдать. А вообще, вопреки распространённому мнению, по технике больше похоже на лонг.
Обратил внимание, что некоторые каналы начали активно зазывать в шорт по Мечелу - мол дивы отменили, большие долги и вообще перспектив нет.
Напомню, что я ещё по цене 263 писал про коррекцию и встал в шорт. Позицию свою уже закрыл, но предполагал, что может даже уйти в район 200, можно сказать таргет взяли.
И тут дело не в падающем рынке, Мечел стали продавать ещё до распродаж по индексу.
Предстоящая отмена дивов (компания их не платит уже 3 года), слабые операционные результаты в 1 кв. 2024 г. и повышение ставки (компания сильно закредитована) - всё это начали закладывать в цену сильно раньше. И сейчас большинство негатива уже отражается в стоимости акций.
Лично я беру в шорт только от сильных уровней/скользящих и в идеале при сильной перекупленности. Ни одного из этих факторов сейчас нет, поэтому шорт при текущих вводных - казино.
В общем, шортить уже поздновато, лучше просто наблюдать. А вообще, вопреки распространённому мнению, по технике больше похоже на лонг.
👍75❤5🤔5
#MOEX10 - утром разобрал первую пятёрку, пришло время рассказать об остальных представителях сектора.
Но вначале пару слов о технике - котировки уверенно закрепились над уровнем поддержки (если провести аналогию с индексом ММВБ, то торгуется выше уровня 3000 на 4%). Думаю и главный индекс вскоре пойдёт по этим стопам. Теперь к оставшимся представителям сектора 👇
6️⃣ Роснефть (#ROSN). Перед див гэпом писал, что можем уйти в сторону 500. Но вряд ли ниже. Пока прогноз оправдывает себя, идём на штурм 535 и далее на закрытие див гэпа.
7️⃣ Сбербанк (#SBER). 16 июля была сформирована мега бычья свечная формация и по всей видимости в районе 275 - дно у акций. Смотрится лонгово, но нельзя исключать ретест 275-280 (хотя, у меня сомнения на этот счёт).
8️⃣ Мечел (#MTLR). Достаточно сильно смотрится график - в районе 170 очень важный уровень. Кто спекулирует, стоп под поддержку.
9️⃣ ВТБ (#VTBR). После обратного сплита акции неплохо упали - ничего удивительного с учётом того, что пока ВТБ отдыхал, весь рынок летел вниз. После выхода из спячки начали навёрстывать упущенное.
Тут какой-то чёткой картины не вижу - в случае пробоя 92.00 увидим 86.50 и 80.00. Пока точки входа не вижу.
🔟 АФК Система (#AFKS). В июне писал, что идём в сторону 21.00 к 200 ЕМА. Филигранно отскочили от скользящей - по текущим можно начинать набирать в среднесрок или спекулятивно со стопом под 21.00
В общем, вот такой вот мини обзор акций 10 компаний из индекса MOEX10. Надеюсь было интересно 🤝
Но вначале пару слов о технике - котировки уверенно закрепились над уровнем поддержки (если провести аналогию с индексом ММВБ, то торгуется выше уровня 3000 на 4%). Думаю и главный индекс вскоре пойдёт по этим стопам. Теперь к оставшимся представителям сектора 👇
6️⃣ Роснефть (#ROSN). Перед див гэпом писал, что можем уйти в сторону 500. Но вряд ли ниже. Пока прогноз оправдывает себя, идём на штурм 535 и далее на закрытие див гэпа.
7️⃣ Сбербанк (#SBER). 16 июля была сформирована мега бычья свечная формация и по всей видимости в районе 275 - дно у акций. Смотрится лонгово, но нельзя исключать ретест 275-280 (хотя, у меня сомнения на этот счёт).
8️⃣ Мечел (#MTLR). Достаточно сильно смотрится график - в районе 170 очень важный уровень. Кто спекулирует, стоп под поддержку.
9️⃣ ВТБ (#VTBR). После обратного сплита акции неплохо упали - ничего удивительного с учётом того, что пока ВТБ отдыхал, весь рынок летел вниз. После выхода из спячки начали навёрстывать упущенное.
Тут какой-то чёткой картины не вижу - в случае пробоя 92.00 увидим 86.50 и 80.00. Пока точки входа не вижу.
🔟 АФК Система (#AFKS). В июне писал, что идём в сторону 21.00 к 200 ЕМА. Филигранно отскочили от скользящей - по текущим можно начинать набирать в среднесрок или спекулятивно со стопом под 21.00
В общем, вот такой вот мини обзор акций 10 компаний из индекса MOEX10. Надеюсь было интересно 🤝
👍112🔥18❤5🎉3🤔2
Наглядный пример, почему компании с большими долгами болеют во время жёсткой денежно-кредитной политики 🤒
1. Сегежа #SGZH - тут всё понятно, только вчера её разбирал. Динамика падения превзошла мои ожидания (думал понадобится некоторое время для снижения к 1.5 рублям), но на сегодняшнем заявлении о доп эмиссии увидели планку. Идём к 1 рублю?
2. Мечел #MTLR #MTLRP - тоже всё печально, разбирал на прошлой неделе. В 1-ом полугодии убыток 16.68 млрд., а долгов на 225 млрд. По префам, кстати, очень быстро взяли 2 основные цели снижения, за неделю -25%.
Пойдёт ли ниже? Вполне может быть, но уровень сейчас действительно сильный, поэтому тех отскок вполне вероятен (если спекулируете, стоп обязательно под поддержку 100)
3. АФК Система #AFKS - а вот тут не так всё однозначно. Да, долгов больше 1 трлн рублей, но ситуация не такая печальная, как у коллег-должников выше.
Завтра сделаю более подробный разбор АФК (сейчас, кстати, котировки на очень сильном уровне - крайне вероятно, что неплохому тех отскоку быть) 😎
1. Сегежа #SGZH - тут всё понятно, только вчера её разбирал. Динамика падения превзошла мои ожидания (думал понадобится некоторое время для снижения к 1.5 рублям), но на сегодняшнем заявлении о доп эмиссии увидели планку. Идём к 1 рублю?
2. Мечел #MTLR #MTLRP - тоже всё печально, разбирал на прошлой неделе. В 1-ом полугодии убыток 16.68 млрд., а долгов на 225 млрд. По префам, кстати, очень быстро взяли 2 основные цели снижения, за неделю -25%.
Пойдёт ли ниже? Вполне может быть, но уровень сейчас действительно сильный, поэтому тех отскок вполне вероятен (если спекулируете, стоп обязательно под поддержку 100)
3. АФК Система #AFKS - а вот тут не так всё однозначно. Да, долгов больше 1 трлн рублей, но ситуация не такая печальная, как у коллег-должников выше.
Завтра сделаю более подробный разбор АФК (сейчас, кстати, котировки на очень сильном уровне - крайне вероятно, что неплохому тех отскоку быть) 😎
👍70🤔6🔥5❤2
#Мечел (#MTLR) - стоит ли выкупать просадку?
Со своих максимумов акции с начала года просели больше, чем на 75%. Где дно?
Сейчас котировки встали на важном уровне, который становился разворотной точкой оба раза в 2022 г. Значит и сейчас увидим разворот?
У меня такой уверенности нет - если тогда были попытки откупа (новые недельные свечи были выше предыдущих), то сейчас наоборот, с каждой неделей погружение лишь усиливается.
А значит по технике всё таки выше шанс на пробой поддержки и бурение новых локальных минимумов.
Какие потенциальные цели коррекции? Думаю увидим отработку шипов 2022 г. в районе 72 и 65. Если и они не удержат цену, то пойдём к сильному уровню 55.
В общем, если вдруг решите покупать, обязательно страхуйтесь стопом. Но лично я вне позиции, пока всё выглядит как падающий нож. Если рынок даст такую возможность, рассмотрю покупку ближе к 55. В канале напишу свои действия 😎
Со своих максимумов акции с начала года просели больше, чем на 75%. Где дно?
Сейчас котировки встали на важном уровне, который становился разворотной точкой оба раза в 2022 г. Значит и сейчас увидим разворот?
У меня такой уверенности нет - если тогда были попытки откупа (новые недельные свечи были выше предыдущих), то сейчас наоборот, с каждой неделей погружение лишь усиливается.
А значит по технике всё таки выше шанс на пробой поддержки и бурение новых локальных минимумов.
Какие потенциальные цели коррекции? Думаю увидим отработку шипов 2022 г. в районе 72 и 65. Если и они не удержат цену, то пойдём к сильному уровню 55.
В общем, если вдруг решите покупать, обязательно страхуйтесь стопом. Но лично я вне позиции, пока всё выглядит как падающий нож. Если рынок даст такую возможность, рассмотрю покупку ближе к 55. В канале напишу свои действия 😎
👍55🤔5🎉3