💼Итоги марта 2024 г. Сколько заработали на бирже?
По итогам каждого месяца мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 487 797,89 руб.
• Результат за месяц +137 538,09 руб.
• Доходность портфеля: +210,97%
В спекулятивном портфеле покупали акции металлургов и Сбера. Поймали стоп в акциях Газпром нефти и Астры – рано откупили после коррекции, но затем перезашли более удачно.
Также, по мере роста сокращали позицию в акциях МТС и Астры, которые купили ещё в начале года. Таким образом, спекулятивный портфель за месяц вырос на +5,85% против индекса МосБиржи +2,32%. В деньгах заработали +137 538,09 руб.
Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 906 586,72 руб.
• Результат за месяц +253 871,98 руб.
• Доходность портфеля: +990,65%
В среднесрочном портфеле на протяжении месяца увеличивали долю в акциях Ozon. После того, как ПИФы залилии акции стратегических компаний, начали увеличивать долю в акциях Газпром нефти и Роснефти.
Кроме этого, по мере роста котировок продали акции Группы Астра, а также 50% позиции в привилегированных акциях Сургутнефтегаза. При этом, в среднесрочном в одно время наращивали долю фондах ликвидности и кэше.
Таким образом, среднесрочный портфель показ более скромные результаты. За месяц прибавил +2,4% против роста индекса МосБиржи +2,32%. В деньгах заработали +253 871,98 руб.
👉Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium.
🗣 Как вам результаты за месяц? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка
- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
По итогам каждого месяца мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 487 797,89 руб.
• Результат за месяц +137 538,09 руб.
• Доходность портфеля: +210,97%
В спекулятивном портфеле покупали акции металлургов и Сбера. Поймали стоп в акциях Газпром нефти и Астры – рано откупили после коррекции, но затем перезашли более удачно.
Также, по мере роста сокращали позицию в акциях МТС и Астры, которые купили ещё в начале года. Таким образом, спекулятивный портфель за месяц вырос на +5,85% против индекса МосБиржи +2,32%. В деньгах заработали +137 538,09 руб.
Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 906 586,72 руб.
• Результат за месяц +253 871,98 руб.
• Доходность портфеля: +990,65%
В среднесрочном портфеле на протяжении месяца увеличивали долю в акциях Ozon. После того, как ПИФы залилии акции стратегических компаний, начали увеличивать долю в акциях Газпром нефти и Роснефти.
Кроме этого, по мере роста котировок продали акции Группы Астра, а также 50% позиции в привилегированных акциях Сургутнефтегаза. При этом, в среднесрочном в одно время наращивали долю фондах ликвидности и кэше.
Таким образом, среднесрочный портфель показ более скромные результаты. За месяц прибавил +2,4% против роста индекса МосБиржи +2,32%. В деньгах заработали +253 871,98 руб.
👉Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium.
🗣 Как вам результаты за месяц? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка
- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
🔥21👍11😁8❤2😢2
📊Обзор финансовых результатов Группа Астра за 2023 г. Есть ли перспективы?
Компания опубликовала финансовую отчётность за 2023 г. по МСФО, а также провела день инвестора.
Что с финансовыми результатами Астры?
Выручка компании выросла на 76% по сравнению с прошлым годом и составила 9,54 млрд руб. Чистая прибыль Астры увеличилась на 18% — до 3,64 млрд руб.
По итогам года отгрузки товаров увеличились на 75%, достигнув рекордных 11,2 млрд руб. Крупные российские компании продолжают переходить на отечественные ПО.
Важный фактор роста бизнеса — это увеличение доли экосистемных продуктов и услуг в структуре выручки до 34% по сравнению с 22% в 2022 г. Количество совместимых с экосистемой Астры партнерских решений до более 2,5 тыс. единиц, что более чем на 45% выше, чем на конец прошлого года.
На прибыль оказали давление несколько факторов. Это рост расходов, связанный с IPO, а также увеличение расходов на маркетинг и сотрудников, количество которых выросло в 3 раза.
Чистый корпоративный долг оставался близким к нулевому значению за счёт большого количества наличности, что свидетельствует о сильном балансе компании компании.
Что с дивидендами IT-компании?
Дивидендная политика Группы Астра предусматривает выплату дивидендов от скорректированной чистой прибыли в размере 50% по МСФО, если соотношение коэффициента Чистый долг/EBITDA будет ≤ 1.
Таким образом, дивиденда за 2023 г. составит 7,9 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 1,14%. Мелочь, но приятно, когда быстрорастущий бизнес выплачивает дивиденды.
День инвестора Группы Астра
После публикации отчёта, Группа Астра провела день инвестора по итогам результатов за 2023 г. Кроме этого, менеджмент рассказал о перспективах компании.
Гендиректор компании Илья Сивцев на дне инвестора заявил, что ключевая цель Астры - 3-х кратный рост прибыли за 2 года. Таким образом, по моим оценкам, форвардный мультипликатор P/E через 2 года будет 6,4х — для компании роста это дешево.
Также, менеджмент отметил, что компания фокусируется на российском рынке, в среднесрочной перспективе видит выход на международные рынки. Поэтому если темпы будут снижаться, менеджмент выйдет на другие рынки. Конечно, там и конкуренция будет на другом уровне, соответственно не такая маржа.
Ещё из интересного, генеральный директор Астры опроверг слухи о продаже бизнеса и допэмиссии акций, у компании есть достаточное количество квазиказначейских акций на балансе.
Мнение
Результаты компании вышли ожидаемо сильные. Астра продолжает активно развиваться, как за счёт развития собственных продуктов, так и M&A-сделок. Группа заключила несколько опционов на покупку 80% в двух поставщиках облачных услуг за 438 млн руб
После публикации отчёта спекулянты начали фиксировать прибыль после того, как акции Группа Астра за две недели выросли более чем на 20%. Напомню, я ранее полностью продал все акции в портфелях около 700 руб.
Учитывая заявления менеджмента, Группа Астра остаётся привлекательной с точки зрения долгосрочного инвестирования. Буду после коррекции включать акции в среднесрочный портфель.
🗣 А вы держите акции Группы Астра? #ASTR #Обзор
- Да 👍
- Нет 🤔
- Спасибо за обзор 🔥
- Уже фиксирую прибыль👀
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Компания опубликовала финансовую отчётность за 2023 г. по МСФО, а также провела день инвестора.
Что с финансовыми результатами Астры?
Выручка компании выросла на 76% по сравнению с прошлым годом и составила 9,54 млрд руб. Чистая прибыль Астры увеличилась на 18% — до 3,64 млрд руб.
По итогам года отгрузки товаров увеличились на 75%, достигнув рекордных 11,2 млрд руб. Крупные российские компании продолжают переходить на отечественные ПО.
Важный фактор роста бизнеса — это увеличение доли экосистемных продуктов и услуг в структуре выручки до 34% по сравнению с 22% в 2022 г. Количество совместимых с экосистемой Астры партнерских решений до более 2,5 тыс. единиц, что более чем на 45% выше, чем на конец прошлого года.
На прибыль оказали давление несколько факторов. Это рост расходов, связанный с IPO, а также увеличение расходов на маркетинг и сотрудников, количество которых выросло в 3 раза.
Чистый корпоративный долг оставался близким к нулевому значению за счёт большого количества наличности, что свидетельствует о сильном балансе компании компании.
Что с дивидендами IT-компании?
Дивидендная политика Группы Астра предусматривает выплату дивидендов от скорректированной чистой прибыли в размере 50% по МСФО, если соотношение коэффициента Чистый долг/EBITDA будет ≤ 1.
Таким образом, дивиденда за 2023 г. составит 7,9 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 1,14%. Мелочь, но приятно, когда быстрорастущий бизнес выплачивает дивиденды.
День инвестора Группы Астра
После публикации отчёта, Группа Астра провела день инвестора по итогам результатов за 2023 г. Кроме этого, менеджмент рассказал о перспективах компании.
Гендиректор компании Илья Сивцев на дне инвестора заявил, что ключевая цель Астры - 3-х кратный рост прибыли за 2 года. Таким образом, по моим оценкам, форвардный мультипликатор P/E через 2 года будет 6,4х — для компании роста это дешево.
Также, менеджмент отметил, что компания фокусируется на российском рынке, в среднесрочной перспективе видит выход на международные рынки. Поэтому если темпы будут снижаться, менеджмент выйдет на другие рынки. Конечно, там и конкуренция будет на другом уровне, соответственно не такая маржа.
Ещё из интересного, генеральный директор Астры опроверг слухи о продаже бизнеса и допэмиссии акций, у компании есть достаточное количество квазиказначейских акций на балансе.
Мнение
Результаты компании вышли ожидаемо сильные. Астра продолжает активно развиваться, как за счёт развития собственных продуктов, так и M&A-сделок. Группа заключила несколько опционов на покупку 80% в двух поставщиках облачных услуг за 438 млн руб
После публикации отчёта спекулянты начали фиксировать прибыль после того, как акции Группа Астра за две недели выросли более чем на 20%. Напомню, я ранее полностью продал все акции в портфелях около 700 руб.
Учитывая заявления менеджмента, Группа Астра остаётся привлекательной с точки зрения долгосрочного инвестирования. Буду после коррекции включать акции в среднесрочный портфель.
🗣 А вы держите акции Группы Астра? #ASTR #Обзор
- Да 👍
- Нет 🤔
- Спасибо за обзор 🔥
- Уже фиксирую прибыль👀
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
🤔39👍21🔥16👀4❤2
📝ТОП-10 цитат от миллиардера Рэя Далио. Мудрость инвестора
Привет трейдеры и инвесторы!
Пока на рынке царят бычьи настроения, предлагаю ознакомиться с цитатами управляющего и основателя крупнейшего хедж-фондоа в мире Bridgewater.
1. «Тот, кто живет с помощью хрустального шара, будет есть разбитое стекло».
2. «Есть два основных драйвера доходности активов — инфляция и рост».
3. «Всё сводится к процентным ставкам».
4. «На длинной дистанции цена золота приблизительно соответствует общему количеству денег в обороте, деленному на размер золотого запаса».
5. «Если вы не терпите поражения, вы не тестируете свои пределы, и если вы не тестируете свои пределы, вы не максимизируете свой потенциал».
6. «Рассматривайте свою жизнь как игру».
7. «Не стоит беспокоиться о том, чтобы выглядеть хорошо — беспокойтесь о достижении своих целей».
8. «Если вы не будете агрессивны, не сможете зарабатывать деньги, и если не будете осторожны, не сможете удержать деньги».
9. «Принципы — это то, что позволяет вам жить жизнью в соответствии с этими ценностями. Принципы связывают ваши ценности с вашими действиями».
10. «Среднестатистический человек склонен покупать по высокой цене и продавать по низкой».
👉Эти цитаты отражают философию и подход Рэя Далио к инвестированию и жизни. Подробнее с его биографией можете ознакомиться здесь. Обзор по его книге «Принципы. Жизнь и работа» — читайте здесь.
🗣 Согласны с Рэй Далио? #Цитаты #Знания
- Да👍
- Нет🤔
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Привет трейдеры и инвесторы!
Пока на рынке царят бычьи настроения, предлагаю ознакомиться с цитатами управляющего и основателя крупнейшего хедж-фондоа в мире Bridgewater.
1. «Тот, кто живет с помощью хрустального шара, будет есть разбитое стекло».
2. «Есть два основных драйвера доходности активов — инфляция и рост».
3. «Всё сводится к процентным ставкам».
4. «На длинной дистанции цена золота приблизительно соответствует общему количеству денег в обороте, деленному на размер золотого запаса».
5. «Если вы не терпите поражения, вы не тестируете свои пределы, и если вы не тестируете свои пределы, вы не максимизируете свой потенциал».
6. «Рассматривайте свою жизнь как игру».
7. «Не стоит беспокоиться о том, чтобы выглядеть хорошо — беспокойтесь о достижении своих целей».
8. «Если вы не будете агрессивны, не сможете зарабатывать деньги, и если не будете осторожны, не сможете удержать деньги».
9. «Принципы — это то, что позволяет вам жить жизнью в соответствии с этими ценностями. Принципы связывают ваши ценности с вашими действиями».
10. «Среднестатистический человек склонен покупать по высокой цене и продавать по низкой».
👉Эти цитаты отражают философию и подход Рэя Далио к инвестированию и жизни. Подробнее с его биографией можете ознакомиться здесь. Обзор по его книге «Принципы. Жизнь и работа» — читайте здесь.
🗣 Согласны с Рэй Далио? #Цитаты #Знания
- Да👍
- Нет🤔
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
👍45❤4🔥2
🔑Золото: исторические максимумы, Полюс и НДПИ
Цены на золото за последние две недели выросли более чем на 5% – до $2300 за унцию, обновив свои исторические максимумы.
Сколько заработает Полюс на изменении цен на золото?
По данным отчётности за 2023 г. общие денежные затраты (Total Cash Costs) на производство одной унции золота составили $389 на унцию. Допустим, сейчас ТСС обходятся Полюсу в $400 за унцию.
При текущей цене на золото в $2300 за унцию, золотодобытчик зарабатывает «чистыми» $1900. В феврале этого года цены на золото были около $2000 за унцию, соответственно прибыль компании с каждой унции золота составляет $1600.
Соответственно, при росте цен на золото на 15%, прибыль Полюса увеличивается почти на 19%. Таким образом, по мере роста цен на золото каждый новый доллар за унцию приносит все больше чистой прибыли Полюсу.
Этот феномен известен, как операционный рычаг и является ключевым фактором, делающим акции золотодобывающих компаний потенциально более привлекательными для инвесторов по сравнению с прямыми инвестициями в золото.
Как отразится НДПИ на золото на прибыли Полюса?
Сегодня стало известно, что госдума планирует ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 г. в размере 78 тыс. руб. за 1 кг золота – это всего $26 за унцию или 1,1% от текущей цены золота.
В связи с вышеперечисленным, считаю, что НДПИ почти не повлияет на прибыльность Полюса и других золотодобытчиков.
🗣Покупали золото или акции золотодобытчиков, когда я писал в начале марта? А вы держите акции Полюса? #PLZL #Мысли
- Да 🔥
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю👀
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Цены на золото за последние две недели выросли более чем на 5% – до $2300 за унцию, обновив свои исторические максимумы.
Сколько заработает Полюс на изменении цен на золото?
По данным отчётности за 2023 г. общие денежные затраты (Total Cash Costs) на производство одной унции золота составили $389 на унцию. Допустим, сейчас ТСС обходятся Полюсу в $400 за унцию.
При текущей цене на золото в $2300 за унцию, золотодобытчик зарабатывает «чистыми» $1900. В феврале этого года цены на золото были около $2000 за унцию, соответственно прибыль компании с каждой унции золота составляет $1600.
Соответственно, при росте цен на золото на 15%, прибыль Полюса увеличивается почти на 19%. Таким образом, по мере роста цен на золото каждый новый доллар за унцию приносит все больше чистой прибыли Полюсу.
Этот феномен известен, как операционный рычаг и является ключевым фактором, делающим акции золотодобывающих компаний потенциально более привлекательными для инвесторов по сравнению с прямыми инвестициями в золото.
Как отразится НДПИ на золото на прибыли Полюса?
Сегодня стало известно, что госдума планирует ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 г. в размере 78 тыс. руб. за 1 кг золота – это всего $26 за унцию или 1,1% от текущей цены золота.
В связи с вышеперечисленным, считаю, что НДПИ почти не повлияет на прибыльность Полюса и других золотодобытчиков.
🗣Покупали золото или акции золотодобытчиков, когда я писал в начале марта? А вы держите акции Полюса? #PLZL #Мысли
- Да 🔥
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю👀
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
🔥43🤔14👍13👀8👏2
📺Обзор фильма «Золото» – реальная история о крупнейшем мировом скандале
Погрузитесь в мир жестокой реальности золотодобывающего бизнеса и проницательных уроков финансовых пузырей с фильмом «Золото», снятого в 2016 году. Отправляйтесь в увлекательное путешествие вместе с Метью МакКонахи, который великолепно исполняет роль человека, готового на всё ради заветной мечты обогатиться.
О чём фильм?
Фильм «Золото» 2016 года, режиссёра Стивена Гэгана, предлагает зрителям погрузиться в завораживающую историю о поиске удачи и самой сути американской мечты. В центре сюжета находится Кенни Уэллс, отчаянно нуждающийся в везении старатель, который в партнёрстве с энтузиазмом наполненным геологом отправляется в удивительное путешествие на поиски золота в неизведанных джунглях Индонезии.
Картина базируется на реальных событиях крупнейшего мирового золотодобывающего скандала вокруг компании Bre-X в 1993 году, когда было заявлено об открытии огромного золотого месторождения. Это придаёт рассказу дополнительный вес.
Фильм пронизан сюжетными поворотами и погружает в атмосферу мира финансов сценами из самых могущественных конференц-залов Уолл-стрит. «Золото» не только размышляет об амбициях и настойчивости, но и представляет собой историю о темной стороне «американской жадности», о том, как далеко можно зайти ради успеха.
Чем интересен фильм Золото?
Фильм передаёт азарт, стремления и падения периода золотой лихорадки 1980-х, представляя зрителям полную картину того, как работает индустрия добычи золота и какие высокие ставки существуют в финансовом мире.
Это сочетание атмосферности конца ХХ века, отражающей фондовый рынок и золотодобычу, вместе с самим потенциалом истории к размышлениям делает фильм особенно привлекательным не только для ценителей кино, но и для тех, кто увлекается финансовыми драмами и реальными историями успеха и провала.
«Золото» глубоко погружает в рассуждения о ненасытной человеческой алчности и мечтании, позволяя зрителю взглянуть на этические дилеммы и честолюбивые планы, связанные со стремлением к немедленному обогащению.
Метью МакКонахи, исполнитель главной роли, показывает мастерскую игру, воплощая в жизнь персонажа, который обнаруживает, что добыть золото — это только половина дела, гораздо труднее его сохранить. Фильм держит в напряжении своим динамичным сюжетом, который наполнен неожиданными сюжетными поворотами и острыми моментами разоблачения.
👉Подробнее обзор и цитаты из фильма «Золото» смотрите в Finrange журнале. #Кино
🗣 Смотрели фильм? Как вам?
- Да👍
- Нет😄
- Так себе 👀
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Погрузитесь в мир жестокой реальности золотодобывающего бизнеса и проницательных уроков финансовых пузырей с фильмом «Золото», снятого в 2016 году. Отправляйтесь в увлекательное путешествие вместе с Метью МакКонахи, который великолепно исполняет роль человека, готового на всё ради заветной мечты обогатиться.
О чём фильм?
Фильм «Золото» 2016 года, режиссёра Стивена Гэгана, предлагает зрителям погрузиться в завораживающую историю о поиске удачи и самой сути американской мечты. В центре сюжета находится Кенни Уэллс, отчаянно нуждающийся в везении старатель, который в партнёрстве с энтузиазмом наполненным геологом отправляется в удивительное путешествие на поиски золота в неизведанных джунглях Индонезии.
Картина базируется на реальных событиях крупнейшего мирового золотодобывающего скандала вокруг компании Bre-X в 1993 году, когда было заявлено об открытии огромного золотого месторождения. Это придаёт рассказу дополнительный вес.
Фильм пронизан сюжетными поворотами и погружает в атмосферу мира финансов сценами из самых могущественных конференц-залов Уолл-стрит. «Золото» не только размышляет об амбициях и настойчивости, но и представляет собой историю о темной стороне «американской жадности», о том, как далеко можно зайти ради успеха.
Чем интересен фильм Золото?
Фильм передаёт азарт, стремления и падения периода золотой лихорадки 1980-х, представляя зрителям полную картину того, как работает индустрия добычи золота и какие высокие ставки существуют в финансовом мире.
Это сочетание атмосферности конца ХХ века, отражающей фондовый рынок и золотодобычу, вместе с самим потенциалом истории к размышлениям делает фильм особенно привлекательным не только для ценителей кино, но и для тех, кто увлекается финансовыми драмами и реальными историями успеха и провала.
«Золото» глубоко погружает в рассуждения о ненасытной человеческой алчности и мечтании, позволяя зрителю взглянуть на этические дилеммы и честолюбивые планы, связанные со стремлением к немедленному обогащению.
Метью МакКонахи, исполнитель главной роли, показывает мастерскую игру, воплощая в жизнь персонажа, который обнаруживает, что добыть золото — это только половина дела, гораздо труднее его сохранить. Фильм держит в напряжении своим динамичным сюжетом, который наполнен неожиданными сюжетными поворотами и острыми моментами разоблачения.
👉Подробнее обзор и цитаты из фильма «Золото» смотрите в Finrange журнале. #Кино
🗣 Смотрели фильм? Как вам?
- Да👍
- Нет😄
- Так себе 👀
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
👍40😁16❤3💯2👀2
💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 1-5 апреля 2024 г.
В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 527 740,55 руб.
• Результат за неделю +39 942,66 руб.
• Доходность портфеля: +215,97%
Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.
На этой недели мы частично зафиксировали прибыль в акциях Сбера и ММК, а также полностьб закрыли позицию в акциях Группы Астра в начале недели. В результате спекулятивный портфель вырос на 1,60% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 1,89%. Не смогли обогнать рынок из-за стопа в пятницу по сделке, которую открыли в конце недели.
Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 981 715,81 руб.
• Результат за неделю: +75 129,05 руб.
• Доходность портфеля: +998,17%
Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.
В среднесрочном портфеле продолжили постепенно выходить из фондов ликвидности и увеличивать долю в акциях. Увеличили долю в акциях Роснефти. Портфель чувствует себя в этот раз хуже рынка, рост составил +0,7% из-за высокой доли кэша и фондов ликвидности.
👉Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium.
🗣А как ваши результаты по итогам недели, лучше рынка? #Портфель #Подписка
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 527 740,55 руб.
• Результат за неделю +39 942,66 руб.
• Доходность портфеля: +215,97%
Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.
На этой недели мы частично зафиксировали прибыль в акциях Сбера и ММК, а также полностьб закрыли позицию в акциях Группы Астра в начале недели. В результате спекулятивный портфель вырос на 1,60% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 1,89%. Не смогли обогнать рынок из-за стопа в пятницу по сделке, которую открыли в конце недели.
Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 981 715,81 руб.
• Результат за неделю: +75 129,05 руб.
• Доходность портфеля: +998,17%
Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.
В среднесрочном портфеле продолжили постепенно выходить из фондов ликвидности и увеличивать долю в акциях. Увеличили долю в акциях Роснефти. Портфель чувствует себя в этот раз хуже рынка, рост составил +0,7% из-за высокой доли кэша и фондов ликвидности.
👉Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium.
🗣А как ваши результаты по итогам недели, лучше рынка? #Портфель #Подписка
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
👍13❤4🔥4😁2👏1
💭Техническая картина индекса МосБиржи. Куда пойдёт рынок?
Привет трейдеры и инвесторы!
Сегодня российский рынок акций открылся гэпом вверх. Индекс МосБиржи переписал максимумы четверга. При закреплении выше 3400 пунктов, открыт путь на 3500, а затем и 3600 пунктов.
Деньги заперты в системе, поэтому несмотря на длительное сохранение высоких ставок, рынок продолжает поступательные движения вверх. Сегодня глава Банка России вновь заявила о потенциальном снижении ключевой ставки ЦБ во второй половине 2024 г. при условии снижения инфляции.
Учитывая рост цен на бензин из-за положительной динамики цен на нефть и снижения предложения на внутреннем рынке из-за инцидентов на российских НПЗ, инфляция может вновь ускориться. Также, этому способствует постепенное ослабление рубля. Поэтому, сохраняется риск более длительного удержания высоких ставок.
Тем не менее, российскому рынку акций оказывает поддержку рост цен на нефть в рублях. В этой связи, целесообразно сохранять длинные позиции. Предпочитаю следовать тренду, а не гадать, когда рынок развернётся под тяжестью высоких ставок, увеличения налоговой нагрузки или других катализаторов. Пока рынок игнорирует любой негатив и остаётся бычьим.
🗣 Как вы считаете, дойдём к дивидендному сезону до 3600 пунктов по индексу МосБиржи? #Мысли
- Да♥️
- Нет👍
- Затрудняюсь ответить 🔥
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Привет трейдеры и инвесторы!
Сегодня российский рынок акций открылся гэпом вверх. Индекс МосБиржи переписал максимумы четверга. При закреплении выше 3400 пунктов, открыт путь на 3500, а затем и 3600 пунктов.
Деньги заперты в системе, поэтому несмотря на длительное сохранение высоких ставок, рынок продолжает поступательные движения вверх. Сегодня глава Банка России вновь заявила о потенциальном снижении ключевой ставки ЦБ во второй половине 2024 г. при условии снижения инфляции.
Учитывая рост цен на бензин из-за положительной динамики цен на нефть и снижения предложения на внутреннем рынке из-за инцидентов на российских НПЗ, инфляция может вновь ускориться. Также, этому способствует постепенное ослабление рубля. Поэтому, сохраняется риск более длительного удержания высоких ставок.
Тем не менее, российскому рынку акций оказывает поддержку рост цен на нефть в рублях. В этой связи, целесообразно сохранять длинные позиции. Предпочитаю следовать тренду, а не гадать, когда рынок развернётся под тяжестью высоких ставок, увеличения налоговой нагрузки или других катализаторов. Пока рынок игнорирует любой негатив и остаётся бычьим.
🗣 Как вы считаете, дойдём к дивидендному сезону до 3600 пунктов по индексу МосБиржи? #Мысли
- Да♥️
- Нет👍
- Затрудняюсь ответить 🔥
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
❤39🔥23👍13💯1👀1
📊Обзор финансовых результатов Ozon за 2023 г. От роста к качеству
Ozon опубликовал финансовые результаты за 2023 г. по МСФО, а также провёл день инвестора.
Что с финансовыми результатами?
Выручка Ozon увеличилась на 37% по сравнению с прошлым годом — до 127,9 млрд руб. Оборот (GMV) вырос на 111% за 2023 г. и составил 1752,3 млрд руб., что превысило прогноз компании по росту в 90–100% на 2023 г.
Рост обусловлен в основном за счет значительного увеличения количества заказов, роста среднего чека GMV, а также за счёт роста клиентской базы. Отрыв от Яндекса.Маркета увеличился в 3,8 раза.
Скорректированная EBITDA составила 4,2 млрд руб. против убытка в 3,2 млрд руб. в 2022 г. Более того, компания показала положительный FCF в размере 58,1 млрд руб. В результате, чистый убыток Ozon снизился на 27% — до 42 млрд руб.
День инвестора Ozon
Руководство компании отмечает оборот продавцов вырос на 130% год к году. При этом, 90% продаж были обеспечены предпринимателями, которые работают вместе с маркетплейсом.
Компания делает ставку на регионы и предпринимателей — это более 80%. Сергей Беляков, управляющий директор Ozon, сказал, что по данным Всемирного банка открытие бизнеса в мире в среднем занимает 11 дней. На Ozon — это происходит за сутки.
Стратегия компании на текущий момент — это максимизировать долю рынка, вопрос с прибыльностью решится естественным образом. Ozon планирует занять 40% онлайн рынка и 3-5% рынка ритейла.
Из важного, в этом году будут предприняты действия, которые приблизят компанию к редомициляции. Сейчас Ozon зарегистрирован на Кипре.
Мнение
Финансовые результаты Ozon ожидаемо сильные, компания уверенно вышла на операционную прибыльность и продолжает доминировать на рынке. Планирует наращивать доходы от рекламы и своего банка, рентабельность которого составляет 50%.
Сохраняем позицию в среднесрочном портфеле, ближайший целевой ориентир 4000 руб. Сейчас бумаги Ozon пробили локальный восходящий канал, ждём снижения котировок в районе 3500-3600 руб.
🗣 А вы держите Ozon? #Обзор #OZON
- Да♥️
- Покупаю👍
- Нет🔥
- Шорчу👀
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Ozon опубликовал финансовые результаты за 2023 г. по МСФО, а также провёл день инвестора.
Что с финансовыми результатами?
Выручка Ozon увеличилась на 37% по сравнению с прошлым годом — до 127,9 млрд руб. Оборот (GMV) вырос на 111% за 2023 г. и составил 1752,3 млрд руб., что превысило прогноз компании по росту в 90–100% на 2023 г.
Рост обусловлен в основном за счет значительного увеличения количества заказов, роста среднего чека GMV, а также за счёт роста клиентской базы. Отрыв от Яндекса.Маркета увеличился в 3,8 раза.
Скорректированная EBITDA составила 4,2 млрд руб. против убытка в 3,2 млрд руб. в 2022 г. Более того, компания показала положительный FCF в размере 58,1 млрд руб. В результате, чистый убыток Ozon снизился на 27% — до 42 млрд руб.
День инвестора Ozon
Руководство компании отмечает оборот продавцов вырос на 130% год к году. При этом, 90% продаж были обеспечены предпринимателями, которые работают вместе с маркетплейсом.
Компания делает ставку на регионы и предпринимателей — это более 80%. Сергей Беляков, управляющий директор Ozon, сказал, что по данным Всемирного банка открытие бизнеса в мире в среднем занимает 11 дней. На Ozon — это происходит за сутки.
Стратегия компании на текущий момент — это максимизировать долю рынка, вопрос с прибыльностью решится естественным образом. Ozon планирует занять 40% онлайн рынка и 3-5% рынка ритейла.
Из важного, в этом году будут предприняты действия, которые приблизят компанию к редомициляции. Сейчас Ozon зарегистрирован на Кипре.
Мнение
Финансовые результаты Ozon ожидаемо сильные, компания уверенно вышла на операционную прибыльность и продолжает доминировать на рынке. Планирует наращивать доходы от рекламы и своего банка, рентабельность которого составляет 50%.
Сохраняем позицию в среднесрочном портфеле, ближайший целевой ориентир 4000 руб. Сейчас бумаги Ozon пробили локальный восходящий канал, ждём снижения котировок в районе 3500-3600 руб.
🗣 А вы держите Ozon? #Обзор #OZON
- Да♥️
- Покупаю👍
- Нет🔥
- Шорчу👀
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
🔥30❤13👍6💯2👏1
💪Дивиденды НЛМК выше ожиданий, фиксирую прибыль
Совет директоров металлурга рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 25,43 руб. – это выше моих ожиданий около 17 руб. Текущая дивдоходность составляет 11,3%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 27 мая 2024 г.
На фоне рекомендации дивидендов НЛМК, котировки выросли более чем на 4%, где я решил зафиксировать прибыль по спекулятивной сделке с доходностью +11,63%. Сделку открывал в ожидании рекомендации дивидендов. Событие произошло, котировки превзошли цели. Соотношение риск к прибыли составило 1 к 5.
Кроме этого, я зафиксировать 50% в среднесрочном портфеле, оставшуюся часть оставил до дивидендной отсечки.
👉Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. Сейчас в спекулятивном открыта одна позиция по МТС, поэтому можно раскрыть последние спекулятивные сделки с декабря 2023 г.
🗣 А вы держите акции НЛМК? #NLMK #Подписка
- Да 👍
- Нет😢
- Огонь 🔥
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Совет директоров металлурга рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 25,43 руб. – это выше моих ожиданий около 17 руб. Текущая дивдоходность составляет 11,3%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 27 мая 2024 г.
На фоне рекомендации дивидендов НЛМК, котировки выросли более чем на 4%, где я решил зафиксировать прибыль по спекулятивной сделке с доходностью +11,63%. Сделку открывал в ожидании рекомендации дивидендов. Событие произошло, котировки превзошли цели. Соотношение риск к прибыли составило 1 к 5.
Кроме этого, я зафиксировать 50% в среднесрочном портфеле, оставшуюся часть оставил до дивидендной отсечки.
👉Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. Сейчас в спекулятивном открыта одна позиция по МТС, поэтому можно раскрыть последние спекулятивные сделки с декабря 2023 г.
🗣 А вы держите акции НЛМК? #NLMK #Подписка
- Да 👍
- Нет😢
- Огонь 🔥
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
👍69😢30👏4❤2🔥1
💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 8-12 апреля 2024 г.
В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами.
1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 473 795,15 руб.
• Результат за неделю -54 945,4 руб.
• Доходность портфеля: +209,22%
Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.
На этой недели мы закрыли полностью позиции в акциях металлургов. Соотношение риск к прибыли составило 1 к 5. После чего, решили увеличить риск на сделку до 1% от портфеля. По трации, как увеличиваем риск, ловим стопы. Это нужно пережить. Покупали Лукойл, отыгрвая пробой новых максимумов на фороне роста цен на нефть в рублях. В результате спекулятивный портфель на этот раз снизился на 2,13% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 1,76%. Не смогли обогнать рынок из-за стопа в пятницу по сделке, которую открыли в конце недели.
2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 11 078 555,73 руб.
• Результат за неделю: +96 839,92 руб.
• Доходность портфеля: +1007,85%
Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.
В среднесрочном портфеле без каких-либо изменений. Портфель чувствует себя хуже рынка, рост составил +0,88% из-за высокой доли кэша и фондов ликвидности. Тем не менее, доходность с запуска портфеля с 2016 г. перевалила за 1000%.
➡️Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium.
🗣А как ваши результаты по итогам недели, лучше рынка? #Портфель #Подписка
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами.
1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 473 795,15 руб.
• Результат за неделю -54 945,4 руб.
• Доходность портфеля: +209,22%
Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.
На этой недели мы закрыли полностью позиции в акциях металлургов. Соотношение риск к прибыли составило 1 к 5. После чего, решили увеличить риск на сделку до 1% от портфеля. По трации, как увеличиваем риск, ловим стопы. Это нужно пережить. Покупали Лукойл, отыгрвая пробой новых максимумов на фороне роста цен на нефть в рублях. В результате спекулятивный портфель на этот раз снизился на 2,13% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 1,76%. Не смогли обогнать рынок из-за стопа в пятницу по сделке, которую открыли в конце недели.
2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 11 078 555,73 руб.
• Результат за неделю: +96 839,92 руб.
• Доходность портфеля: +1007,85%
Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.
В среднесрочном портфеле без каких-либо изменений. Портфель чувствует себя хуже рынка, рост составил +0,88% из-за высокой доли кэша и фондов ликвидности. Тем не менее, доходность с запуска портфеля с 2016 г. перевалила за 1000%.
➡️Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium.
🗣А как ваши результаты по итогам недели, лучше рынка? #Портфель #Подписка
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
👍14😁8❤5💯3
Сегодня Астра объявила о вторичном публичном предложении своих акций.
📰Информация об SPO
В рамках SPO, компания планирует увеличить free-float до 10-15%. Цена размещения будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 руб. за акцию.
Срок подачи заявок на участие в SPO продлится с 15 по 18 апреля 2024 г. Участники могут приобрести акции через ведущих российских брокеров.
Напомню, о потенциальном SPO я писал в конце марта: «Планируемое проведение SPO может случиться в ближайшее время, так как истекает срок блокировки (lock-up) для акционеров, которые собираются продать свои акции, а также для держателей квазиказначейского пакета».
Из важного, сделка предполагает продажу существующих акций основного акционера – механизм допэмисии не задействован, соответственно не будут размыты доли действующих акционеров компании
💭Мнение
Увеличение free-float приведёт к увеличению ликвидности акций, включению бумаг и компании в первый уровень листинга и базу расчета ряда индексов Московской биржи. В результате чего, мы увидим приток денег в акции со стороны фондов и других крупных инвесторов.
Я планирую накапливать акции в среднесрочном портфеле. Группа Астра продолжает активно развиваться, как за счёт развития собственных продуктов, так и M&A-сделок. Если верить, менеджменту, то компания покажет 3-х кратный рост прибыли за 2 года. Подробнее об этом писал в обзоре.
• Что такое SPO?
• Что такое free-float (фри-флоат)?
• Что такое дополнительная эмиссия?
• Что такое ликвидность? На что она влияет в торговле?
🗣 Как вам новый формат поста? - дайте реакций, если полезно👍🔥❤️ #Обзор #Знания #ASTR
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍33❤9🔥5
💵Доллар по 100 руб. не за горами? Причины ослабления
Сегодня курс доллара пробил уровень сопротивления 94 руб., тем самым валютная пара USD/RUB вышла из зоны консолидации. Таким образом, с технической точки зрения открыт путь на 98-100 руб.
Что приводит к ослаблению рубля?
Дефицит бюджета. Несмотря на то, что дефицит бюджета с начала года сократился на фоне роста нефтегазовых доходов, он по-прежнему остаётся дефицитным. Поэтому, что компенсировать выпадающие доходы рубль не будут давать сильно укрепляться.
Снижение ключевой ставки. На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о том, что пик инфляции остался позади. С июля по ноябрь этот показатель был двузначным, а сейчас – в районе 6%. В ходе выступления 8 апреля она заявила, что ЦБ может перейти к снижению ключевой ставки во II пол. 2024 г. Соответственно, при снижении ставки, национальная валюта будет слабеть.
Отмена обязательной продажи валюты. Напомню, до 30 апреля действует указ Президента РФ продажи валютной выручки компаниями-экспортерам. Сейчас между Минфином и ЦБ идет дискуссия — продлевать или нет обязательную продажу валютной выручки. Думаю, участники рынка уже закалывают отмену и покупают валюту на опережение.
Бюджетное правило. Доходы бюджета России в I кв. 2024 г. составили 8,7 трлн руб., что более чем на 50% больше I кв. 2023 г. При этом, нефтегазовые доходы выросли более чем на 79,1% почти до 3 трлн руб. В таком случае, в рамках бюджетного правила Минфин будет закупать золото и иностранную валюту с 5 апреля по 7 мая ежедневно на 11,2 млрд руб.
Сила доллара. Рост цен на нефть играет против обуздания инфляции в США, таким образом, участники рынка начали закладывать более позднее снижение процентных ставок ФРС. Инфляция в США в марте ускорилась до максимальных за полгода 3,5%. Таким образом, темпы повышения увеличились по сравнению с 3,2% в феврале и стали максимальными с сентября 2023 г. На фоне этого, доллар укрепляется ко всем мировым валютам. С начала года вырос более чем на 5%.
В связи с вышеперечисленным, есть высокая вероятность, что в этом году увидим курс доллара около 100 руб. Те, кто со мной покупали в ноябре и декабре 2023 г., уже на девальвации рубля заработали более 5%.
🗣 А вы держите / покупаете доллары? #Мысли
- Да 👍
- Покупаю 🔥
- Покупаю Si😎
- Нет😀
-Шорчу👀
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Сегодня курс доллара пробил уровень сопротивления 94 руб., тем самым валютная пара USD/RUB вышла из зоны консолидации. Таким образом, с технической точки зрения открыт путь на 98-100 руб.
Что приводит к ослаблению рубля?
Дефицит бюджета. Несмотря на то, что дефицит бюджета с начала года сократился на фоне роста нефтегазовых доходов, он по-прежнему остаётся дефицитным. Поэтому, что компенсировать выпадающие доходы рубль не будут давать сильно укрепляться.
Снижение ключевой ставки. На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о том, что пик инфляции остался позади. С июля по ноябрь этот показатель был двузначным, а сейчас – в районе 6%. В ходе выступления 8 апреля она заявила, что ЦБ может перейти к снижению ключевой ставки во II пол. 2024 г. Соответственно, при снижении ставки, национальная валюта будет слабеть.
Отмена обязательной продажи валюты. Напомню, до 30 апреля действует указ Президента РФ продажи валютной выручки компаниями-экспортерам. Сейчас между Минфином и ЦБ идет дискуссия — продлевать или нет обязательную продажу валютной выручки. Думаю, участники рынка уже закалывают отмену и покупают валюту на опережение.
Бюджетное правило. Доходы бюджета России в I кв. 2024 г. составили 8,7 трлн руб., что более чем на 50% больше I кв. 2023 г. При этом, нефтегазовые доходы выросли более чем на 79,1% почти до 3 трлн руб. В таком случае, в рамках бюджетного правила Минфин будет закупать золото и иностранную валюту с 5 апреля по 7 мая ежедневно на 11,2 млрд руб.
Сила доллара. Рост цен на нефть играет против обуздания инфляции в США, таким образом, участники рынка начали закладывать более позднее снижение процентных ставок ФРС. Инфляция в США в марте ускорилась до максимальных за полгода 3,5%. Таким образом, темпы повышения увеличились по сравнению с 3,2% в феврале и стали максимальными с сентября 2023 г. На фоне этого, доллар укрепляется ко всем мировым валютам. С начала года вырос более чем на 5%.
В связи с вышеперечисленным, есть высокая вероятность, что в этом году увидим курс доллара около 100 руб. Те, кто со мной покупали в ноябре и декабре 2023 г., уже на девальвации рубля заработали более 5%.
🗣 А вы держите / покупаете доллары? #Мысли
- Да 👍
- Покупаю 🔥
- Покупаю Si😎
- Нет😀
-Шорчу👀
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
👍26😁24❤5🤔4🔥3
Компания сообщила о новых подробностях проведения SPO.
📰Информация об SPO
1. Объем сделки составит 10% от общего количества акций. Таким образом, free-float увеличится до 15%.
2. Ценовой ориентир SPO — 555 руб. за акцию. Получается форвардный мультипликатор P/E через 2 года после 3-х кратного роста прибыли при текущей цене будет 10,67х. Для компании роста — это дешево.
3. Книга заявок открыта до 18:30 мск 18 апреля, брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок. Сделки купли-продажи в рамках SPO будут заключаться в течение всего дня 19 апреля 2024 г.
4. Заявки участников рынка по цене ниже 555 руб. за акцию будут отклонены. Об этом Астра сообщила в пресс-релизе компании.
Подробнее о SPO и Группе Астра читайте в предыдущем обзоре.
• Что такое SPO?
• Что такое free-float (фри-флоат)?
• Что показывает мультипликатор P/E?
• Карточка Группы Астра
🗣Готовы покупать акции Астра, по текущей оценке? #Обзор #Знания #ASTR
- Да👍
- Нет🔥
- Уже держу❤️
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍33🔥16❤14👀3✍1
МТС-Банк 25 апреля выходит на IPO. Интересен ли вам обзор перед размещением акций?
Anonymous Poll
66%
Да, сделайте
34%
Нет, не буду учавствовать в IPO
❤11
Сегодня цены на нефть ночью выросли более чем на 4% на новостях об ударе со стороны Израиля по территории Ирана. Котировки марки Brent достигли $90,71 за баррель, но сразу развернулись обратно.
Премия за эскалацию конфликта находится уже в цене. При каждом всплеске нефтяных котировок, идут активные продажи. Спекулятивный рост цен на нефть закончился.
В ближайшее время не жду цены на нефть сильно выше $90 за баррель, но уже этих уровней достаточно для сильных отчётов нефтяников за I пол. 2024 г.
Больше склоняюсь к широкому боковику в диапозоне $83,5-$91,5 за баррель. Поэтому при каждой хорошей возможности, увеличивают долю в акциях нефтяниках в среднесрочном портфеле.
🗣А у вас большая доля нефтяников в портфеле? #Мысли
- Да👍
- Приемлемая🔥
- Нет😀
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍37🔥27😁13❤2👏1
💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 15-19 апреля 2024 г.
В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 496 685,54 руб.
• Результат за неделю +22 890,4 руб.
• Доходность портфеля: +212,09%
Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.
На этой недели мы открыли три спекулятивные позиции, по одной из которых поймайли стоп-лосс. В результате спекулятивный портфель на этот раз прибавил +0,92% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 0,42%.
Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 11 252 820,18 руб.
• Результат за неделю: +174 264,45 руб.
• Доходность портфеля: +1025,28%
Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.
В среднесрочном портфеле на этой неделе сократили долю бумагах Ozon и увеличили долю в акциях Роснефти. Кроме этого, открыли новую инвестиционную идею, а также поучаствовали в SPO Астры. После всех сделок, кэша не осталось, немного есть фондов ликвидности. В результате портфель вырос на +1,57% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 0,42%.
👉Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium.
🗣А как ваши результаты по итогам недели, лучше рынка? #Портфель #Подписка
- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 496 685,54 руб.
• Результат за неделю +22 890,4 руб.
• Доходность портфеля: +212,09%
Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.
На этой недели мы открыли три спекулятивные позиции, по одной из которых поймайли стоп-лосс. В результате спекулятивный портфель на этот раз прибавил +0,92% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 0,42%.
Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 11 252 820,18 руб.
• Результат за неделю: +174 264,45 руб.
• Доходность портфеля: +1025,28%
Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.
В среднесрочном портфеле на этой неделе сократили долю бумагах Ozon и увеличили долю в акциях Роснефти. Кроме этого, открыли новую инвестиционную идею, а также поучаствовали в SPO Астры. После всех сделок, кэша не осталось, немного есть фондов ликвидности. В результате портфель вырос на +1,57% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 0,42%.
👉Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium.
🗣А как ваши результаты по итогам недели, лучше рынка? #Портфель #Подписка
- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
😁17👍11🔥5❤3💯1
🧐Участвовать в IPO МТС-Банка? Фундаментальный анализ
МТС-Банк, финтех-подразделение оператора мобильной связи МТС, объявил о первичном публичном размещении акций (IPO) 26 апреля 2024 г.
📰Информация об IPO
В рамках IPO, МТС-Банк планирует привлечь 10 млрд руб. Цена размещения будет установлена в диапазоне 2350-2500 руб. за акцию.
Таким образом, капитализация банка будет около 70,6 - 75,1 млрд руб. без учета средств, привлекаемых в рамках IPO.
Сбор заявок от инвесторов продлится до 25 апреля включительно. Торги акциями планируется начать 26 апреля под тикером MBNK и ISIN RU000A0JRH43.
📊Оценка МТС-Банка
Перейдём к финансовым результатам и оценки самого банка. По итогам 2023 г. МТС-Банк показ сильные финансовые результаты.
На фоне высокой ключевой ставки значительно выросли активы банка и процентные доходы – на 46% год к году. В связи с трансграничными платежами и развитием экосистемы МТС, увеличились комиссионные доходы на 59% год к году.
В результате чего, банк получил рекордную чистую прибыль в размере 12,5 млрд руб. Для понимания, за 2022 г. и 2021 г. прибыль составляла 3,3 млрд руб. и 5,5 млрд руб.
За счёт чего образовалась такая чистая прибыль? – прочие доходы в размере 7,2 млрд руб. В частности, торговый доход от операции с финансовыми инструментами и валютой составил 5,4 млрд руб.
При этом, на прибыль повлиял более медленный темп создания резервов относительно роста кредитного портфеля. Таким образом, МТС-Банк мог завысить чистую прибыль перед IPO.
Почему я так подумал? – меня смутила презентация МТС-Банка, где рентабельность капитала (ROE) написана около 20%. Более чем за 10 лет инвестиций, такое вижу впервые. Далее, когда считаешь ROE на основе отчётности, выходит чуть больше 16%. Конечно, здесь может быть дело в субордах, но другие банки подобных округлений в большую сторону не делают.
Получается, чистая прибыль МТС-банка выросла в 3,78 раз в основном за счёт не операционной деятельности в один из лучших годов для банков. При этом, рентабельность капитала всё равно ниже конкурентов, которые торгуются на бирже.
Мультипликатор P/E при текущей чистой прибыли и цене IPO будет в среднем 5,8х. По капиталу (мультипликатор P/BV) МТС-Банк оценивается в 0,95х.
💭Мнение
В связи с вышеперечисленным, я не готов участвовать в IPO МТС-Банка, когда есть более рентабельные и дешёвые банки. Кроме этого, если прибыль была завышена за счёт других статей на фоне высоких процентных ставок, она будет по итогам 2024 г. ниже.
👉P.S.: Весь текст и скрины не влезли в Telegram. Подробнее обзор смотрите в Finrange журнале.
🗣 А вы будете участвовать в IPO МТС-Банка? #Обзор #MBNK
- Да ❤️
- Нет 🔥
- Спасибо за обзор👍
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
МТС-Банк, финтех-подразделение оператора мобильной связи МТС, объявил о первичном публичном размещении акций (IPO) 26 апреля 2024 г.
📰Информация об IPO
В рамках IPO, МТС-Банк планирует привлечь 10 млрд руб. Цена размещения будет установлена в диапазоне 2350-2500 руб. за акцию.
Таким образом, капитализация банка будет около 70,6 - 75,1 млрд руб. без учета средств, привлекаемых в рамках IPO.
Сбор заявок от инвесторов продлится до 25 апреля включительно. Торги акциями планируется начать 26 апреля под тикером MBNK и ISIN RU000A0JRH43.
📊Оценка МТС-Банка
Перейдём к финансовым результатам и оценки самого банка. По итогам 2023 г. МТС-Банк показ сильные финансовые результаты.
На фоне высокой ключевой ставки значительно выросли активы банка и процентные доходы – на 46% год к году. В связи с трансграничными платежами и развитием экосистемы МТС, увеличились комиссионные доходы на 59% год к году.
В результате чего, банк получил рекордную чистую прибыль в размере 12,5 млрд руб. Для понимания, за 2022 г. и 2021 г. прибыль составляла 3,3 млрд руб. и 5,5 млрд руб.
За счёт чего образовалась такая чистая прибыль? – прочие доходы в размере 7,2 млрд руб. В частности, торговый доход от операции с финансовыми инструментами и валютой составил 5,4 млрд руб.
При этом, на прибыль повлиял более медленный темп создания резервов относительно роста кредитного портфеля. Таким образом, МТС-Банк мог завысить чистую прибыль перед IPO.
Почему я так подумал? – меня смутила презентация МТС-Банка, где рентабельность капитала (ROE) написана около 20%. Более чем за 10 лет инвестиций, такое вижу впервые. Далее, когда считаешь ROE на основе отчётности, выходит чуть больше 16%. Конечно, здесь может быть дело в субордах, но другие банки подобных округлений в большую сторону не делают.
Получается, чистая прибыль МТС-банка выросла в 3,78 раз в основном за счёт не операционной деятельности в один из лучших годов для банков. При этом, рентабельность капитала всё равно ниже конкурентов, которые торгуются на бирже.
Мультипликатор P/E при текущей чистой прибыли и цене IPO будет в среднем 5,8х. По капиталу (мультипликатор P/BV) МТС-Банк оценивается в 0,95х.
💭Мнение
В связи с вышеперечисленным, я не готов участвовать в IPO МТС-Банка, когда есть более рентабельные и дешёвые банки. Кроме этого, если прибыль была завышена за счёт других статей на фоне высоких процентных ставок, она будет по итогам 2024 г. ниже.
👉P.S.: Весь текст и скрины не влезли в Telegram. Подробнее обзор смотрите в Finrange журнале.
🗣 А вы будете участвовать в IPO МТС-Банка? #Обзор #MBNK
- Да ❤️
- Нет 🔥
- Спасибо за обзор👍
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
👍67🔥38❤34💯4
Стоп-лосс (Stop-loss order) — это защитный, лимитный торговый ордер, используемый участниками рынка для ограничения потенциальных убытков в сделке. Простыми словами, это приказ брокеру продать актив, если его цена падает или растёт ниже/выше определенного уровня, чтобы ограничить возможные потери.
Когда цена актива достигает этого уровня, активируется стоп-приказ на продажу, который позволяет избежать дальнейших убытков. Таким образом, если цена пойдёт против вас, произойдёт автоматическое закрытие позиции по той цене, которую вы установили.
Как работает стоп-приказ?
Суть стоп-лосса — вывести вас из сделки, если рынок пойдёт против вас. Обычно, когда вы устанавливаете стоп-лосс, вы размещаете его в терминале. Ваша позиция будет автоматически ликвидирована, когда цена достигнет вашего стопа.
Стоп-приказ превращается в рыночный ордер на продажу актива, когда его цена достигает заданного стоп-лосса. Это означает, что исполнение сделки произойдет по лучшей из возможных цен, что может немного отличаться от цены стоп-лосса из-за рыночных условий на момент активации приказа.
Все стоп-заявки исполняются в порядке очерёдности – сначала цена, а затем время подачи заявки. При выставлении стоп-лосса необходимо учитывать рыночную волатильность, чтобы избежать преждевременного срабатывания вашего стоп-лосса, а также величину убытка, который вы готовы принять (например, 1-2% от депозита).
Где и как правильно ставить стоп-лосс?
Перед тем, как открыть новую сделку, нужно выставить стоп-лосс в месте, где предположения о движении цены потеряют всякий смысл. Например, слом формации или в зоне противоположного сигнала на открытие позиции.
Используйте технический анализ для места размещения стоп-лосса. Ориентирами для выставления приказа могут быть важные поддержки и сопротивления, локальные максимумы/минимумы, скользящие средние или консолидации. При этом необходимо делать поправку на длинные «хвосты» свечей, которые могут привести к ложному срабатыванию. А также, избегайте круглых уровней!
Психологически люди подсознательно стремятся к чему-нибудь «привязываться». Поэтому часто люди ставят стоп-лоссы сразу за уровнями, около круглых чисел, утренними открытиями и т.д. Маркет-мейкеры и крупные игроки знают об этом, поэтому часто их сбивают.
Надо наблюдать, где начинается движение, где разворотные свечи, соотносить это с объемами, и вы получите карту стопов.
🗣 Статья получилась на 4 листа + примеры. Дайте реакций, если было полезно) 👍🔥❤️
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍61🔥9❤4👏1🤬1
🔥Новая дивполитика МТС и рекомендованные дивиденды. Что делать с акциями?
МТС вчера после основой торговой сессии объявил решение по дивидендам за 2023 г., а также представил новую дивидендную политику компании.
Что по дивидендам?
Совет директоров МТС вечером рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 35 руб. на акцию. Текущая доходность составляет 11,25%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 16 июля 2024 г.
Более того, компания объявила о новой дивидендной политике МТС, которая предусматривает выплаты дивидендов в размере не менее 35 руб. на акцию на протяжении 2024-2026 гг.
Мнение
Высокие дивиденды были в рамках ожиданий. Об этом я писал ещё в январе: «Думаю, можно рассчитывать на дивиденды около 30-40 руб.».
Сейчас МТС заплатит больше полученной чистой прибыли уже за счёт привлечённых средств от IPO МТС-Банка. При распределении всей чистой прибыли за 2023 г., дивиденд на акцию мог бы составить около 32 руб.
Дальше, драйверов роста в акциях МТС я не вижу, только продажа башенного бизнеса. Поэтому вчера зафиксировал прибыль в спекулятивном портфеле, продав бумаги по 315 руб. Доходность позиции составила более 24%.
Для долгосрочных инвесторов, которые покупали акции существенно ниже 300 руб., можно оставить в портфеле. Вы сможете закрепить дивидендную доходность выше 12% на несколько лет. С другой стороны, есть длинные ОФЗ, которые ещё и принесут положительную переоценку.
🗣 А вы держите акции МТС? #Обзор #MTSS
- Да ❤️
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀
- Спасибо за обзор 🔥
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
МТС вчера после основой торговой сессии объявил решение по дивидендам за 2023 г., а также представил новую дивидендную политику компании.
Что по дивидендам?
Совет директоров МТС вечером рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 35 руб. на акцию. Текущая доходность составляет 11,25%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 16 июля 2024 г.
Более того, компания объявила о новой дивидендной политике МТС, которая предусматривает выплаты дивидендов в размере не менее 35 руб. на акцию на протяжении 2024-2026 гг.
Мнение
Высокие дивиденды были в рамках ожиданий. Об этом я писал ещё в январе: «Думаю, можно рассчитывать на дивиденды около 30-40 руб.».
Сейчас МТС заплатит больше полученной чистой прибыли уже за счёт привлечённых средств от IPO МТС-Банка. При распределении всей чистой прибыли за 2023 г., дивиденд на акцию мог бы составить около 32 руб.
Дальше, драйверов роста в акциях МТС я не вижу, только продажа башенного бизнеса. Поэтому вчера зафиксировал прибыль в спекулятивном портфеле, продав бумаги по 315 руб. Доходность позиции составила более 24%.
Для долгосрочных инвесторов, которые покупали акции существенно ниже 300 руб., можно оставить в портфеле. Вы сможете закрепить дивидендную доходность выше 12% на несколько лет. С другой стороны, есть длинные ОФЗ, которые ещё и принесут положительную переоценку.
🗣 А вы держите акции МТС? #Обзор #MTSS
- Да ❤️
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀
- Спасибо за обзор 🔥
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
❤63🤔28🔥15👍10
Приветствую трейдеры и инвесторы!
Такой вопрос мне начинают задавать каждый раз, когда мы снижаемся по индексу МосБиржи более чем на 1%. Сразу отвечу — я, как и многие другие, не знаю, но можно проанализировать график и сделать предположения.
С технической точки зрения, глобально мы находимся в восходящем тренде с конца 2022 г. За это время, было не так уж и много коррекций на рынке. Последние 4 коррекции длились от 7 дней до 50. Глубина коррекции была от 3% до 9,5%.
Сейчас, индекс МосБиржи не смог закрепиться над локальными максимумами и закрепился ниже локальных минимумов, вернувшись в восходящий канал. Поддержка будет в зоне 3280-3350 пунктов. Поэтому потенциал снижения от локальных максимумов около 5%. Такая коррекция может длиться до двух недель.
Как раз это укладывается в майские праздники, перед которыми может начаться фиксация. Ну и фундаментальных причин хватает, от потенциального увеличения налоговой нагрузки на компании до текущего укрепления рубля.
Кстати, сейчас тоже нет гарантий, что мы не пойдём выше...
🗣 А вы ждёте коррекцию? Если было интересно, дайте реакций👍🔥❤️ #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍40❤7🔥5🤔5