💭Жизнь — это не всегда вопрос хороших карт на руках

Сегодня прочитал цитату писателя Джека Лондона: «Жизнь – это не всегда вопрос хороших карт. Иногда это хороший розыгрыш плохой руки».

Я задумался, в трейдинге всё также! Неважно, какие сейчас условия на рынке — идеальные сетапы или полная неопределённость. У каждого из нас бывают плохие дни, сложные периоды, затяжные просадки. Но именно в такие моменты раскрывается трейдер.

Не тот силён, кто зарабатывает на лёгком трендовом рынке, а тот, кто умеет держать дисциплину, когда ничего не работает. Кто не теряет голову, не пытается отыграться, а продолжает действовать по плану, даже если карта явно не на его стороне.

Успешный трейдер — человек, который научился выживать, когда все остальные сливаются. И если ты научился хорошо разыгрывать «плохие руки» — ты уже на другом уровне.

Поэтому, пока рынок пилит, развивайте навыки, учите новые паттерны, стратегию, улучшайте дисциплину. Когда наступит трендовый рынок и вы заработаете много денег. Сейчас должен быть фокус на сохранении депозита и развитии качества

Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. #Мысли #trader

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange!

📉Почему российский рынок акций упал на снижении ключевой ставки ЦБ?

Основное падение началось после пресс-конференции Набиуллиной, где она выступила с жёсткой риторикой, заявив, что жесткие ДКУ будут сохраняться длительное время. В том числе, если потребуется, могут снова повысить ключевую ставку.

Также, добавила: «Рассматривали сегодня два варианта: снижение и сохранение. Была дискуссия шага снижения: 50 или 100 б. п. Более существенный шаг не рассматривался». На фоне этого рынок совсем развалился и начались активные распродажи ширкоим фронтом.

Российский рынок, как всегда, преподнёс сюрпризы. По данным РБК, 20 из 30 опрошенных аналитиков были за сохранение, розница и многие телеграм-каналы были за снижение. Трейдеры сидели в кэше и ждали решения по ключевой ставке. По идее, при таком разбросе в ожиданиях и манипуляции перед заседанием ЦБ, мы должны были расти на снижении КС на 1%, но мы, наоборот, сильно упали. Почему-то при изначальном консенсусе за сохранение, рынок очень разочаровался тому, что ЦБ не дал мягкий сигнал и не сменил курс.

Как я понимаю, многие покупали с плечами до и особенно после объявления ключевой ставки, но когда началась фиксация, начали срабатывать стопы. И чем ниже и быстрее мы спускались, тем больше участников скидывали акции, закрывали плечи, срабатывали стопы.

В пятницу я уже поделился с подписчиками Finrange Premium мнением, что это был «хай по рынку на ближайшее время». Думаю, Набиуллина будет дальше снижать ключевую ставку, при этом будет делать паузы и сохранять жёсткую риторику, что в свою очередь не будет давать расти рынку, пока ключевая ставка не начнёт положительно сказываться на результатах компаний.

С конца мая рынок вырос почти на 10%, но за это время выходили плохие отчёты, отмена дивидендов, укрепление рубля и эскалация конфликта между Россией и Украиной. Таким образом, снижение ставки произошло, а дальше драйверов для роста уже не осталось.

На фоне вышеперечисленного жду снижения индекса МосБиржи до 2600-2700 пунктов. Поэтому буду сокращать длинные позиции в среднесрочном портфеле. Нужно было это делать агрессивно в пятницу, но я не смог переварить быстро информацию. Среднесрочный, не спекулятивный – там я принимаю решения не так быстро и взвешенно. Радует то, что я перед заседанием ЦБ РФ скинул 25% акций от портфеля – те, которые покупал в начале недели.

Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange

💭Мысли по рынку: Набиуллина, Трамп, Путин

Рынок оживился после объявления телефонного разговора между Путиным и Трампом в 17:00 по мск.

Трамп подтвердил предстоящий разговор. Более того, стало известно, что он планирует завтра телефонный разговор с Зеленским.

Возможно, планируется обсуждение третьего раунда переговоров, о котором говорили неделями ранее.

На этом фоне рынок может показывать силу. Трамп сегодня традиционно накинет позитива, а завтра выйдет Песков около 12 часов и остудит пар и мы можем снизиться.

Посмотрим, я скептически отношусь к этому. Куда важнее сегодняшний сигнал от главы ЦБ о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании 25 июля. Более того, будет пересмотрен прогноз по инфляции и ключевой ставки.

Тем временем, индекс МосБиржи консолидируется около 2835 пунктов. Пока, я больше склоняюсь к росту в сторону 2900 пунктов. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange!

💭Мысли по рынку: индекс МосБиржи, акции ЮГК, РусАгро

Индекс МосБиржи не удержал уровень 2800 пунктов, ушли ниже - это плохой сигнал. Мне кажется, всё-таки ситуация с ЮГК оказала на рынок влияние. Получается в любой момент, любая частная компания находится под таким риском.

Говорят, что смена мажоритария не окажет влияние на миноритариев, но акции ЮГК уже упали более чем на 30%. При этом, торги приостановили. А вы готовы в следующий раз заморозить средства в акциях после такого падения?

В прошлый раз, когда арестовали владельца РусАгро, индекс с 25 марта упал почти на 20% за 2 недели. Конечно, там были другие причины для такого снижения – геополитика, но риски за снижение увеличились. Возможно забудут, возможно покупки будут перед заседанием ЦБ через 1-2 недели.

Запомните, инвестиции любят предсказуемость, а неопределенность заставляет инвесторов и фонды снижать риски! #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange!

📉Меня спрашивают: «Почему падаем?»

Причины могут быть разные. Во-первых, расконвертация депозитарных расписок, которую должны завершить до 9 июля — на росте могли начать агрессивно разгружать акции.

Во-вторых, возможные продажи со стороны фондов из Баку на фоне политического конфликта между Россией и Азербайджаном.

В-третьих, не исключаю эффекта от национализации ЮГК после РусАгро.

В-четвертых, телефонный разговор Трампа и Путина, который дал понять, что деэскалации ждать не стоит.

Но знаете, какой правильный ответ? - «Изменился баланс спроса и предложения». #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange!

🤯Получил хорошую просадку – в рамках риск-менеджмента. Решил сделать перерыв в торговле

Последний раз в такой ситуации я был в октябре 2024 г. Тогда у меня было почти 36 плюсовых сделок подряд. За август 2024 г. я сделал +27,50% к депозиту и +14,67% за сентябрь.

После этого периода начались убытки. В начале октября было почти 12 убыточных сделок. Потом я всё отбил 5-ю сделками, а затем была самая продолжительная убыточная серия – 22 сделки подряд, из которых только 3 было прибыльных.

Это был ужасный период, убытки по всем счетам, казалось, что разучился торговать, много подписчиков отписалось. Затем, как-то получилось собраться. После, сделал 28 сделок, из которых только 4 убыточных. Затем с ноября 2024 г. по июнь 2025 г. удвоил счёт.

Нужно перечитать прошлые посты за тот период, но такое ощущение, что в этот раз мне нужен перерыв. Что не сделка, то убыток или стоп, сначала прибыль или потом, но уже без меня. Понимаю, такое на рынке бывает, но от этого не легче.

Думаю, сделать перерыв в торговли до 20 июля. Почитаю книги, отдохну от рынка, съезжу на несколько дней в Питер. Включусь в работу ближе к заседанию ЦБ РФ или после того, как США ведёт санкции – там может будет разворот рынка и какой-то тренд будет.

❗️ВСЕМ, у кого есть действующая подписка Finrange PREMIUM, добавлю завтра +10 дней. Во время перерыва планирую публиковать обучающие заметки в телеграм-бота.

Завтра напишу, как будет выглядеть моя перезагрузка) #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange!

💭Что происходит на рынке акций на 24.07.2025

Российский рынок акций вчера торговался в режиме пилы — движения были разнонаправленные, без выраженного тренда. С утра начали появляться слухи о возможной дефляции, которые активно распространялись в телеграм-каналах. Вечером рынок уже ждал третьего раунда переговоров.

По итогу — дефляция действительно зафиксирована, впервые за длительный период — минус 0,05% н/н. Это стало триггером для импульса на открытии вечерки, но участники рынка сразу пофиксились перед заявлениями по переговорам. Сами заявления не принесли ничего принципиально нового, пересказывать их нет смысла.

Сегодня могут быть покупки под заседание ЦБ РФ, на котором с большей вероятностью будет снижена ключевая ставка на 200 б.п. – до 18%. Тем не менее, мы находимся на локальных максимумах, поэтому набирать агрессивно лонги не стоит. Выросли за ранее, на прошлой неделе, но индекс МосБиржи держится уверено — выше скользящих и уровня 2835 пунктов.

Поэтому сегодня работаю аккуратно, отобрал себе 2 акции в лонг и одну в шорт. Сценарии по заседанию ЦБ РФ буду писать завтра. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange!

❗️День Х — заседание Банка России по ключевой ставке. Мои сценарии на сегодня

Сегодня ключевое событие — заседание ЦБ РФ по ставке. Торговля будет сложной: рынок уже сильно вырос на прошлой неделе и скорректировался на этой. Считаю, что потенциала для лонгов сейчас меньше, чем перед заседанием 6 июня.

Публикация решения — в 13:30 мск. Также выйдет среднесрочный прогноз по ставке и инфляции. Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной начнётся в 15:00 мск.

Ниже — сценарии, которые я подготовил и буду отрабатывать:

Базовый сценарий

Снижение ставки на 200 б.п., до 18%. Риторика Набиуллиной — умеренная. В этом случае я не планирую заходить в рынок: индекс находится на локальных максимумах, и велика вероятность потерять деньги на волатильности.

Позитивный сценарий

Снижение ставки на 300 б.п., до 17%. Многие пишут про такой сценарий — кто-то основывается на дефляции, кто-то на свопах или «инсайде». Но с 2013 года, когда Набиуллина заняла должность, я ни разу не видел, чтобы инсайд по ставке сбылся. Этот сценарий не считаю базовым, но быть готовым, как трейдер обязан.

При таком сценарии, можно покупать широкий рынок, но лучше долговиков или фьючерсы на индекс (с Т-Банком аккуратно — в такие моменты там бывают сильные лаги). При мощном импульсе допускаю перенос позиции через выходные.

Негативный сценарий

Снижение ставки лишь на 100 б.п., до 19%, или сохранение текущего уровня. Вероятность низкая, но исключать нельзя. В этом случае рынок будет активно фиксироваться. Тактика — шорты, в том числе фьючерсов на индекс и акций с высокой долговой нагрузкой, которые сильнее росли последний месяц.

📋Подробный список акций и пояснения к каждому сценарию доступен подписчикам Finrange PREMIUM. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange!

💭Ну что? – базовый сценарий, ставка 18% годовых

ЦБ РФ сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п. – до 18% годовых. Рынок на этом задёрнули, а затем пошла фиксация.

Далее все начали вчитываться в среднесрочный прогноз ЦБ на 2025 г. – был понижен до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%. Средняя ключевая ставка с 28 июля и до конца 2025 г. ожидается в диапазоне 16,3-18,0%.

Банк России сказал, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 г. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Думаю, далее темпы снижения будут не такие быстрые. Впереди 3 заседания ЦБ РФ, если по нижней границы средняя ставка по году будет 16,3%. Соответственно, на конец года мы можем увидеть 14%.

Если так, то нужно выкупать застройщиков и акции компаний с высокой долговой нагрузкой. Пока мне что-то не вериться в 14% в конце года. Дождусь пресс-конференции Набиуллиной в 15:00 по мск. Далее буду смотреть на реакцию рынка.

P.S.: При ставке в 18%, торговать не стал, как и планировал, не полез. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange!