💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 15-19 июля 2024 г.

В конце каждой недели я в Finrange подвожу промежуточные итоги и делюсь результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 668 079,02 руб.
• Результат за неделю +53 483,73 руб.
• Доходность портфеля: +233,51%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

В начале недели активно шортил акции Сегежи и префы Мечела. Во второй половине недели начал пробовать лонговать рынок после того, как индекс МосБиржи пробил 3000 пунктов. В итоге спекулятивный портфель вырос на +2,04%, в то время как индекс МосБиржи вырос на 1,18%. 

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 617 335,23 руб.
• Результат за неделю: +306 576,45 руб.
• Доходность портфеля: +961,73%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

На брокерский счёт поступили дивиденды Магнита, Ренессанс Страхование и Астры. На протяжении недели я наблюдал за рынком и ждал пробоя индекса 3000 пунктов. После того, как это произошло, я начал постепенно реинвестировать их обратно в рынок. Кроме этого, зафиксировал часть прибыли по акциям НОВАТЭКа, которые покупал около 1000 руб. В результате, среднесрочный портфель увеличился на 2,97% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 1,18%. 

🔘 Продолжаю откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣А как ваши результаты, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 22-26 июля 2024 г.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 650 761,02 руб.
• Результат за неделю -17 318 руб.
• Доходность портфеля: +231,35%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

В начале недели продолжил лоноговать акции на пробое, но затем котировки начали пробивать уровни поддержек, и я вышел из всех позиций. Удержался от покупки акций, когда рынок снова перешёл к росту. В итоге не зря, после заседания ЦБ рынок распродали. В итоге спекулятивный портфель снизился всего на 0,64%, в то время как индекс МосБиржи снизился на 0,50%. 

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 475 517,34 руб.
• Результат за неделю: -141 817,89 руб.
• Доходность портфеля: +947,55%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле зафиксировал прибыль в акциях НОВАТЭКа, продал 50% позиции в акциях Полюса на фоне разворота цен на золото. Пришли дивиденды от Газпром нефтии Роснефти. В итоге, все полученные средства направил в фонды ликвидности. Тем не менее, среднесрочный портфель снизился на 1,33% по сравнению со снижением индекса МосБиржи на 0,50% на фоне акций технологического сектора.

🔘Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣А как ваши результаты, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Честно 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼 Портфель +1,73% за месяц против индекса МосБиржи -6,71%

Тяжёлый был месяц, итоги по портфелям подведу позже… растерял за последние несколько дней результат. Волатильность была слишком высокая.

На пике спекулятивный портфель показывал доходность почти +7,5% за месяц, но жёсткая риторика ЦБ, затем отскок рынка вслед за нефтью на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке вынесли с рынка.

🗣Много или мало? #Акции #Портфель

- много🔥
- пойдёт👍
- мало👀

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Итоги июля 2024 года: +1,73% на акциях

Июль завершился, и пришло время подвести итоги 95 месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 565 202,87 руб.
• Результат за месяц +43 561,34 руб.
• Доходность портфеля: +220,65%

Июль начался со снижения на 3,49% в спекулятивном портфеле. Я поймал четыре стоп-лосса, когда рынок резко пошел вверх на фоне визита премьер-министра Венгрии в Москву. Снова прокатился на геополитических горках.

Затем, российский рынок акций перешел к снижению, и я вновь открыл короткие позиции по самым слабым акциям на тот момент: ВК, Сегежа, Самолёт и Норильский Никель. В результате, за неделю портфель вырос на 7,5%, в то время как индекс МосБиржи упал на 5,6%.

Позже я отыгрывал отскок в акциях Лукойла и Озона, но вышел перед заседанием Банка России. Перевернулся в шорт на более жёсткой риторике ЦБ, чем ожидали участники рынка. Затем произошёл отскок рынка вслед за нефтью на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что привело к просадке депозита.

В результате, спекулятивный портфель прибавил +1,73% за месяц против индекса МосБиржи -6,71%. На пике доходность составила почти 7,5% за месяц. Итоговая прибыль составила +43 561,34 руб.

С начала года портфель вырос на +26,03%, в то время как индекс МосБиржи упал на -6,45%.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 497 660,07 руб.
• Результат за месяц -232 965,60 руб.
• Доходность портфеля: +949,66%

В начале месяца я сократил долю в акциях и вновь увеличил долю в фондах ликвидности. Весь месяц я в основном оставался в стороне, получал дивиденды и накапливал долю в фондах ликвидности.

Было несколько спекулятивных покупок – акции НОВАТЭКа и Полюса, которые я продал по мере роста котировок, зафиксировав прибыль около 10% за неделю и около 5% у золотодобытчика.

Также удачно увеличил долю в акциях Ренессанс Страхование около 88 руб. В период высокой ключевой ставки компания формирует портфель с низким уровнем риска, что позволит зарабатывать инвестиционный доход в течение нескольких лет.

В результате этих действий среднесрочный портфель показал лучшую динамику, чем рынок, и снизился на 2,17% против падения индекса МосБиржи на 6,71%.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 4,61% по сравнению с падением индекса на 6,71%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium.

🗣 Как вам результаты за месяц? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Честно 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты портфелей на российском рынке за 5-9 августа 2024 г. Новый максимум

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 724 912,62 руб.
• Результат за неделю +115 935 руб.
• Доходность портфеля: +240,61%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой неделе продолжил шортить акции Системы, Аэрофлота, МТС и ВК. Высокая волатильность, позитивная динамика на международных рынках и отскок в ценах на нефть не позволили реализовать всю бумажную прибыль. Удалось закрыть по цели только шорт ВК – писал подробно об этом здесь. Остальные закрыл перед выходными в плюс, но раньше целей. Тем не менее спекулятивный портфель вырос на +4,44%, в то время как индекс МосБиржи упал на -1,75%. 

С начала года портфель вырос на +31,64%, в то время как индекс МосБиржи упал на -8,09%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 390 046,96 руб.
• Результат за неделю: +70 454,17 руб.
• Доходность портфеля: +939,00%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле воспользовался ростом акций Ренессанс Страхование, зафиксировав прибыль почти +7%. Сократил долю на 5% от портфеля по 94,4 руб., которую увеличивал на коррекции около 88 руб. Продолжил увеличивать долю в фондах ликвидности. Таким образом, портфель прибавил +0,68% по сравнению со снижением индекса МосБиржи на -1,75%.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 3,54% по сравнению с падением индекса на 6,71%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты портфелей на российском рынке за 12-16 августа 2024 г. И снова новый максимум

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 826 633,98 руб.
• Результат за неделю +101 721,36 руб.
• Доходность портфеля: +253,33%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

В начале этой недели лонговал Лукойл и Магнит. Закрыл позиции перед завершением отскока рынка. Снова перевернулся в шорт, открыл короткие позиции по акциям Сегежи, Аэрофлота и Газпрома. В результате спекулятивныйпортфель за неделю вырос на +3,73%, в то время как индекс МосБиржи упал на -0,71%. 

С начала года портфель вырос на +36,55%, в то время как индекс МосБиржи упал на -8,09%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 305 757,78 руб.
• Результат за неделю: -84 289,18 руб.
• Доходность портфеля: +930,57%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле воспользовался отскоком в начале недели и зафиксировал прибыль по акциям Лукойла и НОВАТЭКа. Продолжил увеличивать долю в фондах ликвидности. Таким образом, портфель снизился на -0,81% по сравнению со снижением индекса МосБиржи на -0,71%.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 2,7% по сравнению с падением индекса на 6,71%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты портфелей на российском рынке за 12-16 августа 2024 г. +8,7% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 3 072 362,36 руб.
• Результат за неделю +245 728,38 руб.
• Доходность портфеля: +284,05%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На протяжении недели закрывал короткие позиции по акциям Сегежи, Аэрофлота и Газпрома, которые открывал ранее. Также на этой неделе добавил шорт по акциям Газпрома, который также закрыл в конце недели. В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +8,7%, в то время как индекс МосБиржи рухнул на -5,86%. 

С начала года портфель вырос на +48,42%, в то время как индекс МосБиржи упал на -14,11%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 044 138,67 руб.
• Результат за неделю: -261 619,11 руб.
• Доходность портфеля: +904,41%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле увеличил долю в акциях Лукойла на 5%, купив после того, как увидел силу акциях. Котировки на протяжении всего падения рынка стояли на месте. Более того, по итогам недели акции Лукойла закрылись на положительной территории. Подробнее об этом писал здесь. Продолжил увеличивать долю в фондах ликвидности. Таким образом, портфель оказался лучше рынка, снижение составило 2,53% по сравнению с падением индекса МосБиржи на -5,86%.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 0,09% по сравнению с падением индекса на -14,11%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Итоги августа 2024 года: +27,50% на акциях

Август завершился, и пришло время подвести итоги 96 месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 3 270 741,76 руб.
• Результат за месяц +705 538,89 руб.
• Доходность портфеля: +308,84%

На протяжении всего месяца я был активным медведем, каждый отскок и пробой минимума использовал для открытия коротких позиций. Из 15 сделок было только 4 длинных позиций, остальные сделки – короткие.

При этом, в этом месяце у меня была только одна минусовая сделка (-0,89%) и две почти нулевые – (+0,12%) и (0,00%). Остальные закрыл в плюс, из которых, самая доходная – это Аэрофлот (+9,95%).

Больше всего в деньгах удалось заработать на падении акций Газпрома, Аэрофлота и Норильского никеля. Также, шортил акции Сегежи и Группы ВК.

В результате, спекулятивный портфель вырос на рекордные +27,50% за месяц против индекса МосБиржи -9,91%. Итоговая прибыль составила +705 538,89 руб.

С начала года портфель вырос на +58%, в то время как индекс МосБиржи упал на -14,5%. С максимумов индекс упал уже почти на 25%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 9 881 091,75 руб.
• Результат за месяц -616 568,32 руб.
• Доходность портфеля: +888,10%

В среднесрочном портфеле проводил частые ребалансировки. Воспользовался ростом акций Ренессанс Страхование, зафиксировав прибыль почти +7%. Сократил долю на 5% от портфеля по 94,4 руб., которую увеличивал на коррекции около 88 руб.

Управлял долей в акциях и работал над снижением средней цены, как и планировал. На отскоке зафиксировал прибыль по акциям Лукойла и НОВАТЭКа. После чего, в конце августа откупил акции ниже.

Приступил к аккуратным покупкам, часть средств из фондов ликвидности направил в акции с наибольшей форвардной дивидендной доходностью и низкими мультипликаторами.

В результате этих действий среднесрочный портфель показал лучшую динамику, чем рынок, и снизился на 5,87% против падения индекса МосБиржи на 9,91%.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель снизился на 1,41% по сравнению с падением индекса на 14,5%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты за месяц? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥😱
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты портфелей на российском рынке за 2-6 сентября 2024 г. +1,9% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 3 332 801,46 руб.
• Результат за неделю +62 959,7 руб.
• Доходность портфеля: +316,6%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Месяц начался с ожидаемо высокой волатильности. В прошлом месяце я пересиживал такую волатильность, но тогда потенциал снижения был больше и движения были более быстрыми. В начале недели российский рынок акций обновлял минимумы. В связи с этим, я играл на понижение в акциях Аэрофлота, Магнита и Сбера.

Индекс МосБиржи почти достиг уровня 2500 пунктов, после чего рынок начал резко отскакивать, и мне пришлось быстро закрывать шорты. Успел выйти из шорта в акциях Аэрофлота с небольшой прибылью до того, как появились новости о возможной рекомендации дивидендов. Участники рынка ищут позитив и поводы для покупок.

В конце недели снова пробовал шортить привелигированные акции Сбера и Мечела. В пятницу закрыл их с небольшим плюсом и перевёл средства в фонды ликвидности. В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +1,9%, в то время как индекс МосБиржи упал на -1,02%.

С начала года портфель вырос на +61%, в то время как индекс МосБиржи упал на -15,35%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 9 978 751,98 руб.
• Результат за неделю: +97 660,23 руб.
• Доходность портфеля: +897,87%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле начал постепенно увеличивать долю в акциях. На отскоке провёл несколько сделок с целью снижения средней цены по некоторым позициям и закрыл несколько сделок с прибылью в 2-2,5%. Таким образом, портфель оказался лучше рынка, увеличившись на +0,99% по сравнению с падением индекса МосБиржи на 1,02%.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель снизился всего на 0,44% по сравнению с падением индекса на -15,35%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты портфелей на российском рынке за 9-13 сентября 2024 г. +8,28% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 3 608 627,78 руб.
• Результат за неделю +275 826,32 руб.
• Доходность портфеля: +351,08%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Неделя была очень волатильной, тем не менее, удалось хорошо заработать. С начала недели я лонговал акции Сбера, Магнита и НОВАТЭКа. Закрыл одну позицию по цели, вышел по безубытку и поймал один стоп-лосс.

В акциях началась фиксация прибыли после отскока рынка. Снижение российского рынка ускорилось на фоне падения цен на нефть на 4%. В связи с этим, открыл короткие позиции по акциям Системы и Норильского Никеля. Забрал больше, чем 1 к 3 в каждой сделке, вышел руками, так как был в отпуске.

Если бы не дёргался, заработал бы больше. В пятницу в движениях рынка вовремя заседания ЦБ не участвовал, так как заболел. Может, и к лучшему, что пропустил торговый день.

В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +8,28%, в то время как индекс МосБиржи прибавил на +2,12%. Такой результат обусловлен тем, что я заходил в начале недели в Сбер с коротким стопом, из-за чего открыл позицию на весь портфель.

С начала года портфель вырос на +74,32%, в то время как индекс МосБиржи упал на -13,55%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 181 478,96 руб.
• Результат за неделю: +202 726,98 руб.
• Доходность портфеля: +918,14%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле продолжил постепенно увеличивать долю в акциях. На отскоке провёл несколько сделок с целью снижения средней цены по некоторым позициям. Планирую выйти из них на этой неделе и снова увеличить долю в фондах ликвидности.

Таким образом, портфель оказался на уровне рынка, увеличившись на +2,03% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на +2,12%. С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос всего на 1,6% по сравнению с падением индекса на -13,55%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты портфелей на российском рынке за 16-20 сентября 2024 г. +5,41% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 3 750 402,78 руб.
• Результат за неделю +141 775 руб.
• Доходность портфеля: +368,8%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На российском рынке акций сохраняется высокая волатильность. На этой неделе она была связана со снижением процентных ставок ФРС сразу на 0,50%, экспирацией фьючерсов и эскалацией конфликтов на Ближнем Востоке.

Думаю, какое-то время снижение ставки ФРС и конфликты на Ближнем Востоке будут оказывать положительное влияние на сырьевые рынки. В связи с этим, сохраняю длинные позиции в обоих портфелях.

В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +3,92%, в то время как индекс МосБиржи прибавил на +3,86%. С начала года портфель вырос на +81,17%, в то время как индекс МосБиржи упал на -10,22%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 732 413,19 руб.
• Результат за неделю: +550 934,23 руб.
• Доходность портфеля: +973,24%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

На этой неделе провёл ребалансирвоку среднесрчоного портфеля. Продал акции Магнита, переложился в Полюс на фоне роста цен на золото, а также сократил долю в акциях Газпром нефти на 2,5% от портфеля.

Таким образом, портфель оказался лучше рынка, увеличившись на +5,41% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на +3,86%. С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 7,1% по сравнению с падением индекса на -10,22%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Итоги сентября 2024 года: +14,67% на акциях

Сентябрь закончился, и пришло время подвести итоги 97 месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 3 750 663,18 руб.
• Результат за месяц +479 921,42 руб.
• Доходность портфеля: +368,83%

В начале месяца российский рынок акций обновлял минимумы. В связи с этим, я играл на понижение в акциях Аэрофлота, Магнита, Сбера и «префах» Мечела. Индекс МосБиржи почти достиг уровня 2500 пунктов, после чего рынок начал резко отскакивать, и мне пришлось быстро закрывать шорты и переворачиваться в лонг. 

Спекулятивно начал покупать «префы» Сбера и Сургутнефтегаза, акции Полюса и Озона. Затем, рынок снова начала корректироваться и мне удалось хорошо заработать на шорте Норильского никеля, Системы и Сегежи. В итоге до 25 сентября у меня было 19 спекулятивных сделок, из которых только 2 убыточные – один стоп и выходу руками. На этом я заработал +582 745,83 руб.

Далее началась ещё более высокая волатильность на фоне геополитических событий, а также заявлений ЦБ и публикации бюджета РФ на три года. Эти события прервали мою самую прибылью серию положительных сделок. В итоге было ещё 9 сделок, из которых я закрыл только одну в плюс. Выходил быстро руками + 3 стопа. Таким образом, в конце месяца я потерял 102 824,41 руб. 

Тем не менее, спекулятивный портфель за месяц вырос на +14,67% против роста индекса МосБиржи +7,81%. Хорошо, что я использую риск- и мани-менеджмент, которые дают мне математическое преимущество. Итоговая прибыль составила +479 921,42 руб.

С начала года портфель вырос на +81,18%, в то время как индекс МосБиржи упал на -7,79%. С максимумов индекс упал уже почти на 25%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 639 390,4 руб.
• Результат за месяц +758 298,65 руб.
• Доходность портфеля: +963,93%

В среднесрочном портфеле активно проводил ребалансирвоку портфеля. В первой половине месяца покупал акции Магнита, Полюса, Озона и НОВАТЭКа.

Управлял долей в акциях и работал над снижением средней цены, как и планировал. Во второй половине месяца начал сокращать долю в нефтегазовых компаниях по мере роста котировок, которую увеличивал в августе на падении. В начале месяца было более 50%.

Вышел полностью из Магнита и Полюса, жаль в первом не забрал весь рост. Продал Сбер перед текущей коррекцией, сократил долю в НОВАТЭКе на отскоке. Полученную прибыль реинвестировал снова в фонды ликвидности, доля которых сейчас составляет более 20%.

В результате этих действий среднесрочный портфель показал лучшую динамику, чем рынок, и вырос на 7,67% против роста индекса МосБиржи на 7,81%. Полученная прибыль составила +758 298,65 руб.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 6,15% по сравнению с падением индекса на -7,79%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты за месяц? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥😱
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты портфелей на российском рынке за 30-4 октября 2024 г. +2,75% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 3 903 741,18 руб.
• Результат за неделю +104 543,4 руб.
• Доходность портфеля: +388%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

В начале недели я пробовал лонговать и получил два стоп-лосса подряд. Это всё та же убыточная серия сентября. Затем, я снова перевернулся после того, как индекс МосБиржи не смог пойти выше 2880 пунктов.

Открыл короткие позиции по акциям Норильского никеля, Системы и Сегежи. По первым двум уже закрыть 2/3 позиции с отношением риск к прибыли больше 1 к 3-4. 

Также, открыт шорт по Аэрофлоту сразу перед эскалацией между Ираном и Израилем. В итоге снял стоп, увидев слабость рынка, но акции авиаперевозчика ушли выше, и я получил убыток в размере 2-х стопов. 

Тем не менее, мне удалось удержать короткие позиции. Защитил их стоп-лоссами, которые передвинул в безубыток, а также помогло, что я фиксировал прибыль частями по мере снижения котировок.

В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +2,75%, в то время как индекс МосБиржи упал на -1,89%. Такой результат обусловлен тем, что я заходил в начале недели в Сбер с коротким стопом, из-за чего открыл позицию на весь портфель.

С начала года портфель вырос на +88,58%, в то время как индекс МосБиржи упал на -9,50%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 565 476,05 руб.
• Результат за неделю: -161 821,26 руб.
• Доходность портфеля: +918,14%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле не было сделок, жду снижения волатильности и развития истории на Ближнем Востоке. Кроме этого, решил дождаться уже заседания ЦБ, которое состоится в октябре. 

В этот раз портфель оказался лучше рынка за счёт большой доли в фондах ликвидности и нефтяниках, снизившись на 1,5% по сравнению со снижением индекса МосБиржи на -1,89%. С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 5,41% по сравнению с падением индекса на -9,50%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты спекуляций на российском рынке за 14-18 октября 2024 г. -2,73% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

- Текущая длина: 3 728 492,92 руб.
- Результат за неделю -104 870,5 руб.
- Доходность портфеля: +366,06%

Эта неделя стала одной из самых непредсказуемых за последний год и тяжелой. С начала недели российский рынок акций начал снижаться с самого открытия в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Я находился в прибыльных шортах.

Спустя пару часов рынок резко развернулся на заявлениях заместителя председателя ЦБ, Алексея Заботкина. Участники рынка начали закладывать ПИК по ставкам и даже возможность их сохранения на текущем уровне. На этом фоне мне пришлось закрыть сделки в убыток.

Дождавшись пробоя уровня сопротивления и закрепления индекса МосБиржи выше 2800 пунктов, я открыл длинные позиции, ожидая, что отскок продолжится до 2900 пунктов или до заседания ЦБ в отсутствие встречных продаж со стороны нерезидентов.

Однако вышли данные по инфляционным ожиданиям, показавшие рост, а также слабые операционные результаты ММК, что указывало на проблемы в различных секторах экономики. В итоге начали говорить о возможном повышении ключевой ставки вплоть до 25%.

В связи с этим мои прибыльные позиции снова закрылись по стопам, за исключением Газпрома, из которого я успел выйти после роста. Пришлось снова пероворачиваться в шорты в ожидании снижения рынка до 2700 пунктов по индексу.

Вот так ожидания розничных инвесторов в течение нескольких дней колебались от сохранения ставки на уровне 19% до повышения до 25%. Более того, такая волатильность сопровождалась падением цен на нефть и укреплением рубля.

Таким образом, спекулятивный портфель за неделю снизился на -2,73% , в то время как индекс МосБиржи пока незначительное снижение -0,10%. Такой результат обусловлен тем, что я шортил Сбер в начале недели и не закрыл позицию по стопу. Не ожидал такой реакции на слова Заботкина.

С начала года портфель вырос на +80,1% , в то время как индекс МосБиржи упал на -11,20%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Честно 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Итоги октября 2024 г: +3,9% на акциях. Разбор спекулятивного портфеля

Октябрь закончился, и пришло время подвести итоги месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля.

Результаты с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 3 896 921,87 руб.
• Результат за месяц +146 258,69 руб.
• Доходность портфеля: +387,2%

Этот месяц стал для меня одним из самых напряженных за последний год. С начала месяца я занимал короткие позиции по акциям Норильского никеля, Системы и Сегежи. 

Уже 3 октября на фоне роста цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке и девальвации рубля, индекс МосБиржи с локального дна вырос за 2 дня более чем на 2,5%. В итоге, мне пришлось быстро закрыть позицию. Я начал покупать акции Лукойла вслед за ростом цен на нефть в рублях, но получил два стопа подряд на фоне разворота рынка.

После этого я открыл короткие позиции по акциям Самолёта, Мечела и Сбера. Только позиция вышла в плюс, с позитивным заявлением вышел зампред ЦБ Заботкин, после которого индекс МосБиржи вырос за 3 дня почти на 4%. В результате чего сработали мои стопы, где-то мне частично удалось выйти руками. Но по Сберу я снял стоп, в ожидании того, что реакции на слова временная и основания для смягчении ДКП – нет! Таким образом, получил убыток в размере 2-х стопов.

Снова пришлось быстро переворачиваться. Сделал ставку на то, что физики в ожидании смягчения ДКП, затащат индекс на 2880 пунктов. Тогда уже пробили уровень 2800 пунктов, но далее вышли данные по уровню инфляции, глава ЦБ с жёсткой риторикой и упали цены на нефть. После этого рынок резко развернулся вниз, и я закрыл 3 из 4-х позиций по стопу.

В конце октября я снова занял короткую позицию. В этот раз по акциям Системы, Магнита, Мечела, Сегежи и Лукойла после дивидендов ниже ожиданий. В акциях Сегежи меня вынесли, был расчёт на то, что после роста ставки до 21% и жёсткой риторики ЦБ, будет быстрый возврат акций в сторону 1 руб. Лукойл тоже оказался сильнее рынка, после падения и выхода из боковика 25 октября, акции выкупили – получили убыток. 

Таким образом, с начала месяца мой портфель вырос более чем на +220 тыс. руб. Затем, из-за высокой волатильности на фоне вышеперечисленного я растерял полученную прибыль, попав в длительную серию убыточных сделок. Суммарно на которых потеряно почти -270 тыс. руб. А вот остальные шорты в конце месяца принесли мне в общей сложности более +370 тыс. руб., тем самым вытащив мой портфель из просадки, и вывели в плюс по итогам октября.

Если бы не заявление Заботкина и конфликт на Ближнем Востоке, мои короткие позиции с начала месяца принесли бы мне колоссальную прибыль. Я шортил Норникель со 112,5 руб., Систему с 16,04 руб., Самолёт с 1820 руб., Сбер с 255,8 руб., Магнит с 4798 руб., Мечел с 111,7 руб. Цены на конец октября вы видели сами)

В результате, спекулятивный портфель за месяц вырос на +3,9% против падения индекса МосБиржи -10,41%. Хорошо, что я использую риск- и мани-менеджмент, которые дают мне математическое преимущество. Итоговая прибыль составила +146 258,69 руб.

С начала года портфель вырос на +88,25%, в то время как индекс МосБиржи упал на -17,39%. С максимумов года индекс упал на -27,3%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в https://t.iss.one/Finrange_bot (отзывы) 👀. Сейчас действует распродажа 11:11 - скидки до 40%.🔴

🗣 Как вам результаты за месяц? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥😱
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты спекулятивного портфеля РФ за 11-15 ноября 2024 г.-3,59% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом.

Спекулятивный портфель  с 11 июля 2022 г.:
• Текущий объём: 3 667 545,89 руб.
• Результат за неделю -136 891,98 руб.
• Доходность портфеля: +358,44%

С начала недели начал отыгрывать сильное закрытие прошлой пятницы и повестку вокруг Трампа. Негативные новости переваривались и рынок рос дальше. Поэтому с понедельника покупал на пробое акции НОВАТЭКа и Яндекса.

Затем, Песков опроверг телефонный разговор между Трампом и Путиным, о котором написали Washington Post. В связи с чем, меня выбило по стопам.

Позже, Зампред ЦБ Заботкин вновь заявил о том, что последние 2 месяца наблюдаются устойчиво высокие темпы роста цен, значительного изменения в инфляционной динамике не видно. Рынок начал заваливаться и я открыл шорт по акциям Системы после ложного пробоя 14,5 руб.

После открытия короткой позиции вышли новости о том, что Набиуллина пообещала снижение ставки до уровня 2023 г. с марта со слов депутата КПРФ Марии Прусаковой, которая опубликовала это в своём Telegram-канале. На этой новости рынок резко развернулся вверх, но уже через 35 минут было опровержение от ЦБ. 

В среду рынок открылся гэпом вниз, но начались активные покупки. Я на ретесте открыл спекулятивный лонг по акциям МосБиржи, которые сразу пошли в рост, но по итогам дня рынок закрылся в красной зоне на данных об ускорении инфляции.

После таких качелей на новостных вбросах и заявлениях политиков, я принял новое положение о риск-менеджменте и решение до конца недели не совершать спекулятивных сделок. Учитывая пятничный разворот и вечернее ралли на сообщении о созвоне Путина и Шольца — это было правильное решение.

Видимо, нужно исключать пробои, которые работали у меня в августе и сентябре, переходить на ретесты/отбои от уровней. Более того, больше склоняюсь к торговле от новостей. Поэтому что последнее время падаем на ставке ЦБ и данных по инфляции в России, растём на возможных переговорах с Трампом и намёках завершения СВО.

Таким образом, спекулятивный портфель за неделю снизился на 3,59%, в то время как индекс МосБиржи остался в нулях 0,17% благодаря пятничному росту.

С начала года портфель вырос на +77,17% , в то время как индекс МосБиржи упал на -11,61%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Итоги ноября 2024 г: +2,43% на акциях. Разбор спекулятивного портфеля

Ноябрь закончился, и пришло время подвести итоги месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущие состояние: 3 991 998 руб.
• Результат за месяц +95 076,12 руб.
• Доходность портфеля: +399%

Ноябрь начался у меня сразу с минусовых сделок. Пробовал вслед за рынком отыгрывать победу Трампа, но на заявлениях Банка России о повышении ключевой ставки в декабре словил стопы.

Далее я попал в боковик, который провоцировали новости, связанные с завершением СВО, ставкой ЦБ и инфляцией. Перечислять не буду, думаю все помнят вбросы СМИ, заявлений разных политиков и представителей ЦБ, на которых рынок дёргали в обе стороны.

В итоге, без двух плюсовых сделок, серия убыточных сделок составила 17 подряд. В связи с этим, я сделал небольшой перерыв, снизил риск на сделку и 19 ноября начал постепенно выходить из просадки. После чего, было подряд 5 прибыльных сделок, на которых суммарно заработал больше 255,5 тыс. руб. Шортил ВК, МТС, Систему и даже Яндекс с Позитивом.

При этом, я закрывал позиции частями, не досиживая до целей. Серия убыточных сделок оказала эмоциональное давление на меня. По этой же причине, спекулятивно не стал участвовать в отскоке рынка. Таким образом, во второй половине ноября отработал хорошо, но менее агрессивно, мог заработать в несколько раз больше.

В результате, спекулятивный портфель за месяц вырос на +2,43% на фоне роста индекса МосБиржи на 0,69%. Хорошо, что я использую риск- и мани-менеджмент, которые дают мне математическое преимущество. Итоговая прибыль составила +95 076,12 руб.

С начала года портфель вырос на +92,84%, в то время как индекс МосБиржи упал на -16,81%. Индекс максимумов года упал на -26,8%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в https://t.iss.one/Finrange_bot (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты за месяц? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥😱
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 🤔

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Разбор спекулятивного портфеля за 2-6 декабря 2024 г.+3,21% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущие состояние: 4 120 509,04 руб.
• Результат за месяц +128 511,04 руб.
• Доходность портфеля: +415,06%

Декабрь начался лучше, чем прошлый месяц, но расслабляться пока рано. За первую неделю я открыл 7 сделок, из которых только 2 оказались убыточными. В первой половине недели рынок снижался на фоне ускорения инфляции и ожиданий повышения ключевой ставки.

С начала недели я пробовал лонговать НОВАТЭК на пробое уровня сопротивления после сильного закрытия в прошлую пятницу. Открывал короткую позицию в акциях МТС на ретесте уровня 184 руб. В итоге, из НОВАТЭКа я вышел в безубыток, а МТС закрыл по цели 165 руб. – соотношение риск/прибыль составило более 1 к 3,5.

После ретеста уровня 284 руб. я открыл шорт в акциях ВК. После падения более чем на 10% зафиксировал 1/3 позиции, остальную часть закрыл в четверг по 253, когда рынок начал отскакивать.

Также открывал шорт по Ростелекому, так как до коррекции акции показывали слабую динамику относительно рынка. Котировки сразу начали снижаться, но сделка закрылась в безубыток. Из-за низкой ликвидности в среду акции резко выросли вслед за рынком, но вскоре вернулись в нужное направление. Перезаходить я не стал из-за низкого соотношения риск/прибыль. В итоге акции Ростелекома почти дошли до цели.

В четверг шортил Мечел и Яндекс. По Яндексу зашёл слишком рано, получил стоп и позже перезашёл. Оба шорта вышли в плюс — акции снижались, но затем резко развернулись на заголовках СМИ о подготовке к переговорам.

Отскок рынка мне не понравился, подобные были уже в нобяре, после чего, мы уходили ниже. Поэтому я закрыл руками все спекулятивные позиции. В пятницу перед выходными работать на отскок не стал, в том числе из-за высокой волатильности.

В результате, спекулятивный портфель за неделю обновил максимумы, прибавив +3,21% по сравнению со снижением индекса МосБиржа на -1,62%.

С начала года портфель вырос на +99,05%, в то время как индекс МосБиржи упал на -18,16%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Разбор спекулятивного портфеля за 9-13 декабря 2024 г. -1,25% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущие состояние: 4 120 509,04 руб.
• Результат за месяц -51 1763,25 руб.
• Доходность портфеля: +408,59%

Пошла вторая неделя декабря. В понедельник меня распило на рынке в обе стороны. Был уверен, что до среды где-то будем расти по индексу МосБиржи до 2600 пунктов на заголовках СМИ.

После открытия гэпом вверх, начали снижаться. В прошлый понедельник было аналогичное начало недели. Сильное закрытие пятницы, открытие рынка гэпом вверх в понедельник, затем разворот.

Только на этот раз после обеда рынок акций развернулся вверх, тем самым индекс МосБиржи протестировал пробой уровня 2550 пунктов сверху и обновил максимумы дня на фоне роста цен на нефть и девальвации рубля. А вот потом мы снова развернулись…

Потерял на этом около 90 тыс. руб. – почти половину того, что заработал на прошлой неделе. Заметил, что последние недели у меня не получается торговать начало и конец недели. К тому же, рынок снова начинает пилить.

Перевернулся в шорт по акциям МосБиржи и АЛРОСА. Стопы были перенесены в безубыток, после символического замедления на 0,02% – до 0,48% с 0,50%. Я ждал цифры лучше, поэтому не стал действовать, но рынку уже было достаточно для роста слово "ЗАМЕДЛИЛАСЬ". Закрылся в небольшой плюс из-за выноса. Если бы не стопы в безубыток, акции был дошли почти до моих целей.

Поддержку рынку оказало резкое ослабление рубля. С другой стороны, в текущих обстоятельствах это дополнительный вклад в ускорение инфляции. Таким образом, высокая ключевая ставка продолжит расти. Не вижу причин для сохранения, о которых пишут другие телеграм-каналы.

Может по этой причине не стал запрыгивать в лонги и играть кошки-мышки. Затем, снова геополитика и т.д. В итоге в четверг резко опустились ниже 2500 пунктов и ушли в консолидацию. Я уже не стал в этом участвовать, скорее всего оно и к лучшему.

В результате, спекулятивный портфель за неделю снизился на -1,25% по сравнению с падением индекса МосБиржа на -2,01%.

С начала года портфель вырос на +96,55%, в то время как индекс МосБиржи упал на -19,90%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Разбор спекулятивного портфеля за 16-20 декабря 2024 г. +6,53% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущие состояние: 4 389 642,94 руб.
• Результат за месяц +269 133,9 руб.
• Доходность портфеля: +448,71%

С начала недели занимал короткие позиции в акциях Мечела, Аэрофлота, НЛМК и НОВАТЭКа. Котировки не плохо снижались, была существенная бумажная прибыль, но в среду рынок развернулся.

Начали снова разгонять новости, связанные с командой Трампа. Затем, участники рынка начали закрывать шорты перед недельными данными по инфляции, которая замедлилась. Далее в отсутствии объёмов вынесли акции. Успел какие-то закрыть шорты в плюс, остальные по стопам или руками в убыток. Нужно было закрывать в обед перед публикацией данных.

После замедлении инфляции купил акции Сбера, ожидая сильную реакцию рынка по аналогии с предыдущей неделей, но наследующий день быстро забрал прибыль. Нужно было оставить до выступления президента.

В пятницу готовился к ЦБ, ожидал, как и большинство роста ключевой ставки до 23%, но проработал все сценарии. Отобрал акции для лонга в случае повышения до 22%, но ставку сохранили. В итоге успел только купить акции Сбера, Магнита, спекулировал Т-Банком и Яндексом. За один день заработал +385 тыс. руб. (+10% к портфелю) и отбил просадку недели.

В результате, спекулятивный портфель за неделю вырос на +6,53% по сравнению с ростом индекса МосБиржа на +6,17%. В деньгах заработал +269 133,9 руб.

С начала года портфель вырос на +112%, в то время как индекс МосБиржи упал на -14,86%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.