#неделя_впереди #США
🔴🟡 На предстоящей неделе будут опубликованы данные по рабочим местам за март, ожидаем сокращение на 300 тыс. мест, но нужно понимать, что реальный ущерб мы увидим только в апреле и мае за счет отложенного эффекта. Moody’s прогнозирует, что уровень безработицы в США достигнет двузначных цифр в течение нескольких месяцев. Также на следующей неделе будут опубликованы данные по деловой активности в Великобритании, Германии, Испании и США. Неделя сулит небывалую волатильность, будьте готовы.
🟡 Бизнес продолжает переносить встречи с инвесторами и аналитиками, так мы не получим свежие данные от Pfizer #PFE и Bristol-Myers Squibb #BMY. Мы полагаем, что постепенно все будет переходить в онлайн формат, так, например, сделали GoDaddy #GDDY - они проведут встречу онлайн.
🔴 Apple #Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта. Тем не менее, были анонсированы новые MacBook Air, iPad Pro и Mac Mini. Мы остались без бюджетного iPhone 9, и скорее всего его не анонсируют в ближайшие месяцы, поскольку Apple столкнулась с проблемами в цепочке поставок. Соответственно, предпочтение будут отдавать наиболее маржинальным продуктам, в отношении которых сохраняется повышенный спрос. Ходят слухи, что мы так же не увидем плановую презентацию в сентябре с iPhone 12.
🔴 Продажи автопроизводителей могут снизится в марте на 35,5%. Скорее всего, продажи могут частично уйти в онлайн. #GM #F #FCAU #TM #HMC #NSANY #HYMLF #VOW #TSLA
🟢 RingCentral #RNG собирается запустить новый продукт в секторе видеосвязи, чтобы конкурировать с Zoom Video Communications #ZM. Посмотрите графики акций этих компаний и вам все станет понятно.
💎 Технический сектор претерпевает невероятные изменения на фоне пандемии. JPMorgan #JPM считает, что следует пересмотреть отношение к ряду компаний из-за пандемии.
Растет требование к пропускной способности на фоне роста числа сотрудников, работающих из дома:
✅ Ciena #CIEN
✅ CommScope #COMM
✅ Infinera #INFN
✅ Hewlett-Packard #HPE
Растет спрос на облачные сервисы:
✅ Networks #ANET
✅ NICE Ltd. #NICE
Массовая миграция аппаратных решений на виртуальные:
✅ VMware #VMW
Растет количество бесконтактных транзакций:
✅ Diebold Nixdorf #DBD
✅ NCR #NCR
Может вырасти спрос ноутбуки:
✅ HP #HPQ
✅ Dell Technologies #DELL
✅ Logitech #LOGI
Растут расходы на облачные центры обработки данных (полупроводники):
✅ Broadcom #AVGO
✅ Intel #INTC
✅ Micron Technology #MU
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ Qorvo #QRVO
✅ Inphi #IPHI
✅ Nvidia #NVDA
💎 Все с нетерпением ждут порцию новых данных по потребительскому сектору от Nielson Reaearch #NLSN. На фоне повышенной тяги потребителя к складированию (гречка, тушенка, все дела😌) мы можем увидеть положительную динамику у следующих компаний:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Monster Beverage #MNST
✅ Clorox #CLX
✅ Procter & Gamble #PG
✅ Kimberly-Clark #KMB
✅ Church & Dwight #CHD
✅ Edgewell Personal Care #EPC
✅ Molson Coors #TAP
✅ Craft Brew Alliance #BREW
✅ Brown-Forman #BF.A #BF. B
💎 Растет потребительский спрос в формате «заказываю из дома», позитивно для:
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Costco #COST
✅ BJ's Wholesale Club #BJ
✅ Ollie's Bargain Outlet Holdings #OLLI
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Best Buy #BBY
✅ Lululemon #LULU
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
💎 Barron's отмечает следующие топ-пики в акциях тех. сектора:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
✅ Twitter #TWTR
✅ Disney #DIS
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ AT&T #T
✅ Comcast #CMCSA
✅ Micron Technology #MU
✅ Alibaba #BABA
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
💎 На повышенном спросе в муниципальных бондах США можно заработать через:
✅ VanEck Vectors ETF #HYD
✅ ETF National Muni Bond #MUB
@icalpha
🔴🟡 На предстоящей неделе будут опубликованы данные по рабочим местам за март, ожидаем сокращение на 300 тыс. мест, но нужно понимать, что реальный ущерб мы увидим только в апреле и мае за счет отложенного эффекта. Moody’s прогнозирует, что уровень безработицы в США достигнет двузначных цифр в течение нескольких месяцев. Также на следующей неделе будут опубликованы данные по деловой активности в Великобритании, Германии, Испании и США. Неделя сулит небывалую волатильность, будьте готовы.
🟡 Бизнес продолжает переносить встречи с инвесторами и аналитиками, так мы не получим свежие данные от Pfizer #PFE и Bristol-Myers Squibb #BMY. Мы полагаем, что постепенно все будет переходить в онлайн формат, так, например, сделали GoDaddy #GDDY - они проведут встречу онлайн.
🔴 Apple #Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта. Тем не менее, были анонсированы новые MacBook Air, iPad Pro и Mac Mini. Мы остались без бюджетного iPhone 9, и скорее всего его не анонсируют в ближайшие месяцы, поскольку Apple столкнулась с проблемами в цепочке поставок. Соответственно, предпочтение будут отдавать наиболее маржинальным продуктам, в отношении которых сохраняется повышенный спрос. Ходят слухи, что мы так же не увидем плановую презентацию в сентябре с iPhone 12.
🔴 Продажи автопроизводителей могут снизится в марте на 35,5%. Скорее всего, продажи могут частично уйти в онлайн. #GM #F #FCAU #TM #HMC #NSANY #HYMLF #VOW #TSLA
🟢 RingCentral #RNG собирается запустить новый продукт в секторе видеосвязи, чтобы конкурировать с Zoom Video Communications #ZM. Посмотрите графики акций этих компаний и вам все станет понятно.
💎 Технический сектор претерпевает невероятные изменения на фоне пандемии. JPMorgan #JPM считает, что следует пересмотреть отношение к ряду компаний из-за пандемии.
Растет требование к пропускной способности на фоне роста числа сотрудников, работающих из дома:
✅ Ciena #CIEN
✅ CommScope #COMM
✅ Infinera #INFN
✅ Hewlett-Packard #HPE
Растет спрос на облачные сервисы:
✅ Networks #ANET
✅ NICE Ltd. #NICE
Массовая миграция аппаратных решений на виртуальные:
✅ VMware #VMW
Растет количество бесконтактных транзакций:
✅ Diebold Nixdorf #DBD
✅ NCR #NCR
Может вырасти спрос ноутбуки:
✅ HP #HPQ
✅ Dell Technologies #DELL
✅ Logitech #LOGI
Растут расходы на облачные центры обработки данных (полупроводники):
✅ Broadcom #AVGO
✅ Intel #INTC
✅ Micron Technology #MU
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ Qorvo #QRVO
✅ Inphi #IPHI
✅ Nvidia #NVDA
💎 Все с нетерпением ждут порцию новых данных по потребительскому сектору от Nielson Reaearch #NLSN. На фоне повышенной тяги потребителя к складированию (гречка, тушенка, все дела😌) мы можем увидеть положительную динамику у следующих компаний:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Monster Beverage #MNST
✅ Clorox #CLX
✅ Procter & Gamble #PG
✅ Kimberly-Clark #KMB
✅ Church & Dwight #CHD
✅ Edgewell Personal Care #EPC
✅ Molson Coors #TAP
✅ Craft Brew Alliance #BREW
✅ Brown-Forman #BF.A #BF. B
💎 Растет потребительский спрос в формате «заказываю из дома», позитивно для:
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Costco #COST
✅ BJ's Wholesale Club #BJ
✅ Ollie's Bargain Outlet Holdings #OLLI
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Best Buy #BBY
✅ Lululemon #LULU
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
💎 Barron's отмечает следующие топ-пики в акциях тех. сектора:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
✅ Twitter #TWTR
✅ Disney #DIS
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ AT&T #T
✅ Comcast #CMCSA
✅ Micron Technology #MU
✅ Alibaba #BABA
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
💎 На повышенном спросе в муниципальных бондах США можно заработать через:
✅ VanEck Vectors ETF #HYD
✅ ETF National Muni Bond #MUB
@icalpha
#аналитика #акции #NOK #Needham
💡 Продолжаем делиться с вами инвестиционными идеями Needham & Company. Needham - всемирно признанный инвестиционный банк сфокусированный исключительно на растущих компаниях, основан в 1985 году, штаб квартира расположена в Нью-Йорке.
👉🏻 Недавние действия Минторга США были направлены на слабое место Huawei - изготовление полупроводников. Целью ограничений является «стратегическое блокирование приобретения компанией Huawei чипов, напрямую использующих программное обеспечение и технологии США».
👉🏻 Очевидно, что на некоторых компаниях это решение отразится негативно, но есть ли те кто выиграют и можно ли на этом заработать?
⚡️ При условии, что Huawei длительное время не сможет экспортировать высокоскоростные полупроводниковые компоненты необходимые для производства технологических продуктов, это приведет к росту доли рынка конкурентов. Бенефициарами этой ситуации являются: Ciena #CIEN, Nokia #NOK и Infinera #INFN.
✅ По мнению Needham, наибольший потенциал роста котировок есть у акций Infinera.
🎯 Целевая цена от Needham – $12, предполагает апсайд +163%.
✅ Представители смежных отраслей, например производители телекоммуникационного оборудования, также могут выиграть от уменьшения доли Huawei на рынке. Ceragon Networks #CRNT является очевидным бенефициаром.
🎯 Целевая цена от Needham – $3.25, предполагает апсайд +51%.
💎 Мы не раз обращали внимание на акции компании Nokia #NOK в предыдущих постах, последние события лишь подкрепляют нашу уверенность в перспективах компании.
@icalpha
💡 Продолжаем делиться с вами инвестиционными идеями Needham & Company. Needham - всемирно признанный инвестиционный банк сфокусированный исключительно на растущих компаниях, основан в 1985 году, штаб квартира расположена в Нью-Йорке.
👉🏻 Недавние действия Минторга США были направлены на слабое место Huawei - изготовление полупроводников. Целью ограничений является «стратегическое блокирование приобретения компанией Huawei чипов, напрямую использующих программное обеспечение и технологии США».
👉🏻 Очевидно, что на некоторых компаниях это решение отразится негативно, но есть ли те кто выиграют и можно ли на этом заработать?
⚡️ При условии, что Huawei длительное время не сможет экспортировать высокоскоростные полупроводниковые компоненты необходимые для производства технологических продуктов, это приведет к росту доли рынка конкурентов. Бенефициарами этой ситуации являются: Ciena #CIEN, Nokia #NOK и Infinera #INFN.
✅ По мнению Needham, наибольший потенциал роста котировок есть у акций Infinera.
🎯 Целевая цена от Needham – $12, предполагает апсайд +163%.
✅ Представители смежных отраслей, например производители телекоммуникационного оборудования, также могут выиграть от уменьшения доли Huawei на рынке. Ceragon Networks #CRNT является очевидным бенефициаром.
🎯 Целевая цена от Needham – $3.25, предполагает апсайд +51%.
💎 Мы не раз обращали внимание на акции компании Nokia #NOK в предыдущих постах, последние события лишь подкрепляют нашу уверенность в перспективах компании.
@icalpha
Продолжаем делиться с вами динамикой позиций в наших портфелях за неделю
_______________________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала за прошедшую неделю:
🔥 Deutsche Lufthansa #LHA: +21.3%
Главным катализатором для роста акций авиаперевозчика стала публикация отчетности за 3-й квартал. Компания впервые стала прибыльной с начала пандемии, чему способствовало ослабление ограничений на поездки и высокий спрос в летний сезон. После выхода отчетности DZ Bank и Bernstein рекомендовали акции Lufthansa к покупке, отметив, что авиакомпания обладает значительными преимуществами по сравнению с аналогами благодаря проведенной трансформации бизнеса во время пандемии.
🔥 Infinera #INFN: +17.3%
Акции производителя сетевого оборудования продемонстрировали опережающую динамику после того, как миллиардер Говард Маркс выделил Infinera, как одну из самых интересных компаний в технологическом секторе. Затем уверенность инвесторов укрепилась после выхода отчетности за 3-й квартал. Infinera превысила прогнозы аналитиков как по прибыли, так и по выручке. Кроме того, руководство компании отметило, что ожидает высокого спроса на продукцию в 4-м квартале.
🔥 Chemours #CC: +16.2%
На этой неделе производитель химикатов также опубликовал финансовые результаты за 3-й квартал. Chemours значительно превысила ожидания аналитиков как по прибыли, так и по выручке. Кроме того, руководство заявило, что спрос на продукцию компании остается на высоком уровне и может сохраниться в 2022 году. Также руководители отметили, что не ожидает нормализации ситуации с дефицитом полупроводников до 2023 года, что может положительно отразиться на выручке Chemours от продажи химикатов для производства чипов.
🔥 US Global Jets ETF #JETS: +10.2%
ETF, отслеживающий акции крупнейших компаний из индустрии авиаперевозок показал значительный рост после того, как фармацевтический гигант Pfizer #PFE объявил о положительных результатах испытаний инновационной таблетки от COVID-19. Применение данного препарата может значительно ускорить снятие ограничений на перелеты. Дополнительную поддержку авиаперевозчикам оказали сообщения от Delta Air Lines #DAL. Компания заявила, что за первые шесть недель после того, как США объявила о планах вновь открыть свои международные границы, объем заказов на рейсы подскочил на 450%.
🔥 Bath & Body Works #BBWI: +9%
Акции производителя косметики растут в преддверии праздничного сезона. На этой неделе аналитики Bank of America отметили, что #BBWI станет одним из главных бенефициаров роста потребительских расходов на приобретение новогодних подарков.
#комментарий #акции #LHA #INFN #CC #JETS #BBWI
_______________________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала за прошедшую неделю:
🔥 Deutsche Lufthansa #LHA: +21.3%
Главным катализатором для роста акций авиаперевозчика стала публикация отчетности за 3-й квартал. Компания впервые стала прибыльной с начала пандемии, чему способствовало ослабление ограничений на поездки и высокий спрос в летний сезон. После выхода отчетности DZ Bank и Bernstein рекомендовали акции Lufthansa к покупке, отметив, что авиакомпания обладает значительными преимуществами по сравнению с аналогами благодаря проведенной трансформации бизнеса во время пандемии.
🔥 Infinera #INFN: +17.3%
Акции производителя сетевого оборудования продемонстрировали опережающую динамику после того, как миллиардер Говард Маркс выделил Infinera, как одну из самых интересных компаний в технологическом секторе. Затем уверенность инвесторов укрепилась после выхода отчетности за 3-й квартал. Infinera превысила прогнозы аналитиков как по прибыли, так и по выручке. Кроме того, руководство компании отметило, что ожидает высокого спроса на продукцию в 4-м квартале.
🔥 Chemours #CC: +16.2%
На этой неделе производитель химикатов также опубликовал финансовые результаты за 3-й квартал. Chemours значительно превысила ожидания аналитиков как по прибыли, так и по выручке. Кроме того, руководство заявило, что спрос на продукцию компании остается на высоком уровне и может сохраниться в 2022 году. Также руководители отметили, что не ожидает нормализации ситуации с дефицитом полупроводников до 2023 года, что может положительно отразиться на выручке Chemours от продажи химикатов для производства чипов.
🔥 US Global Jets ETF #JETS: +10.2%
ETF, отслеживающий акции крупнейших компаний из индустрии авиаперевозок показал значительный рост после того, как фармацевтический гигант Pfizer #PFE объявил о положительных результатах испытаний инновационной таблетки от COVID-19. Применение данного препарата может значительно ускорить снятие ограничений на перелеты. Дополнительную поддержку авиаперевозчикам оказали сообщения от Delta Air Lines #DAL. Компания заявила, что за первые шесть недель после того, как США объявила о планах вновь открыть свои международные границы, объем заказов на рейсы подскочил на 450%.
🔥 Bath & Body Works #BBWI: +9%
Акции производителя косметики растут в преддверии праздничного сезона. На этой неделе аналитики Bank of America отметили, что #BBWI станет одним из главных бенефициаров роста потребительских расходов на приобретение новогодних подарков.
#комментарий #акции #LHA #INFN #CC #JETS #BBWI
ТОП закрытых позиций за неделю канала αβeta•premium
• Apple #AAPL по $175.11, +36.8%
• Infinera #INFN, +7.9%
Быстрорастущая телекоммуникационная компания со штаб-квартирой, известная как лучший производитель оптического оборудования WDM - технологии для передачи больших объемов данных между сайтами.
• Eli Lilly #LLY, +7.2% за две торговые сессии
Американская фармацевтическая компания, занимающаяся производством препаратов для здоровья людей и животных.
• Samsung Electronics #SMSN, +3.92%
Международная транснациональная компания по производству электроники, полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов.
• Zoetis #ZTS, +3.67%
Разрабатывают, производят и поставляют вакцины и фармацевтические препараты, диагностические наборы и тесты.
Больше информации о наших сделках в режиме онлайн на канале αβeta•premium.
• Apple #AAPL по $175.11, +36.8%
• Infinera #INFN, +7.9%
Быстрорастущая телекоммуникационная компания со штаб-квартирой, известная как лучший производитель оптического оборудования WDM - технологии для передачи больших объемов данных между сайтами.
• Eli Lilly #LLY, +7.2% за две торговые сессии
Американская фармацевтическая компания, занимающаяся производством препаратов для здоровья людей и животных.
• Samsung Electronics #SMSN, +3.92%
Международная транснациональная компания по производству электроники, полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов.
• Zoetis #ZTS, +3.67%
Разрабатывают, производят и поставляют вакцины и фармацевтические препараты, диагностические наборы и тесты.
Больше информации о наших сделках в режиме онлайн на канале αβeta•premium.