​#MOEXFN - финансовый индекс Московской биржи 🏦

О важности изучения графиков отраслей экономики подробнее писал в этом обучающем посте 👨🏻‍🎓

Стоит отметить, что главные флагманы этого подотраслевого индекса - Сбербанк, Московская биржа и Тинькофф.

Что на графике сейчас? 👇

На прошлой неделе пробили важный уровень, февральские максимумы. Оно и неудивительно - главный флагман индекса, Сбербанк, тянул весь рынок за собой последнее время.

В общем, сейчас наблюдаем ретест поддержки. После чего все шансы пойти к новым локальным максимумам - следующая важная преграда в районе 7500-7550. А это порядка 6-7% роста с текущих финансового сектора.

—————————-

Следующим постом разберу компанию Московская биржа, они опубликовали финансовые результаты. Посмотрим на перспективы этого актива 😎

​#MOEXFN - финансовый индекс Московской биржи 🏦

О важности изучения графиков отраслей экономики подробнее писал в этом обучающем посте 👨🏻‍🎓

По технике котировки пробили основные уровни, а также все скользящие и сейчас находятся в 3% от следующего сопротивления - апрельские максимумы 2022 г.

Триггеров для продолжения роста в виде отчёта или дивидендов Сбера уже нет, но не одним этим банком богат финансовый сектор. Поэтому для пробоя такого уровня следует ожидать поддержки от других представителей отрасли 👇

Я уже делал обзор по ВТБ (в премиуме поймали больше +10% за день). Здесь вряд ли в ближайшее время стоит ожидать поддержки для роста сектора.

А вот взять недавний разбор акций Московской биржи - достаточно интересная точка входа после коррекции. И неплохие перспективы роста 📈

Сегодня разберу Тинькофф, посмотрим, если ли у него запал вместе с Московской биржей потянуть за собой финансовый сектор к новым локальным высотам 😎

—————————

Фьючерс на индекс Московской биржи с утра падает на 0.6%, поэтому открытие рынка будет в негативном ключе 📉

​#MOEXFN - финансовый индекс Московской биржи 🏦

О важности изучения графиков отраслей экономики подробнее писал в этом обучающем посте 👨🏻‍🎓

Стоит отметить, что главные флагманы этого подотраслевого индекса - Сбербанк, Московская биржа и Тинькофф.

Что на графике сейчас? 👇

Котировки дошли до сопротивления - апрельских максимумов. И вот как раз на этих значениях сформировался свечной паттерн падающая звезда.

Важно - если на индексе Московской биржи этот паттерн так и не был сформирован (следующая дневная свеча должна закрыться ниже предыдущей), то у финансистов видим подтверждение формации.

В общем, в финансовом секторе коррекция уже началась и скорее всего продолжится 📉

Не думаю, что увидим сильный откат - всё таки скоро у Сбера могут утвердить дивы. Но это при условии, что утвердят 25 рублей на акцию, не меньше. Ибо участники рынка ждут именно такой див. доходности.

————————-

Но есть несколько представителей отрасли, которые с текущих смотрятся весьма интересно. Вот одного из них и разберу в следующем посте 😎

​#MOEXFN - финансовый индекс Московской биржи 🏦

О важности изучения графиков отраслей экономики подробнее писал в этом обучающем посте 👨🏻‍🎓

Российский банковский сектор вернулся к докризисным финансовым показателям, если верить некоторым СМИ. Совокупная чистая прибыль в 1 квартале составила 666, 4 млрд рублей.

Конечно же, лидером стал Сбербанк, который сегодня отчитался лучше ожиданий ( 357, 2 млрд руб. при прогнозе 343, 3 млрд руб.)

На втором месте по темпам восстановления ВТБ. С момента этого поста актив вырос на + 16%, до цели 0.025 остаётся всего ничего. Мало кто верил в этот банк, а Костин и компания не подвели.

По технике финансовый сектор почти идеален 👉 3 недели назад при лютой перекупленности ушёл на коррекцию и сделал ретест уровня - максимумы апреля прошлого года.

При этом после отката перегретость была полностью снята и сейчас есть все шансы достичь новых локальных высот 📈

Другие представители отрасли также показывают мощные показатели, например Банк Санкт-Петербург в I квартале получил 14,8 млрд рублей прибыли по РСБУ и прибавляет + 11.5% с момента этой идеи всего за 3 дня 🚀

Следующим постом сделаю небольшой разбор Тинькофф 😎

​#MOEXFN - финансовый индекс Московской биржи 🏦

О важности изучения графиков отраслей экономики подробнее писал в этом обучающем посте 👨🏻‍🎓

Прошлый обзор делал 3 недели назад, тогда ждал продолжения роста сектора. С тех пор финансисты подросли на 4.5%. А с октября рост составил почти 80% 📈

Индекс по-прежнему идёт очень грамотно - как только начинается ценовая перекупленность, сразу видим локальную коррекцию, снятие перегретости и новые локальные максимумы.

Большую часть вклада в такой безумный рост внёс Сбербанк. Но сейчас такой динамики от главного банка страны едва ли удастся увидеть, поэтому эстафетную палочку приняли другие флагманы финансистов - Тинькофф и Московская биржа.

Но не только этими компаниями богат #MOEXFN. Есть ещё как минимум 1 представитель отрасли, который скорее всего вскоре покажет бодрый рост. Вот сегодня и разберу его 😎

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - материнская холдинговая компания российского банка «Тинькофф Банк» 🏦

Среднесрочная цель 3700 - 3800 взята. Сейчас котировки подошли к достаточно серьёзному уровню сопротивления. Увидим ли пробой?

По технике есть все шансы пойти выше, так как нет ценовой перекупленности. В июне она помешала пробить уровень, сейчас такой проблемы нет.

Да и финансовый сектор (#MOEXFN) растёт как на дрожжах, банковский сектор во главе со Сбербанком ударно восстановился после санкций и показывают супер прибыли.

Судя по графику, Тинькофф неплохо отстал от отрасли.Тот же Сбербанк уже практически вырос до значений февраля 2022, получается у Тинька потенциальный апсайд порядка 50%. Возможно не стоит так прямолинейно сравнивать эти банки, но в любом случае потенциал роста сохраняется 📈

Если смотреть на уровни, то следующие преграды в районе 4250-4300 и 4600. Сильно забегать вперёд не буду, пока ограничусь этими целями.

В общем, потенциал выше есть. Долгосрочная позиция сильно радует и приносит уже больше + 50% профита 😎

​#MOEXFN - в чём сила? Сила в скользящих 💪

Обратите внимание как финансовый сектор реагирует на 50 ЕМА - все коррекции заканчиваются на этой скользящей уже больше года.

В прошлый раз я об этом писал в сентябре, тогда увидели филигранный отскок. В октябре и на прошлой неделе скользящая вновь доказала свою надёжность. Как за каменной стеной.

Сейчас, кстати, диапазон торгов достаточно сильно сузился. Очередное накопление перед выстрелом?

Главный драйвер сектора - Сбербанк. Я уже писал, что у него прибыль за 10 месяцев по РСБУ уже превзошла за весь рекордный 2021 год. Поэтому на анонсе предстоящих дивидендов можем увидеть бодрые движения 📈

У меня Сбера в портфеле нет. Но держу ВТБ (покупал на прошлой неделе) и Тинькофф (покупал в октябре по 3240).

Тинёк, кстати, один из моих фаворитов на российском рынке, история с переездом обретает новые краски, даже с текущих в среднесрок покажет хороший рост. Немного позже подробнее разберу 😎

#MOEXFN - финансовый сектор российского рынка. Какие перспективы?

Сбербанк. Чистая прибыль в 2023 году будет рекордной, соответственно и годовые дивиденды могут быть рекордными. Их обычно утверждают в апреле, но разговоры могут пойти сильно раньше.

По Сберу, кстати, я ещё летом ставил цели 280 и 300 до конца года. До 300 не дошли (ключевая ставка вмешалась), но в этом году это будет первым таргетом.

Тинькофф. Уже имеет рекордную чистую прибыль, хотя 2023 год до конца не посчитан. Дивов ждать пока не стоит (были прошлый раз в 2020, но там кот наплакал). Тут главный триггер - смена кипрской прописки.

На завтра, кстати, назначено внеочередное собрание акционеров TCS Group Holding Plc для рассмотрения решения об одобрении процесса отмены регистрации на Кипре и перерегистрации в РФ.

Есть высокие риски навеса продаж после переезда в стиле VK, но в целом потенциал очень мощный. Из всего сектора - самый перспективный банк в 2024 году в плане роста акций.

Московская биржа. И здесь рекордная чистая прибыль - уже 52 млрд против 36 млрд в 2022 г.

Бизнес растёт, любой кипишь на рынке - компания в плюсе на комиссиях. А недавно главного конкурента нокаутировали. Долгосрочная позиция, кстати, приносит + 57% профита (в моменте до коррекции было + 73%).

МКБ. Чистая прибыль тоже рекордная - до этого максимум был в 2020 (30 млрд рублей). В 2023 году будет больше 50 млрд рублей.

Согласитесь, цифры впечатляют. Рекорд за рекордом.

—————————————————

Это не значит, что надо с 2-х ног влетать в эти акции - хоть показатели и рекордные, но частично они уже в цене (кроме Тинькоффа). Плюс высокая ключевая ставка притормозит дальнейшее развитие. Потенциал роста есть, но далеко не как в прошлом году.

Но и обвала этих акций ждать не стоит при таких показателях - всё таки сектор на коне. Поэтому армагеддонщикам, ждущим Сбер по 100, могу пожелать очень крепкого терпения 🙃

Пардон, забыл про ВТБ - даже тут рекордная чистая прибыль (ранее максимум был в 2021 - 325.3 млрд рублей, а за неполный 2023 год - 375.9 млрд рублей). В долгосрок тут делать нечего, одни лишь пустые обещания про дивы и постоянное размывание долей акционеров. Но даже Костин и компания в прошлом году оказались на высоте.

Друзья, в выходной день хочу поговорить на интересную и достаточно важную тему - какие отраслевые индексы есть на Мосбирже и зачем нам они нужны?

И так, основные подотраслевые индексы и главные их представители 👇

1️⃣ Нефтегаз #MOEXOG - Лукойл, Роснефть, Газпром, Новатэк, Татнефть, Сургутнефтегаз, Транснефть, Башнефть.

2️⃣ Электроэнергетики #MOEXEU - ИнтерРАО, Россети, Юнипро, РусГидро и др.

3️⃣ Финансы #MOEXFN - Сбербанк, Мосбиржа, Тинькофф, ВТБ и др.

4️⃣ Металлы и добыча #MOEXMM - Полюс, Северсталь, НорНикель, НЛМК, ММК и др.

5️⃣ Потребительский сектор #MOEXCN - Магнит, X5Retail, Русагро, Лента и др.

6️⃣ Телекоммуникации #MOEXTL - МТС, Ростелеком, МГТС, Таттелеком.

7️⃣ Химия и нефтехимия #MOEXCH - Фосагро, Куйбышевазот, Акрон и др.

8️⃣ Информационные технологии #MOEXIT - Яндекс, Озон VK и др.

9️⃣ Строительные компании #MOEXRE - ПИК, Эталон, ЛСР, Самолёт

🔟 Транспорт #MOEXTN - Globaltrans, Аэрофлот, Совкомфлот и др.

Для неопытного инвестора покажется, что информация не представляет никакой ценности - ведь покупаем мы не эти индексы, а акции компаний, которые входят в их состав.

Так зачем засорять голову лишней информацией?

Но на самом деле это не так, немного позже подробнее расскажу об этом 😎

​#MOEXFN - финансовый сектор российского рынка. Что по технике?

После 4% коррекции с локальных максимумов, подошли к неплохой поддержке.

Осенью, например, очень неплохо несколько раз отскакивали от неё. А пробить удалось только на сильной коррекции рынка (тогда дело шло к заседанию по ключевой ставке в декабре).

На чём можем увидеть рост? Предстоящие отчёты банков (и не только) за 2023 год. А они будут рекордные. По некоторым будут очень жирные дивы (как покажут чистую прибыль, рынок начнёт переоценивать акции с учётом будущих дивидендов).

Немного позже расскажу о перспективной сделке, я уже в позиции 😎

​#MOEXFN - финансовый сектор российского рынка. Что по технике?

Пробили на прошлой неделе максимумы 2023 года, но закрепиться выше не удалось. Цена как будто затаилась перед походом выше. Очередное накопление?

Думаю, что да. Особенно если учесть, что ценовой перекупленности и близко нет, поэтому идти выше достаточно комфортно.

К каким представителям сектора стоит присмотреться?

➖ МКБ #CBOM сейчас на интересном уровне, делает ретест бывших максимумов. Тут и поспекулировать можно с 3.5% стопом.

➖Тинькофф #TCSG, я вчера увеличил по нему позицию. Жду выше, минимум 3600-3700.

➖Ренессанс #RENI. Очень интересная среднесрочная история. Обязательно присмотритесь (позже разберу).

Даже ВТБ #VTBR может показать неплохой рост - котировки сейчас на достаточно неплохой поддержке. Если силу покажут другие представители сектора (а скорее всего покажут), то и ВТБ может подтянуться.

ВТБ, кстати, сейчас в накоплении - похожая ситуация на этом же уровне была в декабре, после чего котировки выстрелили на 14%.

В общем, фин сектор смотрится достаточно сильно 📈

​#MOEXFN - финансовый сектор российского рынка держится лучше всех 💪

Фин отрасль скорректировалась слабее остальных - те же индексы ММВБ и нефтегаза упал в 1.5 раза сильнее.

В чём причина такой динамики? Ожидания ЦБ от банковских заработков превысили 3 трлн рублей - высокая ключевая ставка повышает процентные ставки, что позволяет банкам получать повышенную маржу.

Что по технике? На страже уже полтора года стоит 200 ЕМА. Декабрьская коррекция, кстати, закончилась на ней. Пока всё смотрится сильно.

Вкратце опишу состояние и перспективы основных представителей отрасли 👇

1️⃣ Московская биржа. Тут всё очень сильно - ниже 100 ЕМА цена не идёт с декабря 2022 года. И сейчас котировки делают очередной ретест этой скользящей.

Обороты растут чуть ли не ежемесячно - только в мае общий объём торгов вырос до 126.7 трлн рублей с 94.2 трлн годом ранее.

2️⃣ Тинькофф. Уровень 2800 пока с честью сдерживает натиск продавцов.

О перспективах писал много раз, объединение с Росбанком только пойдёт на пользу компании. В среднесрок жду выше с первыми целями в районе 3600 (возможно уже в 3 квартале, именно тогда обещают закончить процесс объединения).

3️⃣ Сбербанк. Упорно не хочет идти ниже 300. В этом районе проходит 100 ЕМА, ниже которой не были с ноября 2022 г.

Про перспективы писал много раз - ещё в прошлом году обозначал цели на этот год 300 и 330. Это минимальный таргет.

4️⃣ ВТБ. Вот тут картина не такая оптимистичная - летим вниз и все шансы скорректироваться до 0.0175 - 0.0180.

5️⃣ МКБ. Хороший уровень 6.7 рублей, отскочили от него как ошпаренные. Ниже поддержки не были уже как год. А сейчас упёрлись в сильное сопротивление 7.4 - надо наблюдать, хватил ли у покупателей сил пойти выше.

В общем, ожидания от фин сектора (за небольшим исключением) достаточно оптимистичные и санкции на них не сильно влияют. Поэтому отрасль будет поддерживать и рынок в целом.

​#MOEXFN - очевидно, сильнейшая отрасль на российском рынке 💪

Почему? Всё просто - санкции на сектор почти не влияют. ММВБ упал с максимумов на 25%, финансисты на 16.5%. Падают значительно слабее рынка, всё таки у банков сверх прибыль последнее время.

По технике в пятницу закрылись на уровне декабрьского дна (при этом остальные отрасли, в том числе нефтегаз, уже давно торгуются ниже этих значений).

Увидим ли пробой или отскок? Для этого надо посмотреть на топ представителей отрасли👇

1️⃣ Сбер #SBER. Я уже писал, что в случае коррекции до 250 - можно смело закупать акции, до этой цены всего 4% коррекции. Банк каждый отчётный период бьёт рекорды и такую просадку (-21% по текущим) стоит использовать для покупки.

Если же увидим продолжение коррекции, то в районе 235-240 проходит 200 ЕМА. От неё акции развернулись даже в пандемию. Категорически не вижу причин уйти ниже сейчас.

2️⃣ ВТБ #VTBR. Всё лето акции торгуются в боковике с поддержкой 93-94. От этого уровня можно спекулятивно покупать (стоп под минимумы в район 91).

3️⃣ Московская биржа #MOEX. На недельном таймфрейме сейчас идут попытки отскока от 50 ЕМА (ниже не были с начала года). Если вдруг скользящая не выстоит, увидим снижение в район 185.

4️⃣ МКБ #CBOM. Пока весь рынок падал, акции с начала июля стояли в 3% боковике. Сейчас, кстати, на нижней его границе. Можно и спекульнуть со стопом под уровень и покупать в среднесрок.

Из топ-5 представителей остался ещё #TCSG, но его разбирал на днях, особо добавить нечего.

Обращу внимание, что все эти эмитенты показывают рекордные показатели в отчётах (даже ВТБ), поэтому рост акций не на пустом месте. Сектор на коне.

Поэтому даже если по отраслевому индексу увидим пробой декабрьского дна, ниже 200 ЕМА на недельном таймфрейме едва ли уйдём (порядка 3-4% коррекции с текущих).

​#MOEXFN - есть ли шанс у финансового сектора обновить максимумы прошлого года?

Для ответа на этот вопрос надо посмотреть на состояние основных представителей отрасли 👇

1️⃣ #T (Т-Технологии) - да, вопреки распространённому мнению первый не Сбер, а Тинёк. Вообще это многого стоит, с этим даже самый заядлый скептик согласится.

Фин показатели зелёного банка сумасшедшие, несмотря на рекордную ключевую ставку - за 11 месяцев 2024 года увеличили чистую прибыль на 41%. При этом результаты без учёта Росбанка, который улучшил этот же показатель на 83%.

2️⃣ #SBER (Сбер) - тут сказывается эффект высокой базы (2023 г. был рекордным), но всё равно показатели растут. Та же прибыль за прошлый год увеличилась c 1.493 трлн руб. до 1.562 трлн руб..

3️⃣ #MOEX (Мосбиржа) - совокупный объём торгов за 11 месяцев достиг рекордной отметки в 1.35 квадриллионов руб. Обороты растут, а вместе с ними и финансовые показатели (чистая прибыль за 9 месяцев + 51.9%).

4️⃣ #VTBR (ВТБ) - даже этот банк сумел нарастить чистую прибыль на 8.2% за 11 месяцев 2024 г.

Как видите, дела у топ-4 тяжеловесов идут вполне бодро, несмотря на лютую ставку. А при начале цикла её снижения результаты станут ещё хлеще.

Какие из этих акций я купил бы, если сидел вне позиций? Фаворит - Тинёк, о нём писал много раз и рассказывал про огромные объёмы. Нередко за сессию вливалось под 50 млрд руб. Для понимания масштабов - летом прошлого года в весь рынок заходило 50-60 млрд в день.

Более консервативный актив - Мосбиржа. Она по текущим даже интереснее Сбера в среднесрок, риски падения тоже невысокие, а вот потенциал роста больше, чем у главного банка страны.

Важный момент - банки одни из первых претендентов на снятие санкций. Трамп хочет вернуть былое величие бакса, а без России, как одной из ключевых стран по экспорту ресурсов, это будет крайне затруднительно. Поэтому SWIFT переводы вполне могут вернуться в РФ.

И отвечая на вопрос в заголовке поста - безусловно, с такими показателями фин сектор скоро пойдёт как минимум на штурм прошлогодних максимумов. А вскоре и на их обновление 📈

​#MOEXFN - по просьбе трудящихся разберу финансовый сектор, а точнее его не топовых представителей.

О самом подотраслевом индексе писал недавно, с тех пор котировки выросли на пару % и идут на штурм (и впоследствии пробой) прошлогодних максимумов.

В том же посте разбирал и основных представителей отрасли. Да и в целом нередко пишу о них, можно посмотреть по тикерам #SBER, #T, #MOEX, #VTBR.

А сейчас сделаю мини-обзор их меньших братьев (но не менее интересных) 👇

1️⃣ МКБ (#CBOM) - актив разогнали до неприличия и месяц назад цена улетела выше исторических максимумов почти на 40%.

При этом отчёты банка оставляют желать лучшего - процентные доходы почти не выросли за 9 месяцев (+2%), а чистая прибыль обвалилась на 42%. Но тут больше дело не в проблемах бизнеса, а переоценке портфеля ценных бумаг.

По технике какой-то точки входа не вижу, а вот после потенциальной коррекции на 15% к 8 рублям, можно будет присмотреться для спекуляций. Но не раньше.

2️⃣ Совкомбанк (#SVCB) - идёт по моему прогнозу, первая цель (закрытие див гэпа) не за горами.

Отчёт за 9 месяцев весьма неплохой. Выручка выросла в 2 раза, операционные доходы выросли на 16%, активы увеличились на 37%. Но вот чистая прибыль упала на 26%, тут дело в эффекте высокой базы - в 2023 г. прибыль была рекордной из-за переоценки инвестиционного портфеля.

В целом, допускаю откат к 14.40, но на дистанции цели выше.

3️⃣ МТС-БАНК (#MBNK) - самый дешёвый банк после ВТБ.

Вполне неплохой отчёт за 9 месяцев выкатили - в отличие от коллег выше, даже чистую прибыль увеличили на 7.5% (правда в 3 квартале - 20%).

Есть ли риски? Основа бизнеса – кредитование физических лиц, что не может не настораживать инвесторов на фоне политики ЦБ.

Но думаю, что с началом снижения ставки рынок переоценит стоимость акций. Для среднесрока вполне интересный актив по текущей цене.

В общем, вот такой мини-обзор не топовых банков, торгующихся на Московской бирже. Надеюсь, было интересно и полезно 🤝

​#MOEXFN - что по финансовому индексу?

С момента прошлого разбора прошёл месяц - тогда писал, что котировки идут на штурм максимумов 2024 г. и впоследствии на их обновление.

Прогноз более чем реализовался - больше недели идёт проторговка выше максимумов прошлого года. Уверен, что это лишь затишье перед бурей, вскоре будет выход из накопления и котировки пойдут выше с первой целью в районе максимумов 2022 г.

Теперь к мини-обзору основных представителей сектора 👇

1️⃣ #T - также как и весь сектор застрял в боковике, жду выход из накопления вверх с целью в районе 3800. Технически есть вероятность перед этим сделать ретест уровня 3200, но скорее всего пойдём сразу на штурм 3-х летних максимумов. А впоследствии и на их обновление.

2️⃣ #SBER - не поверите, но и тут накопление после импульсного роста 12 февраля. Див гэп, кстати, закрыли. Следующая цель 330.

До сих скептически относитесь к накоплениям? В начале февраля я писал, что боковик Сбера вскоре закончится импульсным ростом. А через несколько торговых сессий нарисовалась 6.5% дневная свеча. Накопление во всей красе.

3️⃣ #VTBR - недавно пробил нисходящий тренд, который начал формироваться ещё в 2023 г. В отличие от двух предыдущих банков, накопления нет, поэтому и точки входа по текущим не вижу.

Высока вероятность, что перед продолжением роста сделает ретест трендовой в район 84-85.

4️⃣ #MOEX - буквально 3% не дошёл до моей основной цели и исторических максимумов. Сейчас идёт процесс снятия перекупленности, но вряд ли он сильно долго затянется. Скорее всего ниже 220 цена не уйдёт.

Это был мини-обзор топ-4 финансистов, которые занимают почти 60% веса. Но ведь есть ещё 10 других представителей отрасли - они хоть и не такие "жирные", но и не менее интересные. Завтра с утра подготовлю обзор про них 😎

​#MOEXFN - в продолжение вчерашнего поста, разберу не топовых представителей финансового сектора.

1️⃣ #RENI (он на графике) - пробил важнейший уровень 120. Именно после отскока от него начинались сильнейшие падения в 2021 и 2023 годах, а сейчас наконец покупатели проявили силу.

О перспективах я писал много раз, например тут - бенефициар высокой ставки, крутые отчёты и рост премий, всё это унесло котировки фактически на обновление исторических максимумов.

Сейчас, кстати, также идёт накопление. Можно подстраховаться стопом под 118.

2️⃣ #MBNK - тоже застрял в боковике над хорошей поддержкой. Считаю, что со снижением ключевой ставки рынок переоценит стоимость акций. По текущим можно покупать, я в позиции, цели выше.

Тот же Совкомбанк, который также в основном зарабатывает на розничном кредитовании, уже ударно вырос. Дочка МТС почти ещё не начинала рост, думаю там ещё всё впереди.

3️⃣ #SPBE - пробил на геополитическом потеплении несколько важных уровней, за пару недель + 80%.

Многие испытывают FOMO и думают над покупкой с текущих. Но по технике дичайшая (рекордная) перекупленность, покупать сейчас крайне рискованно. Но если прям непреодолимое желание это сделать, используйте стоп под 230.

4️⃣ #LEAS - тоже уже выше важного уровня, сейчас очередной боковик, он же накопление. Тут вполне понятная точка входа по текущей цене со стопом под 760. По целям думается хотя бы до 900-920 дотолкают.

Кстати, 20 января я писал, что идёт процесс накопления перед импульсным ростом. Как видно из графика, прогноз полностью реализовался.

5️⃣ #SFIN - смотрится неплохо, впервые с мая 2024 г. пробил важный уровень 1550 (до этого было 6 безуспешных попыток). В идеале дождаться ретеста поддержки 1540-1550 и там прикупить на отскоке.

В общем, по большей части фин сектор смотрится лонгово. Очень много активов сидят в накоплении и скорее всего закончат боковик ударным ростом. Это, кстати, относится и к индексу ММВБ.

За эти выходные сделал краткий обзор большинства представителей финансового сектора, надеюсь было полезно и интересно 🤝

​#MOEXFN - что по финансовому сектору?

Прошлый разбор делал ещё зимой - тогда писал, что вскоре увидим штурм максимумов 2024 г. и их обновление.

По итогу котировки с момента того поста выросли на 16%, но в марте начали приземляться на общем негативе рынка (фантазии о быстром мире не реализовались). Что на графике сейчас?

Подошли к хорошей поддержке, на самом деле очень важно удержать её, иначе высок риск пойти к апрельским минимумам (7-8% падения с текущих).

Теперь к мини-обзору основных представителей сектора 👇

1️⃣ #VTBR - сам был удивлён, но самым тяжёлым сейчас в отрасли является банк Костина (17.52% веса). В целом разбор делал недавно, очень похоже на накопление перед пробоем уровня 100 и как минимум задёрг к недавнему шипу 107-108.

2️⃣ #TCSG - для меня топовый в отрасли. Не такой консервативный, как Сбер, но и сильно прозрачнее того же мутного ВТБ. Отчёт за 1 квартал вышел шикарным, дивы рекомендовали, buyback могут объявить. Мощная среднесрочная история с первой целью 3500-3600.

3️⃣ #MOEX - требует отдельного разбора, т.к. в 1 квартале почти вдвое упали процентные доходы. При этом комиссионные доходы выросли почти на треть (17 часов торгов в сутки + выходные сделали своё дело).

По технике сильный уровень 186 и если вдруг уйдём ниже, то далее поддержка 168-170. Ниже не жду.

4️⃣ #SBER - находится ровно посередине широкого 18% боковика 275-330.

И тут на самом деле всё максимально просто - если не будет геополитических потрясений, то вскоре пойдём на штурм 330. Если рынок опять будет армагеддонить, то через ретест поддержки 275 (ниже крайне сомнительно).

Вот такой мини-обзор топов фин сектора. Если формат интересный, могу позже подготовить подобный разбор других представителей отрасли 🤝

​#MOEXFN - продолжу мини-обзор финансового сектора.

Вчера я разобрал #VTBR, #TCSG, #MOEX, #SBER - на очереди более "худые", но не менее интересные представители 👇

4️⃣ #CBOM (на графике) - для меня самый загадочный рост среди финансистов. Многие показатели за 2024 г. сильно просели, в частности чистая прибыль - 65%, при этом акции разогнали почти до небес.

Но вот сейчас это главный аутсайдер сектора - с начала года цена упала на -44%.

Пока цена выглядит как падающий нож, но впереди сильная зона поддержки 5.70-5.80, думаю от неё как минимум увидим неплохой отскок. Спекулятивно ближе к этим значениям можно будет отыграть данную стратегию.

5️⃣ #SVCB - взял первую цель и пошёл в откат. С утра подошли вплотную к хорошему уровню 14.40, скорее всего увидим вскоре реакцию на него (как минимум тех отскок).

Главный негатив - в 1 квартале прибыль упала в 2 раза. Но тут дело в первую очередь не в неэффективности бизнеса, а из-за снижения прочих операционных доходов из-за позитивных единоразовых эффектов прошлого года (приобретение Хоум Кредит Банка), а также негативной валютной переоценки на фоне укрепления рубля.

Так что ближе к 14.40 вполне можно будет присматриваться.

6️⃣ #MBNK - пока моя боль, видимо Костин укусил и бахнули доп эмиссию. Я хоть и писал про стоп на 1450, но сам пока не закрывал.

Результаты за прошлый год лучше банков из этого поста (та же чистая прибыль + 27%). Под снижение ставки ожидаю начало переоценки стоимости акций (розничное кредитование - основное направление бизнеса).

Есть ещё один крайне интересный актив, но решил его разобрать отдельным постом - там и точка входа интересная и цена сейчас привлекательная.

Посмотрю на динамику торгов сегодня (рынок опять эмоционирует) и если не случится форс-мажора, после обеда разберу этот актив. Кому не терпится - речь про Ренессанс #RENI.