​#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - российская биржа, основанная в 1997 года.

Думаю уже из каждого утюга прозвучала новость о предложении ЦБ РФ временно запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные бумаги.

В очередной раз нас пытаются "защитить" через ограничения 😡

Да, это пока на уровне рекомендаций и СПБ Биржа призвала к диалогу с участниками рынка, а также заявила, что предложенная ЦБ концепция усилит недоверие частных инвесторов к российской финансовой инфраструктуре. Полностью с ними согласен.

Сейчас у многих возникают вопросы, что делать с акциями СПБ Биржи? Давайте разберёмся 👇

Неквалифицированные инвесторы не вливают такие объёмы, как юридические лица и квалы. Конечно, компания пострадает, но не думаю что в той мере, как некоторые армагеддонят.

А теперь давайте посмотрим на технику 👇

Вчера котировки удержались на важном психологическом уровне 100. График очень молодой, с момента IPO прошло меньше года. Поэтому, пожалуй, это единственное, что рассказал мне график 🤷🏻‍♂️

Вывод: по инерции на новостной панике могут ещё пролить ниже, но в целом я сомневаюсь, что компания пострадает в той мере, как некоторые специалисты кошмарят. Лично я посмотрю на динамику цены сегодня и скорее всего открою небольшую позицию.

P.S. кстати, очередной неплохой пример, почему без инсайда участвовать в российских IPO не лучшее занятие - цена схлопнулась в 10 раз за 8 месяцев 📉

И пожалуй очень важный момент - получайте статус квалифицированного инвестора, пока порог ещё 6 млн рублей. Почему-то не все знают, но для этого не обязательно иметь такую сумму на брокерском счёте - достаточно иметь оборот 6 млн в год. Да, комиссию брокеру подарите, но и статус получите.

​#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - российская биржа, основанная в 1997 года.

Меньше 3-х недель назад советовал присмотреться к активу и войти в сделку.

Кто послушал, поздравляю - 75% профита в кармане на такой короткой дистанции.

Что дальше? 👉 цена перекуплена, можем в любой момент откатить назад. Поэтому часть позиции точно стоит зафиксировать.

Среднесрочно думаю увидим ещё выше. Пока по целям тяжело сказать, но думаю первая будет в районе 200, возможно даже 250.

Кто не входил в сделку, сейчас лучше понаблюдать - уйти на коррекцию из-за перегретости цены может в любой момент.

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) является флагманом российского фондового рынка 🇷🇺

Давайте подведём итоги по российскому рынку за прошедшую торговую неделю 👇

Как и писал в понедельник до открытия сессии, новость о допуске нерезидентов только к срочному рынку станет отличным драйвером для роста.

Поэтому открытие произошло гэпом вверх. И тут было бы неплохо его закрыть, во вторник мы были близки к этому. Но какой-то неведомый позитив захватил наш рынок и на эйфории потопали наверх 📈

Из бумаг ударно выстрелил 2-3 эшелон, особенно порадовали #SPBE (до + 148% профита меньше чем за 3 недели), #POLY (+24% профита за 2 недели), #FLOT + (15% профита за 2 недели).

В целом, позитива как не было, так и не прибавилось. Геополитика продолжает давить, эскалация конфликта не утихает, новый пакет санкций на подходе.

Но это не мешает не особо ликвидным бумагам выстреливать. Важно лишь найти сильный уровень, определить стоп и ждать.

Так что буду и дальше искать потенциальные ракеты 😎

————————————————————

Завтра дополню сборник обучающих постов новой темой. Думаю, будет очень полезно 🙃

​#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - российская биржа, основанная в 1997 года.

Давно не разбирал данный актив 👇

Покупали мы эту бумагу 21 июля - тогда спустя 3 недели часть позиции зафиксировали с + 75% профита.

Спустя 2.5 недели писал, что в среднесрок можем увидеть котировки выше - цели 200 и 250 кажутся вполне реальным ✅

Что по технике сейчас? 👇

После молниеносного взлёта и взятия цели в районе 250 бумага также резво рухнула на поддержку 85. С чего начали, тем и закончили 🤷🏻‍♂️

Сейчас котировки несколько месяцев торгуются в боковике, где чётко видна поддержка в районе 144.

Важно не только получать сигналы в телеграмм каналах, а как по мне - гораздо значимее эти сигналы видеть самому 👨🏻‍🎓

Так вот, элементарная, но эффективная стратегия торговли 👉 ставим уведомление в районе 145 и при отскоке от уровня входим в сделку. Риск-менеджмент здесь почти идеальный, так как стоп находится сразу под уровнем. Соотношение потенциального убытка и прибыли на весьма хорошем уровне.

Стратегия достаточно простая, но в тоже время прибыльная. Для этого не нужны заумные графики и десятки индикаторов.

Можно самому следить за ценой, а можно добавиться в премиум канал - буквально на днях мы воспользовались такой стратегией и получили быстрые + 5.5% профита 😎

​#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - давно не разбирал график.

Что по технике? Сформировались 2 достаточно сильные поддержки - на 158 и 144 (см. график).

Сейчас котировки как раз на первом уровне - в сентябре и октябре уже видели 7% и 10% отскоки от него. С большой долей вероятности ситуация повторится и в этот раз.

В общем, вполне себе интересная спекулятивная сделка с 3-4% стопом.

Если торгуете без стопа, то разумно иметь кэш для усреднения ближе к 144. А вот ниже котировки мало шансов увидеть.

​#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - что дальше?

Буквально позавчера писал, что сильные уровни 158 и 144. А вчера США наложили санкции. Совпадение? 😂

Если серьёзно, то сейчас котировки показывают отскок от трендовой, которая начала формироваться больше года назад. Что это - тех отскок или разворот, покажет время. Но как заявляют в самой СПБ Бирже, это пока не катастрофа.

Надеюсь, кто входил в сделку, ставили стоп, как я и советовал. Если нет, то пока лучше ничего не предпринимать (не усреднять) и дождаться конкретики.

В общем, пока трендовая держит цену. Если будет её пробой, то все шансы увидеть снижение к прошлогодним минимумам в район 85-90 (к сожалению, высокие шансы такого сценария).

​#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - мои опасения подтвердились 📉

В пятницу писал, что пока трендовая выстояла. Но скорее всего это лишь тех отскок и о полноценном развороте говорить очень рано - риск пробоя линии тренда достаточно высок.

Продавцы долго себя не заставили ждать. Подлила масла в огонь отставка СЕО компании. Также ранее планировали с сегодняшнего дня возобновить торги китайскими бумагами, но и тут всё пошло не по плану.

Теперь к технике - трендовую пробили, идём вниз. Пока видим отскок от поддержки 100 (она же круглая цена - психологический уровень). Кто хочет полудоманить и купить на отскок - обязательно со стопом под сегодняшние минимумы.

Скорее всего это такой же тех отскок, который был неделю назад от трендовой.

В целом, все шансы увидеть ретест исторических минимумов в районе 85-90. А вот уйти под эти значения очень нежелательно - ниже только пропасть, как таковых уровней нет.

​#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - развязка близка.

Вчера котировки легли на очень важный уровень - исторические минимумы.

О таком сценарии, кстати, я писал ещё 2 недели назад - с тех пор трендовая не устояла, а психологическая поддержка (круглая цена 100) была пробита. Основная цель снижения 85-90 достигнута ✅

В общем, всё внимание на этот уровень. Уйти ниже очень нежелательно - как таковых поддержек там уже нет, только круглые цены - 80, 70, 50 и т.д.

Мораль сей басни 👉 если ваша стратегия нарушена, не бойтесь закрывать позицию в убыток. Ведь 3-5% минуса не так катастрофичны, а за 2 недели акция упала на 45%.

И тем более не вздумайте усредняться после подобных новостей - ваш убыток в этом случае будет расти как снежный ком.

​#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - эйфория закончилась?

Хоть и выходной день, но хочу поднять острый для многих вопрос. Всё таки большое количество людей застряло в этих акциях, другие сидят с заблокированными счетами.

2 недели назад я писал, что пришли на важный уровень и возможно увидим развязку. Примечательно, что именно на этой поддержке вышли позитивные новости и котировки выросли на 20%.

Но всё ли так позитивно?

В Госдуме заявляют, что СБП Биржа может перейти на торговлю криптовалютой. Как по мне, это не очень дальновидное предложение - создавать криптобиржу, которая попала под американские санкции.

Ну серьёзно, кто будет в очередной раз наступать на эти же грабли? Тем более с заблокированными акциями до сих пор нет ясности, а прошло уже более 3-х недель.

Скажу больше - СПБ Биржа до сих пор не оценила объём санкционных (американских акций) и несанкционных активов (китайские акций). Вроде как планируют это сделать завтра. Хотя в их планы после произошедшего не охотно уже верится.

В общем, пока этот 20% отскок был чересчур эмоциональным. Видимо вначале услышали новость, начали откупать, а потом решили всё таки подумать - а есть ли тут позитив?

Что по технике? Отскочили ровно до трендовой, пробить её не удалось и началось медленное сползание вниз. Если не услышим очередных новостей, думаю цена вернётся к историческим минимумам в район 88.

​#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - есть ли надежда на позитив?

На прошлой неделе слышал ряд новостей, например - "СПБ Биржа и банк СПБ ведут переговоры с гонконгскими компаниями, разблокировка неамериканских ценных бумаг может произойти быстрее".

Да, безусловно, компания ведёт определённую работу в этом направлении. Но для инвесторов это всё слова, которые пока никак не помогают вернуть свои кровные. Да и большинство застряли не в китайских бумагах, а американских. А с этим посложнее.

Вообще, акции пытаются пампить на всех уровнях - месяц назад в Госдуме заявили, что СБП Биржа может перейти на торговлю криптовалютой.

Инвесторы решили совсем не думать и начали скупать, акции тогда выросли на 30%. Я же писал, что всё это бред - создавать криптобиржу, которая попала под американские санкции, так себе затея. И что такой памп - явление временное и безосновательное, котировки вскоре снова вернутся к уровню (историческим минимумам).

Оказалось даже всё хуже и цена с начала декабря торгуется под этой поддержкой.

В общем, большие дяди могут конечно и дальше фантазировать на счёт будущих перспектив компании и даже пампить, но лично я пока здесь перспектив не вижу. Активы рано или поздно разблокируют (надеюсь), а вот что делать с бизнесом компании - тут больше вопросов, чем ответов.

​#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - очередной памп 📈

Вчера вышла новость, что расчётный депозитарий СПБ биржи направил управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) свою стратегию разблокировки активов.

Простыми словами - просто попросили Минфин США разблокировать акции.

То есть ребятки почти 2 года палец о палец не ударили, а когда петух дёрнул в одно место, начали чесаться. Очень отрадно 🙃

Вообще, если на таких новостях увидели памп, то что будет в случае реальной разблокировки? Другой вопрос - будет ли она? И когда? Санкции же наверно наложили не с целью быстрой разблокировки активов.

А вообще, я пару недель назад писал, что большие дяди будут пампить бумагу. И наверху раздавать доверчивым физикам. Схема стара как мир.

В общем, какой-то фундаментальной идеи я тут по-прежнему не вижу. Покупать с расчётом на чудо - ну так себе затея. Если уж совсем не терпится - можно поспекулировать со стопом.

—————————————————-

Ещё пару мыслей - а если вдруг всё таки разблокируют акции? Очевидно, что будет мега памп. Только вот самой СПБ бирже от этого ни холодно, ни жарко - большинство клиентов уйдёт, а как без них бизнес восстанавливать?

​#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - давно не разбирал, есть ли перспективы?

Если по акциям Московской бирже всё понятно - прибыль, доходы и другие показатели мощно растут (разбирал недавно здесь), то у конкурента всё печально.

Оборотов нет, но вы держитесь - объём торгов в 1 полугодии сократился в 34 раза. За 6 месяцев наторговали на 101 млрд рублей.

Просто для сравнения 👉 на Московской бирже обороты больше за 1 хорошую сессию, чем у СПБ за полгода (среднестатистические объёмы ММВБ порядка 70-75 млрд внутри дня).

Биржевые торги криптовалютой, выход минимум 5 компаний на IPO - вряд ли это существенно изменит ситуацию. Доверие потеряно безвозвратно, обороты так и будут мизерные.

Теперь к технике - подошли к сопротивлению, от которого летом уже были хорошие откаты. При этом по RSI близки к ценовой перекупленности.

В общем, драйверов для похода выше я не вижу, скорее всего также увидим откат. Если есть непреодолимое желание пошортить, обязательно ставьте стоп в район 150 - такие акции любят пампить на "чудо" новостях, поэтому стоп обязателен.

—————————————————

Пока писал пост, вышла новость - СПБ Биржа заявила о готовности запустить торги выходного дня. Клиенты площадки смогут торговать в выходные дни 15 акциями российских компаний, в их числе Газпромом и Сбербанком.

Вот и "чудо" новости подоспели. Хотя, как по мне, растём на эмоциях и позитив притянут за уши. Откат всё равно назревает 📉

​#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - как и писал, позитивные новости притянуты за уши 📉

Буквально на прошлой неделе обозначал, что позитив в виде возможности торговать в режиме выходного дня на СПб бирже - очень временный. И по-прежнему жду откат от сильного уровня 144.

Кто прислушался и встал в шорт, сейчас имеют + 10% профита. Когда фиксироваться?

Короткие сделки (шорт), особенно в таких акциях, повышенный риск. Поэтому позицию желательно не передерживать и фиксировать прибыль лесенкой. Я хоть и не шортил, но первую цель обозначил бы в районе 126-127, где проходит первый более-менее внятный уровень.

В целом, с + 10% прибыли уже по текущей цене часть закрыл бы.

А в районе 112-114 можно полностью выходит из шорта (при оптимистичном сценарии может и до 100-103 сходить, но я не любитель долго держать шорты).

Теперь немного обучающего контента - где и как я ставлю стоп (с шортами он обязателен).

1️⃣ Самый щадящий режим - поставить примерно на 1% выше локальных максимумов. В случае с акциями СПБ Биржа, это немного выше 146 (над значениями 9 октября)

2️⃣ Перестраховочный вариант - в июне был ложный пробой этого же уровня сопротивления, цена дошла до 147.5. Поэтому стоп разумно поставить чуть выше этих максимумов.

Какой вариант я выбираю? Второй. Готов рискнуть дополнительными 1-1.5%, но при этом такой стоп максимально исключит, что заявка на закрытие сделки сработает из-за ложного пробоя. Если позиция уйдёт по стопу, то почти наверняка цена продолжит своё восхождение наверх.

В общем, вот такая незамысловатая, но вполне эффективная стратегия. И ещё раз - если шортите, обязательно ставьте стоп.

​#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - кульминация близка 📈📉

Котировки подошли к сильному уровню, выше которого не были с конца 2023 г. и от которого цена стабильно отскакивает с лета прошлого года.

Прошлая встреча акций и сопротивления была в октябре, я тогда писал, что откату быть и при желании можно пошортить. По итогу ровно в день того поста актив установил максимумы и впоследствии обвалился на 25%.

Сейчас на графике ситуация, аналогичная октябрьской - продавцы начинают перехватывать инициативу, плюс перекупленность на дневном таймфрейме, с которой пробиться выше крайне тяжело.

В общем, скорее всего очередному откату быть. Кто решит шортить, обязательно стоп в район 150.

———————————————————

Но даже после отката среднесрочно тут делать нечего, только спекуляции. Да, акции могут запампить очередными чудо-новостями о потенциальном старте торгов криптовалютой, выходе новых компаний на IPO и т.д.

Но факты говорят сами за себя - за первое полугодие 2024 г. объём торгов составил 101 млрд руб.

Чтоб понять катастрофичность ситуации, добавлю, что на Мосбирже это обычный внутридневной объём. А у СПБ Биржи за целых 6 месяцев.

​#MOEXFN - в продолжение вчерашнего поста, разберу не топовых представителей финансового сектора.

1️⃣ #RENI (он на графике) - пробил важнейший уровень 120. Именно после отскока от него начинались сильнейшие падения в 2021 и 2023 годах, а сейчас наконец покупатели проявили силу.

О перспективах я писал много раз, например тут - бенефициар высокой ставки, крутые отчёты и рост премий, всё это унесло котировки фактически на обновление исторических максимумов.

Сейчас, кстати, также идёт накопление. Можно подстраховаться стопом под 118.

2️⃣ #MBNK - тоже застрял в боковике над хорошей поддержкой. Считаю, что со снижением ключевой ставки рынок переоценит стоимость акций. По текущим можно покупать, я в позиции, цели выше.

Тот же Совкомбанк, который также в основном зарабатывает на розничном кредитовании, уже ударно вырос. Дочка МТС почти ещё не начинала рост, думаю там ещё всё впереди.

3️⃣ #SPBE - пробил на геополитическом потеплении несколько важных уровней, за пару недель + 80%.

Многие испытывают FOMO и думают над покупкой с текущих. Но по технике дичайшая (рекордная) перекупленность, покупать сейчас крайне рискованно. Но если прям непреодолимое желание это сделать, используйте стоп под 230.

4️⃣ #LEAS - тоже уже выше важного уровня, сейчас очередной боковик, он же накопление. Тут вполне понятная точка входа по текущей цене со стопом под 760. По целям думается хотя бы до 900-920 дотолкают.

Кстати, 20 января я писал, что идёт процесс накопления перед импульсным ростом. Как видно из графика, прогноз полностью реализовался.

5️⃣ #SFIN - смотрится неплохо, впервые с мая 2024 г. пробил важный уровень 1550 (до этого было 6 безуспешных попыток). В идеале дождаться ретеста поддержки 1540-1550 и там прикупить на отскоке.

В общем, по большей части фин сектор смотрится лонгово. Очень много активов сидят в накоплении и скорее всего закончат боковик ударным ростом. Это, кстати, относится и к индексу ММВБ.

За эти выходные сделал краткий обзор большинства представителей финансового сектора, надеюсь было полезно и интересно 🤝

​#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - давно не разбирал, а тут складывается интересная картинка 👇

Сразу к технике - дошли до неплохой поддержки, от которой был геополитический разворот в начале апреля. Тогда акции со своих минимумов вымахали почти на 60%.

Что 3 месяца назад, что сейчас отскок от текущего уровня был на хороших объёмах и мощных импульсах. Это говорит о сильном интересе покупателя.

Какие могут быть драйверы роста? Компания подала заявление в OFAC на исключение из санкционного списка.

И тут важно отметить, что эти санкции могут снять в обход Конгресса, т.к. Трамп может выдать лицензии самостоятельно без одобрения законодательного органа США.

Что делать? В случае снятия санкций (уверен, что это лишь вопрос времени), акции вырастут так, что мало не покажется.

Самая главная проблема - сроки. Вопрос может затянуться как на недели, так и на месяцы. Так что если есть терпение, то с текущих можно рассмотреть в среднесрок.

Спекулятивно же сейчас не лучшая точка входа (стоп под позавчерашними минимумами), а это около 10% риска, далековато. И тут в идеале дождаться ретеста поддержки или по крайней мере приближения к ней, но высок риск так и не увидеть такого сползания цены.