Дата публикации текста: 2021/05/19
Сегодня у нас SWOT-анализ по ГК ПИК / Крупнейший девелопер России
Привет! 💋
💡 Группа Компаний ПИК #PIKK - одна из крупнейших строительных компаний в России. Основана в 1994 году. Специализируется на строительстве и реализации жилья комфорт-класса преимущественно в сегменте индустриального домостроения. Осуществляет свою деятельность в 10 регионах России, с фокусом на Москву и Московскую область.
🔶 Сильные стороны:
Лидирующие позиции в сегменте жилищного строительства средней ценовой категории позволяют компании наращивать эффективность проектов
Контроль группы над большей частью производственного процесса позволяет снижать число задействованных посредников и увеличивать рентабельность
Высокая финансовая устойчивость компании обеспечивает менеджменту свободу выбора из всех возможных источников финансирования
🔶 Слабые стороны:
Высокая степень зависимости от рыночных цен на недвижимость ограничивает возможности компании по хеджированию рисков ухудшения конъюнктуры данного сегмента
Множественные забастовки, скандалы связанные с нарушениями строительных норм компанией
🔷 Возможности:
Развитие бизнеса в регионах позволит компании расширить сферу своих интересов на перспективные региональные центры и как следствие увеличить финансовые показатели
Большой портфель реализуемых проектов будет способствовать стабильному росту будущих доходов компании
🔷 Угрозы:
Сокращение платежеспособного спроса вследствие возможного ухудшения общеэкономической ситуации в стране - может негативно отразиться на будущих доходах компании
Возможное снижение цен на жилую недвижимость в ключевых регионах концентрации бизнеса компании существенно ограничит рентабельность бизнеса
Рост конкуренции будет негативно влиять на рентабельность бизнеса компании
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 7,34
P/B - 3,48
P/S - 1,67
Рентабельность
ROA - 15,43 %
ROE - 78,42 %
ROS - 22,75 %
Debt/Equity (Долг/Капитал) - 128,82% Net Profit Margin - 22,75%
❇️ Расчеты рыночных мультипликаторов говорят нам о том, что соотношение стоимости бизнеса к балансовой стоимости активов компании примерно одинаково, а это значит что рынок оценивает активы компании по справедливой цене.
⚠️ Если пост был полезен, посоветуй мой канал Фундаменталка Делай репосты, подписывайся!
Чуть не забыла: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#PIKK #ПИК #Недвижимость
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/fund_ka/1009
Сегодня у нас SWOT-анализ по ГК ПИК / Крупнейший девелопер России
Привет! 💋
💡 Группа Компаний ПИК #PIKK - одна из крупнейших строительных компаний в России. Основана в 1994 году. Специализируется на строительстве и реализации жилья комфорт-класса преимущественно в сегменте индустриального домостроения. Осуществляет свою деятельность в 10 регионах России, с фокусом на Москву и Московскую область.
🔶 Сильные стороны:
Лидирующие позиции в сегменте жилищного строительства средней ценовой категории позволяют компании наращивать эффективность проектов
Контроль группы над большей частью производственного процесса позволяет снижать число задействованных посредников и увеличивать рентабельность
Высокая финансовая устойчивость компании обеспечивает менеджменту свободу выбора из всех возможных источников финансирования
🔶 Слабые стороны:
Высокая степень зависимости от рыночных цен на недвижимость ограничивает возможности компании по хеджированию рисков ухудшения конъюнктуры данного сегмента
Множественные забастовки, скандалы связанные с нарушениями строительных норм компанией
🔷 Возможности:
Развитие бизнеса в регионах позволит компании расширить сферу своих интересов на перспективные региональные центры и как следствие увеличить финансовые показатели
Большой портфель реализуемых проектов будет способствовать стабильному росту будущих доходов компании
🔷 Угрозы:
Сокращение платежеспособного спроса вследствие возможного ухудшения общеэкономической ситуации в стране - может негативно отразиться на будущих доходах компании
Возможное снижение цен на жилую недвижимость в ключевых регионах концентрации бизнеса компании существенно ограничит рентабельность бизнеса
Рост конкуренции будет негативно влиять на рентабельность бизнеса компании
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 7,34
P/B - 3,48
P/S - 1,67
Рентабельность
ROA - 15,43 %
ROE - 78,42 %
ROS - 22,75 %
Debt/Equity (Долг/Капитал) - 128,82% Net Profit Margin - 22,75%
❇️ Расчеты рыночных мультипликаторов говорят нам о том, что соотношение стоимости бизнеса к балансовой стоимости активов компании примерно одинаково, а это значит что рынок оценивает активы компании по справедливой цене.
⚠️ Если пост был полезен, посоветуй мой канал Фундаменталка Делай репосты, подписывайся!
Чуть не забыла: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#PIKK #ПИК #Недвижимость
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/fund_ka/1009
Дата публикации текста: 2021/06/08
#инвестиционная_идея #акции #США #недвижимость #SLG #Abeta
💡 Рынок офисной недвижимости Нью-Йорка, серьезно пострадавший от пандемии Covid-19 сейчас представляет привлекательную инвестиционную возможность. Аналитики выделяют потенциального бенефициара.
✅ SL Green Realty #SLG - инвестиционный фонд недвижимости, который в основном инвестирует в офисные здания и торговые центры в Нью-Йорке.
🎯 Целевая цена - $91, потенциал роста +12%
⚡️ Основные тезисы:
• Goldman Sachs отмечает, что все больше компаний возвращают сотрудников в офисы на фоне роста числа вакцинаций. Все это, вероятно, является благоприятным сигналом для рынка аренды офисов Нью-Йорка, особенно если удаленная работа станет исключением, а не нормой, как это было в прошлом году.
• Если арендная активность ускорится, а уровень вакантных площадей увеличится - крупнейший арендодатель офисов в Нью-Йорке SL Green Realty #SLG может оказаться в выгодном положении. Акции SL Green уже существенно выросли в этом году, отразив тем самым доверие управленческой команде и снижение эффекта пандемии.
• Недавно Goldman рекомендовал SL Green своим клиентам как способ извлечь выгоду из возвращения к офисной жизни.
• Аналитики отмечают, что рост числа вакцинаций создает хорошие условия для сегмента. Риски того, что SL Green потеряет крупных арендаторов, минимальны. Даже при условии, если арендные ставки возможно будут еще более жесткими, чем раньше.
• Goldman Sachs считает, что SL Green - это REIT, наиболее задействованный в восстановлении офисной недвижимости города.
• Опасения по поводу того, что удаленная работа станет привычной для компаний Нью-Йорка, постепенно исчезают. И это говорит о том, что крупные арендаторы по-прежнему будут вести активную деятельность в городе. Однако существуют риски, что компании сократят площади арендуемой недвижимости.
• SL Green успешно ведет большой проект - небоскреб One Vanderbilt. Обзор портфеля компании свидетельствует о высоких показателях сдачи в аренду. Кроме того, есть возможности для увеличения вакантных площадей, что может благоприятно повлиять на выручку и прибыль SL Green.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $5.71 млрд
• fwd P/E = 12.44х
• P/S = 5.92х
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #SLG от TradingView
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1986
#инвестиционная_идея #акции #США #недвижимость #SLG #Abeta
💡 Рынок офисной недвижимости Нью-Йорка, серьезно пострадавший от пандемии Covid-19 сейчас представляет привлекательную инвестиционную возможность. Аналитики выделяют потенциального бенефициара.
✅ SL Green Realty #SLG - инвестиционный фонд недвижимости, который в основном инвестирует в офисные здания и торговые центры в Нью-Йорке.
🎯 Целевая цена - $91, потенциал роста +12%
⚡️ Основные тезисы:
• Goldman Sachs отмечает, что все больше компаний возвращают сотрудников в офисы на фоне роста числа вакцинаций. Все это, вероятно, является благоприятным сигналом для рынка аренды офисов Нью-Йорка, особенно если удаленная работа станет исключением, а не нормой, как это было в прошлом году.
• Если арендная активность ускорится, а уровень вакантных площадей увеличится - крупнейший арендодатель офисов в Нью-Йорке SL Green Realty #SLG может оказаться в выгодном положении. Акции SL Green уже существенно выросли в этом году, отразив тем самым доверие управленческой команде и снижение эффекта пандемии.
• Недавно Goldman рекомендовал SL Green своим клиентам как способ извлечь выгоду из возвращения к офисной жизни.
• Аналитики отмечают, что рост числа вакцинаций создает хорошие условия для сегмента. Риски того, что SL Green потеряет крупных арендаторов, минимальны. Даже при условии, если арендные ставки возможно будут еще более жесткими, чем раньше.
• Goldman Sachs считает, что SL Green - это REIT, наиболее задействованный в восстановлении офисной недвижимости города.
• Опасения по поводу того, что удаленная работа станет привычной для компаний Нью-Йорка, постепенно исчезают. И это говорит о том, что крупные арендаторы по-прежнему будут вести активную деятельность в городе. Однако существуют риски, что компании сократят площади арендуемой недвижимости.
• SL Green успешно ведет большой проект - небоскреб One Vanderbilt. Обзор портфеля компании свидетельствует о высоких показателях сдачи в аренду. Кроме того, есть возможности для увеличения вакантных площадей, что может благоприятно повлиять на выручку и прибыль SL Green.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $5.71 млрд
• fwd P/E = 12.44х
• P/S = 5.92х
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #SLG от TradingView
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/1986
Дата публикации текста: 2021/06/28
💥На YouTube только что вышло новое видео, посвященное REIT's фондам недвижимости.
🏢 Там я решил разобрать для вас ТОП-10 фондов недвижимости своего портфеля. Пройдусь по каждой из позиций, посмотрим на сами фонды и где сейчас можно получить хорошую дивидендную доходность.
🏆 В конце видео сравним их и сделаем вывод какие из фондов сейчас наиболее интересны. Вас ждут 7 REIT's США, один российский фонд недвижимости, а также по одному REIT в Германии и Сингапуре.
Видео уже доступно всем на канале. А с вас лайк 👍🏻 и комментарий 💬 !
😉 Приятного просмотра!
#YouTube #подборки #обзор #REIT #недвижимость
👇🏻Жмите на кнопку для просмотра👇🏻
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestDim/1345
💥На YouTube только что вышло новое видео, посвященное REIT's фондам недвижимости.
🏢 Там я решил разобрать для вас ТОП-10 фондов недвижимости своего портфеля. Пройдусь по каждой из позиций, посмотрим на сами фонды и где сейчас можно получить хорошую дивидендную доходность.
🏆 В конце видео сравним их и сделаем вывод какие из фондов сейчас наиболее интересны. Вас ждут 7 REIT's США, один российский фонд недвижимости, а также по одному REIT в Германии и Сингапуре.
Видео уже доступно всем на канале. А с вас лайк 👍🏻 и комментарий 💬 !
😉 Приятного просмотра!
#YouTube #подборки #обзор #REIT #недвижимость
👇🏻Жмите на кнопку для просмотра👇🏻
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestDim/1345
Дата публикации текста: 2021/11/27
JONES LANG LASALLE - ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Клиентами компании по всему миру являются коммерческие и некоммерческие организации, частные партнерства и государственные организации, стремящиеся передать услуги в сфере недвижимости на аутсорсинг. Такой вид бизнеса популярен в Штатах и имеет большие перспективы развития.
На фоне роста цен на недвижимость и восстановлении экономики - отрасль процветает. Так стоит ли добавлять акции JLL к себе в портфель? Давайте разбираться.
🏘 Jones Lang LaSalle #JLL - американская компания по оказанию услуг в сфере коммерческой недвижимости. Компания также предоставляет услуги по управлению инвестициями по всему миру, включая услуги институциональным и розничным инвесторам, а также частным лицам с высоким уровнем дохода. Штаб-квартира JLL находится в Чикаго, штат Иллинойс, США. Корпорация образована в результате слияния в 1999 году Jones Lang Wootton и LaSalle Partners.
Компания предоставляет широкий спектр услуг в двух бизнес-сегментах:
- Услуги в сфере недвижимости (лизинг, рынки капитала, управление недвижимостью и фондами, проектные и девелоперские услуги, консультационные, консалтинговые услуги)
- LaSalle (предоставляет клиентам широкий спектр инвестиционных продуктов и услуг в сфере недвижимости)
🔶 Сильные стороны компании:
- Растущие денежные потоки компании
- Не самая высокая цена относительно конкурентов
- Малый коэффициент отношения долга к капиталу
🔶 Слабые стороны компании:
- Технически акции компании на хаях, цена не подходит для покупок
- Сильное сокращение прибыли в пандемийный период
🔷 Возможности:
- Восстановление денежных потоков и дальнейший их рост за счёт возвращения к "нормальной жизни"
- Дополнительные поглощения и слияния с компаниями из данной сферы
🔷 Угрозы:
- Уменьшение стоимости акций компании
- Медленное восстановление рынка коммерческой недвижимости в ближайшие годы
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 17,12
P/S - 0,72
Рентабельность
ROA - 5,42%
ROE - 14,29%
ROI - 9,53%
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 55,92% Net Profit Margin - 4,35%
✔️ Отличительной особенностью данной компании является быстрое восстановление доходов после пандемии, по прогнозам аналитиков за 2021 год Jones Lang LaSalle может показать результаты на уровне 2019 года и даже выше. По большинству мультипликаторов компания оценена справедливо, однако технически акции перекуплены - для покупок стоит подождать коррекции на ~10% от текущей стоимости.
Данная компания доступна для покупки неквалифицированным инвесторам
👉 Было полезно? Подписывайся на наш канал «Фундаменталка»
#SWOT #JonesLangLaSalle #Realestate #недвижимость
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/fund_ka/1646
JONES LANG LASALLE - ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Клиентами компании по всему миру являются коммерческие и некоммерческие организации, частные партнерства и государственные организации, стремящиеся передать услуги в сфере недвижимости на аутсорсинг. Такой вид бизнеса популярен в Штатах и имеет большие перспективы развития.
На фоне роста цен на недвижимость и восстановлении экономики - отрасль процветает. Так стоит ли добавлять акции JLL к себе в портфель? Давайте разбираться.
🏘 Jones Lang LaSalle #JLL - американская компания по оказанию услуг в сфере коммерческой недвижимости. Компания также предоставляет услуги по управлению инвестициями по всему миру, включая услуги институциональным и розничным инвесторам, а также частным лицам с высоким уровнем дохода. Штаб-квартира JLL находится в Чикаго, штат Иллинойс, США. Корпорация образована в результате слияния в 1999 году Jones Lang Wootton и LaSalle Partners.
Компания предоставляет широкий спектр услуг в двух бизнес-сегментах:
- Услуги в сфере недвижимости (лизинг, рынки капитала, управление недвижимостью и фондами, проектные и девелоперские услуги, консультационные, консалтинговые услуги)
- LaSalle (предоставляет клиентам широкий спектр инвестиционных продуктов и услуг в сфере недвижимости)
🔶 Сильные стороны компании:
- Растущие денежные потоки компании
- Не самая высокая цена относительно конкурентов
- Малый коэффициент отношения долга к капиталу
🔶 Слабые стороны компании:
- Технически акции компании на хаях, цена не подходит для покупок
- Сильное сокращение прибыли в пандемийный период
🔷 Возможности:
- Восстановление денежных потоков и дальнейший их рост за счёт возвращения к "нормальной жизни"
- Дополнительные поглощения и слияния с компаниями из данной сферы
🔷 Угрозы:
- Уменьшение стоимости акций компании
- Медленное восстановление рынка коммерческой недвижимости в ближайшие годы
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 17,12
P/S - 0,72
Рентабельность
ROA - 5,42%
ROE - 14,29%
ROI - 9,53%
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 55,92% Net Profit Margin - 4,35%
✔️ Отличительной особенностью данной компании является быстрое восстановление доходов после пандемии, по прогнозам аналитиков за 2021 год Jones Lang LaSalle может показать результаты на уровне 2019 года и даже выше. По большинству мультипликаторов компания оценена справедливо, однако технически акции перекуплены - для покупок стоит подождать коррекции на ~10% от текущей стоимости.
Данная компания доступна для покупки неквалифицированным инвесторам
👉 Было полезно? Подписывайся на наш канал «Фундаменталка»
#SWOT #JonesLangLaSalle #Realestate #недвижимость
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/fund_ka/1646
