Подготовили для вас долгосрочные инвестиционные идеи для покупки в октябре

⛽️ ЛУКОЙЛ: цель 7950 руб., доходность +20%
Покупка акций нефтегазовых компаний – понятная идея на фоне высоких цен на нефть и слабого рубля. Мы выбрали именно бумаги ЛУКОЙЛа, так как в октябре совет директоров компании может дать рекомендацию по дивидендам. Это должно придать импульс котировкам акций. По нашим оценкам, размер ближайших выплат может составить порядка 570 руб. на акцию. #LKOH

💿 Северсталь: 1670 руб., +22%
Компания генерирует стабильный денежный поток благодаря высокой загруженности мощностей. Ожидаем небольшого охлаждения на внутреннем рынке, но, несмотря на это, спрос на сталь останется высоким.
В августе после долгой паузы Северсталь опубликовала финансовую отчётность, что упрочило уверенность инвесторов в стабильном положении компании. Кроме того, у нее есть запас денежных средств, чтобы вернуться к выплате дивидендов. Считаем, что именно Северсталь станет первой из большой тройки сталелитейщиков, кто возобновит выплаты акционерам. #CHMF

📱 Группа Позитив: 2765 руб., +17%
Компания – лидер в сфере кибербезопасности. Финансовые показатели бизнеса должны сильно вырасти в ближайшие годы на фоне повсеместного перехода на программное обеспечение отечественной разработки и растущего количества интернет-угроз. При этом бумаги Группы Позитив меньше других подвержены волатильности даже сейчас, в период повышенной турбулентности на фондовом рынке. Основная идея в этих акциях – включение в состав основного индекса МосБиржи. Благодаря этому крупные институциональные инвесторы получат возможность добавлять бумаги Позитива в свои портфели. #POSI

Не является инвестиционной рекомендацией.

#АлексейГоловинов
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Итоги недели

Индекс МосБиржи частично восстановил потери после снижения неделей ранее и завершает основную торговую сессию в пятницу выше отметки 3100 пунктов.

☝️ Лидерами стали префы Сургутнефтегаза, которые показали самый сильный недельный рост с июня текущего года и переписали свой исторический максимум. При этом никаких новостей не поступало, бумаги компании двигались в широком боковике с начала августа и сейчас вернулись к росту.
Обновили максимумы и акции Совкомфлота. Они отреагировали на заявление главы компании о том, что во втором полугодии Совкомфлот покажет такие же сильные финансовые результаты, как и в первом.
Ощутимо прибавили расписки Русагро после появления сообщений о том, что власти КНР разрешили импорт свинины из России.

👇 В аутсайдерах оказались акции ВСМПО-Ависма, которые понесли заметные потери на фоне введения США экспортных ограничений в отношении компании.
Продолжили корректироваться акции Соллерс. За три недели бумаги компании подешевели более чем на 20%.
Акции Белуги прошли через дивидендную отсечку. Учитывая опыт предыдущей отсечки, бумаги компании могут оставаться под давлением в ближайшие дни.

💡На следующей неделе ожидаем снижения индекса МосБиржи. Не исключаем, что бенчмарк предпримет попытки продолжить рост, но импульс может быстро иссякнуть, из-за чего на рынок вернутся коррекционные настроения. К концу следующей недели индекс МосБиржи может опуститься к отметке 3050 пунктов.

Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

Индекс МосБиржи завершил неделю вблизи уровня 3130 пунктов. На фоне снижения рубля поддержку рынку оказали экспортеры, особенно компании нефтегазового сектора. Объем торгов – 81,2 млрд руб.

☝️ Лидеры роста пятницы☝️

Нефтегазовый сектор
⛽️ Сургутнефтегаз
⛽️ Газпром нефть

Финансовый сектор
🏦 Сбербанк

Сектор горной добычи и металлургии
📀 Полюс
📀 Селигдар
🪨 Распадская

👇 Снижались в пятницу👇

Нефтегазовый сектор
⛽️ Газпром

Сектор горной добычи и металлургии
📀 Полиметалл

Потребительский сектор
🍗 Черкизово
🍷 НоваБев Групп

Сегодня индекс МосБиржи может продолжить восстанавливаться, ближайший рубеж – отметка 3140 пунктов. Предпочтение отдаем акциям нефтегазовых компаний, в частности Татнефти и ЛУКОЙЛа.

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

#Нашпортфель: максимальный доход с приемлемым уровнем риска

🔝 1087% доходности с октября 2013 года
🚀 65% доходности с начала 2023 года
💸 на 19,5 п.п. обогнали индекс МосБиржи в этом году

Как это работает
Аналитики ПСБ формируют портфель из российских акций с перспективой роста в течение 2–4 месяцев. При этом они устанавливают минимальную и максимальную границы.
Стоп-лосс (минимум) выставляется, чтобы ограничить убыток, если котировки акций начнут снижаться.
Тейк-профит (максимум) – цель, при достижении которой можно получить запланированный доход.

Как наш портфель чувствовал себя на последней неделе сентября
⛽️ ЛУКОЙЛ +4,9%
💿 Северсталь +2,6%
⛽️ Татнефть, оа +2%
🔌 Интер РАО +1,9%
🍷 НоваБев Групп -5,8%. 28.09 акции прошли через дивидендную отсечку

⚡️Сегодня после 15:00 не пропустите обновление нашего портфеля.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

💰 В октябре под дивиденды можно купить:

🏦 Банк Санкт-Петербург – 19,08 руб. на 1 обыкновенную акцию. Доходность – 6,5%.
🏦 Банк Санкт-Петербург – 0,22 руб. на 1 привилегированную акцию. Доходность – 0,35%.

🔋 НОВАТЭК – 34,5 руб. на акцию, доходность – 2%.

🏦 Ренессанс Страхование – 7,7 руб. на акцию, доходность – 7%.

⛽️ Татнефть – 27,54 руб. на 1 обыкновенную акцию, доходность – 4,45%.
⛽️ Татнефть – 27,54 руб. на 1 привилегированную акцию, доходность – 4,5%.

💎 АЛРОСА – 3,77 руб. на акцию, доходность – 5%.

Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Индекс МосБиржи продолжает восстанавливаться, и мы добавляем две бумаги в наш портфель. Также изменили параметры сделок почти по всем бумагам. Придерживаемся консервативного подхода, особенно в отношении стоп-лоссов. Они достаточно короткие, что позволит избежать сильных потерь в случае резкого падения рынка.

Открываем идеи

🏠 Самолёт
Тактическая цель: 4200 руб.

💿 ММК
Тактическая цель: 56,7 руб.

Повышаем стоп-лоссы

⛽️ Татнефть, оа
585 руб. 👍 600 руб.

💿 Северсталь
1280 руб. 👍 1325 руб.

⚓️ Совкомфлот
105,7 руб. 👍 113 руб.

⛽️ ЛУКОЙЛ
6262 руб. 👍 6480 руб.

🔌 Интер РАО
4,08 руб. 👍 4,26 руб.

Увеличиваем долю
⛽️ ЛУКОЙЛ
10% 👍 15,4%
В связи с этим начальная цена позиции увеличилась до среднего значения двух сделок по покупке.

Повышаем тейк-профиты

💿 Северсталь
1400 руб. 👍 1450 руб.

⛽️ ЛУКОЙЛ
6750 руб. 👍 7100 руб.

🔌 Интер РАО
4,55 руб. 👍 4,68 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Индекс МосБиржи по итогам торгов в понедельник растерял почти весь внутридневной рост. Большинство отраслевых индексов оказалось в минусе. Объем торгов – 75,8 млрд руб.

☝️ Лидеры роста понедельника☝️

Нефтегазовый сектор
⛽️ Сургутнефтегаз, ао
⛽️ Татнефть
🔋 НОВАТЭК
⛽️ ЛУКОЙЛ

Сектор горной добычи и металлургии
💿 Северсталь
💿 ММК

ИТ-сектор
📱 Группа Позитив
📱 ЦИАН
🔖 HeadHunter

👇 Снижались в понедельник👇

Нефтегазовый сектор
⛽️ Сургутнефтегаз, ап

Сектор горной добычи и металлургии
💎 АЛРОСА

ИТ-сектор
📱 Яндекс
📦 Озон

Индекс МосБиржи сегодня может опуститься к отметке 3100 пунктов. Ожидаем снижения российского фондового рынка. Фактор ослабления рубля в акциях экспортеров больше не работает, на первый план вышли ожидания дальнейшего повышения ставки и других мер ЦБ, направленных на стабилизацию ситуации на валютном рынке.

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

🚗Продажи легковых автомобилей значительно вырастут по итогам 2023 года

Минэкономразвития прогнозирует увеличение объема продаж новых легковых автомобилей на 75% по итогам 2023 г., до 1,1 млн единиц. В 2024–2026 гг. ведомство ожидает устойчивый рост сегмента на 4–5% ежегодно.

С начала 2023 г. автомобильный рынок значительно вырос за счет эффекта низкой базы 2022 г., параллельного импорта и выхода на российский рынок ряда азиатских производителей. Тем не менее, по прогнозам Минэкономразвития, в ближайшие годы продажи новых автомобилей не выйдут на докризисный уровень — 1,5 млн единиц в год.

💡Мы прогнозируем по итогам года увеличение продаж на 73%, а в 2024 г. — на 2-4% г/г. Ждем ускорения роста цен на новые автомобили при замедлении реальных доходов населения – этим обусловлен более сдеражнный, чем у министерства, прогноз. 
По итогам 2023 г. прогнозируем совокупное повышение цен на 16%, в следующем году — на 4–6% г/г. Главные причины роста стоимости: увеличение спроса при относительно низком предложении отечественного автопрома, ослабление курса рубля и повышение ставки утильсбора.

🚗 Считаем, что прогнозируемые объемы продаж положительно повлияют на бумаги Соллерса. Компания активно наращивает свое присутствие на рынке и возобновляет работу на мощностях ушедших брендов. Ожидаем роста финансовых результатов Соллерса, что позволит сохранить дивидендные выплаты, возобновленные этим летом после 9-летнего перерыва. #SVAV

Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

🤔Три основных заблуждения, чтобы не начинать инвестировать:

🔹 Инвестиции для богатых;
🔹 Это очень сложно;
🔹 Обязательно начну, как буду готов, может с нового года.

Можно найти еще множество отговорок, или ждать, кода наступит тот «самый удачный момент», но будем честными, чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше для вас.

И для старта в инвестициях вам не нужна большая сумма денег - попробуйте откладывать любую доступную сумму и добавлять ежемесячно определенный процент от вашего дохода. Например, 5%. Далее, с течением времени и ростом доходов пропорционально будут расти и суммы, которые вы откладываете для инвестирования.

📍Три главных помощника инвестора:

💡 Время
Чем большим временем для достижения своей финансовой цели вы располагаете, тем выше ваши шансы на успех. Инвестиции — это игра в долгую. Придется принять тот факт, что для получения серьёзного результата вашим деньгам придется проработать не один и не пару лет. Чем раньше вы начнете формировать капитал или инвестировать, тем дольше вы дадите деньгам расти.

💡 Дисциплина
Выберите определенную сумму, которую готовы вкладывать на постоянной основе - ежемесячно или ежеквартально. Регулярность поможет вам создать привычку строить капитал постепенно, а также будет подспорьем в планировании бюджета и создании стратегии инвестирования.

💡 Сложный процент
Сложный процент иногда называют процентом на процент или реинвестированием. Чтобы с его помощью увеличить прибыльность ваших инвестиций, нужно всего лишь не тратить, а вновь инвестировать доходы по ценным бумагам — например, дивиденды по акциям или проценты по облигациям. В отличие от простого процента, который начисляется каждый раз на одну и ту же (первоначальную) сумму, при использовании сложного процента происходит регулярный перерасчёт: к стартовым накоплениям прибавляется доход за определённый срок и далее вознаграждение начисляется уже на увеличенный размер вложений. Проще говоря, доход генерирует новый доход и растёт как снежный ком.

Индекс МосБиржи завершил день в символическом минусе. Лучше рынка оказался только нефтегазовый сектор, который значительно поддержал индекс. Объем торгов – 58,3 млрд руб.

☝️ Лидеры роста вторника☝️

Нефтегазовый сектор
⛽️ Сургутнефтегаз, ао
⛽️ Газпром нефть
⛽️ Татнефть, ап

ИТ-сектор
📱 ЦИАН
📦 Озон
🔖 HeadHunter

Финансовый сектор
🏦 Сбербанк

Сектор горной добычи и металлургии
📀 Полюс
💎 АЛРОСА

👇 Снижались во вторник👇

Нефтегазовый сектор
⛽️ Сургутнефтегаз, ап
⛽️ Транснефть

Сегодня индекс МосБиржи останется вблизи уровня 3140 пунктов. Цены на нефть удерживаются выше 90 долл./барр., а доллар приближается к 100 руб. Совокупность этих факторов может поддержать спрос на акции нефтегазовых компаний.

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Объем торгов на Мосбирже в сентябре вырос на 67%

МосБиржа подвела итоги торгов в сентябре. Общий объем торгов на всех рынках биржи составил 124,1 трлн руб., +67% г/г. Положительную динамику в годовом сопоставлении продемонстрировали все сегменты:
• срочный рынок + 87,5%,
• рынок акций +85%,
• валютный рынок +65%,
• денежный рынок +63,1%,
• рынок облигаций +21,7%,
• рынок драгоценных металлов – объем торгов вырос в 3,8 раза.

💡Представленные операционные результаты подкрепляют наши ожидания сильных финансовых результатов по итогам года. Хотя общий оборот в сентябре оказался чуть ниже, чем в августе (127,5 трлн руб.), средний дневной оборот, учитывая меньшее количество рабочих дней, вырос и составил 5,9 трлн против 5,54 трлн месяцем ранее.
🏦 Считаем, что котировки акций МосБиржи близки к фундаментальной оценке. Наша целевая цена по ним – 187 руб. #MOEX

#ЕвгенийЛоктюхов
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь