⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем позиции:

⛽️ ЛУКОЙЛ:
Убыток: 1%
💿 Норникель:
Убыток: 3,5%
🏦 Т-Технологии:
Убыток: 1,1%
📱 Яндекс:
Убыток: 1,4%
⛏Полюс:
Убыток: 1,6%

Открываем позицию:

⛏Полюс
Позиция: лонг
Целевая цена: 18400
Потенциальная прибыль: 6,4%

Повышаем стоп-лоссы
⛏ ЮГК
0,81👍0,82
⛽️ Газпром
133 👍136
🍏 X5 Group
2950 👍3144
✈️ Аэрофлот
59,7 👍61

Мы снова опасаемся отката рынка акций, из-за чего закрываем наиболее уязвимые позиции (Яндекс, Т-Технологии, Норникель и Лукойл), оставляя 40% "в деньгах" в ожидании стабилизации рыночных настроений.

Позицию по Полюсу, "выбитую" по стоп-лоссу, открываем снова. Мы верим в то, что рынок драгметаллов останется крепким.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем длинные позиции:

🏦 Т-Технологии:
Целевая цена: 3400 руб.
Потенциальная прибыль: 8,7%

Компания остаётся историей уверенного органического роста. Её оценки по-прежнему привлекательны, и мы ждём опережающего рынок роста котировок бумаг.

⛽️ Роснефть:
Целевая цена: 572 руб.
Потенциальная прибыль: 9,8%

Роснефть - одна из наиболее эффективных компаний в своей отрасли. Благодаря Восток Ойл она также имеет перспективы роста. Сейчас динамика акций отстаёт от рыночной, что открывает хорошую возможность для покупок.

🔖 Хэдхантер:
Целевая цена: 3960 руб.
Потенциальная прибыль: 10,4%

Хэдхантер - ключевой бенефициар крепкого рынка труда. В таких условиях компания может продолжить расти неплохими темпами. Откат её акций с конца января считаем неоправданным.

Настроения на рынке вчера заметно улучшились, позволив индексу МосБиржи вернуться к росту. Ждём его развития на фоне позитивных геополитических ожиданий и неплохих данных по инфляции.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем позицию:

⛏ЮГК:
Прибыль: 14,4%

Позиция закрылась по стоп-лоссу после выхода операционных результатов компании за 2024 г., но все равно принесла неплохую прибыль.

Повышаем тейк-профит:
⛽️Газпром
145👍150

Повышаем тейк-профит по акциям Газпрома на фоне улучшения внешнего фона и устойчивых ожиданий геополитического позитива.

Увеличиваем вес позиции:
⛽️Роснефть
10% 👍15%

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление (очень приятное) в модельном портфеле

На фоне мощного рынка роста рынка на вечерней сессии после новостей о переговорах президентов США и России в нашем портфеле закрылись по тейк-профиту абсолютно все позиции. По каждой из них удалось заработать следующую прибыль:

⛽️ Префы Сургутнефтегаза: 6,3%
🍏 X5 Group: 10,3%
⛽️ Газпром: 8,9%
✈️ Аэрофлот: 6,1%
⛏ Полюс: 6,4%
🏦 Т-Технологии: 8,8%
⛽️ Роснефть: 9,8%
🔖 Хэдхантер: 10,4%

В ближайшее время мы ждём от рынка очень высокой волатильности, особенно на фоне завтрашнего заседания ЦБ. Поэтому пока мы занимаем выжидательную позицию и сохраняем портфель полностью в деньгах, дабы не растерять заработанную прибыль.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем новые длинные позиции:

🔖 Хэдхантер
Целевая цена: 3960 руб.
Потенциальная прибыль: 11,4%

🍏 X5 Group
Целевая цена: 3750 руб.
Потенциальная прибыль: 7,8%

🏦 Т-Технологии
Целевая цена: 3800 руб.
Потенциальная прибыль: 9,2%

⛽️ Роснефть
Целевая цена: 620 руб.
Потенциальная прибыль: 7,8%

💿 НЛМК
Целевая цена: 172 руб.
Потенциальная прибыль: 10,3%

Мы восстановили часть позиций, но, учитывая риски коррекции, чуть меньше половины портфеля пока сохраняем "в деньгах".

Среднесрочно рынок по-прежнему нам нравится, но в моменте он выглядит перегретым. Мы ждём более привлекательных уровней для дальнейших покупок.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем позицию по стоп-лоссу:

⛽️ Роснефть
Убыток: 2,6%

Изменяем стоп-лоссы:

🔖 Хэдхантер
3450👍3640

🍏 X5 Group
3370 👍3225

🏦 Т-Технологии
3300👍3225

💿 НЛМК
146👍155

С конца прошлой недели индекс МосБиржи стал слабеть при заметном снижении торговой активности. Отсутствие значимых новостей и низкая рублевая стоимость нефти могут привести к дальнейшему падению, прежде всего, в акциях компаний сырьевых секторов.

Среднесрочно рынок по-прежнему привлекателен. Но пока мы не видим хороших тактических идей для включения в портфель.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Повышаем целевые цены по бумагам:

🔖 Хэдхантер
3960👍4120

💿 НЛМК
172👍181

Повышаем долю бумаг в портфеле:

🔖 Хэдхантер
11%👍15%

💿 НЛМК
11%👍15%

Открываем новые длинные позиции:

🏦 Сбербанк
Целевая цена: 331 руб.
Потенциальная прибыль: 4,3%

Сбербанк - лидер банковской отрасли с эффективной экосистемой. Он остается главным бенефициаром сохранения устойчивого роста экономики и развития позитивных настроений на рынке.

Ждём хорошей финотчётности по МСФО за прошлый год (27 февраля), подтверждающей привлекательный дивидендный профиль акций.

🔌 Интер РАО
Целевая цена: 4,3 руб.
Потенциальная прибыль: 11,5%

У компании крепкий бизнес и большая денежная позиция, обеспечивающая гибкость в развитии и хорошие дивидендные На наш взгляд, компания недооценена, а её бумаги сильно отстают от рынка.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Понижаем стоп-лоссы по позициям:

🔌 Интер РАО
3,8👍3,74

💿 НЛМК
155👍149

Вчера индекс МосБиржи заметно просел, не сумев закрепиться выше 3300 пунктов. Учитывая, что рынок уже неплохо подрос, а геополитическая премия заметно снизилась, повышенная волатильность, скорее всего, сохранится.

⚠️ Мы допускаем новые волны снижения индекса до появления конкретики об урегулировании конфликта на Украине.

👍 Полагаем, что потенциальная коррекция будет ограниченной. Мы считаем рынок очень среднесрочно привлекательным, т.к. исходим из сценария нормализации отношений России и Запада.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем все позиции в портфеле:

🔖 Хэдхантер
Убыток: 0,6%

🍏 X5 Group
Убыток: 7,2%

🏦 Т-Технологии
Убыток: 7,3%

💿 НЛМК
Убыток: 1,2%

🏦 Сбербанк
Убыток: 3,1%

🔌 Интер РАО
Убыток: 2,6%

В результате очередной волны фиксации прибыли, возникшей из-за сомнений рынка в быстром урегулировании конфликта на Украине, а также ухудшения настроений на мировых рынках, в портфеле закрылись по стоп-лоссам позиции по акциям Хэдхантера, X5 и Т-Технологий.

Высокая волатильность может сохраниться, а индекс МосБиржи в ближайшее время будет зависеть от новостного фона.

В связи с этим мы закрываем и оставшиеся позиции по Сбербанку, НЛМК и Интер РАО для того, чтобы минимизировать возможные убытки.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем позиции в портфеле:

🏦 Московская биржа
🏦 Сбербанк
⛽️ Газпром
💿 Норникель
🍏 КЦ ИКС 5
✈️ Аэрофлот

Российский фондовый рынок на прошлой неделе реагировал на резкое падение цен на нефть в рублях, а также оставался под давлением неопределенности по геополитике.

Видим потенциал для восстановления котировок ключевых «фишек» и открываем позиции преимущественно в сильных бумагах внутренних секторов. Предпочитаем пока ставить не очень высокие цели. Долю денежных средств сохраняем высокой - риски ухудшения новостного фона остаются высокими.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем позиции в портфеле:
📱 Яндекс
Цель: 4365 руб.

⛽️ Транснефть, па
Цель: 1320 руб.

Повышаем вес:
🏦 Сбербанк
11,2 >12,5%
⛽️ Газпром
7,2% > 12,1%
✈️ Аэрофлот
9% > 12,1%

Акции Яндекса могут получить поддержку от позитива в IT-секторе на зарубежных рынках. Префы Транснефти интересны высокой дивидендной доходностью.

Улучшение внешнего фона, возврат Brent выше 60 долл./барр. после вчерашнего заявления Д. Трампа о замораживании на 90 дней введения высоких импортных пошлин для большинства стран-торговых партнеров (кроме КНР) позволяют сохранять позитивный взгляд на ближайшие перспективы российского рынка акций.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрыли позиции:

✈️ Аэрофлот
Прибыль: +10,2%

Идея закрылась по тейк-профиту в результате позитивной реакции на усилившиеся ожидания ослабления санкций.

По-прежнему считаем акции компании интересными (цель на 12 месяцев - 85 рублей), но на текущий момент перегретыми.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем позиции в портфеле:

🔖 Хэдхантер
Компания смотрится хорошо за счет экосистемной бизнес-модели, отрицательная долговая нагрузка делает бизнес устойчивым. Хэдхантер сочетает в себе высокомаржинальную историю роста и неплохих
дивидендов.
Цель: 3400 руб.

⛏ ЮГК
По ЮГК ждем кратного роста доходов из-за высоких цен на золото и восстановления производства. По нашему мнению, эти факторы еще не заложены в котировках.
Цель: 0,92 руб.

Пересмотрели вес и цели:
🏦 Мосбиржа
Цель: 212 > 216 руб.
🏦 Сбер
Цель: 307 > 312 руб.
⛽️ Газпром
Цель: 145 > 151 руб.
Вес: 12,1 > 12,6%
🍏 КЦ ИКС 5
Цель: 3490 > 3506 руб.
Вес: 9,2 > 12%
📱 Яндекс
Цель: 4365 > 4670 руб.
Вес: 10,1 > 11,7%

Российский рынок акций на прошлой неделе снизился, но позже развернулся вслед за мировыми рынками и нефтью. Комфортный внешний фон и геополитический оптимизм позволяют ждать продолжения отскока.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Повышаем цель:

⛽️Транснефть
Цель: 1320 > 1400 руб.

В связи с улучшением рыночного фона и приближением дивидендного сезона ожидаем усиления интереса инвесторов к дивидендным историям. Повышаем тактическую цель по акциям Транснефти до 1400 рублей.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Повысили цели по акциям и стоп-лоссам:
🏛 Мосбиржа
Стоп-лосс: 180👍185 руб.
🏦 Сбер
Цель: 312👍330 руб.
⛽️ Газпром:
Стоп-лосс: 114👍124 руб.
💿 Норникель
Цель: 126👍136 руб.
🍏 КЦ ИКС 5
Цель: 3506👍3600 руб.
Стоп-лосс: 3090👍3150 руб.
⛽️ Транснефть
Цель: 1320👍1400 руб.
Стоп-лосс: 1170👍1180 руб.
📱 Яндекс
Цель: 4670👍4950 руб.

Сейчас в фокусе инвесторов:
•ход консультаций по условиям мирного урегулирования
•ситуация на рынке нефти
•сигналы по кредитно-денежной политике по итогам заседания ЦБ 25 апреля

Сохраняем невысокую долю денежных средств в модельном портфеле, состав которого считаем оптимальной ставкой на развитие роста рынка.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Повысили цели по акциям:
🏛 Мосбиржа
Цель: 216👍225 руб.
⛽️ Газпром:
Цель: 151👍164 руб.

В связи с ожиданием позитивных настроений на российском рынке повышаем тейк-профиты.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем позицию:
⛏ ЮГК: -7,9%

Видим риски снижения акций ЮГК к апрельским минимумам на фоне коррекции цен на золото.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Увеличили вес по акциям:
💿 Норникель
Вес: 7,8👍11,9%
⛽️ Транснефть
Вес: 10,2👍11,3%
📱 Яндекс
Вес: 11,8👍13%

Учитывя текущую ситуацию и ожидание дальнейшего роста российского рынка акций, увеличиваем размеры позиций в бумагах Транснефти, Норильского никеля и Яндекса. Восходящей динамике фондового рынка способствуют стабильные цены на нефть и надежды на прогресс в мирном урегулировании. Исключили идею по ЮГК на фоне коррекции золота.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем позиции в портфеле:
💻 Хэдхантер оа
Цель: 3900 руб.
💿 Норникель, оа
Цель: 132 руб.

На фоне умеренно позитивной рыночной конъюнктуры и преодоления данными бумагами ключевых сопротивлений, видим возможности для продолжения их роста на среднесрочном горизонте. При этом, в случае ухудшения рыночной конъюнктуры, акции могут выглядеть лучше рынка за счет сильных фундаментальных предпосылок.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель #акции
Аналитический Центр ПСБ