Вчера акционеры #МТС на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2017 г. в размере 23,4 руб. Общая сумма выплат равняется 46,7 млрд руб. Текущая дивидендная доходность составляет 12,6%. Реестр на получение дивидендов закроется 9 июля. Также МТС может направить на промежуточные дивиденды за I пол. 2018 г. 5,1 млрд руб. – меньше, чем обычно направляла компания. Снижение дивидендов МТС решила компенсировать новой программой обратного выкупа акций. В четверг совет директоров МТС одобрил программу выкупа обыкновенных акций компании на сумму до 30 млрд руб. Срок программы buyback составит два года. В связи с вышеперечисленным рекомендую продать акции перед дивидендной отсечкой, так как на таком рынке и на фоне снижения дивидендов акции МТС могут упасть ниже дивидендного гэпа. Сам же я купил вчера перед закрытием по 269₽ на 10% от портфеля. #MTSS

💰Утвердили #дивиденды:

▪️Акционеры #МТС на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2017 г. в размере 23,4 руб. Дивидендная доходность составит 12,6%. Реестр на получение дивидендов закроется 09 июля. #MTSS

▪️Акционеры Норильского никеля на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2017 г. в размере 607,9 руб. Дивидендная доходность составит 5,4%. Реестр на получение дивидендов закроется 17 июля. #GMKN

▪️Акционеры #ФСК на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2017 г. в размере 0,0148 руб. Дивидендная доходность составит 8%. Реестр на получение дивидендов закроется 18 июля. Также на годовом собрание акционеров предправления Андрей Муров сообщил, что ФСК не рассматривала возможность выплаты спецдивидендов после сделки по продаже акций Интер РАО, но не исключает их в теории. #FEES

▪️Акционеры #ЮТэйр на годовом собрании вновь отказались от дивидендов в связи планом обслуживания долговой нагрузки и выплатила кредиторам более 3 млрд руб. #UTAR

#МТС +6% за 4 дня. Всё-таки я решил закрыть позицию по акциям МТС перед дивидендной отсечкой, как я и говорил. Цена закрытия составила 285 руб. – сработал вчерашний тейк-профит. Напоминаю, завтра фактическая дата закрытия реестра Т+2, дивиденд на акцию составляет 23,4 руб., текущая дивидендная доходность 8,2%. По поводу дальнейших действий с акциями МТС буду решать после дивидендного гепа.

Мой портфель:

▪️Продал акции #МТС перед дивидендной отсечкой. Цена закрытия составила 285 руб., прибыль +6% за 6 дней. Признаюсь, не ожидал, что рынок будет так рад встречи лидеров России и США. В данный момент акции МТС в день отсечки упали ниже дивидендной доходности и в этот же день закрыли часть гэпа.

▪️Увеличил долю в #РусГидро в портфеле до 10% после отсечки, как и говорил, купив акции по 0,668 руб. Гэп открылся меньше дивидендной доходности, при том к закрытию торгов почти его закрыли.

▪️Купил акции #Магнит по 4500 руб. на 10% от портфеля, думаю весь негатив заложен в цене. Магнит ожидает восстановления LfL-продаж во II кв. 2018 г. после того, как будут реализованы новые инициативы по улучшению покупательского спроса. Для #ВТБ компания Магнит является непрофильным активом, я считаю, что банк купил акции ритейлера в инвестиционных целях и допускает дальнейшую перепродажу по более высокой цене. Напомню, цена покупки банком 4661 руб.

💼Итого состав моего портфеля: #ФосАгро (+10%), #МРСКЦП (10%), #ВТБ (10%), #РусГидро (10%), #Магнит (10%), #Северсталь (5%) и того 55% в акциях и 45% в деньгах.

@Passive_Invests

👆Сегодня купил акции АФК #Система на 5%, а также акции #МТС на 10%. Думаю, весь негатив уже в цене и в ближайшее время падение котировок маловероятным, в связи с этим, пора включать их в долгосрочный портфель. Также сегодня на снижении котировок компании #ФосАгро увеличил долю в акциях до 15%, а тем временем, цены на удобрения продолжают расти.

▪️Минэкономразвития раскритиковало правила хранения данных клиентов интернет-компаний для исполнения закона Яровой, в прошлом году подготовленные Минкомсвязи.

▪️Посовещавшись с IT-отраслью, Минэкономразвития пришло к выводу, что предложенные правила противоречат действующему законодательству, требуют значительных финансовых ресурсов на покупку оборудования, а кроме того, в правилах есть невыполнимые или трудновыполнимые требования.

▪️Все наверное помнят, что у меня 10% в портфеле выделено под акции #МТС, так что будем ждать развязки событий! По моему мнению ждать поправок не стоит, но как правило рынки растут на ожиданиях.

❗️Распродажи продолжаются...вновь угрожают санкции...меняю стратегию...увеличиваю долю в дивидендных акциях. Пока санкции будут ужесточаться, распродажи и паника на рынках будут усиливаться, а портфель трясти, нужен дивидендный поток для выгодных покупок по сбросовым ценам.

▪️Первым делом нужны компании, которые будут в выигрыше от ослабления рубля, а «выигрыш» будет выплачиваться нам в виде дивидендов. На моём радаре есть несколько компаний, которые присутствуют у меня в портфеле, а по возможности я буду увеличивать их долю: #Сургутнефтгеаз, #ФосАгро, #Северсталь.

▪️Во вторых компании с высокой прогнозируемой дивидендной доходностью, я выбрал #ВТБ, #Северсталь и привилегированные акции Сургутнефтегаза, так как я уже всё рассчитывал и описывал — дивидендная доходность будет от 10 до 20% в зависимости от курса рубля и цен акций.

▪️Сегодня успел продать акции #АФКСистема и #МТС почти в ноль — вновь госдепартамент США изучит вопрос о введении санкций против Владимира Евтушенкова и его компаний. Продал акции #МРСКЦП, если учитывать дивиденды, то в ноль! Акция слишком неликвидная и на током рынке, я не хочу её держать.

📊#МТС опубликовала финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО. https://vk.com/wall-130123247_8027

​​#МТС опубликовала финансовые результаты за I кв. 2019 г. по МСФО. Выручка телекома выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 118 млрд руб. Скорректированная OIBDA в отчетном периоде увеличилась на 6% и составила 55,3 млрд руб. Рентабельность OIBDA достигла 46,8% против 48,3% в I кв. 2018 г. Чистая прибыль выросла на 14,1% - до 17,6 млрд руб.

В России выручка МТС в январе – марте показала рост на 7,9% - до 109,1 млрд руб. Доходы от мобильных услуг выросли на 1,5% - до 75,4 млрд руб., от фиксированных услуг - на 0,1% до 15,1 млрд руб. Компания заработала на системной интеграции 2,3 млрд руб., на продаже товаров 13,9 млрд руб. Выручка билетных сервисов и киберспортивных проектов МТС выросла на 32,1 % - до 0,3 млрд руб.

Рост финансовых показателей объясняется консолидацией результатов МТС-банка, ростом пользования передачей данных и цифровыми сервисами, а также реализацией стратегии по укреплению контроля за расходами. Операционная прибыль выросла за счёт роста мобильных услуг, негативно повлияли отмена внутрисетевого роуминга и повышение НДС.

Об МТС я уже писал ранее, жду точку входа для покупки акций в долгсрок. #Отчётность #MTSS

@Passive_Invests💼

​​📊Инвестиционная идея: #МТС
#research #MTSS

@Passive_Invests💼

​​Сегодня продал 10% #ОФЗ по 101 и купил на 10% от портфеля акций #МТС по 268,5 руб. Таким образом на #ИИС заменил облигации c доходностью 7,08% на акции с гарантированной дивидендной доходностью 10,42%.

P.S.: Подробный анализ инвестидеи по акциям МТС смотрите в предыдущем посте.
#портфель #MTSS

@Passive_Invests💼

​​#МТС - хорошая точка входа📈

Инвестиционную идею смотрите по тегу #research

@Passive_Invests💼

​​Сегодня появились корпоративные события сразу нескольких компаний, акции которых я держу на индивидуальном инвестиционном счёте.

#ВТБ увеличил чистую прибыль за 6 мес. 2019 г. по РСБУ на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 112 млрд руб. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

#Юнипро опубликовала операционные результаты за I пол. 2019 г. Компания увеличила выработку электроэнергии на 11,9% по сравнению с I пол. 2018 г. – до 25,4 млрд кВт.ч. Суммарная выработка увеличилась в результате роста производства на Сургутской ГРЭС-2 в результате повышения спроса на электроэнергию и вследствие работы энергоблока №7, который в I полугодии 2018 г. находился в ремонте.

#МТС сообщил о дате проведения заседания совета директоров – 29 июля 2019 г., на котором будут рекомендованы дивиденды по результатам I пол. 2019 г.
#Портфель #ИИС #UPRO #VTBR #MTSS

@Passive_Invests💼

​​#МТС опубликовала финансовые результаты за II кв. 2019 г. по МСФО. Выручка телекома выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 125.1 млрд руб. Скорректированная OIBDA в отчетном периоде увеличилась на 4.1% и составила 56,1 млрд руб. Рентабельность OIBDA достигла 44,8% против 47,1% в II кв. 2018 г. Чистая прибыль снизилась на 11% - до 12,7 млрд руб.

Показатели продемонстрировали положительную динамику за счёт роста доходов от услуг мобильной связи, консолидация МТС Банка, а также продажей мобильных устройств и услуг по системной интеграции. Снижение чистой прибыли МТС связывает с высокими процентными и прочими расходами.

Компания прогнозирует рост выручки на 4-6% в 2019 г. Телеком развивает свой бизнес и реализует стратегию его цифровой трансформации. Данная стратегия позволит обновить структуру компании, которая, в свою очередь, позволит запустить полноценную экосистему цифровых продуктов и поспособствует росту бизнеса в будущем. Оператор заключил соглашения с компанией Huawei для развития сетей 5G в России, а также трехсторонние соглашение с Ericsson и Республикой Татарстан, которое направлено на разработку решений 5G для умного города в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Что касается последних новостей, то менеджмент компании в течении одного – двух месяцев собирается представить совету директоров рекомендации по вопросу обновления структуры листинга. Данное решение связано с геополитической ситуацией, а также с высокими расходами на содержание NYSE. Компания будет рассматривать возможность сделать Московскую биржу основной площадкой для торговли ценными бумагами, также есть вероятность, что всё останется без изменений. На фоне это западные фонды постоянно частями продают акции, в связи с этим, котировки МТС снижаются. Для нас, это возможность купить акции с фиксированным дивидендным в размере 28 руб. на акцию в год и получить текущую дивиденду доходность 10,9%.
#Отчётность #MTSS

@Passive_Invests💼

​​Акции #МТС растут на 3,5% на заявлении главы АФК «Ситсема» Владимира Евтушенкова: «МТС не будет уходить с NYSE. Принято - не будем делать». Забавно, что до этого акции сливали на внешнем негативе и новость то уже не новая, но участники рынка восприняли её с позитивом! Не зря говорят: «Что у инвесторов память короткая». Напоминаю, закрытие реестра состоится 14 октября 2019 г., текущая дивидендная доходность составляет 3,2%.

Считаю, что акции МТС стоит покупать после дивидендной отсечки, когда цена начнёт консолидироваться в диапазоне 240-250 руб., если пессимистические настроения сохранятся и котировки уйдут в данный диапазон. 21 марта 2019 г. МТС приняла новую дивполитику на 2019-2021 г., планирует выплачивать не менее 28 руб. на акцию в год. Новая дивидендная политика, как и прежде, предусматривает выплату дивидендов двумя частями в течение календарного года. Таким образом, можно получить дивидендную доходность равную 11,5% - это в 2 раза больше банковского депозита в Сбербанке. А при снижении процентных ставок (ключевая ставка уже 7%), акции МТС будут переоцениваться в положительную сторону.

P.S.: В консервативном портфеле сохраняю акции МТС, текущая доля 10%, буду доводить до 15%. #новостнойшум #MTSS

@finrangecom

​​📊МТС: Финансовые результаты за III кв. 2019 г. по МСФО. Стабильность во всём!

Выручка телекома выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 133,9 млрд руб. Чистая прибыль МТС за июнь - сентябрь составила 18,4 млрд руб. против убытка в 37 млрд руб. в III кв. прошлого года, в связи с с антикоррупционным расследованием ее деятельности в Узбекистане.

Рост финансовых показателей обусловлен высокими операционными результатами, ростом продаж мобильных услуг в РФ и Украине, продаж услуг МТС Банка и цифровых сервисов телекома.

На пресс-конференции президент МТС Алексей Корня сообщил о том, что до конца следующего года группа сократит до 600 салонов связи. Это связано с созданием совместной розничной сети "МТС+М.видео", о чем мы писали ранее.

Группа МТС продемонстрировала сильные финансовые результаты, что оказалось выше ожиданий участников рынка. Прогноз менеджмента вселяет уверенности в продолжение положительной динамики финпоказателей, а дальнейшие развитие совместной сети магазинов с М.Видио выступит дополнительным фактором в этом. Исходя из вышеперечисленного, наше мнение по компании остается прежним. Акции МТС выступают отличной заменой банковским депозитам с фиксированным годовым дивидендом в размере 28 руб. на акцию, при продолжающейся тенденции снижения ставок. Мы сохраняем долю в 10% в своем консервативном портфеле, где цена покупки составила 268,5 руб. #МТС #MTSS

🔍Подробный обзор с графиками смотрите на нашем портале.

@finrangecom

​​Акции МТС открылись гэпом вверх, прибавив более чем 3% на новостях о спецдивидендах. Телеком продаёт свою «дочку» на Украине азербайджанскому оператору, вырученные средства планирует направить на выплату специальных дивидендов. 

23 ноября 2019 г. совет директоров #МТС рекомендовал утвердить спецдивиденды в размере 13,25 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность составляет 4,21%. Дата закрытие реестра состоится 10 января 2020 г.

Мы сохраняем акции в нашем консервативном портфеле, купленные по 268,5 руб. Также напомним, 20 ноября мы разобрали финансовую отчётность по итогам 9 мес. 2019 г. по МСФО. #MTSS

@finrangecom

​​📊МТС: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО. Гарант стабильности

Выручка за отчётный период выросла на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 119,6 млрд руб. Основной прирост пришёлся на телекоммуникационный сегмент, а также на финансовые сервисы, сегменты B2B Digital и облачные решения CloudMTS.

Чистая прибыль компании увеличилась незначительно, почти на 1% – до 17,7 млрд руб. за счёт высоких операционных результатов на фоне снижения расходов, а также операций с деривативами. При этом, на чистую прибыль негативно повлияли продажа украинского бизнеса и переоценка резерва, связанного с прежними операциями в Узбекистане в I кв. 2019 г. 

В связи с ограничительными мерами из-за COVID-19, которые влияют на бизнес компании, в частности на банковскую деятельность и розничную сеть МТС, менеджмент пересмотрел прогнозы по финансовым показателям в сторону понижения.

Результаты вышли в рамках наших ожиданий, МТС выигрывает от режима самоизоляции предоставляя услуги связи и интернета. Несмотря на прогноз менеджмента, мы считает, что негативное влияние противокоронавирусных мер частично будет компенсировано за счёт роста новых сегментов, таких как медиа и цифровые направления, которые компания активно развивает последние 2 года. А учитывая ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ до 4% и фиксированный дивиденд размере 28 руб. на акцию, мы ждём положительной переоценки акций. #MTSS #МТС

🔍Подробнее обзор с графиками смотрите на нашем портале.

@finrangecom

​​📊МТС: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО. Квази-облигация с потенциалом роста

Выручка компании увеличилась на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 129 млрд руб. за счёт телеком и digital направлений. Нужно отметить, что нетелеком направления в III кв. 2020 г. выросли на 22% по сравнению с III кв. 2019 г. и привнесли более половины от прироста выручки в годовом выражении. МТС продолжает трансформацию из простого оператора сотовой связи в технологичный, финансовый конгломерат с различными направлениями.

В результате чистая прибыль за отчётный квартал выросла на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 18,8 млрд руб. Дополнительный вклад в прибыль внесли чистые процентные доходы. Негативно на прибыль повлияли резервы, которые создал МТС банк под невыплаты по кредитам со стороны физических и юридических лиц.

За июль – сентябрь 2020 г. группа МТС увеличила незначительно долг на 1,6% – до 415,6 млрд руб., чистый долг составил 302,4 млрд руб., но с начала года долг снизился. В итоге за счёт роста EBITDA и снижения долга коэффициент Чистый долг/EBITDA составил 1,4х.

При этом, компания снизила средневзвешенные ставки по обслуживанию долга с 7,8% - до 6,6%, что в свою очередь скажется на росте чистой прибыли в будущем. Также в октябре МТС рефинансировала действующий кредит в Сбербанке на 70 млрд руб. и привлекла новый на 15 млрд руб.

Что касается дивидендов, то МТС продолжает придерживаться дивидендной политики и платить регулярные выплаты не менее 28 руб. Кроме того, компания продолжает проводить обратный выкуп акций и периодически платить специальные дивиденды. В итоге, в 2020 г. МТС поставила рекорд по доходам для акционеров, выплатив суммарные дивиденды в размере 29,5 руб., 13,25 руб. – специальных дивидендов и 7,5 руб. – за счёт выкупа акций. В добавок ко всему, менеджмент МТС сообщил, что планирует в этом году досрочно завершить программу обратного выкупа акций. #MTSS #МТС

🔍Подробнее большой разбор МТС с графиками смотрите на нашем портале.

@finrangecom