Довольный капитал / DCP Investment
10.5K subscribers
4.23K photos
95 videos
10 files
2.05K links
💠Этот канал не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций
💠Но, ведущая аналитика, торговые идеи и лучшее понимание рынка именно здесь !
💠В Stock Market с 2008 г.

@imdovolnii -
Игорь Мишаков, старый трейдер, автор канала
@elenmirt -Елена, реклама
Download Telegram
#перспективы #мнения #идеи #Oppenheimer #USA

Oppenheimer сегодня подробно разобрал перспективы в случае победы Байдена

Oppenheimer сообщает, что выборы в США 2020 года предоставляют некоторые возможности для краткосрочных настроений инвесторов в компаниях задействованных в промышленных сферах, в производстве капитальных товаров и товаров с устойчивым ростом, а также в ресурсных компаниях.
Причем по словам фонда влияние будет исходить не только от результатов президентской гонки, но и от контроля Сената.
Эти результаты могут иметь далеко идущие последствия для ряда областей политики, включая
🔹энергетику,
🔹электромобили
🔹альтернативные транспортные средства,
🔹инфраструктуру и корпоративный налог
🔹производство.

Трудно измерить влияние выборов на запасы чистой энергии, говорит фирма: так как результаты предыдущих выборов не слишком убедительно выступали в прошлом - индексы чистой энергии уступали рынку после 2008 года и превзошли его после 2016 года, отрицательно коррелируя с тем, победил ли кандидат, выступающий за возобновляемые источники энергии или нет. Но в отличии от предидущих оппонентов у Джо Байдена есть план на $2Т для производства чистой энергии , который включает в себя большую поддержку «Солнца и Ветра» особенно по налоговым льготам, и есть потенциал с демократическим Конгрессом на пятилетнее расширения или даже денежные гранты, а не кредиты, которые могли бы повысить солнечную IRRs от 6-10%, что идет на пользу всем игрокам этой отрасли :

✔️Sunrun (#RUN),
✔️Enphase (
#ENPH),
✔️SolarEdge (
#SEDG),
✔️Canadian Solar (
#CSIQ),
✔️NextEra Energy Partners (
#NEP),
✔️Clearway (
#CWEN),
✔️SunPower (
#SPWR),
✔️First Solar (
#FSLR).

Байден, скорее всего, восстановит или даже усилит стандарты экономии топлива эпохи Обамы, говорит Oppenheimer, а также направит капитал на электрические/альтернативные транспортные средства. И в этом случае это
случае, обязательными выгодоприобретателями будут:

✔️Tesla (#TSLA),
✔️Workhorse (
#WKHS),
✔️BorgWarner (
#BWA),
✔️Cummins (
#CMI),
✔️Dana (
#DAN)
✔️Delphi Technologies (
#DLPH).

И хотя инфраструктурные законопроекты условно являются двухпартийными, Байден и демократы плотно сосредоточились на финансировании именно чистой энергетики, сфере железных дорог, производства питьевой воды, и широкополосной связи в развертывании 5G;
в то время как президент Трамп и Республиканская партия сосредоточены на модернизации автомагистралей, дорог и мостов. Тут определенную пользу могут извлечь

✔️Caterpillar (#CAT),
✔️EnerSys (
#ENS)
✔️Trimble (
#TRMB)

Oppenheimer сообщает, что подход Байдена к повышению корпоративных налогов, вознаграждению переориентации и наказанию за офшоринг означает, что большинство компаний могут увидеть сокращение EPS на 7-10% до конца 21 -го финансового года; а главными бенефициарами толчка переориентации станут

✔️Rockwell Automation (#ROK) и
✔️Clean Harbors (
#CLH).


💠
Недавно в заметках Baird проголосовал за победителей сферы ресторанов в случае, если демократический зачистка принесет более высокую ставку корпоративного налога, а J.P. Morgan посмотрел на бенефициаров среди брокеров и управляющих активами в этой ситуации.

@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
​​#Аналитика #JPMorgan #Solar

💠J. P. Morgan повышает оценки (и целевые цены) в солнечных компаний, следуя некоторым недавним нашим отраслевым разговорам, инкапсулирующим хорошую динамику.

Тенденции спроса все ещё улучшаются с начала пандемии COVID-19 в США, и фирма указывает на выпуск срочной ABS (кредитной линии под залог ценных бумаг)
Vivint Solar как на оптимистичное развитие стоимости капитала и оценки собственного капитала Solar.

Улучшение спроса является достаточно широким, говорит фирма, охватывая все географические регионы в США, а также и на международном уровне, и это должно "принести пользу всем компаниям по всей цепочке создания стоимости."

Что касается выпуска
Vivint (#VSLR),
то он оценил ABS примерно в $250 млн с низким купоном (2,2% в транше А и 3,2% в транше В), "мы считаем это самым дешевым финансированием, обеспеченным активами, которое еще не было достигнуто в отрасли."Это должно оправдать более высокую оценку существующих активов лизинговых компаний, а также стимулировать рост и прибыльность будущих установок, - говорит JPMorgan.

Демократическая зачистка на выборах в США может также стать краткосрочным катализатором: распределённые солнечные запасы могут выиграть от плана кампании Байдена по добавлению около 8 млн систем на крыши и инвестиций в хранение энергии.- говорит компания.
(Но развертывание возобновляемой энергии также выросло и при президенте Трампе, так что потеря Байдена не обязательно будет негативной.)

JPM повышает целевые показатели для нижестоящих компаний, ориентированных на установку и обслуживание систем Solar.

Sunrun (#RUN), до $ 79 с $61.
SunPower (#SPWR), до $13 с $11.

И это повышает целевые показатели по поставщикам самих инверторов.

Enphase (#ENPH),
🎯Новая цель в $92 по сравнению с $80, предполагает рост на 11%.

SolarEdge (#SEDG)
🎯цель, повышенная до $252 с $222 теперь подразумевает рост на 6%.

@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
​​#Большой_обзор #Morgan_Stanley #Energy

💠Инвесторы стремятся просчитать заварку вокруг энергетической политики новой администрации, и Morgan Stanley не является исключением - он собрал множество экспертных мнений и выдал рекомендуемые позиции по акциям.

Фирма заявляет, что виртуальные встречи принесли свои плоды в виде ряда выводов.

Первый из них заключается в том, что регулирование текущих и будущих проектов трубопроводной инфраструктуры останется проблемой и, вероятно, приведет к большему количеству отмен ранее принятых законов. Это давление может исходить от Совета Белого дома по качеству окружающей среды, межведомственной группы, или таких агентств, как FERC и EPA.

Наиболее негативно регулируемому риску подвержена компания
▪️Equitrans Midstream (#ETRN), основным проектом которой является трубопровод Mountain Valley.

Регуляторные риски остаются и для
▪️Enbridge (ENB);
▪️Enterprise Products Partners(#EPD);
▪️Energy Transfer (#ET);
▪️Williams Cos. (#WMB).

Кроме того, в конце года ожидается принятие новых законов о чистой энергии, которые могут включать :
налоговую скидку на накопление энергии;
поддержка американских производств чистой энергии;
поддержка электромобилей / инфраструктуры;
предоставление налоговых льгот по ветровым, солнечным и топливным элементам;
улавливание и секвестрация углерода;
поддержка зеленого водорода;
и другая налоговая реформа.

Хотя маловероятно, что всеобъемлющее углеродное законодательство получит достаточную поддержку, наибольшим бенефициаром этих законов будет
▪️Exelon (#EXC),
▪️Array Technologies (#ARRY), ▪️SolarEdge Technologies (#SEDG), ▪️First Solar (#FSLR)
▪️Public Service Enterprise Group (#PEG).

Хотя компания ожидает более строгого регулирования нефтегазовой отрасли, она говорит, что федеральный запрет на бурение, вероятно, не ожидается. «Наши ораторы считают разумно вероятным мораторий на федеральную аренду месторождений нефти и газа, который может негативно повлиять на долгосрочную геологоразведку и рост добычи, особенно в Мексиканском заливе. Однако более действенным вариантом будет мораторий на выдачу разрешений - фактически запрещающих застройку на федеральных землях - что также представляется маловероятным ».

Отмечает, что добыча / экспорт иранской нефти немного восстановились по сравнению с четвертым кварталом, и остается вопрос, можно ли отменить санкции (и, возможно, позволить примерно 2 млн баррелей в день вернуться на рынок) в отношении Ирана. Потенциальные новые кандидаты в президенты Ирана проявили интерес к сделке, и Morgan Stanley отмечает, что администрация Байдена может проявить "добросовестность" перед июньскими выборами в Иране.

В целом, лучшую позицию для катализатора зеленого водорода имеют
▪️Bloom Energy (#BE),
▪️New Fortress Energy (#NFE),
▪️NextEra Energy (#NEE) и
▪️Ballard Power Systems (#BLDP)

▪️Tesla (#TSLA),
▪️General Motors (#GM),
▪️Aptiv (#APTV),
▪️SolarEdge (#SEDG),
▪️AES (#AES)
▪️NextEra (#NEE)
получат выгоду от большей поддержки электромобилей, инфраструктуры электромобилей.

Также это плюс для компаний накопителей энергии таких как

▪️Sunrun (#RUN),
▪️SunPower (#SPWR),
▪️Sunnova (#NOVA)
▪️TPI Composites (#TPIC).

Когда дело доходит до хранения углерода, по его словам, лучше всего позиционируются компании
▪️Bloom Energy и
▪️Occidental Petroleum (#OXY).

А политика «покупайте американское» принесет пользу только
▪️Bloom,
▪️Tesla и
▪️TPI Composites.
▪️First Solar (в этой ситуации имеет отрицательные риски из-за ожидаемого изменения тарифов на солнечную энергию.)

Положительным моментом для сектора добычи нефти и газа может стать меньший рост добычи сланца в США для некоторых добывающих / интегрированных компаний и более высоких цен.

Это чистый плюс для
▪️Exxon Mobil (#XOM)
▪️Chevron (#CVX),
▪️Diamondback Energy (#FANG) и
▪️Pioneer Natural Resources (#PXD),
▪️Hess (#HES) и
▪️Apache (#APA).

@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#EarningsWhispers Обзор некоторых отчётных компаний на сегодня, после закрытия основной сессии #CRM #RKT #ETSY #BYND #SPCE #VALE #ABNB #NKLA #FSLR #RUN #WDAY #CVNA #ZS #ADSK #VMW #VLDR #DELL #FSR #FTCH #HPQ #GRPN #WATT #BAND #DASH #MNST #WW #SFM #ENDP #REGI #ZYXI #SHAK #DVAX #SWN #AAOI #CZR #ADT #KTOS #LPSN #BMRN #SAIL
​​#Инвестидея #Мнение #Morgan_Stanley #UBS

▪️Sunrun (#RUN) поднимался вчера до $62 после повышения рейтингов от Morgan Stanley до Overweight и UBS до Neutral соответственно.

По словам Стивена Берда из Morgan Stanley, Sunrun представляет собой «непреодолимую ценность на текущих уровнях, управляемой командой менеджеров с большим опытом, растущим экономическими показателями с падающей структурой затрат у компании. Это ключевой бенефициар предстоящего законодательства о чистой энергии, с растущим интересом потребителей к солнечным батареям и хранению энергии , с сокращением кредитных спредов по долговому финансированию компании.»

Обновление Morgan Stanley является частью более широкого призыва к чистым технологиям, поскольку снижение цен на акции в отрасли представляет собой редкую возможность для покупок.

Фирма также рекомендует другие акции с сильным денежным потоком, такие как
▪️AES Corp. (#AES),
▪️Atlantica Sustainable (#AY),
▪️SolarEdge Technologies (#SEDG) и
▪️TPI Composites (#TPIC).

В UBS аналитик Джон Виндхэм повысил рейтинг Sunrun с уровня Sell до Neutral после 50% коррекции акций с максимумов 2021 года.
Виндхэм говорит, что повышение процентных ставок является ключевым риском ухудшения ситуации и мешает ему быть более позитивным в краткосрочной перспективе.

DCP🧊premium - @dcp_private_bot
​​#что_ждем_сегодня

💠 Среда - 24 марта

🔹▪️General Mills (#GIS) должен выпустить свой отчет за третий квартал. JPMorgan Chase & Co. вместе с Credit Suisse и Morgan Stanley снизили целевую цену по компании, чтобы удержать ее ниже текущего уровня в 60 долларов. Недавно компания рассказала о своих стратегиях роста на конференции CAGNY.

🔹Период блокировки акций истекает для ▪️PMV Pharmaceuticals (#PMVP) после 180-дневного периода с момента IPO в сентябре прошлого года. Акции #PMVP выросли более чем вдвое с момента IPO в 18 долларов.

🔹Дата действия FDA для EXPAREL от ▪️Pacira BioSciences (#PCRX), стремящегося расширить инструкцию применения, чтобы включить детей в возрасте шести лет и старше для лечения послеоперационной анальгезии. sNDA подтверждается положительным исследованием фазы 3 PLAY.

🔹Запланированная покупка ▪️UnitedHealthcare (#UNH) компании ▪️Change Healthcare (#CHNG) должна достигнуть крайнего срока антимонопольной проверки США.

🔹Председатель ФРС Пауэлл дает отчет перед комитетом Сената по банковским, жилищным и городским делам, который проводит слушания по Закону о помощи, чрезвычайной помощи и экономической безопасности (CARES).

🔹▪️IAC / InterActiveCorp (#IAC) обновит информацию о предлагаемом выделении Vimeo в отдельную компанию в День инвестора 2021 года. В январе Vimeo привлек 300 млн долларов в результате сделки, в результате которой сайт обмена видео оценивался в более 5 млрд долларов, сообщает IAC; в течение нескольких месяцев компания добавила импульс своему плану и планирует завершить его во втором квартале.

🔹▪️Sunrun (#RUN) примет участие в беседе с J.P. Morgan Spotlight. Акции Sunrun и других компаний, работающих в сфере солнечной энергетики, были очень волатильными, резко взлетев в начале года в ожидании дружественной администрации Байдена, но затем перенесли серьезную фиксацию прибыли.

🔹▪️DocuSign (#DOCU) проводит первый День аналитика. После презентации руководство обсудит инновационные продукты компании, стратегию выхода на рынок и финансовые перспективы, после чего состоится сессия вопросов и ответов.

DCP🧊premium - @dcp_private_bot
​​#Прогнозы #Barron's #план_Байдена

💠15 компаний которые получат максимальную выгоду от плана Байдена по развитию инфраструктуры

Многие акции выросли в ожидании плана президента Байдена по инфраструктуре на 2,2 трлн долларов, и в выпуске на этих выходных журнал Barron's обсудил с аналитиками некоторые акции, которые могут получить дальнейший рост, если рынок увидит, что законопроект приближается к принятию.

У инженерных и строительных компаний были хорошие показатели, и Citigroup заявляет, что их акции не выглядят завышенными по оценкам 2022 года, указывая на
▪️MasTec (#MTZ),
▪️Aecom (#ACM),
▪️Jacobs Engineering (#J) и
▪️Quanta Services (#PWR)
как «хорошие возможности роста инвестиций в инфраструктуру и усилия по смягчению последствий изменения климата».

Компания ▪️Vulcan Materials (#VMC) получит выгоду от расходов на дороги и мосты, говорит Бен Филлипс из Savoie Capital, которому также нравятся
▪️Astec Industries (#ASTE) и
▪️Construction Partners (#ROAD),
а также акции компании
▪️Evoqua Water Technologies (#AQUA) и
▪️Great Lakes Dredge & Dock (#GLDD).

По мнению Morgan Stanley, победителями в области чистых технологий станут
▪️TPI Composites (#TPIC),
▪️Sunrun (#RUN) и
▪️SolarEdge Technologies (#SEDG).

По словам Джоша Дуйца, портфельного менеджера портфеля Aberdeen Standard Investments, есть ещё три способа сыграть в зеленую тему:
▪️NextEra Energy (#NEE),
▪️Atlantica Sustainable Infrastructure (#AY) и
▪️Clearway Energy (#CWEN).

🧊Aecom, NextEra, Quanta Services и Sunrun были четырьмя из множества идей по акциям, которые также были предложены аналитиками KeyBanc как наиболее выгодные участники предложения Байдена, и мы их рассмотрим в следующих постах.


DCP🧊premium - @dcp_private_bot
​​#Прогнозы #KeyBanc #план_Байдена

💠 Лучшие акции в плане инфраструктуры Байдена от KeyBanc: Part 4

🔹Полупроводники.

Аналитики Джон Вин и Уэс Твигг говорят, что «стимулы к расширению, вероятно, будут попутным ветром для спроса на полупроводниковое оборудование, одновременно снизив бремя капиталовложений для производителей».
▪️Applied Materials (#AMAT),
▪️ASML (#ASML),
▪️Advanced Energy Industries (#AEIS),
▪️KLA (#KLAC),
▪️Lam Research (#LRCX) и
▪️Teradyne (#TER) выиграют от таких перемен.
▪️Analog Devices (#ADI),
▪️Intel (#INTC),
▪️Micron (#MU),
▪️ON Semiconductor (#ON) и
▪️Texas Instruments (#TXN) являются предпочтительными среди тех, кто имеет следы отечественного производства.

🔹 Коммунальные услуги.

Аналитик Софи Карп отмечает, что наибольшее влияние на сектор окажут не прямые расходы, а налогово-бюджетные стимулы.
▪️American Electric Power (#AEP),
▪️Southern (#SO),
▪️Duke Energy (#DUK),
▪️Dominion Energy (#D),
▪️Entergy (#ETR) и
▪️Edison International (#EIX) могут извлечь выгоду из дополнительных инициатив в области инвестиций в энергосистемы и тенденции электрификации, вызванные приливом электромобилей.
▪️Eversource Energy (#EV),
▪️Avangrid (#AGR),
▪️Public Service Enterprise Group (#PEG),
▪️NextEra Energy (#NEE),
▪️Xcel Energy (#XEL),
▪️AEP (#AEP)
▪️Sunrun (#RUN),
▪️Sunova Energy (#NOVA) получат помощь за счет расширения инвестиционного налогового кредита и налогового кредита на добычу, что будет способствовать дальнейшему развитию коммерческой солнечной и ветровой энергии.
▪️Public Service Enterprise Group (#PEG),
▪️Excelon (#EXC) и
▪️Energy Harbor (#ENGH) выиграют от любой конкретной федеральной программы поддержки ядерной энергетики.
▪️First Solar (#FSLR) может получить импульс, если установщики солнечных батарей смогут обойти китайские цены.

🔹Разведка, добыча нефти и газа.

Аналитик Лео Мариани говорит, что этот план «скорее всего, будет иметь некоторое долгосрочное негативное влияние на традиционную нефтяную разведку и разработку в США, но мы думаем, что другие переменные, которые обычно влияют на цену на нефть в ближайшие несколько лет с гораздо большей вероятностью повлияет на доходность компаний в секторе энергоресурсов, чем последствия этого законопроекта, который всё же окажет существенное влияние на значительную часть компаний в этом и следующем десятилетии».

DCP🧊premium - @dcp_private_bot
​​#Прогнозы #Evercore #Energy

💠 Evercore ISI начинает освещение технологий экологически чистой энергии, отмечая наступление переломного момента, который делает эту область «мега-темой для инвестиций».

«Мы живем в уникальный момент времени, когда большая часть мира согласна с необходимостью обезуглероживания», - заявляет компания. «Это катализирует движение, которое уже началось; переход к новым, устойчивым источникам энергии».

В принципе уже подготовлена ​​почва для ускорения перехода за счет стимулирования зеленого восстановления, технологических достижений и текущих проблем климата, не говоря уже о стимулах для электромобилей в законопроекте об инфраструктуре, а также о новых правилах EPA, которые должны появиться этим летом.

Но промышленность, коммунальные предприятия, разработчики проектов в области возобновляемых источников энергии и лица, определяющие политику, движутся слишком медленно, чтобы достичь согласованных целей, говорит Evercore: «Ускорение необходимо сейчас и полномасштабно.»

По оценке Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, для достижения климатических целей необходимо в десять раз увеличить установленную мощность возобновляемых источников энергии, отмечает Evercore, - до 27 000 с 2 500 сегодня. Это то, что необходимо для того, чтобы доля электричества в энергетическом пироге превысила 50%.

Это означает, что в мире необходимо установить около 840 ГВт в год по сравнению с недавними рекордными развертываниями в 200 ГВт в год. Годовые затраты оцениваются в 4,4 трлн долларов в год, что намного выше 1,8 трлн долларов в 2019 году.

И Evercore указывает на следующие три основных катализатора своего видения: саммит президента Байдена по климату 22-23 апреля; Обнародование в октябре оценки Межправительственной группы экспертов по изменению климата; и ноябрьская конференция ООН по изменению климата 2021 года в Глазго (где Evercore ожидает, что согласованные на национальном уровне вклады будут «значительно расширены, уточнены и усилены»).

«Стоимость возобновляемых источников энергии движется в одном направлении, вниз. Ветровая и солнечная энергия конкурентоспособны по стоимости с большинством ископаемых видов топлива. Для их ускорения появился последний катализатор: технология хранения энергии». В случае электромобилей технология аккумуляторов развивается так, что паритет уже приближается»,- говорится в сообщении.

Флаг Outperform поднят компанией по следующим сегментам рынка :

В солнечной:

▪️Enphase (#ENPH),
▪️Sunrun (#RUN) и
▪️Sunnova (#NOVA).

В водороде:

▪️Plug Power (#PLUG).

И ветер:

▪️TPI Composites (#TPIC).

Также Sunrun добавлен в список лучших долгосрочных "основных" идей SMID.

🎯Целевая цена на Sunrun в 87 долларов предполагает уверенный потенциал роста на 80%.

Однако другие его флагманские решения не лишены серьезных преимуществ.

🎯Целевая цена Enphase в 184 доллара предполагает потенциал роста на 25%;

🎯Цель в $ 52 для Sunnova предполагает потенциал роста на 50%;

🎯Цель в 42 доллара за Plug Power предполагает потенциал роста на 66%;

🎯А цель в 65 долларов по TPI Composites предполагает потенциал роста в 28%.

DCP🧊premium - @dcp_private_bot
​​#Мнение #Morgan_Stanley #Climate

💠 Саммит по климату презедента Байдена Leaders Summit on Climate привел к подтверждению роли Соединенных Штатов в глобальном климатическом диалоге, отмечает Morgan Stanley, и поставил перед Америкой цель сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 50-52% к 2030 году.

Это последнее решение администрации Байдена по изменению климата, которое побудило фирму провести переоценку секторов (включая коммунальные услуги, чистые технологии, автомобили и совместную мобильность, мультиотрасль и энергетику), чтобы увидеть, какие компании могут извлечь выгоду из "долгосрочного попутного ветра" для тех, кто способен наиболее эффективно обезуглерожить экономику.

США отстали от «зеленого» восстановления, в то время как другие страны в целом придерживаются целей по сокращению выбросов - лидером до сих пор был Европейский союз, заявляет компания, - но сейчас идет смена режима.

Ряд широких административных распоряжений, могли бы дополнить политику, создающую «более строгий нормативный фон для внутренней энергетики», сфокусированный на федеральных разрешениях на добычу и промежуточную добычу, правилах по метану и стандартам топливной эффективности транспортных средств.

Morgan Stanley говорит, что среди различных секторов экономики наиболее подходящими для этой темы являются
▪️Sunrun (#RUN),
▪️Aptiv (#APTV),
▪️American Electric Power (#AEP),
▪️Johnson Controls International (#JCI) и
▪️Occidental Petroleum (#OXY).

🔹В «Чистых технологиях» отмечается, что Sunrun - лучший в своем классе разработчик солнечных панелей и систем хранения на крышах, который значительно увеличил стоимость от текущих клиентов, учитывая высокий рост чистой прибыли и «клин» растущих затрат на коммунальные услуги, в то время как собственный затраты падают.

🔹Другие рекомендуемые акции с высокой «отсрочкой роста» - это
▪️Atlantica Sustainable Infrastructure (#AY),
▪️SolarEdge Technologies (#SEDG),
▪️TPI Composites (#TPIC) и
▪️AES (#AES)

🔹В Autos / Shared Mobility он выделяет Aptiv из-за «недооцененного роста и подверженности постоянным попутным ветрам в электромобилях и автономных транспортных средствах».
Но в этой области у нее также больше весят
▪️General Motors (#GM),
▪️Tesla (#TSLA) и
▪️Fisker (#FSR).

🔹В коммунальном хозяйстве поддержка #AEP исходит из того, что интерес к ESG продолжает вращаться вокруг «скорости изменения», а не абсолютных выбросов углерода, и #AEP является здесь игрой по привлекательной цене. По той же причине ему там нравится #AES и▪️Exelon (#EXC) из-за низких абсолютных выбросов углерода по дисконтированной оценке.

🔹Фирма отмечает, что в отношении мультиотраслевых компаний игроки HVAC вышли вперед благодаря технологическим усовершенствованиям, повышающим эффективность для клиентов. Как уже упоминалось, компания предпочитает Johnson Controls, но отмечает, что ▪️Trane Technologies (#TT) лидирует по сокращению выбросов, за ней следует ▪️Carrier Global (#CARR), у которой цели аналогичны JCI.

🔹В области энергетики предпочтительный выбор #OXY который начал более агрессивно декарбонизацию вместе с другими рекомендованными крупными компаниями - ▪️Exxon Mobil (#XOM) и ▪️Chevron (#CVX).
Компания заявляет, что системы улавливания углерода составят к 2050 году доступный рынок в 225 млрд долларов, добавляя, что у Exxon Mobil уже есть разработки на побережье Мексиканского залива на 100 млрд.

DCP🧊premium - @dcp_private_bot
​​▪️TerrAscend (#TRSSF).
Также на этой неделе положительно отметилась компания ▪️Altra Industrial Motion (#AIMC). Утверждается, что компания извлекает выгоду из более сильной экономики и перехода к автоматизации, что должно помочь увеличить ее прибыль.
Также приводится пример того, почему автостраховщик ▪️Progressive (#PGR) является растущей акцией в медленно растущей отрасли.

🔹Barchart :

Отмечает компании со 100% техническими сигналами на покупку и находящиеся выше своих 20, 50 и 100 -дневных средних
▪️Extra Space Storage (#EXR)
▪️Jones Lang Lasalle (#JLL)
▪️Oshkosh Truck (#OSK)
▪️Hilton Inc (#HLT)
▪️Silicon Motion Technology (#SIMO)

🔹Компании отчеты которых выходят на неделе :

Будет жарко, практически все спекулятивные компании
#PYPL #PFE #SQ #ROKU #PTON #GM #DKNG #MRNA #CVS #CRSR #RKT #SKLZ #ON #VIAC #ETSY #PENN #UBER #EL #EPD #TWLO #ATVI #TMUS #FSLY #MRO #GOLD #VSTO #SPWR #AMC #AYX #SPCE #FVRR #LPX #CHGG #NET #REGN #BYND #UAA #QRVO #CRNT #COP #RUN

DCP🧊premium - @dcp_private_bot
​​​​#Что_ждем_сегодня

💠 Среда - 5 мая

🔹▪️Blue Origin (BORGN) сообщит информацию о том, как и почём, клиенты могут покупать билеты на рейс New Shepard. Многоразовая суборбитальная ракетная система компании предназначена для доставки астронавтов и исследовательских грузов за линию Кармана, которая является международно признанной границей космоса. Ожидается, что полет космического туризма с New Shepard продлится около 11 минут. Blue Origin еще не опубликовала информацию о том, сколько будут стоить билеты. Ходят слухи что это будет около $500000 против 250000 у конкурента Virgin. Акции ▪️Virgin Galactic (#SPCE) в прошлом были волатильными в те дни, когда Blue Origin объявляла о каких-либо событиях.

🔹Ожидается, что ▪️Honest Company (#HNST) начнет торги после того, как компания, основанная Джессикой Альбой, накануне назначила IPO. Компания нацелена на сознательных потребителей детских товаров. Honest Company конкурирует с такими гигантами потребительских товаров, как ▪️Procter & Gamble (#PG), ▪️Kimberly-Clark (#KMB) и ▪️Estee Lauder (#EL). «Многие из этих конкурентов обладают значительно большими финансовыми и другими ресурсами, чем мы, но мы те некоторые, чьи продуктов сегодня хорошо приняты на рынке», - говорится в проспекте компании.

🔹▪️General Motors (#GM) проводит рапорт о прибылях и убытках с инвесторами, которые хотят узнать больше о влиянии глобальной нехватки микросхем. Также следите за основными поставщиками #GM, если прогноз по чипам изменится в лучшую или худшую сторону. Поставщики, которые получают более 20% своей выручки от автопроизводителя из Детройта, включают
▪️Telenav (#TNAV),
▪️Strattec (#STRT),
▪️Method Electronics (#MEI),
▪️Superior Industries (#SUP),
▪️Cooper-Standard (#CPS) и
▪️Lear (#LEA).

🔹Майкл Делл выступает с основным докладом на мероприятии Dell Technologies World. Dell планирует рассказать о том что сейчас делают технологии в более глубоком понимании - о подключении, о передаче данных, и взаимодействии людей друг с другом при помощи технологий. ▪️Dell Technologies (#DELL) должна отчитаться до конца мая.

🔹▪️Fastly (#FSLY) может разочаровать своими прогнозами, даже если он соответствует ожиданиям по доходам, предупреждает Raymond James. Ссылаясь на собственную работу по сбору данных о трафике, компания видит неизменные тенденции с начала года до настоящего момента в отношении количества запросов в секунду, что является ключевым показателем эффективности для модели Fastly. «Тенденции трафика становятся все более жесткими по мере увеличения количества прививок от COVID, что создает жесткие условия для Fastly в плане достижения текущих ожиданий по доходам во втором/третьем квартале». Торговля опционами на Fasty предполагает почти двухзначные колебания и вверх и вниз в день получения прибыли.

🔹Кроме прочего, отчеты сегодня до обеда представят 
#GOLD #SPWR #LL #HLT #NRZ #SMG #CYBR #INMD #HZNP #CLVS #TUP #AAWW #BWA #EMR #SSYS #WRK #NEO #CDW #NI #GFN #ABUS #EDIT #FUN #AEIS #SPR #KALA #OMI #ABC #DNB #NYT #IONS #FLEX #MGY #BRKR #AVA #DNOW #WAT #TT #FTS #SGRY

🔹После завершения основной сессии также ждем рапорты от
▪️PayPal (#PYPL)
▪️Etsy (#ETSY)
▪️UBER (#UBER)
▪️Twilio (#TWLO)
▪️Qorlo (#QRLO)
▪️Mercado Libra (#MELI)
▪️Sunrun (#RUN) и др.

DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#что_ждем_на_неделе
#большой_обзор

🔹На следующей неделе инвесторы входят в рынок, готовые к большей волатильности в рисковых активах после обвала криптовалюты. Негативная атмосфера последовала за впечатляющими отчетами о доходах таких компаний, ориентированных на потребителей, как Home Depot, Lowe's, Target и Walmart.

🔹На предстоящей неделе ▪️Dick's Sporting Goods (#DKS) и ▪️Nvidia (#NVDA) станут двумя самыми популярными компаниями связанных с выходящими отчетами о доходах.

🔹Мероприятия для инвесторов устроят ▪️Ford (#F) и ▪️Yum Brands (#YUM) которые будут также в центре внимания.

🔹Сектор криптовалют ждет одно из крупнейших событий года, состоится четырехдневная конференция Coindesk Consensus (#COIN). Лаэль Брэйнард из ФРС, Кэти Вуд из ARK Invest, Майкл Сэйлор из MicroStrategy и Рэй Далио из Bridgewater - все в списке выступающих.

🔹На законодательном фронте следим за тем, чтобы новое законодательство о марихуане было внесено в Конгресс для обсуждения.

🔹IPO:
▪️ZipRecruiter (#ZIP),
▪️Paymentus (#PAY) и
▪️Flywire (#FLYW), начнут торговаться с 26 мая.

🔹Истечение «тихого» периода подходит в течение недели для
▪️FTC Solar (#FTCI),
▪️Endeavour (#EDR),
▪️Aveanna (#AVAH),
▪️Vaccitech (#VACC) и
▪️Werewolf Therapeutics (#HOWL).

🔹Истекает срок блокировки IPO для
▪️Ozon (#OZON),
▪️Vision Marine Technology (#VMAR),
▪️Alset EHome International (#AEI) и
▪️BriaCell Therapeutics (#BCTX).

🔹M&A:
Ожидаемое закрытие сделки ▪️AT&T (#T) и ▪️Discovery (#DISCA), как ожидается, объявят новое название громкой медиа-комбинации WarnerMedia и Discovery.

🔹FDA:
следите за действиями FDA в отношении язвенного колита ▪️Bristol-Myers Squibb (#BMY) Zeposia (озанимод).
У ▪️Lantheus Holdings (#LNTH) также подходит дата начала действия FDA в отношении лечения рака простаты.
И у ▪️Eton Pharmaceuticals (#ETON) есть дата начала действия в отношении ET-104 по неврологическим показаниям.

🔹Ожидается, что ▪️Robinhood (#RBNHD) предоставит финансовую информацию в SEC, чтобы инвесторы получили более четкое представление о компании в преддверии IPO. Оценочные оценки Robinhood достигают 40 миллиардов долларов, также в некоторых отчетах указывается, что компания хочет позволить своим пользователям покупать акции IPO. Толпа Reddit / WallStreetBets наводит на Robinhood некоторую интригу в предверии публичного дебюта финтех-компании.

🔹Корпоративные события :
▪️Yum Brands (#YUM) проводит виртуальный День инвестора KFC, который может быть интересен ресторанному сектору.
▪️General Mills (#GIS) виртуально транслирует свое первое в истории мероприятие для инвесторов ESG.
Другие компании, для которых запланированы мероприятия для инвесторов, включают
▪️Fluidigm Corporation (#FLDM),
▪️Hyster-Yale Materials Handling (#HY),
▪️Vista Outdoor (#VSTO),
▪️Avalara (#AVLR) и
▪️Charles River Laboratories (#CRL).

🔹Взгляд на Ford:
▪️Ford (#F) удерживает неплохие позитивные позиции после напряженной недели представленных разработок, включая громкую презентацию электрического пикапа F-150 Lightning. Morgan Stanley считает, что дальность хода и характеристики F-150 (буксировка, полезная нагрузка, ускорение) в представленном виде очень конкурентоспособны, а сделка Ford по созданию совместного предприятия по производству аккумуляторов с SK Innovation рассматривается как критически важная для обеспечения контроля производственных целей. Партнерство с ▪️Sunrun (#RUN) в обеспечении домов мощностью 9,6 кВт рассматривается как конкурентное преимущество и мощный маркетинговый инструмент.

🔹Предварительный обзор доходов Nvidia:
▪️Nvidia (#NVDA) готовится к выпуску отчета о прибылях и убытках 26 мая с полной отдачей , и скорым разделением акций четыре к одному. Oppenheimer видит положительные стороны в своих консенсус-оценках фирмы , как в играх, так и в криптовалютах. Фирме также нравится стратегический характер планируемого приобретения Nvidia ARM, хотя нормативные препятствия, как утверждается, сохраняются.

🔹Ежегодные / специальные собрания акционеров:
​​#Инвестидеи #Мнение #Прогнозы

💠 Многие акции выросли в ожидании принятия плана Байдена по инфраструктуре на сумму 2,2 трлн долларов. Еще в апреле министр энергетики Дженнифер Гранхольм сказала, что Байден предпочел бы поддержку Республиканской партии, но был готов протолкнуть «американский план по рабочим местам» без поддержки обеих партий. Но до сих пор пакет все еще не принят. И не понятно какие именно отрасли получат поддержку. А пока шумиха продолжается напомним основные идеи от различных аналитических агенств.

🔹У инженерных и строительных компаний были хорошие показатели, но Citigroup заявляет, что их акции не выглядят завышенными по оценкам 2022, указывая на
▪️MasTec (#MTZ),
▪️Aecom (#ACM),
▪️Jacobs Engineering (#J) и
▪️Quanta Services (#PWR) как «хорошие возможности для роста инвестиций в инфраструктуру и усилия по смягчению последствий изменения климата».

🔹▪️Vulcan Materials (#VMC) получит выгоду от расходов на дороги и мосты, говорит Бен Филлипс из Savoie Capital, которому также нравятся
▪️Astec Industries (#ASTE) и
▪️Construction Partners (#ROAD), а также акции компании
▪️Evoqua Water Technologies (#AQUA) и
▪️Great Lakes Dredge & Dock (#GLDD).

🔹Согласно Morgan Stanley, победителями в области чистых технологий станут
▪️TPI Composites (#TPIC),
▪️Sunrun (#RUN) и
▪️SolarEdge Technologies (#SEDG).

По словам Джоша Дуйца, управляющего инфраструктурным портфелем Aberdeen Standard Investments, для доходных инвесторов три способа играть в зеленую тему:
▪️NextEra Energy (#NEE),
▪️Atlantica Sustainable Infrastructure (#AY) и
▪️Clearway Energy (#CWEN).

🔹Aecom, NextEra, Quanta Services и Sunrun были четырьмя из множества идей по акциям , которые также были предложены аналитиками KeyBanc как наиболее выгодные бенефициары предложения Байдена.
4-ре части полного разбора их идей мы публиковали тут (https://t.iss.one/dovolnii/1985)

DCP🧊premium - @dcp_private_bot
​​#инвестору_на_заметку✍️

💠Можно ли производить солнечную энергию в Америке, если Байден запретит китайский поликремний?

Солнечная промышленность в целом выходит на рекордный год по установкам, но потенциальная угроза по поставкам может нанести ущерб всей цепочке, которая уже замедляет реализацию проектов и увеличивает затраты. Согласно отчету Politico, администрация Байдена рассматривает возможность запрета на импорт поликремния из Синьцзяна, Китай, который производит около 45% мировых поставок поликремния для солнечных технологий. Запрет также может подорвать агрессивную цель Байдена - поставить США на путь к 2035 году исключить выбросы углекислого газа из энергосистемы.

Незадолго до ухода с должности администрация Трампа объявила о запрете на импорт всего хлопка и помидоров, производимых в Синьцзяне, из-за обвинений в том, что они сделаны с использованием принудительного труда задержанных мусульман-уйгуров. С тех пор группа двухпартийных законодателей подтолкнула президента Байдена к введению ограничений на импорт поликремния, что позволило таможенной и пограничной службе задерживать в портах США любой импорт, который, по ее мнению, был произведен с использованием принудительного труда.
(Nike, H&M и Burberry недавно столкнулись с негативной реакцией Китая из-за заявлений, которые они сделали о практике в этом регионе.)

💠Может ли солнечная энергия производиться в Америке?

▪️First Solar (#FSLR) только что взяла на себя обязательство построить новый завод по производству панелей стоимостью 680 миллионов долларов в Огайо. Компания стремится «перестроить» производство, которое переместилось за пределы Соединенных Штатов, чему способствовали цели Байдена в области чистой энергии. Хотя солнечная энергия еще не была названа администрацией в качестве приоритета производства, она поддерживает расширение налоговых льгот для покупок солнечных панелей и стремится к выполнению требований, чтобы все федеральные подрядчики покупали солнечные панели у поставщиков из США.

First Solar пока поддерживает тарифы, в борьбе с дешевыми товарами из-за границы. Но экономисты и отраслевые специалисты говорят, что в дополнение к тарифам потребуются значительные субсидии в виде налоговых льгот, только так, возможно, удастся сдвинуть сектор с мертвой точки. «Китай сильно субсидирует любую стратегическую отрасль, на которой он решит сосредоточиться», - недавно заявил генеральный директор First Solar Марк Видмар.

В данный момент кроме First Solar инвестировать в отрасль можно через многочисленных его представителей :

▪️SunPower (#SPWR),
▪️Vivint Solar (#VSLR),
▪️Tesla (#TSLA),
▪️Enphase Energy (#ENPH),
▪️Sunrun (#RUN),
▪️SolarEdge (#SEDG),
▪️Canadian Solar (#CSIQ),
▪️JinkoSolar (#JKS),
▪️TerraForm Power (#TERP),
▪️Bloom Energy (#BE),
▪️NextEra Energy (#NEP),
▪️Azure Power Global (#AZRE),
▪️Sunnova Energy (#NOVA),
▪️Brookfield Renewable Partners (#BEP),
▪️Ormat Technologies (#ORA),
▪️Daqo New Energy (#DQ),
▪️ReneSola (#SOL) и
▪️Maxeon (#MAXN).
Или же купив ETF:
▪️ETF Invesco Solar Portfolio (#TAN).

🧊DCP 💭 Мнение Автора - считаю отрасль крайне перспективной и интересной, #FSLR безусловно является одним из лидеров сектора, а строительство нового завода, придаст компании дополнительного веса в инвестсообществе , но в данный момент мне больше импонируют #NOVA, #SEDG, #RUN, #BE и #ENPH.

DCP🧊premium - @dcp_private_bot
👍1
#что_ждем_сегодня

💠 Четверг - 5 августа

🔹🇺🇸Ожидается, что начнутся торги IPO,
▪️ European Wax Center (#EWCX)
▪️Cadre (#CDRE),
▪️Weber (#WEBR) и
▪️WCG Clinical (#WCGC).

🔹Начинается четырехдневная конференция DefCon 2021. На популярной конференции по кибербезопасности выступят докладчики из
▪️Snap (#SNAP),
▪️Zoom Video (#ZM) и
▪️CrowdStrike (#CRWD).

🔹Призывы следить за доходами включают ▪️Penn National Gaming (#PENN) и ▪️Wayfair (#W). Ожидается, что обе компании сообщат обновленную информацию о текущем деловом климате, помимо цифр, указанных в пресс-релизе о прибылях и убытках. Акции Wayfair выросли во время звонка в первом квартале, когда руководители указали на "ускорение" спроса, но отчет о доходах Amazon заставляет трейдеров защищаться от отчетом собратьев, хотя вчерашний отчет #MELI может настроить на лучшее.

🔹16:00 Это последняя дата торгов перед датой принятия FDA мер в отношении перорального раствора топирамата ▪️Eton Pharmaceuticals (#ETON).

🔹В 16:00 ▪️ON Semiconductor (#ON) проводит мероприятие «День финансового аналитика», на котором будут представлены презентации стратегии, технологий и финансовых перспектив компании. ON Semiconductor имеет один из самых высоких рейтингов у аналитиков в полупроводниковом секторе.

🔹17:00 утра председатель совета директоров Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер выступает на тему «Цифровая валюта Центрального банка» на виртуальным мероприятием American Enterprise Institute Event.

🔹17:00 утра ▪️Lockheed Martin (#LMT) транслирует виртуальное мероприятие для инвесторов, чтобы обсудить факторы роста и стратегические инициативы Lockheed Martin в войнах 21-го века. Акционеры Aerojet Rocketdyne Holdings будут прислушиваться к признакам того, как регулятивные органы отреагируют на выкуп Lockheed.

🔹В 17:00 ▪️Green Brick Partners (#GRBK) проводит виртуальный день инвестора. В рамках Виртуального дня инвестора Green Brick Partners 2021, будут представлены презентации генерального директора Джима Брикмана, финансового директора Рика Костелло и главного операционного директора Джеда Долсона. Мероприятие откроется программным докладом и эксклюзивной сессией вопросов и ответов с Джимом Брикманом и Дэвидом Эйнхорном, президентом ▪️Greenlight Capital (#GLRE) и председателем правления Green Brick Partners.

🔹17:00 Акционеры ▪️Peridot Acquisition Corp. (#PDAC) встречаются, чтобы одобрить сделку SPAC с Li-Cycle. Канадская компания перерабатывает литий-ионные аккумуляторы с истекшим сроком службы, которые используются в таких устройствах, как электромобили и смартфоны.

🔹18:00 ▪️Frontier Communications Parent (#FYBR) предоставляет обновленную информацию о стратегии компании и обзор финансовых результатов за второй квартал на мероприятии в рамках Дня инвестора.

🔹18:00 Акционеры ▪️Reinvent Technology Partners (#RTP) встречаются, чтобы одобрить сделку SPAC с Joby Aviation. Joby, вероятно, станет одной из первых компаний, начавших коммерциализацию eVTOL. У компании уже есть контракт с ВВС США.

🔹Компании, которые отчитываются до открытия рынка :

▪️ Cardinal Health, Inc #CAH 13:00
▪️ CIGNA Corp. #CI 13:00
▪️ Arrow Electronics, Inc. #ARW 14:00
▪️ ViacomCBS Inc #VIAC 14:10
▪️ Duke Energy Corp. #DUK 14:00
▪️ Wayfair Inc. #W 14:00
▪️ Aptiv PLC #APTV 13:45
▪️ Regeneron Pharmaceuticals Inc. #REGN 13:30
▪️ Adient plc #ADNT 13:50
▪️ Iron Mountain Inc. #IRM 13:00
▪️ Brookfield Renewable Partners #BEP 13:50
▪️ ViaSat, Inc. #VSAT 14:30
▪️ Penn National Gaming, Inc. #PENN 14:00

🔹 Отчетами о прибылях после основной сессии нас радуют :

▪️ American International Group, Inc. #AIG 23:15
▪️ Motorola Solutions, Inc. #MSI 23:10
▪️ Carvana Co. #CVNA 23:05
▪️ Monster Beverage Corporation #MNST 23:10
▪️ Zillow Group, Inc. #ZG 23:05
▪️ Illumina Inc #ILMN 23:05
▪️ Expedia, Inc. #EXPE 23:00
▪️ Dropbox, Inc. #DBX 23:00
▪️ Zynga Inc #ZNGA 23:05
▪️ j2 Global Communications, Inc. #JCOM 23:00
▪️ Synaptics, Inc. #SYNA 23:00
▪️ FireEye, Inc. #FEYE 23:00
▪️ Redfin Corporation #RDFN 23:00
▪️ Sunrun #RUN
▪️ Beyond Meat, Inc. #BYND 23:05
▪️ Cloudflare, Inc. #NET 23:15
▪️ Bandwidth Inc.
​​#инвестору_на_заметку✍️


💠На днях Организация Объединенных Наций выступила с резким предупреждением об изменении климата с призывом к немедленным широкомасштабным действиям по сокращению выбросов.

В отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата вина «недвусмысленно» возложена на деятельность человека, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что полученные данные являются «красным кодом для человечества».

Некоторые изменения уже зафиксированы: ожидается, что ледяной покров Гренландии продолжит таять, что приведет к повышению уровня моря.
Тепловые волны, которые случались раз в 50 лет, теперь случаются каждые 10 лет. В настоящее время пожар Дикси в Калифорнии США является вторым по величине лесным пожаром в истории штата, и на его локализацию могут уйти недели. А самая суровая жара за 30 лет ведет к разрушительным лесным пожарам в Греции и Италии.

Уолл-стрит в целом признает, что отказ от ископаемого топлива, основной причины выбросов углерода, произойдет.
Достаточно взглянуть на показатели Tesla и сектора электромобилей.
Но в 2021 году экологически чистые инвестиции пока не окупились.
Зеленые акции пока в красном.

Bloomberg отмечает слабые результаты индекса ▪️S&P Global Clean Energy Index (#ICLN), который снизился почти на 18% с начала года и более чем на 30% с момента его пика в начале января, когда приближалась инаугурация президента Джо Байдена.

Индекс MSCI World Index вырос почти на 16% с начала года и более чем на 13% по сравнению с пиковым значением #ICLN.

Среди других ETF экологически чистой энергии, индекс ▪️Invesco MSCI Sustainable Future ETF (#ERTH) снизился более чем на 10% с начала года и почти на 20% ниже пика после выборов Байдена.

▪️ETF VanEck Vectors Low Carbon Energy (#SMOG) и ▪️First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index (#QCLN) с начала года снизились более чем на 2% и примерно на 16% ниже максимумов января.

Недавнее распоряжение Байдена о том, чтобы к 2030 году 50% автомобилей были электромобилями, получил поддержку Детройта.

UBS отмечает, что более 50 крупных инвесторов с инвестициями в 14 трлн долларов собрались вместе, чтобы призвать компании снизить выбросы «до нуля» к 2050 году.

«Комиссия по ценным бумагам и биржам США может предложить к концу года, чтобы перечисленные компании представляли данные о климате, а также рассмотрели критерии для инвестиционных фондов, претендующих на статус устойчивости или ESG», - сообщает UBS.

UBS заявляет, что видит возможности с локализацией выбросов углерода в : автомобилях, автозапчастях, батареях, электрических и электронных компонентах и ​​экологичных технологиях.

«Поскольку глобальная гонка за завоевание рынка электромобилей идет полным ходом, мы ожидаем, что рост будет скорее экспоненциальным, чем линейным», - добавляет банк. «К 2025 году мы думаем, что около 25% новых автомобилей могут быть электрифицированы. К 2030 году эта доля может достичь 60–70%.

Morgan Stanley говорит, что принятый двухпартийный законопроект об инфраструктуре «может заложить основу для потенциально более существенного законопроекта - первой возможности для администрации принять значимое климатическое законодательство».
Вчера он обновил своё «пособие по декарбонизации» акций с рейтингом «избыточного или равного веса», добавив «более прямой доступ к законодательной поддержке».

Эти акции включают :

▪️Air Products (#APD)
▪️ Archer Daniels Midland (#ADM)
▪️Bloom Energy (#BE)
▪️CF Industries (#CF)
▪️Exelon (#EXC)
▪️Exxon (#XOM)
▪️Chevron (#CVX)
▪️Linde (#LIN)
▪️New Fortress Energy (#NFE)
▪️NextDecade (#NEXT)
▪️Nutrien (#NTR)
▪️Occidental Petroleum (#OXY),
▪️Plug Power (#PLUG)
▪️Sunrun (#RUN) и
▪️Tesla (#TSLA) ,
из-за воспроизводства возобновляемых видов топлива, электромобилей, улавливания углерода, водорода и тд.

DCP🧊premium - @dcp_private_bot
​​#инвестору_на_заметку✍️

💠 МЭА опубликовало свой последний отчет о рынке возобновляемых источников энергии, в котором прогнозируется, что мощность возобновляемой электроэнергии на планете вырастет до более чем 4800 ГВт к 2026 году, что более чем на 60% по сравнению с уровнями 2020 года. Обратите внимание, что мощность здесь представляет собой максимальную величину энергии, которую могут производить установки, а не той, которую они обязательно будут генерировать.

Ожидается, что на возобновляемые источники энергии будет приходиться почти 95% прироста мировых энергетических мощностей до 2026 года, несмотря на пандемию и резкий рост инфляции, наблюдаемые во всем мире.

«Мы пересмотрели наш прогноз по сравнению с прошлым годом, поскольку более сильная политическая поддержка и амбициозные климатические цели, объявленные на COP26, перевешивают текущие рекордные цены на сырьевые товары, которые увеличили затраты на строительство новых ветряных и солнечных фотоэлектрических установок».

В 2020 году во всем мире было установлено около 290 ГВт новых мощностей по производству возобновляемой энергии, и, исходя из текущих тенденций, к 2026 году генерирующие мощности из возобновляемых источников энергии превысят мощность ископаемого топлива и ядерной энергии вместе взятых. Достаточно интересно, что крупнейший в мире «загрязнитель» Китай установил больше всего новых мощностей возобновляемой энергии в этом году. Ожидается, что Китай даже достигнет 1200 ГВт ветровой и солнечной мощности в 2026 году, на четыре года раньше, чем намеченный на 2030 год, и опередив США, Европу и Индию.

Перспективы: «Высокие цены на сырье и энергию, которые мы наблюдаем сегодня, создают новые проблемы для отрасли возобновляемых источников энергии, но повышенные цены на ископаемое топливо также делают возобновляемые источники энергии еще более конкурентоспособными», - исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Другие препятствия включают «ряд неопределенностей политики и проблем реализации», таких как финансирование интеграции энергосистемы и социальное признание. Несмотря на прогнозы быстрого роста, дополнительных мощностей будет недостаточно для выполнения сценария МЭА по нулевым выбросам к 2050 году, и они должны проходить на 80% быстрее.

Бенефициары:
▪️First Solar (#FSLR),
▪️SunPower (#SPWR),
▪️Enphase Energy (#ENPH),
▪️Sunrun (#RUN),
▪️SolarEdge (#SEDG),
▪️JinkoSolar (#JKS),
▪️Bloom Energy (#BE),
▪️NextEra Energy (#NEE),
▪️Sunnova Energy (#NOVA), и др

Смежные ETF:
#TAN, #UNG, #UGAZF, #DGAZ, #BOIL, #FCG, #KOLD, #UNL, #GAZ

Что думаете реально нефть и газ сойдет на нет ?
#большой_обзор
#что_ждем_на_неделе

🔹Инвесторы, скорее всего, не смогут выдохнуть от недавней волатильности рынка, действия на следующей неделе будут продиктованы борьбой ФРС с инфляцией, да а проблемы с цепочками поставок по-прежнему наблюдаются почти во всех секторах, ждем объявления ставки FOMC 15 июня и последующей пресс-конференции . После публикации отчета по индексу потребительских цен вероятность повышения ставки на 75 пунктов подскочила с 5% до 20%, что добавило интриги заседанию. Но ожидается, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки на 50 пунктов, и таким образом продолжит пытаться сдержать растущую инфляцию. Интересно понять, как ФРС рассматривает развитие борьбы с инфляцией в 2023 году. Возможно тут Джером Пауэлл прояснит исходные варианты.

🔹▪️Kroger (#KR) должен отчитаться о доходах 16 июня. В то время как череда недавних понижений прогнозов в секторе розничной торговли встревожила инвесторов, Oppenheimer считает, что руководство Kroger все еще имеет возможность подтвердить годовой прогноз на год. Фирма считает, что выгоды от инфляции за вычетом потерь объема могут с лихвой компенсировать более высокие расходы и находки в цепочках поставок.

🔹▪️Cisco (#CSCO) всю неделю проводит мероприятие Cisco Live IT

🔹▪️ Руководители▪️Splunk (#SPLK) выступят на мероприятии компании ".conf22".

🔹Другими ключевыми событиями для инвесторов, на которые стоит обратить внимание, станут День инвестора ▪️New York Times Company (#NYT) 13 июня и ▪️BRP Inc. (#DOOO) День инвестора 15 июня.

🔹Известные ежегодные собрания на следующей неделе включают ▪️Blue Apron (#APRN) и ▪️SeaWorld Entertainment (#SEAS) 13 июня, ▪️Caesars Entertainment (#CZR) 14 июня, ▪️Dick's Sporting Goods (#DKS), ▪️Fastly (#FSLY), ▪️Shake Shack (#SHAK) и ▪️Etsy (#ETSY) на 15 июня, ▪️AMC Entertainment (#AMC) и ▪️Norwegian Cruise Line Holdings (#NCLH) 16 июня, а также ▪️Marriott International (#MAR) 17 июня.

🔹▪️Universal (#CMCSA) на битву в кассовых сборов выпускает "Мир Юрского периода: Доминион" в более чем 4600 кинотеатрах по всей Северной Америке.

🔹Barron’s
В публикации утверждается, что энергетические акции имеют большие возможностей для роста, особенно для инвесторов, желающих объединить их с компаниями, ориентированными на возобновляемые источники энергии. Отмечается, что энергетика по-прежнему остается самым дешевым сектором в S&P 500, торгуясь с ожидаемой прибылью в 9,8. Еще одним выявленным положительным моментом является то, что балансы в секторе стали более здоровыми, чем за последние годы. Политика также работает в пользу энергетических запасов, а реальность резкого роста цен на бензин повышает терпимость к традиционным источникам энергии. Goldman Sachs отметил, что капитальные затраты на добычу нефти и газа упали на 61% с момента достижения пика в 2014 году, а общие инвестиции в первичную энергетику сократились на 35%. Это означает, что в течение трех лет может наблюдаться значительный рост, поскольку производители наращивают предложение для удовлетворения спроса, а компании в секторах, сталкивающихся с серьезными ограничениями производственных мощностей, могут увидеть рост. Упоминаются также
▪️EOG Resource (#EOG),
▪️Enel (#ENLAY),
▪️Phillips 66 (#PSX),
▪️Sunrun (#RUN),
▪️Shell plc (#SHEL),
▪️Liberty Energy (#LBRT).
👍16
#мнение

Заморские , да и наши инвесторы ждут признаков облегчения на рынках США, после худшего начала года для акций с 1970 года,тогда S&P 500 также упал более чем на 20 процентов с начала года.

Хотя большинство стратегов ожидают дальнейшего снижения в краткосрочной перспективе, Джулиан Эмануэль старший управляющий директор Evercore ISI увидел причины для относительного оптимизма.

💭 «Если взглянуть на инфляцию, одна вещь, на которой мы сосредоточены, - цены на бензин, начали снижаться. Это позитивно. Согласно данным AAA, средняя цена по стране на заправке упала до 4,84 доллара за галлон с более чем 5 долларов за последние недели. И, по словам Патрика Де Хаана, руководителя отдела анализа нефти в GasBuddy, к 4 июля он может упасть ниже 4,80 доллара за галлон. Эти цены были одним из крупнейших факторов снижения потребительского доверия и повышения инфляции, поэтому любое снижение может помочь.

Также Джулиан добавил, что доходность облигаций начинает снижаться после громадного роста в этом году, упав на 45 базисных пунктов с 14 июня. «В год, когда большая часть этой волатильности вызвана тем фактом, что акции и облигации впервые за 25 лет последовательно движутся вместе, снижение доходности — это позитив».

Эмануэль сказал, что большинство его клиентов спрашивают о надвигающейся рецессии, — что не означает, что во второй половине года для акций нет возможностей. В частности, добавил Эммануэль, компании, у которых на балансе есть прочная денежная позиция, являются достойной ставкой в ​​этой среде.

Также Эмануэль, (который недавно снизил свою цель по S&P 500 до 4300 на конец года), отметил, что «скорее всего, во втором полугодии ситуация будет лучше».

От себя напомню, что в последнем интервью, от 6 или 7 февраля (!), Джулиан ждал большой разворот в
#VCEL #W #CDLX #OLLI #CCXI #BYND #PLUG #TWST #RUN #OSH #NVAX #TDOC #PACB в кратчайшие недели.
👍11