​#рынки

🔞 Заморье.
Ооочень волатильно , но на финише Nasdaq Composite всё-таки вырос на 0,6%. Остальные в районе плоскости.

📊10-летки США выросли примерно на 4 базисных пункта ~1.2% до 3,76%.

📈Январский индекс потребительских цен США, показал, что цены выросли на 0,5% в первом месяце года и на 6,4% в годовом исчислении, больше, чем ожидали экономисты.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные продовольственные и энергетические компоненты отчета, вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,6% в годовом исчислении, что также выше прогноза.

Консенсус-прогнозы Bloomberg предполагали рост индекса потребительских цен на 6,2% за год и скачок на 0,5% в месячном исчислении.

Новые сезонные корректировки, опубликованные BLS в пятницу, также изменили первоначальное значение декабрьского снижения общей инфляции на 0,1% в месячном исчислении на увеличение на 0,1% в последнем месяце года.

Прогнозы предполагали увеличение базового индекса потребительских цен на 5,5% в годовом исчислении и на 0,4% в месячном исчислении.

📝В заметке главы отдела построения модельного портфеля Morgan Stanley Global Investment Office Майка Левенгарта. -

«Хотя сегодняшние данные по индексу потребительских цен не преподнесли серьезных сюрпризов, это напоминание о том, что, хотя инфляция достигла пика, может пройти некоторое время, прежде чем мы увидим, что она снизится до нормального уровня. Остается вопрос, сможет ли инфляция упасть до целевых уровней ФРС при такой напряженной ситуации на рынке труда, как сейчас.
Рецептом мягкой посадки пока есть, но неизвестно, когда ФРС откажется от повышения ставок и потеряет ли рынок труда свою устойчивость.»

📝Главный экономист Cumberland Advisors в США Дэвид У. Берсон -

"Если вы посмотрите на изменение за 12 месяцев, то увидим довольно значительную инфляцию. Она существенно снизилась по сравнению с пиком, и мы, вероятно, увидим, что инфляция продолжит снижаться в течение года. Но даже к концу года, по оптимистичным прогнозам, инфляция все равно вырастет на 3%, возможно, на 3,5% по сравнению с тем, что было полтора года назад. Я предполагаю, что ФРС не ослабит в этом году силу— возможно, он не будет ужесточать ДКП еще больше, мы можем увидеть, что на пике фондирования ФРС поднимется чуть выше 5% — причем к концу года ФРС не ослабит хватку.»

📝Главный экономист EY-Parthenon Грегори Дако -

"Передавая контроль над повествованием, ФРС подвергает себя потенциальным резким колебаниям настроений на рынке в зависимости от потока экономических данных, которые были и, вероятно, будут оставаться чрезвычайно волатильными"

📑Отчеты

#ABNB
Airbnb подскочили на 11%
Выручка Airbnb ждут в 1 кв $1,75 млрд - $1,82 млрд , оценки были $1,68 млрд. Выручка в 4 кв выросла на 24% до 1,90 млрд долларов ждали 1,86 млрд.
Прибыль много выше 48 центов ждали всего 8 центов.

#TRIP
Trip Advisor рост 6% подхватил собрата выше. Прибыль 16 центов , ждали 4 цента.
Выручка в размере 354 млн ожидания 343,7 млн ​​.

#DVN
Devon Energy упал почти на 5% на капвложениях , планирует потратить $3,6 -$3,8 млрд. Аналитики ожидали 3,42 млрд долларов.
Прибыль не дотянул 1,66 $ ниже ожиданий в 1,76

#UPST
Побил консенсусы, но вообще выручка -52% год к году. Удивительно, как за год можно было так убить компанию. Из прибыльного растущего предприятия полностью скатиться в прожигателя денег акционеров.
Пока хайп на ИИ есть может быть и будет рисовать шортсквизы, вроде как они тоже ИИ, но фундаментально в будущем почти мертвая контора. Нужно что-то менять ребятам.

🎰Мосбиржа. У нас всё проще, коррекция развилась и замерла на одном уровне. Пойдем ниже или будем формировать отскок скоро узнаем, триггеров к росту нужно отметить нет и не предвидится, на следующей неделе новые пакеты санкций и ограничений, так что инвесторам нужно самим поднимать себе настроение. Сегодня отчет #YNDX, жду хороших данных.

Всем Удачи 🍀

​​​#рынки

🔞Заморье.
Насколько волатильная неделя, ухх, аж дух захватывает. Акции взлетели в четверг, на том, что Федеральная резервная система близка к завершению кампании по повышению ставок, и оценили свежий поток корпоративных результатов.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4317 п., +1,8%.
Уперлись плотненько в 50-ю EMA, помним, что прошлый раз нам так и не удалось ее пробить, а консолидация заняла более 6 дней. По сути это последний рубеж, для Майкла Бьюрри , когда он может спокойно слушать Metallic’у не рыдая заперевшись в шкафу.

📈Промышленность с Dow Jones(#INDU), 33840 п., +1,7%.
На миллиметр, но мы взяли все скользящие разом. То что нужно. Майкл, чувствуешь ?!

📈Технологии и Nasdaq (#CCMP), 13290 п., +1,8%. Практически упираемся в 50-ю. Не хватило силушки у ребят. Смотрим внимательно за верхней планкой #TQQQ , наклонная сместилась примерно к 38$, которую нужно пробивать, ранее он нам более технично сигнализировал о силе быков или медведей.

📈Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 169 п., +2.7%.
Пронзили обе скользящие и стали на путь к 50-й, все идёт по нужному сценарию. Не раз говорили что на сильном рынке теперь это будет новый лидер забега наверх.

На малый пожарный случай я закрыл половину позиций вчера на позднем вечере (кроме Russell) ожидая разочаровывающий отчет #AAPL (-3% на постмаркете), просто для того чтобы перестраховаться и перенести эту половину через 50-е по SPX и CCMP, покажет силу переоткроем, начнем консолидацию ещё лучше - восстановим по более хорошей цене. Я не думаю, что отчет Яблочной корпорации станет поводом для разворота - уверен что нет, а вот некого легкого остывания почему бы и да ! Хотя я не удивлюсь если мы на шортах Бьюрри проедем ещё ! Майкл ?..

📉Доходность казначейских облигаций ещё снизилась, 10-летние облигаций (#TNX) пошли ниже 4,67%. #TLT наверх, #TMF еще плюс 6%. Вот это консерватизм !

📑Отчеты радуют каждый день ▪️Starbucks (#SBUX) подскочили на 10% после данных.
▪️Shopify (#SHOP) заявила, что вернулась к прибыли в третьем квартале благодаря внедрению искусственного интеллекта, и взлет более чем на 20%.

Вообще если вы взгляните на табличку ( https://t.iss.one/dovolnii/5780 ) которою я вам высылал пару дней назад по настроениям и ожиданиям в отчетах, заметите практически 100% попадание в реакцию, #MELI #MSTR #SQ #DKNG #ELF #QCOM - все дали супер положительный результат. #BILL #AAPL #ABNB #COIN также только обратный негативный навес.
Исключениями стали лишь #ROKU #DASH #SBUX (+30%, +15%, +10%) при негативной реакции - супер положительный эффект, но на то они и сюрпризы, чем хуже ожидания тем лучше вылет и наоборот.
Я предупреждал , что неделя будет сверх волатильной.

🛢Нефть (#BZ). 87 п.
Давайте ещё понаблюдаем, гигантский треугольник с подножием у 200-й продолжает формирование, нам бы только отчертить четкие грани. Вчера можно было краткосрочно отыграть 86-87 безболезнено на объявлении санкций, но хочется тренда, а не часовой прогулки. Если рынок начнет немного остывать, вероятно вспомнят ребята про нефть.

🔅Золото(#GC), 1993 п.
Вообще без изменений. Чем не люблю торговлю этим активом, тем что от него тянет больше тоской, чем адреналином.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3197 п.
Жаль хороший день мог получиться, но наши заморские товарищи, опять стали нам не товарищами и вывалили просто груду санкций на наш рынок. Самое больное наступило для инвесторов в #SPBE , тут случилась прям беда и жесткая раздача больше 22% снижения. Ребята обещают, что ничего страшного, хотя закрыли торговлю вплоть до 6 числа. Если торговлю откроют думаю больше половины потерь спекулянты быстро восстановят, но это только если откроют. Вчера на объявлении санкции закрыл от греха все спекуляции, решил дождаться окончания новостных прилетов. На сегодня торговых планов не составлял. Понаблюдаю. Есть у меня пару акций на примете, но надо посмотреть, как начнут торговаться. Возможно шорты тоже не станут помехой. Думаю будет достаточно мутный день.

Всем Удачи 👍

​​​​#рынки
#утро

🔞Заморье.

В понедельник фондовые индексы США закрылись разнонаправленно после того, как индекс S&P 500 достиг исторического закрытия на предыдущей сессии, готовимся к первому ключевому обновлению года по инфляции США и следующей волне отчетов о прибылях и убытках.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 5021 п., -0,09%. Выше всех скользящих, стараемся аккуратно сползти вниз поближе к зонам ценности. До наших с вами покупок ещё далеко. Будем ждать.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 38797 п., +0,33 %. Выше всех скользящих. Постарался прорвать 38770, закрыл день выше. Но получил распродажу под вечер, собственно, как и все остальные. Пока выше всех скользящих, всё хорошо.

📉Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 15942 п., -0,3%. В моменте был 16080, но мы с вами отмечали ранее Composite достаточно широкая зона продаж у 16000 (от 15890 до 16200), вариантов покупки пока нет, но ждем, исторических хаев он ещё не достиг, а индекс просто обязан это сделать. Всё разбирали в субботу.

📈Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 2051 п., +1,75 %. Мой фаворит, чего там скрывать, вскакивал вчера в #TNA забрал почти 5%. Без всяких проблем. Также разбирали логику в субботу. Кто не читал обязательно к прочтению.
Пока спекулирую только в интрадей, варианта для набора долгого тренда на данных уровнях нет, нормальную точку нужно ждать. Вчера был отличный рост по всем фронтам, в моменте даже, сложилось такое ощущение, что как последний раз. Для примера #PLCE +12%, #SKLZ +11%, #MQ+7%, #NVTA +100%, #PTON +11%, #AI +9%, и тд, думаю вы все их прекрасно знаете и заметьте это абсолютно разные сектора, не буду говорить про крипту и всякие там #BRM и #MGIH +800% и +600% за день, Друзья, за день и не на отчетах.

🗃️На отчетах, кстати ничего интересного не произошло, удивили цифрами коллег #JBLU и #ZI +24% и +16%, немного расстроил #ANET -4%, не поняли цифр в #CAR -2%, хотя прибыль на акцию оказалось просто феноменальной, почти в два раза превысил оценки Стрит, может на открытии вернется к росту.

🪅Чипы не перестают удивлять ▪️Nvidia (#NVDA) выросли на 2% и установили новый рекорд . Британский производитель полупроводников ▪️Arm (# ARM) также достиг нового рекорда, продлив рост с прошлой недели и увеличил капитализацию ровно на 100% за три дня.

📦В ближайшее время ожидается следующая порция квартальных отчетов, среди которых ▪️John Deere (#DE), ▪️Coca-Cola (#KO), ▪️Airbnb (#ABNB) и ▪️Kraft Heinz (#KHC) станут основными в списке в ближайшие дни.

📆Эта неделя может принести и новый вызов: во вторник (сегодня) будут опубликованы январские данные по индексу потребительских цен в США. Отчет CPI даст инвесторам первое представление о том, насколько прохладной будет инфляция в 2024 году, и, наряду с обновленной информацией о потребительских расходах, определит ожидания относительно сроков и темпов снижения процентных ставок.

Трейдеры снизили ставки на мартовское понижение, поскольку в их ушах звучит поток предупреждений со стороны осторожных чиновников ФРС.

🛢Нефть (#BZ). $82
Пока топчемся у 200-й EMA, у $83 еще и 200-я SMA. Следим за исходом сопротивления, выводы делать ещё очень рано.

🔅Золото(#GC), 2033 п.
Муть и боковик, ничего интересного в этом инструменте нет. Индекс доллара никакого повода также не подаёт, аккуратно приходит в свою зону ценности.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3248 п. +0.19%.
Вроде бы неплохо, второй такой серьезный выкуп, появились и свои истории. Завтра отчет #OZON , инвесторы явно ждут хороших результатов, нормально отчитался #AFLT.
В #MVID отыгрывают цифры, #UPRO пошел на возможном выкупе, #MSNG неплохо смотрится, сталеваров пытаются откупать. #SBER начал просыпаться. Не перестают радовать застройщики #LSRG #PIKK #ETLN , вот что-то #SMLT застрял. Есть истории и это радует, но удар четверга мы помним, риски будем соблюдать. Я всё же на средней загрузке.

Всем Удачи 👍

Картинку переводить не нужно 😉

​​​​#рынки
#утро

🔞Заморье.

В четверг американские акции усилились: индекс S&P 500 достиг нового рекордного максимума, несмотря на разочаровывающий отчет о розничных продажах.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 5029 п., +0,6%. Новый рекорд закрытия. Медведи пищат от несправедливости, но что рынку от этого. Вчера утром отметили все шансы за продолжение. Сегодня смотрим как будем закрывать неделю. Также есть все шансы за продолжение сквиза.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 38773 п., +0,9%. Накопились, отбились, полезли выше, классика бычьего рынка.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 15906 п., +0,3%. Жду обновления исторического сопротивления, выше 16200. Оно должно быть. Ставку сохраняю.

📈Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 2061 п., +2,4%. Закрыл. Забрал почти 12% с TNA за пару дней. Безопасный проход 2000-2070 разбирали ещё в субботу. А тут забрать получилось его почти два раза. Меня это вполне устраивает. Высоковат от зоны ценности для удержания, уйду в спекулянты. Шансы на продолжение успеха также весьма велики.

Многие стратеги Уолл-стрит начали отмечать, что «даже несмотря на падение акций» оказывается теперь «наблюдаются признаки устойчивости.» Теперь они их наблюдают оказывается, мы их заметили ещё весной прошлого года.
На самом деле когда начинают попадаться на глаза такие новости, это настораживает.

В четверг инвесторы сосредоточили свое внимание на розничных продажах в январе, которые упали на 0,8% по сравнению с прошлым месяцем, это вроде бы должно было поднять вопросы устойчивости потребителя, но мы с вами всегда говорим, что есть третий вариант, когда рынку вообще фиолетово на какие-либо чьи-то вопросы и думы.

🗃️Отчеты :
Постмаркет был веселым, #COIN улетел вверх на +15%, тут все понятно, #TTD +22% тоже достаточно ожидаемо, расстроил -6% #DASH, думаю тат влияние от #ABNB, они как-то вместе ходят, хотя один в доставке второй в сервисе бронирования. И не впечатлил инвесторов #DKNG -3%.
Из громких аутсайдеров приставки от #ROKU -14%, и и здесь настроения об этом говорили.

🛢Нефть (#BZ). $82.7
Пока ничего нового $83 и 200-й SMA стоит сопротивлением. Я выкупал вчера актив у нижней границы зоны ценности у 20-й EMA, проверял работает ли быстрый тренд, да все отлично, инвесторы защитили зону, это хорошо. Но пока мы не уйдем за 200-ю SMA глобальную ставку делать не стоит.

🔅Золото(#GC), 2016
Отбились от 200-й EMA и более ничего интересного, индекс доллара продолжает стоять у сопротивления 104,5, а мы не инвестируем в металл при росте доллара.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3265 п. +0,2%.
Продолжаем двигаться в системе 0,2 процентных пункта. График отличный, скачем по 10-й.
Сегодня ЦБ проведет свое первое заседание, выдаст какие-то рекомендации. Скорее всего исход понятен, ставку сохраним, по позже подумаем, как и на сколько опустить.
ОВК, ЭсЭфАй, MD Medical, ЮМГ снова в лидерах спекулянтов значит рынок живет. Не понял скачки #VKCO на вечере, вероятно какая то история связанная c расписками #OZON и #RENI, но причем тут ВК, не знаю, если знаете напишите. До взятия сопротивления нагрузку оставляю среднюю или низкую. Пусть на разворот ничего не указывает, но сопротивление, есть сопротивление, будем осторожнее.

Друзья не забывайте нажимать кнопку «Участвую!» в нашем конкурсе, деньги небольшие, но жене или детям, (а может и мужу, простите дорогие дамы) можно сделать небольшой сюрприз 😉

Всем Удачи 👍

Картинку в принципе переводить не нужно )

​​#рынки

Всем ещё раз доброго четверга!

🔞Заморье.
Фишки в среду выглядели неоднозначно, инвесторы взвешивали свежую порцию отчетов о прибылях и убытках, и шансы на корпоративное возрождение.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 5187 п., -0,0%. Выше всех скользящих, очень неплохо, с начала сессии дали место ротации, что позволило SPX остаться без изменений, а это значит рынок работает в нормальном режиме. Но перекупленность из-за выкупа никуда не ушла, поэтому не стоит исключать продолжения снижения сегодня. Так на завтра оставлять такой план будет делом амбициозным.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 39056 п., +0,4%. Не думал, что именно промкой будут держать индекс, но сути этот выкуп не меняет, мы как-то должны снять количество растущих акций, проще всего это сделать Russell ом, посмотрим.

📉Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 16303 п., +0%. Не могу с уверенностью сказать, что выхдоха достаточно для прорыва сопротивления 16450-16500, может ещё бы денёчек постоять -потупить или откатить.

📉Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 2055 п. -0,5%. Чтобы далеко не уходить от конкретики, хотелось бы где-то на процент ниже. И перекупленность бы сняли и осцилляторам дали бы волю на сигналы buy.
Вчера уже президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз поддержал идею прошлого оратора, заявив, что снижение инфляции займет больше времени, «чем предполагалось ранее». Но чем больше будет таких заявлений, тем быстрее это все заложат в рынок.

Неопределенность в отношении корпоративных доходов также заставила некоторых инвесторов задуматься, поскольку сезон вступил в завершающую стадию. Хотя технологические отрасли в основном оправдывают высокие ожидания, сейчас основное внимание уделяется другим секторам на соответствее ожиданиям.

В среду прогноз ▪️Uber (#UBER) по ключевому показателю количества заказов не оправдался, акции упали почти на 6%.

▪️ Shopify (#SHOP) упали почти на 19% , платформа электронной коммерции спрогнозировала самый медленный квартальный рост выручки за два года.

На постмаркете
▪️Robinhood (#HOOD) вырос на 4%, компания превзошла оценки Уолл-стрит по квартальной прибыли и выручке.

С ▪️Airbnb (#ABNB) ситуация иная: акции упали почти на 9%, поскольку прогноз компании по выручке в текущем квартале оказался ниже ожиданий аналитиков.

🛢Нефть (#BZ). $84,23
Начали проявлять силу, жду отскока в сырье.

🔅Золото(#GC), 2315
Чего-то не хватает для выхода из треугольника, но в целом я за продолжение роста.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3432 п. +0,1%.
Тут прошли срезы под праздники, но как уже упоминал ждем восстановления с началом следующей недели. А может уже с завтрашнего дня.

Всем Удачи 👍

Мозг, сердце, дом, зацепка - шутит над Пауллом картинка.

#утро на @dovolnii