#VXX. Почти +20% за сегодня. Волатильность отжигает.
Про него был пост еще во вторник. Рынок решил не ждать конца следующей недели и упал сегодня ☹️. Самое главное, что упал. Не просто так тарили начиная с понедельника защитные активы и опять стало расти #золото.

Про #РУБЛЬ было здесь.
Отработка двойной впадины ( дна ) - цель движения в 70,7-70,8 рублей за доллар.

#СиПи - медведи выполнили цели коррекции почти за одну торговую сессию. Наш рынок #Мосбиржа пострадал не очень - нам и так было плохо 😁.
Итак по СиПи борьба развернулась за 200-тую среднею и 3000 пунктов. Быки с утра отбивают эту поддержку от натиска косолапых 😉. Сегодня пятница и никто рисковать уже не будет. Думается, что итогом будет двойная вершина.
Волатильность, индекс #VIX, не просто так не падала.
#РУБЛЬ подтвердил правило - плохо на СиПи, плохо и ему.
Цель в 70,7 уже будет зависеть от поведения СиПи на следующей неделе.
Моя гипотеза - это возврат к 3200 и рисование двойной вершины перед квартальной экспирацией через неделю. Ну как получится 😁. Слишком шикарный забег вниз вчера был на фонде. Перебор вышел.
#СиПи график день.

#НЕФТЬ. График день. К вопросу о техническом анализе. Какие-то очень древние линии поддержки, еще от 2016 года 😁.
Все это видится боковиком, в районе 35 usd за баррель. Фикс по факту сделки ОПЕК+ уже в цене. Выход выше 40 уже не айс для саудитов и России 😉. Для "наших" сейчас задача нарастить объемы продаж нефти. Иначе с текущим бюджетным правилом в РФ получается не кошер ☹️.
❗️Ценовая война на рынке #НЕФТЬ никуда не делась.
Толкать ее цену вверх никто не будет, низкая цена выгодна производителям ( КСА+Россия ) и потребителям ( Китай+Европа+Индия+Япония ).

Ну за отскок! Быки в мире форева. А мы на #Мосбиржа отдыхаем ☹️.
Ближайшая цель быков 3065 пунктов по #СиПи.
Только биржа СПБ с акциями из США живет 😉.
А все Праздник! За независимость!
На фото Кремль в Нижнем Новгороде.

Вчерашние торги в США.
Видно, что быки не смогли переломить тенденцию падения. Все, что им удалось сделать по итогу дня, это добиться стабилизации.
Пятница - никто не хотел рисковать. По ходы пьесы мы видели фиксацию прибыли медведями. Если с утра все было за быков то конец дня достался медведям.
Самое главное это #ЕВРО 😉.
Поэтому держите картинку с евро 4 часа.
Видно что тренд споткнулся ☹️. Пока здесь нет ничего плохого. У быков есть шанс вернуть свои позиции. Самое главное не уйти ниже 1,12390. Это и поддержка и нижняя граница канала Боллинджера.

Аналитики стали подтягивать аргументы за падение рынка.
Один из таких аргументов это падение QE от ФРС.

На неделе с 3 по 10 июня Федрезерв практически прекратил QE. Баланс увеличился лишь на $4 млрд, что стало минимальным приростом с начала марта. Совпадение или нет, но фондовый рынок США рухнул вчера на 5.9% по индексу S&P500.
Интересно, что предыдущая коррекция на фондовом рынке США в первой половине мая также совпала со снижение масштабов скупки активов Федрезервом. Неужели, действительно, рынок так сильно подсел на иглу, и без новых вливаний пульс моментально останавливается?...
Источник.

Думается, что причина падения в совокупности факторов. Самый главный из которых это момент перехода "умных" денег в защитные активы на прошедшей неделе. "Умные" деньги не могут взять и покинуть рынок одномоментно - им нужен тренд вверх, для выхода. Такой тренд мы и видели по с начала июня и на факте хорошей статистики по занятости в пятницу, 05 июня. Достижение Насдак круглой цифры в 10000 пунктов из той же серии.

Впереди корпоративная отчетность июля в США и данные за 2 квартал 2020 года 😉. Непонятная ситуация с короновирусом и ожидание второй волны заболеваний на фоне снятие карантина. Неопределенность в политической жизни США. Противостояние США-Китай. Да много чего негативного может возникнуть в моменте. 2020 год на дворе

Утро. Надо рисовать новый график СиПи.
Старый от четверга уже не катит - его можно выкидывать 😁.
#VXX будет сегодня в ударе 😉.
Из защиты растет #VIX и трежерс.
Быки дали существенную слабину с утра ☹️.
#РУБЛЬ 70,44. Цель район 70,7-70,8 явно будет выполнена 😉.

#СиПи вот такая раскалдка. Сейчас в моменте мы зависли на старых уровнях. У быков есть шанс контратаковать отсюда 😉.
Если у быков не получится, то мы проваливаемся в проторговку мая, где середина это 2850 пунктов.
Далее 2760 пунктов минимум от 14 мая ( начало растущего тренда ) и уже стратегическая поддержка в 2730 пунктов.

#Мосбиржа. Сам индекс. График 4 часа.
2700 пунктов сильная поддержка. Быки в мире организовали контратаку 😉,
Поэтому плохое утро для быков переходит в хороший день.
У нас быкам нужно выйти выше 2720 пунктов.
На данном графике видно что наши быки пропустили движение на рынке США - наш рынок в конце мая - начале июня был изначально слабее.
Надо помнить, что в любом случае тренд задают трейдеры из США. Сегодня мы можем повторить сценарий прошлого четверга - рост утром и завал по открытии рынка в США.

#ГМК - все по плану и мы около 200-той средней. 19000 рублей -вес взят. В моменте мы были даже ниже.
Стоит ли его покупать ?
Конфликт до конца не погашен. Пошли непонятные телодвижения в плане пиара и между акционерами.
Неопределенность ☹️.
С другой стороны если смотреть на дневной график, то цена сладкая. Если вы хотите брать риск, то почему бы и нет?
Я пас. Для меня лично эта история непонятна.
График день.

диспозиция
Сходили вниз - пойдем наверх. Это для тех, кто не успел заработать на шортах 😁.
То есть в моменте мы видим сценарий второй вершины на рынке. До экспирации на рынке США, еще 4 торговых дня.
#СиПи осталось чуть больше 100 пунктов для повторения значений прошлой недели.
#РУБЛЬ с утра на форекс вернули на 69,5 - вершина двойного дна. Реализовать потенциал дна не получилось ☹️.
Ну за позитив!

#РУБЛЬ - если у кого есть доллары 😁.
График 1 час.
Видно, что уровень 69,5 очень важен для покупцов доллара.
Уход вниз от этого уровня это уже будет победа быков в рубле.
Технически, это смотрится, как ретест вершины двойного дна 😉.

Быки в акциях в ударе, но вот у #ЕВРО явно проблема ☹️. Поддержать рост оно не сильно стремиться.
#СиПи осталось всего 50-60 пунктов, что бы повторить 3200. Ударно быки работают, но поведение евро в моменте настораживает 😉. Движение на 4-х часовом графике явно в обратную сторону. Правда, в рамках разумного. Но все же.

Не только на рынок США идут новые частники и возникает явный ценовой перекос из-за того,
что такие инвесторы иррациональны и покупают "хайповые" переоценённые компании.
Вот моя подборка компаний с самым большим даунсайдом на #Мосбиржа :

▫️Детский мир: справедливая цена 70 руб., даунсайд 30%. Проигрывает конкуренцию интернет-торговле. Сейчас акции компании продаёт менеджмент и даже основные акционеры (https://t.iss.one/bcsgmreports/287) АФК Система и РФПИ.

▫️ТКС: справедливая цена 800 руб. ($11.50), даунсайд 40%. На фоне рекордных неплатежей (https://t.iss.one/boilerroomchannel/7161) по кредитам, увольнений сотрудников и продаж владельца и менеджмента, акции банка выросли до уровней осени прошлого года, когда в экономике всё было супер.

▫️Русгидро: справедливая цена 0.5 руб., даунсайд 40%. Русгидро долгие годы страдает от бесконечных списаний, экономически неоправданных тарифов и неплатежей населения. Ежегодный денежный поток стремится к нулю, а весь кеш уходит на поддержание дочерних компаний-зомби.

▫️Аэрофлот ( #AFLT ): справедливая цена 79 руб., даунсайд 13%. Компания, больше других пострадавшая от коронавируса. Из-за рекордного убытка в 2020 году и переноса кредитных платежей на 2021-2023 годы, акционеры могут не увидеть дивидендов ещё очень долгое время.

▫️ФосАгро: справедливая цена 2400 руб., даунсайд 15%. Цены на удобрения на исторических минимумах, а акция на исторических максимумах. Котировки Фосагро оторвались от всех зарубежных аналогов. Добавим сюда низкие дивиденды (4%), экологические риски и продажи основных акционеров (https://t.iss.one/cbrstocks/7393).

▫️Золотодобытчики: Полюс Золото (справедливая цена 9000 руб., даунсайд 15%) и Полиметалл (справедливая цена 1000 руб., даунсайд 23%). Золото не платит купонов и дивидендов, почти не применяется в промышленности (50% спроса - инвестиционный). Текущая цена на 150% выше себестоимости производства. Само золото в текущей ситуации стоит дорого, его держит только мифический статус защитного актива. Теперь и в этом у золота уже есть конкуренты - например, #БИТКОЙН и валюта Facebook.

Вторая волна коронавируса в США ? Слишком рано слезли с карантина и открыли бизнес ?
У медведей на рынке #СиПи всегда найдется повод по-шалить 😉.

В воскресенье в органах здравоохранения Техаса сообщили, что в воскресенье в больницах было заболело 2287 больных Ковид-19, что стало шестым новым максимальным показателем госпитализации с коронавирусом в штате менее чем за неделю. За прошедшую неделю, среда была единственным днем, когда Техас не установил новый рекорд госпитализации.
⁠Техас был одним из первых штатов, который ослабили свой порядок пребывания в штате еще 30 апреля.
⁠По данным анализа Джона Хопкинса, проведенного CNBC, по крайней мере, в 23 штатах наблюдался рост числа случаев заболевания на прошлой неделе.

диспозиция
#ЕВРО в хорошей форме 😁. У быков есть шанс продолжить.
Про двойную вершину в #СиПи я писал еще 11 июня утром.
Быкам надо доделать свою работу 😉.

#молния #DSKY
⚡️МОЛНИЯ. СИСТЕМА ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ АКЦИЙ ДЕТСКОГО МИРА

АФК Система объявила о размещении 118 млн акций Детского Мира. Желание Системы (MOEX: AFKS) продавать акции Детского мира (MOEX: DSKY) понятно: демографически, макроэкономически и технологически Системе интереснее держать Озон, чем ДМ.
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/7498

ДМ имеет сильные позиции на оффлайновом рынке детских товаров. Но с этим рынком есть две стратегические проблемы:
• Рынок детских товаров в целом не растет. Стагнирует число детей и есть сильный тренд на экономию.
• Рынок детских товаров уходит в онлайн. В США и Китае по многим категориям детских товаров уже 50%+ покупок совершается в интернете. Детские товары в лидерах среди FMCG по доле покупок в онлайне.

В онлайне, в отличие от оффлайна, у Детского Мира есть опасные конкуренты - Wildberries и Ozon. Преимущества конкурентов перед ДМ:
• Специализируются на онлайне, являются маркетплейсами (у них можно купить все - это удобно).
• Активно захватывают категорию детских товаров.
• Находятся в тренде, поэтому инвесторы заливают их капиталом, что стоит хотя бы желание Сбербанка инвестировать в Ozon. ДМ капитал не получает, его основные акционеры не то что не дают денег, они продают акции.

Тренд на онлайн общемировой. В США из-за этого тренда умер когда-то известный бизнес Toys ‘R’ Us, акции британской Mothercare за последние 10 лет сложились в 50 раз

Система действует логично. Продает акции компании из стагнирующего сектора и уходит в новые растущие бизнесы.

@AK47pfl

Детский мир ( #DSKY ). График день.
На фоне SPO второй день в акциях наблюдается повышенный оборот торгов. Но к существенному росту цены, как было в мае, это не приводит 😉.
Если это кто-то покупает - значит ему эти акции нужны. Но в то же время, по обороту и не особому росту видно, что от этих акций кто-то явно избавляется в моменте.
Сопротивление 102-103 рубля за акцию.

Опять про #НЕФТЬ по #минус37. Материал от lenta.ru.
Обзор ситуации и рассказы от трейдеров, которые потеряли на этом деньги в апреле на нашем рынке ФОРТС.
Причем трейдеры явно опытные - точно не новички.
Важно, что в данной статье нет главного - чем отличается фьючерс на WTI от фьючерса на Brent. Напомню что фьючерс на Brent больше расчетный, чем поставочный, регулируется в Англии и заточен именно под спекулянтов в отличие от WTI, который строго поставочный и сделан в угоду производителю с регуляцией в США.
https://lenta.ru/articles/2020/06/15/no_future/