Дальний конец #ОФЗ сегодня в сильной распродаже - правда картинка уже устарела 😳.
Покупатели уже подтягиваются.
Цены стали приятными, но могут быть и ниже.
Но для тех кто сознательно покупает впрок это не проблема.
Здесь сложно давать советы - стоит это покупать или нет. Надо понимать цели инвестиций.
Но цены точно стали лучше - по факту рынок опустился к заседанию Банка России 20 декабря.
Новые доходности, которые стали больше, оказывают давление на акции банков, которые и формируют портфель #ОФЗ на своем балансе.
Так что движение в индексе #Мосбиржа вполне понятно и логично - банкам стало немного грустновато на фоне распродажи в #ОФЗ.

Что там с #Мосбиржа ?
Ушли ниже 2900 пунктов и торгуемся около 2880 пунктов.
Ниже 2840, 2810 - древние уровни роста октября 2024 и максимумы сентября 2024 года.
Я бы не стал говорить, что у быков все пропало.
Шанс, что Путин возьмет трубку и ответит Трампу есть 😁.
Так что мы снижаемся, но помним, что история может перевернуться в иную сторону.
Причина снижения - нет покупателей. Наверху было слишком много продавцов.
Объемы сегодня есть в #Полюс и #Роснефть.
То что нет покупателей, я писал утром.
Остальные бумаги из топ-10 объемами не блещут.
Картинка график 4 часа индекса #IMOEX2.

#Мосбиржа как-то негативно с утра.
Давайте дождёмся 10 часов и прихода профиков, у них война-войной, но обед по расписанию 😁.
А пока тренд снижения продолжается. Следующий значимый уровень это 2840 пунктов по #IMOEX2.
Вопрос дойдем ли?

Возможный сценарий для #IMOEX2 это выход к зоне 2750 пунктов по индексу.
Это нижний Боллинджер на дневном графике. Сейчас мы в середине этого канала.
Отмена негативного сценария возврат рынка за 2900 пунктов.
Следующие две недели это уже ожидание Банка Росси и решения по ставке.
Делать деньги на таком рынке не очень интересное занятие.
Важный позитив это звонок Трамп-Путин, но Банк России важнее 😁.
Звонок это краткосрочный прилив энтузиазма не более того - будет продолжение позитива или нет, зависит от риторики обсуждения.
Если будет договоренность по встрече это максимальный прилив энтузиазма, позитивный рынок живет ожиданиями.
#Мосбиржа как-бы без быков.

#Мосбиржа 👉 если индекс покупатели поднимут до 2900 пунктов, то это будет нормально для такого рынка 😉.
Поход ниже минимума сегодня в 2860,66 пока не актуален.

#Мосбиржа.
Покупатели сегодня появились - но это были в большей степени закрытие шортов.
Особенно сильно это видно было сегодня в #Газпром, который стремительно вынесли на новости не о чем, о консервации Северного Потока - 2 😉.

В #ОФЗ сегодня пришли настоящие продавцы и не очень стремительные покупатели. Распродажа в дальнем конце продолжилась, но уже не так активно.
Но в стакане стоят продавцы.
Как-бы техника - если дешево еще не значит хорошо.

А вот индекс #IMOEX2 закрывается выше 2900 пунктов и вроде этому надо радоваться, но тревожно. Дивергенции становятся больше.
И опять маячит 3000 пунктов по индексу.

А пока трек переговоров не проглядывается - Путин дает новую информацию, но судя по всему Трамп требует для начала процесса остановки боевых действий. В его знаменитом твитте и был подобный посыл - остановится. Путин это парирует - мы остановится хотели в 2022 году. Нам не дали.
В ТГ гуляет много всякого якобы инсайда, но я бы не стал к этому относится серьезно.
Мало ли что пишут - звонка нет и плана нет. И действий нет.
Поэтому ожидание реально тухнет и испаряется 😳.
Так что впереди уже Банк России 14 февраля.
И завтра снова инфляция. Самое главное, что бы Трамп опять что-то не написал бы у себя в твиттере.
Рынок будет закладывать уменьшение инфляции и опять видимо расти на этом ожидании.
Если получится расти.

#Мосбиржа 👉 поддержка 2925 пунктов по индексу #IMOEX2

Возвращаемся к старому.
Это было еще утром .....

Инфляция в России лучше прошлой недели. Это ожидаемо.
Но рынок ушёл в фиксацию по факту ожидаемой положительной новости .
Правда без твитта Трампа.
Так что большой фиксации не получилось. Рынок и так слаб.
#Мосбиржа и инфляция.

#Мосбиржа.
Тягучий боковик с некими растущими историями будет продолжаться.
Сказать нечего. Понять, что будет стрелять достаточно сложно.
Зона поддержки 2925-2930 пунктов по индексу #IMOEX2.
Потенциал поднять индекс выше есть за счёт #Сбербанк, но опять же повышение доходности в длинном конце #ОФЗ намекает, что цена, если её считать, исходя из дивидендной доходности уже высокая.

Про дорогой рынок #Мосбиржа.
Купон по #ОФЗ 23268 сейчас 13,7% простой годовой доходности.
То есть ориентир по див. доходности это 14-15%, что дает оценку для #Сбербанк при дивиденде в 36 рублей от 240 до 257 рублей цены акции.
Правда это не помешает Сберу подняться до зоны 285 рублей - спекуляция дело прибыльное и это точно не дивиденд 😁.
Это уже из серии как получится.

Текущий рынок акций явно забежал вперед.
Как после 20 декабря вперед забежал рынок #ОФЗ.
Сейчас рынок длинных #ОФЗ скорректировался и по выпуску #ОФЗ 26240 мы находимся даже ниже декабря 2024 года перед выносом по решению банка России.
К рынку #ОФЗ уже надо присмотреться - 14.02 уже через 2 недели.

#Мосбиржа - отдельные истории отлично стреляют, но 3000 пунктов по #IMOEX2 не видно 😳.
Вопрос ребром - когда мы увидим 3000 пунктов 🤔?

В индексе #Мосбиржа 3 большие бумаги - #Газпром #Лукойл и #Сбербанк.
Про Сбербанк я вам писал - из-за снижение в цене дальнего конца ОФЗ и роста доходностей он становится неинтересным. Как и Лукойл. Математика.
То есть для выхода вверх 3000 пунктов по #IMOEX2 остается только #Газпром.
Дивидендов у него нет, но для настоящих спекулянтов это уже не имеет значения 😉.
Так что будет не только касание снизу 3000 пунктов, но и выход выше 3000 пунктов по #IMOEX2.

Эту карту в закрепе надо перерисовывать, ландшафт рынка меняется.
Вероятный сценарий 3000+ пунктов по индексу #IMOEX2.
Вопрос конкретики где эти 3000+ пунктов 🤔 ?

Так что карты, с новыми целями по индексу #Мосбиржа, я перерисовывать не буду.
Пост в закрепе канала пока остается прежним.
У быков тема явно не заходит. Немного негатива :
🔺Черные металлурги пошли в распродажу уже 2 неделю 😳. Более-менее сильно на фоне #Северсталь и #ММК выглядит #НЛМК, но тренд снижения налицо.
🔺Продолжается распродажа в дальнем конце #ОФЗ - продавцов в стаканах больше покупателей. Вот точно негатив - напомню что перед выносом 20 декабря, шли активные покупки в дальних #ОФЗ.
🔺По индексу #RTS, то что я рисовал ранее ничего не скажу - как бы надо, но в рост курса рубля к доллару я не особо верю - по графику курса USDRUB, для укрепления #РУБЛЬ предпосылки есть. Поэтому реализация этого сценария под вопросом. Хотя по технике он должен реализовываться.

Кстати самый сильно выросший рынок в мире за январь это немцы - их индекс #DAX вырос аж на 9% за 1 месяц. Тут было и ралли
Теперь вопрос, что будет дальше 🤔 ?
У Трампа есть претензии и к ЕС и выборы 23.02 в парламент.
Кстати фьючерс на #DAX есть на нашем срочном рынке #Мосбиржа.