✅ HD현대중공업 ✅

2023년 6월 1일
단일판매ㆍ공급계약체결 수주잔고 업데이트

금일 HD현대중공업의 1조 2,392억원 규모의 컨테이너선 5척 공급계약을 체결하였습니다.

오늘 공급계약을 반영한 현재 수주잔고는 38조 31억원입니다.

이번 1분기 보고서 기준 수주잔고는 34조 6,135억원이며 이후 공시된 단일판매 공급계약은 3건입니다.

LNG선 선가는 지속 상승중이고 컨테이너선 선가도 업황에 비해 견고한 수준이네요.

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

[에치에프알] IR만 하면 주가 빠지는 게...

*현재 에치에프알 보유중으로 매수, 매도 추천이 절대 아님을 밝혀둡니다. 얼마전 이웃분께서 현재 자신이 보유한 종목이 자신의 성향을 고스란히 대변해 준다고 했던 글을 본적이 있습니다. 수 많은 종목 중에 골라도 너는 왜 하필 이런 종목이 눈에 들어와서 매수 버튼을 눌렀는지원...(저에게 하는 말임) IR만하면 주가 빠지는게... 이거 완전 루트로닉 예전 모습과 판박이네요 ^^ 살려주십시오 !!! 루트로닉 황해령 대표님도 2019년부터 지니어스 출시, 미국 시장 개척하면서 턴어라운드 중이다라고 주주들에게 누누히 얘기했지만 실적 발표 나올 때마다 그리고 IR할 때마다 시장에 큰 실망감을 줬었는데요 코로나 직격탄 맞고 2020년 3분기.......

via 시간투자가 힘이다 (author: zest258)

오바가 아니고

주식하면서 참 스스로 정말 부족한 인간임을 절감한다 여러 방면 학습 멘탈 감각 이해력 분석력 열정 투지 흥미 등등 에서 뛰어난 사람들이 정말 많다 요샌 안잘하는 사람을 제외하면 잘하는 사람들과 나를 견줘보면 난 무슨 무기로 살아남을 수 있을까를 생각해본다 좀 많이 창피하다 스스로가 가끔 한국에 돌아가면 전업이 아니란 핑계로 다시 대충 살지말고 1. 아침 일찍 출근해서 공부하고 시작 2. 점심에 웬만하면 약속 제끼고 바로 공부 이런 식으로라도 따라가야겠다 꼭 부끄럽게 살 순 없다.. 스스로가 굉장히 부족한 사람임을 절감한다

via 돈의 노예가 아닌 주인으로 (author: moneylifer)

오늘 강세인 현대일렉 부사장님 인터뷰 내용이 좋습니다.

“이번 1분기 실적은 외형적인 성장뿐만 아니라 독립법인 출범 이후 분기 영업이익률로는 처음으로 8%를 넘었다는 점에서 의미가 남다르다고 생각합니다. 사장님을 비롯한 전 임직원이 합심해 노력할 결과일 겁니다. 시장별로는 중동과 북미 시장에서 변압기를 중심으로 전력기기 매출이 증가했고, 선박용 전장품의 매출도 늘었습니다.”

▲ 3대 주력시장 고른 성장세 기대

김 부사장에 따르면 HD현대일렉트릭의 3대 주력 시장은 북미와 중동, 한국 등이다. 그러나 회사 실적이 안 좋았던 시기에는 각각 반덤핑 관세(북미), 저유가(중동), 탈원전(한국) 등의 이슈가 겹치면서 고전을 면치 못했다.


하지만 최근에는 이 같은 이슈들이 순차적으로 해결되면서 HD현대일렉트릭의 성장세에도 가속도가 붙었다는 게 그의 설명이다.

https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=320354

SK증권 나승두 연구원님의 방산 리포트가 나왔습니다. 커버 기업 모두 방산아저씨가 지속 업데이트하는 기업들입니다. 공유드립니다.


1. KAI(TP 80,000 - 유지)
- 과거 14~15년 당시 완제기 수출과 기체 부품 수요가 동시에 증가하면서 수주잔고 증가 사이클
- 과거 흐름과 유사하면서도 잔고 및 수출 규모는 급이 다르게 변화.
- 인도 시점 및 회계 기준 변경 가능성에 따라 분기별 실적 변동은 있을 수 있지만 연간 성장 흐름 주목.
- 말레이 수출과 더불어 24~25년 이집트, 콜롬비아, 미국 등 주가 흐름 자극할 이벤트 존재.

2. LIG넥스원(TP 120,000 - 유지)
- 러우 전쟁을 비롯해 향후 전쟁 양상은 미사일 방어체계 및 유도무기, 무인기(모자이크전) 중요.
- 최근 방추위 L-SAM-II 기본 사업전략안 의결, 천궁-II 개발 결정으로 LIG넥스원 역할 부각.
- 현재 주력 수출 품목인 재래식 무기에 대한 관심 집중이지만 노출이 적은 유도무기 시장 본격 성장에 주목

3. 풍산(TP 55,000 - 신규)
- 러우 전쟁에 따라 유럽 내 포탄 수요 증가 및 쇼티지로 라인메탈을 비롯한 업체 생산능력 확대 중.
- 글로벌 Top급 생산능력 보유한 풍산 직접적인 수혜 가능. 전쟁 이후에도 지속 축적 수요 가능성.
- 23년을 기점으로 방산 손익에 대한 실적 영향 확대 및 이익 성장 주도.

4. 현대로템(TP 40,000 - 상향)
- 저마진 레일 솔루션 잔고 소화 이후 높은 마진의 잔고 기반 Cash-Cow 역할 확대
- 폴란드 K2 18대 인식에 따른 디펜스 솔루션 매출 비중 확대.
- 24~25년 K2 물량은 23년 대비 수 배에 달함. 실적 업사이드 높음.

5. 한화에어로스페이스(TP 145,000 - 상향)
- 폴란드 대규모 수출과 함께 루마니아, 호주 등 추가 수주 및 25~26년 이집트/호주 본격 납품에 따른 실적 업사이드
- 폴란드 수출에서 예상 대비 높은 마진을 확인한 바, 향후 실적에 추가 변동 발생 가능.
- 누리호 4차 본격 체계종합 역할과 그룹 내 위성 밸류체인 모두 확보 완료.

6. 한화시스템(TP 20,000 - 상향)
- 24년 양산되는 KF-21 ASEA레이다 제작. K2/K9/FA-50/천궁 등 대부분 무기체계 부품 납품.
- 유도무기와 차세대 무기체계 시장 수출 및 개화에 따른 재평가 필요.
- 신사업에 대한 적자 리스크는 지속 추적 필요.

7. SNT다이내믹스(TP 13,500 - 상향)
- K9/K10 변속기 제작. 폴란드 수출이 이뤄지고 있는 만큼 수요 증가 필연적.
- 알타이 전차 변속기 납품과 국산 파워팩 기대감에 따른 추가 수출 업사이드 존재.

#시장생각

» 최근 블로그나 텔레그램이 활성화되고 탐방 & 컨콜 참가인원이 많아지면서 시장의 속도가 점점 더 빨라지고 있다는 생각이 많이 들고 있음
» 몇시간 전 올린 반려동물 산업 설명 음챗만 해도 수백명이 듣고 있었음;;

» 이러한 빠른 속도의 증거로 '23년이 시작된지 이제 5개월밖에 되지 않았는데, 머리 속에 떠오르는 테마만 해도 #엔터 #AI #로봇 #미용기기 #덴탈 #디지털덴탈 #2차전지 #자동차 #반도체 이 정도... 즉, 1달에 1개 이상의 테마가 발생했다는 것이고, 이 모든 섹터에서 100% 이상의 상승을 보여주는 종목이 있었음

» 시장의 속도가 빨라지는 반면에 한국시장의 유동성은 점점 감소하는 중(CFD 거래에 대한 규제 강화 등)이며, 이렇게 되면 자연스럽게 한 섹터가 올라가면 한 섹터는 떨어질 수 밖에 없음.
» 왜?? 한국 시장은 100으로 정해진 돈을 각 섹터가 서로 뺏어가는 구조이기 때문
» 실제로 반도체가 오르니깐 2차전지는 바닥을 기었었음

» 돌이켜보면 지금 시장에서 돈을 버는 사람은 딱 3부류인 것 같음

1) 시장의 반응을 초기에 포착하고 따라갈 수 있는 빠꼼이
2) 시장의 반응을 예측하는 선구자
3) 내 섹터 순환매 기다리는 엉덩이 투자자

» 여기저기서 이 섹터 & 이 종목 좋다고 말하는 이야기가 돌고, 모두가 좋다고 이야기할 때는 이미 고점이고 물량 떠넘기기 단계일 가능성이 높음... 조심해야 함...
» 그래서 이러한 불같은 변동성 때문에 한국증시를 싫어하는 사람들도 많고, 미국증시로 떠나는 투자자들도 많음

» 하지만 아직까지 미국증시보다 한국증시를 내가 더 사랑하는 이유는 이러한 변동성을 바탕으로 열심히 공부하는 투자자에게는 무한한 기회를 주기 때문
» 즉, 한국 증시는 순환매가 빠르다는 특징으로 인해 미리 공부해둔 사람은 쉴새없이 그 변화를 따라가며 수익을 극대화할 수 있다는 장점이 있음

» 일례로 #실리콘투 만 봐도 작년에 미리 공부해둔 스터디 동료는 실적 발표 직후 진입해 큰 수익을 낼 수 있었음
» 이번 #DDR5 순환매의 경우에도 관련해 #아비코전자 #티엘비 #ISC 에 대해 작년에 미리 심도있는 공부를 해두었기에 #DDR5 테마 초기에 가장 큰 수혜주라고 결론 내렸던 #아비코전자에 재빨리 투자를 할 수 있었고, 짧은 시간 내에 큰 수익을 낼 수 있었음

#결론
» 한국증시는 열심히 공부하면 돈 벌 기회는 무궁무진하다.
» 변동성이 매달 돈 벌 기회를 주기 때문에 이번에 못 먹었다고 초조해할 필요 없다.

2차전지 빼고는 전반적으로 동의

이건규 르네상스 자산운용 대표님,
와이스트릿 1부 영상 내 2차전지 내용

■ 지금 시장의 트렌드
ㅇ 성장성이 나오는 분야에 대한 쏠림 현상 심화가 갈수록 심해짐
ㅇ 오로지 성장에만 관점이 치우쳤다는 느낌
ㅇ 심지어 시클리컬도 성장성이 가미되는 것을 요하는 시장으로 바뀌지 않았나 싶어요
ㅇ 시장 상황이 이렇다보니 성장을 조금 더 중요시하게 볼 수 밖에 없게 변했어요
(이분 옛날 영상이랑 비교하면 주식 보는 관점이 굉장히 많이 바뀐걸로 보이네요)

(성장성이 중요해진 측면에서)
■ 향후 2~3년간 산업자체가 30~50% 성장할 수 잇는 산업은 국내에 2차전지 밖에 없어 보임
ㅇ Ai, 로봇 - 기대감만 있고 실체 확인 불가 or 예측 만큼의 성장률이 나올지 확신할 수 없어
ㅇ 고점대비 15~20% 정도 떨어졌다면 성장섬 감안했을 때 2차전지는 비중 실어볼만한 시기라고 봄
ㅇ 2차전지 소재쪽 실적 상저하고 예측
- 상반기 - 원재료 가격 떨어진 효과, 재고 수요도 줄어든 효과 등 -> 소재 실적이 그렇게 좋지 않음
- 하반기부터는 실적이 개선되는 모습을 보일 것으로 보임
- 올 하반기 및 내년 바라볼 시, 2차전지 중에 잘 고른다면 먹을 수 있는 업사이드
ㅇ 셀보다는 소재
- 셀은 판단이 잘 안 섬 + 예측 가능성이 떨어짐
- 소재가 사업구조 심플, 원재료 제품 가격 등 감안 시 예측 가능성 있어보임

https://youtu.be/elJGHBJDq2Y

환율이 1307원까지 급락했네요.
만약 1200원대로 떨어져준다면 시총 상위주의 외국인매수가 더 좋아질지도 모르겠습니다.
양극재회사들 실적가시성이 확보되어있다고 보여지고
아직 저평가된 2차전지 소재주 중 전해액 기업들도 관심을 가져야 한다고 생각합니다.
특히나 ESS가 LFP가 주력이 될 경우 전해액의 탑재량이 더 늘어나는데다 셀 메이커와 밀접한 관계를 유지해야하는 전해액 특성상 장기계약 or 지분투자 or 선불투자금 등의 옵션도 생각해볼 수 있지 않을까 싶습니다.

향후 반도체 주가의 흐름 예상 (송명섭 연구원님)

https://www.youtube.com/watch?v=sO7nwYjEwzM&t=1108s 반도체에서 많은 도움 주시는 송명섭 연구원님 영상입니다. 1. AI 서버 관련 AI서버 관련 데이터센터는 늘지만 그 외 데이터 센터는 감소해서 DRAM 수요 감소. 그러나 AI서버는 DRAM의 농밀도가 상승하기 때문에 탑재량 증가율은 상승. PC, 스마트폰 주문 증가에 따라 DRAM 수요 증가. 거기에 마이크론 중국 제재에 따른 대체 주문 증가. 미약하지만 중국이나 세계 스마트폰 판매는 증가 중 대만 서버 업체의 톤은 대체로 보수적. 전년 대비 6% 가량 감소. 퀀타 : 메타, 구글 향. 메타는 서버 구매 예산을 30%나 줄였음. 위스트론 : 아마존, 마이크로소프트 향. 그런데 하반.......

via 열망하고 끈기를 가지되 집착과 강박 조급은 버리자!! (author: ske4548)

아마존 프라임이 미칠 영향 분석

#러프님

https://m.blog.naver.com/yuixy/223119224347

포스코퓨처엠 13.2조원 美 Ultium Cells 向 양극재 중/장기 공급 체결

1. 판매 및 공급계약 내용 : 전기자동차(EV) 배터리용 High-Ni계 양극소재 공급계약 체결(JV2단계)
2. 계약상대방 : Ultium Cells LLC
3. 계약 주요 사항
- 계약체결일 : 2023.06.02
- 계약금액 : 13,184,896,279,360원
- 최근 사업년도 매출액 : 3,301,915,805,063원
- 계약기간 : 2025년 ~ 2033년(9년간)
- 판매/공급지역 : 美 Ultium Cells / 미국

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230602800132

포인트는 금액이 아니라 기간입니다.
2033년 주문을 2023년에 내버리네요.