Дата публикации текста: 2021/05/08
Есть ли возможность взрывного роста акций AT&T? / Анализ компании, перспективы
Привет! 💋
Сегодня обсудим довольно известную, но отнюдь не трендовую компанию - AT&T. Есть у компании предпосылки к увеличению выручки, прибыли и ждать ли нам роста котировок? Итак, поехали.
💡 AT&T Inc #T - американский телекоммуникационный конгломерат. Крупнейшая в мире телекоммуникационная компания и один из крупнейших медиаконгломератов. Является крупнейшим поставщиком как местной, так и дальней телефонной связи, а также вторым по величине сотовым оператором в США. Крупнейший поставщик прямого спутникового вещания в США через DirecTV.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
Выручка компании за 2020 год составила 171,8 млрд долларов, что превышает прогноз аналитиков. Выручка за последние 5 лет выросла на 5%. Чистый убыток по итогам 2020 года составил 3,8 млрд долларов США. Рост прибыли не прослеживается.
Оценка стоимости
P/E - (-55)
P/B - 1,25
P/S - 1,32
Рентабельность
ROA - (-0,73%)
ROE - (-2,13%)
ROS - (-2,22%)
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 122,04 % Net Profit Margin - (-0,49%)
💸 Дивиденды
AT&T - дивидендный аристократ. Она выплачивает и повышает свои дивиденды более 25 лет подряд. Средний дивидендный доход за последние 5 лет - 5,62%. Дивидендная доходность на текущий момент - 6,42%.
📈 Перспективы:
Запущенный в мае 2020 собственный потоковый сервис HBO Max, тоже столкнулся с проблемами. В этом секторе много конкурентов, уже сделавших себе имя. Однако в свою очередь AT&T является одним из лидеров на зарождающемся рынке 5G в США. И хотя у компании есть конкуренты в лице T-Mobile и Verizon можно с уверенностью сказать, что в такой стране, как США, в данной отрасли место хватит всем троим конкурентам. Кроме того, AT&T активно пытается понизить долговые обязательства путем продажи непрофильных активов. В прессе фигурируют не только уже упомянутый Direct TV (его продажа сможет уменьшить долг на 15%)/
✅ Подводим итоги:
Бизнес-модель компании это предоставление услуг связи - довольно стабильный и надежный бизнес. Проблемы компании всем известны и уже входят в цену акции. Компания недооценена рынком и даже при возможной его коррекции - скорее всего стоимость акции не пострадает, а вкупе с отличной дивидендной доходностью - может показать хорошие результаты для вашего портфеля.
⚠️ Если пост был полезен, посоветуй мой канал Фундаменталка Делай репосты, подписывайся!
Чуть не забыла: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#T #ATT #Telecommunication
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/fund_ka/977
Есть ли возможность взрывного роста акций AT&T? / Анализ компании, перспективы
Привет! 💋
Сегодня обсудим довольно известную, но отнюдь не трендовую компанию - AT&T. Есть у компании предпосылки к увеличению выручки, прибыли и ждать ли нам роста котировок? Итак, поехали.
💡 AT&T Inc #T - американский телекоммуникационный конгломерат. Крупнейшая в мире телекоммуникационная компания и один из крупнейших медиаконгломератов. Является крупнейшим поставщиком как местной, так и дальней телефонной связи, а также вторым по величине сотовым оператором в США. Крупнейший поставщик прямого спутникового вещания в США через DirecTV.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
Выручка компании за 2020 год составила 171,8 млрд долларов, что превышает прогноз аналитиков. Выручка за последние 5 лет выросла на 5%. Чистый убыток по итогам 2020 года составил 3,8 млрд долларов США. Рост прибыли не прослеживается.
Оценка стоимости
P/E - (-55)
P/B - 1,25
P/S - 1,32
Рентабельность
ROA - (-0,73%)
ROE - (-2,13%)
ROS - (-2,22%)
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 122,04 % Net Profit Margin - (-0,49%)
💸 Дивиденды
AT&T - дивидендный аристократ. Она выплачивает и повышает свои дивиденды более 25 лет подряд. Средний дивидендный доход за последние 5 лет - 5,62%. Дивидендная доходность на текущий момент - 6,42%.
📈 Перспективы:
Запущенный в мае 2020 собственный потоковый сервис HBO Max, тоже столкнулся с проблемами. В этом секторе много конкурентов, уже сделавших себе имя. Однако в свою очередь AT&T является одним из лидеров на зарождающемся рынке 5G в США. И хотя у компании есть конкуренты в лице T-Mobile и Verizon можно с уверенностью сказать, что в такой стране, как США, в данной отрасли место хватит всем троим конкурентам. Кроме того, AT&T активно пытается понизить долговые обязательства путем продажи непрофильных активов. В прессе фигурируют не только уже упомянутый Direct TV (его продажа сможет уменьшить долг на 15%)/
✅ Подводим итоги:
Бизнес-модель компании это предоставление услуг связи - довольно стабильный и надежный бизнес. Проблемы компании всем известны и уже входят в цену акции. Компания недооценена рынком и даже при возможной его коррекции - скорее всего стоимость акции не пострадает, а вкупе с отличной дивидендной доходностью - может показать хорошие результаты для вашего портфеля.
⚠️ Если пост был полезен, посоветуй мой канал Фундаменталка Делай репосты, подписывайся!
Чуть не забыла: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#T #ATT #Telecommunication
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/fund_ka/977
Дата публикации текста: 2021/09/11
Экосистема МТС. Что ожидать инвестору на горизонте 2-3 года? / Основные конкуренты, сильные и слабые стороны компании
Привет! 💋
🛑 Мобильные ТелеСистемы (МТС) #MTSS - российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГ под торговой маркой МТС.
Компания оказывает услуги сотовой связи, услуги проводной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, мобильного телевидения, кабельного телевидения, спутникового телевидения, цифрового телевидения и сопутствующие услуги, в том числе по продаже контента. Основной акционер компании - АФК «Система».
🤔 Что такое Экосистема МТС?
Фактически это система подписок, воспользовавшись которыми - клиент получает определенный набор продуктов или услуг.
Например: Ticketland, WASD, приложение Мой МТС - дает возможность пользователям смотреть интерактивное ТВ или можно воспользоваться финансовыми услугами. Также компания расширяет свое приложение и добавляет туда разработки, услуги и продукты других компаний: Ivi, Facebook, Apple Music, Pepsico, AliExpress, Lamoda, «Яндекс.Такси», Badoo, Tinder, Twitch и др.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
У компании растущая выручка - по итогам 2кв 2021 года (12 мес) доход составил - 510 млрд. руб. Этот показатель увеличился в сравнении с 2020 годом на 3,2%. МТС также показывает отличные результаты по прибыли. По результатам 2кв 2021 года (12 мес) компания заработала - 65,6 млрд. руб.
Оценка стоимости
P/E - 10,06
P/B - 82,99
P/S - 1,29
Рентабельность
ROA - 7,06 %
ROE - 200,82 %
ROS - 12,87 %
L/A (задолженность/активы) - 99,15% Net Profit Margin - 13,23%
💸 Дивиденды
МТС всегда славилась своими отличными дивидендами. Среднегодовая доходность на уровне - 11,37%. Текущая дивидендная доходность - 11,26%
✔️ Что же мы видим, исходя из отчетности компании? По факту рост почти во всех направлениях бизнеса, что является несомненным плюсом деятельности МТС - экосистемные сервисы работают! Мультипликаторы отличные, рентабельность на уровне. А из минусов стоит лишь выделить нескорое развитие 5G технологий.
Конкурентом (из торгующихся на бирже), на мой взгляд - является лишь компания Ростелеком с ее мобильным подразделением Tele2.
❇️ Оформить премиум-подписку на мой закрытый канал «fund_ka priority» через бота @priority4you_bot
Чуть не забыла: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#MTSS #МТС #telecommunication
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/fund_ka/1342
Экосистема МТС. Что ожидать инвестору на горизонте 2-3 года? / Основные конкуренты, сильные и слабые стороны компании
Привет! 💋
🛑 Мобильные ТелеСистемы (МТС) #MTSS - российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГ под торговой маркой МТС.
Компания оказывает услуги сотовой связи, услуги проводной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, мобильного телевидения, кабельного телевидения, спутникового телевидения, цифрового телевидения и сопутствующие услуги, в том числе по продаже контента. Основной акционер компании - АФК «Система».
🤔 Что такое Экосистема МТС?
Фактически это система подписок, воспользовавшись которыми - клиент получает определенный набор продуктов или услуг.
Например: Ticketland, WASD, приложение Мой МТС - дает возможность пользователям смотреть интерактивное ТВ или можно воспользоваться финансовыми услугами. Также компания расширяет свое приложение и добавляет туда разработки, услуги и продукты других компаний: Ivi, Facebook, Apple Music, Pepsico, AliExpress, Lamoda, «Яндекс.Такси», Badoo, Tinder, Twitch и др.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
У компании растущая выручка - по итогам 2кв 2021 года (12 мес) доход составил - 510 млрд. руб. Этот показатель увеличился в сравнении с 2020 годом на 3,2%. МТС также показывает отличные результаты по прибыли. По результатам 2кв 2021 года (12 мес) компания заработала - 65,6 млрд. руб.
Оценка стоимости
P/E - 10,06
P/B - 82,99
P/S - 1,29
Рентабельность
ROA - 7,06 %
ROE - 200,82 %
ROS - 12,87 %
L/A (задолженность/активы) - 99,15% Net Profit Margin - 13,23%
💸 Дивиденды
МТС всегда славилась своими отличными дивидендами. Среднегодовая доходность на уровне - 11,37%. Текущая дивидендная доходность - 11,26%
✔️ Что же мы видим, исходя из отчетности компании? По факту рост почти во всех направлениях бизнеса, что является несомненным плюсом деятельности МТС - экосистемные сервисы работают! Мультипликаторы отличные, рентабельность на уровне. А из минусов стоит лишь выделить нескорое развитие 5G технологий.
Конкурентом (из торгующихся на бирже), на мой взгляд - является лишь компания Ростелеком с ее мобильным подразделением Tele2.
❇️ Оформить премиум-подписку на мой закрытый канал «fund_ka priority» через бота @priority4you_bot
Чуть не забыла: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#MTSS #МТС #telecommunication
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/fund_ka/1342
Дата публикации текста: 2021/09/21
Что привлекает Баффета в акциях Charter Communications? / SWOT-анализ
Привет! 💋
*Последние документы показывают, что на конец июня Berkshire Hathaway владела 5,2 млн акций компании на сумму 3,7 млрд долларов. Это составляет 1,28% инвестиционного портфеля компании, возглавляемой Баффетом.
🌐 Charter Communications, Inc. #CHTR - американская телекоммуникационная компания и компания средств массовой информации, предоставляющая услуги под брендом Spectrum. Имея более 26 миллионов клиентов в 41 штате, он является вторым по величине кабельным оператором в США по количеству абонентов, сразу после Comcast , и третьим по величине оператором платного ТВ после Comcast и AT&T. Charter является пятым по величине поставщиком услуг телефонной связи по количеству линий в жилых помещениях.
🔶 Сильные стороны:
- Один из лидеров в области телефонных и интернет-услуг
- Высочайшее обслуживание и удовлетворенность клиентов
- Широкий географический охват деятельности компании
🔶 Слабые стороны:
- Зависимость от сторонних поставщиков услуг
и лицензиаров
🔷 Возможности:
- Преимущества Spectrum
- Конкурентноспособные цены
- Возможность предлагать видеосервисы подписчикам компании
🔷 Угрозы:
- Потеря потенциальных клиентов в условиях жесткой
конкуренции
- Изменение рекламных тенденций
- Изменение государственных и федеральных регуляций сектора
- Оспаривание технологических патентов и прав
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 31,81
P/B - 5,83
P/S - 2,81
Рентабельность
ROA - 3,06 %
ROE - 14,57 %
ROS - 8,83 %
Debt/Equity (Долг/Капитал) - 454,78% Рентабельность по EBITDA - 37,63%
✔️ Компания с отличными показателями рентабельности бизнеса, а также растущими денежными потоками. Однако компания сейчас стоит недешево. По всем мультипликаторам стоимости (P/E - 31,81, P/B - 5,83) - Charter Communications стоит дорого. Однако при снижении цены акций в район $675-680, можно задуматься и о покупке.
❗️Данная компания доступна для покупки неквалифицированным инвесторам
Чуть не забыла: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#CHTR #CharterCommunications #Telecommunication
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/fund_ka/1376
Что привлекает Баффета в акциях Charter Communications? / SWOT-анализ
Привет! 💋
*Последние документы показывают, что на конец июня Berkshire Hathaway владела 5,2 млн акций компании на сумму 3,7 млрд долларов. Это составляет 1,28% инвестиционного портфеля компании, возглавляемой Баффетом.
🌐 Charter Communications, Inc. #CHTR - американская телекоммуникационная компания и компания средств массовой информации, предоставляющая услуги под брендом Spectrum. Имея более 26 миллионов клиентов в 41 штате, он является вторым по величине кабельным оператором в США по количеству абонентов, сразу после Comcast , и третьим по величине оператором платного ТВ после Comcast и AT&T. Charter является пятым по величине поставщиком услуг телефонной связи по количеству линий в жилых помещениях.
🔶 Сильные стороны:
- Один из лидеров в области телефонных и интернет-услуг
- Высочайшее обслуживание и удовлетворенность клиентов
- Широкий географический охват деятельности компании
🔶 Слабые стороны:
- Зависимость от сторонних поставщиков услуг
и лицензиаров
🔷 Возможности:
- Преимущества Spectrum
- Конкурентноспособные цены
- Возможность предлагать видеосервисы подписчикам компании
🔷 Угрозы:
- Потеря потенциальных клиентов в условиях жесткой
конкуренции
- Изменение рекламных тенденций
- Изменение государственных и федеральных регуляций сектора
- Оспаривание технологических патентов и прав
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 31,81
P/B - 5,83
P/S - 2,81
Рентабельность
ROA - 3,06 %
ROE - 14,57 %
ROS - 8,83 %
Debt/Equity (Долг/Капитал) - 454,78% Рентабельность по EBITDA - 37,63%
✔️ Компания с отличными показателями рентабельности бизнеса, а также растущими денежными потоками. Однако компания сейчас стоит недешево. По всем мультипликаторам стоимости (P/E - 31,81, P/B - 5,83) - Charter Communications стоит дорого. Однако при снижении цены акций в район $675-680, можно задуматься и о покупке.
❗️Данная компания доступна для покупки неквалифицированным инвесторам
Чуть не забыла: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#CHTR #CharterCommunications #Telecommunication
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/fund_ka/1376
Дата публикации текста: 2021/11/03
Что меня, как инвестора, расстроило в перспективах Ростелеком? / SWOT-анализ
Привет! 💋
🌐 Ростелеком #RTKM - крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. Занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, а также кибербезопасности.
🔶 Сильные стороны компании:
- Фактически монополист на рынке телекоммуникаций
- Компания имеет огромную инфраструктуру
- Обширный список потребителей, в арсенале имеются как бюджетные предложения, так и услуги повышенной комфортности
🔶 Слабые стороны компании:
- Неэффективная эксплуатация некоторых линий
- Неэффективная работа маркетинговых служб в регионах
- Низкое качество поддержки пользователей
- Рентабельность и маржинальность компании ниже конкурентов
🔷 Возможности:
- Возможность расширения предоставления услуг в отдаленных от городов местностях
- Наличие государственной поддержки
🔷 Угрозы:
- Низкая покупательная способность населения РФ
- Увольнение ценных сотрудников по собственному желанию
- Сильно возросшее количество конкурентов, в том числе в регионах
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 7,6
P/S - 0,57
Рентабельность
ROA - 3,37%
ROE - 16,56%
ROI - 4,51%
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 285% Net Profit Margin - 5,8%
📈 Какие перcпективы?
Во-первых, компания не участвует в программе государственной поддержке проведения широкополосного доступа в арктические регионы. Конкуренты же в лице Мегафона стали её участниками, что не может хорошо отразиться на будущем компании.
Во-вторых, мало кто об этом говорит, но компания сегодня проводит политику реорганизации предприятия, результатом которой стало сокращение региональных филиалов, а следовательно существуют риски значительных потерь части клиентской базы.
В-третьих, в последние время компания сталкивается с огромным "хейтом" в свою сторону со стороны потребителей. Происходит это в основном из-за подключения (без ведома клиента) дополнительных услуг. Слабое информирование граждан, принудительный переход на Wink и многочисленных иски точно не скажутся положительно на доходах компании.
❇️ Пользуетесь ли вы продуктами и услугами Ростелеком? Поделитесь своим мнением о них в комментариях.
#RTKM #Ростелеком #telecommunication
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/fund_ka/1562
Что меня, как инвестора, расстроило в перспективах Ростелеком? / SWOT-анализ
Привет! 💋
🌐 Ростелеком #RTKM - крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. Занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, а также кибербезопасности.
🔶 Сильные стороны компании:
- Фактически монополист на рынке телекоммуникаций
- Компания имеет огромную инфраструктуру
- Обширный список потребителей, в арсенале имеются как бюджетные предложения, так и услуги повышенной комфортности
🔶 Слабые стороны компании:
- Неэффективная эксплуатация некоторых линий
- Неэффективная работа маркетинговых служб в регионах
- Низкое качество поддержки пользователей
- Рентабельность и маржинальность компании ниже конкурентов
🔷 Возможности:
- Возможность расширения предоставления услуг в отдаленных от городов местностях
- Наличие государственной поддержки
🔷 Угрозы:
- Низкая покупательная способность населения РФ
- Увольнение ценных сотрудников по собственному желанию
- Сильно возросшее количество конкурентов, в том числе в регионах
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 7,6
P/S - 0,57
Рентабельность
ROA - 3,37%
ROE - 16,56%
ROI - 4,51%
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 285% Net Profit Margin - 5,8%
📈 Какие перcпективы?
Во-первых, компания не участвует в программе государственной поддержке проведения широкополосного доступа в арктические регионы. Конкуренты же в лице Мегафона стали её участниками, что не может хорошо отразиться на будущем компании.
Во-вторых, мало кто об этом говорит, но компания сегодня проводит политику реорганизации предприятия, результатом которой стало сокращение региональных филиалов, а следовательно существуют риски значительных потерь части клиентской базы.
В-третьих, в последние время компания сталкивается с огромным "хейтом" в свою сторону со стороны потребителей. Происходит это в основном из-за подключения (без ведома клиента) дополнительных услуг. Слабое информирование граждан, принудительный переход на Wink и многочисленных иски точно не скажутся положительно на доходах компании.
❇️ Пользуетесь ли вы продуктами и услугами Ростелеком? Поделитесь своим мнением о них в комментариях.
#RTKM #Ростелеком #telecommunication
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/fund_ka/1562
