Дата публикации текста: 2021/06/23
#инвестиционная_идея #акции #США #ритейл #AMZN #Jefferies
💡 Акции компании Amazon выросли всего на 7% с начала текущего года и отстают от широкого рынка. Некоторые аналитики считают, что низкая динамика представляет привлекательную точку входа для инвесторов.
✅ Amazon Inc. #AMZN - американская компания, которая является лидером в электронной коммерции.
🎯 Целевая цена от Jefferies - $4600, потенциал роста +31%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Amazon, вероятно, выиграет как от более широкого распространения электронной коммерции, так и от активного роста облачного и рекламного направлений, которые обладают высокой рентабельностью.
• Рост Amazon Web Services и рекламного направления более чем компенсирует краткосрочное замедление роста основного розничного бизнеса, которое объясняется сравнением с прошлогодними высокими продажами, характерными для эпохи пандемии.
• Изменения в поведении потребителя, вызванные пандемией, привели к росту пользования электронной коммерцией. Аналитики Jefferies заявили, опрос около 700 взрослых американцев об их покупательских привычках показал, что 60% стали больше тратить онлайн с начала пандемии. И 63% этой группы говорят, что продолжают делать это даже сейчас, когда ограничения сняты.
• Amazon выделяется среди конкурентов, поскольку 77% потребителей продолжают тратить больше на платформе после снятия ограничений.
• Аналитик J.P. Morgan сообщил, что Amazon Prime стоимостью $119 в год приносит около $1000 дополнительной выгоды в год. Сервис включает в себя бесплатную доставку продуктов, продаваемых на Amazon, в некоторых случаях даже в день заказа, Amazon Prime Video, Prime Music и доставку продуктов из Amazon Fresh и Whole Foods. Аналитик отметил, что компания вкладывает значительные средства в контент для Amazon Prime, включая приобретение MGM и покупку прав на трансляцию футбольных матчей, также расширяет предложения подкастов на Amazon Music.
• Amazon добавил новую услугу Amazon Key - служба доставки на дом и в автомобиль, которая позволяет авторизованным грузоотправителям получить доступ к дому клиента Amazon Prime, почтовому ящику или багажнику автомобиля в указанное время. Сервис действует в более чем 5000 американских городов.
• Amazon не повышал цену на Prime с 2018 года. Аналитики Jefferies считают, что повышение цен может произойти уже во второй половине 2021 года.
• По прогнозам аналитиков Jefferies, число подписчиков Prime вырастет до 237.5 млн в 2021 году с 200 млн в прошлом году.
• Amazon может увеличить количество международных подписчиков более чем на 50 млн. По оценкам аналитиков, в 2021 году количество подписчиков будет составлять около 91.9 млн в США и 145.6 млн в мире.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $1769.06 млрд
• fwd P/E = 48.51х
• P/S = 4.22х
💎 Учитывая приведенные выше катализаторы, а также недавнюю просадку акций, мы верим, что Amazon представляет инвестиционную идею, которая заслуживает внимания инвесторов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #AMZN от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2056
#инвестиционная_идея #акции #США #ритейл #AMZN #Jefferies
💡 Акции компании Amazon выросли всего на 7% с начала текущего года и отстают от широкого рынка. Некоторые аналитики считают, что низкая динамика представляет привлекательную точку входа для инвесторов.
✅ Amazon Inc. #AMZN - американская компания, которая является лидером в электронной коммерции.
🎯 Целевая цена от Jefferies - $4600, потенциал роста +31%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Amazon, вероятно, выиграет как от более широкого распространения электронной коммерции, так и от активного роста облачного и рекламного направлений, которые обладают высокой рентабельностью.
• Рост Amazon Web Services и рекламного направления более чем компенсирует краткосрочное замедление роста основного розничного бизнеса, которое объясняется сравнением с прошлогодними высокими продажами, характерными для эпохи пандемии.
• Изменения в поведении потребителя, вызванные пандемией, привели к росту пользования электронной коммерцией. Аналитики Jefferies заявили, опрос около 700 взрослых американцев об их покупательских привычках показал, что 60% стали больше тратить онлайн с начала пандемии. И 63% этой группы говорят, что продолжают делать это даже сейчас, когда ограничения сняты.
• Amazon выделяется среди конкурентов, поскольку 77% потребителей продолжают тратить больше на платформе после снятия ограничений.
• Аналитик J.P. Morgan сообщил, что Amazon Prime стоимостью $119 в год приносит около $1000 дополнительной выгоды в год. Сервис включает в себя бесплатную доставку продуктов, продаваемых на Amazon, в некоторых случаях даже в день заказа, Amazon Prime Video, Prime Music и доставку продуктов из Amazon Fresh и Whole Foods. Аналитик отметил, что компания вкладывает значительные средства в контент для Amazon Prime, включая приобретение MGM и покупку прав на трансляцию футбольных матчей, также расширяет предложения подкастов на Amazon Music.
• Amazon добавил новую услугу Amazon Key - служба доставки на дом и в автомобиль, которая позволяет авторизованным грузоотправителям получить доступ к дому клиента Amazon Prime, почтовому ящику или багажнику автомобиля в указанное время. Сервис действует в более чем 5000 американских городов.
• Amazon не повышал цену на Prime с 2018 года. Аналитики Jefferies считают, что повышение цен может произойти уже во второй половине 2021 года.
• По прогнозам аналитиков Jefferies, число подписчиков Prime вырастет до 237.5 млн в 2021 году с 200 млн в прошлом году.
• Amazon может увеличить количество международных подписчиков более чем на 50 млн. По оценкам аналитиков, в 2021 году количество подписчиков будет составлять около 91.9 млн в США и 145.6 млн в мире.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $1769.06 млрд
• fwd P/E = 48.51х
• P/S = 4.22х
💎 Учитывая приведенные выше катализаторы, а также недавнюю просадку акций, мы верим, что Amazon представляет инвестиционную идею, которая заслуживает внимания инвесторов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
**График #AMZN от TradingView**
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2056
Дата публикации текста: 2021/09/08
Five Below - перспективы после отчетности
💡 Крупный розничный продавец Five Below недавно опубликовал результаты за второй квартал, которые оказались ниже ожиданий рынка. В течение следующей торговой сессии после публикации акции компании потеряли в цене 13%. Однако, несмотря на это аналитики Jefferies повышают рейтинг компании и рекомендуют к покупке.
✅ Five Below #FIVE - американская сеть дисконтных магазинов, которая продает товары стоимостью до $5, а также небольшой ассортимент товаров в диапазоне от $6 до $10.
🎯 Целевая цена от Jefferies - $300, потенциал роста +63%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Показатели отчетности. Аналитики отмечают, что в отчетности компании имеются и положительные моменты. Продажи выросли на 21% с допандемийного уровня, а количество новых магазинов компании возросло на 14%. Также #FIVE дала позитивный прогноз по ожидаемым результатам третьего квартала.
• Гибкость цепочек поставок. Проблемы с цепочками поставок бьют по большинству розничных компаний, но #FIVE должна пострадать меньше, чем ее конкуренты. Аналитики отмечают, что в настоящий момент данные проблемы не сильно тормозят деятельность компании, что говорит о гибкости цепочек поставок, а также о высоком профессионализме руководства.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $12.1 млрд
• fwd P/E = 33.1х
• fwd P/E сектора = 19.7x
• PEG = 1.1x
____
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: аналитика Jefferies
💎 Наше мнение: Считаем, что коррекция акций компании может предоставить привлекательную возможность для формирования позиции.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_вторичной_необходимости #Jefferies
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2401
Five Below - перспективы после отчетности
💡 Крупный розничный продавец Five Below недавно опубликовал результаты за второй квартал, которые оказались ниже ожиданий рынка. В течение следующей торговой сессии после публикации акции компании потеряли в цене 13%. Однако, несмотря на это аналитики Jefferies повышают рейтинг компании и рекомендуют к покупке.
✅ Five Below #FIVE - американская сеть дисконтных магазинов, которая продает товары стоимостью до $5, а также небольшой ассортимент товаров в диапазоне от $6 до $10.
🎯 Целевая цена от Jefferies - $300, потенциал роста +63%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Показатели отчетности. Аналитики отмечают, что в отчетности компании имеются и положительные моменты. Продажи выросли на 21% с допандемийного уровня, а количество новых магазинов компании возросло на 14%. Также #FIVE дала позитивный прогноз по ожидаемым результатам третьего квартала.
• Гибкость цепочек поставок. Проблемы с цепочками поставок бьют по большинству розничных компаний, но #FIVE должна пострадать меньше, чем ее конкуренты. Аналитики отмечают, что в настоящий момент данные проблемы не сильно тормозят деятельность компании, что говорит о гибкости цепочек поставок, а также о высоком профессионализме руководства.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $12.1 млрд
• fwd P/E = 33.1х
• fwd P/E сектора = 19.7x
• PEG = 1.1x
____
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: аналитика Jefferies
💎 Наше мнение: Считаем, что коррекция акций компании может предоставить привлекательную возможность для формирования позиции.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_вторичной_необходимости #Jefferies
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2401
Дата публикации текста: 2021/09/28
Финтех стартап SoFi вышел на биржу. Какие перспективы?
💡 Аналитики Jefferies провели обзор финтех компании SoFi и выделили несколько факторов роста.
✅ SoFi Technologies #SOFI - финтех компания, предоставляющая потребительские кредиты.
🎯 Целевая цена от Jefferies - $25, потенциал роста +41%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Модель маховика. Бизнес-модель SoFi построена по принципу «маховика». С помощью «маховика» компания использует импульс довольных клиентов для реферальных и повторных продаж. По сути, бизнес компании вращается в бесконечном цикле привлечения клиентов.
Аналитики считают, что с помощью «маховика» компания привлечет больше клиентов, усилит внедрение новых продуктов на рынок, а также повысит маржинальность продаж.
• Приобретение Galileo. Аналитики отмечают, что приобретение Galileo станет ключевым фактором развития компании. SoFi и Galileo образуют уникальную синергию, которая гораздо шире, чем обычная вертикальная интеграция.
Союз двух компаний увеличивает эффективность маркетинга, что приводит к появлению возможности перекрестных продаж между клиентскими базами обеих компаний. После приобретения Galileo, SoFi занимает уникальную позицию на рынке, так как может предоставлять услуги не только B2C, но и B2B.
• Прогнозы Jefferies. Аналитики отмечают, что компания находится в начале своего цикла развития. До 2025 года Jefferies прогнозирует ежегодный двузначный рост продаж в различных категориях услуг SoFi, включая выдачу кредитов на покупку жилья и потребительских кредитов.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $14.1 млрд
• P/S = 17.5х
• P/S сектора = 1.5x
____
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: аналитика Jefferies
💎 Наше мнение: Уникальная бизнес-модель в сочетании с удачным позиционированием на рынке могут обеспечить SoFi продолжительный рост. Считаем, что акции компании могут подойти для включения на небольшую долю в долгосрочные портфели.
#инвестиционная_идея #акции #финансовый_сектор #Jefferies #SOFI
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2483
Финтех стартап SoFi вышел на биржу. Какие перспективы?
💡 Аналитики Jefferies провели обзор финтех компании SoFi и выделили несколько факторов роста.
✅ SoFi Technologies #SOFI - финтех компания, предоставляющая потребительские кредиты.
🎯 Целевая цена от Jefferies - $25, потенциал роста +41%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Модель маховика. Бизнес-модель SoFi построена по принципу «маховика». С помощью «маховика» компания использует импульс довольных клиентов для реферальных и повторных продаж. По сути, бизнес компании вращается в бесконечном цикле привлечения клиентов.
Аналитики считают, что с помощью «маховика» компания привлечет больше клиентов, усилит внедрение новых продуктов на рынок, а также повысит маржинальность продаж.
• Приобретение Galileo. Аналитики отмечают, что приобретение Galileo станет ключевым фактором развития компании. SoFi и Galileo образуют уникальную синергию, которая гораздо шире, чем обычная вертикальная интеграция.
Союз двух компаний увеличивает эффективность маркетинга, что приводит к появлению возможности перекрестных продаж между клиентскими базами обеих компаний. После приобретения Galileo, SoFi занимает уникальную позицию на рынке, так как может предоставлять услуги не только B2C, но и B2B.
• Прогнозы Jefferies. Аналитики отмечают, что компания находится в начале своего цикла развития. До 2025 года Jefferies прогнозирует ежегодный двузначный рост продаж в различных категориях услуг SoFi, включая выдачу кредитов на покупку жилья и потребительских кредитов.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $14.1 млрд
• P/S = 17.5х
• P/S сектора = 1.5x
____
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: аналитика Jefferies
💎 Наше мнение: Уникальная бизнес-модель в сочетании с удачным позиционированием на рынке могут обеспечить SoFi продолжительный рост. Считаем, что акции компании могут подойти для включения на небольшую долю в долгосрочные портфели.
#инвестиционная_идея #акции #финансовый_сектор #Jefferies #SOFI
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2483
