🏦 ВТБ «убивают» санкциями, а Тинькофф не задело
Вчера США приняли новый пакет санкций, в основном против российской финансовой системы. Ограничения не для всех одинаковые.
Блокирующие санкции
Из торгуемых на бирже компаний, под этот пакет попал лишь ВТБ #VTBR.
Для них максимальные ограничения: блокировка активов в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции и запрет на проведение операций с американскими контрагентами.
Санкции против ВТБ фактически перекрывают ему доступ к иностранному капиталу. Так что теперь его акциям будет сложнее расти, чем бумагам конкурентов. Да и большие дивиденды, которых от него так ждали акционеры, он в этом году вряд ли заплатит. Ждать восстановления котировок ВТБ придется еще, видимо, долго.
А еще у клиентов могут возникнуть трудности с оплатой товаров и услуг за границей, с использованием иностранных платёжных сервисов. Также пока недоступна покупка валюты и иностранных акций на российских биржах через брокерский сервис ВТБ. Это также серьезно скажется на оборотах группы.
Санкции на привлечение иностранного капитала
От этих ограничений пострадает МКБ #CBOM. Участие американских инвесторов в будущих выпусках еврооблигаций данных компаний будет практически невозможным.
Сберу – мягкие санкции
С 26 марта американским финансовым структурам запрещено открывать в нем корреспондентские и транзитные счета. Также американские банки будут отклонять платежи с участием Сбера.
Однако активы Сбера в американской юрисдикции не будут заморожены, транзакции между ним и американскими небанковскими контрагентами сохранятся.
Такие санкции, скорее всего, не нанесут «большому зелёному» значительного ущерба.
А кто в выигрыше?
Бенефициаром всего этого может стать Тинькофф #TCSG. Он пока не попал ни в один санкционный пакет, а все его банковские и брокерские сервисы продолжают работать в полном объеме.
Так что его популярность наверняка ещё вырастет за счёт конкурентов. Уже сейчас заметно, что многие инвесторы задумываются о том, чтобы перенести свои активы из ВТБ в Тинькофф. Но не стоит забывать и о том, что даже без конкретных санкций против банка, он может стать «токсичным» для западных партнеров.
Кроме того, у банков, попавших под санкции, теперь развязаны руки для начала работы на территории Крыма. Такую мысль высказал комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Но вряд ли это позволит компенсировать потери санкционных банков.
#IF_макро #IF_сектор #IF_акции_РФ
Вчера США приняли новый пакет санкций, в основном против российской финансовой системы. Ограничения не для всех одинаковые.
Блокирующие санкции
Из торгуемых на бирже компаний, под этот пакет попал лишь ВТБ #VTBR.
Для них максимальные ограничения: блокировка активов в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции и запрет на проведение операций с американскими контрагентами.
Санкции против ВТБ фактически перекрывают ему доступ к иностранному капиталу. Так что теперь его акциям будет сложнее расти, чем бумагам конкурентов. Да и большие дивиденды, которых от него так ждали акционеры, он в этом году вряд ли заплатит. Ждать восстановления котировок ВТБ придется еще, видимо, долго.
А еще у клиентов могут возникнуть трудности с оплатой товаров и услуг за границей, с использованием иностранных платёжных сервисов. Также пока недоступна покупка валюты и иностранных акций на российских биржах через брокерский сервис ВТБ. Это также серьезно скажется на оборотах группы.
Санкции на привлечение иностранного капитала
От этих ограничений пострадает МКБ #CBOM. Участие американских инвесторов в будущих выпусках еврооблигаций данных компаний будет практически невозможным.
Сберу – мягкие санкции
С 26 марта американским финансовым структурам запрещено открывать в нем корреспондентские и транзитные счета. Также американские банки будут отклонять платежи с участием Сбера.
Однако активы Сбера в американской юрисдикции не будут заморожены, транзакции между ним и американскими небанковскими контрагентами сохранятся.
Такие санкции, скорее всего, не нанесут «большому зелёному» значительного ущерба.
А кто в выигрыше?
Бенефициаром всего этого может стать Тинькофф #TCSG. Он пока не попал ни в один санкционный пакет, а все его банковские и брокерские сервисы продолжают работать в полном объеме.
Так что его популярность наверняка ещё вырастет за счёт конкурентов. Уже сейчас заметно, что многие инвесторы задумываются о том, чтобы перенести свои активы из ВТБ в Тинькофф. Но не стоит забывать и о том, что даже без конкретных санкций против банка, он может стать «токсичным» для западных партнеров.
Кроме того, у банков, попавших под санкции, теперь развязаны руки для начала работы на территории Крыма. Такую мысль высказал комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Но вряд ли это позволит компенсировать потери санкционных банков.
#IF_макро #IF_сектор #IF_акции_РФ
❓ Выживут ли российские компании после санкций?
Вчера вечером из-за военных действий на Украине вышли новые американские и европейские санкции в отношении России. В основном они касалась российский банковской системы. Что теперь с ней будет, мы подробно разобрали в отдельной статье.
Кроме того, пострадали отдельные компании, против которых были введены ограничения по долгу и капиталу. В санкционный список попали:
• Газпром #GAZP
• Газпром нефть #SIBN
• Транснефть #TRNFP
• Ростелеком #RTKM
• РусГидро #HYDR
• Алроса #ALRS
• Совкомфлот #FLOT
• РЖД
Теперь эти российские государственные компании не смогут привлекать американский капитал. Впрочем, если мы посмотрим на структуру владения, то в них почти нет иностранных инвесторов. Самое большое значение держателей американских депозитарных расписок (16%) у Газпрома. Так что отток инвесторов ударит по компании, но не слишком сильно.
А что с долгом?
Тут ситуация хуже: многие из перечисленных компаний до этого привлекали часть денег через еврооблигации. В особенности запрет скажется на экспортерах, таких как Газпром и Алроса, у которых основная часть долга была в иностранной валюте. Например, у Газпрома 22% долга было номинировано в рублях, а у Алроса 43%.
Такой удар будет достаточно чувствительным для этих компаний, но с учётом взлетевших цен на полезные ископаемые он не станет критическим. Но это лишь пока цены остаются на высоких значениях.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Уход иностранных инвесторов с рынка — это всегда плохо для компаний, но они смогут привлекать деньги в рублях, а также из других стран, кроме США. Очень похоже, что таким партнером для наших компаний станет Китай.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_РФ #IF_макро
Вчера вечером из-за военных действий на Украине вышли новые американские и европейские санкции в отношении России. В основном они касалась российский банковской системы. Что теперь с ней будет, мы подробно разобрали в отдельной статье.
Кроме того, пострадали отдельные компании, против которых были введены ограничения по долгу и капиталу. В санкционный список попали:
• Газпром #GAZP
• Газпром нефть #SIBN
• Транснефть #TRNFP
• Ростелеком #RTKM
• РусГидро #HYDR
• Алроса #ALRS
• Совкомфлот #FLOT
• РЖД
Теперь эти российские государственные компании не смогут привлекать американский капитал. Впрочем, если мы посмотрим на структуру владения, то в них почти нет иностранных инвесторов. Самое большое значение держателей американских депозитарных расписок (16%) у Газпрома. Так что отток инвесторов ударит по компании, но не слишком сильно.
А что с долгом?
Тут ситуация хуже: многие из перечисленных компаний до этого привлекали часть денег через еврооблигации. В особенности запрет скажется на экспортерах, таких как Газпром и Алроса, у которых основная часть долга была в иностранной валюте. Например, у Газпрома 22% долга было номинировано в рублях, а у Алроса 43%.
Такой удар будет достаточно чувствительным для этих компаний, но с учётом взлетевших цен на полезные ископаемые он не станет критическим. Но это лишь пока цены остаются на высоких значениях.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Уход иностранных инвесторов с рынка — это всегда плохо для компаний, но они смогут привлекать деньги в рублях, а также из других стран, кроме США. Очень похоже, что таким партнером для наших компаний станет Китай.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_РФ #IF_макро
🎙 Подкаст по текущей ситуации на российском рынке
Друзья, сегодня в 19:00 в телеграм-канале @IF_Stocks пройдет подкаст с Антоном Денисковым — трейдером с 10-летним опытом. Обсудим, что делать с просевшими акциями, рублями и валютой, а также каким рискам подвергаются владельцы иностранных акций.
Слушайте запись подкаста на всех площадках
#IF_подкаст
Друзья, сегодня в 19:00 в телеграм-канале @IF_Stocks пройдет подкаст с Антоном Денисковым — трейдером с 10-летним опытом. Обсудим, что делать с просевшими акциями, рублями и валютой, а также каким рискам подвергаются владельцы иностранных акций.
Слушайте запись подкаста на всех площадках
#IF_подкаст
Индексы держатся. Рынки вечером
США. Штаты открыли день уверенным ростом. Геополитика всё так же продолжает тревожить инвесторов. Однако участники рынка перестали закладывать повышение процентной ставки на 0,5% на следующем заседании ФРС — для американского рынка это позитив.
Россия. Отечественные индексы сегодня прибавляют порядка 20% после катастрофического падения вчерашнего дня. Минфин и ЦБ продолжают поддерживать отечественные компания, убеждая инвесторов, что России хватит резервов для преодоления кризиса. ЦБ сегодня рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов и бонусов менеджменты, а Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook. Кроме этого, министр финансов Германии Линднер заявил, что Евросоюз готов отключить Россию от SWIFT.
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
США. Штаты открыли день уверенным ростом. Геополитика всё так же продолжает тревожить инвесторов. Однако участники рынка перестали закладывать повышение процентной ставки на 0,5% на следующем заседании ФРС — для американского рынка это позитив.
Россия. Отечественные индексы сегодня прибавляют порядка 20% после катастрофического падения вчерашнего дня. Минфин и ЦБ продолжают поддерживать отечественные компания, убеждая инвесторов, что России хватит резервов для преодоления кризиса. ЦБ сегодня рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов и бонусов менеджменты, а Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook. Кроме этого, министр финансов Германии Линднер заявил, что Евросоюз готов отключить Россию от SWIFT.
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
Forwarded from InvestFuture
❌ Interactive Brokers может заблокировать счета россиян
Сегодня ночью многие клиенты американского брокера получили письмо с предупреждением о рисках. Помимо базовых предупреждений о волатильности российских и украинских акций, многих клиентов ужаснули несколько фактов:
• Клиентам, проживающим в России (или в частях Украины, подпадающих под санкции), может быть заблокирован доступ к их учетной записи. Также возможен запрет на внесение и вывод средств.
• Но это половина беды, потому что второе предупреждение брокера выглядит еще более устрашающим. «Клиентам также следует держать в голове возможность технической блокировки, применяемой к международной интернет-инфраструктуре, влияющей на возможность доступа к вашей учетной записи».
Похоже, IB предполагает, что Россию могут отключить от сети Интернет? Будем надеяться, что это пока лишь дополнительная перестраховка, а не серьезно обсуждаемая в США мера.
Что делать?
Варианта 3:
1. Продавать все свои активы и выводить средства, чтобы обезопасить себя от лишних проблем. Негосударственные брокеры, которые зарегистрированы в России, сейчас кажутся более безопасным местом для хранения активов, по крайней мере в условиях санкционного давления.
2. Не предпринимать пока никаких действий. Это сообщение является предупреждением и пока не означает, что брокер планирует блокировать счета россиянам. А сама блокировка не означает, что ваши средства пропадут. Всегда будет возможность открыть счет в банке из ближнего зарубежья и вывести свои средства туда.
Но если вы решили оставить деньги у брокера, то желательно скачать все возможные документы и отчеты, чтобы проще было отстаивать свое право на активы в будущем.
3. Запустить процедуру переноса активов к российскому брокеру. Но нужно понимать, что это долгая и достаточно дорогостоящая процедура.
#IF_личные_финансы
Сегодня ночью многие клиенты американского брокера получили письмо с предупреждением о рисках. Помимо базовых предупреждений о волатильности российских и украинских акций, многих клиентов ужаснули несколько фактов:
• Клиентам, проживающим в России (или в частях Украины, подпадающих под санкции), может быть заблокирован доступ к их учетной записи. Также возможен запрет на внесение и вывод средств.
• Но это половина беды, потому что второе предупреждение брокера выглядит еще более устрашающим. «Клиентам также следует держать в голове возможность технической блокировки, применяемой к международной интернет-инфраструктуре, влияющей на возможность доступа к вашей учетной записи».
Похоже, IB предполагает, что Россию могут отключить от сети Интернет? Будем надеяться, что это пока лишь дополнительная перестраховка, а не серьезно обсуждаемая в США мера.
Что делать?
Варианта 3:
1. Продавать все свои активы и выводить средства, чтобы обезопасить себя от лишних проблем. Негосударственные брокеры, которые зарегистрированы в России, сейчас кажутся более безопасным местом для хранения активов, по крайней мере в условиях санкционного давления.
2. Не предпринимать пока никаких действий. Это сообщение является предупреждением и пока не означает, что брокер планирует блокировать счета россиянам. А сама блокировка не означает, что ваши средства пропадут. Всегда будет возможность открыть счет в банке из ближнего зарубежья и вывести свои средства туда.
Но если вы решили оставить деньги у брокера, то желательно скачать все возможные документы и отчеты, чтобы проще было отстаивать свое право на активы в будущем.
3. Запустить процедуру переноса активов к российскому брокеру. Но нужно понимать, что это долгая и достаточно дорогостоящая процедура.
#IF_личные_финансы
🦆 Twitter заблокировал возможность регистрации аккаунтов из России, сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров
• Twitter сообщил, что работает над устранением проблем с сервисом у ряда пользователей в России — РИА.
• Twitter сообщил, что работает над устранением проблем с сервисом у ряда пользователей в России — РИА.
Forwarded from InvestFuture
❗️ Все российские банки, которые уже попали под международные санкции, а при необходимости и другие российские банки будут отключены от SWIFT, приводит немецкое правительство решение Запада о новых санкция — РИА
Forwarded from InvestFuture
❗️ Страны Запада договорились ограничить возможности Банка России по поддержке рубля за счет международных финансовых операций, сообщает правительство Германии
❗️ Еврокомиссия: ЕС готов "парализовать" активы Банка России
❗️ Еврокомиссия: ЕС готов продолжать изоляцию России от международной финансовой системы
❗️ Еврокомиссия: ЕС готов "парализовать" активы Банка России
❗️ Еврокомиссия: ЕС готов продолжать изоляцию России от международной финансовой системы
Forwarded from IF News
#геополитика
☄️☄️☄️❗️ ЦБ РФ принял экстренное решение о повышении ключевой ставки до 20% — ТАСС
☄️☄️☄️❗️ ЦБ РФ принял экстренное решение о повышении ключевой ставки до 20% — ТАСС
☀️ Санкции. Рынки с утра
Азия. Азиатские рынки преимущественно растут, Китай не спешит занимать конкретную сторону в конфликте, на данный момент у страны и без санкций хватает проблем, связанных с логистикой.
Россия. Ключевая ставка ЦБ РФ поднята до 20%, Биржи работают в особых торговых режимах, рубль находится на минимумах, в рамках границ, обозначенных ЦБ. По сути, российские инвесторы сейчас сделать ничего не могут - валюту не продать/купить, с акциями тоже самое.
США. Американский рынок не остается в стороне. Рекордный скачок цен на ресурсы — нефть, газ и прочее сырье может послужить раскручиванием очередного витка инфляции в штатах.
#IF_рынок
Азия. Азиатские рынки преимущественно растут, Китай не спешит занимать конкретную сторону в конфликте, на данный момент у страны и без санкций хватает проблем, связанных с логистикой.
Россия. Ключевая ставка ЦБ РФ поднята до 20%, Биржи работают в особых торговых режимах, рубль находится на минимумах, в рамках границ, обозначенных ЦБ. По сути, российские инвесторы сейчас сделать ничего не могут - валюту не продать/купить, с акциями тоже самое.
США. Американский рынок не остается в стороне. Рекордный скачок цен на ресурсы — нефть, газ и прочее сырье может послужить раскручиванием очередного витка инфляции в штатах.
#IF_рынок
Сейчас одновременно проходят переговоры РФ / Украина в Гомеле и экстренное заседание Генассамблеи ООН. Вероятно, к вечеру мы поймем дальнейший вектор развития событий. Оперативно и объективно освещаем новости в канале IF News @if_market_news. Подписывайтесь!
🇳🇴 Норвежский фонд продаёт российские акции
Государственный пенсионный фонд Норвегии планирует полностью избавиться от акций России. Причина – военная операция на Украине.
Это крупнейший в мире национальный фонд благосостояния: он владеет более чем 9 000 компаний в 74 странах мира, а стоимость активов более $1,3 трлн.
Как это отразится на акциях российских компаний?
В фонде «лежит» около 0,5% от всего российского фондового рынка. Норвежцы владеют 16 различными акциями, но основные средства сосредоточены в “голубых фишках” — Газпром #GAZP, Лукойл #LKOH и Сбербанк #SBER. Однако доля в акционерном составе этих компаний не превышает 1% – не слишком много.
Но если такой пакет акций начнут продавать на рынке при текущей волатильности, это может сильно обвалить их котировки. Глава норвежского фонда это прекрасно понимает и даже высказался по этому поводу так: «Если бы мы сейчас продали Россию, это был бы подарок российским олигархам, которые купят наши акции.»
Что планирует фонд?
Правительство Норвегии решило заморозить российские активы в фонде и планирует избавиться от них в установленном порядке. Скорее всего, это будет происходить постепенно, однако как и когда, мы не знаем.
При этом Банк России временно запретил продажи ценных бумаг по поручениям нерезидентов, поэтому пока фонд даже не обладает возможностью «скинуть» их.
За норвежским фондом, скорее всего, последуют и другие, так что Россию будут долго обходить стороной. Наиболее показательный пример – британская BP уже решила продать свои 19% в компании Роснефть #ROSN.
#IF_макро #IF_акции_РФ
Государственный пенсионный фонд Норвегии планирует полностью избавиться от акций России. Причина – военная операция на Украине.
Это крупнейший в мире национальный фонд благосостояния: он владеет более чем 9 000 компаний в 74 странах мира, а стоимость активов более $1,3 трлн.
Как это отразится на акциях российских компаний?
В фонде «лежит» около 0,5% от всего российского фондового рынка. Норвежцы владеют 16 различными акциями, но основные средства сосредоточены в “голубых фишках” — Газпром #GAZP, Лукойл #LKOH и Сбербанк #SBER. Однако доля в акционерном составе этих компаний не превышает 1% – не слишком много.
Но если такой пакет акций начнут продавать на рынке при текущей волатильности, это может сильно обвалить их котировки. Глава норвежского фонда это прекрасно понимает и даже высказался по этому поводу так: «Если бы мы сейчас продали Россию, это был бы подарок российским олигархам, которые купят наши акции.»
Что планирует фонд?
Правительство Норвегии решило заморозить российские активы в фонде и планирует избавиться от них в установленном порядке. Скорее всего, это будет происходить постепенно, однако как и когда, мы не знаем.
При этом Банк России временно запретил продажи ценных бумаг по поручениям нерезидентов, поэтому пока фонд даже не обладает возможностью «скинуть» их.
За норвежским фондом, скорее всего, последуют и другие, так что Россию будут долго обходить стороной. Наиболее показательный пример – британская BP уже решила продать свои 19% в компании Роснефть #ROSN.
#IF_макро #IF_акции_РФ