💸 Что купить на дне? Акции, о которых молчат СМИ
Для начала вспомним, какие факторы сейчас оказывают наибольшее влияние на российский рынок:
• Геополитика. Россию накрыл тяжелой геополитический фон. Стороны пока что не могут договориться.
• Ставка ЦБ. Регулятор уже год повышает ставку и скорее всего продолжит это делать.
• Дивидендный сезон. Ожидаемые щедрые выплаты позволяют позитивно смотреть на российский рынок акций.
Голубые фишки — очевидный выбор при коррекции. Но есть и другие интересные истории, меньше завязанные на геополитику:
• Новатэк #NVTK — ставка на газ и санкционный иммунитет.
• М.Видео #MVID — высокая недооценка.
• Татнефть #TATNP — дивиденды и рост бизнеса.
🎬 Подробнее об этих компаниях — смотрите видео!
Для начала вспомним, какие факторы сейчас оказывают наибольшее влияние на российский рынок:
• Геополитика. Россию накрыл тяжелой геополитический фон. Стороны пока что не могут договориться.
• Ставка ЦБ. Регулятор уже год повышает ставку и скорее всего продолжит это делать.
• Дивидендный сезон. Ожидаемые щедрые выплаты позволяют позитивно смотреть на российский рынок акций.
Голубые фишки — очевидный выбор при коррекции. Но есть и другие интересные истории, меньше завязанные на геополитику:
• Новатэк #NVTK — ставка на газ и санкционный иммунитет.
• М.Видео #MVID — высокая недооценка.
• Татнефть #TATNP — дивиденды и рост бизнеса.
🎬 Подробнее об этих компаниях — смотрите видео!
🛍 8-й пакет санкций ЕС: что в него положат?
Вот уже полгода Россия живет под западными санкциями. Краткие итоги противостояния, по версии The Economist:
1. Нокаутировать Россию не вышло.
2. Важный недостаток санкционного «оружия» — отставание во времени.
3. Санкции не поддерживают более чем в 100 странах, которые суммарно создают 40% мирового ВВП.
4. Побороть Китай экономическими методами будет еще сложнее.
Санкции работают, но не быстро. Экспортный контроль усложнил России жизнь. Это проблема, например, для Московского метрополитена: есть риск, что без одного немецкого поставщика уже через месяц сеть выйдет из строя.
Выход – «серый импорт», однако с годами проблема будет лишь усугубляться. Но Западу надо быстрее – поэтому на подходе 8-й пакет санкций ЕС.
И что же в него завернут?
• приостановка упрощенного визового режима с Москвой
• ограничения по энергетике и торговле
• отключение от SWIFT большего числа банков
• внесение в санкционные списки еще большего числа россиян и организаций
Все это грозит затруднить торговлю с «дружественными странами». Тем не менее, санкции вряд ли смогут остановить ее полностью.
По каким компаниям ударит новый пакет? Санкции, хоть и с задержкой, но подействовали. Нехватка высокотехнологичной продукции уже препятствует развитию 5G в России (#MTSS, #RTKM), облачных вычислений (#YNDX #SBER), проектов по добыче нефти и газа, переработки металлов и многому другому.
Новый пакет может ударить по параллельному импорту в целом. А значит в зоне риска маркетплейсы и непродуктовый ритейл (#MVID, #OZON и др.)
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_РФ
@IF_Stocks
Вот уже полгода Россия живет под западными санкциями. Краткие итоги противостояния, по версии The Economist:
1. Нокаутировать Россию не вышло.
2. Важный недостаток санкционного «оружия» — отставание во времени.
3. Санкции не поддерживают более чем в 100 странах, которые суммарно создают 40% мирового ВВП.
4. Побороть Китай экономическими методами будет еще сложнее.
Санкции работают, но не быстро. Экспортный контроль усложнил России жизнь. Это проблема, например, для Московского метрополитена: есть риск, что без одного немецкого поставщика уже через месяц сеть выйдет из строя.
Выход – «серый импорт», однако с годами проблема будет лишь усугубляться. Но Западу надо быстрее – поэтому на подходе 8-й пакет санкций ЕС.
И что же в него завернут?
• приостановка упрощенного визового режима с Москвой
• ограничения по энергетике и торговле
• отключение от SWIFT большего числа банков
• внесение в санкционные списки еще большего числа россиян и организаций
Все это грозит затруднить торговлю с «дружественными странами». Тем не менее, санкции вряд ли смогут остановить ее полностью.
По каким компаниям ударит новый пакет? Санкции, хоть и с задержкой, но подействовали. Нехватка высокотехнологичной продукции уже препятствует развитию 5G в России (#MTSS, #RTKM), облачных вычислений (#YNDX #SBER), проектов по добыче нефти и газа, переработки металлов и многому другому.
Новый пакет может ударить по параллельному импорту в целом. А значит в зоне риска маркетплейсы и непродуктовый ритейл (#MVID, #OZON и др.)
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_РФ
@IF_Stocks
🖥 М.Видео в плюсе, каршеринги в минусе: как частичная мобилизация повлияла на бизнес?
По индексу потребительского поведения россиян СберИндекс уже можно понять, какие тенденции наметились в разных секторах бизнеса в связи с частичной мобилизацией в России.
Спрос на компьютеры растет. Удаленка «окончательно победила», чему способствует релокация молодых умов в другие страны. В итоге за последние три недели спрос на компьютеры и ПО вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кому это выгодно? Бенефициары — Ozon #OZON, Yandex #YNDX, Сбер #SBER, М.Видео #MVID.
Автомобили под ударом. Такси, каршеринг, аренда машин — спрос в этом сегменте за последние 3 недели снизился на 8% г/г. Падает также спрос на парковки и автосервис.
Кто может пострадать? На рынке акций таких компаний нет, а вот среди эмитентов облигаций они имеются:
• КаршерингРуссия — бренд Делимобиль
• Whoosh
Подробнее разбирали облигации на нашем канале @if_bonds — подписывайтесь)
Также к этой сфере имеют отношение Yandex — сервисы такси и каршеринга, и Сбер — каршеринг «Ситидрайв».
Недвижимость теряет популярность. Продавцов на рынке недвижимости сейчас гораздо больше, чем покупателей. С чем это связано, понятно: люди опасаются оформлять ипотеку в условиях нестабильности. А мужчинам призывного возраста банки еще и дают ее куда менее охотно.
Кроме того, рынок облигаций уже отыгрывает рост ключевой ставки на следующих заседаниях ЦБ. А банки, например Сбер и ВТБ, увеличили базовую ставку по ипотеке с 9,9% до 10,4%. Все это оказывает дополнительное давление на девелоперов.
Кто может пострадать? ПИК #PIKK, Самолет #SMLT, Группа Эталон #ETLN, ЛСР #LSRG, Брусника, ГК Пионер и другие девелоперы.
#IF_акции_РФ
@IF_Stocks
По индексу потребительского поведения россиян СберИндекс уже можно понять, какие тенденции наметились в разных секторах бизнеса в связи с частичной мобилизацией в России.
Спрос на компьютеры растет. Удаленка «окончательно победила», чему способствует релокация молодых умов в другие страны. В итоге за последние три недели спрос на компьютеры и ПО вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кому это выгодно? Бенефициары — Ozon #OZON, Yandex #YNDX, Сбер #SBER, М.Видео #MVID.
Автомобили под ударом. Такси, каршеринг, аренда машин — спрос в этом сегменте за последние 3 недели снизился на 8% г/г. Падает также спрос на парковки и автосервис.
Кто может пострадать? На рынке акций таких компаний нет, а вот среди эмитентов облигаций они имеются:
• КаршерингРуссия — бренд Делимобиль
• Whoosh
Подробнее разбирали облигации на нашем канале @if_bonds — подписывайтесь)
Также к этой сфере имеют отношение Yandex — сервисы такси и каршеринга, и Сбер — каршеринг «Ситидрайв».
Недвижимость теряет популярность. Продавцов на рынке недвижимости сейчас гораздо больше, чем покупателей. С чем это связано, понятно: люди опасаются оформлять ипотеку в условиях нестабильности. А мужчинам призывного возраста банки еще и дают ее куда менее охотно.
Кроме того, рынок облигаций уже отыгрывает рост ключевой ставки на следующих заседаниях ЦБ. А банки, например Сбер и ВТБ, увеличили базовую ставку по ипотеке с 9,9% до 10,4%. Все это оказывает дополнительное давление на девелоперов.
Кто может пострадать? ПИК #PIKK, Самолет #SMLT, Группа Эталон #ETLN, ЛСР #LSRG, Брусника, ГК Пионер и другие девелоперы.
#IF_акции_РФ
@IF_Stocks