🏆 Акции General Motors с начала года подорожали на 48,3%.
Привет!
Рассмотрим последние события в компании и ближайшую перспективу акций.
Компания сообщила об увеличении инвестиций в электромобили до $35 млрд в период до 2025 г. Доля электромобилей на рынке может расти быстрее, чем ожидалось ранее. Увеличение инвестиций дает больше возможностей для конкуренции с Tesla. Новость хороша также для производителей аккумуляторов и лития. General Motors рассматривает возможность подписания долгосрочных контрактов на поставку или установления партнерских отношений с поставщиками микросхем и пластин, чтобы смягчить последствия глобального дефицита полупроводников.
Компания объявила о строительстве двух новых заводов, где будут производиться аккумуляторные батареи Ultium в США. Строятся заводы в Огайо и Теннесси. К 2025 г. GM планирует продавать более 1 млн электромобилей по всему миру, а к 2035 г. производить только электромобили.
📌Мультипликаторы сегодня:
P/E = 9.72
Forward P/E = 8.96
EPS = 6.18
Debt/Eq = 2.30
ROA = 3.80%
ROE = 20.40%
Маржа = 14.30%
Риски ⚠️ Помимо ключевого риска нехватки чипов, существуют конкуренты. На рынке есть полностью электрифицированные производители авто, Tesla и китайские компании. Классические производители также планируют переход на #EV: помимо Ford, в гонке участвуют Toyota, BMW, Volkswagen и даже Applе, плюс многие другие.
Переход GM к EV сопряжен с огромным риском и затратами, поскольку пока основным источником дохода остаются бензиновые и дизельные двигатели. Отдельно стоит упомянуть батареи питания — технологический прогресс в этой сфере тоже служит полем для конкуренции. Та же Apple имеет большую базу для технологического рывка к своим авто, которые, как ожидается, могут появиться в 2024 г. Пока батареи Ultium доказывают свой высокий уровень технологий, но все может измениться.
Как итог, в среднесрочной перспективе сценарий роста остается ключевым за счет развития электромобилей и увеличения инвестиций.
Чуть не забыла: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#GM #NYSE #инвестор #прибыль #авто
Привет!
Рассмотрим последние события в компании и ближайшую перспективу акций.
Компания сообщила об увеличении инвестиций в электромобили до $35 млрд в период до 2025 г. Доля электромобилей на рынке может расти быстрее, чем ожидалось ранее. Увеличение инвестиций дает больше возможностей для конкуренции с Tesla. Новость хороша также для производителей аккумуляторов и лития. General Motors рассматривает возможность подписания долгосрочных контрактов на поставку или установления партнерских отношений с поставщиками микросхем и пластин, чтобы смягчить последствия глобального дефицита полупроводников.
Компания объявила о строительстве двух новых заводов, где будут производиться аккумуляторные батареи Ultium в США. Строятся заводы в Огайо и Теннесси. К 2025 г. GM планирует продавать более 1 млн электромобилей по всему миру, а к 2035 г. производить только электромобили.
📌Мультипликаторы сегодня:
P/E = 9.72
Forward P/E = 8.96
EPS = 6.18
Debt/Eq = 2.30
ROA = 3.80%
ROE = 20.40%
Маржа = 14.30%
Риски ⚠️ Помимо ключевого риска нехватки чипов, существуют конкуренты. На рынке есть полностью электрифицированные производители авто, Tesla и китайские компании. Классические производители также планируют переход на #EV: помимо Ford, в гонке участвуют Toyota, BMW, Volkswagen и даже Applе, плюс многие другие.
Переход GM к EV сопряжен с огромным риском и затратами, поскольку пока основным источником дохода остаются бензиновые и дизельные двигатели. Отдельно стоит упомянуть батареи питания — технологический прогресс в этой сфере тоже служит полем для конкуренции. Та же Apple имеет большую базу для технологического рывка к своим авто, которые, как ожидается, могут появиться в 2024 г. Пока батареи Ultium доказывают свой высокий уровень технологий, но все может измениться.
Как итог, в среднесрочной перспективе сценарий роста остается ключевым за счет развития электромобилей и увеличения инвестиций.
Чуть не забыла: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#GM #NYSE #инвестор #прибыль #авто
Что выбрать инвестору на долгий срок General Motors vs Li auto?
Привет! 💋
🔹 General Motors #GM - крупнейшая американская автомобильная корпорация. Компания является крупнейшим американским производителем автомобилей и четвертым по величине в мире после Volkswagen, Toyota и Daimler. Штаб-квартира компании расположена в Детройте.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
Рост выручки у General Motors отрицательный. Доходы падают от года к году начиная с 2016. Лишь по итогам 2кв 2021 года (12 мес) удалось переломить ситуацию, компания заработала $139,6 млрд, что на 14% больше результатов предыдущего года. А вот с прибылью у корпорации не все так плохо. За последние 5 лет она практически не менялась, а по итогам 2кв 2021 года (12 мес) даже выросла относительно результатов 2020 года на 50%! Компания заработала рекордные $12,6 млрд.
Оценка стоимости
P/E - 5,92
P/B - 1,29
P/S - 0,53
Рентабельность
ROA - 5,29 %
ROE - 25,38 %
ROS - 9,03 %
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 214,61% Рентабельность по EBITDA - 18,93%
💸 Дивиденды
Компания старалась платить дивиденды на уровне $1,52 на акцию. Однако, в связи с коронавирусной инфекцией и ухудшающимся финансовым положением - приняла решение об их отмене.
🔸 Li Auto #LI - китайский автопроизводитель, ранее известный под названием Leading Ideal. Разрабатывает и продает в Китае электрические внедорожники Li ONE. Компания основана в 2015 году, штаб-квартира расположена в Пекине.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
В сравнении с General Motors видим противоположную картину. У компании быстрорастущая выручка, однако - по итогам 2кв 2021 года (12 мес) компания все еще демонстрирует сплошные убытки вместо прибыли. Убыток по результатам 2кв 2021 года (12 мес) составил почти 600 млн CNY, при выручке за этот период в 12,1 млрд CNY.
Оценка стоимости
P/E - (-280,93)
P/B - 5,69
P/S - 13,86
Рентабельность
ROA - (-1,47 %)
ROE - (-2,00 %)
ROS - (-4,93 %)
L/A (задолженность/активы) - 34,26% Операционная рентабельность - (-9,98%)
💸 Дивиденды
Компания никогда не платила и не платит дивиденды по сей день.
✔️ Подводим итоги
Компании абсолютно разные по своим денежным потокам. У GM выручка неуклонно снижалась, а у LI напротив росла. Однако прибыль General Motors оставалась практически неизменной, в то время как Li Auto даже не вышла на уровень безубыточности бизнеса.
С фундаментальной точки зрения GM смотрится чуть приятнее - за счет наличия чистой прибыли. По технике однозначного победителя нет. Однозначно обе компании довольно спорные - поэтому логичнее всего будет добавить обе корпорации в свой портфель. General Motors как более консервативную и надежную историю, а Li Auto как перспективный китайский бизнес, который на долгосрочном горизонте может показать многократный рост котировок.
❗️Обе компании доступны для неквалифицированных инвесторов
❇️ Оформить премиум-подписку на мой закрытый канал «fund_ka priority» через бота @priority4you_bot
#GM #LI #automobilesector
Привет! 💋
🔹 General Motors #GM - крупнейшая американская автомобильная корпорация. Компания является крупнейшим американским производителем автомобилей и четвертым по величине в мире после Volkswagen, Toyota и Daimler. Штаб-квартира компании расположена в Детройте.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
Рост выручки у General Motors отрицательный. Доходы падают от года к году начиная с 2016. Лишь по итогам 2кв 2021 года (12 мес) удалось переломить ситуацию, компания заработала $139,6 млрд, что на 14% больше результатов предыдущего года. А вот с прибылью у корпорации не все так плохо. За последние 5 лет она практически не менялась, а по итогам 2кв 2021 года (12 мес) даже выросла относительно результатов 2020 года на 50%! Компания заработала рекордные $12,6 млрд.
Оценка стоимости
P/E - 5,92
P/B - 1,29
P/S - 0,53
Рентабельность
ROA - 5,29 %
ROE - 25,38 %
ROS - 9,03 %
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 214,61% Рентабельность по EBITDA - 18,93%
💸 Дивиденды
Компания старалась платить дивиденды на уровне $1,52 на акцию. Однако, в связи с коронавирусной инфекцией и ухудшающимся финансовым положением - приняла решение об их отмене.
🔸 Li Auto #LI - китайский автопроизводитель, ранее известный под названием Leading Ideal. Разрабатывает и продает в Китае электрические внедорожники Li ONE. Компания основана в 2015 году, штаб-квартира расположена в Пекине.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
В сравнении с General Motors видим противоположную картину. У компании быстрорастущая выручка, однако - по итогам 2кв 2021 года (12 мес) компания все еще демонстрирует сплошные убытки вместо прибыли. Убыток по результатам 2кв 2021 года (12 мес) составил почти 600 млн CNY, при выручке за этот период в 12,1 млрд CNY.
Оценка стоимости
P/E - (-280,93)
P/B - 5,69
P/S - 13,86
Рентабельность
ROA - (-1,47 %)
ROE - (-2,00 %)
ROS - (-4,93 %)
L/A (задолженность/активы) - 34,26% Операционная рентабельность - (-9,98%)
💸 Дивиденды
Компания никогда не платила и не платит дивиденды по сей день.
✔️ Подводим итоги
Компании абсолютно разные по своим денежным потокам. У GM выручка неуклонно снижалась, а у LI напротив росла. Однако прибыль General Motors оставалась практически неизменной, в то время как Li Auto даже не вышла на уровень безубыточности бизнеса.
С фундаментальной точки зрения GM смотрится чуть приятнее - за счет наличия чистой прибыли. По технике однозначного победителя нет. Однозначно обе компании довольно спорные - поэтому логичнее всего будет добавить обе корпорации в свой портфель. General Motors как более консервативную и надежную историю, а Li Auto как перспективный китайский бизнес, который на долгосрочном горизонте может показать многократный рост котировок.
❗️Обе компании доступны для неквалифицированных инвесторов
❇️ Оформить премиум-подписку на мой закрытый канал «fund_ka priority» через бота @priority4you_bot
#GM #LI #automobilesector
Отвечаю на вопрос подписчика канала: «На какие компании американского рынка следует обратить внимание прямо сейчас?»
Выделила Топ-3:
1️⃣ US Bancorp #USB
Крупнейший региональный банк США. Возвращение американской экономики к нормальному функционированию после пандемии коронавируса и усиление корпоративной активности позитивно сказалось на доходах финучреждения. В перспективе ожидается сворачивание программы #QE, это может привести к увеличению рыночных процентных ставок и чистого процентного дохода US Bancorp. Показатели достаточности капитала банк помогли ему успешно пройти стресс-тесты ФРС. Дивидендная доходность — 3%.
2️⃣ Cigna #CI
Один из крупнейших в США медицинских страховщиков. Cigna — «акции стоимости». P/E бумаг составляет 9,5, дивидендная доходность — 1,8% годовых. Бизнес компании диверсифицирован. Она обслуживает более 185 млн клиентов в более чем 30 странах. Недавно Cigna приобрела поставщика услуг телемедицины MDLive. Во время пандемии коронавируса число виртуальных визитов в сервисы MDLive взлетели на 95%. Согласно прогнозу ResearchAndMarkets, индустрия телемедицины будет расти на 37,7% среднем в год до 2025 г.
3️⃣ General Motors #GM
Один из крупнейших автопроизводителей в США. GM развивается в сегменте электромобилей и беспилотников. К 2025 г. компания планирует выпустить 30 моделей электромобилей по всему миру. Реализация ряда проектов ускорена, например, разработка Hummer EV. Компания объявила о строительстве двух новых заводов, где будут производиться аккумуляторные батареи Ultium в США. Помимо этого, компания создала новый сегмент бизнеса — BrightDrop, который позволит электрифицировать и усовершенствовать доставку товаров.
Полезный материал? Подписывайтесь на мой канал «Фундаменталка» ✅
#NYSE #инвестиции #дивиденды
Выделила Топ-3:
1️⃣ US Bancorp #USB
Крупнейший региональный банк США. Возвращение американской экономики к нормальному функционированию после пандемии коронавируса и усиление корпоративной активности позитивно сказалось на доходах финучреждения. В перспективе ожидается сворачивание программы #QE, это может привести к увеличению рыночных процентных ставок и чистого процентного дохода US Bancorp. Показатели достаточности капитала банк помогли ему успешно пройти стресс-тесты ФРС. Дивидендная доходность — 3%.
2️⃣ Cigna #CI
Один из крупнейших в США медицинских страховщиков. Cigna — «акции стоимости». P/E бумаг составляет 9,5, дивидендная доходность — 1,8% годовых. Бизнес компании диверсифицирован. Она обслуживает более 185 млн клиентов в более чем 30 странах. Недавно Cigna приобрела поставщика услуг телемедицины MDLive. Во время пандемии коронавируса число виртуальных визитов в сервисы MDLive взлетели на 95%. Согласно прогнозу ResearchAndMarkets, индустрия телемедицины будет расти на 37,7% среднем в год до 2025 г.
3️⃣ General Motors #GM
Один из крупнейших автопроизводителей в США. GM развивается в сегменте электромобилей и беспилотников. К 2025 г. компания планирует выпустить 30 моделей электромобилей по всему миру. Реализация ряда проектов ускорена, например, разработка Hummer EV. Компания объявила о строительстве двух новых заводов, где будут производиться аккумуляторные батареи Ultium в США. Помимо этого, компания создала новый сегмент бизнеса — BrightDrop, который позволит электрифицировать и усовершенствовать доставку товаров.
Полезный материал? Подписывайтесь на мой канал «Фундаменталка» ✅
#NYSE #инвестиции #дивиденды