#аналитика #акции #США #интернет #Evercore
💡 Evercore ISI начинает покрытие 36 акций из интернет-сектора, отметив недооцененное влияние пандемии на рост спроса на различные интернет-платформы.
👉🏻 В прошлом году акции интернет-компаний показали превосходные результаты: рост на 58% по сравнению с ростом Nasdaq - 44% и S&P 500 - 16%. Evercore ожидает консолидации в первой половине 2021 года и опережающего роста далее, когда инвесторы сосредоточат внимание на 2022 году.
⚡️ Топ-пики Evercore среди компаний-гигантов:
✅ Facebook #FB
• Общий объем целевого рынка рекламы превышает $1 трлн.
• Новые возможности монетизации в WhatsApp, Reels, Marketplace и Social Commerce.
• Торговая площадка может принести доход до $3 млрд в 2024 году.
🎯 Целевая цена - $370, потенциал роста +21%
✅ Amazon #AMZN
• Огромный объем потенциальных целевых рынков розничной торговли, облачных технологий, рекламы, сторонних продаж и интернет-аптек.
• По мнению аналитиков, у Amazon лучшая история комбинированной стратегии в технологиях. Быстрорастущие сегменты - реклама и облачные технологии - предлагают более высокую рентабельность, чем розничная торговля.
• Сильная команда менеджеров в сфере технологий.
• Акции торгуются ниже исторических мультипликаторов.
🎯 Целевая цена - $4000, потенциал роста +18%
✅ Uber #UBER
• Uber занимает лидирующие позиции почти на всех международных рынках совместных поездок и имеет доли в капитале ведущих компаний в Китае, России и некоторых странах Юго-Восточной Азии.
• Крупнейший игрок в сфере доставки еды за пределами Китая.
• Ожидается сильное восстановление в сфере поездок после пандемии, а сегмент доставки еды станет победителем со структурным ростом во время пандемии.
• Evercore выделяет Uber, а не Lyft #LYFT, благодаря международной известности компании, большей диверсификации и масштабности.
🎯 Целевая цена - $74, потенциал роста +23%
⚡️ Топ-пики среди компаний с крупной капитализацией:
✅ Spotify #SPOT
• Акции снизились более чем на 20% по сравнению с недавним пиком, при этом компания является крупнейшим в мире поставщиком потокового аудио.
• Spotify подняла цены на некоторых рынках, что должно стабилизировать средний доход на пользователя и привести к существенному росту выручки.
🎯 Целевая цена - $360, потенциал роста +23%
✅ Pinterest #PINS
• Победитель структурного роста на фоне пандемии благодаря постоянному увеличению рекламных бюджетов.
• Pinterest продолжает трансформацию рекламного продукта с новыми инструментами и форматами рекламы, которые дают компании шанс стать одной из лучших в коммерции социальных сетей.
🎯 Целевая цена - $97, потенциал роста +28%
✅ Zillow #ZG - американский сайт для продажи и покупки жилой недвижимости.
• Также может стать лидером структурного роста, учитывая значительное количество людей, работающих из дома, и увеличение продаж жилья.
• Компания приближается к порогу рентабельности своего бизнеса iBuyer.
🎯 Целевая цена - $179, потенциал роста +34%
⚡️ Топ-пики среди компаний средней и малой капитализации:
✅ Wix #WIX - поставщик программного обеспечения веб-сайтов для малого бизнеса.
• Вероятный победитель со структурным ростом на фоне пандемии
• Рост выручки со стороны новых услуг, таких как платежные системы.
🎯 Целевая цена - $370, потенциал роста +25%
✅ StichFix #SFIX - онлайн-сервис персонального стайлинга.
• Люди обновляют свои гардеробы по мере снятия ограничений. Выручка компании должна продолжить рост в 2021 и 2022 годах, в частности благодаря запланированному переходу на прямые продажи.
🎯 Целевая цена - $78, потенциал роста +70%
✅ GoodRx #GDRX - онлайн-платформа по поиску лучших цен на рецептурные лекарства в США, предлагает скидочные купоны на лекарства.
• Компания должна выиграть по мере открытия экономики, когда количество посещений врачей и аптек восстановится с уровней 2020 года.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +32%
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Evercore ISI начинает покрытие 36 акций из интернет-сектора, отметив недооцененное влияние пандемии на рост спроса на различные интернет-платформы.
👉🏻 В прошлом году акции интернет-компаний показали превосходные результаты: рост на 58% по сравнению с ростом Nasdaq - 44% и S&P 500 - 16%. Evercore ожидает консолидации в первой половине 2021 года и опережающего роста далее, когда инвесторы сосредоточат внимание на 2022 году.
⚡️ Топ-пики Evercore среди компаний-гигантов:
✅ Facebook #FB
• Общий объем целевого рынка рекламы превышает $1 трлн.
• Новые возможности монетизации в WhatsApp, Reels, Marketplace и Social Commerce.
• Торговая площадка может принести доход до $3 млрд в 2024 году.
🎯 Целевая цена - $370, потенциал роста +21%
✅ Amazon #AMZN
• Огромный объем потенциальных целевых рынков розничной торговли, облачных технологий, рекламы, сторонних продаж и интернет-аптек.
• По мнению аналитиков, у Amazon лучшая история комбинированной стратегии в технологиях. Быстрорастущие сегменты - реклама и облачные технологии - предлагают более высокую рентабельность, чем розничная торговля.
• Сильная команда менеджеров в сфере технологий.
• Акции торгуются ниже исторических мультипликаторов.
🎯 Целевая цена - $4000, потенциал роста +18%
✅ Uber #UBER
• Uber занимает лидирующие позиции почти на всех международных рынках совместных поездок и имеет доли в капитале ведущих компаний в Китае, России и некоторых странах Юго-Восточной Азии.
• Крупнейший игрок в сфере доставки еды за пределами Китая.
• Ожидается сильное восстановление в сфере поездок после пандемии, а сегмент доставки еды станет победителем со структурным ростом во время пандемии.
• Evercore выделяет Uber, а не Lyft #LYFT, благодаря международной известности компании, большей диверсификации и масштабности.
🎯 Целевая цена - $74, потенциал роста +23%
⚡️ Топ-пики среди компаний с крупной капитализацией:
✅ Spotify #SPOT
• Акции снизились более чем на 20% по сравнению с недавним пиком, при этом компания является крупнейшим в мире поставщиком потокового аудио.
• Spotify подняла цены на некоторых рынках, что должно стабилизировать средний доход на пользователя и привести к существенному росту выручки.
🎯 Целевая цена - $360, потенциал роста +23%
✅ Pinterest #PINS
• Победитель структурного роста на фоне пандемии благодаря постоянному увеличению рекламных бюджетов.
• Pinterest продолжает трансформацию рекламного продукта с новыми инструментами и форматами рекламы, которые дают компании шанс стать одной из лучших в коммерции социальных сетей.
🎯 Целевая цена - $97, потенциал роста +28%
✅ Zillow #ZG - американский сайт для продажи и покупки жилой недвижимости.
• Также может стать лидером структурного роста, учитывая значительное количество людей, работающих из дома, и увеличение продаж жилья.
• Компания приближается к порогу рентабельности своего бизнеса iBuyer.
🎯 Целевая цена - $179, потенциал роста +34%
⚡️ Топ-пики среди компаний средней и малой капитализации:
✅ Wix #WIX - поставщик программного обеспечения веб-сайтов для малого бизнеса.
• Вероятный победитель со структурным ростом на фоне пандемии
• Рост выручки со стороны новых услуг, таких как платежные системы.
🎯 Целевая цена - $370, потенциал роста +25%
✅ StichFix #SFIX - онлайн-сервис персонального стайлинга.
• Люди обновляют свои гардеробы по мере снятия ограничений. Выручка компании должна продолжить рост в 2021 и 2022 годах, в частности благодаря запланированному переходу на прямые продажи.
🎯 Целевая цена - $78, потенциал роста +70%
✅ GoodRx #GDRX - онлайн-платформа по поиску лучших цен на рецептурные лекарства в США, предлагает скидочные купоны на лекарства.
• Компания должна выиграть по мере открытия экономики, когда количество посещений врачей и аптек восстановится с уровней 2020 года.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +32%
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитики #акции #Китай #интернет #Mizuho
💡 Mizuho оптимистично оценивает перспективы китайских Интернет-компаний в преддверии восстановления расходов на облачные технологии, путешествий и электронной коммерции.
Топ-идеи китайских компаний в секторе веб-сервисов:
✅ Baidu #BIDU - китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, лидер среди китайских поисковых систем - Baidu.
🎯 Целевая цена - $350, потенциал роста +73%
⚡️ Основные тезисы:
• Mizuho считает, что выручка компании будет соответствовать ожиданиям в первом квартале благодаря восстановлению ключевых факторов. Во втором квартале сервис Baidu Cloud имеет потенциал роста благодаря нескольким корпоративным сделкам.
• Mizuho прогнозирует операционную рентабельность на уровне 25% во втором квартале и 26% за год.
• Baidu, по ожиданиям, должна выиграть большинство контрактов на реализацию проектов интеллектуального транспорта в Китае; OEM-производители обеспечивают операционную систему интеллектуального транспорта и лицензию сервиса роботакси Baidu Apollo.
• Инвесторы начинают оценивать Baidu Cloud как отдельный масштабный бизнес.
🚫 Риски:
• Риск пересмотра прогноза операционной рентабельности в сторону понижения, поскольку консенсус-прогноз за год (29%) не полностью отражает инвестиции компании в облачные технологии, автономное вождение и интеллектуальный транспорт.
👉🏻 В секторе путешествий Mizuho отмечает высокую активность в период апрельских и майских праздников - благодаря отложенному спросу из-за ограничений на поездки во время китайского Нового года, а также усилению вакцинации. Китай ожидает, что к июлю более 70% населения будут вакцинированы.
👉🏻 Улучшение показателей во втором квартале и возобновление выездного туризма во втором полугодии может привести к пересмотру в сторону повышения на 2022 год.
Топ-идеи китайских компаний в секторе путешествий:
✅ Trip.com #TCOM - одно из крупнейших в мире онлайн-агентств путешествий.
🎯 Целевая цена - $45, потенциал роста +19%
⚡️ Основные тезисы:
• Банк ожидает, что в первом квартале компания отчитается на уровне прогнозов, а во втором - превзойдет консенсус-прогноз снижения роста выручки на 41% (по сравнению с 2019 годом).
Топ-идеи китайских компаний в секторе электронной коммерции:
✅ JD.com #JD - китайский интернет-ритейлер.
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +38%
⚡️ Основные тезисы:
• JD ориентирована на инфраструктуру городов нижнего уровня (lower-tier markets) с населением не более 150 тыс., чтобы обеспечить возможность предложения и доставки, опережая спрос.
• Уникальное преимущество JD - 1 млн местных продуктовых магазинов для выполнения заказов, самовывоза и обслуживания клиентов.
• Прогноз операционной рентабельности в первом квартале снижен с 2.6% до 2.1%, а на весь год с 2% до 1.5%, чтобы отразить инвестиции в китайские государственные облигации (CGB).
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Mizuho оптимистично оценивает перспективы китайских Интернет-компаний в преддверии восстановления расходов на облачные технологии, путешествий и электронной коммерции.
Топ-идеи китайских компаний в секторе веб-сервисов:
✅ Baidu #BIDU - китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, лидер среди китайских поисковых систем - Baidu.
🎯 Целевая цена - $350, потенциал роста +73%
⚡️ Основные тезисы:
• Mizuho считает, что выручка компании будет соответствовать ожиданиям в первом квартале благодаря восстановлению ключевых факторов. Во втором квартале сервис Baidu Cloud имеет потенциал роста благодаря нескольким корпоративным сделкам.
• Mizuho прогнозирует операционную рентабельность на уровне 25% во втором квартале и 26% за год.
• Baidu, по ожиданиям, должна выиграть большинство контрактов на реализацию проектов интеллектуального транспорта в Китае; OEM-производители обеспечивают операционную систему интеллектуального транспорта и лицензию сервиса роботакси Baidu Apollo.
• Инвесторы начинают оценивать Baidu Cloud как отдельный масштабный бизнес.
🚫 Риски:
• Риск пересмотра прогноза операционной рентабельности в сторону понижения, поскольку консенсус-прогноз за год (29%) не полностью отражает инвестиции компании в облачные технологии, автономное вождение и интеллектуальный транспорт.
👉🏻 В секторе путешествий Mizuho отмечает высокую активность в период апрельских и майских праздников - благодаря отложенному спросу из-за ограничений на поездки во время китайского Нового года, а также усилению вакцинации. Китай ожидает, что к июлю более 70% населения будут вакцинированы.
👉🏻 Улучшение показателей во втором квартале и возобновление выездного туризма во втором полугодии может привести к пересмотру в сторону повышения на 2022 год.
Топ-идеи китайских компаний в секторе путешествий:
✅ Trip.com #TCOM - одно из крупнейших в мире онлайн-агентств путешествий.
🎯 Целевая цена - $45, потенциал роста +19%
⚡️ Основные тезисы:
• Банк ожидает, что в первом квартале компания отчитается на уровне прогнозов, а во втором - превзойдет консенсус-прогноз снижения роста выручки на 41% (по сравнению с 2019 годом).
Топ-идеи китайских компаний в секторе электронной коммерции:
✅ JD.com #JD - китайский интернет-ритейлер.
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +38%
⚡️ Основные тезисы:
• JD ориентирована на инфраструктуру городов нижнего уровня (lower-tier markets) с населением не более 150 тыс., чтобы обеспечить возможность предложения и доставки, опережая спрос.
• Уникальное преимущество JD - 1 млн местных продуктовых магазинов для выполнения заказов, самовывоза и обслуживания клиентов.
• Прогноз операционной рентабельности в первом квартале снижен с 2.6% до 2.1%, а на весь год с 2% до 1.5%, чтобы отразить инвестиции в китайские государственные облигации (CGB).
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️