ЦБ вероятно повысит ставку с 15% до 16% в декабре, считает источник РДВ. #мнение #оракул_рубля

Инфляция с начала года до октября составила 5.5%.

За первые две недели ноября инфляция уже +0.6%, то есть инфляция ускорилась до +6.1%.

При этом ноябрь и декабрь в целом довольно инфляционные месяцы. Видимо, по итогам ноября инфляция доберётся до 6.7%, а по итогам года можем забраться и выше прогнозируемых ЦБ 7.5%.

И, учитывая показную жёсткость ЦБ и обеспокоенность достижением таргета, весьма вероятно, что ЦБ добавит ещё +100 б.п. к ставке в декабре. Таргет ЦБ по инфляции, как мы с вами ранее обсуждали ранее, 4%.

👉 Как заработать на высоких ставках? Часть 1: LQDT https://t.iss.one/AK47pfl/16354

👉 Почему источники РДВ считают, что ЦБ нужно менять политику https://www.youtube.com/watch?v=EycvhEtBEWI

@AK47pfl

🌟 Топовые российские СМИ цитируют РДВ:

• Russia Today. Аналитик РДВ объяснил снижение курса доллара на Мосбирже https://russian.rt.com/business/news/1231275-analitik-ramaninov-kurs-prognoz

• Известия. Трамплин в Азию: раскрыт объём российской внешней торговли за 2023 год https://iz.ru/1605180/sofia-smirnova/tramplin-v-aziiu-raskryt-obem-rossiiskoi-vneshnei-torgovli-za-2023-god

• ИФ24. ЦБ готов снова ударить по инфляции https://www.if24.ru/tsb-gotov-snova-udarit-po-inflyatsii/

• Life.ру. Вклад или биржа: откуда пора забирать сбережения https://life.ru/p/1620051

Влияем на рынки с 2008 года.

⚡️⚡️⚡️ Совкомфлот (FLOT) может впервые в истории выплатить промежуточные дивиденды. #шок_новости

https://t.iss.one/cbrstocks/55487

@AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ Совкомфлот (FLOT): 18+ рублей дивидендов за следующие 12 месяцев. Это 15% дивдоходности. #аналитика

Компания подтвердила, что по году может выплатить акционерам 50% чистой прибыли — это 18+ рублей дивидендов на акцию.

6.32 рубля будет выплачено в качестве промежуточного дивиденда.

Ещё 12+ рублей на акцию может быть выплачено летом 2024 года, считает источник РДВ.

@AK47pfl

Разместить кэш под ставку ЦБ. Часть 2: Флоатеры и какую доходность в них можно получить? Спойлер: примерно около ключевой ставки ЦБ. #рдв_образовательный

В прошлый раз источники рассказали нам с вами об инструменте LQDT, который позволяет получать ежедневный доход в зависимости от ставки денежного рынка: https://t.iss.one/AK47pfl/16354

Сегодня — о флоатерах, которые защищают инвесторов от процентного риска. У классических облигаций есть процентный риск - это риск получения убытка из-за переоценки облигации при изменении доходности. При повышении ставок доходность растёт, а цена облигаций падает. Во флоатерах процентный риск значительно ниже, чем у классических облигаций.

Флоатеры — это облигации с плавающим купоном. Когда растут ставки, размер купона по ним увеличивается, а тело ведёт себя стабильнее, чем у классических облигаций. Ставка по флоатерам обычно определяется как RUONIA + премия, где RUONIA - это ставка межбанковских кредитов в рублях, устанавливаемая ЦБ РФ, а премия определяется надёжностью заёмщика и временем размещения выпуска.

Сколько можно заработать? Сегодня ставка RUONIA составляет 14.73%. Премия по различным выпускам ОФЗ составляет от 0 до 1.5%.

ОФЗ-флоатеры у брокеров обычно называются ОФЗ-ПК (плавающий купон). Некоторые примеры таких выпусков: ОФЗ с 29006 по 29012, 29014 и 29020.

👉 ЦБ в декабре может поднять ставку с 15% до 16%, считает источник РДВ: https://t.iss.one/AK47pfl/16389

@AK47pfl

Главное к открытию пятницы (17.11):
#брифинг

📍89.2 ₽/$, 12.3 ₽/¥, 77.4 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.1%.
📍За апрель-октябрь этого года импорт алмазного сырья в Индию снизился на 18% в денежном выражении, в то время как по объему снижение составило 2%.
📍 Лесозаготовка и производство пиломатериалов на Северо-Западе России восстанавливаются благодаря господдержке и переориентации экспортных потоков в Азию и на Ближний Восток. По итогам года объемы заготовки древесины там могут вырасти на 10%.
📍 События сегодня: (1) Qiwi (QIWI): МСФО за 3кв2023. (2) Тинькофф (TCSG): собрание акционеров. В повестке вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций. (3) СД Татнефти (TATN) по дивидендам за 9 месяцев.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl

❗️❗️❗️ Нефть в рублях вошла в опасную зону. #оракул_рубля

Прогноз Минэка на 2024 год, использовавшийся для бюджетного планирования: нефть Urals $71.7, usdrub = 90.1.

То есть, 6400 рублей за Urals в рублях. Текущая нефть в рублях - 6100.

Реально вопросы к бюджету начнутся при Urals по 60, или нефти в рублях по 5400. Но ситуация усложняется: для исполнения бюджета либо должна вырасти нефть, либо упасть рубль.

@AK47pfl

Себестоимость добычи золота российских золотодобытчиков, в $ за тройскую унцию. #цифры

Полюс (PLZL) $519
GV Gold $707
Селигдар (SELG) $790
Полиметалл (POLY) $942
Nordgold $816
ЮГК (UGLD) $996

*Указана метрика Total Cash Cost – общие денежные затраты на добычу. Подробнее: https://t.iss.one/AK47pfl/4855

@AK47pfl

⚡️Включение в индекс Мосбиржи приведет к росту ликвидности и узнаваемости акций Самолета (SMLT). На следующей неделе акции Самолет (SMLT) могут быть включены в индекс Мосбиржи. #мнение

Акции Самолета могут быть включены в индекс Мосбиржи во время ближайшего пересмотра - в конце ноября. Акции полностью удовлетворяют критериям попадания в индекс Мосбиржи, сообщает источник РДВ.

👉 В августе акции Самолет были добавлены в лист кандидатов на включение в индекс.

👉 44 млрд рублей - объём средств под управлением ПИФов, инвестирующих в индекс Мосбиржи, включение в индекс будет означать, что эти фонды купят на баланс акции Самолета.

👉 Справедливая цена акций Самолет 6106 рублей, потенциал роста +55%.

@AK47pfl

Высокая ключевая ставка приводит к снижению интереса физлиц к инвестициям в акционерный капитал, очень нужный для развития экономики. #государево_дело

Инвесторы-физлица несут деньги из акций в инструменты долгового и денежного рынка.

После повышения ставки ЦБ в августе притоки в LQDT и ОФЗ выросли в 3 раза.

Ситуация усугубилась в октябре, когда чистый приток средств физлиц в акции сократился до 5 млрд рублей, а приток в LQDT и ОФЗ составил 33 млрд.

Приток в биржевой фонд LQDT вообще показывает экспоненциальный рост - вложения инвесторов в фонд за две недели ноября почти сравнялись с притоками за весь сентябрь.

Инструменты с доходом, привязанным к ставкам, отнимают долю спроса у акций. Это результат резкого роста ставки ЦБ, которая выросла с 7.5% до 15% за три месяца. При этом в декабре ЦБ может снова повысить ставку, считает источник РДВ.

👉 Что такое LQDT и какую доходность в нём можно заработать: https://t.iss.one/AK47pfl/16354

@AK47pfl

Первая половина ноября — как это было.

• Нефть упала на 7% одновременно с укреплением рубля на 3%. Опасная ситуация для бюджета страны.
• Индекс Мосбиржи решил никак не реагировать - около нуля.
• США ввели санкции против ряда компаний, включаю СПБ Биржу.

А это итоги клуба RDV PREMIUM 361°:
✅ Закрыто 14 идей, прибыльных 93%
💎 Средняя доходность составила 140% годовых
📞 Провели звонок с членами клуба по стратегиям на рынке
⭕️ Эксперты клуба заранее предупреждали о возможных рисках и избегали иностранные акции.

Попасть в клуб финансовых элит и приумножать капитал: @RDVPREMIUMbot

Главное к открытию понедельника (20.11):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 66 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 89.5 ₽/$, 12.5 ₽/¥, 81.8 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.2%
📍 Правительство поддержало инициативу парламентариев о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки.
📍 НПЗ Лукойл Нефтохим в болгарском Бургасе предупредил об угрозе остановки своего производства в связи с отменой квот на экспорт нефтепродуктов с начала 2024.
📍 События сегодня: (1) Совкомфлот (FLOT), Астра (ASTR): отчетности по МСФО за 9мес2023.
(2) Ростелеком (RTKM): ВОСА. В повестке рассмотрение утверждения дивидендов.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl

🚫#опрос
*💡 Рейтинг акций коммьюнити РДВ

*Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников коммьюнити РДВ.

Завтра Циан (CIAN) отчитается о рекордной выручке и EBITDA. Благодаря отчётности акции могут обновить локальные максимумы 950 руб., +35%, считает источник РДВ. #аналитика

Прогноз финансовых результатов Циан за 3 квартал 2023 от источника РДВ:
• Выручка 3.17 млрд руб. (+42% г/г, +19% кв/кв)
• Скорр. EBITDA 0.79 млрд руб. (+44% г/г, +36% кв/кв)
• Маржинальность 25%

👉 Что позволяет разумному инвестору предполагать, что результаты Циана будут рекордными, обсуждали с вами здесь https://t.iss.one/AK47pfl/16351

@AK47pfl

Индекс ЖиС: судя по историческим данным, рынок ждёт коррекция на 20-30%. #тактика

Летом 2023 был зафиксирован исторический максимум жадности на российском рынке по индексу ЖиС. Исторически, после входа в зону эйфории, индекс Мосбиржи падал на 20-30%.

👉 Подробнее об индексе ЖиС: https://telegra.ph/Indeks-zhadnosti-i-straha-kak-predvidet-massovye-pokupki-i-rasprodazhi-na-rynke-08-29

@AK47pfl