Дата публикации текста: 2021/07/12
📌Топ-8 лучших акций полупроводников
Акции, которые стоит покупать на фоне глобальной нехватки микросхем. Спрос попрежнему опережает предложение.
Аналитики ожидают, что начиная со второй половины года, ситуация будет выравниваться. А долгосрочные перспективы и вовсе говорят о том, что полупроводниковая промышленность будет только расти из-за онлайн-игр, облачных хранилищ, AI, беспроводных сетей 5G и автомобильных технологий нового поколения.
По данным CFRA Research в 2021 году стоит присмотреться к этим компаниям
✅Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. #TSM
Крупнейшая в мире компания, специализирующаяся только на полупроводниках. Спрос на высокопроизводительные 5 и 7-нанометровые чипы даёт хороший задел производству как минимум до 2022 года. В долгосрочной перспективе аналитики прогнозирует стабильную рентабельность и двузначный годовой рост выручки, — на 17% в 2021 году и на 16% в 2022 году.
💥Таргет для покупки акций — $132.
✅Nvidia Corp. #NVDA
Лидер в производстве высокопроизводительных графических процессоров и мобильных процессоров для ПК и других устройств. Аналитики прогнозируют рост как минимум на 20% ежегодно до 2025 года. Одно из ключевых конкурентных преимуществ — полупроводники для центров обработки данных, спрос на них только растёт. Помимо этого растёт направление NVIDIA по автономному вождению и AI, аналитики ожидают пика этих направлений в ближайшие два года.
💥Таргет для покупки акций — $850.
✅ASML Holding NV #ASML
Третий по величине поставщик полупроводникового оборудования в мире.
Сейчас компания расширяется, чтобы удовлетворить спрос на микросхемы. В долгосрок, аналитики ожидают, что внедрение технологии 5G и мощных компьютерных приложений, даст рост спроса на машины EUVL (фотолитография в глубоком ультрафиолете), и в течение 2-3 лет акции компании ещё больше вырастут. Кстати, текущая цена не самая дешевая.
💥Таргет для покупки акций — $745.
✅Broadcom #AVGO
Многопрофильный поставщик аналоговых полупроводников. По мнению аналитиков, сейчас акции торгуются по вполне привлекательной цене. У компании есть потенциал роста прибыли и свободного денежного потока. Оптимистичные прогнозы и по поводу диверсификации бизнеса за счет регулярных доходов за счет программного обеспечения. Компания выплачивает дивиденды в размере 3%, что редкость для отрасли и ещё больше привлекает к покупке их акций.
💥Таргет для покупки акций — $510.
✅Advanced Micro Devices #AMD
Компания производит микропроцессоры и графические полупроводники. Их акции выросли более чем на 1,700% за 5 лет. Динамика говорит о том, что дальше будет больше возможностей для роста. Аналитики прогнозируют рост валовой прибыли за счет повышения цен и продажи более прибыльных процессоров нового поколения.
💥Таргет для покупки акций — $100.
✅Micron Technology #MU
Специализируется на производстве полупроводников для хранилищ данных.
Рынок микросхем памяти перспективен и выглядит очень привлекательно, по мнению аналитиков. Спрос на твердотельные продукты будет расти и более того, аналитики прогнозируют рост прибыли за акцию в два раза — до $5,51 в 2021 и $10,80 в 2022 году.
💥Таргет для покупки акций — $108.
✅NXP Semiconductors NV #NXPI
Поставляет высокопроизводительные микросхемы со смешанными сигналами для рынка мобильных платежей, автомобильного рынка и пр. Прогнозы аналитиков говорят о том, что компания вполне способна расширить долю на всех быстроразвивающихся рынках.
В первом квартале компания увеличила дивиденды на 50%.
💥Таргет для покупки акций — $234.
✅KLA Corp. #KLAC
Системы контроля и управления технологическими процессами для полупроводниковой промышленности. Отрасль востребованная и будет только наращивать обороты.
Аналитики говорят, что у компании есть возможность увеличить ещё больше операционную прибыль до 2022 году. Прогноз составляет увеличение прибыли на акцию на 82% в 2021 году.
💥Таргет для покупки акций — $350.
❗️Ин... слишком длинный текст, окончание ниже по ссылке в источнике
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestDim/1371
📌Топ-8 лучших акций полупроводников
Акции, которые стоит покупать на фоне глобальной нехватки микросхем. Спрос попрежнему опережает предложение.
Аналитики ожидают, что начиная со второй половины года, ситуация будет выравниваться. А долгосрочные перспективы и вовсе говорят о том, что полупроводниковая промышленность будет только расти из-за онлайн-игр, облачных хранилищ, AI, беспроводных сетей 5G и автомобильных технологий нового поколения.
По данным CFRA Research в 2021 году стоит присмотреться к этим компаниям
✅Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. #TSM
Крупнейшая в мире компания, специализирующаяся только на полупроводниках. Спрос на высокопроизводительные 5 и 7-нанометровые чипы даёт хороший задел производству как минимум до 2022 года. В долгосрочной перспективе аналитики прогнозирует стабильную рентабельность и двузначный годовой рост выручки, — на 17% в 2021 году и на 16% в 2022 году.
💥Таргет для покупки акций — $132.
✅Nvidia Corp. #NVDA
Лидер в производстве высокопроизводительных графических процессоров и мобильных процессоров для ПК и других устройств. Аналитики прогнозируют рост как минимум на 20% ежегодно до 2025 года. Одно из ключевых конкурентных преимуществ — полупроводники для центров обработки данных, спрос на них только растёт. Помимо этого растёт направление NVIDIA по автономному вождению и AI, аналитики ожидают пика этих направлений в ближайшие два года.
💥Таргет для покупки акций — $850.
✅ASML Holding NV #ASML
Третий по величине поставщик полупроводникового оборудования в мире.
Сейчас компания расширяется, чтобы удовлетворить спрос на микросхемы. В долгосрок, аналитики ожидают, что внедрение технологии 5G и мощных компьютерных приложений, даст рост спроса на машины EUVL (фотолитография в глубоком ультрафиолете), и в течение 2-3 лет акции компании ещё больше вырастут. Кстати, текущая цена не самая дешевая.
💥Таргет для покупки акций — $745.
✅Broadcom #AVGO
Многопрофильный поставщик аналоговых полупроводников. По мнению аналитиков, сейчас акции торгуются по вполне привлекательной цене. У компании есть потенциал роста прибыли и свободного денежного потока. Оптимистичные прогнозы и по поводу диверсификации бизнеса за счет регулярных доходов за счет программного обеспечения. Компания выплачивает дивиденды в размере 3%, что редкость для отрасли и ещё больше привлекает к покупке их акций.
💥Таргет для покупки акций — $510.
✅Advanced Micro Devices #AMD
Компания производит микропроцессоры и графические полупроводники. Их акции выросли более чем на 1,700% за 5 лет. Динамика говорит о том, что дальше будет больше возможностей для роста. Аналитики прогнозируют рост валовой прибыли за счет повышения цен и продажи более прибыльных процессоров нового поколения.
💥Таргет для покупки акций — $100.
✅Micron Technology #MU
Специализируется на производстве полупроводников для хранилищ данных.
Рынок микросхем памяти перспективен и выглядит очень привлекательно, по мнению аналитиков. Спрос на твердотельные продукты будет расти и более того, аналитики прогнозируют рост прибыли за акцию в два раза — до $5,51 в 2021 и $10,80 в 2022 году.
💥Таргет для покупки акций — $108.
✅NXP Semiconductors NV #NXPI
Поставляет высокопроизводительные микросхемы со смешанными сигналами для рынка мобильных платежей, автомобильного рынка и пр. Прогнозы аналитиков говорят о том, что компания вполне способна расширить долю на всех быстроразвивающихся рынках.
В первом квартале компания увеличила дивиденды на 50%.
💥Таргет для покупки акций — $234.
✅KLA Corp. #KLAC
Системы контроля и управления технологическими процессами для полупроводниковой промышленности. Отрасль востребованная и будет только наращивать обороты.
Аналитики говорят, что у компании есть возможность увеличить ещё больше операционную прибыль до 2022 году. Прогноз составляет увеличение прибыли на акцию на 82% в 2021 году.
💥Таргет для покупки акций — $350.
❗️Ин... слишком длинный текст, окончание ниже по ссылке в источнике
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestDim/1371
Telegram
InvestDimension
📌Топ-8 лучших акций полупроводников
Акции, которые стоит покупать на фоне глобальной нехватки микросхем. Спрос попрежнему опережает предложение.
Аналитики ожидают, что начиная со второй половины года, ситуация будет выравниваться. А долгосрочные перспективы…
Акции, которые стоит покупать на фоне глобальной нехватки микросхем. Спрос попрежнему опережает предложение.
Аналитики ожидают, что начиная со второй половины года, ситуация будет выравниваться. А долгосрочные перспективы…
Дата публикации текста: 2022/12/27
⏹ KLA Tencor (KLAC) - уникальная компания из сектора поставщиков оборудования для производства чипов
▫️Капитализация: $53,5b / 375$ за акцию
▫️Выручка TTM: $9,8b
▫️EBITDA TTM: $4,3b
▫️Чистая прибыльTTM: $3,3b
▫️P/E ТТМ: 17,5
▫️fwd P/E 2023: 14
▫️P/B: 25
▫️fwd Дивиденд 2023: 1,35%
👉 KLA Tencor Inc. - американская компания, занимающаяся производством высокотехнологического оборудования для контроля за качеством полупроводников и предоставлением сопутствующих услуг.
✅ Немного о глобальных трендах на рынке полупроводников:
▫️В следующие 2 года на расширение производства полупроводников и сопутствующей инфраструктуры по всему миру будет проинвестировано порядка 500 млрд $.
▫️Инвестиции в отрасль поощряются на уровне государств. За 2022г субсидии на развитие отрасли по всему миру составили почти 150 млрд $, а в следующем году это значение будет превышено.
Это с одной стороны обеспечит устойчивый и растущий тренд спроса на полупроводниковое оборудование и с другой стороны приведет к ощутимому росту предложения чипов, что потом будет бить по ценам.
✅ Оборудование KLA Tencor высоко востребовано и в своем сегменте рынка компания занимает доминирующее положение. В сегменте оборудования для контроля качество KLA Tencor удерживает долю рынка в почти 60% (у ближайшего конкурента доля рынка в 12%), а по некоторым позициям у компании полное монопольное положение.
✅ У KLAC отличное финансовое состояние. ND/EBITDA составляет 0,8 при средневзвешенной ставке по облигациям компании в 4% сроком на 20 лет и кредитном рейтинге А- от S&P500.
✅ Компания наращивает дивиденды: в июне дивидендные выплаты были увеличены на 24% до 1,3$ на акцию в квартал, что стало 13 по счету ежегодным увеличением дивидендов. Кроме того, компания проводит байбек. На текущий момент менеджмент одобрил выкупа акций на сумму в 6 млрд долларов (3 млрд до конца года). Совокупно за последние 12 месяцев компания распределила прибыль акционерам в размере 5,2 млрд $ (доходность в 9,7%)
❌ У компании высокая зависть от компаний TSMC и Samsung. Совокупно на этих покупателей приходится почти 50% выручки компании.
❌ Как и у большинства представителей сектора, у KLAC высокая доля продаж в Китае и Тайване. Совокупно эти направления составляли 29% и 27% по по состоянию на конец 2022г (финансового). В силу текущих экспортных ограничений США (компания уже попадает под них), поставки в Китай будут продолжать сокращаться не смотря на рост инвестиций в расширение производства в этом регионе. В ноябре 2022г поставки полупроводникового оборудования в денежном выражении упали на 40% г/г.
Вывод:
KLA Tencor - это надежный представитель сектора производителей полупроводникового оборудования, который будет являться прямым бенефициаром стремления роста капитальных затрат в секторе полупроводников. Без оборудования компании выстроить конкурентный процесс производства чипом практически нереально (это даже обозначают некоторые производители чипов из Китая как один из возможных рисков).
Даже по текущим ценам, компания смотрится вполне интересно и это одна из тех акций к которым буду присматриваться в 2023г по мере развития кризиса в отрасли. Справедливая цена компании в текущих условиях - 400$ за акцию. Пока дисконта особо нет, но компания интересная.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#обзор #KLATencor #KLAC
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/taurenin/1160
⏹ KLA Tencor (KLAC) - уникальная компания из сектора поставщиков оборудования для производства чипов
▫️Капитализация: $53,5b / 375$ за акцию
▫️Выручка TTM: $9,8b
▫️EBITDA TTM: $4,3b
▫️Чистая прибыльTTM: $3,3b
▫️P/E ТТМ: 17,5
▫️fwd P/E 2023: 14
▫️P/B: 25
▫️fwd Дивиденд 2023: 1,35%
👉 KLA Tencor Inc. - американская компания, занимающаяся производством высокотехнологического оборудования для контроля за качеством полупроводников и предоставлением сопутствующих услуг.
✅ Немного о глобальных трендах на рынке полупроводников:
▫️В следующие 2 года на расширение производства полупроводников и сопутствующей инфраструктуры по всему миру будет проинвестировано порядка 500 млрд $.
▫️Инвестиции в отрасль поощряются на уровне государств. За 2022г субсидии на развитие отрасли по всему миру составили почти 150 млрд $, а в следующем году это значение будет превышено.
Это с одной стороны обеспечит устойчивый и растущий тренд спроса на полупроводниковое оборудование и с другой стороны приведет к ощутимому росту предложения чипов, что потом будет бить по ценам.
✅ Оборудование KLA Tencor высоко востребовано и в своем сегменте рынка компания занимает доминирующее положение. В сегменте оборудования для контроля качество KLA Tencor удерживает долю рынка в почти 60% (у ближайшего конкурента доля рынка в 12%), а по некоторым позициям у компании полное монопольное положение.
✅ У KLAC отличное финансовое состояние. ND/EBITDA составляет 0,8 при средневзвешенной ставке по облигациям компании в 4% сроком на 20 лет и кредитном рейтинге А- от S&P500.
✅ Компания наращивает дивиденды: в июне дивидендные выплаты были увеличены на 24% до 1,3$ на акцию в квартал, что стало 13 по счету ежегодным увеличением дивидендов. Кроме того, компания проводит байбек. На текущий момент менеджмент одобрил выкупа акций на сумму в 6 млрд долларов (3 млрд до конца года). Совокупно за последние 12 месяцев компания распределила прибыль акционерам в размере 5,2 млрд $ (доходность в 9,7%)
❌ У компании высокая зависть от компаний TSMC и Samsung. Совокупно на этих покупателей приходится почти 50% выручки компании.
❌ Как и у большинства представителей сектора, у KLAC высокая доля продаж в Китае и Тайване. Совокупно эти направления составляли 29% и 27% по по состоянию на конец 2022г (финансового). В силу текущих экспортных ограничений США (компания уже попадает под них), поставки в Китай будут продолжать сокращаться не смотря на рост инвестиций в расширение производства в этом регионе. В ноябре 2022г поставки полупроводникового оборудования в денежном выражении упали на 40% г/г.
Вывод:
KLA Tencor - это надежный представитель сектора производителей полупроводникового оборудования, который будет являться прямым бенефициаром стремления роста капитальных затрат в секторе полупроводников. Без оборудования компании выстроить конкурентный процесс производства чипом практически нереально (это даже обозначают некоторые производители чипов из Китая как один из возможных рисков).
Даже по текущим ценам, компания смотрится вполне интересно и это одна из тех акций к которым буду присматриваться в 2023г по мере развития кризиса в отрасли. Справедливая цена компании в текущих условиях - 400$ за акцию. Пока дисконта особо нет, но компания интересная.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#обзор #KLATencor #KLAC
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/taurenin/1160
