Дата публикации идеи: 2021/10/26
Сможет ли Walmart обогнать рынок?
💡 Аналитики Goldman Sachs считают, что на данный момент Walmart находится в самом выигрышном положении среди других розничных ритейлеров.
✅ **Walmart #WMT - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $196, потенциал роста +31%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Готовность к инфляции. Walmart имеет все возможности для борьбы с инфляционным давлением благодаря своему масштабу и способности влиять на ценообразование. Также Walmart уделяет особое внимание своим цепочкам поставок, что положительно отразилось на результатах 2-го квартала. Помимо этого, руководство Walmart заявило, что компания уже обеспечила себя транспортными мощностями до конца 2021 года.
• Инвестиции в развитие. Аналитики ожидают, что Walmart может значительно увеличить операционную прибыль благодаря отдаче от многолетних инвестиций в развитие онлайн-ритейла, рекламного бизнеса и других высокомаржинальных направлений деятельности.
• Инновации в доставке. Недавно Walmart объявил о запуске службы доставки GoLocal. C помощью данного сервиса местные ритейлеры смогут доставлять товары покупателям. Ожидается, что доставка будет осуществляться не только работниками, но и автономными автомобилями и дронами. Компания заявила, что уже подписала контракты со многими розничными ритейлерами, и к началу праздничного сезона GoLocal будет работать в полную силу.
• Недооцененность рынком. Акции Walmart подорожали менее чем на 5% с начала года. В то же время прямые конкуренты Target #TGT, Kroger #KR, Dollar General #DG и Home Depot #HD продемонстрировали двузначный рост. Данный факт делает акции Walmart наиболее привлекательными для формирования позиции в секторе товаров первичной необходимости.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $413.65 млрд
• fwd P/E = 23.86х
• fwd P/E сектора = 19.76x
• fwd PEG = 3.08x
____
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники:** аналитика Goldman Sachs
💎 Наше мнение: Walmart имеет надежный фундамент для стабильного долгосрочного роста. Также отметим, что акции компании могут показать отличную динамику в праздничный сезон.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_первой_необходимости #GS #WMT
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2596
Сможет ли Walmart обогнать рынок?
💡 Аналитики Goldman Sachs считают, что на данный момент Walmart находится в самом выигрышном положении среди других розничных ритейлеров.
✅ **Walmart #WMT - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $196, потенциал роста +31%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Готовность к инфляции. Walmart имеет все возможности для борьбы с инфляционным давлением благодаря своему масштабу и способности влиять на ценообразование. Также Walmart уделяет особое внимание своим цепочкам поставок, что положительно отразилось на результатах 2-го квартала. Помимо этого, руководство Walmart заявило, что компания уже обеспечила себя транспортными мощностями до конца 2021 года.
• Инвестиции в развитие. Аналитики ожидают, что Walmart может значительно увеличить операционную прибыль благодаря отдаче от многолетних инвестиций в развитие онлайн-ритейла, рекламного бизнеса и других высокомаржинальных направлений деятельности.
• Инновации в доставке. Недавно Walmart объявил о запуске службы доставки GoLocal. C помощью данного сервиса местные ритейлеры смогут доставлять товары покупателям. Ожидается, что доставка будет осуществляться не только работниками, но и автономными автомобилями и дронами. Компания заявила, что уже подписала контракты со многими розничными ритейлерами, и к началу праздничного сезона GoLocal будет работать в полную силу.
• Недооцененность рынком. Акции Walmart подорожали менее чем на 5% с начала года. В то же время прямые конкуренты Target #TGT, Kroger #KR, Dollar General #DG и Home Depot #HD продемонстрировали двузначный рост. Данный факт делает акции Walmart наиболее привлекательными для формирования позиции в секторе товаров первичной необходимости.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $413.65 млрд
• fwd P/E = 23.86х
• fwd P/E сектора = 19.76x
• fwd PEG = 3.08x
____
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники:** аналитика Goldman Sachs
💎 Наше мнение: Walmart имеет надежный фундамент для стабильного долгосрочного роста. Также отметим, что акции компании могут показать отличную динамику в праздничный сезон.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_первой_необходимости #GS #WMT
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2596
Дата публикации идеи: 2021/11/17
Мощный катализатор для Dollar Tree
💡 Покупка инвестором-активистом Mantle Ridge 5.7%-ной доли в Dollar Tree вызвала ажиотаж в акциях розничного ритейлера. Аналитики Deutsche Bank провели оперативный обзор, чтобы узнать, какие изменения претерпит компания.
✅ **Dollar Tree #DLTR - американская сеть розничных магазинов. Ранее Dollar Tree реализовывала все категории товаров за $1, однако с конца сентября компания повысила цены на некоторые позиции с $1 до $5.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $175, потенциал роста +32%
На протяжении долгого времени Dollar Tree отставала как по рентабельности, так и по темпам роста акций от своего главного аналога Dollar General #DG. Аналитики считают, что приход Mantle Ridge в компанию сможет полностью изменить стратегию Dollar Tree в лучшую сторону.
⚡️Тезисы в пользу роста компании:
• Развитие сети. В 2015 году Dollar Tree приобрела аналогичную сеть розничных магазинов Family Dollar. Данное приобретение, в конечном итоге, привело к снижению рентабельности головной компании.
В своем заявлении Mantle Ridge сообщил о намерениях по укреплению бизнеса дочерней Family Dollar. Для помощи в разработке стратегии активист привлек Ричарда Драйлинга, который ранее занимал пост генерального директора конкурирующей Dollar General.
• Повышение цен. В сентябре Dollar Tree отошла от своей предыдущей ценовой политики и повысила цены на товары в нескольких магазинах.
Mantle Ridge, свою очередь, планирует более решительно подойти к данному вопросу и повысить цены в бОльшей части сетей Dollar Tree и Family Dollar.
Продажа некоторых товаров по более высоким ценам позволит компании расширить предлагаемый ассортимент. Аналитики считают, что данная мера улучшит финансовые результаты Dollar Tree, а также ослабит давление растущих расходов на оплату труда и доставку продукции.
• Ближайшая отчетность. 23 ноября Dollar Tree опубликует финансовые результаты за 3-й квартал, а также предоставит больше информации относительно сотрудничества с Mantle Ridge. Аналитики считают, что отчетность может стать катализатором сильного краткосрочного роста акций компании.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $25.43 млрд
• fwd P/E = 23.22х
• fwd P/E сектора = 15.64x
• fwd PEG = 3.2x
____
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники:** аналитика Deutsche Bank
💎 Наше мнение: Считаем, что акции Dollar Tree могут показать неплохую динамику в краткосрочной перспективе благодаря сильным катализаторам. Кроме того, рассматриваем Dollar Tree как долгосрочную инвестицию, поскольку участие Mantle Ridge может улучшить перспективы компании.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_вторичной_необходимости #DLTR
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2687
Мощный катализатор для Dollar Tree
💡 Покупка инвестором-активистом Mantle Ridge 5.7%-ной доли в Dollar Tree вызвала ажиотаж в акциях розничного ритейлера. Аналитики Deutsche Bank провели оперативный обзор, чтобы узнать, какие изменения претерпит компания.
✅ **Dollar Tree #DLTR - американская сеть розничных магазинов. Ранее Dollar Tree реализовывала все категории товаров за $1, однако с конца сентября компания повысила цены на некоторые позиции с $1 до $5.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $175, потенциал роста +32%
На протяжении долгого времени Dollar Tree отставала как по рентабельности, так и по темпам роста акций от своего главного аналога Dollar General #DG. Аналитики считают, что приход Mantle Ridge в компанию сможет полностью изменить стратегию Dollar Tree в лучшую сторону.
⚡️Тезисы в пользу роста компании:
• Развитие сети. В 2015 году Dollar Tree приобрела аналогичную сеть розничных магазинов Family Dollar. Данное приобретение, в конечном итоге, привело к снижению рентабельности головной компании.
В своем заявлении Mantle Ridge сообщил о намерениях по укреплению бизнеса дочерней Family Dollar. Для помощи в разработке стратегии активист привлек Ричарда Драйлинга, который ранее занимал пост генерального директора конкурирующей Dollar General.
• Повышение цен. В сентябре Dollar Tree отошла от своей предыдущей ценовой политики и повысила цены на товары в нескольких магазинах.
Mantle Ridge, свою очередь, планирует более решительно подойти к данному вопросу и повысить цены в бОльшей части сетей Dollar Tree и Family Dollar.
Продажа некоторых товаров по более высоким ценам позволит компании расширить предлагаемый ассортимент. Аналитики считают, что данная мера улучшит финансовые результаты Dollar Tree, а также ослабит давление растущих расходов на оплату труда и доставку продукции.
• Ближайшая отчетность. 23 ноября Dollar Tree опубликует финансовые результаты за 3-й квартал, а также предоставит больше информации относительно сотрудничества с Mantle Ridge. Аналитики считают, что отчетность может стать катализатором сильного краткосрочного роста акций компании.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $25.43 млрд
• fwd P/E = 23.22х
• fwd P/E сектора = 15.64x
• fwd PEG = 3.2x
____
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники:** аналитика Deutsche Bank
💎 Наше мнение: Считаем, что акции Dollar Tree могут показать неплохую динамику в краткосрочной перспективе благодаря сильным катализаторам. Кроме того, рассматриваем Dollar Tree как долгосрочную инвестицию, поскольку участие Mantle Ridge может улучшить перспективы компании.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_вторичной_необходимости #DLTR
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/2687
Дата публикации идеи: 2021/12/05
Dollar General Corporation #DG
Целевая цена Уолл-стрит — 250,40$
Сектор — потребительские товары и услуги
Dollar General — американская сеть универсальных магазинов. Имеет более 13 000 магазинов во всех штатах Америки, кроме пяти. Многолетний спонсор автогонок. Также владельцы Dollar General зарегистрировали аббревиатуру DG как онлайн адрес своей компании, чем существенно повысили её рейтинг и узнаваемость.
Скачок инфляции и рост транспортных расходов — вот проблемы, с которыми сейчас сталкивается Dollar General. Годовой прогноз продаж компании также несколько упал. Однако к 2025 году Dollar General планирует развернуть 1000 новых магазинов, причем преимущественно за границей. Уолл-стрит все же рекомендует не пренебрегать акциями компании.
Консенсус-прогноз Уолл-стрит
Аналитиков всего: 30
рекомендуют:
покупать: 14
держать: 14
продавать: 2
Самый высокий прогноз: 285$
Самый низкий прогноз: 190$
Цена за акцию (03.12) — 222$
Дивиденды
Около 0,8%
#обзор
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/bizwallstreet/894
Dollar General Corporation #DG
Целевая цена Уолл-стрит — 250,40$
Сектор — потребительские товары и услуги
Dollar General — американская сеть универсальных магазинов. Имеет более 13 000 магазинов во всех штатах Америки, кроме пяти. Многолетний спонсор автогонок. Также владельцы Dollar General зарегистрировали аббревиатуру DG как онлайн адрес своей компании, чем существенно повысили её рейтинг и узнаваемость.
Скачок инфляции и рост транспортных расходов — вот проблемы, с которыми сейчас сталкивается Dollar General. Годовой прогноз продаж компании также несколько упал. Однако к 2025 году Dollar General планирует развернуть 1000 новых магазинов, причем преимущественно за границей. Уолл-стрит все же рекомендует не пренебрегать акциями компании.
Консенсус-прогноз Уолл-стрит
Аналитиков всего: 30
рекомендуют:
покупать: 14
держать: 14
продавать: 2
Самый высокий прогноз: 285$
Самый низкий прогноз: 190$
Цена за акцию (03.12) — 222$
Дивиденды
Около 0,8%
#обзор
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/bizwallstreet/894
Дата публикации идеи: 2023/08/31
Dollar General #DG
Целевая цена Уолл-стрит — $186,11
Сектор — потребительские товары и услуги
Dollar General Corporation — американская сеть универсальных магазинов. Позиционируется как продавец недорогих товаров для повседневных нужд.
По данным на начало 2022 года работает уже более 18 тыс. торговых точек почти во всех штатах США. В последние годы стратегия корпорации заключается в создании автономных магазинов в пределах нескольких городских блоков, где нет других пунктов розничной торговли.
По итогу за 2 квартал 2023 финансового года чистые продажи Dollar General Corporation выросли на 3,9% до $9,8 млрд.
Аналитиков всего: 30
рекомендуют:
покупать: 14
держать: 14
продавать: 2
Самый высокий прогноз: $230
Самый низкий прогноз: $155
Цена за акцию (31.08) — $134,02
Дивиденды
Около 1,5% годовых.
#обзор
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/bizwallstreet/2085
Dollar General #DG
Целевая цена Уолл-стрит — $186,11
Сектор — потребительские товары и услуги
Dollar General Corporation — американская сеть универсальных магазинов. Позиционируется как продавец недорогих товаров для повседневных нужд.
По данным на начало 2022 года работает уже более 18 тыс. торговых точек почти во всех штатах США. В последние годы стратегия корпорации заключается в создании автономных магазинов в пределах нескольких городских блоков, где нет других пунктов розничной торговли.
По итогу за 2 квартал 2023 финансового года чистые продажи Dollar General Corporation выросли на 3,9% до $9,8 млрд.
Аналитиков всего: 30
рекомендуют:
покупать: 14
держать: 14
продавать: 2
Самый высокий прогноз: $230
Самый низкий прогноз: $155
Цена за акцию (31.08) — $134,02
Дивиденды
Около 1,5% годовых.
#обзор
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/bizwallstreet/2085
Дата публикации идеи: 2023/10/15
Dollar General #DG
Целевая цена Уолл-стрит — $186,11
Сектор — потребительские товары и услуги
Dollar General Corporation — американская сеть универсальных магазинов. Позиционируется как продавец недорогих товаров для повседневных нужд.
По данным на начало 2022 года работает уже более 18 тыс. торговых точек почти во всех штатах США. В последние годы стратегия корпорации заключается в создании автономных магазинов в пределах нескольких городских блоков, где нет других пунктов розничной торговли.
По итогу за 2 квартал 2023 финансового года чистые продажи Dollar General Corporation выросли на 3,9% до $9,8 млрд.
Аналитиков всего: 30
рекомендуют:
покупать: 14
держать: 14
продавать: 2
Самый высокий прогноз: $230
Самый низкий прогноз: $155
Цена за акцию (13.10) — $111,16
Дивиденды
Около 1,5% годовых.
#обзор
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/bizwallstreet/2141
Dollar General #DG
Целевая цена Уолл-стрит — $186,11
Сектор — потребительские товары и услуги
Dollar General Corporation — американская сеть универсальных магазинов. Позиционируется как продавец недорогих товаров для повседневных нужд.
По данным на начало 2022 года работает уже более 18 тыс. торговых точек почти во всех штатах США. В последние годы стратегия корпорации заключается в создании автономных магазинов в пределах нескольких городских блоков, где нет других пунктов розничной торговли.
По итогу за 2 квартал 2023 финансового года чистые продажи Dollar General Corporation выросли на 3,9% до $9,8 млрд.
Аналитиков всего: 30
рекомендуют:
покупать: 14
держать: 14
продавать: 2
Самый высокий прогноз: $230
Самый низкий прогноз: $155
Цена за акцию (13.10) — $111,16
Дивиденды
Около 1,5% годовых.
#обзор
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/bizwallstreet/2141
