#три_тезиса
JPMorgan Chase
Тикер: #JPM
Цель: 115$
Внимательно отслеживая банковский сектор США, аналитики МЕТОДа обратили внимание на JPMorgan Chase - более качественный аналог Citigroup. Мы надеемся купить акции банка на просадке после бурного роста.
1. Быстрый рост бизнеса. На стабильном рынке банков в США крайне малому числу игроков удается показывать стабильный рост прибыли в 10% г/г. Однако это удается JPM, за счет талантливого менеджмента и ряда преимуществ перед другими игроками. По оценке аналитиков МЕТОДа, прибыль JPM в 2023 году превысит 40 млрд $.
2. Низкие риски. JPMorgan использует передовые стратегии оценки риска для своих активов. JPM имеет уровень плохих долгов в 0,6% - один из самых низких в секторе, а также существенную сумму на покрытие плохих кредитов (2,3%).
3. Дивиденды. По прогнозам рынка, JPM будет в течении 3 лет увеличивать payout ratio (с 39% до 45%). Учитывая рост прибыли на акцию, по оценке аналитиков МЕТОДа дивиденд в 2023 составит около 5,8% к текущей цене.
Ваш МЕТОД
JPMorgan Chase
Тикер: #JPM
Цель: 115$
Внимательно отслеживая банковский сектор США, аналитики МЕТОДа обратили внимание на JPMorgan Chase - более качественный аналог Citigroup. Мы надеемся купить акции банка на просадке после бурного роста.
1. Быстрый рост бизнеса. На стабильном рынке банков в США крайне малому числу игроков удается показывать стабильный рост прибыли в 10% г/г. Однако это удается JPM, за счет талантливого менеджмента и ряда преимуществ перед другими игроками. По оценке аналитиков МЕТОДа, прибыль JPM в 2023 году превысит 40 млрд $.
2. Низкие риски. JPMorgan использует передовые стратегии оценки риска для своих активов. JPM имеет уровень плохих долгов в 0,6% - один из самых низких в секторе, а также существенную сумму на покрытие плохих кредитов (2,3%).
3. Дивиденды. По прогнозам рынка, JPM будет в течении 3 лет увеличивать payout ratio (с 39% до 45%). Учитывая рост прибыли на акцию, по оценке аналитиков МЕТОДа дивиденд в 2023 составит около 5,8% к текущей цене.
Ваш МЕТОД
#аналитика
Сводка актуальных идей МЕТОДа для долгосрочного инвестирования.
1. Huntington Ingalls #HII. Цель: $225 (+30%).
Huntington Ingalls - оборонная компания, является крупнейшим строителем военных кораблей в США, базирующаяся в Ньюпорт-ньюс, штат Вирджиния, столетняя компания поставляет 70% военных кораблей ВМС США, ее штат 42 000 человек в США и по всему миру. Соотношение P/E 12 ниже среднего отраслевого показателя 17,34. Это делает акции значительно недооцененными по сравнению с конкурентами.
Отчет компании выйдет 6 августа, перед отчетом рекомендуем избегать агрессивных сделок. Мы держим компанию в размере 3% от портфеля.
Точки роста компании в наших постах:
https://t.iss.one/investmetod/125
https://t.iss.one/investmetod/197
2. JPMorgan #JPM. Цель: $115 (+20%).
24 июля аналитик Goldman Sachs Ричард Рамсден повысил рейтинг JPMorgan до «Покупать» с целевой ценой за 12 месяцев в 116 долларов. JPMorgan имеет хорошие возможности для защиты краткосрочных доходов и поддержания дивидендов в течение следующих нескольких кварталов.
По прогнозам аналитиков, JPMorgan может обеспечить наивысшую доходность ощутимого общего акционерного капитала среди крупных банков после 2020 года, поскольку дальнейшее увеличение доли рынка и повышение эффективности компенсируют давление со стороны более низких ставок и обеспечивают лучшую доходность в своем классе.
Точки роста компании в нашем посте:
https://t.iss.one/investmetod/121
3. Micron #MU. Цель: $60 (+20%).
Micron успешно отчиталась по итогам 3 финансового квартала - показатели превзошли консенсус аналитиков. Несмотря на существующие опасения того, что сильные продажи могут носить временный эффект, менеджмент компании представил сильный прогноз на 4 квартал, значительно выше консенсуса. В соответствии с прогнозом, выручка увеличится более чем на 20%, а скорректированная EPS почти удвоится.
Точки роста компании в нашем посте:
https://t.iss.one/investmetod/169
Ваш МЕТОД
Сводка актуальных идей МЕТОДа для долгосрочного инвестирования.
1. Huntington Ingalls #HII. Цель: $225 (+30%).
Huntington Ingalls - оборонная компания, является крупнейшим строителем военных кораблей в США, базирующаяся в Ньюпорт-ньюс, штат Вирджиния, столетняя компания поставляет 70% военных кораблей ВМС США, ее штат 42 000 человек в США и по всему миру. Соотношение P/E 12 ниже среднего отраслевого показателя 17,34. Это делает акции значительно недооцененными по сравнению с конкурентами.
Отчет компании выйдет 6 августа, перед отчетом рекомендуем избегать агрессивных сделок. Мы держим компанию в размере 3% от портфеля.
Точки роста компании в наших постах:
https://t.iss.one/investmetod/125
https://t.iss.one/investmetod/197
2. JPMorgan #JPM. Цель: $115 (+20%).
24 июля аналитик Goldman Sachs Ричард Рамсден повысил рейтинг JPMorgan до «Покупать» с целевой ценой за 12 месяцев в 116 долларов. JPMorgan имеет хорошие возможности для защиты краткосрочных доходов и поддержания дивидендов в течение следующих нескольких кварталов.
По прогнозам аналитиков, JPMorgan может обеспечить наивысшую доходность ощутимого общего акционерного капитала среди крупных банков после 2020 года, поскольку дальнейшее увеличение доли рынка и повышение эффективности компенсируют давление со стороны более низких ставок и обеспечивают лучшую доходность в своем классе.
Точки роста компании в нашем посте:
https://t.iss.one/investmetod/121
3. Micron #MU. Цель: $60 (+20%).
Micron успешно отчиталась по итогам 3 финансового квартала - показатели превзошли консенсус аналитиков. Несмотря на существующие опасения того, что сильные продажи могут носить временный эффект, менеджмент компании представил сильный прогноз на 4 квартал, значительно выше консенсуса. В соответствии с прогнозом, выручка увеличится более чем на 20%, а скорректированная EPS почти удвоится.
Точки роста компании в нашем посте:
https://t.iss.one/investmetod/169
Ваш МЕТОД
#три_тезиса
JPMORGAN
Тикер: #JPM
🎯Цель: $117 (+10%)
1. Низкие риски. JPMorgan использует передовые стратегии оценки риска для своих активов. JPM имеет уровень плохих долгов в 0,6% - один из самых низких в секторе, а также существенную сумму на покрытие плохих кредитов (2,3%).
2. Рост из-за ротации. Долгое время американский IT-сектор рос быстрее индекса. Авиакомпании, банки и другие отрасли восстанавливались медленнее. Сейчас, рынок немного корректируется - хедж-фонды фиксируют часть прибыли в IT. Практически у всех крупных игроков в портфеле появился JPM.
3. Пакет стимулов. Аналитики МЕТОДа не сомневаются, что пакет стимулов в том или ином виде будет введен - Трамп уже реализует сокращение налогов. Когда пакет стимулов начнет влиять на рынок - акции банков смогут расти быстрее рынка.
Ваш МЕТОД
JPMORGAN
Тикер: #JPM
🎯Цель: $117 (+10%)
1. Низкие риски. JPMorgan использует передовые стратегии оценки риска для своих активов. JPM имеет уровень плохих долгов в 0,6% - один из самых низких в секторе, а также существенную сумму на покрытие плохих кредитов (2,3%).
2. Рост из-за ротации. Долгое время американский IT-сектор рос быстрее индекса. Авиакомпании, банки и другие отрасли восстанавливались медленнее. Сейчас, рынок немного корректируется - хедж-фонды фиксируют часть прибыли в IT. Практически у всех крупных игроков в портфеле появился JPM.
3. Пакет стимулов. Аналитики МЕТОДа не сомневаются, что пакет стимулов в том или ином виде будет введен - Трамп уже реализует сокращение налогов. Когда пакет стимулов начнет влиять на рынок - акции банков смогут расти быстрее рынка.
Ваш МЕТОД
🎯Закрываем позицию в Merck (#MRK) с прибылью 8,73%. Аналитики МЕТОДа не видят сильных катализаторов переоценки для компании.
💰Докупаем JPMorgan (#JPM). Акции банковского сектора США имеют в себе потенциал серьезный роста из-за нового пакета стимулов, а JPMorgan, по независимым оценкам, обладает самым качественным риск-менеджментом в отрасли.
💰Докупаем JPMorgan (#JPM). Акции банковского сектора США имеют в себе потенциал серьезный роста из-за нового пакета стимулов, а JPMorgan, по независимым оценкам, обладает самым качественным риск-менеджментом в отрасли.
