#три_тезиса
Русагро
Тикер: #AGRO
🚀Цель: 800 рублей (+22%)
1. Покупки Басова. Каждый раз, после того, как гендиректор Русагро Басов увеличивает свою позицию - акции растут. Буквально недавно Басов докупил 44 000 ГДР и теперь его доля в компании - 7,5%. Следуя за инсайдерами, можно существенно увеличить свой капитал.
2. Цены на основную продукцию:
• Текущие отпускные цены перерабатывающих организаций на подсолнечное масло закрепились около максимумов с 2017 года. Масло занимало около 48,9% в выручке Русагро в 1 квартале 2020 года.
• Фьючерсы на свинину выросли на 15% с начала месяца (20,6% в выручке Русагро).
3. Поглощение "Степи". АФК Система имеет в портфеле агрохолдинг Степь, земельный банк которой к концу 2020 году по прогнозам увеличится до 600 тыс гектаров. Система активно вкладывает в развитие актива и намерена провести IPO с целью погасить часть собственного долга полученными средствами. Но процесс IPO может затянуться или отмениться из-за неблагоприятной макро ситуации и тут в качестве инвестора может выйти Русагро.
Русагро получит ценный актив, который даст синергетический эффект с остальным бизнесом компании. При этом у Русагро есть возможность привлекать долги по низким ставкам, а значит проблем с финансированием не должно возникнуть.
Ваш МЕТОД
Русагро
Тикер: #AGRO
🚀Цель: 800 рублей (+22%)
1. Покупки Басова. Каждый раз, после того, как гендиректор Русагро Басов увеличивает свою позицию - акции растут. Буквально недавно Басов докупил 44 000 ГДР и теперь его доля в компании - 7,5%. Следуя за инсайдерами, можно существенно увеличить свой капитал.
2. Цены на основную продукцию:
• Текущие отпускные цены перерабатывающих организаций на подсолнечное масло закрепились около максимумов с 2017 года. Масло занимало около 48,9% в выручке Русагро в 1 квартале 2020 года.
• Фьючерсы на свинину выросли на 15% с начала месяца (20,6% в выручке Русагро).
3. Поглощение "Степи". АФК Система имеет в портфеле агрохолдинг Степь, земельный банк которой к концу 2020 году по прогнозам увеличится до 600 тыс гектаров. Система активно вкладывает в развитие актива и намерена провести IPO с целью погасить часть собственного долга полученными средствами. Но процесс IPO может затянуться или отмениться из-за неблагоприятной макро ситуации и тут в качестве инвестора может выйти Русагро.
Русагро получит ценный актив, который даст синергетический эффект с остальным бизнесом компании. При этом у Русагро есть возможность привлекать долги по низким ставкам, а значит проблем с финансированием не должно возникнуть.
Ваш МЕТОД
Интересные данные по #AGRO. Наша идея отлично показывает себя. Раскрытие идеи: https://t.iss.one/investmetod/180
#аналитика
• Отличный отчет Русагро (#AGRO). EBITDA (скор.) выросла на 82% и составила 7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 4,8 млрд рублей. Текущая доходность идеи = 16,1%. Хороший результат (держим позицию, наращивать не будем).
• Потребительские расходы растут. За первую неделю августа Bank of America зафиксировал рост расходов по кредитным и дебетовым картам на 2,1% г/г. Больше всего от этого выигрывает Visa (#V). Потребительские настроения также показывают положительную динамику.
• Что делать? Покупать акции IT-компаний, которые немного корректируются на данный момент. На российском рынке стоит действовать осторожнее, так как могут проявиться белорусские риски и риски санкции. Возможно, замещать частично российские акции на защитные активы.
• Отличный отчет Русагро (#AGRO). EBITDA (скор.) выросла на 82% и составила 7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 4,8 млрд рублей. Текущая доходность идеи = 16,1%. Хороший результат (держим позицию, наращивать не будем).
• Потребительские расходы растут. За первую неделю августа Bank of America зафиксировал рост расходов по кредитным и дебетовым картам на 2,1% г/г. Больше всего от этого выигрывает Visa (#V). Потребительские настроения также показывают положительную динамику.
• Что делать? Покупать акции IT-компаний, которые немного корректируются на данный момент. На российском рынке стоит действовать осторожнее, так как могут проявиться белорусские риски и риски санкции. Возможно, замещать частично российские акции на защитные активы.
Сокращаем позицию по Русагро вдвое #AGRO с прибылью +14,86%.
Основные точки роста ( https://t.iss.one/investmetod/158 , https://t.iss.one/investmetod/102 ) были отыграны. Идея успешно показала себя. Ситуация в Беларуси и рост геополитической напряженности может оказывать давление на российский рынок.
Ваш МЕТОД
Основные точки роста ( https://t.iss.one/investmetod/158 , https://t.iss.one/investmetod/102 ) были отыграны. Идея успешно показала себя. Ситуация в Беларуси и рост геополитической напряженности может оказывать давление на российский рынок.
Ваш МЕТОД
Telegram
МЕТОД
#три_тезиса
Увеличиваем позицию в Русагро
Тикер: AGRO
Цель: 750 рублей
1. Дешевый долг. Русагро недооценена из-за кажущейся высокой долговой нагрузки. Однако, Русагро имеет доступ к дешевым кредитам, которые повышают рентабельность капитала. В моменте…
Увеличиваем позицию в Русагро
Тикер: AGRO
Цель: 750 рублей
1. Дешевый долг. Русагро недооценена из-за кажущейся высокой долговой нагрузки. Однако, Русагро имеет доступ к дешевым кредитам, которые повышают рентабельность капитала. В моменте…
Покупаем Русагро (#AGRO)
🎯 Цель: ₽850 (+15%)
🕐 Срок: до 9 месяцев
1. Китай. Русагро активнее других российских игроков борется за китайский рынок. Долгосрочная цель компании - сделать своим основным рынком не Россию, а Китай. Китайский рынок активно растет, а цены там на 20% выше российских. На данный момент доля всего экспорта в бизнесе компании - 18%. Русагро имеет неплохие шансы в борьбе за рынки свинины, за счет высокой конкурентоспособности, и подсолнечного масла.
2. Дешевый кредит. Русагро имеет не только ряд перспективных направлений (производство молока и сыров, строительство свинокомплексов в Приморье и Китае и тд), но и возможность занимать по крайне низким ставкам (4,7-5%), что крайне важно для поддержания агрессивной экспансии. Русагро - один из бенефициаров консолидации рынков.
3. Защитный сектор. Традиционно, сельское хозяйство являлось защитным сектором. Русагро показало крайне сильные результаты за 2 квартал 2020 года и как ожидают аналитики МЕТОДа сохранит их до конца 2020 года.
Ваш МЕТОД
🎯 Цель: ₽850 (+15%)
🕐 Срок: до 9 месяцев
1. Китай. Русагро активнее других российских игроков борется за китайский рынок. Долгосрочная цель компании - сделать своим основным рынком не Россию, а Китай. Китайский рынок активно растет, а цены там на 20% выше российских. На данный момент доля всего экспорта в бизнесе компании - 18%. Русагро имеет неплохие шансы в борьбе за рынки свинины, за счет высокой конкурентоспособности, и подсолнечного масла.
2. Дешевый кредит. Русагро имеет не только ряд перспективных направлений (производство молока и сыров, строительство свинокомплексов в Приморье и Китае и тд), но и возможность занимать по крайне низким ставкам (4,7-5%), что крайне важно для поддержания агрессивной экспансии. Русагро - один из бенефициаров консолидации рынков.
3. Защитный сектор. Традиционно, сельское хозяйство являлось защитным сектором. Русагро показало крайне сильные результаты за 2 квартал 2020 года и как ожидают аналитики МЕТОДа сохранит их до конца 2020 года.
Ваш МЕТОД
Интересно к покупке: Русагро (#AGRO)
• Русагро - крупнейший вертикальный агрохолдинг России. В настоящее время занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.
• Что мы ждем сегодня? Сильные результаты за 3 квартал 2020 за счет роста цен на основную продукцию компании. Ранее МЕТОД успешно спрогнозировал сильный отчет за 2 квартал. В прошлый раз на публикации результатов акции отреагировали ростом на 3%. Ожидаем, что РусАгро вновь покажет сильные результаты.
• Актуальные точки роста компани читайте тут:
https://t.iss.one/investmetod/292
Ваш МЕТОД
• Русагро - крупнейший вертикальный агрохолдинг России. В настоящее время занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.
• Что мы ждем сегодня? Сильные результаты за 3 квартал 2020 за счет роста цен на основную продукцию компании. Ранее МЕТОД успешно спрогнозировал сильный отчет за 2 квартал. В прошлый раз на публикации результатов акции отреагировали ростом на 3%. Ожидаем, что РусАгро вновь покажет сильные результаты.
• Актуальные точки роста компани читайте тут:
https://t.iss.one/investmetod/292
Ваш МЕТОД
Закрываем следующие позиции:
• AbbVie (#ABBV) с доходностью +15,9%
• Русагро (#AGRO) +14,3%.
Поздравляем всех с прибылью. Закрываем выросшие позиции перед значительной ребалансировкой в конце года. Около $160 млрд по оценке JPMorgan будет распродано в акциях уже в конце ноября. Всего продажи со стороны фондов до конца 2020 года составят $310 млрд.
• AbbVie (#ABBV) с доходностью +15,9%
• Русагро (#AGRO) +14,3%.
Поздравляем всех с прибылью. Закрываем выросшие позиции перед значительной ребалансировкой в конце года. Около $160 млрд по оценке JPMorgan будет распродано в акциях уже в конце ноября. Всего продажи со стороны фондов до конца 2020 года составят $310 млрд.
Дорогие друзья, открыт новый ограниченный набор на закрытый канал с аналитикой, идеями и образовательными материалами. Набор длится до конца дня.
Результаты работы.
• Новогодняя скидка - 25%. Текущая цена подписки - ₽1500 (вместо ₽2000).
• В этом месяце мы вместе заработали на #ABBV (+15,9%), #AGRO (+14,3%), #MTCH (+4%), #AMD (+16%), #QDEL (+8,4%), #NLMK (+5,9%), #BABA (+3%) и #SNGSP (+10%).
Если бы не падение QIWI - этот месяц был бы одним из лучших. Но мы уверены, что в ближайшее время ситуация с QIWI начнет меняться в лучшую сторону и акция принесет неплохую прибыль в 2021 году.
• Действует гарантия - если за месяц убытки по премиальным закрытым идеям превышают прибыль, то для подписчика закрытого канала следующий месяц мы сделаем бесплатным.
Оставляйте ваши заявки в @metodprime_bot.
Цена за месяц - 1500₽. Успейте купить до конца дня.
Результаты работы.
• Новогодняя скидка - 25%. Текущая цена подписки - ₽1500 (вместо ₽2000).
• В этом месяце мы вместе заработали на #ABBV (+15,9%), #AGRO (+14,3%), #MTCH (+4%), #AMD (+16%), #QDEL (+8,4%), #NLMK (+5,9%), #BABA (+3%) и #SNGSP (+10%).
Если бы не падение QIWI - этот месяц был бы одним из лучших. Но мы уверены, что в ближайшее время ситуация с QIWI начнет меняться в лучшую сторону и акция принесет неплохую прибыль в 2021 году.
• Действует гарантия - если за месяц убытки по премиальным закрытым идеям превышают прибыль, то для подписчика закрытого канала следующий месяц мы сделаем бесплатным.
Оставляйте ваши заявки в @metodprime_bot.
Цена за месяц - 1500₽. Успейте купить до конца дня.
