#NLMK #аналитика
НЛМК. Отскочили после коррекционного снижения
Акции НЛМК в четверг выросли на 0,46% и завершили сессию на отметке 227,54 руб. Объем торгов составил 0,87 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции НЛМК на старте сессии четверга протестировали нижнюю границу локального восходящего канала, но эту динамическую поддержку удалось удержать. В итоге бумаги смогли отскочить после двух сессий снижения, однако подъем проходил на невысоких оборотах. Поддержку под конец сессии оказала и смена общерыночных настроений — индекс МосБиржи, снижавшийся в течение дня, смог отыграть потери и завершить день с нейтральным результатом.
•Техническая картина немного улучшилась. На дневном таймфреме RSI поднялся выше 50, что говорит о нарастающей силе покупателей, на дневном графике индикатор ниже зоны перекупленности, что предполагает пространство для роста. 10-часовая EMA вернулась выше 20-часовой.
•Целью подъема по-прежнему выступает возврат к пиковому значению 2024 г., расположенному на 230,86 руб. Промежуточными сопротивлениями могут стать бывшие максимумы года на 228,3 и 229,5. Если котировкам удастся преодолеть эти препятствия, следующий локальный ориентир — экстремум от 18 февраля на 231,5. Его пробой откроет дорогу к более значимой цели — максимуму февраля 2022 г. на уровне 236 руб.
•При откате промежуточным уровнем поддержки может стать район 227 руб., здесь проходит сейчас нижняя граница восходящего канала, сформированного в конце февраля. Далее недавний годовой максимум на 226 и далее на 223,5 руб. Пробой этих рубежей откроет дорогу к следующей поддержке на 219,6 руб., но это уже почти -3,5% от текущих значений.
Уровни сопротивления: 228,3 / 230,86 / 231,5 / 236,5 / 246,3
Уровни поддержки: 227 / 226 / 223,5 / 219,6 / 217,16
Долгосрочная картина
•С середины октября 2022 г. бумаги НЛМК находятся в растущем тренде. В декабре 2023 г. продавцы предпринимали попытки его сломить, но в итоге просадка выкуплена, котировки снова курсируют выше 200-дневной скользящей средней.
•Сейчас бумага торгуется на максимумах с 22 февраля 2022 г. Целью стали февральские экстремумы двухлетней давности — в районе 236 руб.
•Целевая цена аналитиков на горизонте года составляет 260 руб. Это подразумевает вероятный прирост стоимости акций НЛМК примерно на 14% от текущего уровня. Поддержку будут оказывать ожидания первых за два года дивидендов. За 2023 г. акционеры могут получить 25,43 руб. на бумагу, дивидендная доходность — выше 11%.
НЛМК. Отскочили после коррекционного снижения
Акции НЛМК в четверг выросли на 0,46% и завершили сессию на отметке 227,54 руб. Объем торгов составил 0,87 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции НЛМК на старте сессии четверга протестировали нижнюю границу локального восходящего канала, но эту динамическую поддержку удалось удержать. В итоге бумаги смогли отскочить после двух сессий снижения, однако подъем проходил на невысоких оборотах. Поддержку под конец сессии оказала и смена общерыночных настроений — индекс МосБиржи, снижавшийся в течение дня, смог отыграть потери и завершить день с нейтральным результатом.
•Техническая картина немного улучшилась. На дневном таймфреме RSI поднялся выше 50, что говорит о нарастающей силе покупателей, на дневном графике индикатор ниже зоны перекупленности, что предполагает пространство для роста. 10-часовая EMA вернулась выше 20-часовой.
•Целью подъема по-прежнему выступает возврат к пиковому значению 2024 г., расположенному на 230,86 руб. Промежуточными сопротивлениями могут стать бывшие максимумы года на 228,3 и 229,5. Если котировкам удастся преодолеть эти препятствия, следующий локальный ориентир — экстремум от 18 февраля на 231,5. Его пробой откроет дорогу к более значимой цели — максимуму февраля 2022 г. на уровне 236 руб.
•При откате промежуточным уровнем поддержки может стать район 227 руб., здесь проходит сейчас нижняя граница восходящего канала, сформированного в конце февраля. Далее недавний годовой максимум на 226 и далее на 223,5 руб. Пробой этих рубежей откроет дорогу к следующей поддержке на 219,6 руб., но это уже почти -3,5% от текущих значений.
Уровни сопротивления: 228,3 / 230,86 / 231,5 / 236,5 / 246,3
Уровни поддержки: 227 / 226 / 223,5 / 219,6 / 217,16
Долгосрочная картина
•С середины октября 2022 г. бумаги НЛМК находятся в растущем тренде. В декабре 2023 г. продавцы предпринимали попытки его сломить, но в итоге просадка выкуплена, котировки снова курсируют выше 200-дневной скользящей средней.
•Сейчас бумага торгуется на максимумах с 22 февраля 2022 г. Целью стали февральские экстремумы двухлетней давности — в районе 236 руб.
•Целевая цена аналитиков на горизонте года составляет 260 руб. Это подразумевает вероятный прирост стоимости акций НЛМК примерно на 14% от текущего уровня. Поддержку будут оказывать ожидания первых за два года дивидендов. За 2023 г. акционеры могут получить 25,43 руб. на бумагу, дивидендная доходность — выше 11%.
#GAZP #аналитика
Газпром. На пересечении средних
Акции Газпрома вчера, по итогам двух торговых сессий, потеряли 0,16%.
Цена закрытия основной сессии — 166,14 руб. (-0,53%). Объем торгов — 3,9 млрд руб.
Цена закрытия вечерней сессии — 166,77 руб. (-0,16% к закрытию предыдущего дня). Объем торгов — 0,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Вчера акции Газпрома большую часть дня пребывали в коррекции, прокололи уровень 200-дневной скользящей средней (EMA200, 163,43 руб.), но все-таки смогли закрыться выше. Восстановление котировок произошло на вечерней торговой сессии.
•На прошлой неделе цена смогла пробить 200-дневную скользящую среднюю и закрыться выше нее. Событие необычно тем, что с февраля 2022 г. Газпром торговался преимущественно ниже этой линии. Такое поведение цены дает шанс на возможность дальнейшего роста — к блоку 170–173 руб.
•Фьючерсы на акции Газпрома пробили и протестировали свою EMA200 за неделю до того, как это сделали сами акции.
•Еще один технический момент, намекающий на продолжение бычьей картины в Газпроме, — пересечение скользящих средних. 20-дневная пересекла снизу 50-дневную и 100-дневную. Такой же паттерн наблюдался в апреле и июле 2023 г.
Уровни сопротивления: 168 / 170 / 173
Уровни поддержки: 166,4 / 165,1 / 163,3
Долгосрочная картина
•С конца 2022 г. Газпром торгуется в диапазоне 156–170 руб. Однако в апреле, августе и сентябре прошлого года котировкам удавалось подняться выше 180 руб.
•Если говорить о ценах в долларах, то в октябре 2023 г. они почти дошли до своего исторического дна в районе $1,6, после чего перешли к консолидации в рамках бокового диапазона $1,6–$1,9 за акцию. Среднемесячное значение цены находится в районе $1,75 за бумагу.
•Взгляд аналитиков на акции Газпрома «Позитивный». Таргет на год — 230 руб. Возможна выплата дивиденда в размере 14 руб. на бумагу. Правда, больше половины инвесторов (62%) считают, что дивиденды будут снижены или приостановлены.
Газпром. На пересечении средних
Акции Газпрома вчера, по итогам двух торговых сессий, потеряли 0,16%.
Цена закрытия основной сессии — 166,14 руб. (-0,53%). Объем торгов — 3,9 млрд руб.
Цена закрытия вечерней сессии — 166,77 руб. (-0,16% к закрытию предыдущего дня). Объем торгов — 0,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Вчера акции Газпрома большую часть дня пребывали в коррекции, прокололи уровень 200-дневной скользящей средней (EMA200, 163,43 руб.), но все-таки смогли закрыться выше. Восстановление котировок произошло на вечерней торговой сессии.
•На прошлой неделе цена смогла пробить 200-дневную скользящую среднюю и закрыться выше нее. Событие необычно тем, что с февраля 2022 г. Газпром торговался преимущественно ниже этой линии. Такое поведение цены дает шанс на возможность дальнейшего роста — к блоку 170–173 руб.
•Фьючерсы на акции Газпрома пробили и протестировали свою EMA200 за неделю до того, как это сделали сами акции.
•Еще один технический момент, намекающий на продолжение бычьей картины в Газпроме, — пересечение скользящих средних. 20-дневная пересекла снизу 50-дневную и 100-дневную. Такой же паттерн наблюдался в апреле и июле 2023 г.
Уровни сопротивления: 168 / 170 / 173
Уровни поддержки: 166,4 / 165,1 / 163,3
Долгосрочная картина
•С конца 2022 г. Газпром торгуется в диапазоне 156–170 руб. Однако в апреле, августе и сентябре прошлого года котировкам удавалось подняться выше 180 руб.
•Если говорить о ценах в долларах, то в октябре 2023 г. они почти дошли до своего исторического дна в районе $1,6, после чего перешли к консолидации в рамках бокового диапазона $1,6–$1,9 за акцию. Среднемесячное значение цены находится в районе $1,75 за бумагу.
•Взгляд аналитиков на акции Газпрома «Позитивный». Таргет на год — 230 руб. Возможна выплата дивиденда в размере 14 руб. на бумагу. Правда, больше половины инвесторов (62%) считают, что дивиденды будут снижены или приостановлены.
#AFLT #аналитика
Аэрофлот. Снижение еще актуально
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота упали на 1,31%. Цена на закрытии составила 49,62 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 0,83 млн руб.
Краткосрочная картина
•В течение недели структура движения дневного графика изменилась, но все еще указывает на потенциал снижения. Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов.
•В случае слома вниз зоны поддержки 48,12–48,4 дорога откроется в обновленную область 47,05–47,4. Затем нужно смотреть за новой реакцией покупателей — если она не последует, то оптимально увидеть касание следующего диапазона 44,9–44.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 63 п. На 4-часовом таймфрейме акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 52,29 и 48,12.
•Отменой отката станет слом максимума 52,29. Текущая долгосрочная структура располагает к росту с целями из долгосрочной картины после вероятного отката.
Уровни сопротивления: 50,82 / 52,29 / 53
Уровни поддержки: 48,12 / 44,5 / 39,52
Долгосрочная картина
•Новая сформированная структура месячного и недельного графиков указывает на первые цели роста 53,3–55,3.
•В ближайшие недели допускается откат в сторону 43–44. Текущие цели движения цены смотрим в краткосрочной картине.
Аэрофлот. Снижение еще актуально
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота упали на 1,31%. Цена на закрытии составила 49,62 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 0,83 млн руб.
Краткосрочная картина
•В течение недели структура движения дневного графика изменилась, но все еще указывает на потенциал снижения. Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов.
•В случае слома вниз зоны поддержки 48,12–48,4 дорога откроется в обновленную область 47,05–47,4. Затем нужно смотреть за новой реакцией покупателей — если она не последует, то оптимально увидеть касание следующего диапазона 44,9–44.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 63 п. На 4-часовом таймфрейме акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 52,29 и 48,12.
•Отменой отката станет слом максимума 52,29. Текущая долгосрочная структура располагает к росту с целями из долгосрочной картины после вероятного отката.
Уровни сопротивления: 50,82 / 52,29 / 53
Уровни поддержки: 48,12 / 44,5 / 39,52
Долгосрочная картина
•Новая сформированная структура месячного и недельного графиков указывает на первые цели роста 53,3–55,3.
•В ближайшие недели допускается откат в сторону 43–44. Текущие цели движения цены смотрим в краткосрочной картине.
#LKOH #аналитика
ЛУКОЙЛ. Нацелены на слом поддержки 7785
Акции ЛУКОЙЛа на прошлой торговой сессии упали на 0,25%. Цена на закрытии составила 7820,5 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов достиг 2,95 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В среду в начале торгов попытки роста были продавлены вниз. На дневном графике сформирована структура падения с первыми целями 7731–7746. Сценарий актуален, пока нет слома сопротивления 7886,5.
•Техническая картина часового графика на стороне продавцов. В ближайшие дни следим за поддержкой 7785. В случае ее слома цели роста 8018–8045 будут отменены. Пока нет пробоя поддержки 7785, возможен сценарий еще одной волны подъема с текущих уровней на дневном графике. Учитываем, что после возможного более глубокого отката в приоритете возобновление среднесрочного роста.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 63 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7886,5 и 7785.
•Безопасные цели роста дневной структуры — 7780–7844, основные — 8082–8169. Зона 7780–7844 интересна для начала сокращения инвестиционных длинных позиций. А область 8082–8169 — для фиксации остатков длинных позиций (в случае более глубокого отката эти цели будут пересчитаны).
Уровни сопротивления: 7886,5 / 7931 / 8080
Уровни поддержки: 7785 / 7654 / 7184,5
Долгосрочная картина
•Сформирована новая структура роста. Новые долгосрочные цели подъема совпадают с дневной структурой: основные — 8082–8169. Пока нет слома поддержки 6962, этот сценарий в приоритете.
•Прошлая недельная структура указывала на первые цели роста 7148–7189, основные — 7345–7403, максимальные — 7458–7561. Все они выполнены.
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.
ЛУКОЙЛ. Нацелены на слом поддержки 7785
Акции ЛУКОЙЛа на прошлой торговой сессии упали на 0,25%. Цена на закрытии составила 7820,5 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов достиг 2,95 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В среду в начале торгов попытки роста были продавлены вниз. На дневном графике сформирована структура падения с первыми целями 7731–7746. Сценарий актуален, пока нет слома сопротивления 7886,5.
•Техническая картина часового графика на стороне продавцов. В ближайшие дни следим за поддержкой 7785. В случае ее слома цели роста 8018–8045 будут отменены. Пока нет пробоя поддержки 7785, возможен сценарий еще одной волны подъема с текущих уровней на дневном графике. Учитываем, что после возможного более глубокого отката в приоритете возобновление среднесрочного роста.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 63 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7886,5 и 7785.
•Безопасные цели роста дневной структуры — 7780–7844, основные — 8082–8169. Зона 7780–7844 интересна для начала сокращения инвестиционных длинных позиций. А область 8082–8169 — для фиксации остатков длинных позиций (в случае более глубокого отката эти цели будут пересчитаны).
Уровни сопротивления: 7886,5 / 7931 / 8080
Уровни поддержки: 7785 / 7654 / 7184,5
Долгосрочная картина
•Сформирована новая структура роста. Новые долгосрочные цели подъема совпадают с дневной структурой: основные — 8082–8169. Пока нет слома поддержки 6962, этот сценарий в приоритете.
•Прошлая недельная структура указывала на первые цели роста 7148–7189, основные — 7345–7403, максимальные — 7458–7561. Все они выполнены.
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.
#MTLR #аналитика
Мечел. Боковик затянулся, ждем развязки
Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии упали на 1,34%. Цена на закрытии составила 268,33 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,21 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Риск невыполнения целей роста 367–378 из долгосрочной картины сохраняется. Безопасные цели недельного графика пересчитаны в зону 321,5–327,3. Отмена всех сценариев роста возможна при сломе поддержки 261,93.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов, но слабость продолжает быть максимальной. На следующей неделе оптимально сделать новую попытку разворота наверх.
•В случае пробоя вверх уровня сопротивления 275,94 в приоритете достижение основной цели 310,7–314,6 на дневном графике. Затем более органичным будет достижение зоны 321,5–327,3.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 37 п. На 4-часовом графике акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 275,94 и 261,93.
Уровни сопротивления: 275,94 / 290,3 / 303,99
Уровни поддержки: 266,25 / 262,4 / 261,93
Долгосрочная картина
•На недельном графике сформирована локальная структура с целями 321,5–327,3, есть риск достижения только этой области. Ранее на недельном графике образовалась новая структура роста: безопасные цели — 367–378, максимальная — 420–450. Отмена всех сценариев роста возможна при сломе поддержки 261,93.
Мечел. Боковик затянулся, ждем развязки
Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии упали на 1,34%. Цена на закрытии составила 268,33 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,21 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Риск невыполнения целей роста 367–378 из долгосрочной картины сохраняется. Безопасные цели недельного графика пересчитаны в зону 321,5–327,3. Отмена всех сценариев роста возможна при сломе поддержки 261,93.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов, но слабость продолжает быть максимальной. На следующей неделе оптимально сделать новую попытку разворота наверх.
•В случае пробоя вверх уровня сопротивления 275,94 в приоритете достижение основной цели 310,7–314,6 на дневном графике. Затем более органичным будет достижение зоны 321,5–327,3.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 37 п. На 4-часовом графике акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 275,94 и 261,93.
Уровни сопротивления: 275,94 / 290,3 / 303,99
Уровни поддержки: 266,25 / 262,4 / 261,93
Долгосрочная картина
•На недельном графике сформирована локальная структура с целями 321,5–327,3, есть риск достижения только этой области. Ранее на недельном графике образовалась новая структура роста: безопасные цели — 367–378, максимальная — 420–450. Отмена всех сценариев роста возможна при сломе поддержки 261,93.
#SBER #аналитика
Сбербанк-ао. Боковик после объявления дивидендов
Обыкновенные акции Сбербанка вчера подорожали на 0,19%, до 309 руб. Объем торгов составил 6,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Сдержанное повышение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Акции Сбера продолжили консолидацию после недавних сильных движений. Диапазон внутридневного изменения их стоимости составил всего 0,6%. Основная предпосылка для относительного спада торговой активности — появление определенности по поводу размера дивидендов. Напомним, что их величина составит 33,3 руб., или 10,8% от цены вчерашнего закрытия.
•Закрытие состоялось несколько выше 200-часовой скользящей средней. Сохраняется умеренно позитивная краткосрочная техническая картина. Среднее значение индикатора относительной силы RSI указывает на отсутствие перекупленности или перепроданности на часовом графике.
•Сегодня наиболее вероятно продолжение двухдневного бокового движения между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления. Скорее, акции Сбера будут удерживаться в средней части диапазона 305–312 руб. Среднесрочно покупатели сохраняют контроль.
Уровни сопротивления: 310 / 311,5 / 314
Уровни поддержки: 306,3 / 305 / 303
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена бумаг потеряла 20%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.
•Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г.
•По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше, что говорит о растущем среднесрочном тренде.
•Целевая цена на горизонте года — 410 руб. Это подразумевает потенциальный прирост стоимости на 33% от текущего уровня.
Сбербанк-ао. Боковик после объявления дивидендов
Обыкновенные акции Сбербанка вчера подорожали на 0,19%, до 309 руб. Объем торгов составил 6,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Сдержанное повышение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Акции Сбера продолжили консолидацию после недавних сильных движений. Диапазон внутридневного изменения их стоимости составил всего 0,6%. Основная предпосылка для относительного спада торговой активности — появление определенности по поводу размера дивидендов. Напомним, что их величина составит 33,3 руб., или 10,8% от цены вчерашнего закрытия.
•Закрытие состоялось несколько выше 200-часовой скользящей средней. Сохраняется умеренно позитивная краткосрочная техническая картина. Среднее значение индикатора относительной силы RSI указывает на отсутствие перекупленности или перепроданности на часовом графике.
•Сегодня наиболее вероятно продолжение двухдневного бокового движения между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления. Скорее, акции Сбера будут удерживаться в средней части диапазона 305–312 руб. Среднесрочно покупатели сохраняют контроль.
Уровни сопротивления: 310 / 311,5 / 314
Уровни поддержки: 306,3 / 305 / 303
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена бумаг потеряла 20%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.
•Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г.
•По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше, что говорит о растущем среднесрочном тренде.
•Целевая цена на горизонте года — 410 руб. Это подразумевает потенциальный прирост стоимости на 33% от текущего уровня.
#NLMK #аналитика
НЛМК. Вот это рывок, но коррекция уже близко
Акции НЛМК в понедельник, 29 апреля, подскочили на 2,67% и завершили сессию на отметке 239,12 руб. Объем торгов составил 1,29 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции НЛМК в понедельник сделали рывок вверх почти на 2,7%, в результате которого были переписаны не только годовые максимумы, но и пиковые значения с сентября 2021 г.
•Сейчас ближайшей целью покупателей выступает отметка чуть выше 246 руб. — оставленный дивидендный гэп в начале осени 2021 г. До пробоя этого сопротивления надо подняться еще на 3%. Однако технические факторы сигнализируют, что сделать это без коррекционного отката будет проблематично. RSI на дневном и часовом таймфреймах — в зоне перекупленности.
•Если покупатели проигнорируют эти факторы, а бумага продолжит восхождение, на пути к обозначенным рубежам промежуточным препятствием выступает вчерашний максимум на 239,9 руб. Если гэп удастся закрыть, то следующим ориентиром станут экстремумы 31 августа 2021 г. на 253,56 руб.
•В случае коррекционного отката ближайшей поддержкой выступает покоренное вчера сопротивление в 236,5 руб. Далее опорой может вытопить нижняя границы восходящего канала, сформированного, в начале апреля — сейчас она проходит вблизи 232,5 руб.
Уровни сопротивления: 239,9 / 246,3 / 253,5 / 257,7 / 263,3
Уровни поддержки: 236,5 / 232,5 / 231 / 228,9 / 226
Долгосрочная картина
•С середины октября 2022 г. бумаги НЛМК находятся в растущем тренде. В декабре 2023 г. продавцы предпринимали попытки его сломить, но в итоге просадка выкуплена, котировки курсируют выше 200-дневной скользящей средней.
•Февральские экстремумы двухлетней давности — в районе 236 руб.— вчера были переписаны Бумага торгуется на максимумах с сентября 2021 г.
•Целевая цена аналитиков на горизонте года составляет 260 руб. Это подразумевает вероятный прирост стоимости акций НЛМК примерно на 12% от текущего уровня. Поддержку будут оказывать ожидания первых за два года дивидендов. За 2023 г. акционеры могут получить 25,43 руб. на бумагу, дивидендная доходность — выше 11%. Нельзя исключать, что компания последует примеру Северстали и вернется к квартальным выплатам.
НЛМК. Вот это рывок, но коррекция уже близко
Акции НЛМК в понедельник, 29 апреля, подскочили на 2,67% и завершили сессию на отметке 239,12 руб. Объем торгов составил 1,29 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции НЛМК в понедельник сделали рывок вверх почти на 2,7%, в результате которого были переписаны не только годовые максимумы, но и пиковые значения с сентября 2021 г.
•Сейчас ближайшей целью покупателей выступает отметка чуть выше 246 руб. — оставленный дивидендный гэп в начале осени 2021 г. До пробоя этого сопротивления надо подняться еще на 3%. Однако технические факторы сигнализируют, что сделать это без коррекционного отката будет проблематично. RSI на дневном и часовом таймфреймах — в зоне перекупленности.
•Если покупатели проигнорируют эти факторы, а бумага продолжит восхождение, на пути к обозначенным рубежам промежуточным препятствием выступает вчерашний максимум на 239,9 руб. Если гэп удастся закрыть, то следующим ориентиром станут экстремумы 31 августа 2021 г. на 253,56 руб.
•В случае коррекционного отката ближайшей поддержкой выступает покоренное вчера сопротивление в 236,5 руб. Далее опорой может вытопить нижняя границы восходящего канала, сформированного, в начале апреля — сейчас она проходит вблизи 232,5 руб.
Уровни сопротивления: 239,9 / 246,3 / 253,5 / 257,7 / 263,3
Уровни поддержки: 236,5 / 232,5 / 231 / 228,9 / 226
Долгосрочная картина
•С середины октября 2022 г. бумаги НЛМК находятся в растущем тренде. В декабре 2023 г. продавцы предпринимали попытки его сломить, но в итоге просадка выкуплена, котировки курсируют выше 200-дневной скользящей средней.
•Февральские экстремумы двухлетней давности — в районе 236 руб.— вчера были переписаны Бумага торгуется на максимумах с сентября 2021 г.
•Целевая цена аналитиков на горизонте года составляет 260 руб. Это подразумевает вероятный прирост стоимости акций НЛМК примерно на 12% от текущего уровня. Поддержку будут оказывать ожидания первых за два года дивидендов. За 2023 г. акционеры могут получить 25,43 руб. на бумагу, дивидендная доходность — выше 11%. Нельзя исключать, что компания последует примеру Северстали и вернется к квартальным выплатам.
#MTSS #аналитика
МТС. На праздниках следим за 303,95
Акции МТС на прошлой торговой сессии упали на 0,5%. Цена на закрытии составила 309,95 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 0,39 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Цели ускорения роста продолжают формироваться. Прошлое закрепление недельной свечой выше зоны 303,3–307,85 подтвердило будущий потенциал еще одной волны роста.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. Ждем окончания отката и первых разворотных пробоев наверх. В ближайшую неделю допускается движение в боковике 303,95–314,7.
•Кривая RSI дневного графика на отметке 58 п. На 4-часовом таймфрейме цена между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за структурой графика и уровнями: 314,7 и 303,95.
Уровни сопротивления: 314,7 / 322,6 / 335,45
Уровни поддержки: 303,95 / 296,87 / 285,35
Долгосрочная картина
•Сейчас формируется структура, которая может быть отработана в период ожидания дивидендов. Сценарий роста в приоритете, пока нет слома минимума 285,35. Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.
•35 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров МТС в качестве дивидендов за 2023 г. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на общем собрании акционеров 26 июня.
•Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 16 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 15 июля.
•Ожидания годовых дивидендов — исторически сильный катализатор для МТС: в 2022–2023 гг. с середины апреля до середины июня бумага росла на 29–33% — это на 20–40 п.п. лучше индекса МосБиржи. Ждем повторения позитивного тренда в этом году, если не будет значимых негативных новостей.
МТС. На праздниках следим за 303,95
Акции МТС на прошлой торговой сессии упали на 0,5%. Цена на закрытии составила 309,95 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 0,39 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Цели ускорения роста продолжают формироваться. Прошлое закрепление недельной свечой выше зоны 303,3–307,85 подтвердило будущий потенциал еще одной волны роста.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. Ждем окончания отката и первых разворотных пробоев наверх. В ближайшую неделю допускается движение в боковике 303,95–314,7.
•Кривая RSI дневного графика на отметке 58 п. На 4-часовом таймфрейме цена между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за структурой графика и уровнями: 314,7 и 303,95.
Уровни сопротивления: 314,7 / 322,6 / 335,45
Уровни поддержки: 303,95 / 296,87 / 285,35
Долгосрочная картина
•Сейчас формируется структура, которая может быть отработана в период ожидания дивидендов. Сценарий роста в приоритете, пока нет слома минимума 285,35. Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.
•35 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров МТС в качестве дивидендов за 2023 г. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на общем собрании акционеров 26 июня.
•Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 16 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 15 июля.
•Ожидания годовых дивидендов — исторически сильный катализатор для МТС: в 2022–2023 гг. с середины апреля до середины июня бумага росла на 29–33% — это на 20–40 п.п. лучше индекса МосБиржи. Ждем повторения позитивного тренда в этом году, если не будет значимых негативных новостей.
#MTLR #аналитика
Мечел. Цели роста отменены, куда дальше
Акции Мечела на прошлой торговой сессии упали на 3,39%. Цена на закрытии составила 244 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 2,81 млрд руб.
Краткосрочная картина
•На этой неделе цена сломала поддержку 261,93. За счет этого все сценарии роста отменились. Минимум сейчас установлен на отметке 241,1.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. Акции сейчас стоят в максимальной зоне падения 240,2–246,6 ближайшей структуры недельного графика. В случае закрепления недельной свечи ниже отметки 240,2 вероятность среднесрочного падения в зону 217,3–228,2 увеличится.
•Дополнительным риском является появление ускорения падения на дневном графике. Ждем окончания формирования волны ускорения. Затем более оптимально увидеть отскок в сторону 249,5–261,3. После можно будет оценить новые цели падения.
•Пока нет слома сопротивления 276,8, сценарий падения с локальными отскоками в приоритете.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 25 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 276,8 и 241,1.
Уровни сопротивления: 276,8 / 290,3 / 303,99
Уровни поддержки: 241,1 / 228,2 / 217,3
Долгосрочная картина
•На этой неделе цена сломала поддержку 261,93. За счет этого все сценарии роста отменены. Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.
•На недельном графике структура падения указывает на цели: 240,2–246,6 и 217,3–228,2.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Мечел. Цели роста отменены, куда дальше
Акции Мечела на прошлой торговой сессии упали на 3,39%. Цена на закрытии составила 244 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 2,81 млрд руб.
Краткосрочная картина
•На этой неделе цена сломала поддержку 261,93. За счет этого все сценарии роста отменились. Минимум сейчас установлен на отметке 241,1.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. Акции сейчас стоят в максимальной зоне падения 240,2–246,6 ближайшей структуры недельного графика. В случае закрепления недельной свечи ниже отметки 240,2 вероятность среднесрочного падения в зону 217,3–228,2 увеличится.
•Дополнительным риском является появление ускорения падения на дневном графике. Ждем окончания формирования волны ускорения. Затем более оптимально увидеть отскок в сторону 249,5–261,3. После можно будет оценить новые цели падения.
•Пока нет слома сопротивления 276,8, сценарий падения с локальными отскоками в приоритете.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 25 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 276,8 и 241,1.
Уровни сопротивления: 276,8 / 290,3 / 303,99
Уровни поддержки: 241,1 / 228,2 / 217,3
Долгосрочная картина
•На этой неделе цена сломала поддержку 261,93. За счет этого все сценарии роста отменены. Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.
•На недельном графике структура падения указывает на цели: 240,2–246,6 и 217,3–228,2.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
#ROSN #аналитика
Роснефть. Нужен пробой вниз
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 0,56%. Цена на закрытии составила 579,05 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,42 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В понедельник новая попытка пробоя сопротивления 587 не получилась. Затем сформировалась часовая структура падения с первыми целями 577,65–578,1, максимальные 574,7–575,9.
•Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Учитывая структуру движения, более органичным будет выход цены вниз из диапазона 578–587. Риск более глубокого отката на дневном графике с первыми целями 568,6–570,6 сохраняется. Пока нет слома зоны сопротивления 589,4–592,5, этот сценарий в приоритете.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 50 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 592,5 и 565,6.
•Ждем окончания текущей проторговки, которая может растянуться на первую половину мая. Учитываем, что старший сценарий из долгосрочной картины актуален и указывает на рост. При сломе отметки 592,5 высока вероятность повторного теста сопротивления 595,7, при пробое которого дорога откроется к целям из долгосрочной картины.
Уровни сопротивления: 592,5 / 595,7 / 607,8
Уровни поддержки: 572 / 565,6 / 548,5
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•В приоритете разворот наверх. Сценарий возобновления роста актуален, пока нет слома минимума 535,5. На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста 624–637,3.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Роснефть. Нужен пробой вниз
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 0,56%. Цена на закрытии составила 579,05 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,42 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В понедельник новая попытка пробоя сопротивления 587 не получилась. Затем сформировалась часовая структура падения с первыми целями 577,65–578,1, максимальные 574,7–575,9.
•Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Учитывая структуру движения, более органичным будет выход цены вниз из диапазона 578–587. Риск более глубокого отката на дневном графике с первыми целями 568,6–570,6 сохраняется. Пока нет слома зоны сопротивления 589,4–592,5, этот сценарий в приоритете.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 50 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 592,5 и 565,6.
•Ждем окончания текущей проторговки, которая может растянуться на первую половину мая. Учитываем, что старший сценарий из долгосрочной картины актуален и указывает на рост. При сломе отметки 592,5 высока вероятность повторного теста сопротивления 595,7, при пробое которого дорога откроется к целям из долгосрочной картины.
Уровни сопротивления: 592,5 / 595,7 / 607,8
Уровни поддержки: 572 / 565,6 / 548,5
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•В приоритете разворот наверх. Сценарий возобновления роста актуален, пока нет слома минимума 535,5. На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста 624–637,3.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
