❗️Вторая волна кризиса. Какие акции купить на падении рынка США? (Часть 2)
🌐 FAMG
Эти компании не нуждаются в представлении - технологические столпы и бенефициары цифровизации и социальной коммуникации планеты: Facebook, Apple, Microsoft и Google - их нужно покупать на любой сильной просадке.
🇨🇳 Alibaba (#BABA)
Китайская комбинация Amazon, eBay и PayPal вместе взятых. На ее долю приходится 80% всей онлайн-торговли в Китае. Работает в 4-х сегментах: коммерция, облачные вычисления, цифровые медиа и развлечения, а также венчурные инвестиции. Многомиллиардный бизнес включает в себя торговую площадку Alibaba.com, два маркет-плейс - ресурса: Taobao и Tmall, и систему платежей Alipay, которая недавно вышла на IPO. Это лучший вариант, в сравнении с Amazon.
— Forward P/E - 32, при темпе роста выручки 45% г/г и чистой 3-х летней рентабельности 32%
💳 Square (#SQ)
Square - это PayPal 3 года назад, но для бизнеса. Предоставляет услуги платежного эквайринга, программное и аппаратное обеспечение малым торговым точкам: малый бизнес долгое время игнорировался традиционными банками и стал целью № 1 для Square. Всего 5% доходов генерируется за пределами США - есть целый мир для развития.
— P/S 12,4, при темпе роста выручки 26,4% г/г и валовой рентабельности 36,7%.
☯️ CrowdStrike Holdings (#CRWD)
Поставщик средств кибербезопасности, развивающий сеть пользователей по модели SaaS. Его облачная архитектура собирает данные по всем агентам конечных точек, анализирует информацию в рамках своей облачной платформы и обновляет состояние безопасности всех своих клиентов. Основана в 2011 г., стала публичной в 2019 г.
— P/S 31, при темпе роста выручки 129,4% г/г и валовой рентабельности 72,17%.
❤️ Abiomed (#ABMD)
Разработчик и продавец временных устройств для механической поддержки кровообращения, в т.ч не имеющего аналогов в мире сердечного микронасоса Impella с интегрированными двигателями и датчиками.
— P/S 14,4, при темпе роста выручки 22,6% г/г и валовой рентабельности 81,18%.
#IF_акции_США #IF_обзор
🌐 FAMG
Эти компании не нуждаются в представлении - технологические столпы и бенефициары цифровизации и социальной коммуникации планеты: Facebook, Apple, Microsoft и Google - их нужно покупать на любой сильной просадке.
🇨🇳 Alibaba (#BABA)
Китайская комбинация Amazon, eBay и PayPal вместе взятых. На ее долю приходится 80% всей онлайн-торговли в Китае. Работает в 4-х сегментах: коммерция, облачные вычисления, цифровые медиа и развлечения, а также венчурные инвестиции. Многомиллиардный бизнес включает в себя торговую площадку Alibaba.com, два маркет-плейс - ресурса: Taobao и Tmall, и систему платежей Alipay, которая недавно вышла на IPO. Это лучший вариант, в сравнении с Amazon.
— Forward P/E - 32, при темпе роста выручки 45% г/г и чистой 3-х летней рентабельности 32%
💳 Square (#SQ)
Square - это PayPal 3 года назад, но для бизнеса. Предоставляет услуги платежного эквайринга, программное и аппаратное обеспечение малым торговым точкам: малый бизнес долгое время игнорировался традиционными банками и стал целью № 1 для Square. Всего 5% доходов генерируется за пределами США - есть целый мир для развития.
— P/S 12,4, при темпе роста выручки 26,4% г/г и валовой рентабельности 36,7%.
☯️ CrowdStrike Holdings (#CRWD)
Поставщик средств кибербезопасности, развивающий сеть пользователей по модели SaaS. Его облачная архитектура собирает данные по всем агентам конечных точек, анализирует информацию в рамках своей облачной платформы и обновляет состояние безопасности всех своих клиентов. Основана в 2011 г., стала публичной в 2019 г.
— P/S 31, при темпе роста выручки 129,4% г/г и валовой рентабельности 72,17%.
❤️ Abiomed (#ABMD)
Разработчик и продавец временных устройств для механической поддержки кровообращения, в т.ч не имеющего аналогов в мире сердечного микронасоса Impella с интегрированными двигателями и датчиками.
— P/S 14,4, при темпе роста выручки 22,6% г/г и валовой рентабельности 81,18%.
#IF_акции_США #IF_обзор
📍Target-price команды IF Stocks
Недавно мы отобрали наиболее интересные акции на российском и американском рынках, которые будем приобретать в случае распродажи.
🇷🇺 Россия
🇺🇸 США часть 1/ США часть 2
Россия:
• Мосбиржа (#MOEX) - ₽100
• МТС (#MTSS) - ₽270
• Сбербанк преф (#SBERP) - ₽150
• Норильский Никель (#GMKN) - ₽15.000
• ФосАгро (#PHOR) - ₽2.200
США:
• Pfizer (#PFE) - часть по текущим ценам и в случае падения ниже $32
• AbbVie (#ABBV) - часть по текущим ценам и в случае падения ниже $75
• BlackRock (#BLK) - $480
• Visa (#V) - $150
• JPMorgan Chase (#JPM) - $80
• Facebook (#FB) - $220
• Apple (#AAPL) - $80
• Microsoft (#MSFT) - $150
• Google (#GOOGL) - $1050
• Alibaba (#BABA) - $265
• Square (#SQ) - $100
• CrowdStrike (#CRWD) - $100
• Abiomed (#ABMD) - $220
Некоторые компании интересны уже по текущим ценам.
#IF_Stocks_портфель
Недавно мы отобрали наиболее интересные акции на российском и американском рынках, которые будем приобретать в случае распродажи.
🇷🇺 Россия
🇺🇸 США часть 1/ США часть 2
Россия:
• Мосбиржа (#MOEX) - ₽100
• МТС (#MTSS) - ₽270
• Сбербанк преф (#SBERP) - ₽150
• Норильский Никель (#GMKN) - ₽15.000
• ФосАгро (#PHOR) - ₽2.200
США:
• Pfizer (#PFE) - часть по текущим ценам и в случае падения ниже $32
• AbbVie (#ABBV) - часть по текущим ценам и в случае падения ниже $75
• BlackRock (#BLK) - $480
• Visa (#V) - $150
• JPMorgan Chase (#JPM) - $80
• Facebook (#FB) - $220
• Apple (#AAPL) - $80
• Microsoft (#MSFT) - $150
• Google (#GOOGL) - $1050
• Alibaba (#BABA) - $265
• Square (#SQ) - $100
• CrowdStrike (#CRWD) - $100
• Abiomed (#ABMD) - $220
Некоторые компании интересны уже по текущим ценам.
#IF_Stocks_портфель
📃 Square, Alteryx - отчеты за 3 кв. 2020
📱 Square (#SQ) - 181,8 (+4%)
•Выручка – $3,0 млрд. (+140% г/г)
•Скор. EBITDA – $181 млн. (+38% г/г)
•Чистая прибыль – $37 млн. (+27,5% г/г)
•Прибыль на акцию $0,34 – лучше прогноза $0,17
Продажи биткойнов через платформу Cash достигли $1,63 млрд. Всего, с открытия в 2018 году платформы, было продано криптовалюты на $3,4 млрд.
Всего приложение Case принесло $385 млн валовой прибыли, а интеграция в него возможности купить акции, попутно стимулировала людей впервые покупать биткоин.
🔍 Консенсус-прогноз аналитиков на 4 кв. 2020: EPS = $0,20
💻 Alteryx (#AYX) - 130,9 (-6,7%)
•Выручка – $129 млн. (+28% г/г)
•Операционная прибыль – $9,6 млн. (-19% г/г)
•Чистая прибыль – $4,3 млн. (убыток 6,2 млн. годом ранее)
•Прибыль на акцию $0,39 – лучше прогноза $0,14
Завершился третий квартал 2020 года с 6 955 клиентами (+24% г/г)
Объявлено о стратегическом альянсе с Adobe, UiPath и ABBYY для ускорения внедрения APA и улучшения результатов бизнеса для совместных клиентов.
Компания заявила, что руководство «зависит от различных важных факторов предосторожности», включая «риски и неопределенности, связанные с пандемией COVID-19».
🔍 Alteryx заявила, что выручка в четвертом квартале ожидается в диапазоне от $146 до $150 миллионов, что на 7–4% г/г и ниже средней оценки аналитиков в $151,5 миллиона долларов.
#IF_отчеты #IF_акции_США
📱 Square (#SQ) - 181,8 (+4%)
•Выручка – $3,0 млрд. (+140% г/г)
•Скор. EBITDA – $181 млн. (+38% г/г)
•Чистая прибыль – $37 млн. (+27,5% г/г)
•Прибыль на акцию $0,34 – лучше прогноза $0,17
Продажи биткойнов через платформу Cash достигли $1,63 млрд. Всего, с открытия в 2018 году платформы, было продано криптовалюты на $3,4 млрд.
Всего приложение Case принесло $385 млн валовой прибыли, а интеграция в него возможности купить акции, попутно стимулировала людей впервые покупать биткоин.
🔍 Консенсус-прогноз аналитиков на 4 кв. 2020: EPS = $0,20
💻 Alteryx (#AYX) - 130,9 (-6,7%)
•Выручка – $129 млн. (+28% г/г)
•Операционная прибыль – $9,6 млн. (-19% г/г)
•Чистая прибыль – $4,3 млн. (убыток 6,2 млн. годом ранее)
•Прибыль на акцию $0,39 – лучше прогноза $0,14
Завершился третий квартал 2020 года с 6 955 клиентами (+24% г/г)
Объявлено о стратегическом альянсе с Adobe, UiPath и ABBYY для ускорения внедрения APA и улучшения результатов бизнеса для совместных клиентов.
Компания заявила, что руководство «зависит от различных важных факторов предосторожности», включая «риски и неопределенности, связанные с пандемией COVID-19».
🔍 Alteryx заявила, что выручка в четвертом квартале ожидается в диапазоне от $146 до $150 миллионов, что на 7–4% г/г и ниже средней оценки аналитиков в $151,5 миллиона долларов.
#IF_отчеты #IF_акции_США
🔍 Обзор ARK Innovation ETF
ARK Innovation ETF (#ARKK) - флагманский активно управляемый фонд команды ARK Invest.
ARKK значительно опережает фонды пассивного управления по доходности, например SPDR Technology Select Sector (#XLK).
В какой-то момент ARKK сделал своевременные инвестиции в биткойн, что резко повысило его эффективность.
🔮 Стратегия ARKK - инвестировать в компании, разрабатывающие “революционные инновации”, такие как AI и обработка Big Data, машинное обучение и автономное вождение, расшифровка ДНК и генетические технологии, инновации в сфере энергетики и автоматизации, финансовые технологии и более широкое использование облачных вычислений (Next Cloud).
ARKK сделал долгосрочную ставку на Tesla, которая занимает 9,45% от СЧА.
📎 В топ-10 вложений входит поставщик потокового медиаконтента #ROKU, финтех Square #SQ, разработчики генетических методов терапии Crispr Therapeutics #CRSP, Invitae #NVTA, Regeneron #REGN, лидер в AI компания Baidu #BIDU.
Любой активно управляемый продукт - это ставка, прежде всего, на управляющего.
В данном случае, это ставка на Кэти Вуд, которая считает, что продукты ARK ориентированы на инвесторов, у которых есть вера и сила духа, чтобы преодолеть краткосрочную волатильность в пользу долгосрочной выгоды.
💸 Плата за управление ARKK в размере 0,75% может показаться дорогой в сравнении со сверхдёшевыми пассивными (индексными) ETF, но она гораздо дешевле других фондов активного управления с комиссиями ~2% от СЧА и бонусом от 20% до 40% за успех.
#IF_обзор #IF_акции_США
ARK Innovation ETF (#ARKK) - флагманский активно управляемый фонд команды ARK Invest.
ARKK значительно опережает фонды пассивного управления по доходности, например SPDR Technology Select Sector (#XLK).
В какой-то момент ARKK сделал своевременные инвестиции в биткойн, что резко повысило его эффективность.
🔮 Стратегия ARKK - инвестировать в компании, разрабатывающие “революционные инновации”, такие как AI и обработка Big Data, машинное обучение и автономное вождение, расшифровка ДНК и генетические технологии, инновации в сфере энергетики и автоматизации, финансовые технологии и более широкое использование облачных вычислений (Next Cloud).
ARKK сделал долгосрочную ставку на Tesla, которая занимает 9,45% от СЧА.
📎 В топ-10 вложений входит поставщик потокового медиаконтента #ROKU, финтех Square #SQ, разработчики генетических методов терапии Crispr Therapeutics #CRSP, Invitae #NVTA, Regeneron #REGN, лидер в AI компания Baidu #BIDU.
Любой активно управляемый продукт - это ставка, прежде всего, на управляющего.
В данном случае, это ставка на Кэти Вуд, которая считает, что продукты ARK ориентированы на инвесторов, у которых есть вера и сила духа, чтобы преодолеть краткосрочную волатильность в пользу долгосрочной выгоды.
💸 Плата за управление ARKK в размере 0,75% может показаться дорогой в сравнении со сверхдёшевыми пассивными (индексными) ETF, но она гораздо дешевле других фондов активного управления с комиссиями ~2% от СЧА и бонусом от 20% до 40% за успех.
#IF_обзор #IF_акции_США