Как инвестировать в c/x товары? 🌾🌽🥜
Привет!
Сегодня #инвестидея по профильному ETF Invesco DB Agriculture Fund (#DBA)
Фонд основан 5 января 2007 года и находится под управлением американской инвестиционной компании Invesco, Ltd. ✔️DBA следует за индексом DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return и может составить хорошую альтернативу фьючерсным контрактам на с/х товары, поскольку его бумаги торгуются как обыкновенные акции. В состав активов фонда входят торгуемые на биржах фьючерсные контракты на основные сельскохозяйственные культуры, такие как пшеница, кукуруза, соя, кофе, сахар, живой скот, хлопок и пр.
Преимущество по отношению к обычным фьючерсным контрактам на с/х товары - бумаги фонда DBA торгуются как обыкновенные акции и имеют довольно высокий уровень отраслевой диверсификации. 📌Подробнее про ETF тут
Причины инвест привлекательности бумаги:
1️⃣ Перспективы умеренного роста цены акций DBA сохраняются ввиду неблагоприятных погодных условий, приведших к существенному снижению урожайности в текущем с/х году и ухудшению прогнозов по объемам урожая на следующий год.
2️⃣ Особенно беспощадно непогода ударила по рынку кофе: сильнейшая за последнее столетие засуха вкупе с июльскими заморозками нанесли колоссальный урон кофейным плантациям Бразилии, крупнейшему в мире производителю кофе, в результате чего в 2021/22 с/х году на мировом рынке кофе ожидается дефицит предложения.
3️⃣ Также дефицит возможен на рынке живого скота ввиду сокращения предложения из-за ликвидации поголовья, готового к убою, и продолжающегося роста мирового спроса на мясную продукцию.
4️⃣ Помимо этого, подорожавшая нефть, возросшие тарифы на фрахт, нехватка доступных контейнеров и нарушение логистических цепочек из-за пандемии коронавируса в совокупности создают предпосылки для дальнейшего раскручивания инфляционной спирали и удорожания с/х товаров для потребителей.
Если пост был полезен, подписывайся на мой канал Фундаменталка
#актив #прибыль #commodities #инвестор
Привет!
Сегодня #инвестидея по профильному ETF Invesco DB Agriculture Fund (#DBA)
Фонд основан 5 января 2007 года и находится под управлением американской инвестиционной компании Invesco, Ltd. ✔️DBA следует за индексом DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return и может составить хорошую альтернативу фьючерсным контрактам на с/х товары, поскольку его бумаги торгуются как обыкновенные акции. В состав активов фонда входят торгуемые на биржах фьючерсные контракты на основные сельскохозяйственные культуры, такие как пшеница, кукуруза, соя, кофе, сахар, живой скот, хлопок и пр.
Преимущество по отношению к обычным фьючерсным контрактам на с/х товары - бумаги фонда DBA торгуются как обыкновенные акции и имеют довольно высокий уровень отраслевой диверсификации. 📌Подробнее про ETF тут
Причины инвест привлекательности бумаги:
1️⃣ Перспективы умеренного роста цены акций DBA сохраняются ввиду неблагоприятных погодных условий, приведших к существенному снижению урожайности в текущем с/х году и ухудшению прогнозов по объемам урожая на следующий год.
2️⃣ Особенно беспощадно непогода ударила по рынку кофе: сильнейшая за последнее столетие засуха вкупе с июльскими заморозками нанесли колоссальный урон кофейным плантациям Бразилии, крупнейшему в мире производителю кофе, в результате чего в 2021/22 с/х году на мировом рынке кофе ожидается дефицит предложения.
3️⃣ Также дефицит возможен на рынке живого скота ввиду сокращения предложения из-за ликвидации поголовья, готового к убою, и продолжающегося роста мирового спроса на мясную продукцию.
4️⃣ Помимо этого, подорожавшая нефть, возросшие тарифы на фрахт, нехватка доступных контейнеров и нарушение логистических цепочек из-за пандемии коронавируса в совокупности создают предпосылки для дальнейшего раскручивания инфляционной спирали и удорожания с/х товаров для потребителей.
Если пост был полезен, подписывайся на мой канал Фундаменталка
#актив #прибыль #commodities #инвестор
Инвесторы фиксируют свои прибыли на российском рынке
Ключевые европейские и американские индексы завершали сессию в плюсе. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,5%. Однако этого не хватило для роста нашего рынка. Российские индексы во вторник выглядели слабо. Обороты торгов остаются около 100 млрд руб.
Вероятно, на текущих рекордных уровнях появляется все больше тех, кто желает зафиксировать прибыль, ⚠️не видя существенного потенциала роста. Тем более, вчера продажи наблюдались во всех секторах, даже в тех, которые имели внешние драйверы роста.
На повестке сейчас два главных фактора, сдерживающих подъем индекса МосБиржи. Первый связан с ростом безрисковых рублевых ставок. Рост доходностей гособлигаций смещает баланс привлекательности в сторону бондов, что требует переоценки акций вниз как актива с более высокими рисками.
Второй момент связан с укреплением рубля. Высокие реальные процентные ставки в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке #commodities приводят к уверенному росту национальной валюты. А это в свою очередь давит на будущие финансовые результаты экспортеров, на акции которых приходится 60% в структуре индекса МосБиржи.
Сегодня также ожидается большое количество корпоративных отчетов:
▫️Финансовые результаты за III квартал представят НОВАТЭК, ВТБ, Яндекс и Fix Price.
▫️Отчет по РСБУ опубликует Интер РАО.
▫️РУСАЛ и En+ отчитаются об операционных результатах за III квартал 2021 г.
#итоги #капитал #дивиденды
Ключевые европейские и американские индексы завершали сессию в плюсе. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,5%. Однако этого не хватило для роста нашего рынка. Российские индексы во вторник выглядели слабо. Обороты торгов остаются около 100 млрд руб.
Вероятно, на текущих рекордных уровнях появляется все больше тех, кто желает зафиксировать прибыль, ⚠️не видя существенного потенциала роста. Тем более, вчера продажи наблюдались во всех секторах, даже в тех, которые имели внешние драйверы роста.
На повестке сейчас два главных фактора, сдерживающих подъем индекса МосБиржи. Первый связан с ростом безрисковых рублевых ставок. Рост доходностей гособлигаций смещает баланс привлекательности в сторону бондов, что требует переоценки акций вниз как актива с более высокими рисками.
Второй момент связан с укреплением рубля. Высокие реальные процентные ставки в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке #commodities приводят к уверенному росту национальной валюты. А это в свою очередь давит на будущие финансовые результаты экспортеров, на акции которых приходится 60% в структуре индекса МосБиржи.
Сегодня также ожидается большое количество корпоративных отчетов:
▫️Финансовые результаты за III квартал представят НОВАТЭК, ВТБ, Яндекс и Fix Price.
▫️Отчет по РСБУ опубликует Интер РАО.
▫️РУСАЛ и En+ отчитаются об операционных результатах за III квартал 2021 г.
#итоги #капитал #дивиденды
Начинаем этот четверг с главного:
Российский рынок всю неделю выглядит слабее коллег по западным площадкам. В среду наши индексы в течение дневной сессии вновь снижались быстрее, чем в Европе и США. И лишь ближе к закрытию индексу МосБиржи удалось отыграть часть потерь. Впрочем, связано это было с локальным ослаблением рубля, которое поддержало акции тяжеловесных экспортеров.
Если раньше фактор роста цен на #commodities обеспечивал нам опережающую динамику, то сейчас коллективное снижение сырья способствует отставанию. Накануне в минусе закрывалось большинство товаров. Хуже остальных выглядели металлы и особенно алюминий, просевший на 5%.
Тем не менее статистика по инфляции по-прежнему не вызывает оптимизма ⚠️ Согласно вчерашним данным Росстата, недельный прирост составил 0,28%. В годовом выражении показатель приближается к 8%. Чем ближе к декабрьскому заседанию ЦБ РФ, тем более сильное влияние на российский рынок будет оказывать статистика по инфляции. Рост индекса потребительских цен не просто негатив для бондов, но и сдерживающий фактор для продолжения роста в акциях.
Сегодня нас снова ждет множество корпоративных отчетов за III квартал: ✔️Результаты по МСФО представят Сбербанк, Энел Россия, VK (Mail.ru Group).
✔️Магнит опубликует неаудированные операционные и финансовые результаты за III квартал 2021 г.
✔️Юнипро отчитается по РСБУ за III квартал 2021 г.
В США продолжится сезон корпоративных отчетов. 📊 Финансовые результаты представят Apple, Amazon, Mastercard, Comcast, Merck, Shopify, Starbucks, Caterpillar, Gilead Sciences.
#итоги #инвестор #доход #финансы #капитал
Российский рынок всю неделю выглядит слабее коллег по западным площадкам. В среду наши индексы в течение дневной сессии вновь снижались быстрее, чем в Европе и США. И лишь ближе к закрытию индексу МосБиржи удалось отыграть часть потерь. Впрочем, связано это было с локальным ослаблением рубля, которое поддержало акции тяжеловесных экспортеров.
Если раньше фактор роста цен на #commodities обеспечивал нам опережающую динамику, то сейчас коллективное снижение сырья способствует отставанию. Накануне в минусе закрывалось большинство товаров. Хуже остальных выглядели металлы и особенно алюминий, просевший на 5%.
Тем не менее статистика по инфляции по-прежнему не вызывает оптимизма ⚠️ Согласно вчерашним данным Росстата, недельный прирост составил 0,28%. В годовом выражении показатель приближается к 8%. Чем ближе к декабрьскому заседанию ЦБ РФ, тем более сильное влияние на российский рынок будет оказывать статистика по инфляции. Рост индекса потребительских цен не просто негатив для бондов, но и сдерживающий фактор для продолжения роста в акциях.
Сегодня нас снова ждет множество корпоративных отчетов за III квартал: ✔️Результаты по МСФО представят Сбербанк, Энел Россия, VK (Mail.ru Group).
✔️Магнит опубликует неаудированные операционные и финансовые результаты за III квартал 2021 г.
✔️Юнипро отчитается по РСБУ за III квартал 2021 г.
В США продолжится сезон корпоративных отчетов. 📊 Финансовые результаты представят Apple, Amazon, Mastercard, Comcast, Merck, Shopify, Starbucks, Caterpillar, Gilead Sciences.
#итоги #инвестор #доход #финансы #капитал
Цены на никель пробили отметку $100 тыс за тонну 🚀
В итоге торги сейчас закрыты, цена зафиксирована чуть выше $48 тыс за тонну никеля, что в любом случае близко к абсолютному рекорду (лишь в 2007 г. цена доходила до $49,8 тыс). Никель сейчас вдвое дороже, чем был месяц назад, и в 2,5 раза по сравнению с началом января.
Сейчас растёт почти всё сырьё!
В последнее время на фоне опасений из-за перебоев поставок из России сырьевые товары активно растут по всему миру. ✔️Газ в Европе взлетал выше $3000 за тыс. куб. м, нефть Brent торгуется около $130. Ралли наблюдается в ряде промышленных и драгоценных металлов. Мощный рост видим и почти на всю продукцию сельского хозяйства.
Сильнее всех взлетели котировки никеля. За пару сессий они подскочили в три раза, после чего торги приостановили. Главная причина роста металла — маржин-коллы крупных участников, которые закрывали короткие позиции по любым уровням. Не исключено, что подобная ситуация в будущем может повториться и в других #commodities.
Российская компания ГМК Норильский никель является крупнейшим в мире поставщиком никеля с долей рынка более 20%. Риски для поставок металла из России провоцируют покупки по фьючерсам на металл, которые в начале этой недели приобрели взрывной характер.
На рынках уверены, что торги могут возобновиться не ранее 11 марта. Пауза на LME создает широкую неопределенность на рынках, которые используют котировки никеля на бирже в качестве ориентира для сделок. Большинство участников ожидает, что цены значительно снизятся после возобновления торгов. Официальная цена закрытия торгов ближними фьючерсами на никель 8 марта зафиксирована на уровне $48 063 за тонну.
📌В целом, общий рост сырья — мощнейший драйвер для ускорения глобальной инфляции. Причин для слома этой тенденции пока не появляется. Это заставит ключевые ЦБ мира ускоренными темпами ужесточать денежно-кредитную политику, что негативно для рынков акций и облигаций.
@fund_ka
В итоге торги сейчас закрыты, цена зафиксирована чуть выше $48 тыс за тонну никеля, что в любом случае близко к абсолютному рекорду (лишь в 2007 г. цена доходила до $49,8 тыс). Никель сейчас вдвое дороже, чем был месяц назад, и в 2,5 раза по сравнению с началом января.
Сейчас растёт почти всё сырьё!
В последнее время на фоне опасений из-за перебоев поставок из России сырьевые товары активно растут по всему миру. ✔️Газ в Европе взлетал выше $3000 за тыс. куб. м, нефть Brent торгуется около $130. Ралли наблюдается в ряде промышленных и драгоценных металлов. Мощный рост видим и почти на всю продукцию сельского хозяйства.
Сильнее всех взлетели котировки никеля. За пару сессий они подскочили в три раза, после чего торги приостановили. Главная причина роста металла — маржин-коллы крупных участников, которые закрывали короткие позиции по любым уровням. Не исключено, что подобная ситуация в будущем может повториться и в других #commodities.
Российская компания ГМК Норильский никель является крупнейшим в мире поставщиком никеля с долей рынка более 20%. Риски для поставок металла из России провоцируют покупки по фьючерсам на металл, которые в начале этой недели приобрели взрывной характер.
На рынках уверены, что торги могут возобновиться не ранее 11 марта. Пауза на LME создает широкую неопределенность на рынках, которые используют котировки никеля на бирже в качестве ориентира для сделок. Большинство участников ожидает, что цены значительно снизятся после возобновления торгов. Официальная цена закрытия торгов ближними фьючерсами на никель 8 марта зафиксирована на уровне $48 063 за тонну.
📌В целом, общий рост сырья — мощнейший драйвер для ускорения глобальной инфляции. Причин для слома этой тенденции пока не появляется. Это заставит ключевые ЦБ мира ускоренными темпами ужесточать денежно-кредитную политику, что негативно для рынков акций и облигаций.
@fund_ka