📊Инновационные фармацевтические разработки могут принести инвесторам доходность 19,1%
Привет! 💋
Сегодня #инвестидея по Eli Lilly and Company. 🏆Ведущая инновационная фармацевтическая корпорация, основанная в 1876 г.
Компания разрабатывает и внедряет лекарственные средства, направленные на эффективное лечение целого ряда заболеваний. Его препараты помогают при заболеваниях в области эндокринологии, онкологии, психиатрии, неврологии, кардиологии, урологии и инфекционных заболеваниях.
1️⃣ Успешная разработка препарата от болезни Альцгеймера. В конце июня #FDA присвоило статус «Прорывной терапии» препарату Eli Lilly Donanemab для лечения болезни Альцгеймера. После этого компания заявила, что в конце текущего года намерена подать заявку на получение биологической лицензии (BLA) на препарат через ускоренное одобрение.
Терапия болезни Альцгеймера — перспективное направление из-за широкого распространения заболевания среди пожилого населения в развитых странах. Кроме того, это основная причина возрастной деградации когнитивных способностей. На этом фоне потенциальный рынок для препаратов Eli Lilly оценивается на уровне $10 млрд в год. При этом на рынке сейчас нет эффективного лекарства, которое могло бы решить проблемы с нарушениями мыслительной деятельности и памятью, вызванных болезнью.
2️⃣ Широкая продуктовая линейка. Важная особенность Eli Lilly — широкий ассортимент предлагаемых продуктов, которые пользуются спросом на рынке. На данный момент компания предоставляет препараты, направленные на терапию диабета, разных видов рака, артрита, псориаза и мигрени. В портфеле компании находятся 14 препаратов, в том числе и разработанные на основе антител к COVID-19.
Помимо этого, Eli Lilly делает существенную ставку на рынок инсулина, предлагая несколько продуктов в данном направлении и продолжая разрабатывать новые препараты. На данный момент компания создает новый тип инсулина Basal Insulin Fc (BIF), инъекции которого необходимо будет делать раз в неделю. По оценкам, к 2027-му году рынок инсулина в США вырастет более чем на 30% до $36 млрд.
3️⃣ Финансы. #EliLilly может похвастаться стабильным финансовым состоянием. В прошлом году темп роста выручки компании составил 9,9%, при этом в I квартале 2021-го выручка выросла на 16% относительно аналогичного периода прошлого года. В I квартале 2021-го маржинальность по операционной прибыли составила 17%, а по чистой прибыли — 19,9%. Diluted EPS оказался на уровне $1,49.
У компании умеренная долговая нагрузка, размер долга составляет $16,2 млрд. Размер ликвидных средств находится на уровне $3,05 млрд, а показатель Net Debt/EBITDA равен 1,6x. У Eli Lilly отсутствуют проблемы с нехваткой ликвидности: в 2020 году показатель FCF (свободный денежный поток) достиг $5,1 млрд, при этом в I квартале 2021-го он оказался на уровне $1,4 млрд.
#NYSE #LLY #parm #фарм #прибыль
Привет! 💋
Сегодня #инвестидея по Eli Lilly and Company. 🏆Ведущая инновационная фармацевтическая корпорация, основанная в 1876 г.
Компания разрабатывает и внедряет лекарственные средства, направленные на эффективное лечение целого ряда заболеваний. Его препараты помогают при заболеваниях в области эндокринологии, онкологии, психиатрии, неврологии, кардиологии, урологии и инфекционных заболеваниях.
1️⃣ Успешная разработка препарата от болезни Альцгеймера. В конце июня #FDA присвоило статус «Прорывной терапии» препарату Eli Lilly Donanemab для лечения болезни Альцгеймера. После этого компания заявила, что в конце текущего года намерена подать заявку на получение биологической лицензии (BLA) на препарат через ускоренное одобрение.
Терапия болезни Альцгеймера — перспективное направление из-за широкого распространения заболевания среди пожилого населения в развитых странах. Кроме того, это основная причина возрастной деградации когнитивных способностей. На этом фоне потенциальный рынок для препаратов Eli Lilly оценивается на уровне $10 млрд в год. При этом на рынке сейчас нет эффективного лекарства, которое могло бы решить проблемы с нарушениями мыслительной деятельности и памятью, вызванных болезнью.
2️⃣ Широкая продуктовая линейка. Важная особенность Eli Lilly — широкий ассортимент предлагаемых продуктов, которые пользуются спросом на рынке. На данный момент компания предоставляет препараты, направленные на терапию диабета, разных видов рака, артрита, псориаза и мигрени. В портфеле компании находятся 14 препаратов, в том числе и разработанные на основе антител к COVID-19.
Помимо этого, Eli Lilly делает существенную ставку на рынок инсулина, предлагая несколько продуктов в данном направлении и продолжая разрабатывать новые препараты. На данный момент компания создает новый тип инсулина Basal Insulin Fc (BIF), инъекции которого необходимо будет делать раз в неделю. По оценкам, к 2027-му году рынок инсулина в США вырастет более чем на 30% до $36 млрд.
3️⃣ Финансы. #EliLilly может похвастаться стабильным финансовым состоянием. В прошлом году темп роста выручки компании составил 9,9%, при этом в I квартале 2021-го выручка выросла на 16% относительно аналогичного периода прошлого года. В I квартале 2021-го маржинальность по операционной прибыли составила 17%, а по чистой прибыли — 19,9%. Diluted EPS оказался на уровне $1,49.
У компании умеренная долговая нагрузка, размер долга составляет $16,2 млрд. Размер ликвидных средств находится на уровне $3,05 млрд, а показатель Net Debt/EBITDA равен 1,6x. У Eli Lilly отсутствуют проблемы с нехваткой ликвидности: в 2020 году показатель FCF (свободный денежный поток) достиг $5,1 млрд, при этом в I квартале 2021-го он оказался на уровне $1,4 млрд.
#NYSE #LLY #parm #фарм #прибыль
💉💊Выделим главные тренды, ожидаемые сценарии развития и представителей сектора здравоохранения!
Американский сектор здравоохранения в 3 квартале продемонстрировал более существенный рост, чем широкий рынок, а также обогнал по доходности и европейский, и китайский сектор здравоохранения, который заканчивает квартал с отрицательной динамикой.
Текущий год по-прежнему имеет шансы стать 🔥рекордным по количеству препаратов, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (#FDA). Возросшая гибкость и лояльность регулятора в условиях пандемии коронавируса создает благоприятные условия для более скорого продвижения новейших препаратов к стадии коммерциализации.
Расходы на здравоохранение в Соединенных Штатах показывают стабильный рост на протяжении последних 60 лет. По некоторым оценкам, к 2028 году страна будет тратить на здравоохранение $6,2 трлн в год - почти 20% от ВВП. В 2022 году, по прогнозам PwC Health Research Institute, затраты на здравоохранение увеличатся на 6,5% по сравнению с текущим годом на фоне эффекта пандемии коронавируса.
На какие компании из сектора стоит обратить своё внимание?
1️⃣ Horizon Therapeutics (#HZNP) не первый год впечатляет инвесторов феноменальной доходностью - с начала 2021 года доходность ее акций составляет 50%, при этом за период с 2017 года инструмент подорожал более чем в десять раз.
Динамичному росту акций Horizon Therapeutics способствует успешная коммерциализация компанией потенциального блокбастера Tepezza и приобретенного вместе с фирмой Viela Bio препарата Uplizna, а также динамика выручки от препарата Krystexxa. Одобренный FDA в январе 2020 года препарат Tepezza стал первым в истории лекарством от тиреоидной болезни глаз (TED).
P/E = 49.03
Forward P/E = 16.03
EPS = 2.24
ROI = 8.90%
2️⃣ Amgen (#AMGN) - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии.
Amgen можно считать пионером в области применения живых клеток для производства биопрепаратов. Препараты Amgen предназначены для лечения онкологических/гематологических заболеваний, сердечно-сосудистых и нефрологических недугов, патологических состояний костной ткани, псориаза, ревматоидного артрита и многого другого.
Amgen проводит активную стратегию приобретений. Так, в 2019 году был приобретен блокбастер Otezla, по которому компания продолжает планомерно добиваться расширения показаний к применению. В 2021 году Amgen приобрела фирму Five Prime Therapeutics для расширения своей онкологической линейки, а также компанию Rodeo Therapeutics ради ее регенеративных разработок и фирму Teneobio с ее разрабатываемым новым классом антител.
P/E = 21.85
Forward P/E = 11.99
Debt/Eq = 3.98
EPS = 9.84
ROI = 19.50%
3️⃣ Профильные отраслевые фонды ETF, за которыми я слежу в секторе:
Vanguard Health Care ETF (#VHT)
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (#IBB)
iShares US Medical Devices ETF (#IHI)
Чуть не забыла: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#pharm #инвестиции #прибыль
Американский сектор здравоохранения в 3 квартале продемонстрировал более существенный рост, чем широкий рынок, а также обогнал по доходности и европейский, и китайский сектор здравоохранения, который заканчивает квартал с отрицательной динамикой.
Текущий год по-прежнему имеет шансы стать 🔥рекордным по количеству препаратов, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (#FDA). Возросшая гибкость и лояльность регулятора в условиях пандемии коронавируса создает благоприятные условия для более скорого продвижения новейших препаратов к стадии коммерциализации.
Расходы на здравоохранение в Соединенных Штатах показывают стабильный рост на протяжении последних 60 лет. По некоторым оценкам, к 2028 году страна будет тратить на здравоохранение $6,2 трлн в год - почти 20% от ВВП. В 2022 году, по прогнозам PwC Health Research Institute, затраты на здравоохранение увеличатся на 6,5% по сравнению с текущим годом на фоне эффекта пандемии коронавируса.
На какие компании из сектора стоит обратить своё внимание?
1️⃣ Horizon Therapeutics (#HZNP) не первый год впечатляет инвесторов феноменальной доходностью - с начала 2021 года доходность ее акций составляет 50%, при этом за период с 2017 года инструмент подорожал более чем в десять раз.
Динамичному росту акций Horizon Therapeutics способствует успешная коммерциализация компанией потенциального блокбастера Tepezza и приобретенного вместе с фирмой Viela Bio препарата Uplizna, а также динамика выручки от препарата Krystexxa. Одобренный FDA в январе 2020 года препарат Tepezza стал первым в истории лекарством от тиреоидной болезни глаз (TED).
P/E = 49.03
Forward P/E = 16.03
EPS = 2.24
ROI = 8.90%
2️⃣ Amgen (#AMGN) - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии.
Amgen можно считать пионером в области применения живых клеток для производства биопрепаратов. Препараты Amgen предназначены для лечения онкологических/гематологических заболеваний, сердечно-сосудистых и нефрологических недугов, патологических состояний костной ткани, псориаза, ревматоидного артрита и многого другого.
Amgen проводит активную стратегию приобретений. Так, в 2019 году был приобретен блокбастер Otezla, по которому компания продолжает планомерно добиваться расширения показаний к применению. В 2021 году Amgen приобрела фирму Five Prime Therapeutics для расширения своей онкологической линейки, а также компанию Rodeo Therapeutics ради ее регенеративных разработок и фирму Teneobio с ее разрабатываемым новым классом антител.
P/E = 21.85
Forward P/E = 11.99
Debt/Eq = 3.98
EPS = 9.84
ROI = 19.50%
3️⃣ Профильные отраслевые фонды ETF, за которыми я слежу в секторе:
Vanguard Health Care ETF (#VHT)
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (#IBB)
iShares US Medical Devices ETF (#IHI)
Чуть не забыла: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#pharm #инвестиции #прибыль
