💡Компания: Dell (Dell US)
Потенциал: +39% (BUY)
Цена: $89
Цель: $123
Отрасль: Технологии
Идея: Компания планирует выделить сегмент VMWare в отдельную компанию уже в этом или следующем году, при этом на VMWare приходится 37% прибыли и 75% капитализации Dell (VMWare публичная компания). Ожидаем переоценки остального бизнеса с 4-х до 10-ти годовых прибылей.
Драйвер: Выделение VMWare.
О компании: Dell специализируется на трёх сегментах: облачное ПО (VMWare), оборудование для облачных систем и продажи ПК и ноутбуков, занимая #1-3 место в мире по каждому сегменту с долей 13-40% от мировой. Доля каждого сегмента в общей прибыли 30-40%.
Бонус: акции VMWare торгуются на уровне до пандемии, что подразумевает потенциал для роста по мере увеличения доли облачных сервисов с текущих 21%.
#рекомендация, #технологии, #идея, #VMWare, #DELL
Потенциал: +39% (BUY)
Цена: $89
Цель: $123
Отрасль: Технологии
Идея: Компания планирует выделить сегмент VMWare в отдельную компанию уже в этом или следующем году, при этом на VMWare приходится 37% прибыли и 75% капитализации Dell (VMWare публичная компания). Ожидаем переоценки остального бизнеса с 4-х до 10-ти годовых прибылей.
Драйвер: Выделение VMWare.
О компании: Dell специализируется на трёх сегментах: облачное ПО (VMWare), оборудование для облачных систем и продажи ПК и ноутбуков, занимая #1-3 место в мире по каждому сегменту с долей 13-40% от мировой. Доля каждого сегмента в общей прибыли 30-40%.
Бонус: акции VMWare торгуются на уровне до пандемии, что подразумевает потенциал для роста по мере увеличения доли облачных сервисов с текущих 21%.
#рекомендация, #технологии, #идея, #VMWare, #DELL
Добрый день, подписчики!
Сегодня мы хотели Вам напомнить об идеях, которые были открыты на этой неделе.
💡Компания: AT&T (T US)
Потенциал: +21% (BUY)
Цена открытия: $29,4
Цель: $35,5
Отрасль: Телекоммуникации
💡Компания: Vertex Pharmaceuticals (VRTX US)
Потенциал: +29% (BUY)
Цена открытия: $217
Цель: $279
Отрасль: Биотехнологии
💡Компания: АФК Система (AFKS RU)
Потенциал: +51% (BUY)
Цена открытия: 34р
Цель: 52р
Отрасль: Инвестиционная компания
💡Компания: PayPal (PYPL US)
Потенциал: +27% (BUY)
Цена открытия: $241
Цель: $305
Отрасль: Платёжные сервисы
💡Компания: Equinor (EQNR US)
Потенциал: +47% (BUY)
Цена открытия: 20,4$
Цель: $30
Отрасль: Нефть & Газ
💡Компания: Dell (DELL US)
Потенциал: +39% (BUY)
Цена открытия: $89
Цель: $123
Отрасль: Технологии
Описание идей Вы можете найти, нажав на соответствующий хэштег внизу.
#торговыеидеи #T #VRTX #AFKS #PYPL #EQNR #DELL
Сегодня мы хотели Вам напомнить об идеях, которые были открыты на этой неделе.
💡Компания: AT&T (T US)
Потенциал: +21% (BUY)
Цена открытия: $29,4
Цель: $35,5
Отрасль: Телекоммуникации
💡Компания: Vertex Pharmaceuticals (VRTX US)
Потенциал: +29% (BUY)
Цена открытия: $217
Цель: $279
Отрасль: Биотехнологии
💡Компания: АФК Система (AFKS RU)
Потенциал: +51% (BUY)
Цена открытия: 34р
Цель: 52р
Отрасль: Инвестиционная компания
💡Компания: PayPal (PYPL US)
Потенциал: +27% (BUY)
Цена открытия: $241
Цель: $305
Отрасль: Платёжные сервисы
💡Компания: Equinor (EQNR US)
Потенциал: +47% (BUY)
Цена открытия: 20,4$
Цель: $30
Отрасль: Нефть & Газ
💡Компания: Dell (DELL US)
Потенциал: +39% (BUY)
Цена открытия: $89
Цель: $123
Отрасль: Технологии
Описание идей Вы можете найти, нажав на соответствующий хэштег внизу.
#торговыеидеи #T #VRTX #AFKS #PYPL #EQNR #DELL
🖥️Dell увеличила поставки компьютеров и ноутбуков в 1кв20 на 12% г/г по сравнению с 32% г/г ростом рынка до 70 млн шт., сообщил Gartner. Такая разница объясняется переориентацией на более маржинальный корпоративный (бизнес) сегмент, тогда как основной рост других производителей пришёлся на менее прибыльных розничных клиентов. Мы считаем такой шаг оправданным, особенно в условиях дефицита чипов и полупроводников на рынке. Отметим, что такой годовой рост рынка стал рекордом с 2000 года. Сохраняем позитивный взгляд на Dell на фоне роста бизнеса в условиях дефицита полупроводников.
#новости #dell #новости_dell
#новости #dell #новости_dell
🔼S&P500 (+0,12%) 4 201
🔼Dow Jones (+0,41%) 34 472
🔼Nasdaq100 (-0,01%) 13 737
🔽US Treasuries 10Y 1,62%
📈Рынки выбирают между акциями стоимости и акциями роста, отсюда и третий день подряд нулевая динамика. Акции стоимости преимущественно росли, см. индекс Dow Jones.
📄Байден представил план бюджета на следующий год, согласно которому расходы вырастут до рекордного уровня $6 трлн. Расходы на образование и здравоохранение испытали самый значительный прирост.
🕺Рынок труда США продолжил восстановление: первичные заявки по безработице уменьшились с 444 тыс. чел до 406 тыс. Вторичные заявки также сократились на 96 тыс. чел. до 3,64 млн.
🇬🇧В Великобритании переживают по поводу индийского штамма - сможет ли он помешать открытию экономики к 21 июня? К 14 июня ожидается публикация оценочных данных по этому вопросу. Сейчас наблюдается увеличение новых случаев с 2 до 3-х тыс. чел. в день, но это всё ещё меньше пиковых 60 тыс. в январе.
🌡️Учёные из Германии, вероятно, определили причину тромбозов у вакцин AstraZeneca и J&J. Их активное вещество проникает не в клеточную жидкость (как у Moderna и PfizerBiontech), а в ядро, вызывая побочные эффекты. Производители начали консультации по поводу доработки.
📄Китай продавил закон о новых выборах в Гонконге, который уменьшает их открытость. Возможны последствия для Китая от Запада.
💻Как и ожидалось Dell опубликовал рекордные данные за 1кв21: выручка +12%, скорр. опер. прибыль +26%, скорр. чистая прибыль +59%, с ростом во всех сегментах. В сегменте ПК и ноутбуков рост операционной прибыли составил +84%, в двух других 8-9%.
#новости #утренний_обзор #dell
🔼Dow Jones (+0,41%) 34 472
🔼Nasdaq100 (-0,01%) 13 737
🔽US Treasuries 10Y 1,62%
📈Рынки выбирают между акциями стоимости и акциями роста, отсюда и третий день подряд нулевая динамика. Акции стоимости преимущественно росли, см. индекс Dow Jones.
📄Байден представил план бюджета на следующий год, согласно которому расходы вырастут до рекордного уровня $6 трлн. Расходы на образование и здравоохранение испытали самый значительный прирост.
🕺Рынок труда США продолжил восстановление: первичные заявки по безработице уменьшились с 444 тыс. чел до 406 тыс. Вторичные заявки также сократились на 96 тыс. чел. до 3,64 млн.
🇬🇧В Великобритании переживают по поводу индийского штамма - сможет ли он помешать открытию экономики к 21 июня? К 14 июня ожидается публикация оценочных данных по этому вопросу. Сейчас наблюдается увеличение новых случаев с 2 до 3-х тыс. чел. в день, но это всё ещё меньше пиковых 60 тыс. в январе.
🌡️Учёные из Германии, вероятно, определили причину тромбозов у вакцин AstraZeneca и J&J. Их активное вещество проникает не в клеточную жидкость (как у Moderna и PfizerBiontech), а в ядро, вызывая побочные эффекты. Производители начали консультации по поводу доработки.
📄Китай продавил закон о новых выборах в Гонконге, который уменьшает их открытость. Возможны последствия для Китая от Запада.
💻Как и ожидалось Dell опубликовал рекордные данные за 1кв21: выручка +12%, скорр. опер. прибыль +26%, скорр. чистая прибыль +59%, с ростом во всех сегментах. В сегменте ПК и ноутбуков рост операционной прибыли составил +84%, в двух других 8-9%.
#новости #утренний_обзор #dell
⚡💻Сегодня последний день перед выделением VMware из Dell. Акционеры Dell получат 0,44 акции VMware за каждую акцию Dell во владении или 0,44x($151-$27(дивид.))=$54,5 за акцию Dell. Остаток $110-$54,5=$55,5, прибыль на акцию остатка $6, P/E 9x - потенциал роста до 15х по аналогам или для старого dell $34/110=30%.
#новости #dell #драйвер #spin_off
#новости #dell #драйвер #spin_off
💻Dell рекордно отчитался за 3кв21 (среди третьих кварталов) получив прибыль $1,69/акц., за счёт роста выручки на 22%, в основном за счёт сегмента ПК. Прогноз на 2021 год $6,5/акц. Отметим, что эти результаты уже не включают сегмент VMware, выделение которого произошло в ноябре. Мы отмечаем, что Dell оценивается в 9х прибылей 2021 года и 8,5х 2022, а справедливая оценка, исходя из аналогов, 10х-15х - потенциал 20+%. В 2022-2023 гг. Выручку Dell поддержит переход на windows 11.
#новости #dell
#новости #dell
