Компании, которые будут увеличивать байбек
💡 Обратный выкуп акций был существенным драйвером для роста рынка достаточно продолжительное время, однако некоторые компании готовы и дальше наращивать объемы байбека.
Положительный эффект от байбека
Байбэк - процедура выкупа акций компанией-эмитентом у действующих акционеров. Компания объявляет о начале программы и в течение заявленного периода проводит скупку акций у их держателей на определенную сумму.
Таким образом, бизнес изымает часть акций с рынка, что потенциально увеличивает прибыль на акцию компании. Помимо этого, скупка акций оказывает положительное влияние на сами котировки.
Динамика объемов обратного выкупа
На фоне коррекции на рынке, объемы байбеков в США в первом квартале достигли $953 млрд, что является максимумом за последние 12 месяцев. Как правило, когда стоимость акций падает, компаниям выгоднее проводить обратный выкуп. Только на этой неделе ETF Invesco BuyBack Achievers #PKW, инвестирующий в акции с высокими объемами байбека, опередил динамику S&P 500 примерно на 5%.
Критерии отбора
В подборку вошли компании из S&P 500, которые уже выкупили крупное количество акций, но обладающие достаточными объемами кэша для продолжения байбека.
Для выбора компаний было произведено сравнение количества акций в свободном обращении на сегодняшний день и год назад. Помимо этого, FCF yield или доходностью свободного денежного потока компании должна превышать 5%.
Топ-пики
✅ HP #HPQ
Количество акций: -15.4% (г/г), FCF yield = 15.7%
✅ eBay #EBAY
Количество акций: -15.3%, FCF yield = 5.1%
✅ Charter Communications #CHTR
Количество акций: -15.2%, FCF yield = 6.8%
✅ Bath & Body Works #BBWI
Количество акций: -14.4%, FCF yield = 8.2%
✅ Marathon Petroleum #MPC
Количество акций: -12.7%, FCF yield = 7.1%
✅ DaVita #DVA
Количество акций: -11.7%, FCF yield = 10.3%
✅ Synchrony Financial #SYF
Количество акций: -11.6%, FCF yield = 26.9%
✅ Best Buy #BBY
Количество акций: -11%, FCF yield = 10.3%
✅ HCA Healthcare #HCA
Количество акций: -10.5%, FCF yield = 6.4%
✅ Capital One Financial #COF
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 18%
✅ Quest Diagnostics #DGX
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 8.3%
✅ Nucor #NUE
Количество акций: -10.1%, FCF yield = 13.8%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Обратный выкуп акций был существенным драйвером для роста рынка достаточно продолжительное время, однако некоторые компании готовы и дальше наращивать объемы байбека.
Положительный эффект от байбека
Байбэк - процедура выкупа акций компанией-эмитентом у действующих акционеров. Компания объявляет о начале программы и в течение заявленного периода проводит скупку акций у их держателей на определенную сумму.
Таким образом, бизнес изымает часть акций с рынка, что потенциально увеличивает прибыль на акцию компании. Помимо этого, скупка акций оказывает положительное влияние на сами котировки.
Динамика объемов обратного выкупа
На фоне коррекции на рынке, объемы байбеков в США в первом квартале достигли $953 млрд, что является максимумом за последние 12 месяцев. Как правило, когда стоимость акций падает, компаниям выгоднее проводить обратный выкуп. Только на этой неделе ETF Invesco BuyBack Achievers #PKW, инвестирующий в акции с высокими объемами байбека, опередил динамику S&P 500 примерно на 5%.
Критерии отбора
В подборку вошли компании из S&P 500, которые уже выкупили крупное количество акций, но обладающие достаточными объемами кэша для продолжения байбека.
Для выбора компаний было произведено сравнение количества акций в свободном обращении на сегодняшний день и год назад. Помимо этого, FCF yield или доходностью свободного денежного потока компании должна превышать 5%.
Топ-пики
✅ HP #HPQ
Количество акций: -15.4% (г/г), FCF yield = 15.7%
✅ eBay #EBAY
Количество акций: -15.3%, FCF yield = 5.1%
✅ Charter Communications #CHTR
Количество акций: -15.2%, FCF yield = 6.8%
✅ Bath & Body Works #BBWI
Количество акций: -14.4%, FCF yield = 8.2%
✅ Marathon Petroleum #MPC
Количество акций: -12.7%, FCF yield = 7.1%
✅ DaVita #DVA
Количество акций: -11.7%, FCF yield = 10.3%
✅ Synchrony Financial #SYF
Количество акций: -11.6%, FCF yield = 26.9%
✅ Best Buy #BBY
Количество акций: -11%, FCF yield = 10.3%
✅ HCA Healthcare #HCA
Количество акций: -10.5%, FCF yield = 6.4%
✅ Capital One Financial #COF
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 18%
✅ Quest Diagnostics #DGX
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 8.3%
✅ Nucor #NUE
Количество акций: -10.1%, FCF yield = 13.8%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт