#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На этой неделе инвесторов ждет новая порция макроэкономических данных. Также продолжится сезон отчетности, и множество компаний опубликуют результаты за первый квартал. На грядущей неделе стоит обратить внимание на конференции Coca-Cola #KO, Netflix #NFLX и Intel #INTC. Центры по контролю и профилактике заболеваний США и Консультативный комитет по практике иммунизации проведут встречу с целью дать дальнейшие рекомендации по использованию вакцин Johnson & Johnson's #JNJ, которые вызвали образование тромбов у нескольких пациентов.
21 апреля - еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
22 апреля:
• первоначальные заявки на пособие по безработице;
• данные по продажам вторичного жилья за март.
23 апреля:
• данные по продажам нового жилья за март;
• индекс деловой активности за апрель в разных секторах и по рынку в целом.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
19 апреля - Coca-Cola #KO, IBM #IBM и United Airlines #UAL
20 апреля - Johnson & Johnson #JNJ, Philip Morris International #PM, Abbott Labs #ABT и Netflix #NFLX
21 апреля - Verizon #VZ, Chipotle #CMG и Lam Research #LRCX
22 апреля - AT&T #T, Dow #DOW, Intel #INTC
23 апреля - Honeywell #HON
🍎 20 апреля Apple #AAPL проведет мероприятие “Spring Loaded”, на котором покажет несколько новых продуктов. Несмотря на то, что в Купертино не раскрыли официальной информации, аналитики ожидают, что компания представит новые Ipad, IMac, AirPods, AirTags, Apple TV и, вероятно, обновленный Apple Pencil.
💰 На прошлой неделе ARK Invest Management купила более 130 тыс. акций криптобиржи Coinbase #COIN для своих фондов #ARKF и #ARKK. Компания Кэти Вуд также высказала свое мнение относительно криптобанка Silvergate #SI, акции которого значительно подешевели в последнее время. По мнению ARK Invest Management, Silvergate является одновременно связующим звеном и бенефициаром внедрения криптовалюты.
⚡️ Корпоративные мероприятия на этой неделе проведут:
• 20 апреля - Advance Auto Parts #AAP;
• 21 апреля - MGM Resorts #MGM расскажет о перспективах развивающегося рынка спортивных ставок и iGaming.
💡 Barron’s отмечает:
✅ Disney #DIS сохраняет существенный потенциал роста после окончания пандемии COVID-19. В прошлом году развлекательные парки компании закрылись и вместо прибыли начали приносить убытки. Однако, быстроразвивающаяся часть бизнеса (стриминг) помогла Disney получить $3.6 млрд свободного денежного потока в прошлом финансовом году. Аналитики считают, что в этом году объем свободного денежного потока компании составит $3.3 млрд, после чего рост может значительно ускориться. Стриминговый сервис Disney+ за 18 месяцев смог привлечь 100 млн пользователей. Для сравнения: Netflix #NFLX потребовалось около 10 лет для достижения аналогичного результата. По прогнозам Disney, количество платных подписчиков к 2024 году может достичь 300-350 млн.
✅ Также на этой неделе стоит обратить внимание на PetIQ #PETQ и O'Reilly Automotive #ORLY.
💎 В ходе прошедшей недели S&P 500 и Dow Jones удалось достичь своих исторических максимумов. Главными причинами энтузиазма на рынке стала сильная макростатистика и отчетности банков. Позитивные макроэкономические данные и данные по рынку труда дали инвесторам понимание, что восстановление действительно идет активными темпами. Также поддержать оптимизм удалось крупнейшим банкам, которые открыли сезон отчетности с публикации своих сильных результатов. На грядущей неделе представят финансовые отчетности за первый квартал крупные корпорации. Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок на среднесрочном горизонте и продолжаем следить за сезоном отчетности, уделяя особое внимание прогнозам менеджмента.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На этой неделе инвесторов ждет новая порция макроэкономических данных. Также продолжится сезон отчетности, и множество компаний опубликуют результаты за первый квартал. На грядущей неделе стоит обратить внимание на конференции Coca-Cola #KO, Netflix #NFLX и Intel #INTC. Центры по контролю и профилактике заболеваний США и Консультативный комитет по практике иммунизации проведут встречу с целью дать дальнейшие рекомендации по использованию вакцин Johnson & Johnson's #JNJ, которые вызвали образование тромбов у нескольких пациентов.
21 апреля - еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
22 апреля:
• первоначальные заявки на пособие по безработице;
• данные по продажам вторичного жилья за март.
23 апреля:
• данные по продажам нового жилья за март;
• индекс деловой активности за апрель в разных секторах и по рынку в целом.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
19 апреля - Coca-Cola #KO, IBM #IBM и United Airlines #UAL
20 апреля - Johnson & Johnson #JNJ, Philip Morris International #PM, Abbott Labs #ABT и Netflix #NFLX
21 апреля - Verizon #VZ, Chipotle #CMG и Lam Research #LRCX
22 апреля - AT&T #T, Dow #DOW, Intel #INTC
23 апреля - Honeywell #HON
🍎 20 апреля Apple #AAPL проведет мероприятие “Spring Loaded”, на котором покажет несколько новых продуктов. Несмотря на то, что в Купертино не раскрыли официальной информации, аналитики ожидают, что компания представит новые Ipad, IMac, AirPods, AirTags, Apple TV и, вероятно, обновленный Apple Pencil.
💰 На прошлой неделе ARK Invest Management купила более 130 тыс. акций криптобиржи Coinbase #COIN для своих фондов #ARKF и #ARKK. Компания Кэти Вуд также высказала свое мнение относительно криптобанка Silvergate #SI, акции которого значительно подешевели в последнее время. По мнению ARK Invest Management, Silvergate является одновременно связующим звеном и бенефициаром внедрения криптовалюты.
⚡️ Корпоративные мероприятия на этой неделе проведут:
• 20 апреля - Advance Auto Parts #AAP;
• 21 апреля - MGM Resorts #MGM расскажет о перспективах развивающегося рынка спортивных ставок и iGaming.
💡 Barron’s отмечает:
✅ Disney #DIS сохраняет существенный потенциал роста после окончания пандемии COVID-19. В прошлом году развлекательные парки компании закрылись и вместо прибыли начали приносить убытки. Однако, быстроразвивающаяся часть бизнеса (стриминг) помогла Disney получить $3.6 млрд свободного денежного потока в прошлом финансовом году. Аналитики считают, что в этом году объем свободного денежного потока компании составит $3.3 млрд, после чего рост может значительно ускориться. Стриминговый сервис Disney+ за 18 месяцев смог привлечь 100 млн пользователей. Для сравнения: Netflix #NFLX потребовалось около 10 лет для достижения аналогичного результата. По прогнозам Disney, количество платных подписчиков к 2024 году может достичь 300-350 млн.
✅ Также на этой неделе стоит обратить внимание на PetIQ #PETQ и O'Reilly Automotive #ORLY.
💎 В ходе прошедшей недели S&P 500 и Dow Jones удалось достичь своих исторических максимумов. Главными причинами энтузиазма на рынке стала сильная макростатистика и отчетности банков. Позитивные макроэкономические данные и данные по рынку труда дали инвесторам понимание, что восстановление действительно идет активными темпами. Также поддержать оптимизм удалось крупнейшим банкам, которые открыли сезон отчетности с публикации своих сильных результатов. На грядущей неделе представят финансовые отчетности за первый квартал крупные корпорации. Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок на среднесрочном горизонте и продолжаем следить за сезоном отчетности, уделяя особое внимание прогнозам менеджмента.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на понедельник (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
32%
Silvergate Capital #SI - предоставляет услуги для предприятий, связанных с цифровой валютой
68%
Mastercard #MA - управляет второй по величине в мире сетью электронных платежей
В течение недели на канале αβeta • premium мы публикуем не только аналитику и инвестиционные идеи, но и реальные торговые сделки.
Пришло время подвести итоги.
#ТОП закрытых позиций за неделю:
• Silvergate Capital #SI, +8.7%
Silvergate Capital — коммерческий банк, который специализируется на цифровых валютах. Он создал собственную систему платежей Silvergate Exchange Network (SEN), которая служит посредником между биржами цифровых валют и институциональными инвесторами, желающими торговать криптовалютами.
• Xpeng #XPEV, +8.6%
Xpeng или Xiaopeng Motors, также известный как XMotors.ai, является китайским производителем электромобилей.
• Harley-Davidson #HOG, +4.35%
Американский производитель мотоциклов и сертифицированный поставщик продукции военного назначения для Вооружённых сил США.
Присоединяйтесь к αβeta • premium и получайте максимально полезную информацию для вашего портфеля.
Последние часы Black Friday!
#Подписка на 1 месяц - 2000₽
Пришло время подвести итоги.
#ТОП закрытых позиций за неделю:
• Silvergate Capital #SI, +8.7%
Silvergate Capital — коммерческий банк, который специализируется на цифровых валютах. Он создал собственную систему платежей Silvergate Exchange Network (SEN), которая служит посредником между биржами цифровых валют и институциональными инвесторами, желающими торговать криптовалютами.
• Xpeng #XPEV, +8.6%
Xpeng или Xiaopeng Motors, также известный как XMotors.ai, является китайским производителем электромобилей.
• Harley-Davidson #HOG, +4.35%
Американский производитель мотоциклов и сертифицированный поставщик продукции военного назначения для Вооружённых сил США.
Присоединяйтесь к αβeta • premium и получайте максимально полезную информацию для вашего портфеля.
Последние часы Black Friday!
#Подписка на 1 месяц - 2000₽
Основные посты за прошедшую неделю:
Тема недели:
Влияние макроэкономических тенденций на рынок акций (premium)
Макроэкономический обзор:
Четвертая волна? (premium)
Инвестиционные идеи:
Mastercard #MA
Zoetis #ZTS
Boeing #BA
Silvergate Capital #SI (premium)
Target #TGT (premium)
Maxar Technologies #MAXR (premium)
Аналитика:
UBS назвал фаворитов у розничных инвесторов
Европейская подборка от Morgan Stanley
Нефтегазовые компании с привлекательным FCF
Обзор представителей сегмента программного обеспечения (premium)
На какие компании делают ставку хедж-фонды? (premium)
Goldman Sachs повышает рейтинг по этим акциям (premium)
Технический анализ:
Bio-Techne #TECH (premium)
United Rentals #URI (premium)
Обзор сектора:
Литий - новая нефть
Разбор сделки:
Топ краткосрочных сделок
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Тема недели:
Влияние макроэкономических тенденций на рынок акций (premium)
Макроэкономический обзор:
Четвертая волна? (premium)
Инвестиционные идеи:
Mastercard #MA
Zoetis #ZTS
Boeing #BA
Silvergate Capital #SI (premium)
Target #TGT (premium)
Maxar Technologies #MAXR (premium)
Аналитика:
UBS назвал фаворитов у розничных инвесторов
Европейская подборка от Morgan Stanley
Нефтегазовые компании с привлекательным FCF
Обзор представителей сегмента программного обеспечения (premium)
На какие компании делают ставку хедж-фонды? (premium)
Goldman Sachs повышает рейтинг по этим акциям (premium)
Технический анализ:
Bio-Techne #TECH (premium)
United Rentals #URI (premium)
Обзор сектора:
Литий - новая нефть
Разбор сделки:
Топ краткосрочных сделок
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Недавно мы совершили несколько прибыльных краткосрочных сделок по бумагам Silvergate Capital #SI - первого криптобанка 🇺🇸, который разработал платежную сеть, позволяющую криптобиржам и институциональным инвесторам совершать сделки по криптовалюте 24/7.
Открывали позицию по акциям компании дважды, причем обе сделки оказались прибыльными!
12 ноября приобрели акции, после того как JPMorgan присвоили бумагам рейтинг overweight.
22 ноября решили закрыть позицию, поскольку котировки обновили исторический максимум и потенциал роста оставался ограниченным. Всего за торговую неделю прибыль составила 8.7%!
К 23 ноября акции Silvergate рухнули почти на 12%. На наш взгляд реакция рынка была чрезмерной, поэтому мы вновь решили зайти в бумагу, руководствуясь принципом buy the dip.
Уже на следующий день наша идея оправдала себя - зафиксировали прибыль 4.5% за одну торговую сессию!
Наш опыт и постоянный мониторинг рынка позволили за короткий промежуток времени дважды заработать на акциях Silvergate Capital.
Открывали позицию по акциям компании дважды, причем обе сделки оказались прибыльными!
12 ноября приобрели акции, после того как JPMorgan присвоили бумагам рейтинг overweight.
22 ноября решили закрыть позицию, поскольку котировки обновили исторический максимум и потенциал роста оставался ограниченным. Всего за торговую неделю прибыль составила 8.7%!
К 23 ноября акции Silvergate рухнули почти на 12%. На наш взгляд реакция рынка была чрезмерной, поэтому мы вновь решили зайти в бумагу, руководствуясь принципом buy the dip.
Уже на следующий день наша идея оправдала себя - зафиксировали прибыль 4.5% за одну торговую сессию!
Наш опыт и постоянный мониторинг рынка позволили за короткий промежуток времени дважды заработать на акциях Silvergate Capital.
Делимся динамикой позиций в портфелях premium-канала за неделю
Micron #MU: +13.8%
Акции чипмейкера выросли после публикации сильной отчетности. Менеджмент дал позитивный прогноз на следующий квартал, а аналитики назвали #MU одним из фаворитов на 2022. Micron может стать бенефициаром развития таких сфер, как искусственный интеллект, облачные центры обработки данных, электромобили и метавселенные.
Spirit AeroSystems #SPR: +11%
Boeing #BA: +5.96%
Акции восстанавливаются в связи с ослаблением опасений по поводу снижения спроса на самолеты из-за омикрон-штамма. Также поддержку оказали новости о подписании соглашения с UPS на поставку 19 грузовых самолетов в период с 2023 по 2025 год. Акции основного поставщика фюзеляжных деталей также продемонстрировали рост.
Uber #UBER: +10.7%
Поддержку оказали новости, связанные с омикрон-штаммом. Согласно данным ученых, вероятность госпитализации инфицированных омикрон ниже, чем в случае заражения другими вариантами.
Xpeng #XPEV: +10.4%
Акции восстанавливаются после просадки более чем на 30%. Поддержку оказало смягчение монетарной политики Народного банка Китая и решение правительства о предоставлении поддержки Evergrande.
Coinbase #COIN: +10.2%
Silvergate Capital #SI: +9.3%
Акции компаний, связанных с криптовалютой выросли вслед за удорожанием основных криптовалют. За прошедшую неделю биткоин прибавил 10.5%, а Ethereum 4.8%.
Maxar #MAXR: +10%
Акции разработчика спутников для геопространственной разведки продолжают рост после объявления о запуске спутников WorldView Legion.
· получить доступ к premium
Micron #MU: +13.8%
Акции чипмейкера выросли после публикации сильной отчетности. Менеджмент дал позитивный прогноз на следующий квартал, а аналитики назвали #MU одним из фаворитов на 2022. Micron может стать бенефициаром развития таких сфер, как искусственный интеллект, облачные центры обработки данных, электромобили и метавселенные.
Spirit AeroSystems #SPR: +11%
Boeing #BA: +5.96%
Акции восстанавливаются в связи с ослаблением опасений по поводу снижения спроса на самолеты из-за омикрон-штамма. Также поддержку оказали новости о подписании соглашения с UPS на поставку 19 грузовых самолетов в период с 2023 по 2025 год. Акции основного поставщика фюзеляжных деталей также продемонстрировали рост.
Uber #UBER: +10.7%
Поддержку оказали новости, связанные с омикрон-штаммом. Согласно данным ученых, вероятность госпитализации инфицированных омикрон ниже, чем в случае заражения другими вариантами.
Xpeng #XPEV: +10.4%
Акции восстанавливаются после просадки более чем на 30%. Поддержку оказало смягчение монетарной политики Народного банка Китая и решение правительства о предоставлении поддержки Evergrande.
Coinbase #COIN: +10.2%
Silvergate Capital #SI: +9.3%
Акции компаний, связанных с криптовалютой выросли вслед за удорожанием основных криптовалют. За прошедшую неделю биткоин прибавил 10.5%, а Ethereum 4.8%.
Maxar #MAXR: +10%
Акции разработчика спутников для геопространственной разведки продолжают рост после объявления о запуске спутников WorldView Legion.
· получить доступ к premium
Публикуем ТОП закрытых позиций за неделю из закрытого канала для инвесторов αβeta•premium
• Microsoft #MSFT, +41.9%
• Apple #AAPL, +40.7%
• Nvidia #NVDA, +11.05%
• Applied Materials #AMAT, +10.45%
• Chewy #CHWY, +10.44%
• Silvergate Capital #SI, +7.10%
__
До 10 января доступ в premium с 2️⃣5️⃣% скидкой.
Не упустите возможность подключиться к закрытому клубу инвесторов и зарабатывать вместе с нами!
• Microsoft #MSFT, +41.9%
• Apple #AAPL, +40.7%
• Nvidia #NVDA, +11.05%
• Applied Materials #AMAT, +10.45%
• Chewy #CHWY, +10.44%
• Silvergate Capital #SI, +7.10%
__
До 10 января доступ в premium с 2️⃣5️⃣% скидкой.
Не упустите возможность подключиться к закрытому клубу инвесторов и зарабатывать вместе с нами!
Важные события предстоящей недели - 31.01.2022
В центре внимания на этой неделе - отчетности крупнейших технологических компаний. Также инвесторы будут следить за отчетом по занятости населения за январь и итогами заседания ОПЕК+. 4 февраля состоится открытие зимних Олимпийских игр в Пекине.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 февраля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
2 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
3 февраля:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
• Затраты на рабочую силу (4 квартал)
4 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 февраля – Alphabet #GOOG, General Motors #GM, PayPal #PYPL
2 февраля – AbbVie #ABBV, Meta Platforms #FB, Qualcomm #QCOM
3 февраля – Amazon #AMZN
Превью отчетности Alphabet:
Материнская компания Google может предоставить слабые прогнозы из-за замедления темпов роста выручки и увеличения капитальных затрат. Однако Bank of America утверждает, что акции Alphabet будут привлекательны к покупке, даже если прогнозы компании окажутся ниже ожиданий. Как отмечают аналитики, Alphabet обладает разумной оценкой и высокими темпами роста прибыли от сегмента облачных технологий, что может стать драйвером долгосрочного роста акций.
Превью отчетности Meta Platforms:
JPMorgan положительно оценивает перспективы Meta и называет компанию свои топ-пиком на 2022 год несмотря на прогнозируемое замедление темпов роста выручки. Аналитики отмечают, что компания добилась значительного прогресса в корректировке бизнеса под изменения в маркетинговой политике от Apple #AAPL, что положительно отразится на результатах. Помимо этого, аналитики ожидают, что Meta представит отличные данные по продажам устройств виртуальной реальности Oculus.
Заседание ОПЕК+:
Встреча альянса состоится 2 февраля. Ожидается, что на заседании будет принято решение придерживаться плана по увеличению добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Более значительное повышение добычи является маловероятным, поскольку некоторые члены альянса с трудом наращивают добычу из-за проблем с производственными мощностями.
Конференция MicroStrategy:
На мероприятии большое внимание будет уделено внедрению биткоина. С докладами выступят руководители MicroStrategy #MSTR, Block #SQ и Silvergate Capital #SI.
💡 Аналитики Barron’s представили топ-пики портфельных управляющих:
✅ Dollar Tree #DLTR
✅ Raytheon Technologies #RTX
✅ Credicorp #BAP
✅ Hercules Capital #HTGC
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Wesco International #WCC - предоставляет услуги по настройке инфраструктуры распределения электроэнергии. Аналитики считают, что спрос на решения компании будет расти, учитывая развитие облачных технологий, индустрии электромобилей и возобновляемых источников энергии.
✅ Moderna #MRNA - ожидается, что к концу 2022 года у Moderna будет $27.4 млрд наличными, которые она сможет использовать для сокращения отставания от конкурентов в плане развития инфраструктуры и организационной зрелости.
💎 Рынок акций продолжает лихорадить, но отвесное падение индексов широкого рынка приостановилось и видны попытки выкупа текущей коррекции. На предстоящей неделе продолжат отчитываться технологические гиганты, если компаниям удастся удивить инвесторов в лучшую сторону, это позволит поддержать рынок акций. К тому же стоит отметить, что обратные выкупы акций начнут реализовываться в полном объёме, чего не было большую часть января. Мы считаем, что повышенный уровень волатильности может сохраниться, но покупка качественных, прибыльных компаний на текущих уровнях в итоге принесет положительный финансовый результат.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания на этой неделе - отчетности крупнейших технологических компаний. Также инвесторы будут следить за отчетом по занятости населения за январь и итогами заседания ОПЕК+. 4 февраля состоится открытие зимних Олимпийских игр в Пекине.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 февраля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
2 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
3 февраля:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
• Затраты на рабочую силу (4 квартал)
4 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 февраля – Alphabet #GOOG, General Motors #GM, PayPal #PYPL
2 февраля – AbbVie #ABBV, Meta Platforms #FB, Qualcomm #QCOM
3 февраля – Amazon #AMZN
Превью отчетности Alphabet:
Материнская компания Google может предоставить слабые прогнозы из-за замедления темпов роста выручки и увеличения капитальных затрат. Однако Bank of America утверждает, что акции Alphabet будут привлекательны к покупке, даже если прогнозы компании окажутся ниже ожиданий. Как отмечают аналитики, Alphabet обладает разумной оценкой и высокими темпами роста прибыли от сегмента облачных технологий, что может стать драйвером долгосрочного роста акций.
Превью отчетности Meta Platforms:
JPMorgan положительно оценивает перспективы Meta и называет компанию свои топ-пиком на 2022 год несмотря на прогнозируемое замедление темпов роста выручки. Аналитики отмечают, что компания добилась значительного прогресса в корректировке бизнеса под изменения в маркетинговой политике от Apple #AAPL, что положительно отразится на результатах. Помимо этого, аналитики ожидают, что Meta представит отличные данные по продажам устройств виртуальной реальности Oculus.
Заседание ОПЕК+:
Встреча альянса состоится 2 февраля. Ожидается, что на заседании будет принято решение придерживаться плана по увеличению добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Более значительное повышение добычи является маловероятным, поскольку некоторые члены альянса с трудом наращивают добычу из-за проблем с производственными мощностями.
Конференция MicroStrategy:
На мероприятии большое внимание будет уделено внедрению биткоина. С докладами выступят руководители MicroStrategy #MSTR, Block #SQ и Silvergate Capital #SI.
💡 Аналитики Barron’s представили топ-пики портфельных управляющих:
✅ Dollar Tree #DLTR
✅ Raytheon Technologies #RTX
✅ Credicorp #BAP
✅ Hercules Capital #HTGC
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Wesco International #WCC - предоставляет услуги по настройке инфраструктуры распределения электроэнергии. Аналитики считают, что спрос на решения компании будет расти, учитывая развитие облачных технологий, индустрии электромобилей и возобновляемых источников энергии.
✅ Moderna #MRNA - ожидается, что к концу 2022 года у Moderna будет $27.4 млрд наличными, которые она сможет использовать для сокращения отставания от конкурентов в плане развития инфраструктуры и организационной зрелости.
💎 Рынок акций продолжает лихорадить, но отвесное падение индексов широкого рынка приостановилось и видны попытки выкупа текущей коррекции. На предстоящей неделе продолжат отчитываться технологические гиганты, если компаниям удастся удивить инвесторов в лучшую сторону, это позволит поддержать рынок акций. К тому же стоит отметить, что обратные выкупы акций начнут реализовываться в полном объёме, чего не было большую часть января. Мы считаем, что повышенный уровень волатильности может сохраниться, но покупка качественных, прибыльных компаний на текущих уровнях в итоге принесет положительный финансовый результат.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Акции, которые опередят рынок в условиях высокой инфляции.
💡 JPMorgan рекомендует обратить внимание на компании, которые являются бенефициарами как роста экономики, так и высокой инфляции.
Мнение аналитиков
В JPMorgan ожидают, что экономика продолжит стабильное восстановление благодаря нормализации сектора услуг и сильным балансам корпораций и домохозяйств. Однако они также отмечают, что динамика инфляции все еще вызывает опасения.
Критерии отбора
По мнению аналитиков, в текущих условиях лучше всего себя чувствовать будут акции циклических секторов, которые обладают высокой корреляцией и бета-коэффициентом к инфляционным ожиданиям.
Топ-пики JPMorgan:
✅ Charles Schwab #SCHW - оказывает банковские, брокерские и консалтинговые услуги.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $132, потенциал роста +54%
✅ Bank of America #BAC - финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам.
🎯 Целевая цена от Barclays - $58, потенциал роста +26%
✅ Silvergate Capital #SI - банковская холдинговая компания. Является первым криптобанком в США.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $166, потенциал роста +39%
✅ Devon Energy #DVN - американская энергетическая компания, является одним из ведущих поставщиков нефти и газа в Северной Америке.
🎯 Целевая цена - $67, потенциал роста +21%
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $155, потенциал роста +20%
✅ Exxon Mobil #XOM - одна из крупнейших интегрированных нефтегазовых компаний в мире.
🎯 Целевая цена от Bank of America - $105, потенциал роста +34%
✅ Lyft #LYFT - агрегатор такси и разработчик ПО для навигации.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $64, потенциал роста +49%
✅ Avis #CAR - компания, оказывающая услуги аренды автомобилей.
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $193, потенциал роста +17%
✅ Boeing #BA - один из крупнейших мировых производителей в авиационной промышленности.
🎯 Целевая цена от Jefferies - $270, потенциал роста +26%
✅ General Electric #GE - старейший американский промышленный конгломерат
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $120, потенциал роста +22%
#акции #США #аналитика #инфляция #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 JPMorgan рекомендует обратить внимание на компании, которые являются бенефициарами как роста экономики, так и высокой инфляции.
Мнение аналитиков
В JPMorgan ожидают, что экономика продолжит стабильное восстановление благодаря нормализации сектора услуг и сильным балансам корпораций и домохозяйств. Однако они также отмечают, что динамика инфляции все еще вызывает опасения.
Критерии отбора
По мнению аналитиков, в текущих условиях лучше всего себя чувствовать будут акции циклических секторов, которые обладают высокой корреляцией и бета-коэффициентом к инфляционным ожиданиям.
Топ-пики JPMorgan:
✅ Charles Schwab #SCHW - оказывает банковские, брокерские и консалтинговые услуги.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $132, потенциал роста +54%
✅ Bank of America #BAC - финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам.
🎯 Целевая цена от Barclays - $58, потенциал роста +26%
✅ Silvergate Capital #SI - банковская холдинговая компания. Является первым криптобанком в США.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $166, потенциал роста +39%
✅ Devon Energy #DVN - американская энергетическая компания, является одним из ведущих поставщиков нефти и газа в Северной Америке.
🎯 Целевая цена - $67, потенциал роста +21%
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $155, потенциал роста +20%
✅ Exxon Mobil #XOM - одна из крупнейших интегрированных нефтегазовых компаний в мире.
🎯 Целевая цена от Bank of America - $105, потенциал роста +34%
✅ Lyft #LYFT - агрегатор такси и разработчик ПО для навигации.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $64, потенциал роста +49%
✅ Avis #CAR - компания, оказывающая услуги аренды автомобилей.
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $193, потенциал роста +17%
✅ Boeing #BA - один из крупнейших мировых производителей в авиационной промышленности.
🎯 Целевая цена от Jefferies - $270, потенциал роста +26%
✅ General Electric #GE - старейший американский промышленный конгломерат
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $120, потенциал роста +22%
#акции #США #аналитика #инфляция #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Основные посты за прошедшую неделю:
Макроэкономический обзор:
• Очередной пакет санкций и энергоносители
• Ждет ли Россию иранский сценарий?
• Иностранцам придется запастись рублем
Инвестиционные идеи:
• Amazon #AMZN
• Silvergate Capital #SI (premium)
• Nvidia #NVDA (premium)
Аналитика:
• Итоги первого дня торгов ОФЗ
• Итоги первого дня после возобновления торгов акциями на Мосбирже
• Morgan Stanley считает, что эти китайские акции могут «воскреснуть»
• Мнение аналитиков о нефтегазовом, банковском и технологическом секторе (premium)
• На какие сегменты стоит обратить внимание в технологическом секторе? (premium)
• Компании с высоким показателем ROE (premium)
• Взгляд на секторы российского рынка (premium)
• На какие акции стоит обратить внимание в «идеальный шторм» на рынке (premium)
• Рост цен на удобрения (premium)
• Лучшие защитные акции коммунального сектора (premium)
Технический анализ:
• Nvidia #NVDA (premium)
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
#навигатор
Макроэкономический обзор:
• Очередной пакет санкций и энергоносители
• Ждет ли Россию иранский сценарий?
• Иностранцам придется запастись рублем
Инвестиционные идеи:
• Amazon #AMZN
• Silvergate Capital #SI (premium)
• Nvidia #NVDA (premium)
Аналитика:
• Итоги первого дня торгов ОФЗ
• Итоги первого дня после возобновления торгов акциями на Мосбирже
• Morgan Stanley считает, что эти китайские акции могут «воскреснуть»
• Мнение аналитиков о нефтегазовом, банковском и технологическом секторе (premium)
• На какие сегменты стоит обратить внимание в технологическом секторе? (premium)
• Компании с высоким показателем ROE (premium)
• Взгляд на секторы российского рынка (premium)
• На какие акции стоит обратить внимание в «идеальный шторм» на рынке (premium)
• Рост цен на удобрения (premium)
• Лучшие защитные акции коммунального сектора (premium)
Технический анализ:
• Nvidia #NVDA (premium)
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
#навигатор
Silvergate Capital - перспективы криптобанка
💡 Обвал на криптовалютном рынке позволяет занять выгодную позицию в акциях одного из наиболее интересных представителей индустрии.
✅ Silvergate Capital #SI - банковская холдинговая компания. Предоставляет банковские продукты и услуги, связанные с криптовалютой, для бизнеса и отдельных институциональных клиентов. Также Silvergate делает ставку на услуги по управлению депозитами и денежными средствами для предприятий, связанных с цифровой валютой.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +132%
Основные тезисы к покупке:
• На фоне обвала на криптовалютном рынке из-за банкротства FTX акции Silvergate снизились на 34% за прошедшую неделю, что значительно хуже динамики широкого банковского сектора (+3.5%). Падение связано с опасениями инвесторов по поводу влияния последних рыночных потрясений на компанию.
• Распродажа кажется чрезмерной, поскольку компания заявила, что у неё нет завязок на FTX. При этом, единственным риском, который Silvergate имеет по отношению к криптоэкономике, являются кредиты, обеспеченные биткоином. Они составляют примерно 2% от общих активов банка. Silvergate заявила, что не наблюдала никаких убытков или принудительной ликвидации по кредитам, обеспеченным биткоином за прошедшую неделю.
• Среди потенциальных негативных факторов стоит учитывать возможный отток депозитов клиентов. Пока что такой расклад выглядит маловероятным, однако даже если он реализуется, Silvergate обладает существенным объемом резервов, а также может воспользоваться заемными средствами от американского финансового регулятора.
• Текущая криптозима не является первой для Silvergate. Бизнес-модель и практика управления рисками были целенаправленно построены для ориентации в сложных условиях.
• Хотя крах FTX, безусловно, стал серьезным ударом для криптоэкономики, это событие может значительно ускорить процесс внедрения регулирования индустрии, что станет подспорьем для массового использования криптовалют институциональными инвесторами. В этом случае Silvergate станет одним из главных бенефициаров, учитывая завязку компании на институционалов.
• На данный момент акции торгуются с форвардным P/E на уровне 5.1x, что представляет собой 76%-ный дисконт к Russell 1000 Growth Index, который включает акции роста широкого рынка.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $1.03 млрд
• fwd P/E = 5.1х
• fwd P/E сектора = 10.5x
• fwd PEG = 0.2x
💎 Считаем, что существенное падение акций позволяет занять выгодную как спекулятивную, так и долгосрочную позицию в акциях одного из наиболее интересных представителей криптоиндустрии. Несмотря на обвал рынка в этом году, криптовалюты все еще развиваются, а их внедрение - продолжается. Ожидаем, что акции Silvergate будут демонстрировать уверенный рост по мере увеличения количества институциональных клиентов.
#инвестиционная_идея #акции #криптовалюта #США #финансовый_сектор #SI
· telegram · сайт · курс
💡 Обвал на криптовалютном рынке позволяет занять выгодную позицию в акциях одного из наиболее интересных представителей индустрии.
✅ Silvergate Capital #SI - банковская холдинговая компания. Предоставляет банковские продукты и услуги, связанные с криптовалютой, для бизнеса и отдельных институциональных клиентов. Также Silvergate делает ставку на услуги по управлению депозитами и денежными средствами для предприятий, связанных с цифровой валютой.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +132%
Основные тезисы к покупке:
• На фоне обвала на криптовалютном рынке из-за банкротства FTX акции Silvergate снизились на 34% за прошедшую неделю, что значительно хуже динамики широкого банковского сектора (+3.5%). Падение связано с опасениями инвесторов по поводу влияния последних рыночных потрясений на компанию.
• Распродажа кажется чрезмерной, поскольку компания заявила, что у неё нет завязок на FTX. При этом, единственным риском, который Silvergate имеет по отношению к криптоэкономике, являются кредиты, обеспеченные биткоином. Они составляют примерно 2% от общих активов банка. Silvergate заявила, что не наблюдала никаких убытков или принудительной ликвидации по кредитам, обеспеченным биткоином за прошедшую неделю.
• Среди потенциальных негативных факторов стоит учитывать возможный отток депозитов клиентов. Пока что такой расклад выглядит маловероятным, однако даже если он реализуется, Silvergate обладает существенным объемом резервов, а также может воспользоваться заемными средствами от американского финансового регулятора.
• Текущая криптозима не является первой для Silvergate. Бизнес-модель и практика управления рисками были целенаправленно построены для ориентации в сложных условиях.
• Хотя крах FTX, безусловно, стал серьезным ударом для криптоэкономики, это событие может значительно ускорить процесс внедрения регулирования индустрии, что станет подспорьем для массового использования криптовалют институциональными инвесторами. В этом случае Silvergate станет одним из главных бенефициаров, учитывая завязку компании на институционалов.
• На данный момент акции торгуются с форвардным P/E на уровне 5.1x, что представляет собой 76%-ный дисконт к Russell 1000 Growth Index, который включает акции роста широкого рынка.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $1.03 млрд
• fwd P/E = 5.1х
• fwd P/E сектора = 10.5x
• fwd PEG = 0.2x
💎 Считаем, что существенное падение акций позволяет занять выгодную как спекулятивную, так и долгосрочную позицию в акциях одного из наиболее интересных представителей криптоиндустрии. Несмотря на обвал рынка в этом году, криптовалюты все еще развиваются, а их внедрение - продолжается. Ожидаем, что акции Silvergate будут демонстрировать уверенный рост по мере увеличения количества институциональных клиентов.
#инвестиционная_идея #акции #криптовалюта #США #финансовый_сектор #SI
· telegram · сайт · курс
TradingView
TradingView Chart