💥ИнвестИдея: закрываем идею на США №7 - Lam Research #разборкомпании #рынокСША
👉🏻Акции LAM RESEARCH (LRCX) дошли до нашей цели. Покупали по $310 - продали по $370, прибыль составила 19,35% или за 34 дня 208% годовых! Больше наших ИнвестИдей ищите в нашем закрытом телеграм канале PRAVDA Invest Pro!
📌Ниже публикуем разбор компании и ключевые триггеры. Добавляйте компанию в WatchList, это все еще актуальная идея в случае просадки на рынке. Акции торгуются на СПБ бирже и доступны для ИИС!
👉🏻Lam Research - американская компания с рыночной капитализацией $50 млрд, 2/3 выручки компании формируется за счет продажи оборудования для производства полупроводниковых пластин (так называемых «вафель»), остальная часть - за счет доходов от обслуживания полупроводникового оборудования.
Продукция и услуги компании востребованы в различных электронных девайсах, включая мобильные телефоны (технология 5G), персональные компьютеры, серверы, различные автомобильные устройства, устройства хранения данных и сетевое оборудование.
Компания обслуживает три основных рынка: чипы память (61% выручки), литейное производство (29%), производство интегрированных приборов (10%). Клиенты, на долю которых приходится более 10% общей выручки в 2020 финансовом году - это крупнейшие производители чипов памяти: Micron Technology, Samsung Electronics, SK Hynix и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
Географическая структура продаж: США, Китай, Европа, Япония, Корея, Юго-Восточной Азия.
👉🏻Почему акции компании надо покупать?
1. Сильные финансовые показатели. Lam Research – это история роста с сильными финансовыми показателями. Компания за 5 лет выросла на 70% по выручке. Несмотря на пандемию и экономический спад, Lam Research представила сильные квартальные результаты. Развитие высоких технологий способствует увеличению спроса на чипы памяти, позволяющие хранить и обрабатывать большие объемы данных.
Финансовые результаты за 4 финансовый кв. 2020:
-Выручка:$2,79 млрд (+18,2% г/г) – выше консенсус-прогноза
-EPS (прибыль на акцию) $4,78 – выше консенсус-прогноза
-Валовая маржа:46,1% - выше консенсус-прогноза
Прогнозы на следующий отчетный период:
-Выручка $2,9-3,3 млрд
-EPS $4,75-5,55 (+8,6 г/г)
По итогам 2021 мы ожидаем выручку компании на уровне $11-11,5 млрд (+13% г/г).
2. Отсутствие долга. Низкая долговая нагрузка (Net Debt/EBITDA -0,24x) и высокий запас кэша ($6,7 млрд) на балансе позволяют компании выплачивать дивиденды с доходностью 1,3% (payout ratio 30%) и регулярно проводить обратный выкуп акций.
Кроме того, мы не исключаем, что компания рассматривает возможность усиления своих позиций на рынке через сделки M&A.
3. Адекватная оценка рынком. Компания недорога по мультипликаторам, спрос на ее услуги стабильно растет.
Подписывайся на PRAVDA Invest Pro!
@PravdaInvest
👉🏻Акции LAM RESEARCH (LRCX) дошли до нашей цели. Покупали по $310 - продали по $370, прибыль составила 19,35% или за 34 дня 208% годовых! Больше наших ИнвестИдей ищите в нашем закрытом телеграм канале PRAVDA Invest Pro!
📌Ниже публикуем разбор компании и ключевые триггеры. Добавляйте компанию в WatchList, это все еще актуальная идея в случае просадки на рынке. Акции торгуются на СПБ бирже и доступны для ИИС!
👉🏻Lam Research - американская компания с рыночной капитализацией $50 млрд, 2/3 выручки компании формируется за счет продажи оборудования для производства полупроводниковых пластин (так называемых «вафель»), остальная часть - за счет доходов от обслуживания полупроводникового оборудования.
Продукция и услуги компании востребованы в различных электронных девайсах, включая мобильные телефоны (технология 5G), персональные компьютеры, серверы, различные автомобильные устройства, устройства хранения данных и сетевое оборудование.
Компания обслуживает три основных рынка: чипы память (61% выручки), литейное производство (29%), производство интегрированных приборов (10%). Клиенты, на долю которых приходится более 10% общей выручки в 2020 финансовом году - это крупнейшие производители чипов памяти: Micron Technology, Samsung Electronics, SK Hynix и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
Географическая структура продаж: США, Китай, Европа, Япония, Корея, Юго-Восточной Азия.
👉🏻Почему акции компании надо покупать?
1. Сильные финансовые показатели. Lam Research – это история роста с сильными финансовыми показателями. Компания за 5 лет выросла на 70% по выручке. Несмотря на пандемию и экономический спад, Lam Research представила сильные квартальные результаты. Развитие высоких технологий способствует увеличению спроса на чипы памяти, позволяющие хранить и обрабатывать большие объемы данных.
Финансовые результаты за 4 финансовый кв. 2020:
-Выручка:$2,79 млрд (+18,2% г/г) – выше консенсус-прогноза
-EPS (прибыль на акцию) $4,78 – выше консенсус-прогноза
-Валовая маржа:46,1% - выше консенсус-прогноза
Прогнозы на следующий отчетный период:
-Выручка $2,9-3,3 млрд
-EPS $4,75-5,55 (+8,6 г/г)
По итогам 2021 мы ожидаем выручку компании на уровне $11-11,5 млрд (+13% г/г).
2. Отсутствие долга. Низкая долговая нагрузка (Net Debt/EBITDA -0,24x) и высокий запас кэша ($6,7 млрд) на балансе позволяют компании выплачивать дивиденды с доходностью 1,3% (payout ratio 30%) и регулярно проводить обратный выкуп акций.
Кроме того, мы не исключаем, что компания рассматривает возможность усиления своих позиций на рынке через сделки M&A.
3. Адекватная оценка рынком. Компания недорога по мультипликаторам, спрос на ее услуги стабильно растет.
Подписывайся на PRAVDA Invest Pro!
@PravdaInvest
‼Почему вчера обвалились акции кинотеатров в США: Cinemark, AMC и Marcus? #рыноксша
Те, кто торгует с нами знают, что мы сейчас топим за покупку пострадавших отраслей, в основном нефтянка и авиастроение (буквально пару дней назад писали об авиастроении для вас https://t.iss.one/PravdaInvest/545).
Так вот, кинотеатры тоже относятся к пострадавшей отрасли и на новостях по вакцине они сильно прибавили. И вчера все шло хорошо, Cinemark прибавлял очередной день 5-6%, другие сети также торговались в плюсе.
Далее новость и крушение всех американских сетей кинотеатров:
Cinemark -22%;
AMC -16%;
Marcus -13%.
Крупнейшая киностудия Warner Bros. объявила, что все ее фильмы в 2021 году будут одновременно стартовать в кинотеатрах и на сервисе потокового видео HBO Max. У студии запланировано 17 фильмов, в том числе Матрица 4, Смертельная битва, Дюны (крутая игра была в свое время) и Отряд самоубийц. Начнет Warner Bros. уже в конце декабря с фильма Чудо-женщины 1984!
Так что если вы надумали подкупить пострадавший сектор кинотеатров на фоне выросших остальных секторов - стоит задуматься над рисками. Вообще кинотеатры жестко отжимают в пору пандемии. Буквально недавно Universal Studios порезало кинотеатрам эксклюзивное кинематографическое окно с 90 до 17 дней. Выживать этой отрасли будет все сложнее.
Ниже прикрепляем график Cinemark, акции которого доступны для торгов на бирже СПБ.
@PravdaInvest
Те, кто торгует с нами знают, что мы сейчас топим за покупку пострадавших отраслей, в основном нефтянка и авиастроение (буквально пару дней назад писали об авиастроении для вас https://t.iss.one/PravdaInvest/545).
Так вот, кинотеатры тоже относятся к пострадавшей отрасли и на новостях по вакцине они сильно прибавили. И вчера все шло хорошо, Cinemark прибавлял очередной день 5-6%, другие сети также торговались в плюсе.
Далее новость и крушение всех американских сетей кинотеатров:
Cinemark -22%;
AMC -16%;
Marcus -13%.
Крупнейшая киностудия Warner Bros. объявила, что все ее фильмы в 2021 году будут одновременно стартовать в кинотеатрах и на сервисе потокового видео HBO Max. У студии запланировано 17 фильмов, в том числе Матрица 4, Смертельная битва, Дюны (крутая игра была в свое время) и Отряд самоубийц. Начнет Warner Bros. уже в конце декабря с фильма Чудо-женщины 1984!
Так что если вы надумали подкупить пострадавший сектор кинотеатров на фоне выросших остальных секторов - стоит задуматься над рисками. Вообще кинотеатры жестко отжимают в пору пандемии. Буквально недавно Universal Studios порезало кинотеатрам эксклюзивное кинематографическое окно с 90 до 17 дней. Выживать этой отрасли будет все сложнее.
Ниже прикрепляем график Cinemark, акции которого доступны для торгов на бирже СПБ.
@PravdaInvest
