💡 Инвестидея! МТС - 10 триггеров роста.

По pravde говоря, ранее мы не раз упоминали в мыслях управляющего о данной инвестиционной идее и обещали ее оформить, рассказав какие именно триггеры роста в МТС мы видим. #pravda_идея #МТС #MTSS

@PravdaInvest🅿️

​​#графикдня #МТС

Акции МТС растут более чем на 2,5% - риск делистинга с NYSE снят. Глава Системы Владимир Евтушенков сегодня подтвердил журналистам о решении не проводить делистинг акций МТС с Нью-Йоркской фондовой биржи: «Принято - не будем делать»!

Хотим напомнить, что завтра последний день покупки акций под дивиденды, закрытие реестра состоится 14 октября 2019 г., текущая дивидендная доходность составляет 3,2%. Мы сохраняем позицию в акциях МТС, о перспективах которых ранее писали здесь.

#pravda_новости #акции #MTSS

@PravdaInvest🅿️

​​🎯МТС – цель достигнута! Закрываем инвестиционную идею №4 на покупку акций МТС в связи с ростом котировок выше нашего целевого уровня в 304 руб.

МТС мы покупали 19 сентября (https://vk.com/wall-177937264_476.) по 270 рублей, продажа 20 ноября по 305 рублей. За это период выплачен дивиденд в размере 8,68 рублей на акцию. Итого результат 35 + 8,68 = 43,68 рублей или +16,2%‼

Причина роста акций – вчерашний отчет за 9 мес. с сильными финансовыми результатами, которые превзошли рыночные ожидания. Плюс, менеджмент улучшил прогноз по росту выручки и OIBDA по итогам 2019 г.

Прибавляем к этому тот факт, что у МТС высокий фиксированный дивиденд и получаем стабильного эмитента с сильными финансовыми результатами и высокой дивидендной доходностью.

Напомним: 21 марта 2019 г. МТС приняла новую дивполитику на 2019-2021 г., планирует выплачивать не менее 28 руб. на акцию в год. Выплата дивидендов будет производиться, как и прежде, 2 раза в год. Дивдоходность оценивается примерно в 9%, с учетом тренда на снижение процентных ставок в экономике, акции МТС будут смотреться привлекательно.

🥇Поздравляем всех, с успешной сделкой и продолжаем наблюдать за акциями в поисках новых идей.

@PravdaInvest 🅿️

#pravda_идея #pravda_эмитент #pravdainvest #МТС #MTSS

💡Идея №11: МТС — ДИВИДЕНДИЩЕ!

Акции: МТС (Тикер: MTSS)
Покупка: 305 рублей, Цель: 335 рублей
Срок: ближайшие 12 месяцев
Потенциал: +10% и дивиденды в процессе роста.

Драйверы роста:
1. Высокая дивидендная доходность;
2. Уменьшение рисков;
3. В случае погашения квазиказначеского пакета, это приведет к росту дивидендов на акцию.

Все подробности в нашем материале👇🏻

#pravdainvest #pravda_идея #pravda_эмитент #МТС #MTSS


@PravdaInvest 🅿️

🎯 Какие акции покупать в 2020 г. и почему? Выбор PRAVDA INVEST

Нам поступило много запросов по поводу нашего видения перспективных историй на рынке акций РФ! Спрашивали - отвечаем!

НАШ список акций и краткий обзор по ним! 👇🏻

#SIBN #TGKA #UPRO #MTSS #DSKY #YNDX #TRMK #RUAL

@pravdainvest🅿️

​​🔍Разбираем отчет МТС #pravdaразборкомпании

Компания сегодня отчиталась за 2 кв. 2020 г. по МСФО

- Выручка 117,7 млрд руб. (+1,3% г/г)
- OIBDA 51,6 млрд руб. (+0,6% г/г)
- Свободный денежный поток 24,8 млрд руб. (+9,2% г/г)
- Чистая прибыль 11,8 млрд руб. (-7,5% г/г)

Несмотря на карантинные меры, связанные с распространением коронавируса, которые негативно сказались на выручке от международного роуминга в России и в Армении, результаты выглядят сильно. Компания показывает положительную динамику финансовых показателей за счёт телеком сегмента, финтех-продуктов и медиа сервисов. При этом, чистая прибыль снизилась на 7,5% из-за незначительного роста операционных расходов.

Результаты вышли в рамках наших ожиданий, развитие новых бизнес направлений начинают приносить плоды, а на фоне карантинных мер из-за распространения коронавируса, эта тенденция только набирает обороты. Также хотим напомнить, что МТС во II кв. 2020 г. первая получила лицензию для услуг мобильной связи стандарта 5-G в России – это только укрепит позиции компании на телекоммуникационном рынке.

Вместе с публикацией финансовых результатов, менеджмент МТС сообщил, что несмотря на нестабильную макроэкономическую ситуацию в мире, компания сохраняет прогноз финансовых результатов на текущий год, тем самым подтверждая уверенность в бизнес-моделе.

💼В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем акции в наших портфелях, а наши пользователи закрытого канала уже давно в плюсе и знают, где фиксировать прибыль.

🗣Какие у вас ожидания по акциям? #MTSS

@PravdaInvest

​​💰Ещё одна альтернатива облигациям – акции МТС!

МТС опубликовала финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО. Выручка МТС во II кв. 2021 г. выросла на 10,6% по сравнению со II кв. 2021 г. – до 128,6 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 46,8% – до 17,5 млрд руб.

Положительная динамика финпоказателей связана с увеличением потребления трафика и услуг связи. Дополнительный прирост пришёлся на финтех направление и Банк МТС. В результате чего, компания превзошла прогнозы аналитиков.

Также, МТС сообщила о прогнозных дивидендах на 2021 г. – 74 млрд руб., из которых 21,1 млрд будут выплачены в текущем году, а остальные в следующем.

Напомним, в июле 2021 г. совет директоров МТС рекомендовал дивиденды в размере 10,55 руб. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена 12 октября 2021 г. Текущая дивидендная доходность составляет 3,2%. Таким образом, финальные дивиденды за 2021 г. составят 26,51 руб., дивдоходность 8%.

В результате, купив акции МТС по текущим ценам, вы получите дивидендную доходность 11,21% меньше чем за год.

Напомним, в прошлый раз мы писали о Юнипро, как об альтернативе облигациям. #Pravda_разбор #Pravda_акции #МТС #MTSS

@PravdaInvest🅿️
@PravdaInvestPRO_bot💼

#MTSS#Отчет #news
🍏МТС: Отчетность по МСФО за 2023:

▫️Выручка 606 млрд рублей (+13,5% г/г);
▫️Опер. прибыль 123 млрд рублей (+15% г/г);
▫️Чистая прибыль 55,5 млрд рублей (+65% г/г).

Рынок реагирует небольшим снижением, но по первым цифрам все нормально. Нужно конечно посмотреть долг еще и ряд показателей. Но волноваться за дивиденды 2023 года похоже не стоит! Тем более впереди IPO МТС-Банка.

Наш канал 🅿️:@PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot

#MTSS #Отчет #news
МТС отчет МСФО за 2кв24:

🔘Выручка: ₽171 млрд (+18,5% г/г);
🔘OIBDA: ₽65,4 млрд (+5% г/г);
🔘Опер. прибыль: ₽37,7 млрд (+12% г/г);
🔘Чистая прибыль: ₽7,2 млрд (-57% г/г);
🔘Общий долг: ₽580 млрд (ЧД /OIBDA 1,8х);

Показатели чуть лучше прошлого квартала и г/г, за исключением прибыли. Но в целом все равно слабо! Основа бизнеса (связь) не растет и давно стагнирует, а текущее улучшение показателей за счет финтеха (в частности МТС-банка).

Зато долг еще подрос и расходы по нему ушли на 22 млрд в кв! До конца года надо рефинансировать еще ₽130 млрд (в 2025 году уже ₽206 млрд). Так что с текущими ставками все удорожание долга еще впереди, что может сильно придавить показатели компании и поставить под вопрос выплату дивидендов.

По див. политике не менее 35 рублей на акцию, уже под 18% ДД выходит. Однако, компании придется снова платить в долг, FCF не хватает (он отрицательный). Как долго она сможет наращивать долг еще, капитал опять стал отрицательный? Нужно продавать Башенный бизнес, о чем давно говорят и тогда можно в 25 году выплатить дивы еще раз.

Основной проблемой компании остается высокая долговая нагрузка, при не растущем ядре бизнеса.

Наш канал: @PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot