Собачье сердце
4.79K subscribers
1.67K photos
162 videos
13 files
1.83K links
@MarketHeart канал о реальном положении дел в глобальной экономике:

Ключевые макро-тренды, механика мировых рынков, инфраструктура, технологии, недвижимость и вся подноготная спекулянтов.

Чат: https://t.iss.one/MarketHeartChatMain
Связь: @Market_Heart_bot
Download Telegram
Newsletter: #Электричество #ВИЭ #Bitcoin

❄️ Для тех, кто хочет знать реальные данные и частоту отключений электроэнергии в Техасе во время аномального похолодания - Райан Ситтон, Комиссар железнодорожной комиссии Техаса (RRC, регулирует нефтяную отрасль штата).

Массовые отключения были вызваны двойным комбо (рис. 1):

⚠️ На традиционных электростанциях было потеряно более 50% энергии.
Что еще хуже, возобновляемые источники энергии не работали вдвое чаще, чем традиционные.

В этой связи, рассмотрим волшебную энергоэффективность Bitcoin (₿, рис. 2):

1️⃣ "Биткоин Активно Не Эффективен" - Эрик Холтхаус, Wall Street Journal:
- Инфраструктура ₿ потребляет ежедневно 0,5% мировой электроэнергии (350 тыс. транзакций).
- Для перевода мировой системы расчетов с карт на крипто, потребуется на 1300% больше электроэнергии от производимой сейчас на 🌏.
2️⃣ BBC - "₿ потребляет больше электроэнергии, чем Аргентина."

🧠 Тем временем аналитики McKinsey фантазируют об образе "светлого ВИЭ будущего" аж до 2050 (рис. 3).
Что движет рынком?
Фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones обновляют исторические рекорды на волне "хороших" эконом. данных. А капитализация рынка криптовалют впервые достигла $2,01 трлн: #Bitcoin - $1,1 трлн, Ethereum - $245 млрд, Binance Coin - $58 млрд

🎈 В США было создано 916 тыс новых рабочих мест, а уровень безработицы упал до 6% с 6,2%. Основной прирост за счет сектора услуг (e.g. рестораны) и строительства (улучшение погодных условий).

Что в реальности ждет работяг?
▫️ Мартовские налоги на заработную плату выше, чем прогнозировали
▫️ Малый и средний бизнес не может закрыть более 40% открытых вакансий
▫️ Уровень эконом. активности населения - 61,4% остается рекордно низким (доковидный 62-63%)
▫️ С начала пандемии средняя цена домов подскочила на $50 тыс. до рекордных $370 тыс.
▫️ За год ежемеc. платеж по ипотечному кредиту в среднем вырос на $100

Долгосрочная перспектива?
Недостаток инвестиций в создание постоянных рабочих мест поддержит текущий дефицит на уровне не ниже 2,5 млн (график).

#Macro
К слову о криптовалютах и заботе о гражданах.

Спекулянты, которые уже десятилетие ими живут, должны призадуматься.
_______
🔥 Законопроект по внесению изменений в Налоговый кодекс готовится ко второму чтению. В частности, в текущем виде он предполагает обязанность граждан информировать о владении криптовалютой, а не право, как это написано в уже действующем законе о цифровых финансовых активах (ЦФА). Ожидалось, что после многочисленных отрицательных отзывов законопроект претерпит существенные изменения. Судя по ответу ФНС одному из авторов замечаний, позиция службы остается неизменной.

В случае утверждения такой позиции это станет началом жесткого ограничения криптовалюты в России.

В понедельник в ряде Telegram-каналов появился скан письма Федеральной налоговой службы (ФНС) в адрес АНО «Цифровая экономика» с ответами на вопросы, касающиеся внесения изменений в Налоговый кодекс в части налогообложения цифровой валюты. В ФНС не стали подтверждать подлинность письма, оставив его без комментариев, однако в АНО «Цифровая экономика» подлинность документа “Ъ” подтвердили.
https://www.kommersant.ru/doc/4760977

#Bitcoin
#Macro на утро: не потерялись, а децентрализировались

Гражданин Кайл Гарник в недоумении - куда делись заработанные кровью и потом биткоины?

#Bitcoin VS. #Золото
Быстро биток пробил $32 тыс. Ребята, держитесь там.

#Bitcoin
🔄 Рыночные циклы: от открытия до дефляции

Рыночный цикл - это процесс, в котором сначала происходит формирование растущего "бычьего тренда", а затем разворот в "медвежий тренд", где корректируются излишки бычьего рынка. 

С времен начала рыночных спекуляций, эти циклы наблюдаются у большинства активов. Несмотря на то, что они никогда с точностью себя не повторяют, рыночные циклы демонстрируют сходные характеристики, так как имеют одни и те же движущие силы - человеческая природа и психология.

#Биткоин #Bitcoin #Пузырь
#Bitcoin: Доброе утро, за последние часы было ликвидировано $1,390 млрд позиций, из-за резкого падения криптовалюты

Менее чем за 30 минут цена биткоина обвалилась с $52000 до $42000 долларов, что привело к панике и бесконтрольной ликвидации на рынке. Сейчас цена скорректировалась до $47151

Обвал 4 декабря — второй по масштабам, после COVID распродажи 11 марта 2020 года.

UPD: забыли распродажу 19 мая 2021, после бана криптовалюты в Китае, цена в моменте опускалась с $37000 до $30000. Но еще не вечер.

«Защитный актив», верно?
#Bitcoin и компания: подведем итоги очередного «Крипто-Армагеддона»

▪️ За 24 часа было ликвидировано 401 тысяча крипто счетов или $2,53 млрд
▪️ Крупнейшая разовая ликвидация произошла на площадке Bitfinex — $27,74 млн

Все познается в сравнении? Потенциальный дефолт по кредитно-дефолтным свопам #Evergrande в ~62 раза больше — $158 млрд
Распродажа и в криптопузырях — #Bitcoin в моменте падает на $2000
Добрый вечер, важные макроэкономические события первой недели 2022 года

• Инфляционная спираль в заработных платах США усиливается – темпы роста ЗП (4.7% г/г, при прогнозе 4.2%), впервые в истории, опередили показатель безработицы (3.9%, при прогнозе 4.1%)

Доля малых предприятий, увеличивших компенсацию сотрудникам (для удержания и привлечения) в прошлом месяце, была самой большой по ежемесячным данным с 1986 г., так как около половины компаний не могут заполнить открытые вакансии.

Как следствие:

1) Продолжается рост доходности 10-летних казначейских облигаций, которая в моменте была выше 1.8% впервые с января 2020 г.
2) Усиливается распродажа в акциях (в первую очередь технологических пузырях), #Bitcoin сегодня торговался уже ниже $41000
3) #ФРС усиливает ястребиную риторику - выкладывает на стол вариант начала количественного ужесточения в 2022 г.

• Торговый дефицит Штатов в ноябре составил $80.2 млрд, на 19.2% выше, чем в октябре – второй исторический рекорд, после $89.4 млрд в сентябре

• В прошлом месяце США впервые стали крупнейшим экспортером СПГ в мире (обойдя Катар и Австралию), за счет "очень выгодных" поставок в Европу

• Заполняемость арендного жилья в США по состоянию на декабрь достигла 97.5%. «Мало того, что это рекорд, обычно мы считаем, что при показателе от 95% до 96%, доступного жилья по сути уже нет» – RealPage
____________
• Продажи по контрактам 31 компании, торгующих недвижимостью в Китае, упали в декабре на 26% г/г

• В декабре наблюдались сильные региональные различия цен в обрабатывающей промышленности. Средние цены упали только в Китае (впервые с апреля 2020 года), в США и Еврозоне продолжают рост. Умеренное ослабление инфляционного давления также наблюдалось в Японии и остальных странах Азии. В Великобритании, отпускные цены производителей выросли с рекордной скоростью (выше только в Турции и Нидерландах).

#Инфляция в Германии ускорилась до 5.3% в декабре, при прогнозе 5.1% (рекорд с 1992 г.). По всей Еврозоне показатель CPI достиг 5%, при прогнозе 4.8%

• Промышленное производство в ноябре в ЕС:
Франция: -0.4% м/м, при прогнозе +0.5% м/м
Германия: -0.2% м/м, при прогнозе +1.0% м/м

• Инфляция в Турции ускорился в декабре (7-й месяц подряд), достигнув 19-летнего максимума – годовая потреб. инфляция выросла до 36.08% с 21.31% в ноябре, при прогнозе 27.4%, максимум с сентября 2002 г.

#Гринфляция: не поздно одумались? ЕС планирует разрешить классифицировать некоторые проекты в области природного газа и ядерной энергетики как устойчивые инвестиции. Еврокомиссия хочет дать временный "зеленый ярлык" газовым проектам, которые заменяют уголь и выделяют <270 г CO2 / кВт ч.
____________
• Активы под управлением фондов ETF с кредитным плечом и обратных ETF более чем удвоились за последние два года и достигли $180 млрд. Активы тематических ETF выросли почти в пять раз, до $227 млрд.

• Капитализация Apple на этой неделе преодолевала отметку в $3 трлн – это больше совокупной стоимости Walmart, Disney, Netflix, Nike, Exxon Mobil, Coca-Cola, Comcast, Morgan Stanley, McDonald's, AT&T, Goldman Sachs, Boeing, IBM и Ford

Розничные инвесторы купили акции и ETF США на сумму $3,9 млрд в первые три торговых дня 2022 г., включая мем-акции GameStop и AMC
Падение криптовалют в процентах от пиков 2021 года:

#Ethereum: -38%
#Binance: -39%
• Terra: -41%
#Bitcoin: -42%
• Avalanche: -47%
• Solan: -50%
• Chainlink: -50%
• Crypto com: -56%
• Polkadot: -59%
• Cardano: -64%
• XRP: -64%
#Shiba Inu: -65%
🐶 Dogecoin: -81%
Занимательная корреляция пузыря #Bitcoin и фиатной денежной массы, совпадение?
«Не время для лонга» А ведь коллеги на днях предупреждали, что техи окажутся под раздачей.

• Индекс технологических компаний #Nasdaq упал на 11% в 2022 году (минус 2.7% только за прошедшую пятницу) и приближается к худшему началу года со времен финансового кризиса 2008 года (GFC)
#Bitcoin, после очередной распродажи криптовалют в пятницу, в субботу снижается до ~$35000 или минус 41.21% за три месяца

#Пузырь или в этот раз все будет по другому? Подробное описание отличий текущей ситуации на рынках, после распродажи в декабре 2021.
__________________
• Все не так плохо для капиталистов, которые успели сбросить приличный объем акций еще в 2021
• Инсайдеры бегут, сверкая пятками, из «глубокой пузыря ценности» фонда ARKK
• «Действия ФРС накачали рынки акций. В 2022 все может выйти из строя»
Мировые фондовые рынки и криптовалюты продолжают обваливаться. Инвесторы "уходят от рисков", как выразились бы эксперты.

У всех пузырей есть две общие черты:

1) Они невероятно раздуваются, намного больше, чем можно было бы разумно предположить
2) В итоге они лопаются

#Пузырь
☝🏻Данные опросов ВЦИОМ

• 64% россиян слышали о криптовалюте
#Bitcoin: из них 24% полагают, что биткоины доступны ограниченному кругу, а 15% - что покупка биткоинов в России запрещена
• 81% знающих о криптовалюте россиян не хотели бы покупать биткоин, 56% считают, что это неудачное вложение
• 32% знающих о биткоинах россиян положительно оценивают идею запретить в России сделки с криптовалютой, 32% отрицательно, 33% все равно
Макроэкономическая повестка 2022

• Глобальная #Инфляция и гиперинфляция активов
• Структурный кризис в мировой экономике, сбои в цепочке поставок
• Нарастание социального и экономического неравенства

#Голод: продовольственный кризис во многих регионах мира (в том числе и на Западе)
#Энергокризис и #Гринфляция: глобальное недоинвестирование в традиционные источники энергии

#QE: Печатание "фиата" по всему миру до сих пор продолжается
#ПузырьВсехПузырей на финансовых / фондовых рынках
#NFT, #Bitcoin и аналогичные пирамиды: цифровые камни и недвижимость продаются за миллионы $ (см. инструкцию "как купить себе остров?")

#Золото: Центральные банки по всему миру ускоряют переход от доллара к золоту (более устойчивому к предстоящему повышению ставок), — резервы выросли до 31-летнего максимума в 2021 году
Майнинговый пул BTC .com с 5 марта приостановил оказание услуг новым пользователям из России

👇🏻
Могут ли намеки быть еще более прозрачными?
https://t.iss.one/MarketHeart/1318

Справка:

BTC. com был создан китайской компанией Bitmain, но после конфликта основателей компании и раздела бизнеса, перешел под контроль гонконской компании BIT Mining. Сейчас пул занимает 7-е место по хэшрейту в сети #Bitcoin (около 7.3% мощности).

BTC. com стал первым крупным пулом для майнинга Биткоина, отключившим российских манеров.

#Крипто #Пузырь