#BANEP Башнефть.прив

Идея: Long
Цена: 1489.5
Цель: 1600 руб.🎯
Потенциал идеи: 7.41%

Факторы

Башнефть — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее
деятельность по добыче и переработке нефти и газа, реализации нефтепродуктов и
продуктов нефтехимии., с 2016 года входит в Группу «Роснефть».

✅На фоне рекомендаций Совета директоров по дивидендам, считаем, что котировки «префов» будут догонять обыкновенные акции в
цене.

📍Подробнее о спекулятивной идее👉🏼

▫️на сайте
▫️в мобильном приложении КИТ Инвестиции – раздел «Витрина»

☝🏻Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#КИТовые_идеи

✅Закрываем идею в Башнефти #BANEP

✍🏼Параметры сделки

•на канале
•на сайте

🗣Мнение: приняли решение зафиксировать прибыль в акциях Башнефть-п по ₽ 1595,5 и закрыть спекулятивную идею с целью ₽ 1600 на фоне снижения цен на нефть.

🤑Доходность +7,11% за 10 дней.

📍Подробнее 👉🏼

▫️на сайте

▫️в Мобильном приложении - раздел "Витрина"

🔥🔥 , если нравится результат)

#КИТовые_идеи

📅Дивидендный календарь на июль

Указаны даты последнего дня для покупки


⏰03.07.2023

•Совкомфлот #FLOT 💰4,29₽. Доходность 4,8%.

⏰ 05.07.2023

•Башнефть 💰199,89₽. Доходность #BANE 9,5%, доходность #BANEP 11,6%.
•ЛСР #LSRG 💰78₽. Доходность 9%.

⏰ 06.07.2023

•Соллерс #SVAV 💰45,39₽
•Газпромнефть #SIBN 💰12,16₽. Доходность 2,3%.
•ОГК-2 #OGKB 💰0,058₽. Доходность 7,8%.

⏰ 07.07.2023

•Инарктика #AQUA 💰10₽
•Роснефть #ROSN 💰17,97₽
•РусГидро #HYDR 💰0,0502548₽
•ФосАгро #PHOR 💰264₽
•Нижнекамскнефтехим 💰1,49₽. Доходность #NKNC 1,2%, #NKNCP 1,7%.
•Казаньоргсинтез #KZOSP 💰0,25₽. Доходность 0,8%. #KZOS 💰9,1₽. Доходность 7,4%.

⏰ 10.07.2023

•ИСКЧ #ISKJ 💰1₽
•Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) #NKHP 💰14,62₽

⏰ 11.07.2023

•Лензолото прив. #LNZL 💰131₽

⏰ 13.07.2023

•Абрау – Дюрсо #ABRD 💰6,33₽

⏰ 17.07.2023

•АФК Система #AFKS 💰0,41₽

⏰ 18.07.2023

•Сургутнефтегаз ао и ап #SNGS и #SNGSP 💰0,8₽
•Транснефть АП #TRNFP 💰16 665,2₽. Доходность 11,9%.

Поддержите 🔥👍, если полезно

#дивиденды

​🔍Следим на этой неделе

03 июля (понедельник)

▫️ Совкомфлот — последний день торгуется с дивидендами. 💰4,29₽. Доходность 4,8%.

🇺🇸США — День независимости. Раннее закрытие в 13:00.

🇷🇺СПБ биржа не будет проводить торги:

• ценными бумагами с первичным листингом в США после в 23:00 мск (ограничение не распространяется на ценные бумаги иностранных эмитентов, ведущих основную операционную деятельность в РФ)
• паевыми инвестиционными фондами после 20:00 мск.

04 июля (вторник)

🇺🇸США — День независимости, выходной

🇷🇺СПБ биржа не будет проводить торги и расчёты

• по ценным бумагам с первичным листингом в США
• по паевым инвестиционным фондам

05 июля (среда)

▫️ ЛСР — последний день торгуется с дивидендами 78₽. Доходность 9%.
▫️ Башнефть — последний день торгуется с дивидендами 199,89₽. Доходность #BANE 9,5%, доходность #BANEP 11,6%.

06 июля (четверг)

▫️Газпром нефть #SIBN — последний день торгуется с дивидендами 12,16₽. Доходность 2,3%.
▫️ОГК-2 — последний день торгуется с дивидендами 0,058₽. Доходность 7,8%.
▫️ЧКПЗ #CHKZ — последний день торгуется с дивидендами ₽185. Доходность 1,5%.
▫️Соллерс — последний день торгуется с дивидендами ₽45,39. Доходность 5,4%.

🇷🇺СПБ биржа не будет проводить торги:

• по ценным бумагам эмитентов из стран СНГ в валюте KZT

07 июля (пятница)

▫️Нижнекамскнефтехим — последний день торгуется с дивидендами 1,49₽. Доходность #NKNC 1,2%, #NKNCP 1,7%.
▫️Казаньоргсинтез — последний день торгуется с дивидендами. #KZOSP 0,25₽. Доходность 0,8%. #KZOS 9,1₽. Доходность 7,4%.
▫️Инарктика #AQUA — последний день торгуется с дивидендами 10₽. Доходность 1,6%.
▫️Роснефть #ROSN — последний день торгуется с дивидендами 17,97₽. Доходность 3,7%.
▫️РусГидро #HYDR — последний день торгуется с дивидендами 0,0502548₽. Доходность 5,8%.
▫️ФосАгро #PHOR — последний день торгуется с дивидендами 264₽. Доходность 3,6%.
▫️Татнефть #TATN — последний день торгуется с дивидендами 27,71₽. Доходность 5,5%.
▫️Полюс - повторное ГОСА. Ранее СД решил рекомендовать не выплачивать дивиденды, а также пересмотреть список кандидатов для избрания в состав СД.

🇷🇺СПБ биржа не будет проводить торги:

• по ценным бумагам эмитентов из стран СНГ в валюте KZT.

#календарь

Список идей

Друзья, в этом посте будем собирать #КИТовые_идеи от наших аналитиков.

Он будет постоянно обновляться и вы легко сможете найти ту или иную информацию в канале. Сохраняйте, чтобы не потерять 😉

Идеи

🔔Идея в МТС #MTSS МТС 🎯 ₽305, потенциал: 5,9%. ✅Закрыта с доходностью +9,2%.

🔔Идея в Башнефть Преф #BANEP 🎯 ₽1600, потенциал: 7.41%. ✅Закрыта с доходностью +7,11% за 10 дней.

🔔Идея в Совкомфлот #FLOT 🎯 ₽80, потенциал идеи: 19.45%. ✅Закрыта с доходностью +19,2% за 2 дня.

🔔Идея в Самолет #SMLT 🎯 ₽3260, потенциал идеи: 9.5%. ✅Закрыта с доходностью +9,5% за 22 дня.

🔔Идея в Совкомфлот #FLOT 🎯₽120, потенциал идеи: >30%. ✔️В работе

🔔Идея в Самолет #SMLT 🎯₽4200, потенциал идеи: 15.24%. ✔️В работе


Целевые ориентиры


🔔Ориентир в Ozon #OZON 🎯 ₽2000. ✅Достигнут, доходность >15%.

🔔Ориентир в Сургутнефтегаз Преф #SNGSP 🎯 ₽40. ✅Достигнут, доходность >10%.

➡️Ориентир повышен – первая 🎯₽50. Достигнут. Третья 🎯₽60-70 ✔️В работе

🔔Ориентир в Норильский никель #GMKN шорт с 🎯₽12 000. ✔️В работе

🔔Ориентир в Распадская #RASP шорт с 🎯₽243. ✔️В работе

🔔Ориентир в Магнит #MGNT 🎯 ₽5600. Достигнут, доходность +16% за 28 дней

🔔Ориентир по Магниту повышен — 🎯 ₽6900.

🔔Ориентир в Сбер #SBER 🎯 ₽270. ✔️В работе

🔔Ориентир в Новатэк #NVTK 🎯 ₽1500. Достигнут, доходность +20%

🔔Ориентир в Лукойл #LKOH 🎯₽5700. ✔️Достигнут, доходность 8,5%

➡️Ориентир повышен до ₽8000.

🔔Ориентир в Белуга #BELU 🎯₽4700. Достигнут, доходность 9,11%


Привлекательные уровни для покупки


🔔Ориентир по цене для набора в портфель #POSI 🎯 ₽1750 на коррекции.


Топ 3 компании в стратегии на 2П 2023г


🔹Совкомфлот #FLOT — 🎯 ₽120, потенциал идеи: >30%. ✔️В работе

🔹Новатэк #NVTK — 🎯 ₽1500. ✅DONE

🔹Сбер #SBER — 🎯 ₽300. ✔️В работе

__________________

✋🏻Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Дисклеймер

Поддержите 👍, если полезно)

​#Сводка_новостей на 05 июля

💵USD_RUB 89,6620
💶EUR_RUB 97,7
💴CNY_RUB 12,378

💰Акционеры Казаньоргсинтеза утвердили дивиденды за 2022 год в размере ₽9,1. Доходность 7,8%. По префам ₽0,25, доходность 0,8%. Последний день для покупки бумаг 07/07.

💰 Акционеры Лензолота утвердили дивиденды за 2022 год по префам в размере ₽131. Доходность 4,2%. Последний день для покупки бумаг 11/07.

✖️ Акционеры ВТБ и ГК "Самолет" решили не выплачивать дивиденды за 2022 год. .

✔️Точная сумма замороженных странами Евросоюза суверенных активов России на данный момент составляет €207 млрд.

💥 Минфин РФ планирует в 3 кв 2023 года разместить ОФЗ объемом до ₽1 трлн по номинальной стоимости. Всего запланировано 13 аукционных дней – по четыре в июле и сентябре, пять – в августе.
Будут предлагаться бумаги дюрацией до 5 лет – на сумму до ₽50 млрд, от 5 до 10 лет – до ₽500 млрд, от 10 лет – до ₽450 млрд.

🇷🇺Дефицит бюджета России в первом квартале составил ₽2,402 трлн, доходы — ₽5,678 трлн, расходы — ₽8,08 трлн. Минфин предложил программу «фронтального сокращения» расходов бюджета на 10% по незащищенным статьям.

✔️Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тыс. б/сут в рамках усилий по обеспечению баланса рынка.

✖️Мосбиржа переведёт акции Whoosh во "второй уровень" с 12 июля. Причина такого решения: несоблюдения эмитентом требований к количеству акций эмитента в свободном обращении, их общей рыночной стоимости,

🧨Страны БРИКС планируют ввести новую торговую валюту, которая будет обеспечена золотом. Обсуждение должно состояться на предстоящей встрече в Йоханнесбурге в августе. Это решение было принято из-за большого количества стран, желающих присоединиться к БРИКС.

🛍ЛСР — сегодня последний день торгуется с дивидендами 78₽. Доходность 9%.

🛍 Башнефть — сегодня последний день торгуется с дивидендами 199,89₽. Доходность #BANE 9,5%, доходность #BANEP 11,6%.

​Ставим цель: Башнефть #BANEP

🔰Из позитива отмечаем:

✔️С 1 октября правительство приняло решение внести правки в НК РФ, согласно которым демпферные платежи восстанавливаются в полном размере.

Напомним, с 1 сентября было снижение коэффициента демпфера в 2 раза и нефтяные компании получили из российского бюджета выплаты по механизму в размере 298,7 млрд руб., это самая крупная выплата в этом году по данным Минфина. ✍🏼Что такое демпфер – читать здесь.

✔️По сведениям Башкортостана, выручка от переработки нефти за август выросла более 90% г/г.

✔️По расчетам Башнефть не попадает под налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний.

✔️В итоге фин. результаты Башнефти за III кв. 2023 г. будут сильные за счёт роста цен на нефть, девальвации рубля и снижения дисконта на экспортируемую нефть, а уже в IV кв. 2023 г. показателям поддержку окажет ещё и демпфер.

✔️Это в свою очередь скажется на дивидендах. По оценкам КИТовых аналитиков, дивиденд на оба типа акций может составить около ₽250. Текущая див. доходность составляет 16,78%.

🗣Мнение: мы позитивно оцениваем перспективы компании и поднимаем целевой ориентир по «префам» Башнефти до ₽1800.

🔝ТОП постов за 2 недели

Сколько интересного и полезного мы разобрали🤩

Из полезного

🖌Собрали информацию со всеми контактами Кита

🖌 Рассказали, как выставить оповещение в мобильном приложении КИТ Инвестиции

🖌 Выложили видео с видам заявок в мобильном приложении КИТ Инвестиции

🖌Сравнили условия планируемого ИИС 3 и поделились условиями КИТового ИИС

🖌Объяснили, как продать Софтлайн, если не подали заявку на обмен бумаг

🖌Показали, где смотреть цену приобретения бумаги в мобильном приложении и личном кабинете

Аналитика

📍Поставили цель по Башнефти АП #BANEP

📍Рассказали, что ждет держателей бумаг Детского мира

📍 Сохранили прогноз по Сберу #SBER

📍 Подтвердили прогноз по Транснефти АП #TRNFP

📍 Посчитали прогнозные дивиденды по Лукойлу #LKOH
__________________
Приятного прочтения! 👍 за полезное)

#КИТ_полезное

🔝ТОП октября

Из полезного

🖌 Видеопрезентация по изменениям ИИС с 2024 года. Сравнение условий.

🖌 О подготовительных работах по перечислению доходов по заблокированным иностранным ценным бумагам

🖌 О брокерском счете в КИТ Финанс и тарифах

🖌 Брокерские отчеты: когда приходят, как заказать

🖌 Почему заблокирован кэш после продажи бумаг?

🖌Собрали информацию со всеми контактами Кита

🖌 Рассказали, как выставить оповещение в мобильном приложении КИТ Инвестиции

🖌 Выложили видео с видам заявок в мобильном приложении КИТ Инвестиции

🖌Сравнили условия планируемого ИИС 3 и поделились условиями КИТового ИИС

🖌Показали, где смотреть цену приобретения бумаги в мобильном приложении и личном кабинете


Аналитика

📍Посмотрели отчеты Яндекса, X5 Group

📍Мнение по IPO Henderson #HNFG

📍Подтвердили целевой уровень Лукойла на фоне информации по дивидендам. Текущая доходность +13,1%

🤑 Закрыли идею в Самолете с доходностью более 15%

📍Поставили цель по Башнефти АП #BANEP. Текущая доходность +4,7%

📍 Сохранили прогноз по Сберу #SBER. Текущая доходность +12,5%

📍 Подтвердили прогноз по Транснефти АП #TRNFP. Текущая доходность +3,61%

__________________

Приятного прочтения! 👍 за полезное)

#КИТ_полезное

Башнефть #BANE

Вышли данные по доходам Башкортостана от производства нефтепродуктов за III кв. 2023 г., которые составили ₽213 млрд. При этом, за I пол. 2023 г. доходы были около ₽270 млрд.

⬆️Таким образом, можно сделать вывод, что выручка Башнефти ожидаемо ускорилась на фоне высоких цен на нефть и девальвации рубля за отчётный период.

🔜В IV кв. 2023 г. выручка компании вырастет за счёт демпфера от государства. Вчера стало известно, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, возвращающий топливный демпфер с октября в полном объеме.

На фоне этого привилегированные акции Башнефти 📈выросли более чем на 2,5%.

🗣Мнение: сохраняем прогноз по дивидендам в размере ₽250 на оба типа акций и целевой ориентир ₽1800. 🤑Текущая доходность идеи составляет +12,41%.
_________________

Держите в портфеле?

🔥да
👍нет
👏🏻зашел с КИТом в сделку

​Подводим итоги по КИТовым идеям

🏆За 2023 год закрыли следующие идеи:

• #BELU Белуга доходность с учётом дивидендов +22,4%.

• #SBER Сбер доходность +23%.

• #PHOR ФосАгро доходность +5% за 2 дня.

• #MTSS МТС доходность +14,3%.

• #POSI Группа Позитив доходность +26%.

• #PLZL Полюс доходность +6,5% за 10 дней.

• #FLOT Совкомфлот доходность +20,3%.

• #MOEX МосБиржа доходность +5,72% за 3 дня.

• #ROSN Роснефть доходность с учётом дивидендов: +27,62%.

• #SBER Сбер доходность +27%.

• #NVTK НОВАТЭК доходность +20%.

• #MTSS МТС доходность +9,2% за 5 дней.

• #FLOT Совкомфлот доходность +19,5% за 2 дня.

• #BANEP Башнефть-п доходность +7,41% за 14 дней.

• #SMLT Самолёт доходность +9,5%.

• #BELU Белуга доходность +9,11%.

• #MGNT Магнит доходность +16% за 28 дней.

• #LKOH Лукойл доходность +5,2%.

• #SNGSP Сургутнефтегаза АП доходность +18,5% за 18 торговых дней.

• #FLOT Совкомфлот доходность +32,5%.

• #SGZH Группа Сегежа доходность +15,62%.

• #ALRS АЛРОСА доходность +16,88%.

• #SMLT Самолёт доходность +15,1%.

• #SGZH Группа Сегежа доходность +8,9% за 11 дней.

• #BANEP Башнефть АП доходность +21%.

• #MGNT Магнит доходность +25,8%.
_____________________
Как вам результат? 🔥?

📌Актуальные инвестиционные идеи

Еще одна бумага из нефтегаза с потенциалом — Башнефть АП #BANEP

Основные акционеры

▫️Роснефть с долей 57,66%
▫️Республика Башкортостан с долей 25%

Значительная доля выручки компании формируется за счет нефтепереработки.

🎯#BANEP — целевой ориентир ₽2000

1️⃣ Рекордные показатели

В ноябре Госдума приняла законопроект, возвращающий топливный демпфер с октября в полном объеме. На фоне этого ждём рекордные финансовые показатели по итогам 2023 г. и роста выручки в IV кв.

2️⃣ Снижение дисконта на российскую нефть

Дисконт цены российской нефти Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов в 2024 году снизится c $20 до $15 за баррель, в 2025 году до $10 за баррель в 2026 году - до $6 за баррель.

3️⃣ Дивиденды

По нашим ожиданиям, Башнефть может выплатить дивиденды в размере ₽270-290 на оба типа акций. Текущая дивидендная доходность по привилегированным акциям составляет 13,7-14,7%.
______________

Поддержите, если полезно 🔥👍