Из интересного про облигации
На рынке облигаций — отрицательная динамика. С начала недели индекс гособлигаций #RGBI снизился на 0,32%. В результате, средняя доходность ОФЗ выросла за счет увеличения ставок по средним и длинным займам.
👉🏼Причина
Участники рынка начали закладывать:
▪️предстоящее возможное повышение процентных ставок;
▪️бОльший объем размещений Минфина на долговом рынке на фоне дефицита бюджета почти в 1,7 трлн в первом квартале.
В новом выпуске ОФЗ 26243 размещение прошло под средневзвешенную доходность в 10,94%!
Друзья, вам интересна тема облигаций?
Если да - ставьте 🔥, соберем 101 и опубликуем какое из ближайших размещений наши аналитики считают интересным 😉
На рынке облигаций — отрицательная динамика. С начала недели индекс гособлигаций #RGBI снизился на 0,32%. В результате, средняя доходность ОФЗ выросла за счет увеличения ставок по средним и длинным займам.
👉🏼Причина
Участники рынка начали закладывать:
▪️предстоящее возможное повышение процентных ставок;
▪️бОльший объем размещений Минфина на долговом рынке на фоне дефицита бюджета почти в 1,7 трлн в первом квартале.
В новом выпуске ОФЗ 26243 размещение прошло под средневзвешенную доходность в 10,94%!
Друзья, вам интересна тема облигаций?
Если да - ставьте 🔥, соберем 101 и опубликуем какое из ближайших размещений наши аналитики считают интересным 😉
Обзор рынка на 16/05
📈С начала недели индекс МoсБиржи показывает рост на +0,84% до 3479,08 пунктов.
🥇Лидеры недели: Сургутнефтегаз АП #SNGSP +5.44% (на фоне объявления дивидендов), АФК Система #AFKS +7,18%, Аэрофлот #AFLT +11,6%.
❌Аутсайдеры недели: Сургутнефтегаз АО #SNGS -6,19%, Самолет #SMLT -2,19%, ГМК Норникель #GMKN -1,08%.
✍🏻На прошедшей конференции НАУФОР глава ЦБ подняла важные вопросы:
▫️введение минимального порога free-float компании и дополнительном раскрытии информации в рамках IPO;
▫️о правилах и сложностях ИИС 3;
▫️о защите прав инвесторов.
📽Запись выступления в этом видео
📉Индекс #RGBI продолжает снижение на фоне ястребиной позиции ЦБ. С начала недели -1,09% до 112,04.
В среднем и дальнем конце кривой доходности перешагнули отметку 13,8%.
📍Интересные размещения этой недели:
• ¥ облигации ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация
• $ облигации Новатэка
• ₽ облигации ЕвразХолдинг Финанса
______________________________
👍 за полезное)
📈С начала недели индекс МoсБиржи показывает рост на +0,84% до 3479,08 пунктов.
🥇Лидеры недели: Сургутнефтегаз АП #SNGSP +5.44% (на фоне объявления дивидендов), АФК Система #AFKS +7,18%, Аэрофлот #AFLT +11,6%.
❌Аутсайдеры недели: Сургутнефтегаз АО #SNGS -6,19%, Самолет #SMLT -2,19%, ГМК Норникель #GMKN -1,08%.
✍🏻На прошедшей конференции НАУФОР глава ЦБ подняла важные вопросы:
▫️введение минимального порога free-float компании и дополнительном раскрытии информации в рамках IPO;
▫️о правилах и сложностях ИИС 3;
▫️о защите прав инвесторов.
📽Запись выступления в этом видео
📉Индекс #RGBI продолжает снижение на фоне ястребиной позиции ЦБ. С начала недели -1,09% до 112,04.
В среднем и дальнем конце кривой доходности перешагнули отметку 13,8%.
📍Интересные размещения этой недели:
• ¥ облигации ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация
• $ облигации Новатэка
• ₽ облигации ЕвразХолдинг Финанса
______________________________
👍 за полезное)
Обзор рынка на 20/05
📉Индекс МoсБиржи: сегодня прервался почти двухнедельный рост, с открытия торгов -0,48% до 3484,69. За прошлую неделю #IMOEX +1.51%.
💛Золото продолжает обновлять максимумы, +0,14% с начала торгов до 2454.20.
В мобильном приложении КИТ Инвестиции доступно для торговли, включая утреннюю сессию:
▫️Золото — GLDRUB_TOM
▫️Серебро — SLVRUB_TOM
🔜Акции Ростелекома #RTKM выросли на ≈7% на фоне новости об IPO дочерней компании «РТК-ЦОД». Информации по срокам размещения, параметрам пока нет.
🔜Также объявил о выходе на IPO ПАО "Элемент", входящий в холдинг АФК Системы. Смотреть идею в бумагах #AFKS.
👌🏻Мать и Дитя #MDMG уходит на редомициляцию. Торги заканчиваются 22 мая. Если все пойдет согласно ожиданиям аналитиков и компания после «переезда» вернется к выплатам дивидендов, в т.ч. пропущенным, то можно ожидать порядка 14-15% див. доходности.
💰Позитив #POSI отчитался лучше ожиданий. Компания привлекательна для инвесторов и развивается быстрыми темпами (выше прогнозов). Последний день для покупки бумаг под дивиденды ₽51,89 — 23 мая.
📉Индекс #RGBI продолжает снижение на фоне ястребиной позиции ЦБ. С начала торгов -0,13% до 111,61.
Банк России в "Резюме обсуждения ключевой ставки" опубликовал, что рассматривал возможность повышения ставки до 17%.
Также сместился прогноз по значению ставки на 2024г. Теперь это диапазон 15-16%.
_____________________________
👍 за полезное)
📉Индекс МoсБиржи: сегодня прервался почти двухнедельный рост, с открытия торгов -0,48% до 3484,69. За прошлую неделю #IMOEX +1.51%.
💛Золото продолжает обновлять максимумы, +0,14% с начала торгов до 2454.20.
В мобильном приложении КИТ Инвестиции доступно для торговли, включая утреннюю сессию:
▫️Золото — GLDRUB_TOM
▫️Серебро — SLVRUB_TOM
🔜Акции Ростелекома #RTKM выросли на ≈7% на фоне новости об IPO дочерней компании «РТК-ЦОД». Информации по срокам размещения, параметрам пока нет.
🔜Также объявил о выходе на IPO ПАО "Элемент", входящий в холдинг АФК Системы. Смотреть идею в бумагах #AFKS.
👌🏻Мать и Дитя #MDMG уходит на редомициляцию. Торги заканчиваются 22 мая. Если все пойдет согласно ожиданиям аналитиков и компания после «переезда» вернется к выплатам дивидендов, в т.ч. пропущенным, то можно ожидать порядка 14-15% див. доходности.
💰Позитив #POSI отчитался лучше ожиданий. Компания привлекательна для инвесторов и развивается быстрыми темпами (выше прогнозов). Последний день для покупки бумаг под дивиденды ₽51,89 — 23 мая.
📉Индекс #RGBI продолжает снижение на фоне ястребиной позиции ЦБ. С начала торгов -0,13% до 111,61.
Банк России в "Резюме обсуждения ключевой ставки" опубликовал, что рассматривал возможность повышения ставки до 17%.
Также сместился прогноз по значению ставки на 2024г. Теперь это диапазон 15-16%.
_____________________________
👍 за полезное)
old.brokerkf.ru
АФК Система. Потенциал роста ≈11%
АФК Система. Потенциал роста ≈11%. Покупка и продажа акций в брокерской компании Брокер КИТ Финанс, брокерские услуги на российских и зарубежных рынках.
#RGBI все ниже, доходность все выше...
• и риторика у ЦБ ястребиная
• и статданные не внушают уверенности
😉Напомним, о нашей еженедельной подборке самых интересных выпусков
_________________________
Как относитесь к облигациям в данный момент?
🔥набираю, нравятся доходности
👍🏻подкупаю, но жду еще снижения индекса
❤️акции forever
😁вклад и накопительный счет
• и риторика у ЦБ ястребиная
• и статданные не внушают уверенности
😉Напомним, о нашей еженедельной подборке самых интересных выпусков
_________________________
Как относитесь к облигациям в данный момент?
🔥набираю, нравятся доходности
👍🏻подкупаю, но жду еще снижения индекса
❤️акции forever
😁вклад и накопительный счет
Обзор рынка на 24/06
Индекс Мосбиржи c открытия -0,59% до 3096.08
🔜Южуралзолото #UGLD проводит SPO. Средства планируют направить на снижение долговой нагрузки.
🗣Мнение: нейтрально смотрим на акции компании по текущим уровням. Наблюдаем за отчетностью и развитием компании, в частности за ликвидностью, долговой нагрузкой, реализацией проектов.
🔔Стартовали торги акциями Мать и дитя #MDMG.
🗣Мнение: нравится актив. Отмечаем сочетание перспективы роста и див. доходности. Публиковали идею с таргетом ₽1100 в этом посте.
Долговой рынок
ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, ужесточив риторику. на этом фоне #RGBI вновь обновил минимумы в 104.97.
По дальним облигациям доходность превысила 15,1-15,4%.
🗣Мнение: в текущих условиях наиболее привлекательно смотрятся флоатеры и корпоративные облигации с фиксированным купоном сроком погашения 4-5 лет. Для валютной диверсификации можно использовать юаневые бонды и "замещайки". Подробнее об идее с подборкой облигаций писали здесь.
📌Квалифицированные инвесторы могут обратить внимание на рублевое размещение Русала.
До 27 июня — сбор заявок на облигации серии БО-001Р-09 сроком обращения бумаг - 3 года.
Номинал — ₽1000. Купонный период 30 дней.
Купонный доход будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда не выше 250 б.п.
🗣Мнение: мы считаем данный выпуск интересным к покупке со спрэдом не ниже 180-200 б.п.
Подача заявки на участие доступна в мобильном приложении КИТ Инвестиции - вкладка Витрина - Размещения
_______________________________
Информация не является индивидуальной инвестиционной информацией и носит аналитический характер
Индекс Мосбиржи c открытия -0,59% до 3096.08
🔜Южуралзолото #UGLD проводит SPO. Средства планируют направить на снижение долговой нагрузки.
🗣Мнение: нейтрально смотрим на акции компании по текущим уровням. Наблюдаем за отчетностью и развитием компании, в частности за ликвидностью, долговой нагрузкой, реализацией проектов.
🔔Стартовали торги акциями Мать и дитя #MDMG.
🗣Мнение: нравится актив. Отмечаем сочетание перспективы роста и див. доходности. Публиковали идею с таргетом ₽1100 в этом посте.
Долговой рынок
ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, ужесточив риторику. на этом фоне #RGBI вновь обновил минимумы в 104.97.
По дальним облигациям доходность превысила 15,1-15,4%.
🗣Мнение: в текущих условиях наиболее привлекательно смотрятся флоатеры и корпоративные облигации с фиксированным купоном сроком погашения 4-5 лет. Для валютной диверсификации можно использовать юаневые бонды и "замещайки". Подробнее об идее с подборкой облигаций писали здесь.
📌Квалифицированные инвесторы могут обратить внимание на рублевое размещение Русала.
До 27 июня — сбор заявок на облигации серии БО-001Р-09 сроком обращения бумаг - 3 года.
Номинал — ₽1000. Купонный период 30 дней.
Купонный доход будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда не выше 250 б.п.
🗣Мнение: мы считаем данный выпуск интересным к покупке со спрэдом не ниже 180-200 б.п.
Подача заявки на участие доступна в мобильном приложении КИТ Инвестиции - вкладка Витрина - Размещения
_______________________________
Информация не является индивидуальной инвестиционной информацией и носит аналитический характер
Telegram
КИТ Финанс Брокер
💡Идея в бумагах #MDMG
Мы считаем акции компании Мать и Дитя интересными к покупке, так как они предлагают стабильный рост бизнеса (на 10-11% в год) и привлекательную для нашего рынка дивидендную доходность (10-12% в год).
🎯Целевой ориентир - 1100 рублей…
Мы считаем акции компании Мать и Дитя интересными к покупке, так как они предлагают стабильный рост бизнеса (на 10-11% в год) и привлекательную для нашего рынка дивидендную доходность (10-12% в год).
🎯Целевой ориентир - 1100 рублей…
Обзор рынка на 27/06
Индекс МосБиржи #IMOEX 3127.64 (+0.44% с начала недели).
Главное
• Инфляция: годовая инфляция с 18 по 24 июня ускорилась до 8.61% с 8.46% неделей ранее.
• Ключевая ставка: статданные и материалы ЦБ указывают на высокую вероятность повышения ключевой ставки на заседании в июле.
• Облигации: ОФЗ и корпоративные облигации с дюрацией 5 лет (рейтинг А-) торгуются с доходностями от 20 до 22%, закладывая повышение и отражая консенсус-мнение участников рынка.
• Размещение облигаций Европлана: на наш взгляд, один из интересных выпусков на текущий момент. Заявки на участие в размещении облигаций серии 001P-07 можно подать в мобильном приложении КИТ Инвестиции. Подробнее в этом посте.
• Размещение ОФЗ: Минфин разместил ОФЗ с фиксированным купоном 26244, доходность составила порядка 15.3%.
• Отскок на рынке облигаций: #RGBI 105.89. Во втором квартале Минфин привлек только 50,6% от целевого объема заимствований.
• Банковский сектор: ЦБ опубликовал данные, по притоку средств населения в банки (+2.6% за месяц) на фоне интересных ставок по вкладам и накопительным счетам. Средства юрлиц снизились на 2,2%, в основном из-за уплаты налогов, после увеличения на 5% месяцем ранее.
• IPO ВсеИнструменты.ру: цена акций установлена на уровне ₽200-210. Торги на Мосбирже стартуют 5 июля. 🔜Готовим материал с разбором и нашим мнением
Следите за новостями!
👍🏻за полезное
Индекс МосБиржи #IMOEX 3127.64 (+0.44% с начала недели).
Главное
• Инфляция: годовая инфляция с 18 по 24 июня ускорилась до 8.61% с 8.46% неделей ранее.
• Ключевая ставка: статданные и материалы ЦБ указывают на высокую вероятность повышения ключевой ставки на заседании в июле.
• Облигации: ОФЗ и корпоративные облигации с дюрацией 5 лет (рейтинг А-) торгуются с доходностями от 20 до 22%, закладывая повышение и отражая консенсус-мнение участников рынка.
• Размещение облигаций Европлана: на наш взгляд, один из интересных выпусков на текущий момент. Заявки на участие в размещении облигаций серии 001P-07 можно подать в мобильном приложении КИТ Инвестиции. Подробнее в этом посте.
• Размещение ОФЗ: Минфин разместил ОФЗ с фиксированным купоном 26244, доходность составила порядка 15.3%.
• Отскок на рынке облигаций: #RGBI 105.89. Во втором квартале Минфин привлек только 50,6% от целевого объема заимствований.
• Банковский сектор: ЦБ опубликовал данные, по притоку средств населения в банки (+2.6% за месяц) на фоне интересных ставок по вкладам и накопительным счетам. Средства юрлиц снизились на 2,2%, в основном из-за уплаты налогов, после увеличения на 5% месяцем ранее.
• IPO ВсеИнструменты.ру: цена акций установлена на уровне ₽200-210. Торги на Мосбирже стартуют 5 июля. 🔜Готовим материал с разбором и нашим мнением
Следите за новостями!
👍🏻за полезное
cbr.ru
Резюме обсуждения ключевой ставки | Банк России
Российский рынок: на чем растем?
#IMOEX с открытия +1%
Нефть дорожает: на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке нефть Brent дорожает, что сказывается на котировках нефтянников. С открытия #LKOH +0,31%, #ROSN +0.83%, #SNGS +0.14%
Банковский сектор в плюсе: Минфин выступил против налога на сверхпрыбыль, инвесторы настроены оптимистично. #TCSG +0.50%, #SBER +0.18%, #BSPB +1.03%
Долговой рынок: #RGBI уже на минимумах марта 2022 года и стремится пробить уровень в 100п. Заявления представителей ЦБ, стат данные говорят об увеличивающейся вероятности дальнейшего повышения ставки.
Минфин сокращает покупки валюты: С 7 октября Минфин сократит объем покупок валюты и золота в 2,6 раза в рамках бюджетного правила.
Корпоративные новости:
• Промсвязьбанк покупает CarMoney (ПАО «Смарттехгрупп») за 2,5 рубля за бумагу.
• "Ренессанс страхование" покупает "Райффайзен лайф" с портфелем в 20 млрд рублей.
• Т-Банк планирует провести допэмиссию объёмом 3 млрд ₽, что увеличит уставный капитал на 44%. Банк разместит 300 млн акций номиналом по 10 ₽ в рамках присоединения Росбанка.
Сегодня последний день для покупки под дивиденды:
• #NKHP: 30.43 рубля, доходность 3.8%.
• #DELI: 1 рубль, доходность 0,5%.
#IMOEX с открытия +1%
Нефть дорожает: на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке нефть Brent дорожает, что сказывается на котировках нефтянников. С открытия #LKOH +0,31%, #ROSN +0.83%, #SNGS +0.14%
Банковский сектор в плюсе: Минфин выступил против налога на сверхпрыбыль, инвесторы настроены оптимистично. #TCSG +0.50%, #SBER +0.18%, #BSPB +1.03%
Долговой рынок: #RGBI уже на минимумах марта 2022 года и стремится пробить уровень в 100п. Заявления представителей ЦБ, стат данные говорят об увеличивающейся вероятности дальнейшего повышения ставки.
Минфин сокращает покупки валюты: С 7 октября Минфин сократит объем покупок валюты и золота в 2,6 раза в рамках бюджетного правила.
Корпоративные новости:
• Промсвязьбанк покупает CarMoney (ПАО «Смарттехгрупп») за 2,5 рубля за бумагу.
• "Ренессанс страхование" покупает "Райффайзен лайф" с портфелем в 20 млрд рублей.
• Т-Банк планирует провести допэмиссию объёмом 3 млрд ₽, что увеличит уставный капитал на 44%. Банк разместит 300 млн акций номиналом по 10 ₽ в рамках присоединения Росбанка.
Сегодня последний день для покупки под дивиденды:
• #NKHP: 30.43 рубля, доходность 3.8%.
• #DELI: 1 рубль, доходность 0,5%.
Telegram
КИТ Финанс Брокер
До 17.00 владельцы акций СмартТехГрупп еще могут подать заявку на продажу бумаг!
Напомним: Carmoney и Промсвязьбанк объявили о стратегическом партнерстве.
Промсвязьбанк намерен довести свою долю в Carmoney до 25% приобрести не более 440,9 млн акций. Для…
Напомним: Carmoney и Промсвязьбанк объявили о стратегическом партнерстве.
Промсвязьбанк намерен довести свою долю в Carmoney до 25% приобрести не более 440,9 млн акций. Для…